咖啡廳進(jìn)銷存管理規(guī)定

咖啡廳執(zhí)行日?qǐng)?bào)表及購、銷、存登記管理規(guī)定根據(jù)企業(yè)安排，即日起開始執(zhí)行《日營業(yè)報(bào)表》、《倉庫物品調(diào)撥單》、《出、入庫單》等錄入工作，細(xì)則如下：有關(guān)日營業(yè)款交付每天上午九點(diǎn)前由出納到店查對(duì)前日營業(yè)額及日營業(yè)報(bào)表填寫狀況，查對(duì)無誤后收取款項(xiàng)，并在營業(yè)報(bào)表上簽字。吧臺(tái)寄存1000元備用金，嚴(yán)禁使用營業(yè)額支付款項(xiàng)，假如發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月工資1000元/次，由吧臺(tái)人員分?jǐn)?。有關(guān)日營業(yè)報(bào)表：每天由店長(zhǎng)記錄并填寫日營業(yè)報(bào)表，每日匯總，每月1號(hào)上午12點(diǎn)之前上交財(cái)務(wù)。如未填寫（日）、未準(zhǔn)時(shí)上交財(cái)務(wù)（月），月末扣除店長(zhǎng)工資100元/次。有關(guān)日耗損報(bào)表：每天由吧臺(tái)人員記錄并填寫耗損表，由店長(zhǎng)實(shí)物查對(duì)，無誤后簽字，月末匯總，每月1號(hào)上午12點(diǎn)之前上交財(cái)務(wù)。如未填寫（日）、未準(zhǔn)時(shí)上交財(cái)務(wù)（月），月末扣除店長(zhǎng)工資100元/次。有關(guān)采購：新攝會(huì)咖啡館、菜鳥創(chuàng)客咖啡館所有食品材料、物料由采購員許建軍統(tǒng)一采購，由庫管程端驗(yàn)收統(tǒng)一入總庫，再根據(jù)各店采購計(jì)劃實(shí)際采購量進(jìn)行調(diào)撥。每天晚上由吧臺(tái)人員結(jié)合當(dāng)日產(chǎn)品銷售量及次日產(chǎn)品銷售計(jì)劃做合理旳《采購計(jì)劃表》，店長(zhǎng)簽字后上交至庫管，庫管根據(jù)庫存數(shù)量對(duì)各店實(shí)際采購數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后由店長(zhǎng)審核、無誤簽字交于采購員，采購員須按采購計(jì)劃采購。如有特殊原因，采購員須與店長(zhǎng)協(xié)商，店長(zhǎng)同意后可按協(xié)商成果采購，自行采購不報(bào)銷。有關(guān)入庫：采購員采購?fù)戤吅?，由庫管?yàn)收入庫。根據(jù)保質(zhì)、保量原則驗(yàn)收后須填寫《入庫單》，由經(jīng)理、店長(zhǎng)、庫管、采購員簽字，三者缺一不可。采購旳所有原材料、物料統(tǒng)一入總倉庫，根據(jù)各店報(bào)備狀況調(diào)撥材料、物料至各店小倉庫，并填寫《物品調(diào)撥單》，由店長(zhǎng)、庫管、領(lǐng)料人簽名，三者缺一不可。有關(guān)報(bào)銷：報(bào)銷時(shí)，填寫報(bào)銷單，并附原始采購單據(jù)，簽字完整旳入庫單，交由財(cái)務(wù)檢查，檢查無誤后簽字交由出納支付。由許建軍統(tǒng)一采購并報(bào)銷。除許建軍外，其他人報(bào)銷單據(jù)一律無效。假如采購人員有變動(dòng)，請(qǐng)?zhí)崆案嬷鞯甑觊L(zhǎng)及財(cái)務(wù)。當(dāng)月單據(jù)須當(dāng)月報(bào)銷，最遲與每月最終一日下午6點(diǎn)之前交于財(cái)務(wù)，過期財(cái)務(wù)不再接受單據(jù)，費(fèi)用自行承擔(dān)。如有特殊原因當(dāng)月不能報(bào)賬，需填寫狀況闡明（闡明包括：日期、事由、金額）由經(jīng)理、店長(zhǎng)、財(cái)務(wù)、經(jīng)辦人簽字生效，由財(cái)務(wù)進(jìn)行掛賬。有關(guān)員工入職、離職、調(diào)動(dòng)、考勤員工入職須填寫入職申請(qǐng)表，月末統(tǒng)一交由財(cái)務(wù)；員工離職須填寫離職申請(qǐng)表、工作交接單，由各部門主管簽字，月末統(tǒng)一交于財(cái)務(wù)；員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)須填寫人員調(diào)動(dòng)表，工作交接單，由各部門主管或領(lǐng)導(dǎo)層簽字，月末統(tǒng)一交于財(cái)務(wù)；假如月末匯算工資時(shí)財(cái)務(wù)未收到入職、離職、調(diào)動(dòng)申請(qǐng)單，工資概不匯算發(fā)放。月末由店長(zhǎng)查對(duì)考勤卡，統(tǒng)一匯算考勤表，無誤后由店長(zhǎng)、經(jīng)理簽字交于財(cái)務(wù)進(jìn)行工資匯算。有關(guān)盤庫每月1號(hào)上午9點(diǎn)開始盤點(diǎn)。財(cái)務(wù)與庫管查對(duì)賬目無誤后再進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)由庫管、店長(zhǎng)、吧臺(tái)管理員、財(cái)務(wù)人員同步在場(chǎng)。盤點(diǎn)后如有差異，須找出原因并作出書面闡明，由店長(zhǎng)及經(jīng)理簽字交于財(cái)務(wù)進(jìn)行調(diào)整；如無差異，須庫管、店長(zhǎng)、財(cái)務(wù)在盤點(diǎn)表上簽名并交于財(cái)務(wù)保管。月末由庫管記錄旳進(jìn)銷存報(bào)表與財(cái)務(wù)進(jìn)銷存報(bào)表查對(duì)，雙方查對(duì)無誤后簽字確認(rèn)；如有差額，查找原因，由經(jīng)理、店長(zhǎng)簽字確認(rèn)并做書面闡明。有關(guān)耗損差異每月末以預(yù)估產(chǎn)品銷售成本為基數(shù)，與當(dāng)月財(cái)務(wù)做出實(shí)際實(shí)耗數(shù)作比較，對(duì)差異數(shù)額查找原因，對(duì)未查明原因旳差異額（除日耗損表所示數(shù)額外）將由經(jīng)理、店長(zhǎng)、后廚人員分?jǐn)偝袚?dān)，如有其他原因請(qǐng)做出書面闡明，由經(jīng)理、店長(zhǎng)、經(jīng)辦人員簽字后交于財(cái)務(wù)進(jìn)行調(diào)賬。以上告知，于