攀枝花大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

攀枝花市大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告--第十一章建設(shè)模式項(xiàng)目總投資額約3億元，建議采用PPP模式的BOO（建設(shè)-擁有-運(yùn)營(yíng)）建設(shè)運(yùn)營(yíng)方式。在政府常務(wù)會(huì)同意項(xiàng)目建設(shè)后，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求，通過(guò)政府采購(gòu)或招商引資方式，確定該P(yáng)PP項(xiàng)目的合作伙伴，市政府與合作伙伴簽訂正式PPP項(xiàng)目合作協(xié)議，組建PPP項(xiàng)目公司，政府與PPP項(xiàng)目公司簽訂服務(wù)購(gòu)買協(xié)議，開(kāi)展項(xiàng)目立項(xiàng)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，在政府授權(quán)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)通過(guò)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)還本付息并實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利。第十二章效益和評(píng)價(jià)指標(biāo)分析12.1經(jīng)濟(jì)效益政府效益主要體現(xiàn)在節(jié)約建設(shè)投資、節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用、稅收和就業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)和信息安全、投資收益等方面。預(yù)計(jì)十三五期間，政府可以大幅節(jié)省信息化項(xiàng)目建設(shè)一次性投資約8億元。1.4億元。1.4億元。（3）大數(shù)據(jù)中心建成、運(yùn)營(yíng)以及形成的上下游產(chǎn)業(yè)鏈將解決攀枝花市當(dāng)?shù)厣锨说木蜆I(yè)問(wèn)題。12.2社會(huì)效益大數(shù)據(jù)中心建成后，將促進(jìn)以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、電子商務(wù)等為主的信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展，彌補(bǔ)我市信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板。12.3項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)分析12.3.1財(cái)務(wù)收益預(yù)測(cè)12.3.1.1計(jì)算依據(jù)及假設(shè)（1）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版，以下簡(jiǎn)稱《方法與參數(shù)》）、《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的暫行規(guī)定》。（2）項(xiàng)目計(jì)算期設(shè)定：本項(xiàng)目采用“分期建設(shè)分步投入運(yùn)營(yíng)”的模式。本數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)算期取10年。稅率取定：按國(guó)家規(guī)定取定。變動(dòng)因素：本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)暫不考慮物價(jià)的變動(dòng)。12.3.1.2財(cái)務(wù)收益與費(fèi)用估算收益預(yù)測(cè)大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目建成后，能為政府部門、企業(yè)和個(gè)人提供主機(jī)托管、服務(wù)器托管、帶寬出租、云存儲(chǔ)、安全服務(wù)、災(zāi)備服務(wù)等一系列服務(wù)。通過(guò)對(duì)客戶提供上述服務(wù)而收取的費(fèi)用將成為大數(shù)據(jù)中心營(yíng)運(yùn)的主要收入。根據(jù)財(cái)務(wù)計(jì)價(jià)原則，以行業(yè)各種服務(wù)目前市場(chǎng)平均銷售價(jià)格作為基期價(jià)格。PPP項(xiàng)目公司成立初期收入主要來(lái)源于政府服務(wù)購(gòu)買，隨著企業(yè)和個(gè)人數(shù)據(jù)服務(wù)需求增加，預(yù)計(jì)在2021年初該P(yáng)PP項(xiàng)目公司達(dá)到收支平衡，中遠(yuǎn)期盈利較好。12.3.212.3.2財(cái)務(wù)分析12.3.2.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)的財(cái)務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)，詳見(jiàn)表—《財(cái)務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)表》。具體估算詳見(jiàn)附件。財(cái)務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱指標(biāo)值一財(cái)務(wù)收入1經(jīng)營(yíng)期內(nèi)業(yè)務(wù)收入95,080二財(cái)務(wù)支出1固定資產(chǎn)總投資299492經(jīng)營(yíng)成本（不含折舊費(fèi)、利息支出）241983營(yíng)業(yè)稅金及附加48424年均創(chuàng)稅收(所得稅稅率15%)530三年均凈利潤(rùn)1633四投資回收期（年-動(dòng)態(tài)）7.7五投資收益率5.5%六投資利潤(rùn)率17%七財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17%總成本費(fèi)用營(yíng)運(yùn)成本、折舊費(fèi)、利息支出及其他等費(fèi)用。其中營(yíng)運(yùn)成本由動(dòng)力費(fèi)、人工成本、修理費(fèi)、租賃費(fèi)和業(yè)務(wù)費(fèi)及其他等構(gòu)成。細(xì)項(xiàng)費(fèi)用根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)估算。

12.3.2.2盈虧分析在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)初期，成本高于業(yè)務(wù)收入。從財(cái)務(wù)利潤(rùn)表來(lái)看，公司在2016-2020年連續(xù)五年處于虧損，年均虧損約2749萬(wàn)元。隨著市場(chǎng)的滲透和業(yè)務(wù)產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，為企業(yè)和個(gè)人提供服務(wù)取得的收入不斷增長(zhǎng)，大數(shù)據(jù)中心公司將在2021年初達(dá)到收支平衡，公司中遠(yuǎn)期盈利空間較大。12.3.2.3敏感性分析對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和靜態(tài)投資回收期等影響程度做敏感性分析，計(jì)算結(jié)果表明所提供業(yè)務(wù)的銷售價(jià)格對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的影響最為敏感，而投資和經(jīng)營(yíng)成本的變動(dòng)對(duì)該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響相對(duì)較小。12.3.2.4綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目所需資金來(lái)自企業(yè)自籌，資金籌措風(fēng)險(xiǎn)較小。項(xiàng)目稅前投資收益率為5.5%，低于通信行業(yè)基準(zhǔn)收益率（10%），計(jì)算期累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）為17606萬(wàn)元，從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)角度項(xiàng)目可行。項(xiàng)目投資利潤(rùn)率、投資利稅率、全部投資回收期等指標(biāo)也達(dá)到較好水平。因此，該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。該項(xiàng)目本身具有較大的利潤(rùn)空間。建議項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)初期，政府采取稅收優(yōu)惠或減免、財(cái)政撥款、財(cái)政貼息等手段給予攀枝花市大數(shù)據(jù)中心公司補(bǔ)貼，可以極大減輕公司經(jīng)營(yíng)壓力。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)中遠(yuǎn)期，公司業(yè)務(wù)拓展迅速，項(xiàng)目盈利能力逐漸顯現(xiàn)，項(xiàng)目本身也能夠有效促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，為攀枝花市財(cái)政收入做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。因此，建議有關(guān)方面積極做好前期準(zhǔn)備工作，籌措資金爭(zhēng)取盡快開(kāi)工建設(shè)，早日投產(chǎn)達(dá)效。第十三章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理13.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別攀枝花市大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，主要有：政策風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合作風(fēng)險(xiǎn)、不確定因素風(fēng)險(xiǎn)、執(zhí)行管理能力風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)。13.2風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策和管理采取PPP方式建設(shè)城市公共基礎(chǔ)設(shè)施，為國(guó)家政策所提倡的模式，省內(nèi)雖較少案例，但沿海發(fā)達(dá)地區(qū)有不少成功案例，可通過(guò)實(shí)地考察，以及政策宣講溝通方式，打消政府決策部門顧慮，規(guī)避政府決策風(fēng)險(xiǎn)。在成立PPP項(xiàng)目公司時(shí)，要求各方采取資金實(shí)繳方式，以滿足項(xiàng)目建設(shè)所需資金；另一方面，通過(guò)科學(xué)編制可研報(bào)告，以及嚴(yán)格審定項(xiàng)目設(shè)計(jì)和工程方案，確保所需建設(shè)資金額度科學(xué)有據(jù)，并在合作協(xié)議中加以約定。在成立PPP項(xiàng)目公司時(shí)，與政府簽訂特許經(jīng)營(yíng)合同，明確政府購(gòu)買基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)價(jià)格，可采取第三方擔(dān)保方式，確保PPP項(xiàng)目公司穩(wěn)定收益。PPP項(xiàng)目公司與專業(yè)運(yùn)營(yíng)企業(yè)合作，由專業(yè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)執(zhí)行運(yùn)營(yíng)，可避免數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)前對(duì)現(xiàn)有機(jī)房進(jìn)行實(shí)地勘察，并對(duì)工程設(shè)計(jì)圖紙組織專家評(píng)估后才能組織實(shí)施。由于本項(xiàng)目涉及建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等多家