“期貨堅(jiān)持哥”許盛--如何從5萬賺到2個(gè)億

“期貨堅(jiān)持哥”許盛——-如何從5萬賺到2個(gè)億!“期貨堅(jiān)持哥”許盛——如何從5萬賺到2個(gè)億！序：《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》專訪他的時(shí)稱他為“上海期貨狂生”，從事期貨投機(jī)15年，5萬本金，10年時(shí)間身價(jià)2億，他是如何達(dá)到的？這篇文章的內(nèi)容是他迄今為止唯一的一次公開演講。讓我們一起認(rèn)真拜讀一下，相信每一位做期貨的交易者都能從中得到很深的感悟。精彩語錄：我在期貨和股票市場(chǎng)中幾乎一開始進(jìn)去就取得了盈利，也沒有爆倉的經(jīng)歷，我?guī)缀趺磕甑幕貓?bào)都是正收益。我是一個(gè)可以把很簡(jiǎn)單的事情做到很極致的人，而且非常的自律，具體表現(xiàn)為從一開始從事金融投資行業(yè)就非常遵守交易規(guī)則。我覺得我是一個(gè)非常認(rèn)真仔細(xì)的人，通過書籍或者是和朋友交流以后得到的交易方法，都會(huì)做很認(rèn)真的記錄和備份。我覺得這（證券投資）是能通過個(gè)人的智慧和努力獲得成功的行業(yè)。期貨市場(chǎng)是一個(gè)可以產(chǎn)生暴利的市場(chǎng)，相對(duì)它也是一個(gè)可以讓你很短時(shí)間把本金輸光的市場(chǎng)。我對(duì)期貨市場(chǎng)一進(jìn)來的認(rèn)識(shí)就非常深刻，它是一個(gè)負(fù)和游戲的市場(chǎng)，你應(yīng)該去看看你身邊的對(duì)手如何。這些高開低走、低開高走往往就是一個(gè)階段性頭部和階段性底部的波段的很好的買入點(diǎn)和賣出點(diǎn)。許盛：大家好，我剛從國(guó)外回來，時(shí)差還沒有倒過來，昨晚也沒有睡好，所以今天有可能會(huì)講的比較簡(jiǎn)短，請(qǐng)大家見諒。我覺得我和很多的成功投資者最大的不同，是我在期貨和股票市場(chǎng)中幾乎一開始進(jìn)去就取得了盈利，也沒有爆倉的經(jīng)歷，我是從1999年5月1日開始從事期貨交易，今天是2014年的4月12日，到現(xiàn)在差不多是15年的時(shí)間，我算了下，我?guī)缀趺磕甑幕貓?bào)都是正收益。我稍微總結(jié)了一下自己可以穩(wěn)定盈利的一些經(jīng)驗(yàn)，主要是有以下幾點(diǎn)：我是一個(gè)可以把很簡(jiǎn)單的事情做到很極致的人，而且非常的自律，具體表現(xiàn)為從一開始從事金融投資行業(yè)就非常遵守交易規(guī)則，每個(gè)人對(duì)交易規(guī)則的定義是不一樣的，我的定義和書上的差不多，比如說做期貨不應(yīng)該逆勢(shì)操作，或者拿著錯(cuò)誤單子的時(shí)候會(huì)不愿意去止損，或者資金控制不是很合理，過大的去放大自己的頭寸風(fēng)險(xiǎn)。我覺得這些道理雖然很簡(jiǎn)單，幾乎每一本入門的期貨和投資書籍都會(huì)告訴大家，但是我們可以很明白地看到，我測(cè)算過這個(gè)比例，有一半以上的成功投資交易者的回憶錄里面，他們的前幾次爆倉，都是由于我前面所說的這幾個(gè)原因。正因?yàn)槲抑肋@幾點(diǎn)的重要性，所以在一開始從事期貨投資時(shí)，就沒有犯下這個(gè)毛病，一直是以輕倉順勢(shì)的方式去進(jìn)行交易，所以說在交易的初期，就能夠得以很好的生存，以及獲得那時(shí)候也是比較微小的盈利。從1999年到2003年我算了一算，大概最高的年回報(bào)率是在25%，最差的應(yīng)該是10%左右。第二點(diǎn)我覺得我是一個(gè)非常認(rèn)真仔細(xì)的人，比如說通過書籍或者是和朋友交流以后得到的交易方法，都會(huì)做很認(rèn)真的記錄和備份，而且每過一段時(shí)間，會(huì)去回味總結(jié)，因?yàn)檫@些交易方法你在經(jīng)歷過一段時(shí)間交易以后，你的感覺應(yīng)該是不一樣的，而且一些比較經(jīng)典的方法基本上全部是背出，甚至要存在條件反射。還有一點(diǎn)是，要嚴(yán)格地做好自己的交易記錄，而且交易記錄我覺得應(yīng)該是要做得比較的詳盡，因?yàn)檫@樣可以在你過了很長(zhǎng)時(shí)間以后去看這一份交易記錄，你還能夠明白當(dāng)時(shí)你做單子的時(shí)候真正的交易體會(huì)，當(dāng)然現(xiàn)在也有很多程序化交易，但這樣的一個(gè)工作，相對(duì)來說更加簡(jiǎn)單一些。我覺得自己做的還有一點(diǎn)比較好的就是交易的準(zhǔn)備工作非常充分，舉個(gè)例子，我在很多期貨公司開戶，但是我手機(jī)里面都會(huì)保存它們官方的交易報(bào)單電話，我不知道在座的各位投資者是不是這樣做的，而且保留這個(gè)電話以后每過一段時(shí)間會(huì)去試一下單子的電話是不是還有效，因?yàn)槲矣X得像以前期貨公司的專業(yè)服務(wù)性方面還是比較差，它更換的這些變化，或許是增加了條件，比如說我本來是不需要密碼設(shè)置的，現(xiàn)在告訴你需要密碼設(shè)置，但是你在緊急需要做單子的情況下，比如說你的電話突然斷線了，你又不可能很快地去做到相應(yīng)的報(bào)單。我前面所說的是期貨公司針對(duì)客戶的官方報(bào)單電話，而不是你的經(jīng)紀(jì)人或者說像我這種VIP客戶，期貨公司為你留出的報(bào)單電話，為什么這樣說？比如說VIP客戶電話，因?yàn)楝F(xiàn)在大家都是網(wǎng)絡(luò)交易，很長(zhǎng)時(shí)間沒有人去用的話，那么期貨公司就有可能會(huì)把這個(gè)VIP的電話撤銷掉，如果沒有及時(shí)通知你的話，在你非常需要緊急報(bào)單的情況下，你就沒有辦法很快地把自己的單子發(fā)進(jìn)去，而且對(duì)于我們這種對(duì)價(jià)位、點(diǎn)位要求很高的交易者來說，有時(shí)候碰巧今天行情很大，你就會(huì)損失很多。所以雖然我自己可以打VIP客戶報(bào)單，但是我也會(huì)把那些期貨公司針對(duì)普通投資者的官方報(bào)單電話也記錄在手機(jī)里面作為雙備份。因?yàn)橐话忝鎸?duì)所有客戶的報(bào)單電話，不會(huì)被輕易的關(guān)閉，而且在十年前我已經(jīng)注意到了，交易速度的重要性，以及備災(zāi)備案。就像期貨公司也需要防災(zāi)備案，像我在十年前，在我的交易場(chǎng)所就已經(jīng)有備網(wǎng)和備電，我覺得特別是備電，很多人會(huì)說我有筆記本，筆記本有電池板，但是大家不能忘記一件事情，十年前寬帶是用modem接的，如果斷電，你的modem是沒有電的，沒有電你可以選擇電話報(bào)單，但是電話報(bào)單是沒有辦法的情況下才去用的，如果你可以網(wǎng)絡(luò)下單的話那肯定會(huì)為你節(jié)約很多的交易時(shí)間。我再舉一個(gè)我開車的例子，朋友叫我到哪邊去吃飯，我一般都會(huì)在地圖上面先做好攻略，然后會(huì)盡快選擇出很好的路線，也會(huì)把問題考慮地很充分，比如說這條道路看上去會(huì)近兩公里，但是在下班或者放學(xué)時(shí)間，它這邊有幾個(gè)學(xué)校，那么我有可能就會(huì)避開這條道路。大家都知道，現(xiàn)在大家的生活條件都很好，一般放學(xué)的時(shí)候，道路會(huì)有一條車道會(huì)被接送孩子的車輛給占道，那么你的速度就會(huì)很慢很慢，這就是我自己總結(jié)下來能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利的幾個(gè)基本點(diǎn)。我再給大家的描述一下我進(jìn)入股票期貨市場(chǎng)的經(jīng)歷。1992年我12歲，那時(shí)候發(fā)行了認(rèn)購證，大家也知道，認(rèn)購證使上海很多人一夜暴富。在我舅舅的影響下，我對(duì)于證券投資非常感興趣，看過了一些書籍后我覺得這是能通過個(gè)人的智慧和努力獲得成功的行業(yè)。所以從1993年開始，我就學(xué)習(xí)了股票操作，而且覺得當(dāng)時(shí)股票操作相對(duì)來說比較簡(jiǎn)單，因?yàn)橘Y金多，股票少，也比較好選，可以用一些很簡(jiǎn)單的方法就能在里面賺到錢。1996年開始我嘗試性做了一些股票的單子，正好也趕上96年、97年行情比較好。但是到了1998年，大家也知道1998年其實(shí)在中國(guó)股票市場(chǎng)是陰跌的一年，我雖然沒有虧損，但是我意識(shí)到一個(gè)問題，做股票是有點(diǎn)靠天吃飯的。后來在一個(gè)很偶然的機(jī)會(huì)，知道還有期貨投資這樣?xùn)|西，而且可以雙向交易，于是進(jìn)入了期貨公司的學(xué)習(xí)班進(jìn)行培訓(xùn)，正好看到了K線圖，覺得1999年的商品，無論是銅、大豆都在底部，我記得很清楚，在1999年的5月份，那時(shí)候大豆的價(jià)格應(yīng)該是在2000左右，我進(jìn)入了期貨市場(chǎng)。我進(jìn)去的第一把單子是買了一筆大豆的多單，但是很不巧，5月21日，有一根中陰棒向下破位，我及時(shí)的止損，挽救了我?guī)缀跞康馁Y金，因?yàn)槟菚r(shí)候大豆從5月份跌了一個(gè)月，跌到1800，相當(dāng)于10%的期價(jià)，那么如果你半倉做，就相當(dāng)于50%的本金就沒有了。因?yàn)樵诋?dāng)時(shí)學(xué)習(xí)的過程中就知道止損這個(gè)道理，所以雖然我很看好做多，但也把單子砍了。為什么那時(shí)候去選擇做大豆？大家都知道1998年期貨市場(chǎng)經(jīng)過整頓以后，1999年進(jìn)來的時(shí)候期貨市場(chǎng)實(shí)際是一個(gè)很低迷的市場(chǎng)，可以做的品種也比較少，大概只有大豆、銅、綠豆、天然橡膠略微有一點(diǎn)量，而當(dāng)時(shí)的銅受外盤的影響非常大，價(jià)格幾乎沒有連續(xù)性，跳空非常多，所以說風(fēng)險(xiǎn)很大。綠豆因?yàn)槁犃水?dāng)時(shí)老前輩的話，大家也知道其中原因，鄭商所發(fā)行的品種比較難做，所以說也沒有去做，于是就選擇了大豆，一開始主要是以中長(zhǎng)線趨勢(shì)交易為主，也是有一個(gè)原因，我經(jīng)過計(jì)算，當(dāng)時(shí)期貨公司收我的大豆手續(xù)費(fèi)5個(gè)跳，5個(gè)跳相當(dāng)于什么樣的概念？就相當(dāng)于單邊25塊，來回50塊，等于你要跳到第六跳才能賺錢，當(dāng)時(shí)大豆的價(jià)格大概就在2000左右，每天的波動(dòng)多的時(shí)候三四十的，少的時(shí)候才十幾個(gè)點(diǎn)，你5個(gè)跳怎么去做短線，而且當(dāng)時(shí)沒有像現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)自主程序化下單，都是以手填單子遞進(jìn)去報(bào)單的方式，非常不適合做短線。那時(shí)候我就以做中線波段趨勢(shì)為主，但是也在逐步地鍛煉自己短線的水平。我剛剛開始進(jìn)去做期貨就對(duì)兩個(gè)大概念的事情比較關(guān)注，第一期貨市場(chǎng)是一個(gè)可以產(chǎn)生暴利的市場(chǎng)，相對(duì)它也是一個(gè)可以讓你很短時(shí)間把本金輸光的市場(chǎng)，所以說我非常想去尋找一些可以細(xì)水長(zhǎng)流的交易方法。在我做股票的時(shí)候我就非常了解復(fù)利增長(zhǎng)的威力，舉個(gè)例子，每年翻一倍，那么十年以后就應(yīng)該是2的10次方1024倍，一萬塊錢，十年之后可以翻到1024萬，你每年能夠穩(wěn)定盈利50%的話，十年以后差不多可以賺到57倍，所以說那時(shí)候就比較傾向于這種可以細(xì)水長(zhǎng)流的交易方法。因?yàn)槲沂亲黾夹g(shù)分析為主，就翻了以前的圖表覺得去做到這兩個(gè)目標(biāo)的話并不是很難，其實(shí)在期貨市場(chǎng)里面，行情的級(jí)別你每年只要抓到一到兩筆，倉位不需要很重，就能夠很輕易地完成這樣一個(gè)目標(biāo)。第二點(diǎn)我對(duì)期貨市場(chǎng)一進(jìn)來的認(rèn)識(shí)就非常深刻，它是一個(gè)負(fù)和游戲的市場(chǎng)，你應(yīng)該去看看你身邊的對(duì)手如何。當(dāng)時(shí)我去看了一下，因?yàn)槟菚r(shí)候我們還不是屬于網(wǎng)絡(luò)交易，每天都是大家在散戶廳里面，我看了散戶廳，看了大戶廳，包括與期貨公司的分析人員也進(jìn)行了交流，但是他們給我的印象基本上都是比較懶散和不夠?qū)I(yè)，而且覺得這個(gè)行業(yè)是巧性性比較大。比如說，每天開盤的時(shí)間大家在斗地主，打八十分，也沒有人去做交易記錄，而且碰見極端行情，漲停板或者跌停板，只會(huì)笑一笑，誒喲今天大豆?jié)q停板，其實(shí)這是一件很嚴(yán)重的事情，大豆?jié)q停板，你有空單那你倒霉，你有多單那你賺錢，你為什么沒有抓住這把單子？一年就幾個(gè)機(jī)會(huì)，你怎么可以像開玩笑一樣，你錯(cuò)失了一年幾次的機(jī)會(huì)你知不知道？而其實(shí)很長(zhǎng)時(shí)間都是平衡市。就像你打德州撲克，你難得拿到副好牌，你沒有allin別人，就賺了幾個(gè)小籌碼，你在玩什么？而且那時(shí)候經(jīng)過我的研究，大豆有個(gè)特性，受美盤美豆的影響比較大，每天早上會(huì)產(chǎn)生一些不合理的跳空，但是馬上會(huì)被糾正。比如說大家可以回顧以前的行情，在大豆上面有很多的高開低走和低開高走，而且這些高開低走、低開高走往往就是一個(gè)階段性頭部和階段性底部的波段的很好的買入點(diǎn)和賣出點(diǎn)。能夠賺這么多錢我自己也沒有想到，我覺得最主要還是這過去的十年行情非常的好，我一直在和圈內(nèi)的期貨朋友說，過去的十年是我們期貨行業(yè)的黃金十年。我舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，其實(shí)你要在期貨市場(chǎng)中賺到暴利，比如說幾千倍幾萬倍，你必須需要市場(chǎng)第一有流動(dòng)性，第二有波動(dòng)性。從2003年到去年2013年，其實(shí)這十年，相對(duì)來說波動(dòng)性都是很大很大。你比如說像2003年，銅從一萬五，它的低點(diǎn)是出現(xiàn)在2002年，是一萬三，但是2003年一萬五開始啟動(dòng)漲到了2004年，漲到了三萬，三萬那時(shí)候是很快速地進(jìn)行了回調(diào)，而且回調(diào)的幅度也很大。大家也知道像這兩年，國(guó)內(nèi)上海的銅它的波動(dòng)性就比較小。像2003年-2004年，它是屬于一個(gè)超級(jí)大牛市，2004年有一波很好的回調(diào)行情，2005年又是一波超級(jí)大牛市，2005年銅開始啟動(dòng)，從兩萬多點(diǎn)一直漲到八萬點(diǎn)，期價(jià)翻四倍，而且我記得2005年過完春節(jié)，在十幾天的交易日內(nèi)，大豆豆粕漲了30%，像現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品哪里能一下子漲到30%這么多。2008年金融危機(jī)，那就不用談了，行情很大，2009年4萬億，也是超級(jí)大反彈行情，2010年又有橡膠、棉花這些明星品種，像去年有焦炭、橡膠這種行情。所以我覺得我能夠翻這么多倍，還是這十年的行情成就了我。期貨行業(yè)我覺得比較像投機(jī)行業(yè)，現(xiàn)在稍微好一點(diǎn)，以前里面的從業(yè)人員包括投資者，素質(zhì)都比較低。為什么大家都喜歡過來做？無非都想不勞而獲。就像為什么很多人喜歡到澳門去賭博一樣，他就希望第一想得到認(rèn)可度，把別人給贏了，第二就想不勞而獲。但是我覺得在這個(gè)行業(yè)，以后越來越專業(yè)化，千萬不要存有僥幸心理，要相信一分耕耘一分收獲。大家可以去觀察一下，這幾年，研究員出身的成功投資者非常的多，期貨公司本來是做研究員的，但是自己去開了投資公司以后，成功的非常多，在很多期貨比賽排名上都是非常高的。他們其實(shí)本來一個(gè)月就拿個(gè)一萬元左右的工資，但是每天都是在那邊付出著，所以說多年以后一下子出了成績(jī)，也是很必然的事情。就像我身邊也有一個(gè)朋友，大概兩年時(shí)間，就賺了過億，而且他管理的資金也非常的大，我都是他忠實(shí)的客戶，因?yàn)槲矣X得很多市場(chǎng)上面的綜合性的操盤手和他還是有很大的差距。我覺得成功有時(shí)候會(huì)掩蓋一切，但是不成功也會(huì)掩蓋很多東西，比如說你的努力，你的付出，你的積累，甚至在你身上的不公平，和壞運(yùn)氣。但是我還是非常堅(jiān)定地相信自己的座右銘，即使是奇跡也會(huì)被努力的人握在自己的手中。由于自己這些年在期貨交易上取得了一定的成績(jī)，而且近幾年期貨行業(yè)發(fā)展也比較快速，比如說去年就上了很多新的品種，而且今年又是期權(quán)的元年，所以說工作量和學(xué)習(xí)量會(huì)非常大。相對(duì)于前幾年來說，自己也會(huì)有一定程度的偷懶，每當(dāng)這個(gè)時(shí)候不愿意去學(xué)習(xí)，不愿意再去堅(jiān)持的時(shí)候，我總是會(huì)告訴自己，不要讓你的對(duì)手比你更努力，因?yàn)樗麄冞€是非常想來取代你，特別是在期貨行業(yè)這個(gè)非常殘酷的負(fù)和游戲，又是創(chuàng)造奇跡的行業(yè)里面，告誡自己不要成為他們的獵物。有時(shí)候自己也會(huì)去看一些體育方面的幕后紀(jì)錄片，特別是籃球方面的，了解我的朋友知道我是一個(gè)籃球迷。比如咱們就說以前CBA里面的八一解放軍隊(duì)，他們是連續(xù)七年奪冠，他們的訓(xùn)練館里面就貼著標(biāo)語“為祖國(guó)爭(zhēng)光，為軍旗添彩”，他們的隊(duì)內(nèi)對(duì)抗性比賽毫不亞于打總決賽的對(duì)抗性，老球員總是帶傷去堅(jiān)持比賽，為軍旗添彩。我給大家的建議，比如說如果是初級(jí)投資者的話，應(yīng)該學(xué)習(xí)求精不求多，很多東西不要看過聽過就算，前面付老師就講的很好，雖然說我對(duì)很多東西的總結(jié)是有可能我們的講話半個(gè)小時(shí)一個(gè)小時(shí)有25分鐘是廢話，但是有5分鐘是精華，那么這個(gè)5分鐘的精華你就應(yīng)該去記錄下來，回去就應(yīng)該去總結(jié)。我舉一個(gè)非常生動(dòng)的例子，我的結(jié)拜大哥，就是網(wǎng)上號(hào)稱勵(lì)志哥，三千元做到十億的香然會(huì)金融俱樂部的創(chuàng)始人林軍，他和我一起去唱卡拉ok，我不知道大家聽沒聽過周杰倫的青花瓷，周杰倫這個(gè)歌不屬于快歌，相對(duì)于一些快歌比較容易唱，但是它的歌詞有一點(diǎn)拗口，也有一點(diǎn)難認(rèn)，這個(gè)歌在以前很熱門，我聽過很多朋友唱過這個(gè)歌，因?yàn)樗墓?jié)奏很快，大多數(shù)人就混過去了，這個(gè)字是不清楚的，但是只有我這個(gè)林軍大哥，他咬字是清楚的，說明一個(gè)什么問題？說明成功的人都是很注重細(xì)節(jié)的，做事不會(huì)得過且過，不會(huì)半會(huì)不會(huì)，而且自己喜歡的東西都是肯花心思的。在我們這個(gè)資訊發(fā)達(dá)的年代，我相信很多朋友在朋友圈，或者哪里，每天都會(huì)搜到很多很多的資訊，很多很多的交易方法，但是我覺得你真正學(xué)會(huì)了多少東西才是最重要的。很多人面很廣，但是他不精，真正要他交易拿的出手的東西他其實(shí)是沒有的，一會(huì)做做看看圖表，一會(huì)做做聽聽消息，一會(huì)做做基本面，而且交易的計(jì)劃也很混亂。我認(rèn)為努力的投資者應(yīng)該找到自己合適的交易方法，反復(fù)地去訓(xùn)練和驗(yàn)證。就像我是做技術(shù)分析的，我就很喜歡看K線圖，也很會(huì)去看，比如說高低點(diǎn)出來以后它當(dāng)天的盤面是如何走的，比如說它當(dāng)天是慢慢地45度上去還是一直橫盤著，尾盤拉一下，還是這根陽線走出來的方法不同，產(chǎn)生的效果也就不同。有的很細(xì)微的東西，其實(shí)是會(huì)告訴我們很多秘密，但是很多人就懶得去花這個(gè)心思。就像我有些朋友，跟我說是做技術(shù)分析，我問他做什么品種，他說了一個(gè)品種股指，連近期的高低點(diǎn)你都說不清楚，你做什么技術(shù)分析。還有我覺得如果要練短線的話，就是應(yīng)該多看盤，像我有一個(gè)朋友，他的短線盤感非常的好