外帳會計工作總結(jié)

外帳會計工作總結(jié)第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多頂部目錄第一篇：外帳會計第二篇：會計外賬工作總結(jié)第三篇：內(nèi)帳會計工作細則第四篇：內(nèi)帳與外帳第五篇：料帳工作總結(jié)更多有關(guān)范文正文第一篇：外帳會計外帳會計：1、仔細審察原始憑據(jù)，對不真切、不合法的原始憑據(jù)，不予受理；對記錄不正確、不完好的原始憑據(jù)，予以退回，要求改正增補；對違犯國家一致的財政制度、財務(wù)制度規(guī)定的進出，應(yīng)拒絕入賬，對不切合規(guī)定的憑據(jù)應(yīng)予退回。3、設(shè)置各樣會計賬冊，實時與內(nèi)賬會計做好原始單據(jù)交接及現(xiàn)金、銀行日志帳的對賬工作，按期達成公司平時的記帳、結(jié)帳工作。4、負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，輔助有關(guān)部門睜開財務(wù)審計和年檢工作。5、上司機關(guān)、財政銀行、稅務(wù)等部門來本公司認(rèn)識狀況或檢查工作時，要輔助有關(guān)部門供給有關(guān)資料，照實反應(yīng)狀況。6、實時做好會計憑據(jù)、賬簿賬冊、文件資料、會計報表等財會資料的采集、匯編、歸檔工作。并妥當(dāng)保存，非得同意，不得銷毀。7、嚴(yán)格履行保密規(guī)定，未經(jīng)同意，任何人不得任意查閱各樣帳目資料，不得向沒關(guān)人員流露財務(wù)狀況。8、會計人員調(diào)換工作或因故辭職，要與接任人員辦妥交接工作，并由財務(wù)主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。9、實時達成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其余工作。會計主管會計主管是指單位會計機構(gòu)的負(fù)責(zé)人，是各單位會計工作的詳細領(lǐng)導(dǎo)者和組織者。崗位名稱：會計主管直接上司：財務(wù)部經(jīng)理工作目標(biāo)：負(fù)責(zé)公司的財務(wù)會計工作權(quán)利與責(zé)任：1．遵從分派，遵從指揮，并嚴(yán)格恪守公司各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定；2．負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)會計劃；3．組織擬定本公司的財務(wù)計劃，銀行借錢計劃，并組織實行；4．組織編制本公司的財務(wù)計劃，銀行借錢計劃，并組織實行；5．負(fù)責(zé)組織固定財產(chǎn)和資本的核算工作；6．負(fù)責(zé)按國家規(guī)定進行嚴(yán)格審察各種有關(guān)財務(wù)方面的事項，并敦促辦理解交鋒續(xù)；7．負(fù)責(zé)審察或參加擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其余經(jīng)濟文件；8．負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)和董事會報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成就，審察對外供給的會計資料；9．按期或不按期地向公司領(lǐng)導(dǎo)、董事會，報告各項財務(wù)進出和盈虧狀況，以便領(lǐng)導(dǎo)進行決議，支員民眾參加管理；10．負(fù)責(zé)組織會計人員學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)技術(shù)；11．負(fù)責(zé)會計人員查核，參加會計人員的任用和分配；12．參加生產(chǎn)經(jīng)營會議，參加經(jīng)營決議；崗位要求：1．擁有大專以上文化程度和會計專業(yè)技術(shù)資格；2．熟習(xí)國家的財經(jīng)法律、法例、規(guī)章和目標(biāo)、政策；3．有較強的組織能力和工作責(zé)任感、事業(yè)心。會計主管的主要職責(zé)是：（1）恪守國家法例，擬定公司財務(wù)制度。詳細領(lǐng)導(dǎo)本公司的財務(wù)會計工作，對各項財務(wù)會計工作要按期研究、部署、檢查、總結(jié)。要踴躍宣傳、嚴(yán)格恪守財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度。要把專業(yè)核算與經(jīng)營管理密切聯(lián)合起來，精益求精財務(wù)會計工作。組織制定本單位的各項財務(wù)會計制度，并敦促貫徹履行。依據(jù)《公司財務(wù)公則》和《公司會計準(zhǔn)則》，聯(lián)合本公司的生產(chǎn)經(jīng)營特點，擬定合適本公司的各項財務(wù)會計制度，要貫徹經(jīng)濟核算的原則，以便提升經(jīng)濟效益。要隨時檢查各項制度的履行狀況，發(fā)現(xiàn)違犯財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)會計制度的狀況，要實時遏止和糾正，重要問題并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。要實時總結(jié)經(jīng)驗，不停地訂正和完美本公司各項財務(wù)會計制度。（2）組織籌集資本，節(jié)儉使用資本。組織編制本單位資本的籌集計劃和使用計劃，并組織實行。資本的籌集計劃和使用計劃要聯(lián)合本單位的經(jīng)營展望和經(jīng)營決議以及生產(chǎn)、經(jīng)營、供給、銷售、勞動、技術(shù)舉措等計劃，按年、按季、按月進行編制，并依據(jù)企業(yè)的經(jīng)濟核算責(zé)任制將各項計劃指標(biāo)分解下達落實，敦促履行。依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展和節(jié)儉資本的要求，組織有關(guān)人員，合理審定資本定額，增強資本的使用管理，提升資本使用成效。依據(jù)管用聯(lián)合和資本歸口分級管理的要求，制定資本管理與核算實行方法，并組織有關(guān)部門貫徹履行。（3）仔細研究稅法，敦促足額上繳。關(guān)于應(yīng)當(dāng)上繳的稅金、費用等款項，要依照國家稅法等規(guī)定進行嚴(yán)格審察，敦促辦理解繳手續(xù)，做到如期足額上繳，不擠占、不挪用、不拖欠、不截留。踴躍組織達成各項上繳任務(wù)。（4）組織剖析活動，參加經(jīng)營決議。按月、按季、按年剖析計劃的達成狀況，找出管理中的破綻，提出改良經(jīng)營管理的建講和舉措，進一步發(fā)掘增收節(jié)支的潛力。參加生產(chǎn)經(jīng)營管理睬議，參與經(jīng)營決議。充分運用會計資料，剖析經(jīng)濟成效。供給靠譜信息，展望經(jīng)濟遠景，為領(lǐng)導(dǎo)決議當(dāng)好顧問助手。5）參加審察合同，保護公司利益。審察或參加制定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其余經(jīng)濟文件。關(guān)于違犯國家法律和制度，傷害國家和集體利益，以及沒有資本根源的經(jīng)濟合同和協(xié)議，應(yīng)拒絕履行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)報告。對重要的經(jīng)濟合同和協(xié)議，要踴躍參加制定，增強事先監(jiān)察。（6）提出財務(wù)報告，報告財務(wù)工作。負(fù)責(zé)按規(guī)定按期或不按期地向公司管應(yīng)當(dāng)局、員工代表大會報告或股東大會報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成就，以便高層管理人員進行決議。要依照會計制度和上司有關(guān)規(guī)定，仔細審察對外供給的會計報表，保證會計資料的真切靠譜，并實時按規(guī)定報送給有關(guān)部門。（7）組織會計人員學(xué)習(xí)，查核分配人員。要成立學(xué)習(xí)制度，組織會計人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)，不停提升會計人員的業(yè)務(wù)水平。按期召開專業(yè)商討會，研究工作問題。要擬定對會計人員的考查方法，如期進行查核。參加研究會計人員的任用和分配。對不合適做會計工作的人員，要提出建議，進行調(diào)整；對不可以勝任會計工作的人員，要幫助培育提升，或許另行安排合適的工作。第二篇：會計外賬工作總結(jié)廣州市會計在代理記賬公司外帳工作總結(jié)月：在報稅期一般納稅人抄稅做電子申報盤、國地稅報稅（包含地稅里的社保、個人所得稅、有收入可能會報印花稅及上傳報表），到客戶拿單收記賬花費，做賬（注意：小規(guī)模能否開發(fā)票，地稅可在地稅網(wǎng)查到），登帳-銷售明細賬，進銷存、應(yīng)交稅金（一般納稅人）。季度：報公司所得稅（查賬的公司一定把因此的賬做完出了報表才可以報稅，審定征收的公司收入包含國稅收入地稅收入、銀行利息收入）（如審定的稅種是按月或季度的要按其要求計稅）半年：堤圍防備費的計提報稅（如審定的稅種是按月或季度的要按其要求計稅）年末：查賬-對一般納稅人的增值稅稅負(fù)率0.5%及公司所得稅稅負(fù)率8%計算調(diào)整，財務(wù)報表盈余及損失的調(diào)整，及錯帳調(diào)整，沖來往，平庫存月最后一記賬憑據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)今年收益地稅報送紙質(zhì)綜合申報表到前臺（每個區(qū)的要求及日期可能不一樣）年度終了：出上年的公司所得稅匯算清繳報告，假如個人獨資或分次增資的要出審計報告，是國稅審定征收的公司不用出報告，但地稅審定征收的要出匯算清繳報告匯算清繳報告要在6月前申報并上傳報表，若有補繳所得稅記到收益分派-未分派收益（公司所得稅在國稅可申請小型微利）審定增收的公司要在6月前申請審定，每年都要申請持續(xù)審定地稅發(fā)票要在5月30日前年檢。執(zhí)照年檢在3月1日至6月30白天年檢，機構(gòu)代碼證按其提示的日期年檢換證，如執(zhí)照所示日期已到期要到工商局換證（新簽一份租借合同），公司基本戶在8月尾前年檢注意：1、不論是普票仍是專票、國稅發(fā)票仍是地稅發(fā)票若開錯了在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)能夠發(fā)現(xiàn)能夠作廢，若不是則開紅字發(fā)票沖銷在開一張正確的發(fā)票。2、若所收或付的貨款沒有有關(guān)的發(fā)票證明公司最好開一個一般戶（不要報稅局），若在基本戶有此類收款金額小的話可用現(xiàn)金或其余方法沖銷。3、暫估庫存一般不要超出半年、不論哪一種的發(fā)票有效期都是半年，假如到期要到稅局驗舊。（合適一般納稅人、小規(guī)模公司）（此總結(jié)不過一年多會計工作中的小當(dāng)心得，都是一些注意重點一些會計細節(jié)性的東西就不表示了，因此的內(nèi)容僅供參照，有好多都不怎么完美，若有增補請?zhí)崾?，感謝！）第三篇：內(nèi)帳會計工作細則內(nèi)帳會計工作細則！2020-5-209:06:44根源：互聯(lián)網(wǎng)作者：【大中小】1、收出庫單，每天將機打出庫單與業(yè)務(wù)員所開手工銷售單據(jù)進行核對，無誤入憑據(jù)。2、收入庫單，每天將入庫單與管家婆核對能否內(nèi)容一致，核對廠家出庫單與入庫能否一致，無誤編制憑據(jù)。3、每天簽收借據(jù)及代收單據(jù)，核對無誤后與出納進行署名交接。4、每天編制客戶欠款回款狀況表，并依據(jù)回款狀況將已回款客戶進行回款清理，上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。5、收繼發(fā)需掛賬的單據(jù)（稅點、運費、維修費），并核對能否已記錄，無誤后編制憑據(jù)入賬本。6、整理出納已經(jīng)登記完成的憑據(jù)，并檢查能否附件齊備，將整理好的憑據(jù)給外賬會計抽票子，并依據(jù)憑據(jù)錄入金碟財務(wù)軟件。附件不齊備的做記錄并追蹤回收。7、每周五上午對市內(nèi)調(diào)貨與客戶進行核對，查管家婆貨款能否已結(jié)，貨能否有需要退回狀況，核實后填制付款申請單并署名。8、收業(yè)務(wù)員勞務(wù)明細，并審察能否低于限價，款能否已回收，勞務(wù)費能否符公司規(guī)定（收單當(dāng)日發(fā)生或當(dāng)日此后發(fā)生的業(yè)務(wù)），合格署名并交總經(jīng)理批復(fù)。9、將審察后的業(yè)務(wù)員勞務(wù)費申請單及廉價申請單整理并填制交接單交由銷售內(nèi)勤。10、收退貨、調(diào)賬、平賬及員工需報銷的單據(jù)，核實，無問題審察署名。手續(xù)齊備后入賬。11、依據(jù)需要領(lǐng)用三聯(lián)收條，在出納處蓋印后將三聯(lián)收條進行號碼登記管理，在三聯(lián)收條號碼登記本上出納署名確認(rèn)，內(nèi)賬會計署名確認(rèn)，待領(lǐng)用人領(lǐng)用時次領(lǐng)用對三聯(lián)收條進行號嗎確認(rèn)方能署名領(lǐng)用，再領(lǐng)用要以舊換新，內(nèi)賬會計對舊三聯(lián)收條的號碼驗舊后方能領(lǐng)用新三聯(lián)收條，若有號碼不符，要上報總經(jīng)理批改辦理，舊三聯(lián)收條要返回出納處確認(rèn)后，由出納保存。12、每個月需對以下廠家來往并填寫對賬單（寫清對賬狀況）進行保存13、每個月核對廠家返利明細，并將廠家應(yīng)兌現(xiàn)的返利掛賬管理。14、每個月月初進行應(yīng)收、對付進行明細核對，如不一致，查明原由，屬于正常應(yīng)調(diào)賬的進行調(diào)賬，如為不明原由或沒法辦理的不一致，查明責(zé)任人，上報總經(jīng)理辦理。15、每個月結(jié)賬前要確認(rèn)成本、庫(珍藏好范文，請便下次接見ww)存、獲贈、贈予、報損、報溢等金額，并錄入。16、結(jié)賬前與出納核對各項金額能否一致。17、每個月不按期抽查出納庫存。18、每個月20號做出業(yè)務(wù)員提成并經(jīng)審察無誤后將提成單交由主管批復(fù)。19、每2個月輔助行政對公司固定財產(chǎn)及低值易耗品等進行盤點。20、業(yè)務(wù)員若有銷售不良庫存的，按標(biāo)準(zhǔn)進行審察并署名。21、業(yè)務(wù)員若有月銷售產(chǎn)品的要按要求進行審察并署名。22、繼發(fā)與客戶來往業(yè)務(wù)要詳盡核對，將繼發(fā)的業(yè)務(wù)員銷售單與入庫單進行核對無誤后入賬。23、每個月月底要核對繼發(fā)與客戶來往能否無誤。24、月底對完來往無誤后，將對賬數(shù)通知賬務(wù)經(jīng)理，結(jié)賬。25、結(jié)賬后倒出數(shù)據(jù)（科目余額表、損溢表、財產(chǎn)欠債表、費用明細表、來往余額表等），并編制報表，每個月于10日以前將報表上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。26、手工賬及電子表格賬套達成后結(jié)賬并于每個月10日以前將報表上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。27、每個月8號以前依據(jù)考勤記錄編制員工薪資表。第四篇：內(nèi)帳與外帳內(nèi)帳與外帳對一個素來沒有經(jīng)營過公司或許不懂經(jīng)濟的人來講，內(nèi)帳和外帳他們很難理解，一家公司怎么會有兩種不一樣的帳呢？做內(nèi)帳能否是意味著做假帳呢？我們的朱總理不是為三家會計學(xué)院題辭“不做假帳”嗎？其實，在中國做財務(wù)真的很難堪的，因為我們“有中國特點的社會主義”的東西太多，各個行業(yè)的“潛規(guī)則”也太多，記得朱總理提完“不做假帳”后，全國的會計師就問了：尊敬的朱總理，您說，我們不做假帳，您讓我們做什么帳呢？舉個例子：我們常常喝水的茶杯，公司老板讓辦公室小王去買1000只回來放紀(jì)念品發(fā)給客戶，小王去商場一看，一只需5元錢，就沒有買，結(jié)果到商場門口的地攤上一看，相同廠家相同規(guī)格型號一只才3元錢呢，二者差價2020元。二者的差別在于商場能開出正規(guī)發(fā)票，而地攤上買的倒是什么單據(jù)都沒有。您說，小王向老板報告后，老板會買商場的茶杯嗎？畢竟差2020塊呢，除非老板是個傻子。此后的問題就是假如小王在地攤上買了1000只茶杯，回公司后怎么報銷呢？這但是公司的公務(wù)呀，總不可以老板或許小王自己個人掏錢吧？一般都會考慮拿比較簡單獲取的其余單據(jù)來代替，比方用一張3500的打印的餐飲發(fā)票來代替（小王報銷時按3000元的實質(zhì)支出在出納處報銷）。這時候會計做帳就麻煩了，明顯是購置物件的，恰恰發(fā)票是餐飲的，掛羊頭賣狗肉，這不就矛盾了嗎？假如時間長了，老板把買茶杯這件事情給忘了，某天忽然看見了這筆紀(jì)錄，肯安內(nèi)心犯嘀咕：小王怎么還報了3500的餐飲費呢？找小王一問，小王自己也忘了，這事就很難求情楚了，成一筆糊涂帳了。假如設(shè)置有內(nèi)帳和外帳，這個問題就很簡單解決了，在內(nèi)帳中，小王按實質(zhì)經(jīng)濟業(yè)務(wù)寫一個說明，反應(yīng)的是購置茶杯；在外帳做的是餐飲費，反應(yīng)的是虛構(gòu)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。這樣既解決了實質(zhì)經(jīng)濟業(yè)務(wù)真切反應(yīng)的問題，又知足了合法單據(jù)的入賬問題。在設(shè)置內(nèi)帳和外長上來看，公司是逼不得已的。自然會計也要在老板那邊拿薪資，端人碗受人管，拿人錢財替人做事，財務(wù)人員也是很無奈的呀。自然公司分設(shè)內(nèi)帳和外帳還有其余原由，但重點在于公司老板，一般內(nèi)帳要求做得“真切清晰”，這樣老板就可以認(rèn)識公司的真切財務(wù)狀況和經(jīng)營成就，便于做出正確的經(jīng)營決議，這個因為有些經(jīng)濟業(yè)務(wù)不必定有合法單據(jù)的，有的甚至是不行告人的（比方給官員賄賂或許非公司開銷的等等），一般內(nèi)帳是絕密的，只有核心財務(wù)人員和老板能看到，并且要按期銷毀的，否則留下憑據(jù)就麻煩了；外帳要求作得“合法合規(guī)少納稅”，一般用于對付稅務(wù)、工商、銀行等外面單位的，除了切合會計制度和準(zhǔn)則外，單據(jù)絕對合法的，一般外人難于挑出缺點的。上邊的那個買茶杯的例子還說明，內(nèi)帳和外帳的各個賬戶余額一般是不一致的（公司對公的銀行賬戶除外），假如是現(xiàn)金購置的茶杯，內(nèi)帳的分錄為：借：營業(yè)花費——客戶花費3000貸：現(xiàn)金3000而外帳的分錄為：借：管理花費——餐飲費3500貸：現(xiàn)金3500這樣波及到的內(nèi)外帳的“現(xiàn)金”、“營業(yè)花費”、“管理花費”等三個科目全對不上了。內(nèi)外帳只有一個科目是一定一致的，就是以公司名義開戶的銀行存款賬戶，因為銀行每個月有對帳單的，能夠反應(yīng)出公司銀行存款業(yè)務(wù)的發(fā)軌跡，銀行總不行能配合公司去作假吧？第五篇：料帳工作總結(jié)-1不一樣的工作經(jīng)歷，給了我很好的鍛煉時機，使我的業(yè)務(wù)知識和工作技術(shù)不停提升。在領(lǐng)導(dǎo)盡心的培育和同事們真摯的幫助下，我的工作也獲取了領(lǐng)導(dǎo)的必定，近五年中7次被評為a類員工。人常說，機會只給有準(zhǔn)備的人，在這里，我想說，我準(zhǔn)備好了，請領(lǐng)導(dǎo)和評委給我時機。以下論述兩點我對該崗位工作的認(rèn)知：1、對崗位職責(zé)的理解和認(rèn)識：料帳管理崗位是項繁瑣的工作，關(guān)于每一項內(nèi)容，我以為都包含了兩個層次的工作使命，一是建章立制，細化料帳制度，做到規(guī)范化、制度化和程序化。二是組織實行，即環(huán)繞公司的發(fā)展目標(biāo)和領(lǐng)導(dǎo)層的決議指令，指導(dǎo)分公司和項目料帳員規(guī)范料帳管理，自覺恪守公司各項規(guī)章制度。2、對自己能力條件的認(rèn)識：工作仔細負(fù)責(zé)，仔細謹(jǐn)慎這是我的長處，13年來我向來保持對這份工作的熱愛，多年的工作經(jīng)驗和專業(yè)知識，使我對料帳工作有較深的認(rèn)識。自然，不足之處會在此后的工作中增強學(xué)習(xí)，努力改良，并且超越自我。以上是我對該崗位的認(rèn)識，我計劃從以下四個方面展動工作。1、增強料賬基礎(chǔ)工作。料帳員這個崗位對我來說已經(jīng)不再陌生，當(dāng)前在手有20來個項目的資料帳，不論是最原始的手工帳仍是今日的用友存貨核算軟件做賬，我都能駕輕就熟。賬表不過載體，此中的數(shù)據(jù)信息才是靈魂。因為內(nèi)裝資料品種多，資料的入庫、出庫、調(diào)撥各個環(huán)節(jié)的“不一樣步”，會致使數(shù)據(jù)與實質(zhì)不符合（我們往常所說的：帳、物不符合）。為了更好的增強料帳基礎(chǔ)工作，我以為以下幾點是1采集各樣資料計劃要有記錄并匯總，成立臺賬；○2對資料員重點：○所統(tǒng)計的資料仔細核對，單據(jù)能否齊備，實時分類保存好碼單，采集填寫到貨資料的查收單要詳盡檢查合同質(zhì)量證明資料并成立臺賬；○號、資料名稱、規(guī)格型號、數(shù)目、單價、總價能否切合碼單，并與庫管員核對查收狀況，有問題據(jù)入賬同時立刻與供給商聯(lián)系解決，只有4依照先進先出的原則，各項指標(biāo)查收所有