資金審核要點測試-付款工作臺附答案

資金審核要點測試-付款工作臺[復(fù)制]1、下列關(guān)于付款工作臺的工作職責(zé)錯誤的是（

）[單選題]*來源為網(wǎng)銀的應(yīng)收票據(jù)背書時，初審在網(wǎng)銀制單完成后即可推送付款單。(正確答案)電匯付款（TSS支付通道）：每工作日10：30至15：30接單，16：30之前完成付款。月底結(jié)賬前應(yīng)查看單據(jù)狀態(tài)是否全部跳轉(zhuǎn)為ERP支付成功。來源為TSS的應(yīng)收票據(jù)，應(yīng)點進票據(jù)號檢查票據(jù)背書信息是否完整。2、下列哪種狀態(tài)的付款單暫未進TSS支付通道進行支付。（）[單選題]*A．生成付款中B.外部系統(tǒng)支付成功C.ERP支付成功D.復(fù)核(正確答案)3、已上銀企直連的賬戶用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式付款，且不屬于網(wǎng)銀付款白名單的業(yè)務(wù)本地需提交下列哪種工單。（）[單選題]*A．網(wǎng)銀權(quán)限變更工單B．特殊網(wǎng)銀付款處理工單(正確答案)C．特殊收款處理工單D．網(wǎng)銀購匯工單4、收取銀行承兌匯票時，開票行范圍須為政策性銀行、國有銀行、全國性股份制銀行及已上市的城市商業(yè)銀行，原則上不收取非上市城市商業(yè)銀行、外資銀行開立的銀行承兌匯票。特殊情況必須收取的，須說明收取原因和理由，事前通過公文管理系統(tǒng)簽報至（）審批？[單選題]*A．本地財務(wù)負責(zé)人B．區(qū)域財務(wù)負責(zé)人(正確答案)C．共享中心資金組負責(zé)人D．集團資金組負責(zé)人5、下列關(guān)于商業(yè)承兌匯票說法正確的是（）[單選題]*A．對長期使用商業(yè)承兌匯票結(jié)算、且無到期不兌付情況的醫(yī)院客戶，只需報區(qū)域?qū)徟淮?，后續(xù)年度無需再上報區(qū)域?qū)徟．應(yīng)收票據(jù)到期未能按期托收的，后續(xù)經(jīng)審批后允許再收取該醫(yī)院的商業(yè)承兌匯票。C．原則上只允許收取公立等級醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)收賬款賬齡在一年以內(nèi)的電子商業(yè)承兌匯票。(正確答案)D．醫(yī)藥商業(yè)各商業(yè)公司如使用商業(yè)承兌匯票結(jié)算并辦理融資業(yè)務(wù)的，需通過郵件進行報批。1、推送付款單模塊，屬于復(fù)審職責(zé)的有下列哪幾項。（）*A．復(fù)核需定期在付款準備明細查詢界面，檢查自己所負責(zé)公司的付款申請單狀態(tài)是否正常，對于有報錯的單據(jù)要及時督促初審崗跟進，初審崗不能解決的問題需要和復(fù)審溝通積極跟進解決。(正確答案)B．復(fù)審每日檢查在發(fā)起付款界面，是否有未匹配金額單據(jù)。(正確答案)C．月底最后一天，檢查所負責(zé)公司單據(jù)狀態(tài)全部跳轉(zhuǎn)為ERP支付成功。(正確答案)D．付款方式為轉(zhuǎn)賬支票的付款單，應(yīng)將付款單推送至支付中，上傳支票存根，完成支付。2、下列哪些付款方式可通過記賬留存付款通道傳EBS系統(tǒng)生成賬務(wù)的有（）*A．其它-中轉(zhuǎn)結(jié)算(正確答案)B.轉(zhuǎn)賬支票C.其它-受托支付(正確答案)D.其它-保付代理-應(yīng)付保理(正確答案)3、可從以下那幾個路徑查看本地已審核但共享未支付的單據(jù)（）*A．發(fā)起付款準備界面中匹配金額字段。B．付款明細查詢界面中查看“待復(fù)核”、“復(fù)核”、“準備付款”狀態(tài)的單據(jù)。(正確答案)C．發(fā)起付款準備界面中未匹配金額字段。(正確答案)D．發(fā)起付款準備-新增付款準備批界面申請狀態(tài)為創(chuàng)建付款準備失敗的單據(jù)。(正確答案)4、美團、京東、拼多多、淘寶、天貓等平臺的第三方賬戶，從銀行賬戶向這些賬戶轉(zhuǎn)入質(zhì)保金需上傳的附件有（）*A．從網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入第三方平臺的銀行回單(正確答案)B．資金計劃截圖C．第三方平臺開具的電子憑證(正確答案)D．銀行流水明細5、關(guān)于付款工作臺，下列屬于初審職責(zé)的有（）*A．應(yīng)付票據(jù)開立的付款單應(yīng)審核金額及收款方信息與應(yīng)付票據(jù)開立單據(jù)一致。(正確答案)B．已背書的應(yīng)收票據(jù)，如需撤銷背書應(yīng)在付款單界面點擊(正確答案)C．支付方式為應(yīng)收應(yīng)付互抵的付款單審核付款賬號戶名及銀行賬號均為應(yīng)收應(yīng)付互抵，審核后把付款單推送到支付中。(正確答案)D．保證每日15：30前到達共享的單據(jù)支付完畢。(正確答案)1、初審在推送各支付通道付款單時無需查看資金計劃。（

）[判斷題]*對錯(正確答案)2、報賬系統(tǒng)付款工作臺推單出現(xiàn)無法判斷的報錯信息時，為了不擔(dān)誤付款，應(yīng)立即重做付款準備再次推單付款，以免造成付款滯后導(dǎo)致本地催單。（）[判斷題]*對錯(正確答案)3、經(jīng)營性預(yù)付款不可以部分拒付。[判斷題]*對(正確答案)錯4、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款白名單業(yè)務(wù)現(xiàn)需要提交OA審批（）[判斷題]*對錯(正確答案)5、零售藥店中轉(zhuǎn)結(jié)算的付款單，其付款賬戶名為中轉(zhuǎn)結(jié)算-CNY、銀行賬號為1999。[判斷題]*對(正確答案)錯6、應(yīng)收票據(jù)背書應(yīng)審核票據(jù)的票面金額、被背書人全稱、被背書人開戶銀行、被背書人戶名、被背書人賬號、人行行號、付款賬戶名稱、付款賬戶。[判斷題]*對(正確答案)錯7、最終持票人為背書人的銀行承兌匯票不是回轉(zhuǎn)背書的銀行承兌匯票。（）[判斷題]*對錯(正確答案)8、禁止收取財務(wù)公司、農(nóng)村信用社等金融機構(gòu)開立的銀行承兌匯票。[判斷題]*對(正確答案)錯9、原則上不允許收取紙質(zhì)銀行承兌匯票。特殊情況下必須收取的，收取前，背書手數(shù)不應(yīng)超過兩手，