存貨管理的流程

存貨管理的流程存貨管理的流程#存貨管理流程為了規(guī)范企業(yè)存貨管理，增強(qiáng)存貨的內(nèi)部控制，防備和躲避存貨平時(shí)管理中出現(xiàn)的差錯(cuò)，保證存貨的完好、安全，提升存貨的營(yíng)運(yùn)效率，聯(lián)合企業(yè)實(shí)質(zhì)狀況，特?cái)M訂企業(yè)存貨管理流程。存貨的范圍：生產(chǎn)所需原輔資料、包裝資料、勞保用品、備品備件、工模具、低值易耗品、在制品、產(chǎn)成品。一、存貨入庫(kù)（一）原輔資料、包裝資料入庫(kù)1.原輔資料、包裝資料實(shí)物入庫(kù)原輔資料、包裝資料到達(dá)企業(yè)后，采買員和倉(cāng)管人員對(duì)其包裝進(jìn)行初驗(yàn)，依照采買訂單對(duì)原輔資料、包裝資料品名、規(guī)格、外觀質(zhì)量、數(shù)目進(jìn)行初查收，若所收原輔資料、包裝資料與采買訂單不符，倉(cāng)管人員有權(quán)拒收。初驗(yàn)合格后，倉(cāng)管人員在供給商供給的一式兩聯(lián)的“送貨單”上署名確認(rèn)收貨，一聯(lián)返供給商，一聯(lián)倉(cāng)管人員留底（若供給商丟掉其“送貨單”聯(lián)次，倉(cāng)管人員不得重復(fù)簽收，可供給留底“送貨單”復(fù)印件）。原輔資料、包裝資料初驗(yàn)合格并已潔凈的原輔資料、包裝資料經(jīng)編號(hào)后填寫物料請(qǐng)驗(yàn)單交質(zhì)量部進(jìn)行取樣，取樣后的原輔資料、包裝資料建立黃色待驗(yàn)牌。并實(shí)時(shí)填寫貨位卡及寄庫(kù)記錄，登記“物料購(gòu)進(jìn)臺(tái)賬”。若查驗(yàn)合格，依照質(zhì)量部發(fā)放的原輔資料、包裝資料查驗(yàn)報(bào)告書，原輔資料、包裝資料用合格的標(biāo)志牌替代黃色待驗(yàn)牌，從頭查對(duì)品名、數(shù)目、編號(hào)、根源，標(biāo)志牌上粘貼綠色合格證。將原輔資料、包裝資料按規(guī)定放入合格區(qū)。倉(cāng)管人員填寫“物料入庫(kù)單”（一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房，二聯(lián)采買，三聯(lián)財(cái)務(wù)，“物料入庫(kù)單”入庫(kù)日期、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)、數(shù)目、供給商名稱各因素一定填寫齊備并有庫(kù)房主管、庫(kù)房管理員以及采買員署名。）及“貨位卡”的入庫(kù)記錄，并登記臺(tái)賬。若查驗(yàn)不合格，依照質(zhì)量部發(fā)放的“不合格報(bào)告書”，將原輔資料、包裝資料移至不合格品庫(kù)，建立紅色不合格品庫(kù)，同時(shí)填寫不合格“物料購(gòu)進(jìn)臺(tái)賬”。倉(cāng)管人員收到供給商退回的“收貨單”聯(lián)次后在采買人員提出的“質(zhì)檢不合格退貨申請(qǐng)”上署名方能辦理退貨手續(xù)。2.原輔資料、包裝資料入庫(kù)手續(xù)2.1倉(cāng)管人員收到原輔資料、包裝資料當(dāng)天將“物料入庫(kù)單”二聯(lián)采買、三聯(lián)財(cái)務(wù)返對(duì)應(yīng)部門?！拔锪先霂?kù)單”的采買發(fā)票（品名、規(guī)格、數(shù)目不清晰的附采買清單）遞交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部門對(duì)采買發(fā)票與“物料入庫(kù)單”的一致性進(jìn)行審查。（二）勞保用品、備品備件、工模具、低值易耗品入庫(kù).勞保用品、備品備件、工模具、低值易耗品實(shí)物入庫(kù)勞保用品、備品備件、工模具、低值易耗品到達(dá)企業(yè)后，采買員和倉(cāng)管人員對(duì)其包裝進(jìn)行初驗(yàn)，依照采買訂單對(duì)物料品名、規(guī)格、外觀質(zhì)量、數(shù)目進(jìn)行查對(duì)，若所收物料與采買訂單不符，倉(cāng)管人員有權(quán)拒收。初驗(yàn)合格后，倉(cāng)管人員在供給商供給的一式兩聯(lián)的“送貨單”上署名確認(rèn)收貨，一聯(lián)返供給商，一聯(lián)倉(cāng)管人員留底（若供給商丟掉其“送貨單”聯(lián)次，倉(cāng)管人員不得重復(fù)簽收，可供給留底“送貨單”復(fù)印件）。2.勞保用品、備品備件、工模具、低值易耗品入庫(kù)手續(xù)（三）產(chǎn)成品入庫(kù)每批成品生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部先將成品寄庫(kù)，并填寫“貨位卡”寄庫(kù)記錄。質(zhì)量部抽樣查驗(yàn)，查驗(yàn)合格后，生產(chǎn)部填寫“成品入庫(kù)單”（“成品入庫(kù)單”一式三聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)，二聯(lián)庫(kù)房，三聯(lián)財(cái)務(wù)），“成品入庫(kù)單”中入庫(kù)日期、品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)目等內(nèi)容填寫完好。經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審查后，交由庫(kù)房辦理正式入庫(kù)手續(xù)。實(shí)物進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管人員對(duì)“成品入庫(kù)單”記錄信息進(jìn)行查對(duì)，無誤后署名確認(rèn)入庫(kù)。并填寫“貨位卡”和登記臺(tái)賬。每個(gè)月月底，生產(chǎn)人員需將“成品入庫(kù)單”及其“成品入庫(kù)匯總表”遞交到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部查對(duì)表單數(shù)據(jù)的一致性。二、存貨出庫(kù)（一）領(lǐng)/補(bǔ)料.原輔資料、包裝資料領(lǐng)/補(bǔ)、退料“生產(chǎn)指令單”填寫“領(lǐng)/補(bǔ)料單”（一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房，二聯(lián)財(cái)務(wù)，三聯(lián)生產(chǎn)），應(yīng)注明領(lǐng)/補(bǔ)物料名稱、規(guī)格、進(jìn)場(chǎng)編碼、計(jì)量單位、申請(qǐng)領(lǐng)用數(shù)目、實(shí)發(fā)數(shù)目及所生產(chǎn)產(chǎn)成品名稱、批號(hào)、規(guī)格，領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人審查“領(lǐng)補(bǔ)料單”與“生產(chǎn)指令單”一致后署名，QA審查所領(lǐng)原輔資料、包裝資料已查驗(yàn)合格后署名，倉(cāng)管人員方可發(fā)料，并填寫“貨位卡”和登記臺(tái)賬?！巴肆蠁巍保ㄒ皇饺?lián)，一聯(lián)生產(chǎn)，二聯(lián)庫(kù)房，三聯(lián)財(cái)務(wù)），應(yīng)注明退料名稱、規(guī)格、進(jìn)場(chǎng)編碼、計(jì)量單位、退料數(shù)目、實(shí)退料數(shù)目及所生產(chǎn)產(chǎn)成品名稱、批號(hào)、規(guī)格；退料部門負(fù)責(zé)人審查“退料單”與“生產(chǎn)指令單”勾稽后署名，退料單完美后倉(cāng)管人員方可收料，并填寫“貨位卡”和登記臺(tái)賬。.勞保用品、備品備件、工模具、低值易耗品領(lǐng)料領(lǐng)料部門填寫“領(lǐng)料單”（一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房，二聯(lián)財(cái)務(wù)，三聯(lián)生產(chǎn)），應(yīng)注明領(lǐng)料名稱、規(guī)格、計(jì)量單位、申請(qǐng)領(lǐng)用數(shù)目、實(shí)發(fā)數(shù)目，領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人署名，倉(cāng)管人員方可發(fā)料，并登記臺(tái)賬。.產(chǎn)成品出庫(kù)領(lǐng)用無價(jià)樣品，領(lǐng)用部門填寫“樣品申請(qǐng)單”及“成品樣品單”（“成品樣品單”一式三份，一聯(lián)申請(qǐng)方，二聯(lián)庫(kù)房，三聯(lián)財(cái)務(wù)），樣品品名、規(guī)格、數(shù)目、用途填寫完好，部門負(fù)責(zé)人署名，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批署名后遞交庫(kù)房。倉(cāng)管人員同時(shí)收到“樣品申請(qǐng)單”和“成品樣品單”后方可辦理出庫(kù)，各聯(lián)次返回相應(yīng)部門。質(zhì)量部從庫(kù)房抽樣，填寫“成品抽樣單”（一式三聯(lián)，一聯(lián)申請(qǐng)方，二聯(lián)庫(kù)房，三聯(lián)財(cái)務(wù)），質(zhì)量部負(fù)責(zé)人署名后方可辦理出庫(kù)。倉(cāng)管人員實(shí)時(shí)做好產(chǎn)成品出庫(kù)臺(tái)賬登記工作。銷售客服部調(diào)撥產(chǎn)成品到二級(jí)庫(kù)，需填寫“調(diào)撥單”（“調(diào)撥單”一式五聯(lián)，一聯(lián)銷售，二聯(lián)財(cái)務(wù)，三聯(lián)庫(kù)房，四聯(lián)二級(jí)庫(kù)，五聯(lián)門衛(wèi)），注明調(diào)撥的產(chǎn)品品名、規(guī)格、數(shù)目、批次，財(cái)務(wù)部加蓋出庫(kù)章，銷售客服署名，部門負(fù)責(zé)人署名，倉(cāng)管人員署名，物流人員署名后方可辦理產(chǎn)成品的調(diào)撥。銷售客服正常發(fā)貨，依照大恒字〔2014〕13號(hào)文件《銷售結(jié)算流程》履行。三、拜托加工物質(zhì)入出庫(kù).原藥材入庫(kù)“收料單”填寫“物料入庫(kù)單”，其余手續(xù)同本文一（一）1.1。.原藥材出庫(kù).提取物入庫(kù)采買人員將附有“物料入庫(kù)單”的提取發(fā)票（品名、規(guī)格、數(shù)目不清晰的附采買清單）遞交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部門對(duì)提取發(fā)票與“物料入庫(kù)單”的一致性進(jìn)行審查。四、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢類型.質(zhì)量部按期查驗(yàn)不合格；.過期/改版報(bào)廢。（二）辦理手續(xù)倉(cāng)管人員填寫“物料報(bào)廢申請(qǐng)單”，物料名稱、規(guī)格、數(shù)目、報(bào)廢日期、報(bào)廢原由、銷毀方式等內(nèi)容填寫完好，申請(qǐng)人署名，質(zhì)量部及總監(jiān)署名，交予財(cái)務(wù)部核算報(bào)廢物料價(jià)錢，財(cái)務(wù)總監(jiān)署名，總經(jīng)理署名后方可報(bào)廢?！拔锛?bào)廢申請(qǐng)單”原件遞交財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)辦理，復(fù)印件倉(cāng)管人員留底。五、存貨管理（一）平時(shí)管理倉(cāng)管人員需依據(jù)“物料入庫(kù)單”、“領(lǐng)/補(bǔ)料單”“退料單”編制“物料收發(fā)存”周/月報(bào)，并與每周五/月底最后一個(gè)工作日下班前報(bào)財(cái)務(wù)部。2.1原輔資料、包裝資料倉(cāng)管人員每個(gè)月月底對(duì)所保存的資料進(jìn)行清點(diǎn)，做到賬實(shí)符合。如有差別，說明狀況，報(bào)財(cái)務(wù)部。2.2.1生產(chǎn)車間每個(gè)月底對(duì)車間在制品及原輔料進(jìn)行清點(diǎn)，做到賬實(shí)符合。如有差別，說明狀況，報(bào)財(cái)務(wù)部。在生產(chǎn)中荒棄的資料，生產(chǎn)車間也應(yīng)成立臺(tái)賬登記，每個(gè)月編制報(bào)表遞交財(cái)務(wù)部。存貨進(jìn)行全面清點(diǎn)，做到賬實(shí)符合。如有差別，說明狀況，報(bào)財(cái)務(wù)部。銷售客服部每個(gè)月月初對(duì)銷售二級(jí)庫(kù)進(jìn)行清點(diǎn)，并將清點(diǎn)品名、規(guī)格、數(shù)目、批次等內(nèi)容記錄完好，編制“月度清點(diǎn)表”。銷售客服、客服經(jīng)理署名后報(bào)財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部門依據(jù)月初庫(kù)房成品數(shù)目、月初二級(jí)庫(kù)成品數(shù)目、本月“成品入庫(kù)單”及“成品出庫(kù)單”、“成品樣品單”、“成品調(diào)撥單”及清點(diǎn)結(jié)果，對(duì)各庫(kù)房產(chǎn)成品數(shù)目、規(guī)格、批次進(jìn)行稽核。如有差別，查找原由，進(jìn)行調(diào)整。（二）生產(chǎn)車間存貨管理“批產(chǎn)品實(shí)質(zhì)產(chǎn)量及耗率流轉(zhuǎn)表”報(bào)財(cái)務(wù)部；“批產(chǎn)品實(shí)質(zhì)產(chǎn)量及耗率流轉(zhuǎn)表”數(shù)據(jù)對(duì)車間全部存貨進(jìn)行清點(diǎn)。如有差別，查找原由，進(jìn)行調(diào)整。六、附則（一）質(zhì)量部每個(gè)月月底依據(jù)當(dāng)期購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)用留樣產(chǎn)成品、原輔料、化學(xué)試劑、比較品等部門所用存