SAPR3-FICO系統(tǒng)配置手冊

目錄TOC\o"1-4"\h\zFI-CO配置31組織結構設置31.1企業(yè)結構設置3編輯公司代碼3保護本錢控制范圍51.2將FI和CO在組織結構上聯(lián)系起來82財務會計全局設置102.1輸入全局參數(shù)102.2具體參數(shù)的定義12保護會計年度變式12將會計年度變式分配給公司代碼13定義未結清記帳期間變式15清賬和過賬期間16憑證行工程18定義憑證編號范圍20新會計年度拷貝憑證編號范圍22憑證類型24憑證中的替換25憑證抬頭的校驗27憑證中的校驗31憑證更改規(guī)那么343財務會計模塊設置373.1總帳會計37定義沖銷憑證原因373.2應收帳目和應付帳目39定義預付款的統(tǒng)馭科目393.3資產(chǎn)會計41顯示組織結構41資產(chǎn)分類45科目分配碼的含義48資產(chǎn)主數(shù)據(jù)格式53資產(chǎn)分類中的編號范圍55默認值設置57折舊范圍的屏幕格式61保護折舊碼63定義折舊碼的計算方式66定義殘值率674特殊功能分類帳704.1保護分類賬714.2保護特殊分類賬的過賬期間754.3保護特殊分類賬的編號范圍775本錢中心會計設置795.1保護CO的憑證編碼795.2保護版本815.3定義本錢中心類別836內(nèi)部訂單設置846.1定義訂單類型846.2保護內(nèi)部訂單預算參數(shù)文件876.3為預算保護編號范圍896.4為可用性控制定義容差限制906.5保護內(nèi)部訂單結算參數(shù)文件926.6保護分配結構956.7保護結算憑證編號范圍987利潤中心會計設置1007.1保護控制范圍1007.2定義利潤中心會計憑證編號1017.3選擇附加資產(chǎn)負債表和損益表科目1037.4斷開本錢中心會計和利潤中心會計的連接105FI-CO配置組織結構設置企業(yè)結構設置編輯公司代碼路徑圖：選擇：編輯公司代碼數(shù)據(jù)選擇公司代碼：1000公司代碼：1000公司名稱：上海浦東開展銀行股份有限城市：上海國家：CN貨幣：CNY語言代碼：ZH保護本錢控制范圍路徑圖：選擇：保護本錢控制范圍選擇范圍：1000控制范圍：1000名稱：浦發(fā)銀行公司→CO范圍：控制范圍與公司代碼相同貨幣類型：10貨幣：CNY帳目表：CA01會計年度變式：K4將FI和CO在組織結構上聯(lián)系起來路徑圖：公司代碼1000已分配給了控制范圍1000。財務會計全局設置財務會計全局設置是指整個FI主要參數(shù)的設置。輸入全局參數(shù)路徑圖：公司代碼：1000國家代碼：CN貨幣：CNY語言：ZH帳目表：CA01會計年度變式：K4全球公司代碼：100000〔用于HR和FICO對外的借口，技術上的要求〕憑證輸入屏幕變式：2字段狀態(tài)變式：CN01記賬期間變式：CNO1最大匯率偏差幅度：10%建議的會計年度〔即系統(tǒng)默認會計年度為當前年度〕允許負數(shù)記賬具體參數(shù)的定義保護會計年度變式路徑圖：會計年度變式K4指按日歷年度將記賬期間劃分成12個月，同時為方便年終調(diào)帳，期末還增加了4個記賬期間。將會計年度變式分配給公司代碼路徑圖：公司代碼1000的會計年度變式：K4定義未結清記帳期間變式路徑圖：清賬和過賬期間路徑圖：憑證行工程字段狀態(tài)組：用于控制每個字段記賬時的狀態(tài)。藍色字段代表字段被選擇過。定義憑證編號范圍路徑圖：新會計年度拷貝憑證編號范圍路徑圖：憑證類型路徑圖：憑證類型是FI憑證編號的依據(jù)。憑證中的替換路徑圖:產(chǎn)品PCAS，函數(shù)模塊ZSAMPLE_PROCESS_00001120帶出一段程序，自動將憑證抬頭參照字段的利潤中心帶到行工程中的本錢中心。憑證抬頭的校驗步驟001：HR的憑證類型只能通過HR倒入。步驟002：手工輸入的憑證類型不能是ZZ〔628倒入〕和ZE〔HR倒入〕；記賬日必須是當前或今后的日期。憑證中的校驗路徑圖：S001檢查的是憑證抬頭參照字段應是利潤中心代碼。S002檢查的是行工程中的本錢中心應隸屬于憑證抬頭參照字段的利潤中心。憑證更改規(guī)那么路徑圖：在憑證保存后憑證抬頭文本允許修改。在憑證保存后，參照字段不允許修改。財務會計模塊設置總帳會計定義沖銷憑證原因路徑圖：應收帳目和應付帳目定義預付款的統(tǒng)馭科目路徑圖：資產(chǎn)會計顯示組織結構路徑圖：指定折舊表：復制/刪除折舊范圍：目前使用的是01和02，暫沒有激活03和04。資產(chǎn)分類路徑圖：科目分配指該類資產(chǎn)對應的總賬科目，但表外9900對應的總賬科目是為空。號碼范圍控制資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的編號設置。AOC狀態(tài)是指資產(chǎn)分類是否是在建工程或在建工程匯總治理?？颇糠峙浯a的含義路徑圖：資產(chǎn)主數(shù)據(jù)格式路徑圖：一般數(shù)據(jù)：與時間相關的數(shù)據(jù)：資產(chǎn)分類中的編號范圍路徑圖：默認值設置路徑圖：折舊期限的默認值：折舊范圍的屏幕格式路徑圖：保護折舊碼路徑圖：定義折舊碼的計算方式路徑圖：定義殘值率路徑圖：特殊功能分類帳保護分類賬路徑圖：分配公司代碼到分類帳〔FI記賬直接傳到特殊總賬中〕：分配作業(yè)〔可直接過賬到特殊分類賬的活動〕：保護特殊分類賬的過賬期間路徑圖：保護特殊分類賬的編號范圍路徑圖：本錢中心會計設置保護CO的憑證編碼路徑圖：CO憑證編號同組相關，但同年度無關。顯示CO組。保護版本路徑圖：0是系統(tǒng)默認的版本，可以用作實際和方案，其他幾個版本只用作方案。100和110時系統(tǒng)標準