中航鋰電ERP-U9項目實施解決方案（分冊2）-項目綜述

實施解決方案-項目綜述 - -中航鋰電ERP-U9項目實施解決方案-項目綜述作者：鄧洪波創(chuàng)建日期：2010/11/11修訂日期：2010/11/21當前版本：1.0文控編號:文檔控制更改記錄日期作者版本更改記錄2010-11-11鄧洪波1.02010-11-20姜亞輝1.0修改審閱日期姓名職位2010-11-26秦立昌項目經(jīng)理審批日期職位姓名簽名2010-11-26項目經(jīng)理秦立昌

目錄文檔控制 2前言 41. 概述 62. 總體實施架構(gòu) 62.1. 客戶信息化總體目標 62.2. ERP應(yīng)用模塊及組件 72.3. 信息化總體流程 82.4. 總體應(yīng)用價值 82.5. 流程梳理優(yōu)化 92.5.1. 流程梳理清單 92.5.2. 流程優(yōu)化價值 10業(yè)務(wù)流程設(shè)計總清單 11確認及簽字 14

前言中航鋰電（洛陽）有限公司ERP項目整體實施解決方案共有11個分冊，用于指導(dǎo)本ERP項目的實施工作，其應(yīng)用階段、目標對象、主要用途詳見下表：方案名稱應(yīng)用階段目標對象主要用途《中航鋰電（洛陽）有限公司ERP-U9項目實施解決方案（分冊1）-IT部署》方案設(shè)計-系統(tǒng)規(guī)劃與部署IT信息技術(shù)部門指導(dǎo)構(gòu)建滿足ERP系統(tǒng)應(yīng)用要求的軟硬件和網(wǎng)絡(luò)、安全等IT環(huán)境《中航鋰電（洛陽）有限公司ERP-U9項目實施解決方案（分冊2）-項目綜述》方案設(shè)計-方案設(shè)計、驗證與評審高層管理人員用于高層方案展示與匯報，從企業(yè)整體管理角度向高層展現(xiàn)項目實施關(guān)鍵價值。《中航鋰電（洛陽）有限公司ERP-U9項目實施解決方案（分冊3）-業(yè)務(wù)流程設(shè)計（采購業(yè)務(wù)）》方案設(shè)計-方案設(shè)計、驗證與評審高層管理人員、關(guān)鍵用戶、系統(tǒng)管理人員、企業(yè)項目實施團隊確定企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用方案和流程，指導(dǎo)各關(guān)鍵用戶實施和執(zhí)行企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)《中航鋰電（洛陽）有限公司ERP-U9項目實施解決方案（分冊4）-業(yè)務(wù)流程設(shè)計（生產(chǎn)業(yè)務(wù)）》方案設(shè)計-方案設(shè)計、驗證與評審高層管理人員、關(guān)鍵用戶、系統(tǒng)管理人員、企業(yè)項目實施團隊確定企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用方案和流程，指導(dǎo)各關(guān)鍵用戶實施和執(zhí)行企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)《中航鋰電（洛陽）有限公司ERP-U9項目實施解決方案（分冊5）-業(yè)務(wù)流程設(shè)計（銷售業(yè)務(wù)）》方案設(shè)計-方案設(shè)計、驗證與評審高層管理人員、關(guān)鍵用戶、系統(tǒng)管理人員、企業(yè)項目實施團隊確定企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用方案和流程，指導(dǎo)各關(guān)鍵用戶實施和執(zhí)行企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)《中航鋰電（洛陽）有限公司ERP-U9項目實施解決方案（分冊6）-業(yè)務(wù)流程設(shè)計（庫存業(yè)務(wù)）》方案設(shè)計-方案設(shè)計、驗證與評審高層管理人員、關(guān)鍵用戶、系統(tǒng)管理人員、企業(yè)項目實施團隊確定企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用方案和流程，指導(dǎo)各關(guān)鍵用戶實施和執(zhí)行企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)《中航鋰電（洛陽）有限公司ERP-U9項目實施解決方案（分冊7）-業(yè)務(wù)流程設(shè)計（財務(wù)業(yè)務(wù)）》方案設(shè)計-方案設(shè)計、驗證與評審高層管理人員、關(guān)鍵用戶、系統(tǒng)管理人員、企業(yè)項目實施團隊確定企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用方案和流程，指導(dǎo)各關(guān)鍵用戶實施和執(zhí)行企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)《中航鋰電（洛陽）有限公司ERP-U9項目實施解決方案（分冊8）-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則》方案設(shè)計-方案設(shè)計、驗證與評審系統(tǒng)管理人員、基礎(chǔ)檔案管理人員根據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則，指導(dǎo)數(shù)據(jù)管理人員據(jù)此進行數(shù)據(jù)的準備，包括靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和動態(tài)期初數(shù)據(jù)《中航鋰電（洛陽）有限公司ERP-U9項目實施解決方案（分冊9）-數(shù)據(jù)準備》系統(tǒng)構(gòu)建-靜態(tài)數(shù)據(jù)準備與導(dǎo)入上線切換-動態(tài)數(shù)據(jù)準備與導(dǎo)入系統(tǒng)管理人員、基礎(chǔ)檔案管理人員確定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則，指導(dǎo)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理人員據(jù)此進行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼《中航鋰電（洛陽）有限公司ERP-U9項目實施解決方案（分冊10）-參數(shù)配置》上線切換-系統(tǒng)運行環(huán)境準備與檢查系統(tǒng)管理人員記錄環(huán)境和系統(tǒng)參數(shù)配置，指導(dǎo)系統(tǒng)管理人員進行公共和模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與維護《中航鋰電（洛陽）有限公司ERP-U9項目實施解決方案（分冊11）-客戶開發(fā)》系統(tǒng)運行系統(tǒng)管理人員對客戶較為特殊的業(yè)務(wù)類型進行客戶化開發(fā)說明：實施解決方案由中航鋰電（洛陽）有限公司ERP項目實施組編寫完成，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱確認并簽字；實施解決方案依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)研分析整理加工而成，其中問題如果涉及多個部門及崗位，可由相關(guān)人員共同商討確認；實施解決方案將盡量做到準確、詳細、全面，報告中如有錯誤、不當、或遺漏的問題，請客戶方予以糾正和補充；實施解決方案為以后實施工作的重要依據(jù)，需要用友和中航鋰電（洛陽）有限公司雙方最終確認，如果需要變更內(nèi)容，則必須由雙方共同協(xié)商；實施解決方案一式兩份，用友公司和中航鋰電（洛陽）有限公司各保留一份。概述《中航鋰電ERP-U9項目實施解決方案（分冊2）-項目綜述》適用于方案設(shè)計-方案設(shè)計、驗證與評審階段，面向高層管理人員，用于高層方案展示與匯報，從企業(yè)整體管理角度向高層展現(xiàn)項目實施關(guān)鍵價值?？傮w實施架構(gòu)客戶信息化總體目標通過用友ERP-U9的實施，可以協(xié)助中航鋰電公司建立一個以計劃為核心的制造物流管理和成本管理體系，實現(xiàn)：建立一個從銷售管理、采購管理、庫存管理、MPS/MRP計劃、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制到財務(wù)管理實現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)；財務(wù)上，滿足日常財務(wù)管理和會計核算的需求，并符合國家規(guī)定的財務(wù)規(guī)范；規(guī)范庫存管理，增加庫存管理的透明度，降低庫存成本，與財務(wù)、供應(yīng)、銷售、計劃、制造有效集成；規(guī)范采購流程，降低采購成本，實現(xiàn)供應(yīng)商的高效管理，與應(yīng)付帳款的有效集成；加強對生產(chǎn)過程的管理，對生產(chǎn)計劃、進度、以及生產(chǎn)過程進行有效的跟蹤和控制，并準確及時反映；實現(xiàn)產(chǎn)品批號管理，實現(xiàn)批號追溯，同時實現(xiàn)材料的批次管理；加強對生產(chǎn)成本與核算的管理，及時準確提供生產(chǎn)成本的動態(tài)信息；加強銷售管理，實現(xiàn)銷售與生產(chǎn)、銷售與供應(yīng)、銷售與財務(wù)體系的緊密銜接；建立規(guī)范的質(zhì)量信息的管理、采集、分析體系；加強對各部門資產(chǎn)管理的力度，滿足財務(wù)對資產(chǎn)管理的需求；提供決策支持信息。ERP應(yīng)用模塊及組件應(yīng)用領(lǐng)域業(yè)務(wù)模式組件業(yè)務(wù)處理組件銷售銷售訂單審核確認的銷售合同出貨計劃銷售訂單到出貨計劃標準出貨出貨計劃到標準出貨預(yù)出貨簽收銷售退貨返修、調(diào)換、退貨采購請購手工請購、MRP請購標準采購?fù)鈪f(xié)采購工序外協(xié)標準收貨委外收貨工序委外收貨采購?fù)素浲素?、調(diào)換庫存批號管理庫位管理雜收雜發(fā)借出還入制造物料清單專項控制需求計劃生產(chǎn)訂單成本成本計算按產(chǎn)品核算成本信息化總體流程總體應(yīng)用價值通過對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進行分析和診斷，可以幫助企業(yè)設(shè)計并建立以業(yè)務(wù)管理為主線、財務(wù)為核心，以業(yè)務(wù)合同驅(qū)動的流程管控模式。通過信息系統(tǒng)的實施，實現(xiàn)物流、資金流和信息流的集成與同步；強化內(nèi)部的管理，提升客戶服務(wù)水平，達到降低庫存、快速準確交貨目的，最終提升企業(yè)的競爭力和經(jīng)濟效益。方案具體管理價值：幫助企業(yè)搭建信息化管理平臺，實現(xiàn)全公司資料共享并且唯一；在銷售管理上以銷售合同為核心，加強審批流程的控制，尤其是對用戶的信用額度、應(yīng)收賬款以及銷售價格的有效管理；生產(chǎn)上通過運用訂單管理、生產(chǎn)線排產(chǎn)管理，以解決交貨期和存貨的管理問題；強化了采購流程的控制，特別是采購訂單和采購資金的控制；財務(wù)上強化資金與應(yīng)收賬款回籠的控制；整體解決物流、資金流、信息流不統(tǒng)一的問題，實現(xiàn)三流合一。流程梳理優(yōu)化流程梳理清單現(xiàn)狀流程與規(guī)劃流程對照表版本號V1序號流程編號三級流程流程主管部門U9流程編號U9流程備注001ZHLD-YX-01-01-01銷售計劃制訂與變更流程銷售公司ZHLD-SO-001銷售計劃管理流程002ZHLD-YX-01-02-01-01合同評審流程銷售公司ZHLD-SO-002銷售合同管理流程003ZHLD-YX-01-03電池客戶試用流程銷售公司ZHLD-SO-003電池客戶試用流程004ZHLD-YX-01-04-01銷售價格政策審批流程銷售公司ZHLD-SO-004銷售價格管理流程005ZHLD-YX-01-04-02銷售發(fā)貨出庫流程銷售公司ZHLD-SO-005銷售發(fā)貨出庫流程006ZHLD-YX-01-04-03銷售退貨業(yè)務(wù)流程銷售公司ZHLD-SO-006銷售退貨業(yè)務(wù)流程007ZHLD-YX-01-04-04電池更換流程銷售公司ZHLD-SO-007銷售換貨業(yè)務(wù)流程008ZHLD-YX-01-04-05-01現(xiàn)場服務(wù)流程銷售公司009ZHLD-YX-01-04-06客戶財產(chǎn)管理流程銷售公司ZHLD-SO-008客戶財產(chǎn)管理流程010銷售公司ZHLD-SO-009開發(fā)票申請流程011銷售公司ZHLD-SO-010原材料銷售流程012ZHLD-SO-011客戶檔案管理流程013ZHLD-JY-01-01常用辦公用品采購流程經(jīng)營部合并到采購申請流程014ZHLD-JY-02-01預(yù)算上報管理流程經(jīng)營部015ZHLD-JY-03-01一般合同評審流程經(jīng)營部合并到銷售合同管理流程016ZHLD-JY-04銷售合同管理流程經(jīng)營部017ZHLD-JY-05年度計劃管理流程經(jīng)營部018ZHLD-JY-06-01月份計劃編制流程經(jīng)營部019ZHLD-JY-06-02月份計劃檢查與考核流程經(jīng)營部020ZHLD-JY-06-03月份計劃調(diào)整流程經(jīng)營部021ZHLD-JY-07生產(chǎn)交付指令計劃管理流程經(jīng)營部ZHLD-MRP-001主計劃（mps）編制流程022ZHLD-JY-08-01技改（設(shè)備）管理流程經(jīng)營部023ZHLD-JY-08-02技改（基建）管理流程經(jīng)營部024ZHLD-JY-08-03小修小建管理流程經(jīng)營部025經(jīng)營部ZHLD-FA-001固定資產(chǎn)建卡流程026ZHLD-JY-09-01固定資產(chǎn)調(diào)配管理經(jīng)營部ZHLD-FA-002固定資產(chǎn)變更管理027ZHLD-JY-09-02固定資產(chǎn)租賃管理經(jīng)營部ZHLD-FA-003固定資產(chǎn)租賃管理028ZHLD-JY-09-03固定資產(chǎn)報廢管理經(jīng)營部合并到固定資產(chǎn)處置流程029經(jīng)營部ZHLD-FA-004固定資產(chǎn)盤點管理030ZHLD-JY-10涉外項目管理流程經(jīng)營部031ZHLD-CG-01-01常用物資申報流程采購部ZHLD-PO-001采購申請流程032ZHLD-CG-01-02固定資產(chǎn)申報流程采購部合并到采購申請流程033ZHLD-CG-02-01生產(chǎn)材料的采購流程采購部ZHLD-PO-002生產(chǎn)材料采購流程034ZHLD-CG-02-02外協(xié)外包的采購流程采購部ZHLD-PO-003外協(xié)外包采購流程035ZHLD-CG-02-03固定資產(chǎn)采購流程采購部ZHLD-PO-004固定資產(chǎn)采購流程036ZHLD-CG-02-04其他一般物資的采購流程采購部ZHLD-PO-005其他一般物資采購流程037ZHLD-CG-03物資采購合同管理流程采購部038ZHLD-CG-04物資儲運管理流程采購部ZHLD-INV-001借出還入管理流程039采購部ZHLD-INV-002借入還出管理流程040采購部ZHLD-INV-003借出轉(zhuǎn)銷售流程041采購部ZHLD-INV-004借入轉(zhuǎn)采購流程042采購部ZHLD-INV-005在庫形態(tài)轉(zhuǎn)換流程043采購部ZHLD-INV-006月末盤點流程044ZHLD-CG-05物資領(lǐng)用管理流程采購部ZHLD-INV-007生產(chǎn)原料領(lǐng)料流程045采購部ZHLD-INV-008生產(chǎn)輔材領(lǐng)料流程046采購部ZHLD-INV-009管理部門領(lǐng)用流程管理部門辦公用品、勞保等領(lǐng)用047采購部ZHLD-INV-010科研及技改領(lǐng)料流程048采購部ZHLD-INV-011設(shè)備維修領(lǐng)料流程049采購部ZHLD-INV-012三包業(yè)務(wù)配件領(lǐng)用流程050采購部ZHLD-INV-013報廢出庫流程051ZHLD-CG-06物資回收管理流程采購部ZHLD-INV-014生產(chǎn)原料退庫流程052采購部ZHLD-INV-015生產(chǎn)輔材退庫流程053采購部ZHLD-INV-016管理部門退庫流程054采購部ZHLD-INV-017科研及技改退庫流程055采購部ZHLD-INV-018設(shè)備維修退庫流程056采購部ZHLD-INV-019三包業(yè)務(wù)配件退庫流程057采購部ZHLD-INV-020廢品（料）回收入庫流程058ZHLD-CG-07合格供應(yīng)商管理流程圖采購部ZHLD-PO-006供應(yīng)商檔案管理流程059采購部ZHLD-PO-007采購價格管理流程060采購部ZHLD-PO-008采購應(yīng)付立賬流程061ZHLD-ZZ-01-01-01生產(chǎn)計劃制定流程制造公司ZHLD-MO-001常規(guī)生產(chǎn)訂單維護流程062ZHLD-ZZ-01-01-02生產(chǎn)計劃執(zhí)行流程制造公司拆解成領(lǐng)料、派工、完工流程063制造公司ZHLD-MO-003生產(chǎn)限額領(lǐng)料流程064制造公司ZHLD-MO-004生產(chǎn)超額領(lǐng)料流程065制造公司ZHLD-MO-005生產(chǎn)退料流程066制造公司ZHLD-MO-006完工入庫流程067制造公司ZHLD-MO-007生產(chǎn)派工流程068制造公司ZHLD-MO-008派工完工申報流程069ZHLD-ZZ-01-02-01常用物資采購流程制造公司合并到采購申請流程070ZHLD-ZZ-01-02-02生產(chǎn)用物資采購流程制造公司合并到采購申請流程071ZHLD-ZZ-01-03-01外協(xié)加工審批流程制造公司合并到外協(xié)外包采購流程072ZHLD-ZZ-01-04-01在制品統(tǒng)計流程制造公司ZHLD-MO-009在制品盤點流程073ZHLD-ZZ-01-05-01成品電池立體庫管理流程制造公司合并到完工入庫流程074ZHLD-ZZ-01-05-02發(fā)貨管理流程制造公司ZHLD-MO-010生產(chǎn)發(fā)貨備料流程075ZHLD-ZZ-01-05-03應(yīng)用工程部外調(diào)電池管理流程制造公司ZHLD-MO-011生產(chǎn)調(diào)撥流程076ZHLD-ZZ-01-05-04更換貨管理流程制造公司合并到銷售換貨流程077ZHLD-ZZ-01-05-05返還產(chǎn)品處理流程制造公司ZHLD-MO-002返修生產(chǎn)訂單維護流程078ZHLD-ZZ-01-05-01安全生產(chǎn)管理流程制造公司079ZHLD-ZZ-01-06-01生產(chǎn)廢料處理流程制造公司合并到廢品回收入庫流程080ZHLD-ZZ-01-06-02殘次品、廢棄品管理流程制造公司拆解到返修生產(chǎn)、廢品入庫流程081ZHLD-ZZ-02-01-01生產(chǎn)工藝改進流程制造公司082ZHLD-ZZ-02-02工藝紀律管理制造公司083ZHLD-ZZ-02-03工裝夾具管理制造公司合并到借出還入流程084ZHLD-ZZ-03-01設(shè)備使用、保養(yǎng)與維修管理制造公司085ZHLD-ZZ-03-02計量器具管理制造公司合并到借出還入流程086ZHLD-YY-01-01常用辦公用品采購流程應(yīng)用工程部合并到采購申請流程087ZHLD-YY-01-02項目所用元器件采購流程應(yīng)用工程部合并到采購申請流程088ZHLD-YY-01-03材料領(lǐng)用出庫流程（生產(chǎn)）應(yīng)用工程部合并到生產(chǎn)領(lǐng)料流程089ZHLD-YY-01-04外協(xié)加工流程應(yīng)用工程部合并到外協(xié)外包采購流程090ZHLD-YY-02-01銷售出庫業(yè)務(wù)流程應(yīng)用工程部合并到銷售出庫業(yè)務(wù)流程091ZHLD-YY-02-02合同評審流程應(yīng)用工程部合并到銷售合同管理流程092ZHLD-YY-02-03客戶意見反饋流程應(yīng)用工程部093ZHLD-YY-02-04技術(shù)協(xié)作流程應(yīng)用工程部094ZHLD-YY-03-01新增固定資產(chǎn)流程應(yīng)用工程部合并到采購申請流程095ZHLD-YY-03-02生產(chǎn)管理應(yīng)用工程部拆解到生產(chǎn)領(lǐng)料、完工報告流程096ZHLD-YY-03-03生產(chǎn)計劃節(jié)點調(diào)整流程應(yīng)用工程部合并到常規(guī)生產(chǎn)訂單維護流程097ZHLD-YY-03-04客戶財產(chǎn)管理應(yīng)用工程部合并到客戶財產(chǎn)管理流程098ZHLD-YY-04-01上報KPI考核流程應(yīng)用工程部099ZHLD-YY-05-01來料檢驗流程應(yīng)用工程部合并到進貨質(zhì)檢流程100ZHLD-YY-05-02不合格品控制流程應(yīng)用工程部合并到過程質(zhì)檢流程101ZHLD-YY-06-01制度調(diào)整流程應(yīng)用工程部102ZHLD-YY-06-02組織機構(gòu)調(diào)整流程應(yīng)用工程部103ZHLD-YY-07-01持續(xù)改進項目征集流程應(yīng)用工程部104ZHLD-YY-08-01預(yù)算上報應(yīng)用工程部105ZHLD-YY-08-02費用報銷審批應(yīng)用工程部合并到費用報銷流程106ZHLD-YY-08-03借款申請流程應(yīng)用工程部合并到借款申請流程107ZHLD-YY-09-01考勤管理流程應(yīng)用工程部108ZHLD-ZL-01內(nèi)部審核質(zhì)量部109ZHLD-ZL-02原材料入檢質(zhì)量部ZHLD-QC-001進貨質(zhì)檢流程110ZHLD-ZL-03生產(chǎn)過程檢驗質(zhì)量部ZHLD-QC-002生產(chǎn)過程檢驗流程111ZHLD-ZL-04發(fā)運檢驗質(zhì)量部ZHLD-QC-004發(fā)貨質(zhì)檢流程112ZHLD-ZL-05系統(tǒng)集成檢驗質(zhì)量部ZHLD-QC-003完工質(zhì)檢流程113ZHLD-ZL-06不合格品處理質(zhì)量部114ZHLD-ZL-07更換電池檢驗質(zhì)量部115ZHLD-CW-01-01全面預(yù)算編制財務(wù)部116ZHLD-CW-01-02全面預(yù)算執(zhí)行財務(wù)部117ZHLD-CW-01-03全面預(yù)算調(diào)整財務(wù)部118ZHLD-CW-02-01-01籌資管理財務(wù)部119ZHLD-CW-02-01-02資金計劃申報財務(wù)部120財務(wù)部ZHLD-ER-001借款還款流程121ZHLD-CW-02-01-03費用報銷及采購付款流程財務(wù)部ZHLD-ER-002費用報銷管理流程122財務(wù)部ZHLD-AP-001請款付款業(yè)務(wù)流程123ZHLD-CW-02-01-04銷售收款管理財務(wù)部ZHLD-AR-001銷售收款、核銷流程124ZHLD-CW-02-01-05現(xiàn)金盤點流程財務(wù)部ZHLD-CM-001現(xiàn)金盤點流程125ZHLD-CW-02-01-06銀行對賬流程財務(wù)部ZHLD-CM-002銀行對賬流程126ZHLD-CW-02-02-01采購價格審核財務(wù)部合并到采購價格管理流程127ZHLD-CW-02-02-02銷售價格審核財務(wù)部合并到銷售價格管理流程128ZHLD-CW-02-03-01存貨核算財務(wù)部129ZHLD-CW-02-03-02固定資產(chǎn)核算財務(wù)部ZHLD-FA-005固定資產(chǎn)折舊流程130財務(wù)部ZHLD-FA-006固定資產(chǎn)處置流程131財務(wù)部ZHLD-FA-007固定資產(chǎn)計提減值準備流程132財務(wù)部ZHLD-FA-008固定資產(chǎn)重估流程133ZHLD-CW-02-04成本核算財務(wù)部ZHLD-CA-001直接人工核算流程134財務(wù)部ZHLD-CA-002費用接口取數(shù)流程135財務(wù)部ZHLD-CA-003直材料成本核算流程136財務(wù)部ZHLD-CA-004間接費用分配流程137財務(wù)部ZHLD-CA-005產(chǎn)量取數(shù)流程138財務(wù)部ZHLD-CA-006半成品、產(chǎn)成品核算流程139財務(wù)部ZHLD-CA-007銷售成本核算流程140財務(wù)部ZHLD-CA-008成本月結(jié)141財務(wù)部142財務(wù)部143ZHLD-CW-02-05-01發(fā)票開具財務(wù)部ZHLD-AR-002應(yīng)收立賬流程144ZHLD-CW-02-05-02發(fā)票作廢財務(wù)部合并到銷售退貨立賬流程145ZHLD-CW-02-06財務(wù)報告編制及報送財務(wù)部合并到總賬報表（OBA)146ZHLD-CW-02-07-01財務(wù)資料的使用財務(wù)部147ZHLD-CW-02-07-02財務(wù)資料的歸檔財務(wù)部148ZHLD-CW-02-08財務(wù)印鑒的使用財務(wù)部149財務(wù)部ZHLD-AP-002采購匹配結(jié)算流程150財務(wù)部ZHLD-AP-003采購預(yù)付款流程151財務(wù)部ZHLD-AP-004采購暫估流程152財務(wù)部ZHLD-AP-005采購?fù)素浟①~流程153財務(wù)部ZHLD-AP-006應(yīng)付匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)流程154財務(wù)部ZHLD-AP-007應(yīng)付月結(jié)流程155財務(wù)部ZHLD-AR-003計提壞帳準備流程156財務(wù)部ZHLD-AR-004預(yù)收款流程157財務(wù)部ZHLD-AR-005應(yīng)收月結(jié)流程158財務(wù)部ZHLD-AR-006計提匯兌損益流程159財務(wù)部ZHLD-AR-007銷售退貨立賬流程160財務(wù)部ZHLD-AR-008應(yīng)收應(yīng)付對沖流程161財務(wù)部ZHLD-GL-001憑證日常處理流程162財務(wù)部ZHLD-GL-002憑證更正流程163財務(wù)部ZHLD-GL-003現(xiàn)金流理表編制流程164財務(wù)部ZHLD-GL-004月未結(jié)帳流程165財務(wù)部ZHLD-GL-005期末損益結(jié)轉(zhuǎn)流程166財務(wù)部ZHLD-GL-006總賬備查項流程167財務(wù)部ZHLD-GL-007總賬報表（OBA）168ZHLD-JS-01-01-01設(shè)計開發(fā)流程技術(shù)中心169ZHLD-JS-01-01-02新產(chǎn)品試制流程技術(shù)中心170ZHLD-JS-01-01-03技術(shù)中心試驗流程技術(shù)中心171ZHLD-JS-01-02科研課題流程技術(shù)中心172ZHLD-JS-01-03工藝管理流程技術(shù)中心ZHLD-BOM-002工藝維護流程173ZHLD-JS-01-04物資消耗定額管理流程技術(shù)中心174ZHLD-JS-02-01產(chǎn)品檔案管理流程技術(shù)中心ZHLD-BOM-001BOM維護流程175ZHLD-JS-02-02圖樣、設(shè)計及工藝文件管理流程技術(shù)中心176ZHLD-JS-03技術(shù)狀態(tài)管理技術(shù)中心177ZHLD-JS-04不合格品審理流程技術(shù)中心178ZHLD-JS-05原材料入廠檢驗流程技術(shù)中心合并到進貨質(zhì)檢流程179ZHLD-JL-01-01公文管理流程經(jīng)理部180ZHLD-JL-01-02文件收發(fā)工作流程經(jīng)理部181ZHLD-JL-01-03檔案管理流程經(jīng)理部182ZHLD-JL-01-04印章管理流程經(jīng)理部183ZHLD-JL-01-05證照管理流程經(jīng)理部184ZHLD-JL-01-06接待管理流程經(jīng)理部185ZHLD-JL-01-07用車調(diào)度流程經(jīng)理部186ZHLD-JL-01-08禮品管理流程經(jīng)理部187ZHLD-JL-01-09辦公用品管理流程經(jīng)理部188ZHLD-JL-01-10會議室管理流程經(jīng)理部189ZHLD-JL-01-11會議管理流程經(jīng)理部190ZHLD-JL-01-12園區(qū)管理流程經(jīng)理部191ZHLD-JL-02文檔打印，下載保密審批流程經(jīng)理部192ZHLD-JL-03KPI計劃管理流程經(jīng)理部193ZHLD-JL-04持續(xù)改進項目流程經(jīng)理部194ZHLD-JL-05考勤管理流程經(jīng)理部195ZHLD-JL-06經(jīng)理部196ZHLD-JL-06-01全面預(yù)算上報流程經(jīng)理部197ZHLD-JL-06-02費用報銷審批流程經(jīng)理部合并到費用報銷流程198ZHLD-JL-06-03借款申請流程經(jīng)理部合并到借款申請流程199ZHLD-KJ-01-01科研項目管理流程科技部200ZHLD-KJ-01-02論文發(fā)表審核流程科技部201ZHLD-KJ-01-03專利申報流程科技部202ZHLD-KJ-02-01月計劃上報與形成流程科技部203ZHLD-KJ-02-02月計劃執(zhí)行流程科技部204ZHLD-KJ-03-01日常辦公用品采購流程科技部合并到采購申請流程205ZHLD-KJ-04-01預(yù)算上報流程科技部206ZHLD-KJ-04-02項目立項經(jīng)費申請流程科技部207ZHLD-QG-01-01辦公用品采購流程企管部合并到采購申請流程208ZHLD-QG-02-01非標準合同評審流程企管部209ZHLD-QG-02-02合同糾紛解決流程企管部210ZHLD-QG-03-01月計劃上報與形成流程企管部211ZHLD-QG-03-02月計劃執(zhí)行與考核流程企管部212ZHLD-QG-04制度與流程更新流程企管部213ZHLD-QG-05-01持續(xù)改進項目征集流程企管部214ZHLD-QG-05-02持續(xù)改進項目評審流程企管部215ZHLD-QG-05-03持續(xù)改進項目監(jiān)督整改流程企管部216ZHLD-QG-06-01-01預(yù)算上報企管部217ZHLD-QG-06-02信息系統(tǒng)入賬流程企管部218ZHLD-QG-07-01信息化設(shè)備報修流程企管部219ZHLD-QG-07-02信息化設(shè)備調(diào)撥流程企管部220ZHLD-QG-07-03信息化設(shè)備報廢流程企管部合并到固定資產(chǎn)處置流程221ZHLD-QG-07-04信息化設(shè)備回收流程企管部222ZHLD-QG-07-05-01標準配置信息化設(shè)備采購流程企管部合并到固定資產(chǎn)采購流程223ZHLD-QG-07-05-02非標配信息化設(shè)備采購流程企管部合并到固定資產(chǎn)采購流程224ZHLD-QG-07-06軟件信息系統(tǒng)采購、驗收流程企管部225ZHLD-QG-08組織結(jié)構(gòu)調(diào)整流程企管部226ZHLD-RS-01-01-01內(nèi)部招聘管理工作流程人事部227ZHLD-RS-01-01-02外部招聘管理工作流程人事部228ZHLD-RS-01-03員工錄用工作流程人事部229ZHLD-RS-01-04員工入職手續(xù)辦理流程人事部230ZHLD-RS-01-05員工檔案托管流程人事部231ZHLD-RS-01-06員工離職流程人事部232ZHLD-RS-01-07員工加班管理流程人事部233ZHLD-RS-01-08員工請假管理流程人事部234ZHLD-RS-02-01新員工入職培訓流程人事部235ZHLD-RS-02-02外聘講師到司培訓申請流程人事部236ZHLD-RS-02-03公司級兼職講師申報流程人事部237ZHLD-RS-02-04外派培訓流程人事部238ZHLD-RS-02-05培訓進度及培訓計劃匯總流程人事部239ZHLD-RS-03員工社保辦理流程人事部240ZHLD-RS-04-01員工工資調(diào)整流程人事部241ZHLD-SC-01-01常用辦公用品采購流程市場部合并到采購申請流程242ZHLD-SC-02-01財務(wù)預(yù)算市場部243ZHLD-SC-03新產(chǎn)品開發(fā)流程市場部244ZHLD-SC-04展會情況考核流程市場部245ZHLD-SC-05營銷團隊專項獎流程市場部246ZHLD-SC-06市場預(yù)測流程市場部合并到銷售計劃流程247ZHLD-SC-07每月對營銷公司的考核流程市場部248ZHLD-SC-08廣告宣傳流程市場部流程優(yōu)化價值業(yè)務(wù)流程設(shè)計匯總清單模塊U9流程編號U9流程期別應(yīng)付管理ZHLD-AP-001請款付款業(yè)務(wù)流程1ZHLD-AP-002采購付款、核銷流程1ZHLD-AP-003采購匹配結(jié)算流程1ZHLD-AP-004采購預(yù)付款流程1ZHLD-AP-005采購暫估流程1ZHLD-AP-006采購?fù)素浟①~流程1ZHLD-AP-007應(yīng)付匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)流程1ZHLD-AP-008應(yīng)付月結(jié)流程1應(yīng)收管理ZHLD-AR-001銷售收款、核銷流程1ZHLD-AR-002應(yīng)收立賬流程（先開票后立賬）1ZHLD-AR-003應(yīng)收立賬流程（先立賬后開票）1ZHLD-AR-004計提壞帳準備流程1ZHLD-AR-005預(yù)收款流程1ZHLD-AR-006應(yīng)收月結(jié)流程1ZHLD-AR-007計提匯兌損益流程1ZHLD-AR-008銷售退貨立賬流程1ZHLD-AR-009應(yīng)收應(yīng)付對沖流程1工程數(shù)據(jù)ZHLD-BOM-001BOM維護流程1ZHLD-BOM-002工藝維護流程1成本會計ZHLD-CA-001直接人工核算流程1ZHLD-CA-002費用接口取數(shù)流程1ZHLD-CA-003直材料成本核算流程1ZHLD-CA-004間接費用分配流程1ZHLD-CA-005產(chǎn)量取數(shù)流程1ZHLD-CA-006成本核算流程1ZHLD-CA-007銷售成本核算流程1ZHLD-CA-008成本月結(jié)1現(xiàn)金銀行ZHLD-CM-001現(xiàn)金盤點流程1ZHLD-CM-002銀行對賬流程1費用報銷ZHLD-ER-001借款還款流程1ZHLD-ER-002費用報銷管理流程1固定資產(chǎn)ZHLD-FA-001固定資產(chǎn)建卡流程1ZHLD-FA-002固定資產(chǎn)變更管理1ZHLD-FA-003固定資產(chǎn)租賃管理1ZHLD-FA-004固定資產(chǎn)盤點管理1ZHLD-FA-005固定資產(chǎn)折舊流程1ZHLD-