ERP系統(tǒng)實施規(guī)劃項目解決方案

可編輯版/XX第一光學有限公司ERP系統(tǒng)實施規(guī)劃解決方案金蝶軟件<中國>有限公司XX分公司20XX6月<僅限內(nèi)部使用,請務(wù)外傳>目 錄TOC\o"1-3"\h\z一、方案概述：51、方案背景：52、方案目的：53、方案適用范圍：54、方案的主要內(nèi)容5二、企業(yè)概況：61、企業(yè)簡介62、企業(yè)發(fā)展歷程63、企業(yè)組織機構(gòu)圖74、企業(yè)管理水平及信息化現(xiàn)狀74.1、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢74.2、企業(yè)現(xiàn)存的管理問題84.3、企業(yè)信息化期望達到的目標8三、企業(yè)各部門業(yè)務(wù)現(xiàn)狀91、技術(shù)部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀91.1、技術(shù)部崗位設(shè)置及主要職責91.2、產(chǎn)品設(shè)計業(yè)務(wù)流程101.3、工藝設(shè)計業(yè)務(wù)流程111.4、工程變更業(yè)務(wù)流程122、質(zhì)量部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀132.1、質(zhì)量部崗位設(shè)置及主要職責132.2、外購、外協(xié)件檢驗流程142.3、機加件檢驗流程152.4、光學件檢驗流程162.5、產(chǎn)成品檢驗流程173、生產(chǎn)部、車間及采購中心業(yè)務(wù)現(xiàn)狀183.1、生產(chǎn)系統(tǒng)崗位設(shè)置及主要職責183.2、生產(chǎn)計劃及采購計劃制定流程193.3、生產(chǎn)執(zhí)行流程203.4、采購訂單流程213.5、采購結(jié)算、應(yīng)付流程224、物流中心〔倉庫業(yè)務(wù)現(xiàn)狀234.1、物流中心倉庫劃分及主要職能234.2、入庫業(yè)務(wù)流程244.3、領(lǐng)料出庫業(yè)務(wù)流程254.4、銷售出庫業(yè)務(wù)流程265、銷售部及分公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀275.1、銷售系統(tǒng)崗位設(shè)置及主要職責275.2、合同評審協(xié)議流程285.3、銷售預(yù)排計劃流程295.4、銷售計劃流程305.5、銷售發(fā)貨流程315.6、銷售結(jié)算、應(yīng)收流程325.7、銷售退貨流程336、財務(wù)部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀346.1、財務(wù)部崗位設(shè)置及主要職能346.2、總賬、報表業(yè)務(wù)描述346.3、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)描述356.4、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)描述356.5、存貨核算業(yè)務(wù)描述356.6、成本管理業(yè)務(wù)描述36四、金蝶K/3解決方案371、金蝶K/3系統(tǒng)關(guān)聯(lián)關(guān)系372、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理解決方案〔適用于技術(shù)部門37BOM管理38工程變更管理38工藝路線管理38物料編碼規(guī)則39PDM數(shù)據(jù)集成方案393、總賬、報表解決方案〔適用于財務(wù)部40總賬系統(tǒng)40報表系統(tǒng)42財務(wù)分析434、現(xiàn)金管理解決方案〔適用于財務(wù)部445、固定資產(chǎn)管理解決方案〔適用于財務(wù)部466、采購管理解決方案〔適用于生產(chǎn)部采購中心48采購計劃管理48采購執(zhí)行管理487、倉存管理解決方案〔適用于物流中心52倉庫劃分規(guī)則：53條形碼解決方案：548、銷售管理解決方案〔適用于銷售部門及分公司56銷售業(yè)務(wù)管理57銷售業(yè)務(wù)單據(jù)核銷、結(jié)算處理57信用管理57銷售管理報表分析589、應(yīng)收管理解決方案〔適用于財務(wù)部5910、應(yīng)付管理解決方案〔適用于財務(wù)部6111、存貨核算解決方案〔適用于財務(wù)部6312、生產(chǎn)任務(wù)管理解決方案〔適用于生產(chǎn)部門及車間6513、成本管理解決方案〔適用于財務(wù)部67成本核算基礎(chǔ)設(shè)置67費用及產(chǎn)量維護68產(chǎn)品成本計算69成本分析70成本管理報表及查詢70期末處理7114、質(zhì)量管理解決方案〔適用于質(zhì)量部門72供應(yīng)商評估73采購檢驗73生產(chǎn)檢驗<委外加工入庫檢驗、完工入庫檢驗>73庫存檢驗73銷售檢驗<發(fā)貨檢驗/退貨檢驗>74五、金蝶K/3網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用及技術(shù)解決方案751、金蝶K/3技術(shù)架構(gòu)751.1、表示層751.2、業(yè)務(wù)邏輯層761.3、數(shù)據(jù)層762、金蝶K/3的系統(tǒng)安全性782.1、操作系統(tǒng)的安全性782.2、金蝶K/3本身的安全性78附件：一光一期項目站點規(guī)劃方案83一、方案概述：1、方案背景： 當今世界的發(fā)展趨勢表明,信息化對推動經(jīng)濟和社會發(fā)展具有重大作用,我們必須高度重視并全力推進,以信息化帶動工業(yè)化,發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢,爭取實現(xiàn)社會生產(chǎn)力的跨越式發(fā)展。伴隨著XX第一光學有限公司的飛速發(fā)展、當前市場競爭日趨激烈及計算機網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的飛速發(fā)展,現(xiàn)有的企業(yè)信息應(yīng)用軟件系統(tǒng)已不能滿足XX第一光學有限公司未來管理的需要,現(xiàn)在急需對企業(yè)的管理信息系統(tǒng)進行重新設(shè)計和規(guī)劃,建立企業(yè)全面的ERP信息系統(tǒng)。為了企業(yè)信息化建設(shè)順利進行,XX第一光學有限公司將金蝶軟件〔中國有限公司XX分公司作為本次信息化項目建設(shè)應(yīng)邀單位之一,經(jīng)過長時間的接觸和雙方不懈的努力,XX第一光學有限公司與金蝶軟件〔中國有限公司XX分公司,在圍繞金蝶軟件〔中國軟件公司XX分公司為XX第一光學有限公司提供企業(yè)信息化建設(shè)服務(wù)方面,基本上達成了一致意見,并簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。在《戰(zhàn)略合作協(xié)議》的基本框架下,金蝶軟件〔中國有限公司XX分公司為XX第一光學有限公司提供為時10個工作人日的系統(tǒng)調(diào)研服務(wù)工作,并提供詳實的業(yè)務(wù)實現(xiàn)規(guī)劃方案。2004年6月7日至11日,金蝶軟件〔中國軟件公司XX分公司兩名顧問對XX第一光學有限公司主要部門,進行了初期調(diào)研,主要通過訪談和現(xiàn)場調(diào)研形式,形成了《XX第一光學有限公司ERP系統(tǒng)實施規(guī)劃解決方案》,經(jīng)分析討論,結(jié)合吸收目前先進的管理理念和信息技術(shù),完成了對XX第一光學有限公司本次信息化工程項目整體解決方案,希望貴公司通過此次信息化的建設(shè),能夠達到固化公司管理優(yōu)勢,進一步提高管理水平,支持XX第一光學有限公司高速發(fā)展的目的。2、方案目的：本方案的主要目的在于對XX第一光學有限公司ERP系統(tǒng)建設(shè)進行全面分析,整體規(guī)劃,務(wù)求實效。提出我們的建議,從而作為XX第一光學有限公司高層管理人員進行公司信息化建設(shè)工作的參考,并作為下一步系統(tǒng)實施的綱領(lǐng)性文件,起到指導系統(tǒng)實施的作用和目的。3、方案適用范圍： 本方案適用于參與本次系統(tǒng)規(guī)劃的各相關(guān)業(yè)務(wù)部門及公司領(lǐng)導層。本次系統(tǒng)規(guī)劃相關(guān)的業(yè)務(wù)部門有：財務(wù)部〔一光及所屬物流中心、財務(wù)部〔時代光電、技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部及所屬采購中心、各生產(chǎn)車間、銷售部及各分公司。4、方案的主要內(nèi)容 本方案的主要內(nèi)容包括,方案概述、企業(yè)概況、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)分析、金蝶解決方案等部分。二、企業(yè)概況：1、企業(yè)簡介XX第一光學有限公司是中國最大的編碼器專業(yè)生產(chǎn)企業(yè),主要生產(chǎn)光電式、磁電式編碼器及各種配套數(shù)顯儀表。XX一光由國家經(jīng)貿(mào)委批準成立了國家級編碼器工程中試基地,編碼器專業(yè)技術(shù)力量雄厚,生產(chǎn)及檢測設(shè)備先進,工藝精湛。XX一光于20XX5月通過ISO9001產(chǎn)品質(zhì)量體系認證復(fù)審。各項審核指標全部合格,為編碼器產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定與提高打下堅實的基礎(chǔ)!XX一光編碼器產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于數(shù)控機床、高速電梯、伺服電機、磁卡機讀寫器、流量計、加油機、紡織機械、冶金機械、注塑機械、印刷機械、自動化儀器儀表等工業(yè)自動化控制領(lǐng)域。XX一光年產(chǎn)值5000萬,現(xiàn)有職工500多人。是一個處在高速發(fā)展階段的企業(yè)。2、企業(yè)發(fā)展歷程1965年,XX第一光學儀器廠成立,生產(chǎn)第一臺光學儀器。1967年,生產(chǎn)第一臺光電編碼器。1980年,編碼器參與運載火箭及洲際導彈發(fā)射,并受到中央軍委及國務(wù)院嘉獎。1986年,引進日本SUMTAK公司的光電編碼器技術(shù)。1987年,光電編碼器榮獲國家經(jīng)貿(mào)委頒發(fā)的"優(yōu)秀機械——電子產(chǎn)品"稱號,實現(xiàn)首次出口。1995年,編碼器參與澳星發(fā)射,受到中央軍委嘉獎。1999年,成立XX時代光電有限責任公司,確立了XX一光以生產(chǎn)編碼器為主,XX時代以生產(chǎn)光學儀器為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。20XX,成功實現(xiàn)改制,更名為XX第一光學有限公司。3、企業(yè)組織機構(gòu)圖4、企業(yè)管理水平及信息化現(xiàn)狀4.1、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢有近40年的發(fā)展歷史,積淀了一批精通技術(shù)及企業(yè)管理的高層次人才。成功實現(xiàn)改制,脫離了原僵化的計劃經(jīng)濟模式的束縛。引進日本先進技術(shù),產(chǎn)品在國內(nèi)市場上處于領(lǐng)先地位,具備一定的品牌優(yōu)勢。4.2、企業(yè)現(xiàn)存的管理問題管理信息化基本空白,數(shù)據(jù)采集困難,因企業(yè)沒有ERP系統(tǒng)及其他管理軟件的支持,僅僅依賴于手工采集數(shù)據(jù),不僅造成數(shù)據(jù)不準、不能及時提供所需的數(shù)據(jù),而且手工無法處理大量的、復(fù)雜的重復(fù)計算。日常工作量大,采購訂單40~50張/天,銷售訂單400多張/月,生產(chǎn)工單20多張/天,倉庫出入庫單4000~5000張/月等等,光這些單據(jù)填寫、記賬就耗費了工作人員的所有工作時間,更不要說在進行統(tǒng)計與分析了、導致工作人員無法從大量繁雜的手工勞動中解脫出來。企業(yè)內(nèi)部各部門,總部與分公司之間信息不暢,信息傳遞延遲,不能及時得到準確及時的信息。技術(shù)部門的PDM系統(tǒng)還沒有得到正常使用。庫存管理未達到期望的狀態(tài),庫存管理相對混亂。庫存批次管理混亂,出現(xiàn)混批現(xiàn)象,不能真正的實現(xiàn)先進先出和批次跟蹤的要求。為了保證生產(chǎn),人為的增加庫存儲備,造成庫存積壓,增加了管理費用,降低了資金利用率。產(chǎn)品檔案管理混亂,無法控制串貨,無法對產(chǎn)品進行有效的跟蹤。成本不夠準確,不能達到成本控制的目的。對分公司的異地庫存無法做到有效的管理。4.3、企業(yè)信息化期望達到的目標ERP與PDM的數(shù)據(jù)進行集成,規(guī)范物料編碼體系。由倉存準確性管理向庫存合理性管理轉(zhuǎn)變；改善庫存管理手段,公司總部與異地辦事處庫存數(shù)據(jù)集中存放與管理,分布式應(yīng)用,提高庫存管理實時性與準確性,加強異地庫存監(jiān)管；優(yōu)化庫存業(yè)務(wù)處理流程,特別是異地分支機構(gòu)庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程；使用條形碼進行物料管理實現(xiàn)庫存物資的批次管理、保質(zhì)期管理,真正做到先入先出、減少庫存的積壓和超期造成的浪費。建立產(chǎn)品檔案,使用產(chǎn)品序列號有效跟蹤產(chǎn)品去向。根據(jù)不同的分公司,進行不同的權(quán)限控制。與金穗系統(tǒng)集成。提高計劃執(zhí)行率,保證產(chǎn)品交貨期,提高客戶滿意度。財務(wù)、業(yè)務(wù)一體化,財務(wù)、應(yīng)收、銷售、發(fā)貨等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集成,加強數(shù)據(jù)處理的規(guī)范性和準確性,減少重復(fù)數(shù)據(jù)錄入；倉存、銷售數(shù)據(jù)集中式管理,分布式應(yīng)用,實現(xiàn)遠程銷售、合同、發(fā)貨、收款業(yè)務(wù)實時處理,加強異地辦事處監(jiān)控力度；規(guī)范價格管理體系和信用控制體系。采購、倉存、應(yīng)付、財務(wù)管理一體化；庫存、采購信息能夠及時準確反饋；完善供應(yīng)商檔案和供貨信息管理及采購價格控制；加強庫存物資的多視角分析,強化庫存策略。完善財務(wù)會計功能,強化財務(wù)管理功能,實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化?？傎~、報表、應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、存貨核算等系統(tǒng)成功應(yīng)用,總賬、明細賬集成；應(yīng)用成本管理系統(tǒng),集成應(yīng)用物流、總賬、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等數(shù)據(jù),降低成本核算工作量,提高準確性和及時性；應(yīng)用現(xiàn)金管理系統(tǒng),輔助規(guī)范現(xiàn)金管理,實現(xiàn)銀行自動對帳；應(yīng)用現(xiàn)金流量表實現(xiàn)現(xiàn)金流量分析,規(guī)避財務(wù)風險；多幣種核算；三、企業(yè)各部門業(yè)務(wù)現(xiàn)狀1、技術(shù)部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀1.1、技術(shù)部崗位設(shè)置及主要職責崗位設(shè)置說明：技術(shù)部現(xiàn)有25人,下設(shè)7個組：分別是產(chǎn)品設(shè)計組、工藝組、刻畫組、檔案室、微機中心、資料室、標準化。崗位職責說明：產(chǎn)品設(shè)計組：負責產(chǎn)品圖紙設(shè)計工藝組：負責工藝設(shè)計刻畫組：負責母盤制作檔案室：負責圖紙、技術(shù)檔案的存檔保管工作資料室：負責圖書、資料保管、借閱管理工作微機中心：負責公司網(wǎng)絡(luò)、硬件維護、網(wǎng)站維護、PDM數(shù)據(jù)管理標準化：負責標準、型號制定1.2、產(chǎn)品設(shè)計業(yè)務(wù)流程說明： 技術(shù)部門采用AutoCAD進行產(chǎn)品設(shè)計,部分信息錄入到PDM系統(tǒng)中。產(chǎn)品品種有幾百種〔類別,根據(jù)用途、脈沖、外形、輸出形式的不同,產(chǎn)品品種各有不同,屬于按客戶要求進行配置的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。有時會出現(xiàn)按照客戶定單,進行產(chǎn)品設(shè)計的情況。碼盤是產(chǎn)品的核心技術(shù),產(chǎn)品設(shè)計部門負責母盤的設(shè)計及制作。碼盤根據(jù)脈沖的不同,可以劃分出上千種。機械類零件如軸承等種類比較少,輸出形式?jīng)Q定了電氣類零件的結(jié)構(gòu),現(xiàn)產(chǎn)品輸出形式有7~8種。1.3、工藝設(shè)計業(yè)務(wù)流程說明： 工藝設(shè)計人員根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計圖紙,進行工藝設(shè)計,編制工藝設(shè)計單,包括材料定額的設(shè)計,下發(fā)給生產(chǎn)部門、財務(wù)部門、人事、勞資部門,作為原材料領(lǐng)用,工時定額,計件工資計算的依據(jù)。1.4、工程變更業(yè)務(wù)流程說明： 出現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化時,由技術(shù)部門更改圖紙,并下達更改通知單,工藝設(shè)計人員進行工藝設(shè)計的更改。2、質(zhì)量部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀2.1、質(zhì)量部崗位設(shè)置及主要職責崗位設(shè)置說明：質(zhì)量處現(xiàn)有22人,下設(shè)1個處室及5個質(zhì)檢站：分別為：計量室、外檢站、機加件檢驗站、光學檢驗站、成品檢驗站。崗位職責說明：處室：負責ISO9000認證工作,及質(zhì)量檢驗工藝制定。計量室：負責對產(chǎn)品及機加件形位尺寸的檢驗工作。外檢站：負責對外購、外協(xié)零件的質(zhì)量檢驗工作。機加件檢驗站：負責機加件的質(zhì)量檢驗工作。光學檢驗站：負責對光學件的質(zhì)量檢驗工作。成品檢驗站：負責對產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作。質(zhì)量檢查員在檢驗過程中如發(fā)現(xiàn)廢品,出具廢品通知單,操作者根據(jù)廢品通知單及廢品實物到倉庫領(lǐng)料修復(fù)廢品,并登記本部門臺賬。2.2、外購、外協(xié)件檢驗流程說明：質(zhì)量檢驗人員,根據(jù)質(zhì)量檢驗標準,包括國標、行業(yè)標準、廠標等不同的標準分類,對外購、外協(xié)類原材料進行質(zhì)量檢驗,并出具檢驗報告,合格的材料通知倉庫收貨,不合格的材料反饋給物資采購人員進行相關(guān)處理。2.3、機加件檢驗流程說明： 機加件的質(zhì)量檢驗過程需要兩個小組人員同時完成,機加檢驗站和計量室由于設(shè)備的不同,分別負責不同的檢驗環(huán)節(jié)和檢驗項目。 機加件執(zhí)行首件必檢、中途抽檢的檢驗方案。2.4、光學件檢驗流程說明： 光學件存在工序檢驗,但不是由質(zhì)檢員進行檢驗,而是操作者自檢。2.5、產(chǎn)成品檢驗流程3、生產(chǎn)部、車間及采購中心業(yè)務(wù)現(xiàn)狀3.1、生產(chǎn)系統(tǒng)崗位設(shè)置及主要職責崗位設(shè)置說明：生產(chǎn)相關(guān)部門有四個：生產(chǎn)部、機加車間、光學車間、總裝車間。其中三大車間為基本生產(chǎn)部門。生產(chǎn)部共有員工29人,其中部室內(nèi)設(shè)生產(chǎn)計劃員、外購計劃員、外協(xié)計劃員,生產(chǎn)調(diào)度。下設(shè)兩個中心,采購中心和動力設(shè)備中心。崗位職責說明：調(diào)度員：負責日常生產(chǎn)調(diào)度,計劃執(zhí)行。生產(chǎn)計劃員：負責生產(chǎn)計劃制定、下發(fā),及計劃執(zhí)行的跟蹤統(tǒng)計工作。外購計劃員：負責采購計劃的制定、下發(fā),及計劃執(zhí)行的跟蹤統(tǒng)計工作。外協(xié)計劃員：負責外協(xié)計劃的制定、下發(fā),及計劃執(zhí)行的跟蹤統(tǒng)計工作。采購中心：負責外購計劃、外協(xié)計劃的執(zhí)行。動力設(shè)備中心：是輔助生產(chǎn)部門,負責對基本生產(chǎn)部門的設(shè)備、動力維護,供水、供電及采暖工作。生產(chǎn)車間：負責執(zhí)行生產(chǎn)部下達的生產(chǎn)計劃。3.2、生產(chǎn)計劃及采購計劃制定流程說明：合同評審協(xié)議是銷售、生產(chǎn)兩個部門對于常規(guī)產(chǎn)品儲備零部件庫存的協(xié)議性文件,生產(chǎn)計劃在制定過程中,要考慮按照協(xié)議的規(guī)定,儲備一部分通用零件的庫存,以減少交貨周期的時間。銷售預(yù)排計劃是銷售部門根據(jù)各分公司上報上來的銷售意向,制定的預(yù)測性計劃,指導生產(chǎn)部門儲備零部件庫存。在制定生產(chǎn)計劃過程中,每月的預(yù)排計劃與合同評審協(xié)議的大值作為制定零部件生產(chǎn)計劃的依據(jù)。銷售計劃,是指導產(chǎn)品裝配計劃的依據(jù),完全按照客戶訂單進行產(chǎn)品裝配。3.3、生產(chǎn)執(zhí)行流程說明： 根據(jù)生產(chǎn)部門下達的生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)車間考慮生產(chǎn)能力及生產(chǎn)周期是否滿足,并反饋給生產(chǎn)部,如能力過剩,會協(xié)商儲備一部分通用零部件,以防止車間停工。3.4、采購訂單流程說明： 采購計劃執(zhí)行過程中,需要進行限價的管理,由物流中心在市場詢價,并對采購價格進行審批。3.5、采購結(jié)算、應(yīng)付流程說明：現(xiàn)有供應(yīng)商幾十家,并對供應(yīng)商進行評價,評價規(guī)則：質(zhì)量60%、價格及服務(wù)20%、交貨期20%。對供應(yīng)商的信用管理不明確,是否付款完全依據(jù)公司的資金狀況。采購批量策略的制定依據(jù)原材料批重的不同而不同?；旧蠈齑嫖镔Y分為ABC三類,ABC分類的原則是：價格、用量、關(guān)鍵程度。輔助材料采用臨時采購計劃的形式采購。供應(yīng)商的名稱的信息的保密工作不嚴密,有時出現(xiàn)泄密情況。4、物流中心〔倉庫業(yè)務(wù)現(xiàn)狀4.1、物流中心倉庫劃分及主要職能倉庫劃分說明：根據(jù)地理位置及功能的不同,倉庫劃分為15個。分別為：產(chǎn)成品庫：總部產(chǎn)成品庫、上海產(chǎn)成品庫、北京產(chǎn)成品庫、XX產(chǎn)成品庫半成品庫：機械倉庫、光學庫、中間庫原材料及采購件庫：大五金庫、電子倉庫、毛坯庫、顧客提供材料庫。輔助材料庫：小五金庫、設(shè)備備件庫、工具庫。廢品庫：廢品庫。其中：顧客提供材料庫只核算數(shù)量,不進行金額的核算。4.2、入庫業(yè)務(wù)流程說明：4.3、領(lǐng)料出庫業(yè)務(wù)流程說明： 進行批次管理,按先進先出法進行管理。部分物料使用倒沖領(lǐng)料的方式。進行庫存保質(zhì)期管理。4.4、銷售出庫業(yè)務(wù)流程說明： 產(chǎn)成品使用序列號管理。 不同批次的產(chǎn)品可以合并發(fā)貨出庫。5、銷售部及分公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀5.1、銷售系統(tǒng)崗位設(shè)置及主要職責崗位設(shè)置說明：銷售相關(guān)部門共四個,分別為：銷售計劃部、上海分公司、北京分公司、XX分公司。銷售部內(nèi)設(shè)：計劃員、會計、接待及售后服務(wù)、進出口兩個職能部門。崗位職責說明：銷售接待：即銷售業(yè)務(wù)員,負責接待客戶,簽訂購銷合同。銷售計劃員：負責銷售計劃的制定、下發(fā),銷售發(fā)貨。銷售會計：負責銷售結(jié)算,開具銷售發(fā)票。售后服務(wù)：負責客戶投訴的處理,返修產(chǎn)品的維修服務(wù)工作。進出口：負責進出口業(yè)務(wù)的處理,報關(guān)等工作。各分公司：與銷售部職能一致。上海分公司有獨立賬戶,可接收客戶回款結(jié)算業(yè)務(wù),但開具發(fā)票工作需要總部處理。5.2、合同評審協(xié)議流程說明：合同評審協(xié)議是銷售、生產(chǎn)兩個部門對于常規(guī)產(chǎn)品儲備零部件庫存的協(xié)議性文件,生產(chǎn)計劃在制定過程中,要考慮按照協(xié)議的規(guī)定,儲備一部分通用零件的庫存,以減少交貨周期的時間。5.3、銷售預(yù)排計劃流程說明：銷售預(yù)排計劃是銷售部門根據(jù)各分公司上報上來的銷售意向,制定的預(yù)測性計劃,指導生產(chǎn)部門儲備零部件庫存。在制定生產(chǎn)計劃過程中,每月的預(yù)排計劃與合同評審協(xié)議的大值作為制定零部件生產(chǎn)計劃的依據(jù)。5.4、銷售計劃流程說明：銷售計劃,是指導產(chǎn)品裝配計劃的依據(jù),完全按照客戶訂單進行產(chǎn)品裝配。非定型產(chǎn)品需要通過技術(shù)部評審。5.5、銷售發(fā)貨流程說明：根據(jù)銷售計劃員的發(fā)貨小票,倉庫包裝發(fā)貨,將貨發(fā)至客戶或分公司處,一般采用郵寄的方式。需要記錄郵政憑單編號備查。 發(fā)貨運費打入管理費用。5.6、銷售結(jié)算、應(yīng)收流程說明：一般是款到發(fā)貨,基本上應(yīng)收賬款數(shù)量不大?；静贿M行客戶信用管理,催款由分公司考核銷售業(yè)務(wù)員。 現(xiàn)有客戶3000多家,大部分為長期客戶。 分區(qū)域進行客戶管理。 銷售價格為全國統(tǒng)一售價,但在不同區(qū)域折扣率有所不同。5.7、銷售退貨流程說明： 客戶投訴根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、客戶要求等,通過換貨、返修、退貨幾種方式處理。 售后服務(wù)包括三包期內(nèi)的免費維修和三包期外的付費維修。 售后服務(wù)的產(chǎn)品需要進行倉存管理。 客戶借用倉庫的管理需求。6、財務(wù)部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀6.1、財務(wù)部崗位設(shè)置及主要職能崗位設(shè)置說明：財務(wù)環(huán)節(jié)分為一光財務(wù)部和時代光電財務(wù)部,一光財務(wù)部下設(shè)：財務(wù)室、出納室。財務(wù)室主要崗位：銷售會計、材料會計、成本會計、往來會計、定額會計出納室主要崗位：記賬會計、出納員。時代光電財務(wù)部：成本會計、出納員。6.2、總賬、報表業(yè)務(wù)描述目前所使用的會計科目結(jié)構(gòu)？公司現(xiàn)使用一套賬目,科目體系為工業(yè)企業(yè)會計科目。材料帳：財務(wù)只有金額沒有數(shù)量,數(shù)量由倉庫有處理有哪些外幣業(yè)務(wù)？美元與日元業(yè)務(wù)〔單獨一本帳來處理,財務(wù)帳上只以人民幣為準會計年度及結(jié)賬流程？每期期末結(jié)轉(zhuǎn)一次損益費用如何控制?現(xiàn)有業(yè)務(wù)處理是,費用是設(shè)置到明細科目,只對科目明細進行管理,并沒有控制到各部門及相關(guān)人員.時代光電調(diào)研內(nèi)容：時代光電的財務(wù)為獨立核算,財務(wù)流程與XX一光的基本相同,只是業(yè)務(wù)量少些,每月也需要出一些報表,如：資產(chǎn)負債表、損益表、費用分配表、材料分配表、現(xiàn)金流量表〔年末等。會計科目體系為工業(yè)會計科目,核算以人民幣為主,沒有外幣,固定資產(chǎn)有新購入的,也有一部分為XX一光所有,只是要負擔其折舊費。工資也是由XX一光統(tǒng)一來做,來發(fā)放,月末把時代光電的工資款,匯給XX一光。時代光電與XX一光在月末的時代進行報表合并,時代光電的利潤總額并到XX一光的投資收益會計科目。6.3、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)描述現(xiàn)金流量表的編制：現(xiàn)在年末的時候手工進行編,進行調(diào)整。如何進行銀行對帳：企業(yè)與銀行進行對帳的時候,把銀行對帳單打回來與手工帳進行核對,如果發(fā)現(xiàn)沒有核對上的,手工編制余額調(diào)節(jié)表。應(yīng)收票據(jù)的如何處理：手工進行管理,記住匯票的日期。上海分公司的銀行帳號處理上海分公司在銷售的時候,直接回款到上海帳戶,每月根據(jù)總部需求,然后回款,相應(yīng)的把回款明細發(fā)到XX一光財務(wù)部進行帳務(wù)處理?，F(xiàn)有業(yè)務(wù)銀行這方面進行手工管理。6.4、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)描述處理固定資產(chǎn)的帳務(wù)核算,計提折舊及設(shè)備管理。靈活的自定義功能,強大的查詢功能,能自動生成有關(guān)固定資產(chǎn)的憑證,自動計提折舊。流程圖及說明：設(shè)備科新購入的固定資產(chǎn)把發(fā)票及合同送到財務(wù),進行新增固定資產(chǎn)的帳務(wù)處理,每月月末設(shè)備科再把本月使用的固定資產(chǎn)情況報到財務(wù)部,進行折舊的管理設(shè)備科設(shè)備科財務(wù)部固定資產(chǎn)發(fā)票、合同、折舊表6.5、存貨核算業(yè)務(wù)描述材料核算方法：出、入庫材料成本計算方法使用計劃成本法。暫估沖回方法：沖回方法使用"月初一次沖回法"。材料采用計劃價入賬,并記成本差異科目。6.6、成本管理業(yè)務(wù)描述成本計算方法：實際成本使用分類法,產(chǎn)品成本計算到產(chǎn)品分類,沒有核算到明細產(chǎn)品。分步法綜合結(jié)轉(zhuǎn)半成品成本?？傃b不進行在制品成本核算,在制品直接還原到原材料。期間人工費、制造費用分攤到完工產(chǎn)品中,使用定額工時比例進行分攤。機加車間、光學車間核算在產(chǎn)品成本,使用約當產(chǎn)量法。使用定額成本〔標準成本法,但未達到成本控制的目的。四、金蝶K/3解決方案金蝶K/3系統(tǒng)關(guān)聯(lián)關(guān)系2、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理解決方案〔適用于技術(shù)部門產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理是生產(chǎn)管理系統(tǒng)中最基礎(chǔ)的模塊,其功能是用來建立與生產(chǎn)制造相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。對涉及產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)計劃、加工制造、物料管理等需高度共享的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采取科學有效的存儲策略,進行集中統(tǒng)一管理,減少數(shù)據(jù)冗余,確保數(shù)據(jù)的完整性、準確性和可靠性,并對這些數(shù)據(jù)進行動態(tài)維護和更改控制。產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理包括物料清單〔BOM,工程變更單、工藝路線、工序替代、資源清單、物料替代、多工廠日歷、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)線和物料對應(yīng)關(guān)系、班組與職員對應(yīng)關(guān)系等基本制造數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)是主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、成本核算、車間作業(yè)管理等子系統(tǒng)運行的先決條件,而且數(shù)據(jù)的準確性對全系統(tǒng)的可靠性起著關(guān)鍵的作用。在高度工程化的產(chǎn)品中,物料清單的改變可能會引起制造過程的大混亂,工程變更管理對維護和保證制造數(shù)據(jù)的準確性具有重要的意義。客戶價值：實現(xiàn)用規(guī)范方法管理企業(yè)生產(chǎn)管理的基礎(chǔ)資料和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；實現(xiàn)工程技術(shù)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)應(yīng)用數(shù)據(jù)的規(guī)范統(tǒng)一。BOM管理支持配置產(chǎn)品的管理,用戶可定義可選件、必選件、特征件,適用于產(chǎn)品系列的定義。支持百分比BOM的管理；提供BOM的成批修改功能；提供BOM的合法性、完整性、嵌套性檢查功能；提供BOM的單級正查、單級反差、多級正查、多級反差、綜合查詢等功能；成本BOM查詢提供上月平均單價、計劃單價、最新單價的成本查詢；提供BOM的差異分析,可對多個BOM的用料情況進行分析比較?？蛻鬊OM查詢工程變更管理工程變更是生產(chǎn)制造企業(yè)經(jīng)常發(fā)生的設(shè)計、工藝變更的具體實現(xiàn),是對現(xiàn)有成型BOM修改的有力手段。支持新舊BOM的對比和變更歷史記錄的追蹤查詢,支持對BOM的數(shù)據(jù)授權(quán)。工藝路線管理系統(tǒng)對工藝路線實行分組管理。在建立工藝路線前,首先要建立工藝路線組。每一個工藝路線必須歸屬于某個工藝路線組。建立工藝路線清單前,首先要建立相關(guān)的部門、工作中心與工序,否則工藝路線無法建立。定義：工藝路線：生產(chǎn)產(chǎn)品的一組工序的有機序列。工序：產(chǎn)品在某一工作中心加工的過程。物料編碼規(guī)則物料分組規(guī)則：產(chǎn)成品〔01 按照產(chǎn)品類別繼續(xù)細分,如LEC〔01.01、ZKD〔01.02、CHA〔01.03等半成品〔02 按照來源不同分為三部分,機械件〔02.01、光學件〔02.02、電子件〔02.03采購件〔03 按照性質(zhì)不同分類,電子件〔03.01、機械件〔03.02、毛坯件〔03.03、外協(xié)件〔03.04原材料〔04 按照材質(zhì)不同分類,有色金屬〔04.01、鋼材〔04.02、玻璃〔04.03等輔助材料〔05工具及備件〔06如果分組內(nèi)物料數(shù)量過大,可根據(jù)實際情況繼續(xù)細分,以便于查詢檢索。明細編碼規(guī)則：產(chǎn)品以現(xiàn)使用的編碼規(guī)則為依據(jù),采購件、半成品依據(jù)現(xiàn)圖號為編碼依據(jù),原材料適用國標及形狀尺寸為編碼。長物料代碼是物料分組和明細物料編碼的結(jié)合,物料分組后便于查找和使用,物料編碼確定單一物料。注意事項：保證物料代碼的唯一型編碼盡量沿襲現(xiàn)有編碼規(guī)則,方便記憶。PDM數(shù)據(jù)集成方案 現(xiàn)PDM中的數(shù)據(jù),可以被ERP系統(tǒng)引用僅有產(chǎn)品與零部件的結(jié)構(gòu)關(guān)系部分,ERP中的大部分數(shù)據(jù)依然需要手工處理,并且,在PDM中使用的編碼規(guī)則與ERP系統(tǒng)中不一致,無法做到一一對應(yīng)。故與PDM的數(shù)據(jù)集成的可行性及實際意義不大。3、總賬、報表解決方案〔適用于財務(wù)部總賬系統(tǒng)XX一光憑證制作的來源很多,如日常的借款、報銷等事務(wù),還有工資、固定資產(chǎn)、物料的出入庫、成本等業(yè)務(wù)大量的事務(wù)也需要制作憑證。因此,憑證處理的速度和質(zhì)量經(jīng)常影響財務(wù)期末結(jié)賬；在明細賬、科目匯總表、總賬、科目余額表等賬簿報表的查詢時,常需要各種各樣條件的組合。報表的編制需要到各種賬簿中查詢、分析,月末編制報表的時候,財務(wù)人員加班加點,可是報表的編制很少能及時完成。K/3總賬系統(tǒng)和K/3報表系統(tǒng)是為解決企業(yè)日常最基本的賬務(wù)操作、報表操作,嚴格按照新會計制度和企業(yè)一般操作流程而設(shè)計的。K/3財務(wù)系統(tǒng)與企業(yè)其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成,能夠幫助企業(yè)方便、高效、快速地完成憑證錄入、審核、登賬工作；利用憑證、賬簿、報表內(nèi)在的、嚴格的邏輯關(guān)系,幫助企業(yè)自動完成總賬、明細賬、多欄賬、科目匯總表、科目余額表等賬簿及資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、利潤分配表等各種常規(guī)報表和其他任何自定義報表的生成工作。各類數(shù)據(jù)資料和賬簿可顯示有關(guān)本位幣、外幣,以及綜合本位幣的發(fā)生額和余額數(shù)據(jù)?！?憑證的生成、錄入及過賬管理財務(wù)部門總賬管理人員可以利用K/3的憑證錄入功能在仿真的界面下對憑證進行維護、保存、修改,查詢、審核與過賬。系統(tǒng)提供了模式憑證,建立例行的憑證樣式,加快了憑證編輯處理。日常憑證業(yè)務(wù)處理：對于日常發(fā)生的借款、報銷等普通業(yè)務(wù),通過K/3系統(tǒng)憑證錄入界面直接錄入。對于工資、固定資產(chǎn)、生產(chǎn)制造、銷售與分銷、成本核算、物料管理等事務(wù),可以通過其他各相關(guān)子系統(tǒng)利用其原始單據(jù)和設(shè)置的事務(wù)類型,直接生成憑證,自動傳入總賬系統(tǒng)。由于與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成是實時的,解決了集中憑證處理的任務(wù)繁重問題。憑證查詢與審核及過賬處理：憑證審核人員對錄入或傳入的憑證可以進行查詢、審核。憑證審核以后,在K/3系統(tǒng)憑證管理中,只需單擊憑證過賬按鈕,系統(tǒng)將把憑證做上以已登賬標志。〔2賬簿的管理與查詢賬薄的查詢與編制：系統(tǒng)可以編制總分類賬、明細分類賬、數(shù)量金額總賬與數(shù)量明細賬、多欄賬、核算項目分類總賬與明細賬等賬簿報表查詢時,由系統(tǒng)自動完成編制工作。當企業(yè)相關(guān)人員查詢賬簿或報表時,K/3系統(tǒng)將會首先彈出條件設(shè)置窗口,各人可以根據(jù)各自的需要設(shè)置不同的條件或條件組合,只要賬簿上有的信息都可以作為條件設(shè)置的依據(jù)來使用,系統(tǒng)將會按照所設(shè)置的條件自動地將結(jié)果查詢和打印。系統(tǒng)還提供了表、賬、證的一體化查詢,即通過表可以自動查詢到總賬、通過總賬可以自動查詢的明細賬、通過明細賬可以自動查詢到憑證,方便了對賬。〔3期末處理會計期期末處理：為了總結(jié)某一會計期的經(jīng)營活動情況,必須定期進行結(jié)賬。結(jié)賬之前,財務(wù)管理部門必須按企業(yè)財務(wù)管理和成本管理的要求,必須進行制造費用、產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn),及調(diào)匯、各種損益賬戶的結(jié)轉(zhuǎn)處理。期末處理主要包括：匯率調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、自動轉(zhuǎn)賬和期末結(jié)賬四項處理。〔4財務(wù)報表的查詢與打印財務(wù)報表編制：科目余額表、試算平衡表、企業(yè)常規(guī)報表和一些自定義報表都在K/3報表管理系統(tǒng)中來處理。新建一張報表,定義他們的格式、取數(shù)公式、頁眉頁腳、顏色等基本信息,將報表保存,這樣一張新的報表就定義好了。以后報表查詢時,直接打開報表,系統(tǒng)將根據(jù)取數(shù)公式自動從總賬或其他指定數(shù)據(jù)源中取數(shù)來完成報表的制作。以下是賬務(wù)報表處理示意圖：憑證過憑證過賬〔手工的登賬財務(wù)部門會計主管直接錄入的憑證報表設(shè)計、查詢財務(wù)部門會計各種賬簿其他系統(tǒng)傳入的憑證憑證錄入財務(wù)部門會計憑證查詢、審核財務(wù)部門會計主管各種報表圖1企業(yè)總賬與報表處理示意圖報表系統(tǒng)報表系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進行無縫聯(lián)結(jié),取數(shù)來源于總賬科目及其它模塊。１、 預(yù)設(shè)各種行業(yè)的資產(chǎn)負債、損益表等各種報表,可以直接調(diào)用,隨意修改２、 方便的公式向?qū)?易于報表的編制,自動計算與手工計算任意設(shè)置,數(shù)據(jù)結(jié)果動態(tài)顯示。３、 可以自定義編制企業(yè)內(nèi)部報表,如制造費用表、個人借支款表等。４、 提供末過賬憑證取數(shù)功能,利于管理報表的真實性。５、 報表權(quán)限管理,有效保護財務(wù)數(shù)據(jù)的安全性。６、 提供柱形圖、直方圖、折線圖、餅圖各種圖表自定義設(shè)置,有利于數(shù)據(jù)對比。可以進行跨帳套取數(shù)功能〔與時代光電報表合并。財務(wù)分析財務(wù)分析能夠為企業(yè)投資人的投資決策、為債權(quán)人的貸款決策提供依據(jù),能夠為企業(yè)的經(jīng)營決策和提高管理水平、提高效益提供依據(jù),在企業(yè)管理層希望從財務(wù)得到更多的有用的分析數(shù)據(jù),但是,由于技術(shù)、手段等原因的限制,財務(wù)部門很難滿足企業(yè)管理者們的這些要求。K/3財務(wù)分析系統(tǒng)特點：〔1采用多種數(shù)學分析模型和計算方法,對報表、賬務(wù)等多種數(shù)據(jù)源進行整合分析,從無序散亂的數(shù)據(jù)中提取有用信息,經(jīng)過加工、整理,為企業(yè)的財務(wù)決策、計劃、控制提供廣泛的支持；〔2為企業(yè)的經(jīng)營預(yù)測提供科學、可靠的依據(jù),同時可以揭露企業(yè)經(jīng)營中存在的問題和隱患,盡量避免未來可能會遇到的各種風險,提高企業(yè)的發(fā)展、競爭能力；〔3多層次、多渠道成本、費用、項目預(yù)算的,分析對未來發(fā)展趨勢,能夠幫助企業(yè)建立完整、合理的預(yù)算體系,利用各種預(yù)算數(shù)據(jù),在未來經(jīng)營活動中,對各項成本、費用進行有效控制,合理控制各項成本、費用的發(fā)生,提高企業(yè)的獲利能力；〔4多種圖形顯示,形象直觀,方便的自定義報表,操作簡單。財務(wù)分析方法：結(jié)構(gòu)分析、對比分析、趨勢分析、環(huán)比分析、定基分析。財務(wù)分析管理系統(tǒng)提供下列分析報表：財務(wù)狀況分析表、損益狀況分析表、趨勢分析表、指標分析表、收支分析表、收入預(yù)算表、費用預(yù)算表、預(yù)算資產(chǎn)負責表、費用控制表、因素分析表、利潤分析表,以及各種自定義分析表。財務(wù)分析系統(tǒng)財務(wù)分析系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置報表分析指標分析預(yù)算管理因素分析1、基礎(chǔ)設(shè)置2、數(shù)據(jù)源管理1資產(chǎn)負債分析表2、損益分析3、收入分析4、成本費用分析控制5、調(diào)用報表分析6、自定義報表分析1、指標定義2、指標分析1、預(yù)算數(shù)據(jù)2、預(yù)算管理3、預(yù)算控制1、因素定義2、因素分析圖2財務(wù)分析功能圖4、現(xiàn)金管理解決方案〔適用于財務(wù)部 圖3現(xiàn)金管理流程圖現(xiàn)金管理模塊是K3系統(tǒng)的組成部分之一,既可同總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用,也可單獨提供給出納人員使用,能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)。進行現(xiàn)金,銀行日記賬的登記：銀行存款的對帳：對賬單的核對,銀行余額調(diào)解表的自動生成,及每日生成現(xiàn)金,銀行存款日報表。處理現(xiàn)金的盤點情況。１、現(xiàn)金日記賬：用戶可以從總賬導入,也可以手工在現(xiàn)金管理模塊錄入,查詢,打印現(xiàn)金日記賬２、庫存現(xiàn)金盤點：可能新增、刪除、打印庫存現(xiàn)金盤點表,保證資金安全。３、銀行存款日記賬：用戶可以從總賬部分引入,也可以手工新增,修改,刪除等。４、銀行對賬單：K3V10.0提供給所有的銀行存在接口,可以把銀行對賬單引入,與現(xiàn)金管理模塊的銀行賬進行核對。提供四種核銷方法：A.日期相同B.摘要相同C.結(jié)算方式相同D.結(jié)算號相同５、自動生成余額調(diào)節(jié)表。６、提供了對各種票據(jù)的管理,進行到期提示功能。７、上海賬戶與XX一光財務(wù)部存在以回款來確定收入,現(xiàn)在的辦法上海分公司只能手工進行賬務(wù)管理。K/3新建固定資產(chǎn)卡片財務(wù)部門固定資產(chǎn)管理員K/3新建固定資產(chǎn)卡片財務(wù)部門固定資產(chǎn)管理員自定義的固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料K/3自動分析、計算財務(wù)部門固定資產(chǎn)卡片K/3固定資產(chǎn)計提折舊財務(wù)部門會計各種固定資產(chǎn)報表折舊要素是否變動？是折舊要素調(diào)整財務(wù)部門固定資產(chǎn)管理員調(diào)整后固定資產(chǎn)卡片否K/3憑證制作,系統(tǒng)自動生成財務(wù)部門會計憑證,已自動傳入總賬圖4固定資產(chǎn)管理處理示意圖固定資產(chǎn)涉及的部門包括：設(shè)備管理、工具管理、基建、房產(chǎn)、物料供應(yīng)、運輸?shù)炔块T,在K/3ERP管理系統(tǒng)中,要建立一個橫跨企業(yè)眾多部門的綜合固定資產(chǎn)管理臺賬,使固定資產(chǎn)信息能夠共享。財務(wù)部門利用K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),通過固定資產(chǎn)卡片內(nèi)容和基礎(chǔ)資料的自定義來滿足企業(yè)的實際情況；通過嚴格的卡片管理、折舊要素變動處理來幫助企業(yè)建立一套完整的固定資產(chǎn)卡片；通過自動計提折舊、自動生成憑證來幫助企業(yè)管理固定資產(chǎn)的累計折舊,并將憑證傳遞到總賬系統(tǒng),完成固定資產(chǎn)與總賬系統(tǒng)的無縫連接；通過豐富的固定資產(chǎn)報表來幫助企業(yè)查詢固定資產(chǎn)各個方面的信息?！?固定資產(chǎn)卡片及基礎(chǔ)資料維護固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料維護：在K/3系統(tǒng)固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料維護中,企業(yè)可以自定義固定資產(chǎn)卡片的內(nèi)容、結(jié)構(gòu)；除了系統(tǒng)預(yù)設(shè)的基礎(chǔ)資料類別和內(nèi)容外,企業(yè)可以按照本單位固定資產(chǎn)使用的特性設(shè)置各項基礎(chǔ)資料,包括：變動方式、存放地點、使用狀態(tài)、卡片類別、折舊方法等?！?固定資產(chǎn)變動處理固定資產(chǎn)變動處理：企業(yè)固定資產(chǎn)的增加,在K/3固定資產(chǎn)系統(tǒng)中,新增各種類型固定資產(chǎn)卡片,包括：購買、接受捐贈、接受投資、融資租入、在建工程轉(zhuǎn)入、其他增加等。企業(yè)固定資產(chǎn)的變動,在K/3固定資產(chǎn)系統(tǒng)中,錄入各種變動資料,包括：固定資產(chǎn)清理、固定資產(chǎn)改造、重要資產(chǎn)重估、固定資產(chǎn)改造、使用部門的變動、使用人員的變動、折舊科目的調(diào)整、累計折舊的調(diào)整等?！?計提折舊與憑證處理自動計算折舊：K/3系統(tǒng)可按用戶在卡片中甚設(shè)置折舊方法和輸入的折舊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動計算折舊,并生成憑證傳遞到總賬?！?報表查詢與打印K/3系統(tǒng)可以自動生成各種查詢報表,如：固定資產(chǎn)清單、固定資產(chǎn)增減表、固定資產(chǎn)及累計折舊明細賬、折舊費用分配表、固定資產(chǎn)使用情況分析表、固定資產(chǎn)累計折舊表等。6、采購管理解決方案〔適用于生產(chǎn)部采購中心采購計劃管理〔1物料訂購政策的確認物料維護：通過對物流庫存進行規(guī)劃,在物料主文件中設(shè)定外購物料,在計劃管理系統(tǒng)中設(shè)置訂貨方法與策略,批量及采購提前期等物料計劃參數(shù)。〔2采購計劃的生成與維護外購物料計劃員通過維護和確認外購物料計劃,下達外購計劃。K/3系統(tǒng)將下達的采購計劃傳送到采購管理系統(tǒng)。下達成采購申請單的對應(yīng)關(guān)系：按物料屬性中的供應(yīng)商分別生成采購申請單。同一供應(yīng)商的所有采購需求,生成一張采購申請單；物料屬性中無供應(yīng)商信息的所有采購需求,則生成一張匯總的采購申請單。采購申請單的數(shù)量為投放數(shù)量,采購申請單的建議采購日期為建議下單時間,采購申請單的需要時間為建議到貨/完工時間。由采購部門采購管理人員接受并維護采購申請單。采購執(zhí)行管理金蝶K/3采購管理系統(tǒng),通過采購申請、采購訂單、收料通知單、采購檢驗、采購收料、采購發(fā)票、采購?fù)素浀雀鞣N業(yè)務(wù)處理,加強各業(yè)務(wù)間流程與管理信息集成管理,對采購全過程的有效跟蹤和控制,實現(xiàn)完善的供應(yīng)商供貨信息管理。通過和倉存系統(tǒng)、應(yīng)收款系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)的共同使用實現(xiàn)企業(yè)采購業(yè)務(wù)全部的物流及財務(wù)管理。通過報表查詢,及時了解企業(yè)各項采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行明細、匯總情況；通過ABC分析報表的查詢,及時了解企業(yè)各項采購分配情況,各項供應(yīng)商供貨情況,為企業(yè)的采購決策提供依據(jù)?！?供應(yīng)商檔案維護采購管理部門通過收集市場貨源信息,按照采購物料技術(shù)要求、質(zhì)量要求、成本控制要求的與工程設(shè)計部門、財務(wù)部門等一起評審供應(yīng)商。在K/3集成系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料中錄入供應(yīng)商的代碼、名稱、地址、開戶銀行、聯(lián)系人等基本信息,以及結(jié)算方式、應(yīng)付科目、預(yù)付科目、業(yè)務(wù)部門、采購員等財務(wù)應(yīng)付資料。只有系統(tǒng)中建立和已審批的供應(yīng)商,才可以向其發(fā)出采購訂單,這同時也是質(zhì)量控制的要求?！?采購訂單維護與控制采購訂單可以通過手工錄入、合同確認和采購申請單確認后選取生成。采購申請單維護：可以錄入采購申請單,作為采購訂單的來源。采購部門將各項采購申請進行確認、匯總,結(jié)合以前采購經(jīng)驗,以及各供應(yīng)商的供貨情況,決定向有關(guān)客戶定貨。在K/3系統(tǒng)中的采購訂單,可以通過關(guān)聯(lián)一張或多張采購申請單,或者手工直接錄入。采購訂單維護：用于處理來自采購申請單的采購訂單。采購訂單審核：已確定的采購訂單在審批后,將下達給供應(yīng)商,正式執(zhí)行采購作業(yè),并用于后續(xù)收貨、發(fā)票、付款等各項管理。采購訂單跟蹤：通過采購訂單與收料通知單或采購收貨單之間的鉤稽關(guān)聯(lián)來實現(xiàn)對采購訂單執(zhí)行情況的管理,及時、清楚地反映出各訂單的執(zhí)行情況,對沒有及時執(zhí)行的訂單進行統(tǒng)計分析,查找原因,制定對策,保證正常的采購、生產(chǎn)秩序。對采購訂單執(zhí)行好的情況也進行統(tǒng)計分析,為以后的采購活動提供決策依據(jù)?！?采購入庫的處理采購收貨處理：貨物將要到達時,采購部門錄入收料通知單,通知質(zhì)檢部門或相關(guān)倉庫準備收料,可以通過采購訂單關(guān)聯(lián)生成收料通知單或采購入庫單。當采購貨物到達后,及時入庫對于計劃、車間調(diào)度人員掌握物料狀況信息,非常重要。暫估入庫處理：在未收到供應(yīng)商發(fā)票時,采用暫估入庫的一種采購收貨方式。由于貨物與發(fā)票傳輸時間的差異,或者供應(yīng)商的某些特殊原因,經(jīng)常發(fā)生貨先到月末發(fā)票還未到的情況。在K/3系統(tǒng)中,企業(yè)在收到貨物以后,直接錄入采購收貨單,如果月末之前,采購發(fā)票到了,可以通過發(fā)票審核完成發(fā)票與采購收貨單的鉤稽對應(yīng)關(guān)系,沒有被鉤稽核銷的采購入庫單就是暫估入庫,系統(tǒng)會自動統(tǒng)計。對于暫估入庫的沖銷K/3系統(tǒng)提供月初一次性自動沖銷和單到?jīng)_回兩種方式來處理。選擇月初沖回方式,在每月初,系統(tǒng)會自動將暫估入庫單憑證用紅字沖回,如果月末發(fā)票還沒有到,再做暫估入庫憑證,直到被采購發(fā)票核銷為止。選擇單到?jīng)_回的方式,對于暫估入庫的業(yè)務(wù)一直保持第一次暫估內(nèi)容,直到發(fā)票到達并與其核銷以后,系統(tǒng)將沖回原暫估入庫憑證,同時生成差額調(diào)整單,調(diào)整財務(wù)憑證和業(yè)務(wù)單據(jù)金額的一致性。對于發(fā)票和采購單貨物同期到達情況,無論是貨物先到還是發(fā)票先到,在K/3系統(tǒng)中直接錄入,先錄入的單據(jù)可以和采購訂單或者收料通知單關(guān)聯(lián)鉤稽,后錄入的單據(jù)可以和先錄入的單據(jù)關(guān)聯(lián)鉤稽,通過采購發(fā)票的審核完成發(fā)票和采購入庫單的核銷管理。〔4采購統(tǒng)計報表查詢與分析企業(yè)所需要的各項統(tǒng)計報表和單據(jù)歷史都可以在K/3采購系統(tǒng)報表查詢中進行查詢,K/3采購管理系統(tǒng)提供了：采購匯總表；采購明細表；采購訂單執(zhí)行情況匯總表；采購訂單執(zhí)行情況明細表。還可以通過分析報表對企業(yè)各項采購活動進行比較、分析管理。K/3系統(tǒng)提供了供應(yīng)商供貨ABC分析、采購價格分析、采購結(jié)構(gòu)ABC分析、采購訂單ABC分析等。圖圖5采購訂單作業(yè)流程示意圖MRP采購計劃采購執(zhí)行K/3采購申請單維護采購/用料部門計劃員采購申請單K/3采購訂單維護與審核采購部門采購主管采購單銷售訂單需求其它部門物料需求K/3采購申請單審核采購部門采購計劃/主管正式采購單收料通知單收料通知單退料通知單外購入庫單圖6采購入庫作業(yè)流程示意圖實物退料處理采購貨物到達K/3采購收貨處理采購部門采購員K/3收料通知單審核采購倉庫庫管員收貨質(zhì)量檢驗檢驗部門質(zhì)檢員收料通知單K/3外購入庫單審核采購倉庫庫管員K/3退料通知單審核采購倉庫庫管員外購入庫單退料通知單K/3應(yīng)付賬管理系統(tǒng)庫存報表聯(lián)機庫存查詢圖7倉庫管理業(yè)務(wù)處理部分示意圖庫存報表聯(lián)機庫存查詢圖7倉庫管理業(yè)務(wù)處理部分示意圖入庫單據(jù)出庫單據(jù)庫存事務(wù)記錄物料倉庫、倉位、批次庫存盤點單據(jù)生產(chǎn)部門銷售部門采購部門K/3出庫處理倉庫部門倉庫管理員K/3入庫處理倉庫部門倉庫管理員K/3盤點處理倉庫部門倉庫管理員K/3庫存報表與查詢倉庫部門管理人員K/3存貨核算管理系統(tǒng)K/3倉存管理系統(tǒng)主要功能是幫助企業(yè)按照事務(wù)類型全程跟蹤企業(yè)內(nèi)部物料的轉(zhuǎn)移過程的系統(tǒng),能夠處理企業(yè)內(nèi)部物料移動的各種業(yè)務(wù)；能夠?qū)ξ锪系氖?、發(fā)、存、調(diào)、移庫、補充提貨和生產(chǎn)補料等操作進行全面的控制和管理；同存貨核算系統(tǒng)結(jié)合能及時反映出物料資金占用的狀況和結(jié)構(gòu)；采用分析,使用戶能夠利用有限的人力對倉庫物料抓住重點、高效管理。物料預(yù)警分析,以指導企業(yè)采購和生產(chǎn)。通過實施K/3庫存管理等,保證了信息流與物流的統(tǒng)一,使管理人員控制物流具備了相應(yīng)的管理基礎(chǔ)?！?倉庫的收料業(yè)務(wù)處理可處理外購入庫、產(chǎn)成品入庫、委托加工產(chǎn)品入庫、其他入庫的庫存事務(wù)。倉庫管理員根據(jù)入庫單,及時地利用K/3入庫業(yè)務(wù)處理單據(jù)。倉庫管理員輸入入庫單后,將直接更新K/3系統(tǒng)的統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫的庫存信息。銷售部門銷售訂單管理員,生產(chǎn)計劃部門計劃管理員等業(yè)務(wù)部門的管理人員可按物料、倉庫和倉位等實時查詢物料的庫存情況。在倉庫處理收料時,可根據(jù)采購訂單、生產(chǎn)任務(wù)單處理入庫。因此,通過K/3系統(tǒng),計劃人員可及時跟蹤采購訂單、生產(chǎn)任務(wù)單的執(zhí)行情況。〔2倉庫的發(fā)料業(yè)務(wù)處理倉庫管理員可按庫存事務(wù)類型,利用K/3領(lǐng)料/發(fā)貨業(yè)務(wù)處理功能,按不同的貨物去向處理銷售出庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、委外加工發(fā)出、其他出庫等四種類型的物料出庫。生產(chǎn)發(fā)料在K/3系統(tǒng)中,是根據(jù)物料清單〔BOM自動生成的生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)料單進行的。因此,實現(xiàn)了按用料定額的生產(chǎn)發(fā)料。通過對各種出庫單據(jù)的審批環(huán)節(jié)的控制,使出庫業(yè)務(wù)處理更加規(guī)范,保證了庫存信息的準確性,和物料實物管理的嚴肅性?！?倉庫的盤點業(yè)務(wù)處理K/3系統(tǒng)提供了根據(jù)倉庫物料存放地點及倉庫代碼、倉位代碼、物料代碼,現(xiàn)有庫存生成和打印盤點單的功能,利用盤點單,倉庫可以很方便及時地進行倉庫庫存盤點。利用盤點單記錄的實際庫存數(shù)據(jù),按盤點單錄入K/3系統(tǒng)后,系統(tǒng)將自動生成按倉庫的盤點表,并更新賬面庫存。通過盤點處理,使K/3系統(tǒng)的庫存數(shù)據(jù)與實際庫存保持一致,能準確地反映物料庫存的狀況。〔4待檢、代管、贈品物資的管理為了處理企業(yè)需要管理但是又不屬于或者暫時不屬于企業(yè)的資產(chǎn),K/3系統(tǒng)引入虛庫〔建立邏輯倉庫庫存的概念。即將待檢、待管、贈品的業(yè)務(wù)用作虛倉來管理,只進行數(shù)量和存貨地點的管理,不參與成本、金額的計算。對于需要經(jīng)過檢驗之后才能入庫的業(yè)務(wù),在K/3系統(tǒng)中錄入收料通知單時,直接選擇虛倉倉庫,進入對應(yīng)待檢虛倉。對于檢驗合格的產(chǎn)品,由檢驗單關(guān)聯(lián)生成采購入庫單,對檢驗不合格的材料經(jīng)分析需要退還給供應(yīng)商的,通過退料通知單完成向供應(yīng)商退貨處理。對于接受和發(fā)出的各項贈品,在K/3系統(tǒng)的贈品錄入、贈品發(fā)出單據(jù)中直接錄入相關(guān)單據(jù),選擇對應(yīng)贈品庫,完成各項贈品的接收和發(fā)出處理。對于一些退回需要進行維修的產(chǎn)成品,或者代別人保管的各種資產(chǎn),通過收料通知單和退料通知單,選擇對應(yīng)虛庫的方式來完成對各項代管物資的入出庫管理工作?！?主要的庫存報表與查詢利用K/3倉庫管理模塊,可產(chǎn)生出入庫流水賬、庫存臺賬、批次物料匯總表、事務(wù)類型收發(fā)匯總表、收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表、物料批次臺賬、物料批次匯總表、物料收發(fā)匯總表、物料收發(fā)明細表、物料收發(fā)日報表、庫存配套分析表、生產(chǎn)領(lǐng)料匯總表〔按生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)領(lǐng)料匯總表十三種報表或臺賬。這些臺賬或報表都是ABC公司常用的倉庫報表。以上報表可以打印或聯(lián)機查詢,可滿足管理人員不同目的的需要。倉庫劃分規(guī)則：將倉庫根據(jù)存貨性質(zhì)不同劃分為幾個倉庫組：產(chǎn)成品庫組、半成品庫組、采購件庫組、原材料庫組、其他組在產(chǎn)成品庫組下設(shè)：總部產(chǎn)成品庫、上海產(chǎn)成品庫、北京產(chǎn)成品庫、XX產(chǎn)成品庫在半成品庫組下設(shè)：機械件庫、光學件庫、中間庫在采購件庫組下設(shè)：電子件庫、毛坯庫、外協(xié)件庫在原材料庫組下設(shè)：大五金庫在其他組下設(shè)：輔助材料庫、工具庫、廢品庫、顧客提供材料庫條形碼解決方案：條碼規(guī)則：金蝶K/3工業(yè)中的條形碼應(yīng)用方案有兩種,一種是條碼等同于代碼,如物料A的EAN碼是6903193418116,通過條碼輸入設(shè)備可以直接掃描輸入該條碼,系統(tǒng)轉(zhuǎn)換條碼為物料代碼。系統(tǒng)認為這種條碼不需要解析。另一種是比較高級的應(yīng)用方式,條碼包含較多的信息,如物料A的代碼、保質(zhì)期、批號、金額等信息?？梢酝ㄟ^掃描條碼將這多種信息一次性錄入到單據(jù)。這種情況下的條碼需要解析。不需要解析的條碼主要是指符合國家條碼管理委員會規(guī)定的條形碼,某些企業(yè)如果在內(nèi)部管理中只是為了簡化錄入、提高物料錄入準確率,也有可能使用不需要解析的企業(yè)內(nèi)碼。這種條碼必須錄入到K/3系統(tǒng)中去。需要解析的條碼是指條碼包含較多的信息,在制單時希望通過掃描直接將這些信息填到單據(jù)上去。這種條碼就不需要輸入到K/3系統(tǒng),而只需要制定條碼規(guī)則、指定單據(jù)與條碼的關(guān)聯(lián)就可以了。下面分別對這兩種條碼的應(yīng)用方式進行說明。一、不需要解析的條形碼的設(shè)置對所有核算項目〔除費用外都支持條形碼的設(shè)置,下面就以核算項目"物料"為例進行說明,其他的核算項目可以參考進行處理。條形碼設(shè)置界面支持一品多碼的設(shè)置,但不允許一個條碼對應(yīng)多個物料。對條形碼項目支持錄入也支持掃描；備注字段用來對條形碼字段作進一步說明,為非必錄項。對條形碼項目進行手工錄入或掃描后,自動新增一條分錄,并將光標移動到新增分錄的條形碼項目處。對分錄的刪除：將光標停在準備刪除的分錄上,按刪除按鈕,對整條分錄進行刪除；二、需要解析的條形碼的設(shè)置需要解析的條形碼,不能將條形碼設(shè)置在物料屬性的條形碼標簽中去。而必須設(shè)置條形碼規(guī)則并且將條形碼規(guī)則與單據(jù)進行關(guān)聯(lián)。在規(guī)則管理界面上,左側(cè)是已經(jīng)設(shè)置好的規(guī)則名稱,當高亮度在左側(cè)的規(guī)則名稱上移動時,右側(cè)將出現(xiàn)該規(guī)則對應(yīng)的項目明細。雙擊右側(cè)的明細可以調(diào)出條碼規(guī)則的查看界面,并可以對之進行修改。也可以在該查看界面上直接進行條碼規(guī)則的新增。條碼關(guān)聯(lián)：定義好規(guī)則之后,進入條碼關(guān)聯(lián)界面對條碼與單據(jù)進行關(guān)聯(lián)。通過指定關(guān)聯(lián)關(guān)系,將來在單據(jù)制作時,可以通過關(guān)聯(lián)關(guān)系來解析條碼信息。條碼解析：條碼錄入后,在單據(jù)上的解析工作是條碼應(yīng)用的重心。掃描一個條碼或者錄入代碼后,系統(tǒng)先假設(shè)不需要解析,進行搜索。如果在數(shù)據(jù)庫中搜索不到相應(yīng)的條碼或代碼信息,說明條碼需要解析,這時,系統(tǒng)就按照模板上已經(jīng)訂制的解析規(guī)則,對條碼進行解析。解析后的信息轉(zhuǎn)換為單據(jù)可以辨認的字段信息,填入單據(jù)的相應(yīng)項目。從而完成對單據(jù)的錄入。定義好條碼規(guī)則與單據(jù)的關(guān)聯(lián)關(guān)系,并且使用條碼打印軟件打印出條碼之后,要使用條碼的解析功能,還必須將單據(jù)狀態(tài)設(shè)置成需要進行條碼解析的狀態(tài)。以外購入庫單為例。在新增外購入庫單界面,"工具"菜單上,將"條碼解析"命令打上勾,這樣,才能在條碼錄入后按照與外購入庫單關(guān)聯(lián)的條碼規(guī)則進行條碼的解析。選上"條碼解析"后,就可以在單據(jù)錄入時將條形碼按照指定的解析規(guī)則進行解析了。一般來說,目前應(yīng)用比較普遍的方式是將條形碼貼在物料上,當然也可以按照企業(yè)實際管理要求將條碼應(yīng)用在更多的地方,比如倉庫等。需要解析的條形碼,可以在單據(jù)的任何項目上進行錄入。比如說,條形碼雖然是貼在物料上,但是完全可以在"供應(yīng)商"項目上進行掃描或直接錄入,并不一定要先將光標定位到"物料"項目才可以進行條碼的掃描。但是對于不需要解析的條形碼,則必須先將光標定位到"物料"項目才可以進行條碼的掃描。單據(jù)上支持多種錄入方式：代碼錄入、不需要解析的條碼錄入、需要解析的條碼錄入。錄入需要解析的條碼時,必須將單據(jù)設(shè)置為需要進行條碼解析。考慮到條碼規(guī)則對于一個企業(yè)的意義相當重大對"條碼規(guī)則"模塊設(shè)置查看、修改權(quán)限。關(guān)于權(quán)限的處理,在這里不進行詳細描述。銷售報價單發(fā)貨通知單銷售出庫單退貨通知單銷售報價單發(fā)貨通知單銷售出庫單退貨通知單K/3銷售報價單審核銷售部門銷售員K/3銷售訂單錄入銷售部門銷售員客戶銷售訂單K/3銷售訂單審核銷售部門訂單管理員K/3發(fā)貨通知單審核銷售部門銷售主管K/3銷售出庫單審核銷售倉庫倉庫管理員K/3退貨通知單錄入銷售部門發(fā)貨管理員K/3退貨通知單審核銷售部門銷售主管K/3應(yīng)收賬管理系統(tǒng)圖8銷售管理業(yè)務(wù)處理示意圖銷售出庫與退貨銷售倉庫業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)管理K/3銷售管理系統(tǒng)在單據(jù)處理流程和業(yè)務(wù)處理上可滿足定制選用不同的單據(jù)流程,以及可完成一般銷售、退回、委托代銷、受托代銷、分期收款等,以及多種異常業(yè)務(wù)處理要求。同時包含了豐富的銷售相關(guān)業(yè)務(wù)報表,可以為用戶提供詳細的銷售報表和備查分析情況,從而滿足用戶各種的銷售決策信息的需要。〔1客戶檔案資料維護在K/3資料維護中,企業(yè)銷售部門可以集中管理客戶基本信息,包括客戶代碼、名稱、客戶狀態(tài)、地址、運輸提前期、聯(lián)系人、電話、銀行、稅務(wù)登記號等基本資料,還有結(jié)算、應(yīng)收〔A/R科目、預(yù)收科目、業(yè)務(wù)員等財務(wù)資料。對每一個客戶,根據(jù)企業(yè)營銷政策,都可以確定是否有信用控制?！?日常業(yè)務(wù)處理銷售報價處理：對特定客戶,銷售部門通過報價訂單管理對應(yīng)產(chǎn)品的價格、交貨信息。報價單是根據(jù)企業(yè)銷售政策、產(chǎn)品成本、目標利潤率、歷史價格資料生成的產(chǎn)品報價。管理好對外報價是競爭的重要手段。報價單包括單據(jù)號、單據(jù)日期、客戶代碼、貨幣、匯率、主管、部門、業(yè)務(wù)員、制單人,產(chǎn)品代號、計量單位、數(shù)量及范圍、單價、折扣等信息。在K/3系統(tǒng)中通過審核的報價單才生效。打印后的報價單可郵寄給客戶。銷售訂單處理：在K/3銷售管理系統(tǒng)中,銷售部門訂單管理人員可以利用K/3銷售訂單,手工錄入,也可從合同確認、銷售報價單、分支機構(gòu)采購單和內(nèi)部分銷訂單轉(zhuǎn)換生成。銷售訂單頭信息包括：訂單號、單據(jù)日期、客戶代碼、銷售報價單號、銷售合同號、銷售方式、幣別、匯率、結(jié)算方式、交貨方式、地點、業(yè)務(wù)員等基本信息,銷售訂單行信息包括：產(chǎn)品代碼、計量單位、數(shù)量、交貨日期、單價、稅率、折扣、建議交貨日期等。在手工維護生成訂單時,可根據(jù)價格資料確定訂單價格。其他事務(wù)處理：開單人員日常業(yè)務(wù)處理主要進行各種銷售單據(jù)的錄入、修改、刪除。根據(jù)權(quán)限設(shè)置,系統(tǒng)中的銷售業(yè)務(wù)單據(jù)必須審核。銷售倉庫業(yè)務(wù)處理主要包括發(fā)貨通知單、銷售出庫單、銷售退回單、委托代銷出庫單、委托代銷退回單、分期收款出庫單、分期收款退回單等。在K/3銷售管理系統(tǒng)的實際操作中單據(jù)之間可根據(jù)前面的定制流程通過關(guān)聯(lián)、勾稽、復(fù)制、匯總、整單選擇等方式快速靈活生成,減少重復(fù)工作量和出錯的機會。銷售業(yè)務(wù)單據(jù)核銷、結(jié)算處理銷售管理部門的結(jié)算人員的工作是進行銷售發(fā)票與銷售出庫單及銷售退回單、銷售訂單與銷售出庫單及銷售退回單以及委托代銷結(jié)算、分期收款結(jié)算的核銷。它們的主要目的分別是為了統(tǒng)計銷售開票及發(fā)貨的情況、統(tǒng)計銷售訂單的執(zhí)行情況以及委托代銷業(yè)務(wù)與分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)的結(jié)算情況。并把相關(guān)信息反饋到財務(wù)的應(yīng)收賬款會計及時與客戶結(jié)清貨款,減少壞賬損失產(chǎn)生。在K/3銷售管理系統(tǒng)中可進行業(yè)務(wù)單據(jù)的部份核銷、部份結(jié)算和多次核銷、多次結(jié)算以及反核銷、反結(jié)算處理。平?？赏ㄟ^查看核銷日志及結(jié)算日志掌握核銷、結(jié)算處理進行情況。信用管理在K/3信用管理中允許按客戶、客戶類別及業(yè)務(wù)員設(shè)置信用額度,并對銷售訂單、銷售發(fā)票及銷售出庫單能按設(shè)置的信用額度進行控制,對超過信用額度或越權(quán)的客戶、業(yè)務(wù)員不允許開單,并提供數(shù)量信用的控制。從而有效地規(guī)避和降低運作風險。銷售管理報表分析〔1主要分析報表利用K/3銷售系統(tǒng)的報表分析模塊,可產(chǎn)生出銷售匯總表、銷售多級匯總表、銷售明細表、銷售訂單跟蹤表、委托代銷清單、受托代銷清單、分期收款清單、銷售類型統(tǒng)計表、銷售透視分析表、輔助屬性統(tǒng)計表、委托代銷備查簿等。以上報表可以打印或聯(lián)機查詢,可滿足管理人員不同目的的需要?！?其他個性化工作處理各個企業(yè)銷售管理部門的單據(jù)是千差萬別,在K/3系統(tǒng)為了滿足單據(jù)輸出格式的特定需要,特別提供了一個單據(jù)套打設(shè)計工具?？梢岳眠@個工具來設(shè)計訂單、發(fā)票、收貨單、發(fā)貨單等商業(yè)各種單據(jù)類型的打印輸出格式。在此基礎(chǔ)上還提供單據(jù)自由項自定義功能,即對當前系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進行單據(jù)的擴展,靈活地適應(yīng)用戶的千差萬別的需求,滿足客戶對單據(jù)個性化的需求。K/3壞賬處理財務(wù)部門會計K/3壞賬處理財務(wù)部門會計錄入收款單財務(wù)部門會計壞賬處理單據(jù)各種收款單據(jù)單據(jù)核銷,出賬齡分析表財務(wù)部門會計賬簿報表查詢、賬齡分析、催收等財務(wù)部門會計將單據(jù)生成憑證憑證財務(wù)部門會計錄入銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單財務(wù)部門會計合同資料、原始票據(jù)、單據(jù)銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單或者業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動傳入各種分析報表憑證,已自動傳入總賬圖9K/3應(yīng)收款管理系統(tǒng)示意圖本系統(tǒng)主要是對應(yīng)收賬款進行全面的核算,管理,分析,預(yù)測,決策。訂是的內(nèi)容包括：銷售發(fā)票、合同信息、應(yīng)收賬款核銷,壞賬自動處理：自動進行往來對賬、結(jié)算管理,對應(yīng)收賬款進行回款分析：周轉(zhuǎn)分析、往來對賬：信用管理、并能根據(jù)不同設(shè)置提供債權(quán)、催款提示等。1、系統(tǒng)參數(shù)靈活設(shè)置,選擇壞賬計提方法。選擇要計提壞賬準備的科目。2、提供多幣別管理3、提供憑證模板。選擇或自定義要生成的記賬憑證。4、提供到期應(yīng)收賬款提示。5、提供應(yīng)收帳套采用信用管理。6、帳齡分析：對應(yīng)收賬款作帳齡分析7、周轉(zhuǎn)分析：對應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率進行分析,可按年、季、月對應(yīng)收賬款的總額或個別客房進行分析。8、欠款分析：采用結(jié)構(gòu)分析、比例分析等多種方法。9、壞帳分析：反映壞帳的金額,及發(fā)生壞帳損失的賬戶所占的壞帳損失的比例。與金稅有接口：可以進行發(fā)票的導入與導出。10、提供與金稅軟件進行接口處理,方便發(fā)票的導入與導出。錄入采購發(fā)票、其他應(yīng)付單財務(wù)部會計合同資料、原始票據(jù)、單據(jù)錄入采購發(fā)票、其他應(yīng)付單財務(wù)部會計合同資料、原始票據(jù)、單據(jù)采購發(fā)票、其他應(yīng)付單錄入付款單財務(wù)部 會計或者業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動傳入各種付款單據(jù)單據(jù)核銷,出賬齡分析表財務(wù)部 會計賬簿報表查詢、賬齡分析、催收