XX食品公司物流信息系統(tǒng)技術(shù)改造資金申請(qǐng)報(bào)告

廣東省XX食品集團(tuán)冷藏食品物流信息系統(tǒng)技術(shù)改造資金申請(qǐng)報(bào)告二○○六年七月三十一日一、工程申請(qǐng)單位根本情況和財(cái)務(wù)狀況廣東省XX食品集團(tuán)是廣東省食品行業(yè)大型國(guó)營(yíng)企業(yè)，是一家以經(jīng)營(yíng)冷藏食品物流，食品加工，農(nóng)牧生產(chǎn)和紙品包裝等為主體，集商、工、農(nóng)、貿(mào)、冷藏、加工效勞于一體的多元化、多層次、多功能的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，公司擁有近20家控股，參股企業(yè)；公司銀行信用等級(jí)為AA-；2023年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)收入5億元，利潤(rùn)3000萬(wàn)元，繳納稅金558萬(wàn)元；目前，控制的資產(chǎn)超過(guò)10億元，年?duì)I業(yè)額近30億元,。連續(xù)多年被評(píng)為中國(guó)肉類食品行業(yè)50強(qiáng)企業(yè)。公司擁有5座儲(chǔ)藏能力2.6萬(wàn)噸的冷庫(kù)，2座共6000噸常溫倉(cāng)，倉(cāng)儲(chǔ)總?cè)萘繛?.2萬(wàn)噸，庫(kù)容量在華南地區(qū)個(gè)體規(guī)模最大，年吞吐能力在40萬(wàn)噸左右，并在全國(guó)同行業(yè)中率先通過(guò)ISO9001質(zhì)量治理認(rèn)證，是行業(yè)的龍頭企業(yè)；擁有200多個(gè)鋪位、占地面積5000多平方米的凍品批發(fā)市場(chǎng)，年交易額在22億元左右，是省的22家重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)之一，是目前廣東省凍品交易的集散中心；食品貿(mào)易的年購(gòu)銷量為4.5萬(wàn)噸，大約占全省凍品經(jīng)營(yíng)的15%。二、工程的根本情況我公司的冷藏信息化應(yīng)用始于上世紀(jì)80年代，主要用于凍品的進(jìn)銷存治理、冷庫(kù)的出租治理和財(cái)務(wù)電算化，系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)行過(guò)升級(jí)，目前在冷庫(kù)群及各辦公樓之間已經(jīng)根本建立起以光纖為主干的局域網(wǎng)絡(luò)，硬件設(shè)備條件根本具備，經(jīng)過(guò)多年的實(shí)際使用，治理和業(yè)務(wù)人員都已對(duì)信息系統(tǒng)的應(yīng)用具有了較好的認(rèn)識(shí)和操作水平，同時(shí)還培養(yǎng)了一些體會(huì)豐富的軟硬件治理人員。可以說(shuō)XX食品集團(tuán)下屬冷庫(kù)的信息化重建工程的根底條件是非常良好的。三、工程需求分析和必要性分析企業(yè)要增強(qiáng)“核心競(jìng)爭(zhēng)力〞，就必需挖掘先進(jìn)的治理理念，應(yīng)用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)去整合企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、設(shè)計(jì)、制造、治理，及時(shí)地為企業(yè)的“三層決策〞系統(tǒng)〔戰(zhàn)術(shù)層、戰(zhàn)略層、決策層〕提供準(zhǔn)確而有效的數(shù)據(jù)信息，以便對(duì)需求做出迅速的反響。因此，進(jìn)行冷庫(kù)信息化建設(shè)是對(duì)傳統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)冷藏貿(mào)易向現(xiàn)代物流轉(zhuǎn)型一個(gè)新課題，必將起到技術(shù)革新的帶頭示范作用，可為國(guó)家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)作奉獻(xiàn)。依據(jù)為：1、低溫冷藏物流是關(guān)聯(lián)性、帶動(dòng)性較強(qiáng)的行業(yè)，它把冷凍、物流和信息技術(shù)融為一體，把低溫物流配送、倉(cāng)儲(chǔ)理貨、分裝與加工和車輛調(diào)度各功能環(huán)節(jié)，按照第三方物流或第四方物流效勞的需求，客戶物流系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)開展規(guī)劃的需求，實(shí)現(xiàn)客戶集成低溫物流效勞的物流市場(chǎng)需求資源信息量的最大化。它能夠滿足公眾社會(huì)對(duì)食品衛(wèi)生的保障要求，起到有利于保障包括食品衛(wèi)生在內(nèi)的社會(huì)穩(wěn)定秩序和低溫商品流通的質(zhì)量的作用，是“菜籃子工程〞的重要一環(huán)。2、近年來(lái)，低溫冷藏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨劇烈，我國(guó)參加WTO以后，要逐漸與世界接軌，企業(yè)將更直接地面對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)，在全球知識(shí)經(jīng)濟(jì)和信息化高速開展的今天，信息化是決定企業(yè)成敗的關(guān)鍵因素，也是企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制經(jīng)營(yíng)的重要前提。3、現(xiàn)代物流是物資流通與信息流通的結(jié)合，對(duì)企業(yè)信息化程度的要求很高，離開了信息的支持，就不可能構(gòu)筑起現(xiàn)代物流系統(tǒng)。只有將企業(yè)的信息化建設(shè)好，才能穩(wěn)步地朝現(xiàn)代物流的方向邁進(jìn)，有效地提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。4、目前真正的凍品物流配送企業(yè)在市場(chǎng)上還是鳳毛麟角，我們通過(guò)向現(xiàn)代物流轉(zhuǎn)型，并進(jìn)行信息化配套建設(shè)，不但可大大提高市場(chǎng)占有率和企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，還將在全省、乃至全國(guó)食品行業(yè)開創(chuàng)物流配送的先河。5、通過(guò)對(duì)冷庫(kù)的自動(dòng)化改造,對(duì)冷庫(kù)的溫度全面實(shí)行信息自動(dòng)化控制，可以提高商品的儲(chǔ)存質(zhì)量，提升商品儲(chǔ)存的檔次，并探索舊型冷庫(kù)改造的體會(huì)。同時(shí)，也到達(dá)節(jié)能降耗的目的，溫度的自動(dòng)控制與目前的人工控制相比，年可節(jié)約水電費(fèi)約13.57萬(wàn)元。四、工程建設(shè)目標(biāo)、主要內(nèi)容和方案工程建設(shè)目標(biāo)：通過(guò)信息系統(tǒng)的重組業(yè)務(wù)流程，提高工作效率和治理水平。實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化，為治理層的經(jīng)營(yíng)決策提供幫助。逐步為客戶提供網(wǎng)上查詢、下單甚至結(jié)算等電子商務(wù)應(yīng)用。估計(jì)該工程完工后，可提高企業(yè)的工作效率，拓寬了業(yè)務(wù)范圍，冷藏貨物的年周轉(zhuǎn)次數(shù)提高2次，使企業(yè)新增加冷藏費(fèi)、處置費(fèi)等營(yíng)業(yè)收入200萬(wàn)元，新增利潤(rùn)總額96萬(wàn)元，其中新增凈利潤(rùn)64.4萬(wàn)元，新增稅金31.6萬(wàn)元；節(jié)約能源13.57萬(wàn)元。2、主要內(nèi)容：〔1〕企業(yè)資源治理系統(tǒng)〔ERP〕功能：對(duì)企業(yè)內(nèi)部人、財(cái)、物結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全程的方案治理，包括倉(cāng)儲(chǔ)、貿(mào)易、物流業(yè)務(wù)治理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)治理子系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、人力資源治理系統(tǒng)?！?〕客戶關(guān)系治理系統(tǒng)〔CRM〕功能：電子商務(wù)模塊、信息治理模塊功能、客戶資源治理，銷售活動(dòng)治理、業(yè)務(wù)治理、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析，銷售統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)信息，市場(chǎng)調(diào)研。〔3〕地理、定位信息系統(tǒng)〔GGMN〕功能：包括地理信息系統(tǒng)，定位系統(tǒng)、對(duì)貨物實(shí)施全程治理，優(yōu)化物流網(wǎng)絡(luò)流設(shè)計(jì)及物流網(wǎng)點(diǎn)布局最優(yōu)設(shè)置，實(shí)時(shí)獲得在途配送商品的位置等信息?！?〕決策支持系統(tǒng)〔DSS〕功能：綜合各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，建立數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)用先進(jìn)的決策模型知識(shí)庫(kù)對(duì)企業(yè)治理進(jìn)行靈活多變的分析，并提出量化的決策信息。軟件邏輯結(jié)構(gòu)圖如下：網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)圖如下：內(nèi)部網(wǎng)外部網(wǎng)數(shù)據(jù)效勞器—應(yīng)用效勞器——信息效勞器Intenet用戶防火墻備用效勞器〔2臺(tái)〕分公司辦公系統(tǒng)財(cái)務(wù)治理門店物流治理倉(cāng)儲(chǔ)治理配送客戶貿(mào)易治理人事治理3、方案基于公司的實(shí)際情況和下一步開展的需要，方案將公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建成以光纖線路為主干，終端速度達(dá)100M的局域網(wǎng)，通過(guò)一臺(tái)信息效勞器為Internet用戶提供信息效勞，加設(shè)防火墻；軟件系統(tǒng)的功能覆蓋整個(gè)公司各個(gè)部門，并對(duì)合作伙伴提供接入，為客戶提供信息和在線效勞。工程方案分三階段實(shí)現(xiàn)整個(gè)冷庫(kù)治理信息化系統(tǒng)的建設(shè)：第一階段：完善網(wǎng)絡(luò)，冷庫(kù)制冷PLC系統(tǒng)改造、企業(yè)資源治理系統(tǒng)〔ERP〕和客戶關(guān)系治理系統(tǒng)〔CRM〕。第二階段是：連鎖公司配送及門店信息治理系統(tǒng)、地理、定位信息系統(tǒng)〔GGMN〕和決策支持系統(tǒng)〔DSS〕。第三階段是：逐步完善客戶網(wǎng)上查詢、下單甚至結(jié)算等電子商務(wù)應(yīng)用。五、投資估算與資金籌措1、投資預(yù)算內(nèi)容投資預(yù)算〔萬(wàn)元〕冷庫(kù)制冷PLC系統(tǒng)改造50內(nèi)部治理系統(tǒng)〔ERP〕應(yīng)用55客戶關(guān)系治理系統(tǒng)(CRM)10地理、定位信息系統(tǒng)〔GGMN〕70決策支持系統(tǒng)〔DSS〕40摘購(gòu)基地信息治理系統(tǒng)45連鎖公司配送及門店信息治理系統(tǒng)30內(nèi)部、外部網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)以光纖為骨干，建立100M速度網(wǎng)絡(luò)；外部網(wǎng)連接以專線與電訊網(wǎng)絡(luò)連接20網(wǎng)絡(luò)設(shè)備40工程設(shè)計(jì)及安裝費(fèi)160不可預(yù)測(cè)費(fèi)20建設(shè)期利息60合計(jì)6002、資金籌措工程總投資估算為人民幣600萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)投資360萬(wàn)元，工程設(shè)計(jì)及安裝費(fèi)160萬(wàn)元，不可預(yù)測(cè)費(fèi)20萬(wàn)元，建設(shè)期利息60萬(wàn)元。工程所需資金擬由企業(yè)自籌240萬(wàn)元，銀行貸款360萬(wàn)元。六、投資工程經(jīng)濟(jì)效益分析投資回報(bào)期=投資總額/年平均凈利潤(rùn)=600/64.4=9.3年投資利潤(rùn)率=〔年平均凈利潤(rùn)/投資總額〕×100%=10.7%投資利稅率=年平均利稅額/投資總額×100%=16%財(cái)務(wù)分析結(jié)果說(shuō)明，本工程具有良好的投資環(huán)境，市場(chǎng)前景廣闊。從工程經(jīng)濟(jì)效益分析說(shuō)明，企業(yè)的財(cái)務(wù)收益良好，投資回收能力強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較小，從社會(huì)效益分析，可為國(guó)家擴(kuò)大稅源，可為行業(yè)提供示范作用。七、工程實(shí)施與進(jìn)度方案安排：整個(gè)工程分三階段實(shí)施：第一階段：完善網(wǎng)絡(luò)，冷庫(kù)制冷PLC系統(tǒng)改造、企業(yè)資源治理系統(tǒng)〔ERP〕和客戶關(guān)系治理系統(tǒng)〔CRM〕，建設(shè)期2023年1月——2023年月12月，估計(jì)2023年1月1日正式投入使用。第二階段是：連鎖公司配送及門店信息治理系統(tǒng)、地理、定位信息系統(tǒng)〔GGMN〕和決策支持系統(tǒng)〔DSS〕,建設(shè)期2023年1月1日——2023年6月，2023年下半年投入運(yùn)行。第三階段是：逐步完善客戶網(wǎng)上查詢、下單甚至結(jié)算等電子商務(wù)應(yīng)用，建設(shè)期2023年6月——2023年月12月，2023年1月投入運(yùn)行。八、工程風(fēng)險(xiǎn)分析與控制：工程風(fēng)險(xiǎn)主要包括：工程規(guī)劃階段的風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)切換階段的風(fēng)險(xiǎn)和持續(xù)運(yùn)行階段風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)這些階段的出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，我們主要摘取以下控制策略：1、工程規(guī)劃階段的風(fēng)險(xiǎn)控制：我們專門成立了工程小組，由企業(yè)第一把手親自撓此項(xiàng)工作，成員由熟悉業(yè)務(wù)或?qū)I(yè)技術(shù)人員組成，經(jīng)過(guò)近8個(gè)月的時(shí)間，通過(guò)仔細(xì)的產(chǎn)品演示和分析討論，最后才定下具體的工程供應(yīng)商，并與各階層治理和具體業(yè)務(wù)人員進(jìn)行溝通和討論，定下具體需求作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，防止需求分析的不確定性。2、系統(tǒng)切換階段的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)切換階段的工作量是非常大的，此階段我們會(huì)將老系統(tǒng)與新系統(tǒng)同時(shí)并行一段時(shí)間，這樣必將導(dǎo)致操作人員工作量大幅度的增長(zhǎng)，我們將經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的試運(yùn)行后才進(jìn)行系統(tǒng)切換，盡量使此階段不要太長(zhǎng)，要讓使用人員真正明白工作暫時(shí)繁忙的背后，即將是信息化的時(shí)刻，明白到目的是為了方便以后的工作，而且可以給企業(yè)帶來(lái)更大的效益，可以提高員工的素質(zhì)等，讓他們從被動(dòng)的接受短時(shí)間工作量增多的心態(tài)，變?yōu)橹鲃?dòng)的接受心態(tài)。3、持續(xù)運(yùn)行階段風(fēng)險(xiǎn)控制此階段主要工作是要發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中出現(xiàn)的缺乏和問(wèn)題，并加以修改，增加必要的功能，同時(shí)通過(guò)總結(jié)對(duì)下階段的信息化進(jìn)行規(guī)劃調(diào)整。我公司已有多年的信息系統(tǒng)使用體會(huì)，公司各階層人員對(duì)信息系統(tǒng)對(duì)企業(yè)開展的幫助有較深的理解，同時(shí)培養(yǎng)了一批體會(huì)豐富、工作認(rèn)