工程簽證及付款程序

九龍倉（常州）置業(yè)有限公司工程簽證及付款培訓(xùn)合約管理部編制九龍倉（常州）置業(yè)有限公司主要內(nèi)容預(yù)結(jié)算計(jì)價(jià)管理

預(yù)結(jié)算編制及審核

現(xiàn)場簽證管理

工程付款管理

九龍倉（常州）置業(yè)有限公司1，目的加強(qiáng)工程計(jì)價(jià)的規(guī)范化，合理確定、有效控制工程造價(jià)。2，范圍本辦法適用于九龍倉（常州）置業(yè)有限公司各項(xiàng)目。3，定義工程計(jì)價(jià)指工程項(xiàng)目(含材料設(shè)備采購)的工程量、單價(jià)、總價(jià)等的計(jì)量和確認(rèn)工作，分工程預(yù)算計(jì)價(jià)、工程結(jié)算計(jì)價(jià)。4，職責(zé)合約部負(fù)責(zé)本管理辦法的制訂、修改、解釋、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。從事工程的計(jì)價(jià)、審批及其他有關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行。

一、預(yù)結(jié)算計(jì)價(jià)管理九龍倉（常州）置業(yè)有限公司5，原則：廉潔奉公原則多級(jí)審核原則準(zhǔn)確高效原則可復(fù)查性原則合理低價(jià)原則信息共享原則便于結(jié)算原則九龍倉（常州）置業(yè)有限公司合約部是工程計(jì)價(jià)工作的主要職能部門，對工程計(jì)價(jià)工作負(fù)主要責(zé)任，設(shè)計(jì)管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部、財(cái)務(wù)管理部、營銷部應(yīng)積極配合、參與并負(fù)相應(yīng)責(zé)任。工程計(jì)價(jià)工作應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的總工期制定計(jì)劃，統(tǒng)籌安排，分清輕重緩急，做到早做、快審、準(zhǔn)確。委托造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)編制的工程計(jì)價(jià)工作需要核對時(shí)，只有在咨詢公司獨(dú)立編制完成，并把成果提交我司審核后，才提供施工單位的計(jì)價(jià)文件，進(jìn)入核對程序。施工過程中與工程計(jì)價(jià)相關(guān)的資料合約部與項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)各自保存一份，資料必須完整、簽章齊備、編號(hào)準(zhǔn)確，并指定專人負(fù)責(zé)進(jìn)行分類、裝訂、存檔。6，一般規(guī)定九龍倉（常州）置業(yè)有限公司無論是自行還是外委編制的工程預(yù)算，均應(yīng)有完整的工程量計(jì)算書、分層分項(xiàng)工程量統(tǒng)計(jì)表、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析。并對預(yù)算計(jì)價(jià)依據(jù)、材料價(jià)格的確定依據(jù)、預(yù)算中暫定量或暫定價(jià)項(xiàng)目、圖紙中有而預(yù)算未包含的項(xiàng)目等進(jìn)行說明。7.工程預(yù)算計(jì)價(jià)管理九龍倉（常州）置業(yè)有限公司合同預(yù)算計(jì)價(jià)——單價(jià)招標(biāo)或費(fèi)率招標(biāo)的工程，當(dāng)施工圖齊備后，合約部應(yīng)立即要求承包單位編制施工圖預(yù)算，同時(shí)合約部應(yīng)對施工圖預(yù)算進(jìn)行編審或委托造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)編審，而后，合約部應(yīng)跟蹤、了解造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)的編制或?qū)徍饲闆r，督促并始終參與施工圖預(yù)算的核對工作。并按核定的預(yù)算價(jià)簽定補(bǔ)充工程合同，上述所有工作，應(yīng)在施工圖完備后90天內(nèi)完成。單價(jià)招標(biāo)或費(fèi)率招標(biāo)的工程，為防止承包商高估冒算而增加工程預(yù)算的核對難度，合同中應(yīng)約定控制辦法。如：若承包單位報(bào)送的施工圖預(yù)算造價(jià)超出最終審定預(yù)算造價(jià)10%時(shí)，將按預(yù)算高報(bào)部分的一定比例收取咨詢費(fèi)。(具體可參照工程結(jié)算相關(guān)內(nèi)容各公司自定)，乃至取消其今后對九龍倉（常州）置業(yè)有限公司工程的投標(biāo)資格。預(yù)算編制并核對完畢后，合約部內(nèi)部進(jìn)行復(fù)審，經(jīng)辦人填寫《合同預(yù)算包干價(jià)審批表》，送合約部經(jīng)理、PCA、管理層審核(終審權(quán)可按金額或重要程度進(jìn)行授權(quán))。九龍倉（常州）置業(yè)有限公司結(jié)算資料應(yīng)包括以下內(nèi)容，當(dāng)以下資料不足以完全說明情況時(shí)，還可參照招標(biāo)及投標(biāo)文件的內(nèi)容作為結(jié)算計(jì)價(jià)的依據(jù)。建議在合同中明確《施工組織設(shè)計(jì)方案》不作為工程計(jì)價(jià)依據(jù)，施工中另行編制的方案涉及到造價(jià)增減的，需單獨(dú)申報(bào)方案措施增加費(fèi)。經(jīng)雙方確認(rèn)的預(yù)算書，適用于實(shí)行預(yù)算包干的合同；合同文本及所有補(bǔ)充協(xié)議，及與工程結(jié)算相關(guān)的備忘錄；材料價(jià)格調(diào)整或計(jì)算的依據(jù)(政府指導(dǎo)價(jià)格、限價(jià)材料通知書等)；設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證原件及相應(yīng)的結(jié)算；甲供或三方供貨材料領(lǐng)用單原件；工期、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)或違約金記錄，有其它扣款的應(yīng)提供有效的扣款單；經(jīng)審核(監(jiān)理、項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部等）的竣工圖、圖紙會(huì)審記錄，公司內(nèi)部設(shè)計(jì)的零星工程圖紙需設(shè)計(jì)經(jīng)理簽字。工程竣工驗(yàn)收資料；其它與工程結(jié)算相關(guān)的資料；8.工程結(jié)算計(jì)價(jià)管理九龍倉（常州）置業(yè)有限公司以上資料由承建商進(jìn)行收集，資料必須簽章齊備、編號(hào)準(zhǔn)確。由現(xiàn)場工程師、項(xiàng)目成本人員共同審核資料的完整和真實(shí)性，并與項(xiàng)目內(nèi)業(yè)和成本人員保存的資料進(jìn)行核對，特別注意造價(jià)調(diào)減的資料有無遺漏。若存在設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證之外的增減款事項(xiàng)，圖紙中遺留未施工的項(xiàng)目，合同內(nèi)另外委托其它單位施工的項(xiàng)目，以及其它不能在以上資料中反應(yīng)但與結(jié)算相關(guān)的事宜，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)進(jìn)行書面說明。項(xiàng)目成本人員必須建立甲供和三方供貨材料的領(lǐng)用臺(tái)帳及付款臺(tái)帳，對領(lǐng)用單原件進(jìn)行存檔。結(jié)算前召集供貨商、承建商、現(xiàn)場工程師核對總領(lǐng)用量并簽字確認(rèn)，超過合同約定損耗率的材料費(fèi)應(yīng)由承建商支付，合同無約定時(shí)以定額損耗為準(zhǔn)。8.工程結(jié)算計(jì)價(jià)管理九龍倉（常州）置業(yè)有限公司結(jié)算編制的方法:工程量以施工圖、設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證為準(zhǔn)；不清之處，成本人員應(yīng)到工地現(xiàn)場實(shí)地度量，無法度量的參照隱蔽驗(yàn)收記錄；清單或單價(jià)招標(biāo)的合同嚴(yán)格按綜合單價(jià)進(jìn)行結(jié)算，缺項(xiàng)部分根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行工料分析，參照市場行情，編制補(bǔ)充綜合單價(jià)；材料價(jià)差嚴(yán)格按合同約定調(diào)整；扣除超額領(lǐng)用的甲供及三方供貨材料費(fèi)用；按工程合同確定的結(jié)算方式計(jì)算總價(jià)，在審核結(jié)算書、與承包方核對時(shí)參照合同，注意甲供材料、工期獎(jiǎng)罰、質(zhì)量獎(jiǎng)罰、安全獎(jiǎng)罰、水電費(fèi)、扣款項(xiàng)目、配合管理費(fèi)、總包服務(wù)費(fèi)、保修金等費(fèi)用的計(jì)算、扣除；結(jié)算總價(jià)=預(yù)算包干造價(jià)+設(shè)計(jì)變更+現(xiàn)場簽證+約定的人工及材料調(diào)差+增加項(xiàng)目-減少項(xiàng)目。九龍倉（常州）置置業(yè)有限公司為防止承包單位高高估結(jié)算，應(yīng)與承承包單位在工程合合同中約定控制辦辦法。比如：報(bào)送送的結(jié)算造價(jià)最終終核減額在最終審審定結(jié)算金額5%以內(nèi)的造價(jià)咨詢酬酬金由甲方支付，，若結(jié)算造價(jià)最終終核減額超出5%，還需按20%比例承擔(dān)違約金；；直至取消今后在在九龍倉（常州）置業(yè)有限公司的的投標(biāo)資格。委托中介咨詢機(jī)構(gòu)構(gòu)編制的結(jié)算，應(yīng)應(yīng)在委托合同中要要求提供完整的工工程量計(jì)算書、分分項(xiàng)工程量統(tǒng)計(jì)表表(可以分層時(shí)需分層層統(tǒng)計(jì))、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分分析。同承包單位位核對完畢后，應(yīng)應(yīng)提供與承包單位位結(jié)算的差異情況況說明。所有工程結(jié)算須填填寫《工程結(jié)算審批表》。九龍倉（常州））置業(yè)有限公司司在可能影響業(yè)主主入住時(shí)，供電電、自來水、煤煤氣、電話等市市政工程的結(jié)算算優(yōu)先辦理；無無施工單位不配配合情況時(shí)，主主體工程結(jié)算在在承包方提供全全部竣工結(jié)算資資料后6個(gè)月內(nèi)核定并審審核完畢，其余余工程結(jié)算在承承包方提供全部部竣工結(jié)算資料料后3個(gè)月內(nèi)核定并審審核完畢。所有合同在除質(zhì)質(zhì)保、保修條款款外履行完畢后后，都需應(yīng)辦理理結(jié)算。發(fā)包單位、承包包單位雙方對建建設(shè)工程施工合合同執(zhí)行過程中中的工程價(jià)格爭爭議，可通過雙雙方協(xié)商、合同同約定的辦法或或向人民法院起起訴的辦法解決決；在爭議處理理中，涉及工程程價(jià)格鑒定的，，由工程所在地地工程造價(jià)管理理機(jī)構(gòu)或法院指指定的具有相應(yīng)應(yīng)資質(zhì)的工程造造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)辦辦理。九龍倉（常州））置業(yè)有限公司司二、工程預(yù)結(jié)算算編制及審核1.目的為提高工程預(yù)結(jié)結(jié)算工作的效益益，合理地確定定和控制工程造造價(jià)，特制定本文件。2.適用范圍適用于公司所有有工程的預(yù)算及及結(jié)算的編制、、審核工作；工工程實(shí)施過程中發(fā)生的變更更、簽證、索賠賠等需確定費(fèi)用用的審核工作的的管理，設(shè)計(jì)、營銷等非工工程類預(yù)結(jié)算工工作可參照執(zhí)行行。3.術(shù)語和定義預(yù)算：指根據(jù)施施工圖設(shè)計(jì)文件件、施工組織設(shè)設(shè)計(jì)、招投標(biāo)資資料、現(xiàn)行預(yù)算算定額及有關(guān)文文件編制的單位位工程建設(shè)費(fèi)用用文件，是成本本控制的依據(jù)。。結(jié)算：指工程完完工后，根據(jù)竣竣工圖紙、會(huì)議議紀(jì)要、變更簽簽證、工程合同同等所有與工程程造價(jià)相關(guān)的資資料編制的最終終工程造價(jià)文件件。九龍倉（常州））置業(yè)有限公司司合約部部合約部部是工工程預(yù)預(yù)結(jié)算算工作作的主主要職職能部部門，，對工工程預(yù)預(yù)結(jié)算算的編編制審審核工工作負(fù)負(fù)主要要責(zé)任任。項(xiàng)目成成本負(fù)負(fù)責(zé)工工程預(yù)預(yù)算、、補(bǔ)充充預(yù)算算和結(jié)結(jié)算的的編制制、審審核，，并負(fù)負(fù)責(zé)工工程設(shè)設(shè)計(jì)變變更和和簽證證費(fèi)用用的審審核工工作。。負(fù)責(zé)工工程預(yù)預(yù)算、、補(bǔ)充充預(yù)算算和結(jié)結(jié)算的的復(fù)審審工作作。負(fù)責(zé)填填報(bào)《竣工結(jié)結(jié)算造造價(jià)協(xié)協(xié)議清清單》和《工程合合同結(jié)結(jié)算審審批表表》合約部部（采采購））負(fù)責(zé)將將招標(biāo)標(biāo)文件件、投投標(biāo)書書、中中標(biāo)通通知書書、其其它與與招投投標(biāo)相相關(guān)文文件、、合同同條件件等資資料交交接給給合約約部（（成本本）。。負(fù)責(zé)提提供工工程管管理部部主辦辦的前前期類類合同同結(jié)算算的《非工程程類合合同結(jié)結(jié)算交交接單單》。4，職責(zé)責(zé)九龍倉倉（常常州））置業(yè)業(yè)有限限公司司項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部部負(fù)責(zé)提提供預(yù)預(yù)算工工程的的工程程進(jìn)度度安排排資料料、施施工組組織設(shè)設(shè)計(jì)等等相關(guān)關(guān)資料料。負(fù)責(zé)核核實(shí)簽簽證工工程量量，報(bào)報(bào)合約約部復(fù)復(fù)核。。負(fù)責(zé)督督促施施工單單位上上報(bào)工工程結(jié)結(jié)算書書并收收集完完整、、合格格的結(jié)結(jié)算資資料，，負(fù)責(zé)責(zé)審核核確認(rèn)認(rèn)預(yù)、、結(jié)算算資料料的真真實(shí)性性和準(zhǔn)準(zhǔn)確性性。負(fù)責(zé)填填報(bào)竣竣工時(shí)時(shí)的《工程結(jié)結(jié)算通通知書書》、《竣工驗(yàn)驗(yàn)收單單》、《工程結(jié)結(jié)算工工作交交接單單》。設(shè)計(jì)部部負(fù)責(zé)提提供方方案、、有效效的施施工圖圖紙及及其它它相關(guān)關(guān)資料料。負(fù)責(zé)審審核簽簽發(fā)設(shè)設(shè)計(jì)變變更。。當(dāng)部門門主辦辦的設(shè)設(shè)計(jì)合合同結(jié)結(jié)算時(shí)時(shí)，負(fù)負(fù)責(zé)提提供相相應(yīng)的的《非工程程類合合同結(jié)結(jié)算工工作交交接單單》。4，職責(zé)責(zé)九龍倉倉（常常州））置業(yè)業(yè)有限限公司司客服中中心負(fù)責(zé)辦辦理保保修結(jié)結(jié)算初初審，，并報(bào)報(bào)合約約部復(fù)復(fù)核。。負(fù)責(zé)辦辦理維維修工工程預(yù)預(yù)算、、結(jié)算算工作作初審審，報(bào)報(bào)合約約部復(fù)復(fù)核。。PCA負(fù)責(zé)預(yù)預(yù)結(jié)算算造價(jià)價(jià)審核核過程程的鑒鑒證工工作。。4，職責(zé)責(zé)九龍倉倉（常常州））置業(yè)業(yè)有限限公司司設(shè)計(jì)部部提供供詳細(xì)細(xì)的施施工圖圖，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部部結(jié)合合現(xiàn)場場實(shí)際際情況況確定定施工工組織織設(shè)計(jì)計(jì)等措措施方方案。。由施施工方方編制制工程程預(yù)算算書，，造價(jià)價(jià)咨詢詢公司司審核核工程程預(yù)算算書，，項(xiàng)目目成本本人員員復(fù)核核工程程預(yù)算算書。。在審核核過程程中，，項(xiàng)目目成本本審核核人員員要標(biāo)標(biāo)注、、落實(shí)實(shí)、調(diào)調(diào)整施施工圖圖中標(biāo)標(biāo)注不不清、、前后后矛盾盾、缺缺項(xiàng)、、漏項(xiàng)項(xiàng)等問問題，，以減減少或或避免免設(shè)計(jì)計(jì)變更更及簽簽證。。工程預(yù)預(yù)算確確定后后，項(xiàng)項(xiàng)目成成本審審核人人員填填寫《合同造造價(jià)審審定單單》，并申申報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目成成本主主管進(jìn)進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部復(fù)復(fù)核和和批準(zhǔn)準(zhǔn)。PCA見證。。審核過過程中中嚴(yán)格格按照照《合同造造價(jià)審審定單單》流程審審批，，根據(jù)據(jù)造價(jià)價(jià)的不不同確確定一一級(jí)、、二級(jí)級(jí)、三三級(jí)、、四級(jí)級(jí)復(fù)核核，雙雙方在在《合同造造價(jià)審審定單單》上注明明核定定費(fèi)用用，并并由雙雙方責(zé)責(zé)任人人簽字字、蓋蓋章。。工程預(yù)預(yù)算價(jià)價(jià)經(jīng)公公司批批準(zhǔn)后后，合合約部部依據(jù)據(jù)審定定價(jià)簽簽訂工工程施施工合合同，，并將將審定定后的的工程程預(yù)算算做為為合同同附件件。5，工程程預(yù)算算編制制及審審核九龍倉倉（常常州））置業(yè)業(yè)有限限公司司項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部部負(fù)責(zé)責(zé)核實(shí)實(shí)簽證證工程程量。。供方根根據(jù)工工程設(shè)設(shè)計(jì)變變更和和簽證證工程程量編編制補(bǔ)補(bǔ)充預(yù)預(yù)算書書，造造價(jià)咨咨詢公公司負(fù)負(fù)責(zé)審審核補(bǔ)補(bǔ)充預(yù)預(yù)算書書，項(xiàng)項(xiàng)目成成本人人員負(fù)負(fù)責(zé)對對補(bǔ)充充預(yù)算算書進(jìn)進(jìn)行復(fù)復(fù)核，，填寫寫《設(shè)計(jì)變變更/現(xiàn)場簽簽證價(jià)價(jià)格審審定單單》，PCA見證變更、、簽證證預(yù)算算經(jīng)公公司批批準(zhǔn)后后，項(xiàng)項(xiàng)目成成本負(fù)負(fù)責(zé)存存檔并并發(fā)給給供方方，做做為竣竣工結(jié)結(jié)算依依據(jù)。。6，變更更、簽簽證預(yù)預(yù)算編編制及及審核核九龍倉倉（常常州））置業(yè)業(yè)有限限公司司竣工結(jié)結(jié)算資資料內(nèi)內(nèi)容：：招標(biāo)、、投標(biāo)標(biāo)文件件（非非招標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目目的委委托書書或呈呈文報(bào)報(bào)告））定標(biāo)文文件、、中標(biāo)標(biāo)通知知書確定合合同價(jià)價(jià)格的的清單單等合同審審批表表和合合同條條件所有變變更、、簽證證及審審定的的預(yù)算算書與合同同結(jié)算算相關(guān)關(guān)的補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)協(xié)議、、會(huì)議議紀(jì)要要、工工程通通知單單等工程竣竣工驗(yàn)驗(yàn)收單單、結(jié)結(jié)算移移交表表供方提提供的的結(jié)算算明細(xì)細(xì)表和和匯總總表結(jié)算通通知書書7，辦理理工程程結(jié)算算九龍倉倉（常常州））置業(yè)業(yè)有限限公司司工程竣竣工后后，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部部匯總總竣工工結(jié)算算資料料，項(xiàng)項(xiàng)目成成本人人員按按工程程合同同約定定的工工程量量計(jì)算算原則則和結(jié)結(jié)算計(jì)計(jì)價(jià)方方式審審核結(jié)結(jié)算價(jià)價(jià)。結(jié)算單單價(jià)在在合同同中有有規(guī)定定的，，則按按合同同規(guī)定定執(zhí)行行；結(jié)結(jié)算單單價(jià)在在合同同中未未規(guī)定定的則則參照照定額額和市市場合合理低低價(jià)進(jìn)進(jìn)行確確定。。在審核核結(jié)算算價(jià)時(shí)時(shí)與供供方核核對合合同約約定的的甲供供材料料、工工期獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲、、質(zhì)量量獎(jiǎng)懲懲、安安全獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲、、扣款款項(xiàng)目目、配配合管管理費(fèi)費(fèi)、總總包服服務(wù)費(fèi)費(fèi)、保保修金金等費(fèi)費(fèi)用，，在結(jié)結(jié)算價(jià)價(jià)中調(diào)調(diào)增減減。項(xiàng)目成成本完完成結(jié)結(jié)算價(jià)價(jià)初審審后，，應(yīng)填填寫《工程合合同結(jié)結(jié)算審審批表表》，并整整理出出目錄錄，報(bào)報(bào)合約約部辦辦理竣竣工結(jié)結(jié)算。。竣工結(jié)結(jié)算價(jià)價(jià)經(jīng)公公司審審核程程序批批準(zhǔn)后后，合合同雙雙方簽簽訂《竣工結(jié)結(jié)算造造價(jià)協(xié)協(xié)議書書》，項(xiàng)目目經(jīng)理理部根根據(jù)結(jié)結(jié)算協(xié)協(xié)議辦辦理付付款。。7，辦理工程程結(jié)算九龍倉（常常州）置業(yè)業(yè)有限公司司工程保修款款支付主辦辦部門為項(xiàng)項(xiàng)目部，如如項(xiàng)目部撤撤銷則主辦辦部門為客客服中心。。工程保修期期滿后，由由供方向項(xiàng)項(xiàng)目部或客客服中心提提供保修結(jié)結(jié)算資料，，開始辦理理保修結(jié)算算。提出資資料如下：：a）竣工造價(jià)價(jià)協(xié)議書b）保修付款款申請書，，特別項(xiàng)目目可以要求求提供驗(yàn)收收（備案））資料。項(xiàng)目部或客客服中心根根據(jù)保修記記錄，明確確有無相關(guān)關(guān)扣款，填填寫《工程保修驗(yàn)驗(yàn)收單》,供方簽字認(rèn)認(rèn)可。項(xiàng)目部或客客服中心匯匯總保修付付款資料，，核實(shí)保修修記錄及有有無相關(guān)扣扣款，保修修金扣除應(yīng)應(yīng)扣款項(xiàng)后后即為保修修款支付價(jià)價(jià)。合約部對保保修款數(shù)額額進(jìn)行復(fù)核核。8，工程保修修款支付九龍倉（常常州）置業(yè)業(yè)有限公司司工程結(jié)算復(fù)復(fù)核為避免和減減少結(jié)算過過程中的錯(cuò)錯(cuò)漏，提高高工程結(jié)算算質(zhì)量，工工程結(jié)算必必須經(jīng)過初初審、復(fù)核核程序。九龍倉（常常州）置業(yè)業(yè)有限公司司1.目的為了加強(qiáng)現(xiàn)現(xiàn)場簽證管管理，規(guī)范范工作流程程，有效地地控制成本本，確保工工程質(zhì)量和和工程進(jìn)度度，制定本本管理辦法法。2.職責(zé)九龍倉（常州）置業(yè)有限限公司合約約部負(fù)責(zé)本本辦法的制制訂、修改改、解釋、、指導(dǎo)、監(jiān)監(jiān)督檢查。。公司所屬各各項(xiàng)目公司司有關(guān)部門門、人員（（包括經(jīng)辦辦、審批、、資料管理理等）負(fù)責(zé)責(zé)貫徹執(zhí)行行本管理辦辦法。三、現(xiàn)場簽簽證管理九龍倉（常常州）置業(yè)業(yè)有限公司司3.原則權(quán)力限制原原則時(shí)間限制原原則一單一算原原則一月一清原原則完工確認(rèn)原原則原件結(jié)算原原則多級(jí)審核原原則法律約束原原則標(biāo)準(zhǔn)表格原原則九龍倉（常常州）置業(yè)業(yè)有限公司司現(xiàn)場簽證的的內(nèi)容及格格式要求現(xiàn)場簽證是是指對施工工管理中發(fā)發(fā)生的零星星事件的確確認(rèn)，例如如：因設(shè)計(jì)計(jì)變更引起起的拆除、、地下障礙礙的清除遷遷移、現(xiàn)場場簡易通道道的搭建、、臨時(shí)用工工等。現(xiàn)場簽證的的主要類型型：因設(shè)計(jì)變更更導(dǎo)致已施施工的部位位需要拆除除（需注明明設(shè)計(jì)變更更編號(hào)）；；施工過程中中出現(xiàn)的未未包含在合合同中的各各種技術(shù)措措施處理；；在施工過程程中，由于于施工條件件變化、地地下狀況（（土質(zhì)、地地下水、構(gòu)構(gòu)筑物及管管線等）變變化，導(dǎo)致致工程量增增減，材料料代換或其其他變更事事項(xiàng)；發(fā)包單位在在施工合同同之外，委委托承包單單位施工的的50萬元以內(nèi)的的零星工程程；為配合銷售售發(fā)生的零零星簽證；；為配合水、、電、煤、、電信等配配套專業(yè)施施工而發(fā)生生的零星簽簽證；合同規(guī)定需需實(shí)測工程程量的工作作項(xiàng)目；紅線外施工工道路的修修補(bǔ)（紅線線內(nèi)的施工工道路修補(bǔ)補(bǔ)宜在合同同中包干））；其他。九龍倉（常常州）置業(yè)業(yè)有限公司司所有的現(xiàn)場場簽證單都都必須使用用公司規(guī)定定的標(biāo)準(zhǔn)表表格,并明確以下下內(nèi)容：編編號(hào)、工程程名稱、發(fā)發(fā)生的時(shí)間間、發(fā)生的的部位或范范圍、變更更簽證的內(nèi)內(nèi)容做法及及原因說明明、增加的的工程量、、減少的工工程量、相相關(guān)圖紙說說明。關(guān)于臨時(shí)用用工的簽證證事項(xiàng)，雙雙方應(yīng)在簽簽證通知單單上洽商確確定以下問問題：工作作內(nèi)容及工工作量、工工日、工日日單價(jià)（如如屬綜合單單價(jià)，則包包含間接費(fèi)費(fèi)、所有現(xiàn)現(xiàn)場簽證單單只有加蓋蓋《設(shè)計(jì)變更、、現(xiàn)場簽證證協(xié)議書》中留有印樣樣的專用章章或發(fā)包單單位公章才才能生效，，承包單位位也應(yīng)加蓋蓋有效印章章。發(fā)包單位、、承包單位位均應(yīng)對現(xiàn)現(xiàn)場簽證單單進(jìn)行編號(hào)號(hào)(可按歸屬合合同連續(xù)編編號(hào)，總承承包合同還還應(yīng)分專業(yè)業(yè)連續(xù)編號(hào)號(hào))，并整理歸歸檔、妥善善保存；雙雙方都應(yīng)設(shè)設(shè)置設(shè)計(jì)變變更、現(xiàn)場場簽證事項(xiàng)項(xiàng)的單據(jù)交交付記錄，，即交付對對方單據(jù)時(shí)時(shí)要求對方方簽收，接接受方不得得拒簽。九龍倉（（常州））置業(yè)有有限公司司6，現(xiàn)場簽證證的一般般辦理流流程九龍倉（（常州））置業(yè)有有限公司司監(jiān)理及項(xiàng)項(xiàng)目部工工程師在在簽證前前必須認(rèn)認(rèn)真核對對簽證工工程的施施工時(shí)間間、工作作內(nèi)容、、發(fā)生原原因、發(fā)發(fā)生的工工程量、、工日數(shù)數(shù)、機(jī)械械臺(tái)班數(shù)數(shù)以及簽簽證所發(fā)發(fā)生的費(fèi)費(fèi)用應(yīng)由由何方負(fù)負(fù)擔(dān)等。。特別是是對發(fā)生生的原因因以及責(zé)責(zé)任單位位的交代代應(yīng)詳細(xì)細(xì)、明了了。對于措詞詞含糊容容易引起起歧義的的簽證，，現(xiàn)場工工程師在在簽署時(shí)時(shí)應(yīng)征求求成本人人員意見見，成本本人員審審核重大大簽證費(fèi)費(fèi)用也應(yīng)應(yīng)避免用用詞不準(zhǔn)準(zhǔn)在結(jié)算算時(shí)造成成經(jīng)濟(jì)糾糾紛。對于可計(jì)計(jì)算實(shí)體體工程量量的簽證證內(nèi)容（（如拆除除磚墻、、砼基礎(chǔ)礎(chǔ)、開挖挖運(yùn)輸土土方、垃垃圾清理理、墻體體打眼剔剔槽等）），原則則上不允允許簽署署耗用人人工工日日數(shù)或機(jī)機(jī)械臺(tái)班班數(shù)。簽證內(nèi)容容完成后后，工程程師應(yīng)避避免簽署署類似“情況屬實(shí)實(shí)”或“工程量屬屬實(shí)”等模糊性性內(nèi)容，，而必須須實(shí)度實(shí)實(shí)量后簽簽字確認(rèn)認(rèn)完成或或未完成成的事實(shí)實(shí)或者工工程量、、材料材材質(zhì)和規(guī)規(guī)格、工工日數(shù)、、機(jī)械臺(tái)臺(tái)班等。。原則上上監(jiān)理和和項(xiàng)目工工程師不不應(yīng)直接接在簽證證上簽認(rèn)認(rèn)有關(guān)單單價(jià)或總總價(jià)。所所有的確確認(rèn)事實(shí)實(shí)和工程程量都需需經(jīng)項(xiàng)目目總經(jīng)理理核準(zhǔn)簽簽字后方方為有效效。九龍倉（（常州））置業(yè)有有限公司司如果簽證證單附有有交工圖圖紙，則則監(jiān)理及及項(xiàng)目部部工程師師應(yīng)審核核圖紙是是否與實(shí)實(shí)際施工工結(jié)果相相符，并并在圖紙紙上簽字字確認(rèn)，，此時(shí)可可以不對對工程量量進(jìn)行確確認(rèn)，由由合約部部（成本本）按照照圖紙核核算工程程量。項(xiàng)目部對對簽證單單上直接接簽定的的工程量量的準(zhǔn)確確性負(fù)責(zé)責(zé)。如簽證單單涉及到到隱蔽施施工、金金額、工工日、機(jī)機(jī)械臺(tái)班班及其它它事后不不可復(fù)核核的項(xiàng)目目時(shí)，則則應(yīng)由項(xiàng)項(xiàng)目部工工程師通通知合約約部（成成本）工工程師共共同現(xiàn)場場認(rèn)定。。九龍倉（（常州））置業(yè)有有限公司司7，現(xiàn)場簽簽證辦理理時(shí)間的的規(guī)定正常的設(shè)設(shè)計(jì)變更更和現(xiàn)場場簽證單單，應(yīng)在在有效簽簽字人共共同簽署署完成后后立即通通知供應(yīng)應(yīng)商開始始實(shí)施。。特急類類（指如如果不立立即實(shí)施施將造成成更大損損失的簽簽證）設(shè)設(shè)計(jì)變更更和現(xiàn)場場簽證，，可以先先指令供供應(yīng)商實(shí)實(shí)施，但但應(yīng)在5個(gè)工作日日內(nèi)發(fā)起起變更或或簽證單單補(bǔ)辦；；如屬隱隱蔽工程程及事后后不可復(fù)復(fù)核的工工程，則則必須要要求承包包單位在在隱蔽部部位覆蓋蓋之前或或拆毀前前提出預(yù)預(yù)算并對對清工程程量。對于費(fèi)用用未核定定的設(shè)計(jì)計(jì)變更和和現(xiàn)場簽簽證單，，發(fā)包單單位項(xiàng)目目部必須須督促承承包單位位盡快計(jì)計(jì)算變更更簽證費(fèi)費(fèi)用，最最遲在變變更簽證證內(nèi)容全全部施工工完后的的10日內(nèi)（自自監(jiān)理及及甲方工工地代表表確認(rèn)完完工情況況的日期期開始計(jì)計(jì)算），，向甲方方報(bào)送完完整的變變更結(jié)算算。設(shè)計(jì)計(jì)變更單單由合約約部負(fù)責(zé)責(zé)10日內(nèi)核定定其工程程量，審審核完變變更結(jié)算算；現(xiàn)場場簽證由由項(xiàng)目部部初審其其工程量量，合約約部終審審工程量量及價(jià)格格。九龍倉（（常州））置業(yè)有有限公司司合同中應(yīng)應(yīng)規(guī)定“承包方違違反變更更簽證結(jié)結(jié)算上報(bào)報(bào)時(shí)間的的違約條條款”。如：每每拖延一一天，則則扣減上上報(bào)結(jié)算算總價(jià)的的5%，扣完為為止。監(jiān)理、現(xiàn)現(xiàn)場工程程師應(yīng)在在變更簽簽證內(nèi)容容完成的的5個(gè)工作日日內(nèi)在設(shè)設(shè)計(jì)變更更和現(xiàn)場場簽證單單上對完完成時(shí)間間和完成成情況進(jìn)進(jìn)行說明明。承包方應(yīng)應(yīng)每月5日前將上上月已經(jīng)經(jīng)審定結(jié)結(jié)算造價(jià)價(jià)的變更更簽證單單作一份份匯總表表上報(bào)給給發(fā)包方方，發(fā)包包方按合合同約定定的付款款比例同同期支付付。九龍倉（（常州））置業(yè)有有限公司司1，目的為規(guī)范九九龍倉（（常州））置業(yè)有有限公司司工程付付款工作作的操作作程序，，加強(qiáng)對對工作中中各環(huán)節(jié)節(jié)的監(jiān)控控，達(dá)到到確保質(zhì)質(zhì)量、效效率，控控制成本本的目的的。2，適用范范圍適用于九九龍倉（（常州））置業(yè)有有限公司司工程付付款的工工作流程程管理。。由于客戶戶服務(wù)中中心只負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目主體建建安類保保修款事事宜，因因此，對于樁基基等客戶戶服務(wù)中中心不負(fù)負(fù)責(zé)的保保修款，，在付款款時(shí)不用用經(jīng)其審核核。四、工程程付款管管理九龍倉（（常州））置業(yè)有有限公司司3，職責(zé)項(xiàng)目部受施工單單位的付付款申請請，控制制合同付付款次數(shù)數(shù)。組織施工工單位、、監(jiān)理公公司填寫寫《工程/物資驗(yàn)收收單》，對驗(yàn)收收單內(nèi)容容的真實(shí)實(shí)性負(fù)責(zé)責(zé)。對付款的的合理性性、正確確性負(fù)責(zé)責(zé)?！陡犊钌暾堈垎巍芳捌涓郊膱?bào)簽簽。將付款申申請單按按公司相相關(guān)時(shí)限限的規(guī)定定送至財(cái)財(cái)務(wù)管理理部。保存《收款單位位賬戶說說明》、《工程/物資驗(yàn)收收單》復(fù)印件。。及時(shí)整理理對施工工單位的的違約金金資料及及代施工工單位墊墊付水電電費(fèi)等確確認(rèn)資料料，并提提交合約約部和財(cái)財(cái)務(wù)管理理部。九龍倉（（常州））置業(yè)有有限公司司客戶服務(wù)務(wù)中心整理工程程維修資資料，并并就維修修款項(xiàng)承承擔(dān)問題題與施工工單位洽洽談，對對應(yīng)由施施工單位位承擔(dān)的的維修金金額的準(zhǔn)準(zhǔn)確性負(fù)負(fù)責(zé)。審核保修修款有關(guān)關(guān)付款期期限的規(guī)規(guī)定，對對提前于于合同約約定時(shí)間間付款負(fù)負(fù)責(zé)。合約部(成本)合同付款款執(zhí)行的的審核。。嚴(yán)格按按照工程程質(zhì)量、、進(jìn)度和和合同約約定審核核對外付付款確保保按照合合同的約約定執(zhí)行行，對付付款金額額的準(zhǔn)確確性以及及合同超超付負(fù)責(zé)責(zé)。編制《工程管理理表》和《工程付款款審批表表》，經(jīng)相關(guān)關(guān)人員簽簽字確認(rèn)認(rèn)。根據(jù)據(jù)項(xiàng)目部部和客戶戶服務(wù)中中心提供供的違約約金、水水電費(fèi)等等工程扣扣款資料料正確扣扣款，并并定期與與財(cái)務(wù)管管理部核核對。制作《付款申請請單》。登記《項(xiàng)目成本本付款臺(tái)臺(tái)賬》并填寫成成本管理理軟件““付款計(jì)計(jì)劃”。。保存《竣工結(jié)算算造價(jià)協(xié)協(xié)議書》、《竣工結(jié)算算審批表表》、《竣工驗(yàn)收收單》原件；并并及時(shí)復(fù)復(fù)印《竣工結(jié)算算造價(jià)協(xié)協(xié)議書》和《竣工結(jié)算算審批表表》送交財(cái)務(wù)務(wù)管理部部留存。。九龍倉（（常州））置業(yè)有有限公司司財(cái)務(wù)管理理部成本本崗會(huì)計(jì)計(jì)管理各種種成本合合同、協(xié)協(xié)議等。。建立、健健全《成本臺(tái)帳帳》，并及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確登登記臺(tái)帳帳。嚴(yán)格按照照合同條條款規(guī)定定，審查查對外付付款。對對票據(jù)的的合法性性、準(zhǔn)確確性、審審批手續(xù)續(xù)和附件件的完整整性負(fù)責(zé)責(zé)，對超超合同金金額付款款負(fù)責(zé)。。核算工程程付款。。對成本本類支出出賬務(wù)的的準(zhǔn)確性性與及時(shí)時(shí)性負(fù)責(zé)責(zé)。按月整理理應(yīng)扣施施工單位位水電費(fèi)費(fèi)等資料料，并與與項(xiàng)目成成本核對對。成本管理理軟件的的引入與與錄入。。財(cái)務(wù)部成成本核算算員按時(shí)收單單和遞交交相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批；負(fù)責(zé)責(zé)集中付付款時(shí)限限內(nèi)財(cái)務(wù)務(wù)部內(nèi)部部流轉(zhuǎn)簽簽字審批批。工程付款款憑證歸歸檔。九龍倉（（常州））置業(yè)有有限公司司財(cái)務(wù)管理理部出納納嚴(yán)格審核核付款單單據(jù)是否否符合公公司規(guī)范范、審批批程序等等要求。。及時(shí)辦理全部付付款業(yè)務(wù)，根據(jù)據(jù)審批完畢的《付款申請單》開據(jù)支票等。對對實(shí)付金額與《付款申請單》金額的一致性負(fù)負(fù)責(zé)。制定付款計(jì)劃。。受理付款查詢。。公司管理層和財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)按各自權(quán)限審批批工程付款。九龍倉（常州））置業(yè)有限公司司4．工作程序4.1工程付款申請階階段非工程保修款付付款的申請施工單位出具請請款報(bào)告書面材材料，項(xiàng)目經(jīng)辦辦人在確保每單單合同每月至多多付款一次的前前提下，接受施施工單位的付款款申請。需要注意的是，，一般情況下每每單合同每月至至多付款一次，，但特殊情況除除外，如工期非非常短的合同，，可以經(jīng)管理層層簽字確認(rèn)后增增加一次付款。。以下凡提及“每月至多付款一一次”均與此處同義。。項(xiàng)目部召集監(jiān)理理單位和施工單單位三方共同驗(yàn)驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容容包括工程進(jìn)度度和工程質(zhì)量，，并在《工程/物資驗(yàn)收單》上簽署量化意見見。將施工單位請款款報(bào)告、《工程/物資驗(yàn)收單》原件/復(fù)印件及合同付付款條款復(fù)印件件、《違約金扣除通知知單》交至項(xiàng)目成本處處。項(xiàng)目部水電工程程師根據(jù)水電費(fèi)費(fèi)發(fā)票和施工單單位用量分配水水電費(fèi)，請施工工單位在分配表表上簽字確認(rèn)，，并提交合約部部(成本)和財(cái)務(wù)管理部。。九龍倉（常州））置業(yè)有限公司司工程保修款付款款的申請由施工單位出具具請款報(bào)告、竣竣工結(jié)算造價(jià)協(xié)協(xié)議、工程/物資驗(yàn)收單等，，項(xiàng)目部經(jīng)辦人人審核是否符合合合同保修時(shí)間間的約定，避免免提前付款，并并將符合要求的的付款申請?zhí)峤唤豢蛻舴?wù)中心心審核；客服中心對保修修款的付款申請請進(jìn)行審核，并并整理相關(guān)工程程維修資料，就就維修款承擔(dān)問問題與施工單位位洽談。達(dá)成一致意見后后，將洽談結(jié)果果提交合約部(成本)。九龍倉（常州））置業(yè)有限公司司4.2制單及首次簽單單階段項(xiàng)目成本對每單單合同每月至多多付款一次進(jìn)行行監(jiān)控。項(xiàng)目成本復(fù)核《工程/物資驗(yàn)收單》列明的工程量、、工程進(jìn)度，如如有異議，須會(huì)會(huì)同PCA現(xiàn)場實(shí)測實(shí)量，，據(jù)以編制《工程管理表》，再根據(jù)上期累累計(jì)付款金額，，控制全部工程程進(jìn)度款的支付付比例，確定本本期合同內(nèi)應(yīng)付付工程款。項(xiàng)目成本根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目部、客戶服服務(wù)中心提供的的相關(guān)資料，扣扣除施工單位應(yīng)應(yīng)承擔(dān)的違約金金、預(yù)付款、代代墊維修款、代代墊水電費(fèi)及其其他代墊款，據(jù)據(jù)此計(jì)算出本次次實(shí)付款，并編編制《工程付款情況表表》。九龍倉（常州））置業(yè)有限公司司在扣款中需特別別注意以下幾點(diǎn)點(diǎn)：扣除施工單位的的違約金和代墊墊水電費(fèi)、代墊墊合同備案費(fèi)等等要體現(xiàn)及時(shí)性性原則，盡快快從工程款中扣扣除。應(yīng)開發(fā)票金額＝＝應(yīng)付款小計(jì)－－違約金－預(yù)付付款

。對于日常代墊材材料款等，應(yīng)在在合同結(jié)算時(shí)和和違約金一起直直接從合同結(jié)算算額中扣除。代墊維修款在付付工程保修款時(shí)時(shí)一次扣除，特特殊情況也可分分次提前在進(jìn)度度款中扣除。項(xiàng)目成本根據(jù)《工程付款情況表表》填寫成本管理軟軟件的“付款計(jì)計(jì)劃”。項(xiàng)目成本根據(jù)核核定的付款金額額填制《付款申請單》，附齊相關(guān)附件件，并按照《關(guān)于周成輝先生生及徐光新先生生新的審批權(quán)限限、常州本地審審核