新三板商業(yè)計劃書(上市計劃書)標準大綱

新三板商計劃書（上計劃書）標準綱第一部分企業(yè)基情況企業(yè)沿革目前企業(yè)主要股東情況目前企業(yè)內(nèi)部部門設置情況本企業(yè)的獨資、控股、參股企業(yè)以非法人機的情況五、企業(yè)目前職工情況企業(yè)歷史財務數(shù)據(jù)企業(yè)主要資產(chǎn)情況無形資產(chǎn)固定資產(chǎn)注冊商標業(yè)務許可資格或資質情況企業(yè)未來發(fā)展計劃企業(yè)的業(yè)務發(fā)展空間企業(yè)未來的戰(zhàn)略規(guī)劃實現(xiàn)規(guī)劃擬采取的措施第二部分企業(yè)管理層董事監(jiān)事高級管理人員核心技術人員第三部分產(chǎn)品/服務企業(yè)主要產(chǎn)品企業(yè)業(yè)務流程產(chǎn)品的先進性企業(yè)產(chǎn)品的關鍵技術第四部分研究與開發(fā)研發(fā)模式企業(yè)技術專利企業(yè)研發(fā)計劃具體研發(fā)項目第五部分行業(yè)及市場情況一、企業(yè)所處行業(yè)的基本情況行業(yè)概況行業(yè)概況及市場規(guī)模行業(yè)進入壁壘行業(yè)的風險特征二、企業(yè)在行業(yè)中的競爭對手及競爭劣行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的基本情況企業(yè)的競爭優(yōu)勢（三）企業(yè)競爭劣勢第六部分營銷策略一、產(chǎn)品銷售情況產(chǎn)品或服務的主要消費群體報告期內(nèi)前五名客戶的銷售況報告期內(nèi)產(chǎn)品的銷售情況銷售模式與銷售網(wǎng)絡服務模式盈利模式第七部分產(chǎn)品制造采購模式生產(chǎn)模式企業(yè)產(chǎn)品主要工藝流程綠色環(huán)保發(fā)動機生產(chǎn)基地項投建第八部分管理一、企業(yè)三會建立健全及運行情況、會構及人員履職情況股東大會運作情況董事會運作情況監(jiān)事會運作情況三會機構及其人員履職情況董事會對企業(yè)治理機制的評企業(yè)及控股股東、實際控制最兩違法規(guī)及受處罰情況企業(yè)獨立性業(yè)務獨立資產(chǎn)獨立人員獨立機構獨立財務獨立同業(yè)競爭關聯(lián)方占款、擔保情況企業(yè)關于關聯(lián)方資金占用和對關聯(lián)方保企業(yè)關于關聯(lián)方資金占用和對關聯(lián)方保的相制度安排七、董事、監(jiān)事、高級管理員其情董事、監(jiān)事、高級管理人員及直系親屬有股份情況董事、監(jiān)事、高級管理人員之的親屬關系董事、監(jiān)事、高級管理人員與企業(yè)簽訂的重要議或做出的重要承諾（四）董事、監(jiān)事、高級管人兼及對外投資情況董事、監(jiān)事、高級管理人員受行政處罰、公開譴責情況董事、監(jiān)事、高級管理人員存的對企續(xù)營能力有不利影響的情形八、董事、監(jiān)事、高級管理員變情（一）董事變動情況監(jiān)事變動情況高級管理人員變動情況第九部分融資說明融資目標融資用途第十部分財務計劃一、計算依據(jù)及相關說明項目測算參考依據(jù)項目測算基本設定最近年財務報表二、財務評價指標投資利潤率，投資利稅率財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值投資回收期（三）主要經(jīng)濟技術指標項目銷售計劃表項目盈虧平衡項目損益表項目產(chǎn)品成本表項目現(xiàn)金流量表第十一部分風險控制一、項目風險因素識別法律及政策風險市場風險建設風險環(huán)保風險技術風險經(jīng)營管理風險二、項目風險防控措施法律及政策風險防控措施市場風險防