某貿(mào)易公司管理制度與員工職位說明書手冊53

出納職位說明書崗位名稱直接上級所轄人數(shù)

出納財務(wù)經(jīng)理無

所在部門直接下級崗位分析日期

財務(wù)部無2002年9月本職：完成資金的日常收、付款工作，負責(zé)費用報銷單據(jù)初審，根據(jù)審批后借款單據(jù)、費用單據(jù)支付款項，月末盤點現(xiàn)金，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述：負責(zé)資金收取根據(jù)收到的現(xiàn)金、銀行回單登記到款情況職 審核合同的到款情況責(zé) 工作 一 任務(wù) 與時足額提取現(xiàn)金以備發(fā)放依據(jù)報銷制度，與時、準確支付款項編制到款情況統(tǒng)計表（包括逾期賬款到款統(tǒng)計表）職責(zé)表述：負責(zé)資金付出職 與時足額提取現(xiàn)金以備發(fā)放責(zé) 工作 審核費用單據(jù)金額的正確性、單據(jù)的真實、合法性二 任務(wù) 依據(jù)報銷制度，與時、準確付款編制付款情況統(tǒng)計表職 月末盤點現(xiàn)金，確保賬實一致責(zé) 工作 三 任務(wù) 月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，分析未達事項職 責(zé)四 工作 個人借款定期核對、催收權(quán)力：

任務(wù) 月末裝訂記賬憑證編制、執(zhí)行個人工作計劃接受財會培訓(xùn)和考核費用報銷單據(jù)的審核權(quán)對審批手續(xù)不齊全的借款單、費用報銷單的款項的拒付權(quán)對定單到款的審核權(quán)關(guān)鍵業(yè)績指標：現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理的規(guī)X性、合法性現(xiàn)金收付準確性催收員工報銷借款的與時性現(xiàn)金盤點的與時性與銀行賬核對的與時、準確性報表提供的與時準確率態(tài)度與協(xié)作關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程：訂單審核、采購管理內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司內(nèi)部各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、會計師事務(wù)所任職資格：專業(yè)經(jīng)驗知識技能技巧其它：

大專以上財務(wù)與相關(guān)專業(yè)財務(wù)知識培訓(xùn)2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗具備一定的財務(wù)與稅務(wù)知識熟練掌握財務(wù)軟件，具有一定的計劃與執(zhí)行能力、人際溝通能力工作時間特征 時間基本固定，月末結(jié)帳需要加班所需記錄文檔 資金收付統(tǒng)計報表、工作計劃、銀行存款余額調(diào)節(jié)表職位名稱：出納考評周期：半年度職位名稱：出納考評周期：半年度1-現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理的規(guī)X性、合法性15%-現(xiàn)金收付準確性15%-催收員工報銷借款的與時性10%-現(xiàn)金盤點的與時性10%-與銀行賬核對的與時準確性15%-報表提供的與時準確性15%2．態(tài)度與協(xié)作20%-現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理的規(guī)X性、合法性3%-現(xiàn)金收付準確性3%-催收員工報銷借款的與時性3%-現(xiàn)金盤點的與時性3%-與銀行賬核對的與時準確性4%-報表提供的與時準確性4%考評結(jié)