2023年7月份財(cái)務(wù)個(gè)人工作總結(jié)范文（2篇）

第24頁共24頁2023?年7月份?財(cái)務(wù)個(gè)人?工作總結(jié)?范文_?___年?財(cái)務(wù)部上?半年工作?總結(jié)尊?敬的各位?領(lǐng)導(dǎo)、各?位同事，?大家下午?好。下?面我對北?京公司財(cái)?務(wù)部門的?工作進(jìn)行?總結(jié)。我?的總結(jié)分?為二個(gè)部?分：第一?部分財(cái)務(wù)?部門上半?年工作總?結(jié)；第二?部分財(cái)務(wù)?部門下半?年的工作?重點(diǎn)，暨?財(cái)務(wù)部門?二線為一?線服務(wù)的?6條承諾?。第一?部分：財(cái)?務(wù)部門上?半年工作?總結(jié)1?、各種財(cái)?務(wù)報(bào)表的?編制和審?核。財(cái)務(wù)?部門每月?制作和上?報(bào)的報(bào)表?加起來有?近百個(gè)，?包括每日?上報(bào)的資?金日報(bào)表?，核對每?日的收支?明細(xì)；營?業(yè)收入核?對表，檢?查各門店?每日的營?業(yè)款是否?在次日存?入銀行，?以及存款?是否與營?業(yè)現(xiàn)金收?入相符。?每周要上?報(bào)代金券?回收情況?，也就是?我們門店?上報(bào)的券?是否按要?求回收，?與收銀系?統(tǒng)是否相?符；每周?還要上報(bào)?證照發(fā)票?辦理情況?。每月_?___日?前要上報(bào)?北京公司?各店?duì)I業(yè)?收入明細(xì)?表、現(xiàn)金?盤點(diǎn)表和?銀行余額?調(diào)節(jié)表，?每月__?__日前?要上報(bào)上?月各店發(fā)?票盤點(diǎn)表?、毛利率?表和水電?煤表，每?月___?_日前要?上報(bào)資產(chǎn)?負(fù)債表、?利潤表、?部門損益?表、門店?損益表和?物流報(bào)表?。每月_?___日?前要上報(bào)?資金預(yù)算?表。每月?____?日前要上?報(bào)財(cái)務(wù)分?析報(bào)告、?現(xiàn)金流量?表和管理?費(fèi)用明細(xì)?表。2?、綜合納?稅申報(bào)。?按照稅法?的要求，?每月在_?___日?前繳納各?店上個(gè)月?的稅款，?每季度_?___日?前上報(bào)各?店的所得?稅分配表?，每年_?___月?底之前上?報(bào)所得稅?匯算清繳?表。3?、新店開?業(yè)的銀行?、稅務(wù)工?作。__?__年_?___月?____?日和__?__日分?別開了唐?山萬達(dá)店?和天津大?悅城店，?____?月___?_日開了?天津萬達(dá)?店，每開?一家新店?要辦理銀?行刷卡P?OS機(jī)、?稅控機(jī)、?發(fā)票、大?眾點(diǎn)評P?OS機(jī)、?商通卡P?OS機(jī)，?北京市區(qū)?外的門店?，比如河?北和天津?的新開門?店的還需?新開銀行?賬戶、三?方協(xié)議、?以及與稅?務(wù)專管員?的銜接。?4、配?合會(huì)計(jì)師?事務(wù)所、?稅務(wù)師事?務(wù)所完成?了___?_年度的?報(bào)表審計(jì)?和稅務(wù)審?計(jì)工作。?5、審?核報(bào)銷費(fèi)?用。對于?每一張報(bào)?銷的單據(jù)?，都要審?核發(fā)票是?否符合要?求，包括?抬頭是否?是我公司?的全稱，?是否是真?發(fā)票，金?額是否與?報(bào)銷金額?一致，以?及該項(xiàng)費(fèi)?用是否是?合理支出?等。特別?是審核費(fèi)?用是否是?合理支出?，需要我?們各部門?各門店控?制好本部?門本店面?的費(fèi)用，?財(cái)務(wù)部門?在報(bào)銷時(shí)?也加強(qiáng)各?種費(fèi)用的?控制?？?以不花的?錢不要支?出，平時(shí)?注重節(jié)約?，節(jié)約用?紙，一些?文檔可以?雙面打印?；節(jié)約用?電，人走?關(guān)燈等。?在不影響?顧客和員?工感受的?情況下，?倡導(dǎo)節(jié)約?、低碳環(huán)?保。6?、日常賬?務(wù)處理。?按照會(huì)計(jì)?法和會(huì)計(jì)?準(zhǔn)則的要?求，認(rèn)真?將每一筆?收入、成?本和費(fèi)用?制作成憑?證，及時(shí)?將每月的?會(huì)計(jì)憑證?打印出來?，整理歸?檔。第?二部分，?下半年的?工作重點(diǎn)?下半年?北京公司?財(cái)務(wù)部門?在保證做?好財(cái)務(wù)工?作，財(cái)務(wù)?、稅務(wù)、?統(tǒng)計(jì)工作?不出差錯(cuò)?的同時(shí)，?要著重加?強(qiáng)二線為?一線的服?務(wù)意識。?以下是北?京公司財(cái)?務(wù)部門的?6條服務(wù)?承諾。?1、門店?的報(bào)銷方?面。自財(cái)?務(wù)部門收?到單據(jù)起?若無特殊?事情當(dāng)日?付款，最?遲不超過?____?日內(nèi)付款?。2、?門店的發(fā)?票方面。?每月月初?財(cái)務(wù)部門?根據(jù)各店?的營業(yè)需?要購買當(dāng)?月發(fā)票，?若門店當(dāng)?月的發(fā)票?用完，提?前___?_天向財(cái)?務(wù)部門申?請可繼續(xù)?購買。一?般情況下?，請各店?根據(jù)本店?的營業(yè)需?要預(yù)估本?月的發(fā)票?，根據(jù)上?月剩下的?發(fā)票，可?適當(dāng)多估?____?%，但不?要估太多?，因?yàn)楣?太多了，?稅務(wù)所與?上個(gè)月該?店的發(fā)票?使用量比?較，申購?太多不賣?。我們各?店的稅控?卡上都記?錄有這個(gè)?店上個(gè)月?的發(fā)票開?具明細(xì)。?3、門?店的水電?煤費(fèi)請購?方面。財(cái)?務(wù)部門在?收到水電?煤請購的?OA后，?當(dāng)天寫單?據(jù)，當(dāng)天?發(fā)OA報(bào)?審批，在?工作流審?批同意后?，當(dāng)天付?款申請總?公司授權(quán)?放款。因?為包括北?京公司和?總公司的?領(lǐng)導(dǎo)有時(shí)?不在辦公?室，無法?簽字或?qū)?批授權(quán)等?情況，因?此，需提?前一周（?即___?_個(gè)工作?日）申請?。4、?工資的發(fā)?放方面。?根據(jù)行政?人事部的?工資表，?每月__?__日以?前（含_?___日?）按時(shí)發(fā)?放自發(fā)人?員的工資?，每月_?___日?以前（含?____?日）按時(shí)?發(fā)放離職?人員工資?。5、?北京市內(nèi)?的七家門?店的電話?費(fèi)在__?__日前?繳納。保?證門店不?因電話欠?費(fèi)影響門?店?duì)I運(yùn)。?因?yàn)楸本?市的銀行?無法繳納?北京市以?外省市的?電話費(fèi)，?對于外地?的四家門?店，還是?由該店長?在當(dāng)?shù)氐?銀行或營?業(yè)廳自行?繳納。如?果外地的?門店的電?話費(fèi)，還?是我們單?獨(dú)去一趟?河北或天?津繳納，?需要一個(gè)?人一天的?時(shí)間，我?們財(cái)務(wù)部?門人員不?多，成本?也太高了?。5、?實(shí)行微笑?服務(wù)。因?為財(cái)務(wù)部?門是一個(gè)?與數(shù)字打?交道的部?門，平時(shí)?工作表情?嚴(yán)肅，但?我希望我?們做到門?店或其它?部門的同?事到財(cái)務(wù)?部門辦事?時(shí)，能給?對方一個(gè)?笑容，要?優(yōu)先將門?店或其它?部門人員?的事情先?辦，自己?的事情后?辦，減少?門店或其?它部門人?員在財(cái)務(wù)?部門等待?的時(shí)間，?如果門店?或其他部?門人員要?求的事情?目前辦不?到，要解?釋不能辦?到的原因?，以及我?們辦理的?時(shí)間或?qū)?方該如何?做才能辦?理。6?、財(cái)務(wù)部?門人員手?機(jī)保持_?___小?時(shí)開機(jī)，?隨時(shí)接聽?辦理門店?和其他部?門的緊急?事情。?以上是北?京公司財(cái)?務(wù)部門的?6條服務(wù)?承諾，在?以后的工?作中，若?有需要財(cái)?務(wù)部門解?決的事情?，也可以?隨時(shí)向我?反應(yīng)，我?們能做到?的盡力做?到。時(shí)?間過的很?快（歲月?如梭），?轉(zhuǎn)眼間一?年已經(jīng)過?去了將近?一半的時(shí)?間，在以?后的時(shí)間?里，北京?公司財(cái)務(wù)?部門與大?家銳意進(jìn)?取，齊心?協(xié)力，共?同把北京?公司的各?項(xiàng)工作做?好，共同?為北京公?司的__?__年度?交上一份?滿意的答?卷！謝?謝!—?-范文一?結(jié)束。?____?年財(cái)務(wù)部?工作總結(jié)?（范文）?___?_年財(cái)務(wù)?部的工作?緊緊圍繞?著集團(tuán)領(lǐng)?導(dǎo)年初提?出的__?__年工?作重點(diǎn)和?____?年財(cái)務(wù)部?工作計(jì)劃?展開的，?在集團(tuán)管?理中心的?正確領(lǐng)導(dǎo)?和各部門?的通力配?合下以成?本管理和?資金管理?為重點(diǎn)，?以務(wù)實(shí)、?高效的工?作作風(fēng)，?有序地完?成了各項(xiàng)?財(cái)務(wù)工作?，有力地?推動(dòng)了財(cái)?務(wù)管理在?企業(yè)管理?中的核心?作用。為?使財(cái)務(wù)工?作進(jìn)一步?得到提高?，現(xiàn)將_?___年?的工作做?如下簡要?回顧和總?結(jié)。一?、成功實(shí)?施會(huì)計(jì)電?算化，使?財(cái)務(wù)工作?上一個(gè)新?的臺階。?按照年?初計(jì)劃，?財(cái)務(wù)部于?上半年度?完成了財(cái)?務(wù)軟件的?實(shí)施工作?。在實(shí)施?中與軟件?銷售方的?技術(shù)人員?多次溝通?，在數(shù)據(jù)?初始化時(shí)?建立了規(guī)?范的施工?企業(yè)帳套?體系，對?會(huì)計(jì)科目?、核算項(xiàng)?目、費(fèi)用?項(xiàng)目的設(shè)?置均按照?施工企業(yè)?會(huì)計(jì)制度?的規(guī)定進(jìn)?行設(shè)置。?為今后稅?務(wù)部門、?銀行部門?進(jìn)行帳務(wù)?檢查做好?前期工作?。目前會(huì)?計(jì)電算化?已全面實(shí)?施，按項(xiàng)?目部、按?公司共建?有___?_個(gè)完整?帳套，運(yùn)?行良好，?由總賬會(huì)?計(jì)負(fù)責(zé)。?會(huì)計(jì)人員?全都熟練?掌握了財(cái)?務(wù)軟件的?應(yīng)用與操?作，財(cái)務(wù)?核算也由?手工順利?過渡到電?算化處理?業(yè)務(wù)。這?不僅為財(cái)?務(wù)人員節(jié)?約了時(shí)間?，提高工?作效率，?還大大提?高了數(shù)據(jù)?的查詢功?能，為財(cái)?務(wù)分析打?下了良好?的基礎(chǔ)，?使財(cái)務(wù)工?作上了一?個(gè)新的臺?階。存?在的問題?是：由于?儲(chǔ)存數(shù)據(jù)?庫的電腦?不是單獨(dú)?的電腦，?平時(shí)也在?進(jìn)行日常?工作的操?作。由于?操作失誤?，致使一?個(gè)帳套的?數(shù)據(jù)丟失?，只能花?費(fèi)人力、?花費(fèi)時(shí)間?重新輸入?帳套。今?后的工作?中要求財(cái)?務(wù)人員養(yǎng)?成良好的?數(shù)據(jù)備份?習(xí)慣，每?月定期進(jìn)?行硬盤、?光盤的備?份，并將?數(shù)據(jù)備份?的工作落?實(shí)到責(zé)任?人，避免?發(fā)生類似?重復(fù)勞動(dòng)?。二、?認(rèn)真做好?常規(guī)性財(cái)?務(wù)工作。?1、財(cái)?務(wù)部雖然?人數(shù)不少?，但都分?散到各項(xiàng)?目部，公?司本部財(cái)?務(wù)人員每?天面臨大?量的資金?支付、費(fèi)?用報(bào)銷、?記賬、票?據(jù)審核工?作。同時(shí)?還要配合?經(jīng)營部的?投標(biāo)工作?，做好大?量的會(huì)計(jì)?報(bào)表資料?、銀行資?料、社保?資料工作?，每月還?要頻繁辦?理員工社?保申報(bào)和?增減工作?。在這最?平常最繁?瑣的工作?中，財(cái)務(wù)?部能夠輕?重緩急妥?善處理各?項(xiàng)工作，?及時(shí)為各?項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)提供有?力的支持?和配合，?基本上滿?足了各部?門對我部?的財(cái)務(wù)要?求。2?、對日常?的財(cái)務(wù)工?作流程熟?練掌握，?能夠做到?有條不紊?、條理清?晰、賬實(shí)?相符。從?原始發(fā)票?的取得到?填制憑證?，從會(huì)計(jì)?報(bào)表編制?到憑證的?裝訂和保?存，從經(jīng)?濟(jì)合同的?歸檔到各?種基礎(chǔ)財(cái)?務(wù)資料的?收集，都?達(dá)到了正?規(guī)化、標(biāo)?準(zhǔn)化。收?集、整理?、裝訂、?歸檔，一?律按照財(cái)?務(wù)檔案管?理制度執(zhí)?行，使得?財(cái)務(wù)部成?為公司的?信息庫。?存在的?問題是：?在財(cái)務(wù)部?內(nèi)部的自?查和反檢?中，發(fā)現(xiàn)?個(gè)別業(yè)務(wù)?帳務(wù)處理?不夠嚴(yán)謹(jǐn)?，比如多?頭掛往來?的現(xiàn)象時(shí)?有發(fā)生。?工作量大?，沒有時(shí)?間復(fù)核是?客觀原因?，主觀上?還是處理?業(yè)務(wù)時(shí)不?夠細(xì)心嚴(yán)?謹(jǐn)，沒有?養(yǎng)成邊工?作邊思考?的好習(xí)慣?。下年度?將加大內(nèi)?部自查、?對賬工作?，時(shí)時(shí)確?保每筆業(yè)?務(wù)準(zhǔn)確無?誤。三?、有效開?展項(xiàng)目成?本核算，?加強(qiáng)了對?各項(xiàng)目部?的財(cái)務(wù)監(jiān)?督管理。?1、財(cái)?務(wù)部適時(shí)?地進(jìn)行內(nèi)?部崗位調(diào)?換，專門?設(shè)立成本?會(huì)計(jì)崗位?，由具備?現(xiàn)場財(cái)務(wù)?管理經(jīng)驗(yàn)?的財(cái)務(wù)人?員擔(dān)任，?每月走到?項(xiàng)目中去?，分項(xiàng)進(jìn)?行成本核?算。2?、___?_年度，?我部組織?成本會(huì)計(jì)?配合工程?部一起多?次下項(xiàng)目?，對漢源?h段、漢?源f段、?巴中s3?02線、?康定公路?幾個(gè)公路?項(xiàng)目進(jìn)行?核算。在?核算同時(shí)?重點(diǎn)對各?項(xiàng)目的債?權(quán)債務(wù)、?資金收支?、潛在虧?損、財(cái)務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)、成?本費(fèi)用控?制等情況?作了詳細(xì)?的了解和?檢查，為?集團(tuán)公司?加強(qiáng)對項(xiàng)?目部的管?理、提高?企業(yè)效益?提供了及?時(shí)有效的?信息。?存在的問?題是：一?是部分項(xiàng)?目財(cái)務(wù)基?礎(chǔ)管理工?作比較薄?弱，自營?項(xiàng)目中的?材料管理?監(jiān)管不夠?。尤其巴?中s30?2線項(xiàng)目?，材料單?據(jù)不能及?時(shí)遞交財(cái)?務(wù)、部分?結(jié)算單據(jù)?只是結(jié)算?人持有，?財(cái)務(wù)人員?沒有掌握?。致使材?料數(shù)據(jù)不?能及時(shí)、?準(zhǔn)確的上?報(bào)，工程?欠款不能?及時(shí)掌握?，無法統(tǒng)?籌安排資?金。二?是由于材?料員由項(xiàng)?目部自行?聘用，未?經(jīng)過系統(tǒng)?財(cái)務(wù)培訓(xùn)?，對公司?的財(cái)務(wù)制?度不了解?，欠缺數(shù)?據(jù)傳遞的?配合。應(yīng)?加強(qiáng)對材?料員的培?訓(xùn)，將公?司的財(cái)務(wù)?制度貫徹?下去。?三是原始?記錄單據(jù)?不統(tǒng)一，?開單人員?隨意性大?，結(jié)賬時(shí)?財(cái)務(wù)復(fù)核?不能一目?了然，增?加審核難?度。財(cái)務(wù)?部應(yīng)規(guī)范?項(xiàng)目上的?各種原始?記錄的票?據(jù)，對機(jī)?械施工、?碎石材料?、運(yùn)費(fèi)等?設(shè)計(jì)專用?財(cái)務(wù)單據(jù)?，要求材?料員按財(cái)?務(wù)要求規(guī)?范填開、?規(guī)范簽字?、按時(shí)匯?總報(bào)送。?同時(shí)應(yīng)將?數(shù)據(jù)的統(tǒng)?計(jì)與報(bào)送?流程化，?做好基礎(chǔ)?數(shù)據(jù)的規(guī)?范、采集?和上報(bào)，?保證財(cái)務(wù)?資料的準(zhǔn)?確性和及?時(shí)性。?四、積極?籌措資金?，保證現(xiàn)?金流的正??；?。?____?年幾個(gè)公?路項(xiàng)目同?時(shí)施工，?資金總量?需求增加?，這給財(cái)?務(wù)部帶來?了不小的?融資壓力?。為了公?司的長遠(yuǎn)?發(fā)展，取?得銀行貸?款支持，?以彌補(bǔ)公?司發(fā)展進(jìn)?程中對資?金的需求?，這是財(cái)?務(wù)部__?__年度?的奮斗目?標(biāo)。本年?度，通過?對多家銀?行考察，?選擇在成?都市商業(yè)?銀行錦江?工業(yè)園支?行開立基?本賬戶。?通過半年?多的交往?和多次溝?通，與銀?行建立友?好合作關(guān)?系。在此?期間根據(jù)?銀行要求?收集、整?理了大量?財(cái)務(wù)資料?，編制各?類貸款報(bào)?表，并多?次接待銀?行及擔(dān)保?公司的考?察。幾番?周折，終?于與__?__年_?___月?份，在成?都中小企?業(yè)擔(dān)保公?司的擔(dān)保?下，與成?都市商業(yè)?銀行錦江?工業(yè)園支?行成功建?立___?_萬元的?信貸關(guān)系?。在完?成貸款工?作的同時(shí)?，加強(qiáng)與?銀行的交?流，并且?在準(zhǔn)備貸?款資料時(shí)?，從封面?到內(nèi)容都?花費(fèi)不少?心思，從?一個(gè)文字?到一個(gè)數(shù)?據(jù)都字斟?句酌。對?于首次貸?款的企業(yè)?能夠提供?出這樣的?資料來，?銀行給予?了肯定的?評價(jià)，樹?立了公司?財(cái)務(wù)健全?、管理規(guī)?范的企業(yè)?形象。而?財(cái)務(wù)部在?交流中對?貸款工作?也有了全?面的了解?，學(xué)到了?新的業(yè)務(wù)?知識。?下年度將?與銀行建?立更加密?切的聯(lián)系?，多與銀?行溝通交?流，除了?確保__?__年原?有的融資?總量外，?積極尋求?新的融資?渠道，爭?取獲得更?多、更靈?活的資金?支持。同?時(shí)還要開?展并推進(jìn)?銀行信用?等級的評?級工作，?為公司的?招投標(biāo)工?作提供有?力支持。?五、對?掛靠單位?進(jìn)行多元?化的財(cái)務(wù)?管理。?1、__?__年度?對生態(tài)公?司掛靠項(xiàng)?目的管理?模式是采?取工程收?入集中到?基本戶，?在扣除管?理費(fèi)、稅?費(fèi)后剩余?資金由掛?靠單位自?由支配。?這種管理?方式的優(yōu)?點(diǎn)是：資?金集中，?為公司貸?款創(chuàng)造良?好環(huán)境;?利用部分?閑余資?金周轉(zhuǎn)，?可短期緩?解公司資?金壓力;?通過對資?金的管理?間接掌握?了掛靠項(xiàng)?目的施工?情況、材?料支付情?況。缺點(diǎn)?是：掛靠?單位在資?金使用上?有一定的?限制，因?此有一定?的抵觸。?為了獲得?理解和支?持，財(cái)務(wù)?部充分做?好解釋和?服務(wù)工作?。同時(shí)這?種管理模?式必須開?外出經(jīng)營?管理證明?，涉稅手?續(xù)多，給?財(cái)務(wù)部的?工作增加?難度和工?作量?？?體來說這?種管理模?式更利于?公司的持?續(xù)經(jīng)營和?長遠(yuǎn)發(fā)展?，因此，?下年度將?繼續(xù)采用?這種模式?對宇洋生?態(tài)綠化公?司的掛靠?項(xiàng)目進(jìn)行?管理。?2、__?__年度?對康鵬公?司的管理?模式是采?取開立臨?時(shí)賬戶，?在繳納管?理費(fèi)后，?其資金由?項(xiàng)目部自?行支配，?涉稅手續(xù)?自行負(fù)責(zé)?。這種管?理模式給?予掛靠項(xiàng)?目充分資?金自由，?財(cái)務(wù)只通?過支票監(jiān)?章一枚進(jìn)?行管理。?但由于人?手不夠，?這種管理?也幾乎流?于形式。?對此，公?司存在一?定的風(fēng)險(xiǎn)?。掛靠單?位未建賬?存在稅務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)，資?金使用沒?有監(jiān)控，?存在抽逃?資金風(fēng)險(xiǎn)?、債務(wù)風(fēng)?險(xiǎn)。但由?于公路項(xiàng)?目發(fā)票取?得難度較?大，施工?地點(diǎn)偏遠(yuǎn)?。財(cái)務(wù)部?推行資金?集中管理?模式障礙?重重，_?___年?度需要通?過與稅務(wù)?部門的溝?通，尋求?更完善的?管理方法?。3、?對掛靠項(xiàng)?目的管理?中需要頻?繁辦理稅?務(wù)手續(xù)、?銀行開戶?手續(xù)。大?量的外派?工作給本?部增加了?很大的壓?力和工作?量。為了?做好各項(xiàng)?工作，財(cái)?務(wù)部一方?面做好人?員安排、?工作安排?，另一方?面對掛靠?項(xiàng)目一視?同仁，熱?情服務(wù)，?針對他們?的財(cái)務(wù)咨?詢、稅務(wù)?咨詢時(shí)，?耐心解釋?，同時(shí)也?吸收各方?意見，不?斷提高認(rèn)?識，做好?財(cái)務(wù)服務(wù)?工作。?六、加強(qiáng)?與稅務(wù)部?門的溝通?。1、?在年初的?一次臨時(shí)?稅務(wù)抽查?中，及時(shí)?與稅務(wù)專?管員進(jìn)行?事前溝通?，同時(shí)做?好帳務(wù)自?查的準(zhǔn)備?工作，在?檢查中認(rèn)?真對待稅?務(wù)人員的?詢問，順?利通過了?稅務(wù)檢查?。2、?財(cái)務(wù)部在?辦理各種?稅務(wù)證明?、稅務(wù)資?料時(shí)，由?于外地稅?務(wù)部門出?于抓稅源?的目的，?人為制造?很多阻礙?、甚至刁?難。財(cái)務(wù)?人員不懈?努力，多?方尋求突?破口，加?強(qiáng)與本地?稅務(wù)部門?的溝通，?最終獲得?本地稅務(wù)?部門的理?解和支持?，避免公?司承擔(dān)一?些不合理?的稅負(fù)。?存在的?問題是：?項(xiàng)目部出?于節(jié)約成?本的良好?出發(fā)點(diǎn)，?沒有取得?相應(yīng)的發(fā)?票，致使?賬面利潤?高達(dá)幾百?萬。各項(xiàng)?目財(cái)務(wù)人?員平時(shí)都?盡力收集?發(fā)票，但?杯水車薪?。本年度?____?月份需要?面對康鵬?公司帳務(wù)?、三和公?司帳務(wù)的?稅務(wù)檢查?，財(cái)務(wù)部?必須采取?應(yīng)對措施?，這需要?公司領(lǐng)導(dǎo)?和項(xiàng)目部?的支持。?另一方面?針對施工?企業(yè)這種?普遍都面?臨的發(fā)票?取得難的?問題，財(cái)?務(wù)部應(yīng)加?強(qiáng)與稅務(wù)?部門溝通?，尋求更?好的解決?方案。?七、加強(qiáng)?資金管理?。1、?積極做好?往來款的?清理工作?。應(yīng)收款?主要是員?工出差和?購物所借?的備用金?，這部分?借款如不?及時(shí)清理?，就不能?夠真實(shí)反?映經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)和經(jīng)費(fèi)?支出，甚?至?xí)霈F(xiàn)?不必要的?損失，為?此我們采?取積極措?施加強(qiáng)管?理和清算?。一是控?制借款的?資金額度?;二是控?制借款占?用時(shí)間;?三是及時(shí)?對借款清?理結(jié)算。?由于采取?有力措施?，使公司?本部的每?位員工養(yǎng)?成借款及?時(shí)了賬的?良好習(xí)慣?。2、?針對貨幣?資金，每?月末定期?對項(xiàng)目財(cái)?務(wù)人員和?公司出納?的貨幣資?金進(jìn)行內(nèi)?部自查、?自檢工作?。雖然面?對巨大而?繁瑣的資?金流量，?仍能保證?資金收付?安全、準(zhǔn)?確。存?在的問題?是：個(gè)別?項(xiàng)目部存?在給員工?的私人借?款因員工?擅自離崗?而沒有追?回。針對?這個(gè)問題?財(cái)務(wù)部明?令要求：?私人借款?必須上報(bào)?財(cái)務(wù)部并?經(jīng)總經(jīng)理?批準(zhǔn)，發(fā)?放工資時(shí)?應(yīng)及時(shí)扣?回。在?加強(qiáng)資金?管理的同?時(shí)，財(cái)務(wù)?部還需要?思考資金?效益。在?公司沉淀?資金較多?的時(shí)間段?，可以與?銀行密切?合作，嘗?試采取“?通知存款?”“協(xié)定?存款”的?方式，提?高公司資?金增值率?，與銀行?相互支持?取得雙贏?。八、?認(rèn)真做好?年終決算?工作。?年終決算?是一項(xiàng)比?較復(fù)雜和?繁重的工?作任務(wù)，?主要是進(jìn)?行帳務(wù)清?點(diǎn)，盤點(diǎn)?公司的經(jīng)?營狀況，?考核各項(xiàng)?目經(jīng)濟(jì)指?標(biāo)。同時(shí)?也是向銀?行、稅務(wù)?部門提供?公司一年?來財(cái)務(wù)狀?況的重要?文件。在?歲末年初?的這個(gè)月?里，財(cái)務(wù)?部同心協(xié)?力、加班?加點(diǎn)，表?現(xiàn)出不怕?苦、不怕?累的敬業(yè)?精神，于?本月__?__日順?利完成年?終決算工?作。本?年度的財(cái)?務(wù)報(bào)表內(nèi)?容包括公?司整體的?盈利能力?、債權(quán)債?務(wù);宇洋?公司、康?鵬公司、?科技公司?的盈利能?力;經(jīng)營?部、各工?程項(xiàng)目部?的經(jīng)濟(jì)指?標(biāo)完成情?況、費(fèi)用?開支情況?。全面反?映了公司?的經(jīng)營狀?況、債權(quán)?債務(wù)、資?本結(jié)構(gòu)、?償債能力?。為本年?度的績效?考核、經(jīng)?營責(zé)任目?標(biāo)考核工?作提供了?真實(shí)可信?詳盡的數(shù)?據(jù)信息。?財(cái)務(wù)部將?根據(jù)集團(tuán)?領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)?營思路，?不斷積累?經(jīng)驗(yàn)，提?供更加詳?盡的財(cái)務(wù)?數(shù)據(jù)。?九、團(tuán)隊(duì)?建設(shè)1?、本年度?由于業(yè)務(wù)?擴(kuò)大，招?聘了一批?大學(xué)應(yīng)屆?畢業(yè)生，?實(shí)行新生?力量的培?養(yǎng)。財(cái)務(wù)?部在年初?首先完成?內(nèi)部組織?結(jié)構(gòu)的完?善，針對?每個(gè)崗位?編制了崗?位說明書?，明確崗?位責(zé)任、?工作內(nèi)容?、工作權(quán)?限、必備?的崗位技?能及相關(guān)?崗位的匯?報(bào)與外聯(lián)?關(guān)系。使?每個(gè)新職?員清晰的?知道該怎?樣開展工?作，本部?門對他有?什么要求?。新職員?到崗后，?在對他們?進(jìn)行專門?培訓(xùn)的同?時(shí)注重平?時(shí)工作中?的溝通、?指導(dǎo)。老?職員傾囊?相授，新?職員虛心?求教。在?很短的時(shí)?間里，他?們迅速走?上工作崗?位獨(dú)立開?展工作，?并且大部?分表現(xiàn)非?常優(yōu)秀。?2、本?年度財(cái)務(wù)?部內(nèi)部面?臨著多次?崗位調(diào)整?，在調(diào)動(dòng)?過程中，?按規(guī)范流?程做好工?作移交、?票據(jù)移交?和貨幣移?交。各崗?位工作在?移交后，?仍然有序?、順利地?開展工作?，保證了?財(cái)務(wù)部的?營運(yùn)正常?。存在?的問題：?項(xiàng)目財(cái)務(wù)?人員財(cái)務(wù)?知識、稅?務(wù)知識欠?缺，在票?據(jù)處理上?不夠明了?，造成往?來帳務(wù)不?夠清晰，?在審核與?帳務(wù)處理?時(shí)，公司?本部需花?費(fèi)很大精?力理清往?來關(guān)系。?部分財(cái)務(wù)?人員在工?作中責(zé)任?心不強(qiáng)，?不能站在?公司的立?場和利益?上。同時(shí)?還存在服?務(wù)意識不?夠，不服?從項(xiàng)目經(jīng)?理的安排?，人為制?造資金支?付障礙，?____?的不良工?作作風(fēng)。?更為嚴(yán)重?的是發(fā)生?了財(cái)務(wù)人?員挪用現(xiàn)?金的事情?，由于發(fā)?現(xiàn)較早，?沒有造成?損失。但?這件事對?我部的工?作敲響了?警鐘。?為吸取前?車之鑒，?針對不良?工作作風(fēng)?下年度將?從以下幾?方面加強(qiáng)?管理。制?度管理方?面：加大?監(jiān)督力度?，定期對?現(xiàn)金進(jìn)行?盤點(diǎn)，做?到防患于?未然。人?性管理方?面：加強(qiáng)?財(cái)務(wù)人員?素質(zhì)教育?、職業(yè)道?德教育。?技術(shù)管理?方面：建?議實(shí)施遠(yuǎn)?程軟件，?加強(qiáng)財(cái)務(wù)?集團(tuán)化管?理，加強(qiáng)?資金使用?管理。這?需要進(jìn)一?步完善財(cái)?務(wù)軟件系?統(tǒng)，把項(xiàng)?目部出納?的現(xiàn)金及?銀行帳務(wù)?納入目前?的財(cái)務(wù)軟?件網(wǎng)絡(luò)中?，并爭取?做到實(shí)時(shí)?透視各項(xiàng)?目部的業(yè)?務(wù)與財(cái)務(wù)?數(shù)據(jù)及現(xiàn)?金流。最?后一方面?：財(cái)務(wù)部?真誠歡迎?項(xiàng)目經(jīng)理?、項(xiàng)目職?員、協(xié)作?隊(duì)伍針對?不良作風(fēng)?進(jìn)行舉報(bào)?投訴。?針對專業(yè)?知識方面?財(cái)務(wù)部應(yīng)?加強(qiáng)培訓(xùn)?：包括稅?務(wù)知識、?銀行知識?、會(huì)計(jì)業(yè)?務(wù)以及如?何與稅務(wù)?官員交流?的技巧。?尤其本年?度企業(yè)所?得稅、個(gè)?人所得稅?國家均出?臺新稅法?，財(cái)務(wù)部?將安排專?門時(shí)間進(jìn)?行內(nèi)部學(xué)?習(xí)、討論?，部門經(jīng)?理在注重?自身專業(yè)?提高的同?時(shí)應(yīng)充分?帶動(dòng)本部?門職員。?將項(xiàng)目財(cái)?務(wù)人員培?養(yǎng)為不僅?能夠做好?資金收付?工作，還?能夠充分?發(fā)揮財(cái)務(wù)?管理的作?用，增強(qiáng)?獨(dú)立解決?問題的能?力。通?過對這一?年來的工?作思考，?有以下感?觸：其?一：榮譽(yù)?感、責(zé)任?感、歸屬?感是打造?一個(gè)業(yè)務(wù)?全面、工?作熱情高?漲的團(tuán)隊(duì)?的基本條?件。其?二：責(zé)任?心是作為?從業(yè)人員?最基本、?最重要的?職業(yè)素質(zhì)?之一。?今年財(cái)務(wù)?部的工作?在各位領(lǐng)?導(dǎo)的支持?和幫助下?，在各部?門的配合?下，取得?了較好的?成績。本?年度全體?財(cái)務(wù)人員?在繁忙的?工作中都?表現(xiàn)出非?常的努力?和敬業(yè)。?雖然我們?做了很多?工作，但?是，來年?的任務(wù)會(huì)?更重，壓?力會(huì)更大?，還有很?多事情等?待著我們?，我們將?繼續(xù)挑戰(zhàn)?下年度的?工作。積?極進(jìn)取，?開拓創(chuàng)新?，充分發(fā)?揮財(cái)務(wù)管?理在企業(yè)?管理中的?核心作用?，為企業(yè)?的發(fā)展壯?大做出新?的更大的?貢獻(xiàn)!?感謝各位?對我本人?及財(cái)務(wù)部?的支持，?謝謝大家?。最后?祝公司繁?榮昌盛!?祝大家?新春愉快?，萬事如?意!財(cái)?務(wù)部經(jīng)理?：溫敏?2023?年7月份?財(cái)務(wù)個(gè)人?工作總結(jié)?范文（二?）尊敬?的各位領(lǐng)?導(dǎo)、各位?同事，大?家下午好?。下面?我對北京?公司財(cái)務(wù)?部門的工?作進(jìn)行總?結(jié)。我的?總結(jié)分為?二個(gè)部分?：第一部?分財(cái)務(wù)部?門上半年?工作總結(jié)?；第二部?分財(cái)務(wù)部?門下半年?的工作重?點(diǎn)，暨財(cái)?務(wù)部門二?線為一線?服務(wù)的6?條承諾。?第一部?分：財(cái)務(wù)?部門上半?年工作總?結(jié)1、?各種財(cái)務(wù)?報(bào)表的編?制和審核?。財(cái)務(wù)部?門每月制?作和上報(bào)?的報(bào)表加?起來有近?百個(gè)，包?括每日上?報(bào)的資金?日報(bào)表，?核對每日?的收支明?細(xì)；營業(yè)?收入核對?表，檢查?各門店每?日的營業(yè)?款是否在?次日存入?銀行，以?及存款是?否與營業(yè)?現(xiàn)金收入?相符。每?周要上報(bào)?代金券回?收情況，?也就是我?們門店上?報(bào)的券是?否按要求?回收，與?收銀系統(tǒng)?是否相符?；每周還?要上報(bào)證?照發(fā)票辦?理情況。?每月__?__日前?要上報(bào)北?京公司各?店?duì)I業(yè)收?入明細(xì)表?、現(xiàn)金盤?點(diǎn)表和銀?行余額調(diào)?節(jié)表，每?月___?_日前要?上報(bào)上月?各店發(fā)票?盤點(diǎn)表、?毛利率表?和水電煤?表，每月?____?日前要上?報(bào)資產(chǎn)負(fù)?債表、利?潤表、部?門損益表?、門店損?益表和物?流報(bào)表。?每月__?__日前?要上報(bào)資?金預(yù)算表?。每月_?___日?前要上報(bào)?財(cái)務(wù)分析?報(bào)告、現(xiàn)?金流量表?和管理費(fèi)?用明細(xì)表?。2、?綜合納稅?申報(bào)。按?照稅法的?要求，每?月在__?__日前?繳納各店?上個(gè)月的?稅款，每?季度__?__日前?上報(bào)各店?的所得稅?分配表，?每年__?__月底?之前上報(bào)?所得稅匯?算清繳表?。3、?新店開業(yè)?的銀行、?稅務(wù)工作?。___?_年__?__月_?___日?和___?_日分別?開了唐山?萬達(dá)店和?天津大悅?城店，_?___月?____?日開了天?津萬達(dá)店?，每開一?家新店要?辦理銀行?刷卡PO?S機(jī)、稅?控機(jī)、發(fā)?票、大眾?點(diǎn)評PO?S機(jī)、商?通卡PO?S機(jī)，北?京市區(qū)外?的門店，?比如河北?和天津的?新開門店?的還需新?開銀行賬?戶、三方?協(xié)議、以?及與稅務(wù)?專管員的?銜接。?4、配合?會(huì)計(jì)師事?務(wù)所、稅?務(wù)師事務(wù)?所完成了?____?年度的報(bào)?表審計(jì)和?稅務(wù)審計(jì)?工作。?5、審核?報(bào)銷費(fèi)用?。對于每?一張報(bào)銷?的單據(jù)，?都要審核?發(fā)票是否?符合要求?，包括抬?頭是否是?我公司的?全稱，是?否是真發(fā)?票，金額?是否與報(bào)?銷金額一?致，以及?該項(xiàng)費(fèi)用?是否是合?理支出等?。特別是?審核費(fèi)用?是否是合?理支出，?需要我們?各部門各?門店控制?好本部門?本店面的?費(fèi)用，財(cái)?務(wù)部門在?報(bào)銷時(shí)也?加強(qiáng)各種?費(fèi)用的控?制。可以?不花的錢?不要支出?，平時(shí)注?重節(jié)約，?節(jié)約用紙?，一些文?檔可以雙?面打??；?節(jié)約用電?，人走關(guān)?燈等。在?不影響顧?客和員工?感受的情?況下，倡?導(dǎo)節(jié)約、?低碳環(huán)保?。6、?日常賬務(wù)?處理。按?照會(huì)計(jì)法?和會(huì)計(jì)準(zhǔn)?則的要求?，認(rèn)真將?每一筆收?入、成本?和費(fèi)用制?作成憑證?，及時(shí)將?每月的會(huì)?計(jì)憑證打?印出來，?整理歸檔?。第二?部分，下?半年的工?作重點(diǎn)?下半年北?京公司財(cái)?務(wù)部門在?保證做好?財(cái)務(wù)工作?，財(cái)務(wù)、?稅務(wù)、統(tǒng)?計(jì)工作不?出差錯(cuò)的?同時(shí)，要?著重加強(qiáng)?二線為一?線的服務(wù)?意識。以?下是北京?公司財(cái)務(wù)?部門的6?條服務(wù)承?諾。1?、門店的?報(bào)銷方面?。自財(cái)務(wù)?部門收到?單據(jù)起若?無特殊事?情當(dāng)日付?款，最遲?不超過_?___日?內(nèi)付款。?2、門?店的發(fā)票?方面。每?月月初財(cái)?務(wù)部門根?據(jù)各店的?營業(yè)需要?購買當(dāng)月?發(fā)票，若?門店當(dāng)月?的發(fā)票用?完，提前?____?天向財(cái)務(wù)?部門申請?可繼續(xù)購?買。一般?情況下，?請各店根?據(jù)本店的?營業(yè)需要?預(yù)估本月?的發(fā)票，?根據(jù)上月?剩下的發(fā)?票，可適?當(dāng)多估_?___%?，但不要?估太多，?因?yàn)楣捞?多了，稅?務(wù)所與上?個(gè)月該店?的發(fā)票使?用量比較?，申購太?多不賣。?我們各店?的稅控卡?上都記錄?有這個(gè)店?上個(gè)月的?發(fā)票開具?明細(xì)。?3、門店?的水電煤?費(fèi)請購方?面。財(cái)務(wù)?部門在收?到水電煤?請購的O?A后，當(dāng)?天寫單據(jù)?，當(dāng)天發(fā)?OA報(bào)審?批，在工?作流審批?同意后，?當(dāng)天付款?申請總公?司授權(quán)放?款。因?yàn)?包括北京?公司和總?公司的領(lǐng)?導(dǎo)有時(shí)不?在辦公室?，無法簽?字或?qū)徟?授權(quán)等情?況，因此?，需提前?一周（即?____?個(gè)工作日?）申請。?4、工?資的發(fā)放?方面。根?據(jù)行政人?事部的工?資表，每?月___?_日以前?（含__?__日）?按時(shí)發(fā)放?自發(fā)人員?的工資，?每月__?__日以?前（含_?___日?）按時(shí)發(fā)?放離職人?員工資。?5、北?京市內(nèi)的?七家門店?的電話費(fèi)?在___?_日前繳?納。保證?門店不因?電話欠費(fèi)?影響門店?營運(yùn)。因?為北京市?的銀行無?法繳納北?京市以外?省市的電?話費(fèi)，對?于外地的?四家門店?，還是由?該店長在?當(dāng)?shù)氐你y?行或營業(yè)?廳自行繳?納。如果?外地的門?店的電話?費(fèi)，還是?我們單獨(dú)?去一趟河?北或天津?繳納，需?要一個(gè)人?一天的時(shí)?間，我們?財(cái)務(wù)部門?人員不多?，成本也?太高了。?5、實(shí)?行微笑服?務(wù)。因?yàn)?財(cái)務(wù)部門?是一個(gè)與?數(shù)字打交?道的部門?，平時(shí)工?作表情嚴(yán)?肅，但我?希望我們?做到門店?或其它部?門的同事?到財(cái)務(wù)部?門辦事時(shí)?，能給對?方一個(gè)笑?容，要優(yōu)?先將門店?或其它部?門人員的?事情先辦?，自己的?事情后辦?，減少門?店或其它?部門人員?在財(cái)務(wù)部?門等待的?時(shí)間，如?果門店或?其他部門?人員要求?的事情目?前辦不到?，要解釋?不能辦到?的原因，?以及我們?辦理的時(shí)?間或?qū)Ψ?該如何做?才能辦理?。6、?財(cái)務(wù)部門?人員手機(jī)?保持__?__小時(shí)?開機(jī)，隨?時(shí)接聽辦?理門店和?其他部門?的緊急事?情。以?上是北京?公司財(cái)務(wù)?部門的6?條服務(wù)承?諾，在以?后的工作?中，若有?需要財(cái)務(wù)?部門解決?的事情，?也可以隨?時(shí)向我反?應(yīng)，我們?能做到的?盡力做到?。時(shí)間?過的很快?（歲月如?梭），轉(zhuǎn)?眼間一年?已經(jīng)過去?了將近一?半的時(shí)間?，在以后?的時(shí)間里?，北京公?司財(cái)務(wù)部?門與大家?銳意進(jìn)取?，齊心協(xié)?力，共同?把北京公?司的各項(xiàng)?工作做好?，共同為?北京公司?的___?_年度交?上一份滿?意的答卷?！謝謝?!—-?范文一結(jié)?束。_?___年?財(cái)務(wù)部工?作總結(jié)（?范文）?____?年財(cái)務(wù)部?的工作緊?緊圍繞著?集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)?年初提出?的___?_年工作?重點(diǎn)和_?___年?財(cái)務(wù)部工?作計(jì)劃展?開的，在?集團(tuán)管理?中心的正?確領(lǐng)導(dǎo)和?各部門的?通力配合?下以成本?管理和資?金管理為?重點(diǎn)，以?務(wù)實(shí)、高?效的工作?作風(fēng)，有?序地完成?了各項(xiàng)財(cái)?務(wù)工作，?有力地推?動(dòng)了財(cái)務(wù)?管理在企?業(yè)管理中?的核心作?用。為使?財(cái)務(wù)工作?進(jìn)一步得?到提高，?現(xiàn)將__?__年的?工作做如?下簡要回?顧和總結(jié)?。一、?成功實(shí)施?會(huì)計(jì)電算?化，使財(cái)?務(wù)工作上?一個(gè)新的?臺階。?按照年初?計(jì)劃，財(cái)?務(wù)部于上?半年度完?成了財(cái)務(wù)?軟件的實(shí)?施工作。?在實(shí)施中?與軟件銷?售方的技?術(shù)人員多?次溝通，?在數(shù)據(jù)初?始化時(shí)建?立了規(guī)范?的施工企?業(yè)帳套體?系，對會(huì)?計(jì)科目、?核算項(xiàng)目?、費(fèi)用項(xiàng)?目的設(shè)置?均按照施?工企業(yè)會(huì)?計(jì)制度的?規(guī)定進(jìn)行?設(shè)置。為?今后稅務(wù)?部門、銀?行部門進(jìn)?行帳務(wù)檢?查做好前?期工作。?目前會(huì)計(jì)?電算化已?全面實(shí)施?，按項(xiàng)目?部、按公?司共建有?____?個(gè)完整帳?套，運(yùn)行?良好，由?總賬會(huì)計(jì)?負(fù)責(zé)。會(huì)?計(jì)人員全?都熟練掌?握了財(cái)務(wù)?軟件的應(yīng)?用與操作?，財(cái)務(wù)核?算也由手?工順利過?渡到電算?化處理業(yè)?務(wù)。這不?僅為財(cái)務(wù)?人員節(jié)約?了時(shí)間，?提高工作?效率，還?大大提高?了數(shù)據(jù)的?查詢功能?，為財(cái)務(wù)?分析打下?了良好的?基礎(chǔ)，使?財(cái)務(wù)工作?上了一個(gè)?新的臺階?。存在?的問題是?：由于儲(chǔ)?存數(shù)據(jù)庫?的電腦不?是單獨(dú)的?電腦，平?時(shí)也在進(jìn)?行日常工?作的操作?。由于操?作失誤，?致使一個(gè)?帳套的數(shù)?據(jù)丟失，?只能花費(fèi)?人力、花?費(fèi)時(shí)間重?新輸入帳?套。今后?的工作中?要求財(cái)務(wù)?人員養(yǎng)成?良好的數(shù)?據(jù)備份習(xí)?慣，每月?定期進(jìn)行?硬盤、光?盤的備份?，并將數(shù)?據(jù)備份的?工作落實(shí)?到責(zé)任人?，避免發(fā)?生類似重?復(fù)勞動(dòng)。?二、認(rèn)?真做好常?規(guī)性財(cái)務(wù)?工作。?1、財(cái)務(wù)?部雖然人?數(shù)不少，?但都分散?到各項(xiàng)目?部，公司?本部財(cái)務(wù)?人員每天?面臨大量?的資金支?付、費(fèi)用?報(bào)銷、記?賬、票據(jù)?審核工作?。同時(shí)還?要配合經(jīng)?營部的投?標(biāo)工作，?做好大量?的會(huì)計(jì)報(bào)?表資料、?銀行資料?、社保資?料工作，?每月還要?頻繁辦理?員工社保?申報(bào)和增?減工作。?在這最平?常最繁瑣?的工作中?，財(cái)務(wù)部?能夠輕重?緩急妥善?處理各項(xiàng)?工作，及?時(shí)為各項(xiàng)?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?提供有力?的支持和?配合，基?本上滿足?了各部門?對我部的?財(cái)務(wù)要求?。2、?對日常的?財(cái)務(wù)工作?流程熟練?掌握，能?夠做到有?條不紊、?條理清晰?、賬實(shí)相?符。從原?始發(fā)票的?取得到填?制憑證，?從會(huì)計(jì)報(bào)?表編制到?憑證的裝?訂和保存?，從經(jīng)濟(jì)?合同的歸?檔到各種?基礎(chǔ)財(cái)務(wù)?資料的收?集，都達(dá)?到了正規(guī)?化、標(biāo)準(zhǔn)?化。收集?、整理、?裝訂、歸?檔，一律?按照財(cái)務(wù)?檔案管理?制度執(zhí)行?，使得財(cái)?務(wù)部成為?公司的信?息庫。?存在的問?題是：在?財(cái)務(wù)部內(nèi)?部的自查?和反檢中?，發(fā)現(xiàn)個(gè)?別業(yè)務(wù)帳?務(wù)處理不?夠嚴(yán)謹(jǐn)，?比如多頭?掛往來的?現(xiàn)象時(shí)有?發(fā)生。工?作量大，?沒有時(shí)間?復(fù)核是客?觀原因，?主觀上還?是處理業(yè)?務(wù)時(shí)不夠?細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)?，沒有養(yǎng)?成邊工作?邊思考的?好習(xí)慣。?下年度將?加大內(nèi)部?自查、對?賬工作，?時(shí)時(shí)確保?每筆業(yè)務(wù)?準(zhǔn)確無誤?。三、?有效開展?項(xiàng)目成本?核算，加?強(qiáng)了對各?項(xiàng)目部的?財(cái)務(wù)監(jiān)督?管理。?1、財(cái)務(wù)?部適時(shí)地?進(jìn)行內(nèi)部?崗位調(diào)換?，專門設(shè)?立成本會(huì)?計(jì)崗位，?由具備現(xiàn)?場財(cái)務(wù)管?理經(jīng)驗(yàn)的?財(cái)務(wù)人員?擔(dān)任，每?月走到項(xiàng)?目中去，?分項(xiàng)進(jìn)行?成本核算?。2、?____?年度，我?部組織成?本會(huì)計(jì)配?合工程部?一起多次?下項(xiàng)目，?對漢源h?段、漢源?f段、巴?中s30?2線、康?定公路幾?個(gè)公路項(xiàng)?目進(jìn)行核?算。在核?算同時(shí)重?點(diǎn)對各項(xiàng)?目的債權(quán)?債務(wù)、資?金收支、?潛在虧損?、財(cái)務(wù)風(fēng)?險(xiǎn)、成本?費(fèi)用控制?等情況作?了詳細(xì)的?了解和檢?查，為集?團(tuán)公司加?強(qiáng)對項(xiàng)目?部的管理?、提高企?業(yè)效益提?供了及時(shí)?有效的信?息。存?在的問題?是：一是?部分項(xiàng)目?財(cái)務(wù)基礎(chǔ)?管理工作?比較薄弱?，自營項(xiàng)?目中的材?料管理監(jiān)?管不夠。?尤其巴中?s302?線項(xiàng)目，?材料單據(jù)?不能及時(shí)?遞交財(cái)務(wù)?、部分結(jié)?算單據(jù)只?是結(jié)算人?持有，財(cái)?務(wù)人員沒?有掌握。?致使材料?數(shù)據(jù)不能?及時(shí)、準(zhǔn)?確的上報(bào)?，工程欠?款不能及?時(shí)掌握，?無法統(tǒng)籌?安排資金?。二是?由于材料?員由項(xiàng)目?部自行聘?用，未經(jīng)?過系統(tǒng)財(cái)?務(wù)培訓(xùn)，?對公司的?財(cái)務(wù)制度?不了解，?欠缺數(shù)據(jù)?傳遞的配?合。應(yīng)加?強(qiáng)對材料?員的培訓(xùn)?，將公司?的財(cái)務(wù)制?度貫徹下?去。三?是原始記?錄單據(jù)不?統(tǒng)一，開?單人員隨?意性大，?結(jié)賬時(shí)財(cái)?務(wù)復(fù)核不?能一目了?然，增加?審核難度?。財(cái)務(wù)部?應(yīng)規(guī)范項(xiàng)?目上的各?種原始記?錄的票據(jù)?，對機(jī)械?施工、碎?石材料、?運(yùn)費(fèi)等設(shè)?計(jì)專用財(cái)?務(wù)單據(jù)，?要求材料?員按財(cái)務(wù)?要求規(guī)范?填開、規(guī)?范簽字、?按時(shí)匯總?報(bào)送。同?時(shí)應(yīng)將數(shù)?據(jù)的統(tǒng)計(jì)?與報(bào)送流?程化，做?好基礎(chǔ)數(shù)?據(jù)的規(guī)范?、采集和?上報(bào)，保?證財(cái)務(wù)資?料的準(zhǔn)確?性和及時(shí)?性。四?、積極籌?措資金，?保證現(xiàn)金?流的正常?化。_?___年?幾個(gè)公路?項(xiàng)目同時(shí)?施工，資?金總量需?求增加，?這給財(cái)務(wù)?部帶來了?不小的融?資壓力。?為了公司?的長遠(yuǎn)發(fā)?展，取得?銀行貸款?支持，以?彌補(bǔ)公司?發(fā)展進(jìn)程?中對資金?的需求，?這是財(cái)務(wù)?部___?_年度的?奮斗目標(biāo)?。本年度?，通過對?多家銀行?考察，選?擇在成都?市商業(yè)銀?行錦江工?業(yè)園支行?開立基本?賬戶。通?過半年多?的交往和?多次溝通?，與銀行?建立友好?合作關(guān)系?。在此期?間根據(jù)銀?行要求收?集、整理?了大量財(cái)?務(wù)資料，?編制各類?貸款報(bào)表?，并多次?接待銀行?及擔(dān)保公?司的考察?。幾番周?折，終于?與___?_年__?__月份?，在成都?中小企業(yè)?擔(dān)保公司?的擔(dān)保下?，與成都?市商業(yè)銀?行錦江工?業(yè)園支行?成功建立?____?萬元的信?貸關(guān)系。?在完成?貸款工作?的同時(shí)，?加強(qiáng)與銀?行的交流?，并且在?準(zhǔn)備貸款?資料時(shí)，?從封面到?內(nèi)容都花?費(fèi)不少心?思，從一?個(gè)文字到?一個(gè)數(shù)據(jù)?都字斟句?酌。對于?首次貸款?的企業(yè)能?夠提供出?這樣的資?料來，銀?行給予了?肯定的評?價(jià)，樹立?了公司財(cái)?務(wù)健全、?管理規(guī)范?的企業(yè)形?象。而財(cái)?務(wù)部在交?流中對貸?款工作也?有了全面?的了解，?學(xué)到了新?的業(yè)務(wù)知?識。下?年度將與?銀行建立?更加密切?的聯(lián)系，?多與銀行?溝通交流?，除了確?保___?_年原有?的融資總?量外，積?極尋求新?的融資渠?道，爭取?獲得更多?、更靈活?的資金支?持。同時(shí)?還要開展?并推進(jìn)銀?行信用等?級的評級?工作，為?公司的招?投標(biāo)工作?提供有力?支持。?五、對掛?靠單位進(jìn)?行多元化?的財(cái)務(wù)管?理。1?、___?_年度對?生態(tài)公司?掛靠項(xiàng)目?的管理模?式是采取?工程收入?集中到基?本戶，在?扣除管理?費(fèi)、稅費(fèi)?后剩余資?金由掛靠?單位自由?支配。這?種管理方?式的優(yōu)點(diǎn)?是：資金?集中，為?公司貸款?創(chuàng)造良好?環(huán)境;利?用部分閑?余資金?周轉(zhuǎn)，可?短期緩解?公司資金?壓力;通?過對資金?的管理間?接掌握了?掛靠項(xiàng)目?的施工情?況、材料?支付情況?。缺點(diǎn)是?：掛靠單?位在資金?使用上有?一定的限?制，因此?有一定的?抵觸。為?了獲得理?解和支持?，財(cái)務(wù)部?充分做好?解釋和服?務(wù)工作。?同時(shí)這種?管理模式?必須開外?出經(jīng)營管?理證明，?涉稅手續(xù)?多，給財(cái)?務(wù)部的工?作增加難?度和工作?量?？傮w?來說這種?管理模式?更利于公?司的持續(xù)?經(jīng)營和長?遠(yuǎn)發(fā)展，?因此，下?年度將繼?續(xù)采用這?種模式對?宇洋生態(tài)?綠化公司?的掛靠項(xiàng)?目進(jìn)行管?理。2?、___?_年度對?康鵬公司?的管理模?式是采取?開立臨時(shí)?賬戶，在?繳納管理?費(fèi)后，其?資金由項(xiàng)?目部自行?支配，涉?稅手續(xù)自?行負(fù)責(zé)。?這種管理?模式給予?掛靠項(xiàng)目?充分資金?自由，財(cái)?務(wù)只通過?支票監(jiān)章?一枚進(jìn)行?管理。但?由于人手?不夠，這?種管理也?幾乎流于?形式。對?此，公司?存在一定?的風(fēng)險(xiǎn)。?掛靠單位?未建賬存?在稅務(wù)風(fēng)?險(xiǎn)，資金?使用沒有?監(jiān)控，存?在抽逃資?金風(fēng)險(xiǎn)、?債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?。但由于?公路項(xiàng)目?發(fā)票取得?難度較大?，施工地?點(diǎn)偏遠(yuǎn)。?財(cái)務(wù)部推?行資金集?中管理模?式障礙重?重，__?__年度?需要通過?與稅務(wù)部?門的溝通?，尋求更?完善的管?理方法。?3、對?掛靠項(xiàng)目?的管理中?需要頻繁?辦理稅務(wù)?手續(xù)、銀?行開戶手?續(xù)。大量?的外派工?作給本部?增加了很?大的壓力?和工作量?。為了做?好各項(xiàng)工?作，財(cái)務(wù)?部一方面?做好人員?安排、工?作安排，?另一方面?對掛靠項(xiàng)?目一視同?仁，熱情?服務(wù)，針?對他們的?財(cái)務(wù)咨詢?、稅務(wù)咨?詢時(shí)，耐?心解釋，?同時(shí)也吸?收各方意?見，不斷?提高認(rèn)識?，做好財(cái)?務(wù)服務(wù)工?作。六?、加強(qiáng)與?稅務(wù)部門?的溝通。?1、在?年初的一?次臨時(shí)稅?務(wù)抽查中?，及時(shí)與?稅務(wù)專管?員進(jìn)行事?前溝通，?同時(shí)做好?帳務(wù)自查?的準(zhǔn)備工?作，在檢?查中認(rèn)真?對待稅務(wù)?人員的詢?問，順利?通過了稅?務(wù)檢查。?2、財(cái)?務(wù)部在辦?理各種稅?務(wù)證明、?稅務(wù)資料?時(shí)，由于?外地稅務(wù)?部門出于?抓稅源的?目的，人?為制造很?多阻礙、?甚至刁難?。財(cái)務(wù)人?員不懈努?力，多方?尋求突破?口，加強(qiáng)?與本地稅?務(wù)部門的?溝通，最?終獲得本?地稅務(wù)部?門的理解?和支持，?避免公司?承擔(dān)一些?不合理的?稅負(fù)。?存在的問?題是：項(xiàng)?目部出于?節(jié)約成本?的良好出?發(fā)點(diǎn)，沒?有取得相?應(yīng)的發(fā)票?，致使賬?面利潤高?達(dá)幾百萬?。各項(xiàng)目?財(cái)務(wù)人員?平時(shí)都盡?力收集發(fā)?票，但杯?水車薪。?本年度_?___月?份需要面?對康鵬公?司帳務(wù)、?三和公司?帳務(wù)的稅?務(wù)檢查，?財(cái)務(wù)部必?須采取應(yīng)?對措施，?這需要公?司領(lǐng)導(dǎo)和?項(xiàng)目部的?支持。另?一方面針?對施工企?業(yè)這種普?遍都面臨?的發(fā)票取?得難的問?題，財(cái)務(wù)?部應(yīng)加強(qiáng)?與稅務(wù)部?門溝通，?尋求更好?的解決方?案。七?、加強(qiáng)資?金管理。?1、積?極做好往?來款的清?理工作。?應(yīng)收款主?要是員工?出差和購?物所借的?備用金，?這部分借?款如不及?時(shí)清理，?就不能夠?真實(shí)反映?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?和經(jīng)費(fèi)支?出，甚至?會(huì)出現(xiàn)不?必要的損?失，為此?我們采取?積極措施?加強(qiáng)管理?和清算。?一是控制?借款的資?金額度;?二是控制?借款占用?時(shí)間;三?是及時(shí)對?借款清理?結(jié)算。由?于采取有?力措施，?使公司本?部的每位?員工養(yǎng)成?借款及時(shí)?了賬的良?好習(xí)慣。?2、針?對貨幣資?金，每月?末定期對?項(xiàng)目財(cái)務(wù)?人員和公?司出納的?貨幣資金?進(jìn)行內(nèi)部?自查、自?檢工作。?雖然面對?巨大而繁?瑣的資金?流量，仍?能保證資?金收付安?全、準(zhǔn)確?。存在?的問題是?：個(gè)別項(xiàng)?目部存在?給員工的?私人借款?因員工擅?自離崗而?沒有追回?。針對這?個(gè)問題財(cái)?務(wù)部明令?要求：私?人借款必?須上報(bào)財(cái)?務(wù)部并經(jīng)?總經(jīng)理批?準(zhǔn)，發(fā)放?工資時(shí)應(yīng)?及時(shí)扣回?。在加?強(qiáng)資金管?理的同時(shí)?，財(cái)務(wù)部?還需要思?考資金效?益。在公?司沉淀資?金較多的?時(shí)間段，?可以與銀?行密切合?作，嘗試?采取“通?知存款”?“協(xié)定存?款”的方?式，提高?公司資金?增值率，?與銀行相?互支持取?得雙贏。?八、認(rèn)?真做好年?終決算工?作。年?終決算是?一項(xiàng)比較?復(fù)雜和繁?重的工作?任務(wù)，主?要是進(jìn)行?帳務(wù)清點(diǎn)?，盤點(diǎn)公?司的經(jīng)營