ERPSAP資料總帳會計管理系統(tǒng)

ERPSAP資料總帳會計管理系統(tǒng)第1頁/共55頁固定資產(chǎn)成本會計總帳會計人事薪資應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款票據(jù)資金總帳會計與各系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)第2頁/共55頁基本數(shù)據(jù)維護—帳套維護關(guān)帳后數(shù)據(jù)不允許更動依帳套區(qū)分:幣種現(xiàn)行年月,關(guān)帳日期憑證明細各科目余額第3頁/共55頁會計科目統(tǒng)制、明細、獨立科目非貨幣性科目財務(wù)分析區(qū)分核算項使用設(shè)置預(yù)算控制設(shè)置第4頁/共55頁基本數(shù)據(jù)維護—會計科目維護是否需于總帳作沖帳預(yù)算管理第5頁/共55頁結(jié)轉(zhuǎn)科目-本期損益(I/S),本期損益(B/S),累計盈虧收入費用本期損益200300100月結(jié)過程

年結(jié)過程累計盈虧100200300100(結(jié)清虛賬戶)本期損益(I/S)本期損益(B/S)本期損益(B/S)100累計盈虧第6頁/共55頁基本數(shù)據(jù)維護—憑證單別維護憑證性質(zhì)分為:一般4.應(yīng)計調(diào)整回轉(zhuǎn)7.結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)計A.合并調(diào)整第7頁/共55頁憑證性質(zhì)一般憑證包含各系統(tǒng)轉(zhuǎn)入之憑證回轉(zhuǎn)憑證更正或調(diào)整憑證結(jié)轉(zhuǎn)憑證于結(jié)帳后自動生成該憑證應(yīng)計憑證一般預(yù)估之憑證,次月回轉(zhuǎn)應(yīng)計調(diào)整憑證結(jié)帳后自動生成回轉(zhuǎn)憑證合并調(diào)整憑證集團憑證合并后之調(diào)整憑證第8頁/共55頁應(yīng)計憑證借:預(yù)估費用貸:費用應(yīng)計調(diào)整憑證借:費用貸:預(yù)估費用轉(zhuǎn)帳性質(zhì)---轉(zhuǎn)帳憑證,現(xiàn)金收入憑證,現(xiàn)金支出憑證憑證抬頭之公司名稱于帳套資料維護[agli101]設(shè)置第9頁/共55頁基本數(shù)據(jù)維護—報表結(jié)構(gòu)維護報表性質(zhì)----1.電子表格2.資產(chǎn)負債表3.損益表4.其它…..科目不可為統(tǒng)制科目打印碼----0金額,本行不印出但金額要作加總1金額,正常印出2金額,本行不為0才印出3底線,本行印出金額底線4橫線,本行印出整排橫線5金額,本行要印出,但金額不作加總6跳頁本行印前跳頁H標題本行打印標題或其它說明第10頁/共55頁正常余額類型~控制正負號報表名稱是否以報表結(jié)構(gòu)名稱為打印(agls106)合計階1101現(xiàn)金1$1001102應(yīng)收票據(jù)1$2001103固定資產(chǎn)1$300資產(chǎn)合計2$6004.利用序號----控制報表項次之排列5.空行及空格之使用

第11頁/共55頁基本數(shù)據(jù)維護—報表結(jié)構(gòu)維護第12頁/共55頁于總帳中之現(xiàn)金1101科目無法得知金額明細數(shù)據(jù)1.于科目數(shù)據(jù)明細維護[agli102]定義核算項順序1----客戶于科目核算項值維護[agli109]定義核算項值為倫飛大眾3.于錄入憑證時該科目核算項值為倫飛核算項管理釋例第13頁/共55頁StartEnd科目核算項預(yù)算維護agli802科目核算項維護agli109科目別異動明細查詢aglq801各異動別財務(wù)報表打印一般憑證維護aglt110(過帳后)核算項管理流程第14頁/共55頁第15頁/共55頁第16頁/共55頁A參數(shù)（一）設(shè)置agls105帳套數(shù)據(jù)維護agli101憑證單別維護agli108于[額外功能]中切換作業(yè)帳套憑證維護aglt110帳套憑證拋轉(zhuǎn)aglp800憑證過帳aglp102EndA錄入多帳處理及例行憑證錄入流程第17頁/共55頁審核未過帳來自AR系統(tǒng)不可更改憑證維護第18頁/共55頁憑證來源直接錄入應(yīng)收系統(tǒng)轉(zhuǎn)入應(yīng)付系統(tǒng)轉(zhuǎn)入票據(jù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)入其它系統(tǒng)拋轉(zhuǎn)之憑證不可更改需還原后,始能于各系統(tǒng)之功能中更改第19頁/共55頁憑證錄入分錄摘要無限行錄入常用摘要彈性組合四組核算項立即打印憑證總號系統(tǒng)自動賦予-----檢查連號之用第20頁/共55頁部門預(yù)算維護科目預(yù)算維護部門財務(wù)報表打印制造管理系統(tǒng)單據(jù)設(shè)置asmi300采購單維護apmt540請購單維護apmt420AP拋轉(zhuǎn)總帳憑證廠商進貨發(fā)票請款總帳過帳預(yù)算耗用/可用余額查詢(1)(2)(3)(4)(5)(6)請采購預(yù)算維護請采購預(yù)算報表打印『預(yù)算管理』之OVERVIEW第21頁/共55頁超限控制憑證錄入時憑證打印時遞延特性(展至下期使用)錄入方式(參數(shù)設(shè)置權(quán)數(shù))年－依權(quán)數(shù)或平均分攤至每個月季－依權(quán)數(shù)或平均分攤至每個月By月份錄入COPY功能管理報表預(yù)算底稿消耗狀況表比較報表第22頁/共55頁StartEnd固定預(yù)算匯總aglp602預(yù)算名稱維護agli601部門預(yù)算維護agli502科目預(yù)算維護agli602一般憑證維護aglt110部門財務(wù)報表打印總帳預(yù)算作業(yè)流程第23頁/共55頁生成科目預(yù)算部門預(yù)算維護第24頁/共55頁部門預(yù)算匯總為科目預(yù)算科目預(yù)算維護agli602第25頁/共55頁根據(jù)原預(yù)算調(diào)整預(yù)算比率第26頁/共55頁實際費用與預(yù)算之比較差異aglr120第27頁/共55頁預(yù)算耗用/可用余額查詢apmq650預(yù)算名稱維護agli601請采購預(yù)算維護apmi650請采購預(yù)算挪用/追加維護apmt650/651請采購預(yù)算報表打印請采購預(yù)算作業(yè)流程第28頁/共55頁請采購預(yù)算維護apmi650第29頁/共55頁請采購預(yù)算挪用/追加維護apmt650/651第30頁/共55頁預(yù)算耗用/可用余額查詢apmq650第31頁/共55頁第32頁/共55頁第33頁/共55頁借預(yù)付費用$12,000(一年期)貸銀行存款$12,000A部門B部門C部門50%30%20%$500$300$200借管理費---A部門$500管理費---B部門$300管理費---C部門$200貸預(yù)付費用$1,000成本分攤概念第34頁/共55頁StartEnd固定金額分攤維護agli710固定比率分攤維護agli720變動比率分攤維護agli730分攤憑證生成作業(yè)aglp710分攤類型維護agli700例行憑證作業(yè)流程分攤憑證過帳作業(yè)aglp102費用分攤作業(yè)流程第35頁/共55頁第36頁/共55頁應(yīng)用于多層分攤第37頁/共55頁根據(jù)原始憑證作分攤第38頁/共55頁生成分攤憑證第39頁/共55頁第40頁/共55頁StartEnd打印族群維護agli113部門層級維護agli112部門數(shù)據(jù)aooi030打印族群權(quán)限維護agli114部門財務(wù)報表打印部門管理流程第41頁/共55頁維護部門資料是否作部門管理第42頁/共55頁部門層級維護第43頁/共55頁第44頁/共55頁設(shè)置打印報表之族群范圍第45頁/共55頁設(shè)置打印之權(quán)限第46頁/共55頁財務(wù)報表種類電子表格資產(chǎn)負債表損益表日記分類帳財務(wù)比率分析表收入、費用分析表第47頁/共55頁報表打印選擇依報表結(jié)構(gòu)與預(yù)算比較多期比較幣種、科目英文名稱轉(zhuǎn)換小數(shù)字數(shù)調(diào)整階數(shù)選擇無時間、期間限制第48頁/共55頁異常憑證調(diào)整流程（保留異常憑證）End轉(zhuǎn)回憑證aglt120憑證過帳aglp102異常憑證生成憑證打印aglt120-O審核YN例行憑證作業(yè)流程第49頁/共55頁End已過帳憑證還原aglp109憑證過帳aglp102異常憑證生成更改憑證aglt110異常憑證調(diào)整流程（更正異常憑證）Start第50頁/共55頁Start分攤上月憑證aglp710憑證過帳aglp102例行憑證作業(yè)流程憑證過帳前檢查表aglr901憑證過帳后檢查表aglr900AEndA電子表格aglr105憑證總號重排aglp105期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)aglp201關(guān)帳作業(yè)aglp301打印相關(guān)財務(wù)報表結(jié)帳作業(yè)流程第51頁/共55頁憑證過帳前檢查ㄧ1.單頭借貸方金額不等ㄧ2.有單頭資料但無單身ㄧ3.單頭借貸方金額不等于單身借貸方金額的總和ㄧ4.單頭借貸方金額為零ㄧ5.單身借貸方金額總和為零ㄧ6.所使用會計科目為無效的科目或為統(tǒng)制科目或為不存在科目－7.若設(shè)置科目應(yīng)使用異動，但憑證內(nèi)無核算項－8.若設(shè)置科目應(yīng)使用預(yù)算控制，而憑證內(nèi)無預(yù)算編號－9.應(yīng)打印未打?。璦.憑證單號缺號第52頁/共55頁憑證過帳后檢查(1