建筑施工公司檔案管理制度

建筑施工企業(yè)檔案管理制度1檔案管理制度.目的規(guī)范圖紙資料收發(fā)、借閱、保管制度。.適用范圍本程序適用于公司工程項目開發(fā)施工期間和竣工后的圖紙資料管理。.引用文件無.定義本程序所述“圖紙資料”是指工程項目開發(fā)施工期間的各類設計圖紙（含電子文件等）、設計變更通知及其它有關工程項目方面的文件資料。.職責行政部負責審批機密圖紙資料的借閱；工程部經(jīng)理負責簽發(fā)施工圖及變更通知，并對常規(guī)文件擬定發(fā)放清單。工程部負責圖紙資料的收發(fā)、編號、登記、復印、蓋章、歸檔保存和借閱管理，并負責定期清理工程檔案，按要求及時移

交公司總部檔案室存檔。.程序圖紙資料的發(fā)送、登記、歸檔工程部調(diào)查地產(chǎn)窗口各部門所需圖紙資料的數(shù)量，填寫《圖紙資料發(fā)放清單》，交工程部經(jīng)理審核簽字。工程部將圖紙資料按審核后的《圖紙資料發(fā)放清單》及規(guī)定的《工程設計變更圖紙編號表》（由工程部人員制定）編號、蓋出圖章、復印后發(fā)放，同時填好《發(fā)文記錄表》。凡是工程部發(fā)送的圖紙資料，必須留一份連同《圖紙資料發(fā)放清單》原件存檔。工程部至少每六個月清理一次工程檔案，對已竣工項目的工程檔案，填寫《文件移交單》）移交公司總部檔案室檔案員歸檔。工程部在進行圖紙資料管理時，應按工程所在區(qū)域分類。工程部對庫存的有關資料進行編目，填寫《工程資料一覽表》，以便進行統(tǒng)一的歸檔管理。工程部所存資料以簡單、易查為原則進行有關資料的標識登錄，以方便查詢資料達到快捷目的。

圖紙資料密級的確定圖紙資料密級由工程部經(jīng)理確定，并在《圖紙資料發(fā)放清單》中注明。6.2.2密級分機密和非機密兩類。圖紙資料的借閱相關部門借閱非機密圖紙資料時，由工程部填寫《圖紙資料借閱登記表》，并須由借閱人簽名。到期歸還時，須簽名確認。借閱時間超過三十天者，須由部門負責人在《圖紙資料借閱登記表》上簽署意見，方可辦理借閱手續(xù)。機密資料通常不予借閱，如確因工作需要，須由借閱人填寫《工作傳簽單》報主管副總經(jīng)理審批同意，再按6.3.1?6.3.2辦理借閱手續(xù)。8.記錄《圖紙發(fā)送登記表》、《發(fā)文記錄表》、《文件移交單》、《圖紙資料發(fā)放清單》、《工程資料一覽表》和《圖紙資料借閱登記表》由工程部資料員保存三年。富不貴只能是土豪，你可以一夜暴富，但是貴氣卻需要三代以上的培養(yǎng)?？鬃诱f“富而不驕，莫若富而好禮。”如今我們不缺土豪，但是我們?nèi)鄙儋F族。高貴是大庇天下寒土俱歡顏的豪氣與悲憫之懷，高貴是位卑

未敢忘憂國的壯志與擔當之志高貴是先天下之憂而憂的責任之心。精神的財富和高貴的內(nèi)心最能養(yǎng)成性格的高貴，以貴為美，在不知不覺中營造出和氣的氛圍；以貴為高，在潛移默化中提升我們的素質(zhì)。以貴為尊，在創(chuàng)造了大量物質(zhì)財富的同時，精神也提升一個境界。一個心靈高貴的人舉手投足間都會透露出優(yōu)雅的品質(zhì)，一個道德高貴的社會大街小巷都會留露出和諧的溫馨，一個氣節(jié)高貴的民族一定是讓人尊崇膜拜的民族。別讓富而不貴成為永久的痛。分享一段網(wǎng)上流傳著改變內(nèi)心的風水的方法，讓我們的內(nèi)心高貴起來：喜歡付出，福報就越來越多；喜歡感恩，順利就越來越多；喜歡助人，貴人就越來越多；喜歡知足，快樂就越來越多；喜歡逃避，失敗就越來越多；喜歡分享，朋友就越來越多。喜歡生氣，疾病就越來越多；喜歡施財，富貴就越來越多；喜歡享福，痛苦就越來越多；喜歡學習，智慧就越來越多。建筑施工企業(yè)費用報銷流程管理規(guī)定1建筑施工企業(yè)費用報銷流程管理規(guī)定第一條為明確各類費用在報銷付款中的管理責任、權限和流程，根據(jù)制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司內(nèi)部各獨立核算單位、全資子公司和控股子公司（以下簡稱“各單位”）。第三條各單位可根據(jù)本規(guī)定，結合本單位實際情況，制定相應的費用報銷細則或?qū)嵤┺k法，并報公司審核后在本單位實施。第四條本規(guī)定所稱費用報銷是指日常發(fā)生的差旅費、辦公費、業(yè)務招待費、汽車費、運雜費、郵電通信費、水電費、租賃費、會議費、保險費、低值易耗品、各種規(guī)費、咨詢訴訟費、檢測測繪費、證照費、年檢費、其他營業(yè)費用和其他管理費用等。第五條權簽人1、本規(guī)定的權簽人是指部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長等，名單以控股公司、集團公司、公司及各單位的任命文件為準。2、權簽人享有在規(guī)定管理權限內(nèi)對報銷付款簽字審核審批的權利，并承擔相應的責任和對費用真實、合法、合理性負責的義務（公司權簽人的授權待進一步明確后修改本制度再上報控股公司）。

第六條員工借款1、日常費用開支原則上不允許員工借款，應由個人先墊支，事后報銷；符合《貨幣資金管理制度》或大額開支確需借備用金的，根據(jù)費用預算，填報《借款審批表》報批后，到所屬財務部門申領借款。但需在事項完畢后5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。當年12月31日前的借款尚未核銷的，如無特殊情況，一律從工資或獎金中先扣回。2、借款實行“前款不清，后款不借”原則。員工在財務部門有借款余額或上次借款尚未歸還或核銷的，除非有特殊情況，否則不允許再次借款；費用報銷時，如無特殊理由，應先歸還借款，扣除借款后有余額的，按余額付款。3、公司員工借款經(jīng)部負責人、財務總監(jiān)、總經(jīng)理審批；各單位員工借款經(jīng)部門負責人、公司派出財務負責人審核同意后，報經(jīng)理（或指定的副經(jīng)理）審批；各單位經(jīng)理、公司總經(jīng)理、董事長借款由各單位公司派出財務負責人、財務總監(jiān)審核簽字；公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理兼任下屬單位董事長的，指定在公司借款，所有人員嚴禁多單位（多頭）借款和多頭報銷。4、財務部門應加強對員工借款的管理，定期催收。5、出差借款按照《差旅費管理規(guī)定》執(zhí)行。第七條報銷的要求1、發(fā)票的基本要求

①發(fā)票必須合法、真實、有效。②發(fā)票不得涂改、挖補、大小寫金額必須相符，字跡清楚。發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，應當退回重開或更正，更正處應加蓋開票單位公^章。③發(fā)票用膠水分類、整齊地粘貼在報銷粘貼單上，防止原始憑證在傳遞過程中丟失。④發(fā)票抬頭與公司名稱應一致，并具有規(guī)定印章（公章或財務專用章或發(fā)票專用章等）。⑤其它要求參見《會計基礎工作規(guī)范制度》和國家相關法律、法規(guī)。財務部門有權拒收不合法不合規(guī)的票據(jù)，應當扣留虛假票據(jù)，并及時通報相關責任人。2、報銷憑證的填寫要求①必須按費用報銷單要求填寫相關內(nèi)容。②報銷事項的內(nèi)容、用途說明必須清晰準確，并注明費用歸屬（屬于哪個單位或項目，便于分類核算或轉(zhuǎn)賬），必要時附清單詳細說明。③凡是費用需要在公司和各單位之間分攤的，報銷人應該根據(jù)原始憑證抬頭與費用歸屬關系，分別歸集后，填寫相應的報銷憑證，確不能歸集應給予適當分配比例。④報銷金額大小寫必須一致，不得涂改，不得使用鉛筆、圓

珠筆、紅色墨水筆填寫。⑤財務在審核時按相關制度規(guī)定有權去除不符合要求的票據(jù)（如白條、不符合要求的發(fā)票等），可以核小報銷金額；但審核金額超過原報銷金額時，應退回經(jīng)辦人重填或按申報金額報銷。⑥費用報銷單分差旅費報銷單、招待費用報銷單和費用報銷單，差旅費報銷填差旅費報銷單，其他所有費用填費用報銷單；3、其他報銷附件要求①除發(fā)票外，其他附件、報表必須合法、合規(guī)，有相關責任人的簽字審批，業(yè)務招待費的報銷報銷人對應說明的事項根據(jù)管理需要要求填寫費用說明清單，但費用說明清單不做為原始入帳憑證。②差旅費報銷除當天往返等特殊情況外應當附出差審批單，汽車費用報銷應當附派車單。③簽有合同的費用報銷（如廣告費、設計費等）附件必須符合合同付款流程管理規(guī)定。4、報銷的時效要求①當月費用一般應在當月報銷處理完畢，部分費用如電話費等可以延至下月。②當年費用一般應在當年12月31日前報銷處理完畢。部分費用的發(fā)票如當年無法取得，只能在次年1月取得的，應在1月

取得時立即辦理報銷；財務部門如果賬務處理允許，應進入當年費用。③申請先由公司預付支票的，經(jīng)辦人應在5個工作日內(nèi)拿回相應發(fā)票按此報銷流程辦理簽字核銷手續(xù)，否則視同個人借款按相關規(guī)定處理。第八條報銷審批付款流程1、經(jīng)辦人：根據(jù)本單位實際業(yè)務需要，在費用事項發(fā)生后，按照報銷流程管理要求分類粘貼原始憑證，填寫報銷單，交部門負責任審核。經(jīng)辦人對其發(fā)生費用的真實、合理、合法、完整性負責，嚴禁虛報、假公濟私。2、部門負責人：按管理及責任權限對本部門發(fā)生費用的真實性、合理性負責審核并簽字，對費用是否符合部門計劃、預算承擔責任；部門負責人可以根據(jù)事項、金額的重要性，讓部門業(yè)務主管先行審核簽字，并落實責任。對審核不通過的予以退回。3、財務部門負責人：財務部門負責人（或授權主辦會計）對報銷憑證的相關內(nèi)容，根據(jù)財務制度要求、標準進行審核；并復核報銷的金額、是否有備用金或其他借款，是否從報銷款中扣回相關借款；根據(jù)本單位的各項具體管理制度對票據(jù)的合法、合規(guī)性負責審核簽字，對審核不通過的予以退回。5、財務總監(jiān)：對財務負責人（或授權主辦會計）審核后的報銷憑證，根據(jù)控股公司、行業(yè)集團、公司相關規(guī)定、本單位的制度進行整體審核，并結合本單位月度、年度預算的使用情況和

實際資金情況，簽署審核付款意見，對整個報銷的合法性、合規(guī)性承擔責任。對不符合要求，有損本單位利益的要堅決予以拒絕和退回，如有弄虛作假的，應當扣留票據(jù)并及時上報。有財務總監(jiān)的單位，財務總監(jiān)是財務負責人；沒有財務總監(jiān)的，財務部部門負責人（或授權副經(jīng)理、主辦會計）行使財務負責人職責。6、各單位經(jīng)理、公司總經(jīng)理：根據(jù)控股公司、行業(yè)集團、公司相關規(guī)定、董事長的授權，對授權范圍內(nèi)所有費用予以審批，并對費用的真實性、合理性承擔責任；對授權給副總經(jīng)理審批的事項負管理責任并要有授權書；對還需要董事長、集團公司、公司審批費用的真實、合理性負責審核簽字。對審批、審核不通過的予以退回。經(jīng)理、總經(jīng)理的費用，由財務負責人審核后，交由董事長審批。7、董事長：根據(jù)控股公司、行業(yè)集團、公司相關規(guī)定或授權，對費用具有最終審批權，并以法人代表身份對所有費用的真實、合理、合法合規(guī)性承擔責任。董事長的費用由財務負責人審核。8、出納：審核報銷單是否完成上述簽字流程，是否本人簽字，對審批簽字手續(xù)不全的堅決予以退回。對報銷金額再次復核，復核金額（付款金額）只能小于等于報銷人申報金額，對復核金額大于申報金額的，予以