贛州中醫(yī)藥項目可行性研究報告

贛州中醫(yī)藥項目

可行性研究報告

xxx（集團）有限公司

目錄

第一章行業(yè)發(fā)展分析......................................................................................9

一、中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈................................................................................................9

二、中藥配方顆粒行業(yè)分析................................................................................9三、三大中成藥集采聯(lián)盟開展聯(lián)盟采購...........................................................10四、湖北省牽頭的省際聯(lián)盟中成藥集采結(jié)果較為溫和....................................11

第二章項目總論............................................................................................12

一、項目名稱及投資人......................................................................................12

二、編制原則......................................................................................................12三、編制依據(jù)......................................................................................................13四、編制范圍及內(nèi)容..........................................................................................13五、項目建設(shè)背景..............................................................................................13六、結(jié)論分析......................................................................................................14主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表...........................................................................................15

第三章項目建設(shè)單位說明.............................................................................17

一、公司基本信息..............................................................................................17

二、公司簡介......................................................................................................17三、公司競爭優(yōu)勢..............................................................................................18四、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)......................................................................................19公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)...........................................................................19公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)...................................................................................19五、核心人員介紹..............................................................................................20

六、經(jīng)營宗旨......................................................................................................21

七、公司發(fā)展規(guī)劃..............................................................................................21

第四章產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃.........................................................................26

一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容...........................................................................26

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)...........................................................................26產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表...........................................................................................26

第五章建筑工程方案....................................................................................28

一、項目工程設(shè)計總體要求..............................................................................28

二、建設(shè)方案......................................................................................................28三、建筑工程建設(shè)指標(biāo)......................................................................................29建筑工程投資一覽表...........................................................................................29

第六章運營模式............................................................................................31

一、公司經(jīng)營宗旨..............................................................................................31

二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé)..............................................................................31三、各部門職責(zé)及權(quán)限......................................................................................32四、財務(wù)會計制度..............................................................................................34

第七章法人治理結(jié)構(gòu)....................................................................................38

一、股東權(quán)利及義務(wù)..........................................................................................38

二、董事..............................................................................................................40三、高級管理人員..............................................................................................42四、監(jiān)事..............................................................................................................44

第八章組織機構(gòu)管理....................................................................................46

一、人力資源配置..............................................................................................46

勞動定員一覽表...................................................................................................46二、員工技能培訓(xùn)..............................................................................................46

第九章項目進(jìn)度計劃....................................................................................48

一、項目進(jìn)度安排..............................................................................................48

項目實施進(jìn)度計劃一覽表...................................................................................48二、項目實施保障措施......................................................................................48

第十章原輔材料供應(yīng)....................................................................................50

一、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況...................................................................50

二、項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理.......................................................50

第十一章環(huán)保分析........................................................................................51

一、環(huán)境保護(hù)綜述..............................................................................................51

二、建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析...........................................................................52三、建設(shè)期水環(huán)境影響分析..............................................................................53四、建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析...............................................................53五、建設(shè)期聲環(huán)境影響分析..............................................................................53六、環(huán)境影響綜合評價......................................................................................54

第十二章工藝技術(shù)方案................................................................................55

一、企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析......................................................................................55

二、項目技術(shù)工藝分析......................................................................................56

三、質(zhì)量管理......................................................................................................57

四、設(shè)備選型方案..............................................................................................58主要設(shè)備購置一覽表...........................................................................................58

第十三章項目投資分析................................................................................60

一、投資估算的依據(jù)和說明..............................................................................60

二、建設(shè)投資估算..............................................................................................60建設(shè)投資估算表...................................................................................................62三、建設(shè)期利息..................................................................................................62建設(shè)期利息估算表...............................................................................................62四、流動資金......................................................................................................63流動資金估算表...................................................................................................63五、總投資..........................................................................................................64總投資及構(gòu)成一覽表...........................................................................................64六、資金籌措與投資計劃..................................................................................65項目投資計劃與資金籌措一覽表........................................................................65

第十四章經(jīng)濟效益評價................................................................................67

一、基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取...........................................................................67

二、經(jīng)濟評價財務(wù)測算......................................................................................67營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表............................................................67綜合總成本費用估算表.......................................................................................68利潤及利潤分配表...............................................................................................69三、項目盈利能力分析......................................................................................70項目投資現(xiàn)金流量表...........................................................................................71

四、財務(wù)生存能力分析......................................................................................72

五、償債能力分析..............................................................................................72借款還本付息計劃表...........................................................................................73六、經(jīng)濟評價結(jié)論..............................................................................................73

第十五章招標(biāo)及投資方案.............................................................................74

一、項目招標(biāo)依據(jù)..............................................................................................74

二、項目招標(biāo)范圍..............................................................................................74三、招標(biāo)要求......................................................................................................74四、招標(biāo)組織方式..............................................................................................76五、招標(biāo)信息發(fā)布..............................................................................................77

第十六章項目綜合評價................................................................................78

第十七章補充表格........................................................................................79

主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表...........................................................................................79

建設(shè)投資估算表...................................................................................................80建設(shè)期利息估算表...............................................................................................80固定資產(chǎn)投資估算表...........................................................................................81流動資金估算表...................................................................................................81總投資及構(gòu)成一覽表...........................................................................................82項目投資計劃與資金籌措一覽表........................................................................83營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表............................................................83綜合總成本費用估算表.......................................................................................84固定資產(chǎn)折舊費估算表.......................................................................................85

無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表........................................................................85

利潤及利潤分配表...............................................................................................85項目投資現(xiàn)金流量表...........................................................................................86借款還本付息計劃表...........................................................................................87建筑工程投資一覽表...........................................................................................88項目實施進(jìn)度計劃一覽表...................................................................................88主要設(shè)備購置一覽表...........................................................................................89

能耗分析一覽表...................................................................................................89

報告說明

根據(jù)Wind醫(yī)藥庫數(shù)據(jù)，2013-2018年國內(nèi)樣本市場中藥行業(yè)收入

呈增長趨勢，樣本市場規(guī)模從165.92億元增長至210.82億元。隨著中藥行業(yè)監(jiān)管嚴(yán)格，不合規(guī)中藥企業(yè)被取消執(zhí)照，不合格品種被吊銷資格證，中藥行業(yè)整體收入開始萎縮。2019年降至176.94億元。2020年受疫情影響，樣本市場規(guī)模降至139.88億元。隨著疫苗接種和新冠特效藥推出，疫情有望得到控制。加之中藥行業(yè)規(guī)范化持續(xù)推進(jìn)，行

業(yè)內(nèi)不合規(guī)企業(yè)出清完成，中藥行業(yè)有望重新恢復(fù)增長。

根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資29792.96萬元，其中：建設(shè)投資

23403.27萬元，占項目總投資的78.55%；建設(shè)期利息633.31萬元，占項目總投資的2.13%；流動資金5756.38萬元，占項目總投資的

19.32%。

項目正常運營每年營業(yè)收入59800.00萬元，綜合總成本費用

47712.99萬元，凈利潤8848.03萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率23.35%，財務(wù)凈現(xiàn)值15403.59萬元，全部投資回收期5.69年。本期項目具有較強

的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

經(jīng)分析，本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項目建設(shè)及投產(chǎn)的各

項指標(biāo)均表現(xiàn)較好，財務(wù)評價的各項指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設(shè)各項評價均可行。

建議項目建設(shè)過程中控制好成本，制定好項目的詳細(xì)規(guī)劃及資金使用

計劃，加強項目建設(shè)期的建設(shè)管理及項目運營期的生產(chǎn)管理，特別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良

好發(fā)展的局面。

本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，

并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本

情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。

第一章行業(yè)發(fā)展分析

一、中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈

中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈包含上游中藥原材料端、中游中藥材加工制造端和下游中醫(yī)類機構(gòu)服務(wù)端。上游的中藥材原料是指未經(jīng)加工或未制成成品，可供制藥的中藥原料，通常來自天然植物、動物和礦物；中游中藥制造中包括中草藥、中藥飲片和中成藥，中藥飲片是指經(jīng)過加工炮制的中藥材，可直接用于調(diào)配或制劑；中成藥是以中藥材為原料，在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下，為了預(yù)防及治療疾病的需要，按規(guī)定的處方和制劑工藝將其加工制成一定劑型的中藥制品，是經(jīng)國家藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的商品化的一類中藥制劑。下游中醫(yī)類機構(gòu)包括中醫(yī)醫(yī)院、綜

合性醫(yī)院中醫(yī)類門診部、中醫(yī)類診所和中醫(yī)類研究機構(gòu)等。

二、中藥配方顆粒行業(yè)分析

（一）中藥配方顆粒對比中藥飲片優(yōu)勢之處

中藥配方顆粒對比中藥飲片優(yōu)勢之處。中藥配方顆粒是以傳統(tǒng)中

藥飲片為原材料,經(jīng)過現(xiàn)代加工工藝和制藥技術(shù)對藥材的全成分進(jìn)行提取分離、濃縮、干燥、制粒和包裝等處理而得，無需煎煮,可供直接配方和沖服的顆粒劑。中藥配方顆粒既保留了中藥飲片的有效成分、主治和功效，又具有標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一療效穩(wěn)定、攜帶方便和易于調(diào)劑等飲片不具備的優(yōu)點。用配方顆粒組成處方?jīng)_服,可作為中藥湯劑和中成藥的補充。中藥配方顆粒作為一種現(xiàn)代工藝與傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)相交匯的產(chǎn)業(yè)方向,具

有廣泛的科研和應(yīng)用價值。

（二）中藥配方顆粒試點工作結(jié)束，行業(yè)步入下一個快速發(fā)展階

段

中藥配方顆粒試點工作結(jié)束。2021年2月10日，由國家藥監(jiān)局、

國家中醫(yī)藥局、國家衛(wèi)生健康委、國家醫(yī)保局共同發(fā)布《關(guān)于結(jié)束中

藥配方顆粒試點工作的公告》。在此之前，國內(nèi)中藥配方顆粒市場一直處于試點階段，國家層面只批準(zhǔn)了6家試點生產(chǎn)企業(yè)，包括江陰天江

藥業(yè)、華潤三九現(xiàn)代中藥、廣東一方制藥有限公司、四川新綠色藥業(yè)、

北京康仁堂藥業(yè)、南寧培力制藥。國家級試點江陰天江、廣東一方均

被中國中藥收購。

2021年11月16日，國家衛(wèi)健委與國家中醫(yī)藥管理局在官網(wǎng)共同

發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范醫(yī)療機構(gòu)中藥配方顆粒臨床使用的通知》，并明確了關(guān)于中藥配方顆粒多項內(nèi)容，明確了多項內(nèi)容，將配方顆粒行業(yè)趨于規(guī)范化管理：①明確中藥配方顆粒的定義，并將中藥配方顆粒的質(zhì)量監(jiān)管納入中藥飲片管理范疇。②要求中藥配方顆粒不得在醫(yī)療機構(gòu)以外銷售，應(yīng)當(dāng)通過省級藥品集中采購平臺陽光采購、網(wǎng)上交易。③對中藥配方顆粒的藥品標(biāo)準(zhǔn)提出明確要求。中藥配方顆粒應(yīng)當(dāng)按照備案的生產(chǎn)工藝進(jìn)行生產(chǎn)，并符合國家藥品標(biāo)準(zhǔn)。④強化了中藥配方顆粒生產(chǎn)的全過程管理。⑤銷售范圍放開：從試點期間的限于二級及其以

上中醫(yī)院，轉(zhuǎn)變?yōu)榉现嗅t(yī)執(zhí)業(yè)資質(zhì)的各級醫(yī)療機構(gòu)。

中藥配方顆粒行業(yè)步入下一個快速發(fā)展階段。根據(jù)頭豹研究院數(shù)

據(jù)顯示，2015年至2019年，中藥配方顆粒行業(yè)市場規(guī)模（按終端銷售額統(tǒng)計）由143.6億元人民幣增長到255.6億元人民幣，年復(fù)合增長率為15.5%。隨著政策的不斷完善，中藥配方顆粒市場將進(jìn)入快速發(fā)展階段，中藥配方顆粒行業(yè)在未來五年的市場規(guī)模仍將保持快速增長，

到2024年，行業(yè)規(guī)模預(yù)計將達(dá)到492.1億元人民幣。

三、三大中成藥集采聯(lián)盟開展聯(lián)盟采購

三大中成藥集采聯(lián)盟開展聯(lián)盟采購。2022年12月21日，在湖北召開的中成藥聯(lián)盟集采信息公開大會上，公布了湖北省牽頭19省份聯(lián)盟中成藥集采結(jié)果。157家企業(yè)的182個產(chǎn)品參與報價，采購規(guī)模近100億元；最終97家企業(yè)、111個產(chǎn)品中選，中選率達(dá)62%，中選價格平均降幅42%，最大降幅83%。廣東省牽頭的6省中藥集采聯(lián)盟也發(fā)布

了《關(guān)于開展廣東聯(lián)盟清開靈等中成藥集中帶量采購報名工作的通知》，

集采品種范圍包括國家基本醫(yī)保藥品目錄內(nèi)用量大的132個藥品，覆蓋清開靈、復(fù)方丹參、連花清瘟等中藥臨床大品種。山東省醫(yī)療保障

局發(fā)布《關(guān)于開展全省公立醫(yī)療機構(gòu)中藥（材）合量工作的通知》，集

采品種范圍包括公立醫(yī)療機構(gòu)中藥飲片、配方顆粒、中成藥合量工作，

囊括180種中成藥和190種中藥飲片。

四、湖北省牽頭的省際聯(lián)盟中成藥集采結(jié)果較為溫和

湖北省牽頭的省際聯(lián)盟中成藥集采結(jié)果較為溫和?，F(xiàn)階段，三大中成藥集采聯(lián)盟暫時只有湖北省牽頭的19省中藥集采聯(lián)盟公布了集采結(jié)果，其他兩個聯(lián)盟暫未開標(biāo)。從湖北省牽頭的省際聯(lián)盟中成藥集采結(jié)果來看，此次集采A組并未出現(xiàn)降幅高達(dá)90%的極端情況，大部分藥品價格降幅在30%-50%，本次集采的中選價格平均降幅42%，最大降幅83%，相對于化藥集采來說，降價幅度較為溫和（前五輪化藥集采的降

價幅度分別為52%、53%、53%、52%和56%）。此次湖北省牽頭的省際聯(lián)盟中成藥集采覆蓋省份范圍達(dá)19省之多，涉及中成藥品種多，采購金額近百億，對于即將展開的廣東6省聯(lián)盟中成藥集采和山東省牽頭的

12省中藥集采聯(lián)盟具備十分重要的參考價值。

第二章項目總論

一、項目名稱及投資人

（一）項目名稱

贛州中醫(yī)藥項目

（二）項目投資人

xxx（集團）有限公司

（三）建設(shè)地點

本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準(zhǔn)）。

二、編制原則

本項目從節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境的角度出發(fā)，遵循創(chuàng)新、先進(jìn)、可靠、實用、效益的指導(dǎo)方針。保證本項目技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量優(yōu)良、保證進(jìn)度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用成熟、先進(jìn)經(jīng)驗，實現(xiàn)降低成

本、提高經(jīng)濟效益的目標(biāo)。

1、力求全面、客觀地反映實際情況，采用先進(jìn)適用的技術(shù)，以經(jīng)

濟效益為中心，節(jié)約資源，提高資源利用率，做好節(jié)能減排，在采用

先進(jìn)適用技術(shù)的同時，做好投資費用的控制。

2、根據(jù)市場和所在地區(qū)的實際情況，合理制定產(chǎn)品方案及工藝路

線，設(shè)計上充分體現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)先進(jìn)，操作安全穩(wěn)妥，投資經(jīng)濟適度

的原則。

3、認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，努力做到合理利

用能源和節(jié)約能源。采用先進(jìn)工藝和高效設(shè)備，加強計量管理，提高

裝置自動化控制水平。

4、根據(jù)擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸?shù)葪l

件及安全，保護(hù)環(huán)境、節(jié)約用地原則進(jìn)行布置；同時遵循國家安全、

消防等有關(guān)規(guī)范。

5、在環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)及消防等方面，本著"三同時"原則，

設(shè)計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)及

消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統(tǒng)一治理，安全生產(chǎn)，文明

管理。

三、編制依據(jù)

1、《一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱》;

2、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)》;

3、《建設(shè)項目用地預(yù)審管理辦法》;

4、《投資項目可行性研究指南》;

5、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》。

四、編制范圍及內(nèi)容

根據(jù)項目的特點，報告的研究范圍主要包括：

1、項目單位及項目概況；2、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策；

3、資源綜合利用條件；

4、建設(shè)用地與廠址方案；5、環(huán)境和生態(tài)影響分析；

6、投資方案分析；

7、經(jīng)濟效益和社會效益分析。

通過對以上內(nèi)容的研究，力求提供較準(zhǔn)確的資料和數(shù)據(jù)，對該項

目是否可行做出客觀、科學(xué)的結(jié)論，作為投資決策的依據(jù)。

五、項目建設(shè)背景

2020年，國家藥監(jiān)局相繼出臺了《中藥注冊分類及申報資料要求》

和《國家藥監(jiān)局關(guān)于促進(jìn)中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》重磅政策規(guī)

范和支持中藥創(chuàng)新。在這些政策刺激下，2021中藥新藥數(shù)量顯著增加，

2021年共獲批12個中藥新藥，超過2017年到2020年獲批中藥新藥數(shù)

量總和。

六、結(jié)論分析

（一）項目選址

本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約56.00

畝。

（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案

項目正常運營后，可形成年產(chǎn)xxx噸中醫(yī)藥材料的生產(chǎn)能力。

（三）項目實施進(jìn)度

本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。

（四）投資估算

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財務(wù)估算，項目總投資29792.96萬元，其中：建設(shè)投資23403.27萬元，占項目總投資的78.55%；建設(shè)期利息633.31萬元，占項目總投

資的2.13%；流動資金5756.38萬元，占項目總投資的19.32%。

（五）資金籌措

項目總投資29792.96萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx（集團）有

限公司計劃自籌資金（資本金）16868.46萬元。

根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額12924.50萬

元。

（六）經(jīng)濟評價

1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）59800.00萬元。：

2、年綜合總成本費用（TC）47712.99萬元。：

3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）8848.03萬元。：

4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）23.35%。：

5、全部投資回收期（Pt）5.69年（含建設(shè)期24個月）

： 。

6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）20912.02萬元（產(chǎn)值）

： 。

（七）社會效益

本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步要求，符合市場要

求，受到國家技術(shù)經(jīng)濟政策的保護(hù)和扶持，適應(yīng)本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水

電供應(yīng)均有充分保證，有優(yōu)越的建設(shè)條件。，企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較好，

能實現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟效益的目的。項目建設(shè)所

采用的技術(shù)裝備先進(jìn)，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。

本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，

帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建

設(shè)具有良好的社會效益。

（八）主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)

主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表

序號 項目 單位 指標(biāo) 備注

1 占地面積 ㎡ 37333.00 約56.00畝

1.1 總建筑面積 ㎡ 70771.83

1.2 基底面積 ㎡ 22399.80

1.3 投資強度 萬元/畝 400.82

2 總投資 萬元 29792.96

2.1 建設(shè)投資 萬元 23403.27

2.1.1 工程費用 萬元 19668.69

2.1.2 其他費用 萬元 3027.87

2.1.3 預(yù)備費 萬元 706.71

2.2 建設(shè)期利息 萬元 633.31

2.3 流動資金 萬元 5756.38

3 資金籌措 萬元 29792.96

3.1 自籌資金 萬元 16868.46

3.2 銀行貸款 萬元 12924.50

4 營業(yè)收入 萬元 59800.00 正常運營年份

5 總成本費用 萬元 47712.99 ""

6 利潤總額 萬元 11797.37 ""7 凈利潤 萬元 8848.03 ""8 所得稅 萬元 2949.34 ""9 增值稅 萬元 2413.67 ""10 稅金及附加 萬元 289.64 ""11 納稅總額 萬元 5652.65 ""12 工業(yè)增加值 萬元 19115.46 ""13 盈虧平衡點 萬元 20912.02 產(chǎn)值

14 回收期 年 5.69

15 內(nèi)部收益率 23.35% 所得稅后

16 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 15403.59 所得稅后

第三章項目建設(shè)單位說明

一、公司基本信息

1、公司名稱：xxx（集團）有限公司

2、法定代表人：胡xx

3、注冊資本：650萬元

4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx

5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局

6、成立日期：2011-9-1

7、營業(yè)期限：2011-9-1至無固定期限

8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx

9、經(jīng)營范圍：從事中醫(yī)藥材料相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營

項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的

經(jīng)營活動。）

二、公司簡介

公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和

品牌發(fā)展。

當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟

深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑

戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，

公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高

位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及"大眾創(chuàng)業(yè)、

萬眾創(chuàng)新"、《中國制造2025》"互聯(lián)網(wǎng)+"、"一帶一路"等重大戰(zhàn)、

略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展

機遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，

贏得發(fā)展主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展新突破。

三、公司競爭優(yōu)勢

（一）自主研發(fā)優(yōu)勢

公司在各個細(xì)分領(lǐng)域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構(gòu)

建全產(chǎn)品系列，并不斷進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)

新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。

公司多年來堅持技術(shù)創(chuàng)新，不斷改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實現(xiàn)產(chǎn)品

結(jié)構(gòu)升級。公司結(jié)合國內(nèi)市場客戶的個性化需求，不斷升級技術(shù)，充

分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。

在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已有多項產(chǎn)品均為國內(nèi)領(lǐng)先水

平。在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同時，公司還十分重視自主知識產(chǎn)

權(quán)的保護(hù)。

（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢

公司進(jìn)口大量設(shè)備和檢測設(shè)備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為

產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅實的基礎(chǔ)。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較早通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場及客戶需要通過了產(chǎn)品認(rèn)證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)高端客戶的要求，而且部分產(chǎn)品能夠與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在

日常生產(chǎn)中，公司嚴(yán)格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、

生產(chǎn)、檢驗、客戶服務(wù)等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

（三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢

公司不僅能滿足客戶對標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個

性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，

完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠為客戶提供一站式服務(wù)。對公司來說，實現(xiàn)了對具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶

粘性。

公司產(chǎn)品價格與國外同類產(chǎn)品相比有較強性價比優(yōu)勢，在國內(nèi)市

場起到了逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品的作用。

（四）營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)優(yōu)勢

根據(jù)公司產(chǎn)品服務(wù)的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋

了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、

日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，及時了解客戶需求，

為客戶提供貼身服務(wù)，達(dá)到快速響應(yīng)的效果。

公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗豐富的銷售團隊，在各區(qū)域配備銷售人員，

建立從市場調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務(wù)的多維度銷售網(wǎng)絡(luò)體系。公司的服務(wù)覆蓋產(chǎn)品服務(wù)整個生命周期，公司多名

銷售人員具有研發(fā)背景，可引導(dǎo)客戶的技術(shù)需求并為其提供解決方案，

為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術(shù)服務(wù)與支持。

公司與經(jīng)銷商互利共贏，結(jié)成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司經(jīng)

銷網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經(jīng)銷商共同成長。

四、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)

公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

項目 2020年12月 2019年12月 2018年12月

資產(chǎn)總額 11451.77 9161.42 8588.83

負(fù)債總額 4862.25 3889.80 3646.69

股東權(quán)益合計 6589.52 5271.62 4942.14

公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)

項目 2020年度 2019年度 2018年度

營業(yè)收入

營業(yè)利潤利潤總額

凈利潤

歸屬于母公司所有

者的凈利潤

44600.89

9956.688793.166594.87

6594.87

35680.71

7965.347034.535144.00

5144.00

33450.67

7467.516594.874748.31

4748.31

五、核心人員介紹

1、胡xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。

2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公

司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。

2、方xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)

歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程

師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。

3、鄧xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至

2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至

今任公司董事長、總經(jīng)理。

4、何xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今

歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。

5、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)

歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今

任公司獨立董事。

6、徐xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月

就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)

任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、

部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。

7、陳xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)

歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。

8、郭xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研

究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任

公司獨立董事。

六、經(jīng)營宗旨

公司經(jīng)營國際化，股東回報最大化。

七、公司發(fā)展規(guī)劃

（一）發(fā)展計劃

1、發(fā)展戰(zhàn)略

作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，由"高

速增長階段"向"高質(zhì)量發(fā)展"邁進(jìn)。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，以"科技、創(chuàng)新"為經(jīng)營理念，以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點，致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)

良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進(jìn)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

2、經(jīng)營目標(biāo)

目前，行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，公司將

進(jìn)一步擴大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進(jìn)一步加大研發(fā)投入，注重技術(shù)創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進(jìn)一步加強環(huán)境保護(hù)工作，積極開發(fā)應(yīng)用節(jié)能減排染整技術(shù)，保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢；進(jìn)一步完善公司內(nèi)部治理機制，按照公司治理準(zhǔn)則的要求規(guī)范公司運行，提升運營質(zhì)量和效益，努力把公司打

造成為行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。

（二）具體發(fā)展計劃

1、市場開拓計劃

公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎(chǔ)上，根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的

消費特點，以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如

下：

（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術(shù)、生產(chǎn)多部

門聯(lián)動機制，提高公司對市場變化的反應(yīng)能力；

（2）進(jìn)一步完善市場營銷網(wǎng)絡(luò)，加強銷售隊伍建設(shè)，優(yōu)化以營銷

人員為中心的銷售責(zé)任制，激發(fā)營銷人員的工作積極性；

（3）加強品牌建設(shè)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶，充分利用互

聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認(rèn)同

感；

（4）在鞏固現(xiàn)有市場的基礎(chǔ)上，積極開拓新市場，推進(jìn)省內(nèi)外市

場的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，進(jìn)一步提升公司市場占有率。

2、技術(shù)開發(fā)計劃

公司的技術(shù)開發(fā)工作將重點圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識

產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標(biāo)等相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)工作，將技術(shù)研發(fā)成果整理并進(jìn)行相應(yīng)的專利申請，通過對公司無形資產(chǎn)的保護(hù)，切實做好知識產(chǎn)權(quán)的

維護(hù)。

為保證上述技術(shù)開發(fā)計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強

化研發(fā)隊伍素質(zhì)，創(chuàng)新管理機制和服務(wù)機制，積極參加行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制

定，不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開發(fā)能力。

3、人力資源發(fā)展計劃

培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍，是企業(yè)核心競

爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司對人才

的需求將更為迫切，人才對公司發(fā)展的支撐作用將進(jìn)一步顯現(xiàn)。為此，

公司將重點做好以下工作：

（1）加強人才的培養(yǎng)與引進(jìn)工作，培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才；

（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢和

教育資源優(yōu)勢，開展技術(shù)合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術(shù)人員的整體

素質(zhì)；

（3）加強對基層員工的技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，提高勞動熟練程度

和自動化設(shè)備的操作能力，有效提高勞動效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

（4）積極探索員工激勵機制，進(jìn)一步完善以績效為導(dǎo)向的人力資

源管理體系，充分調(diào)動員工的積極性。

4、企業(yè)并購計劃

公司將抓住行業(yè)整合機會，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的

綜合競爭優(yōu)勢，整合有價值的市場資源，推進(jìn)收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司，實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機結(jié)合，進(jìn)一步增強公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭

能力。

5、籌融資計劃

目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產(chǎn)線建設(shè)、技術(shù)改造、科技開

發(fā)、人才引進(jìn)、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能，為

公司的長遠(yuǎn)發(fā)展籌措資金。

（三）面臨困難

公司資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步增長，業(yè)務(wù)將不斷發(fā)展和擴大，但在戰(zhàn)略

規(guī)劃、營銷策略、組織設(shè)計、資源配置，特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營銷、技術(shù)等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進(jìn)和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)

展，實現(xiàn)各項業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。

1、資金不足

發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單

一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關(guān)鍵。如果不能順利募集到足夠的

資金，公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。

2、人才緊缺

隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司在新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營

管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進(jìn)一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進(jìn)、培養(yǎng)這方面人才將對

募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。

（四）采用的方式、方法或途徑

建立多渠道融資體系，實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)公司擬建立資本市

場直接融資渠道，改變?nèi)谫Y渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)。同時，加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構(gòu)建良好的銀企合作關(guān)系，及

時獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。

1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)高層次人才，應(yīng)對經(jīng)營規(guī)?？焖偬嵘媾R

的挑戰(zhàn)

公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結(jié)構(gòu)和專業(yè)技能等方面將不能完全滿

足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)高層次人才的力度，確保高素質(zhì)技術(shù)人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司

發(fā)展需要。

為此，公司擬采取下列措施：

1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和

公平有序的職業(yè)晉升機制，吸引優(yōu)秀的技術(shù)、營銷、管理人才加入公

司，提升公司綜合競爭力；

2、進(jìn)一步完善以績效為導(dǎo)向的員工激勵與約束機制，努力營造團

結(jié)和諧的企業(yè)文化，強化員工對企業(yè)的歸屬感和責(zé)任感，保持公