財(cái)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)化手冊4.18

前

言本手冊參照*資管總部制定的《2008版管理制度與工作標(biāo)準(zhǔn)化--務(wù)部》容要點(diǎn)，包括部門（分公司）職能、崗位責(zé)、操作流程、處罰度業(yè)早期介入工作標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)制度匯等六部分內(nèi)容要及*業(yè)總公司及各分公司財(cái)務(wù)管理的日操作規(guī)范與要求，適范圍是公司所有員工。制定此手冊的目的主是為了進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理范財(cái)務(wù)會計(jì)行為，提高財(cái)務(wù)理水平。手冊發(fā)給公司各部（分公司及分公司相關(guān)人員了解并熟悉其中的內(nèi)容在日常的財(cái)務(wù)管理工作中實(shí)施好公司財(cái)管理部會定期檢查實(shí)情況。員工在閱讀施本冊的過程中有任何疑問請向公司財(cái)務(wù)管理部咨詢。同也請大家對本流程內(nèi)容提出好的建議與意見，以便財(cái)務(wù)管理部期進(jìn)行修改與完善。0

目

錄1.2.3.4.

目的…………………適用范圍……………崗位職責(zé)……………操作流程……………4.1財(cái)務(wù)操作流程………4.2資金操作流程………4.3財(cái)務(wù)監(jiān)控流程………4.4其他操作流程………4.5物業(yè)管理費(fèi)催/收繳工作程序……175.6.

處罰制度……………物業(yè)早期介入工作標(biāo)準(zhǔn)……………6.1物業(yè)費(fèi)用支付管理…………………6.2工程維修管理………7.

相關(guān)制度匯編………7.1分公司財(cái)務(wù)審批及工程維修審批授權(quán)范圍………7.2公司員工福利待遇…………………7.3養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金實(shí)施方案…1

1.

目的2.

適用范圍3.

職責(zé)3.1部門職責(zé)立和健全公司內(nèi)部各按時(shí)編報(bào)送相關(guān)正確核算和及時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅費(fèi)和社會保險(xiǎn)包括資金的調(diào)度平衡及對2

3.2位職責(zé)3.2.1財(cái)務(wù)理副理建立和健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律期負(fù)責(zé)組織及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，對各類財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。審核公司各類款項(xiàng)的支付，嚴(yán)格按費(fèi)用審批權(quán)限操作。定期對各分公司進(jìn)行考核對分公司財(cái)務(wù)工作進(jìn)行檢查負(fù)責(zé)成本測算報(bào)告的審核。做好年度財(cái)務(wù)預(yù)算的培訓(xùn)指導(dǎo)審核工每月完成財(cái)務(wù)指標(biāo)的通負(fù)責(zé)資金的運(yùn)用及管理。完成總經(jīng)理交辦的其他工作。3.2.2會崗職負(fù)責(zé)日常會計(jì)核算工作，編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行核算管理。負(fù)責(zé)物業(yè)費(fèi)等數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作，并定期與物業(yè)部核對。負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的管理和監(jiān)督，包括資產(chǎn)臺賬的登記、盤點(diǎn)等。監(jiān)督出納進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金的核對管理。根據(jù)員工出勤統(tǒng)計(jì)和本公司工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)核編制工負(fù)責(zé)辦理員工招工錄用登記手續(xù)和員工社會保險(xiǎn)3

負(fù)責(zé)按時(shí)完成納稅申報(bào)檢及統(tǒng)計(jì)等部門的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、負(fù)責(zé)會計(jì)檔案整理、裝訂、歸類和保管。做好對下屬分公司會計(jì)人員的監(jiān)督、指導(dǎo)等管理工作。完3.2.3出崗職嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律杜絕違妥善保銀SBKEY嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定按要求復(fù)核各類及時(shí)編制記賬憑證做到日清月結(jié)定期復(fù)核分公司上報(bào)的資金日報(bào)表做好日資金平衡表的合并及掌據(jù)公司物業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和辦法審核繳款指及時(shí)清理借出現(xiàn)金、支票和應(yīng)收賬款，督促責(zé)任人按時(shí)報(bào)賬結(jié)算，按發(fā)票管理制度做好各類發(fā)票、收據(jù)的購買、領(lǐng)用、和保管。做好對下屬分公司出納人員的監(jiān)督、指導(dǎo)等管理工作。完成經(jīng)理交辦的其他工作。4

4.

操作流程4.1財(cái)務(wù)操作流程4.1.1賬處行,財(cái)務(wù)部可根目,每結(jié)項(xiàng),據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要列)其他記賬憑證當(dāng)月憑證更證錯(cuò)誤須直接更正原記賬憑證不做調(diào)整憑各所4.1.2支審經(jīng)辦人填據(jù)單),注明支出金額據(jù)張門（及報(bào)銷,并，有合同的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需附上相關(guān)合經(jīng)辦人所核5

分管領(lǐng)導(dǎo)核,對,（在款項(xiàng)支付前對報(bào)銷事項(xiàng)依據(jù)總部確定的授權(quán)審核授權(quán)的為便于分公司考核和審批,不同項(xiàng)目費(fèi)用分列報(bào)銷，當(dāng)月賬當(dāng)月清；單筆對因同一業(yè)務(wù)活動而發(fā)生的多項(xiàng)費(fèi)用在發(fā)生前須有費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷須另附據(jù))品品銷6

一費(fèi)報(bào)流圖原始單據(jù)經(jīng)辦人填寫銷單部門（分公）負(fù)責(zé)人復(fù)核分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核公司負(fù)責(zé)人批財(cái)務(wù)付款

1.經(jīng)手人證明人在始單據(jù)上名2.按業(yè)務(wù)容分類整3.工整粘詳細(xì)填寫用及金額1.審核業(yè)發(fā)生的必性2.核準(zhǔn)報(bào)金額1.報(bào)銷據(jù)的合法2.核定銷金額3.復(fù)核濟(jì)業(yè)務(wù)真性4、持誰開支誰報(bào)銷的原則，不能委托報(bào)銷根據(jù)授權(quán)委書的權(quán)限度進(jìn)行審，額度內(nèi)付款過度的報(bào)總司或總部審批同意再予支付由分公司每月根據(jù)表,編制財(cái)每月日放資,工經(jīng)總公司審批同意錄用的7

工發(fā)流圖核實(shí)核實(shí)扣款核定款金因工作需要員工單筆預(yù)借超單筆過過10000的,e的須8

預(yù)款付程填寫借款單注明業(yè)務(wù)內(nèi)容所需金額預(yù)計(jì)還款日期部（分公司負(fù)責(zé)人復(fù)核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核1.核實(shí)前款是否已清或累計(jì)超萬元；2.單筆借支超5000元報(bào)總部審批；3.核定支付金額。公司負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)部付款各所屬分超在稅務(wù)部個(gè)工經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核C9

稅申支流圖會計(jì)填寫付款審批單同時(shí)填寫附件清單注明各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)算依據(jù)、計(jì)算方法財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核對各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)算依據(jù)、方法進(jìn)行審核公司負(fù)責(zé)人復(fù)核總部財(cái)務(wù)管理部審批財(cái)務(wù)部申報(bào)、付款4.1.3收款管卡扣方式現(xiàn)金方式票項(xiàng)2000元以上超須3確需其他崗位人員收款的，須經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意并指定專人10

（每交1將C系統(tǒng)刷1系統(tǒng)刷的1%234.1.4報(bào)表及時(shí)性負(fù)責(zé)常規(guī)報(bào)序號1234567891011

報(bào)表名稱財(cái)務(wù)收支盈虧表內(nèi)部核算經(jīng)營情況表物業(yè)費(fèi)收取進(jìn)度表物業(yè)費(fèi)完成情況表配套公司資金收支情況表業(yè)務(wù)費(fèi)明細(xì)表往來明細(xì)表資金日報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表利潤表銀行開戶一覽表

類型月報(bào)月報(bào)月報(bào)月報(bào)月報(bào)月報(bào)月報(bào)日報(bào)月報(bào)月報(bào)年報(bào)

上報(bào)時(shí)間每月2日前每月2日前每月2日前每月2日前每月2日前每月2日前每月2日前每日下班前每月2日前每月2日前1月10日

備注變動次日上報(bào)4.1.5往賬理11

,會每月2日前將往來帳核對準(zhǔn)確,填過個(gè)月以賬由,4.1.6收票管管理收費(fèi)票因同對不規(guī)范開具行為應(yīng)銷4.1.7銀行票管并對12

記4.1.8財(cái)印及銀電銀密管責(zé)””并分4.2資金操作流程4.2.1調(diào)度,確保資金當(dāng)天到達(dá)公司只需告知分,出須與資金調(diào)入公司財(cái)務(wù)4.2.2使金,由于資金不足方可向公司申請資金。,不,不得,不得將銀行存款轉(zhuǎn)存定期存(包)4.2.3銀賬管必須13

必須在變動次日向公《銀月10日前向公司財(cái)務(wù)管理部,4.2.4現(xiàn)管額額,,若金50000元果圍,象點(diǎn)現(xiàn)行幣元,4.3財(cái)務(wù)監(jiān)控流程4.3.1支付合監(jiān)14

合,4.3.2付款監(jiān),經(jīng)請對代為,對;對提成金額須按確定的提成方案嚴(yán)格復(fù)核。整,字跡晰4.3.3資管監(jiān)券公錄以錄4.4其他操作流程4.4.1人員薪管財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人向總部財(cái)15

出,其社會保險(xiǎn)由其常住地原繳4.4.2工作交,若有缺損由移交人員承擔(dān)有關(guān)責(zé)任。時(shí),接交人員要逐項(xiàng)核對點(diǎn)收。,交接雙方和監(jiān)交人應(yīng)在移交清冊上簽名,一般財(cái)務(wù)人員4.4.3會計(jì)檔管冊,妥年2報(bào)表16

4.5物業(yè)管理費(fèi)催/繳工作程序4.5.1目的4.5.2范4.5.3程4.5.4操編制應(yīng)收物業(yè)費(fèi)臺賬審核簽發(fā)物業(yè)人員收費(fèi)是否拒交？

分析原因制定相應(yīng)措施解決收費(fèi)、開具票據(jù)

是否解決？登記臺賬交財(cái)務(wù)入帳統(tǒng)計(jì)收費(fèi)率繼續(xù)催繳

法律途徑17

18

會計(jì)科目表YC/CW-04-01-A/0一級科1101現(xiàn)金1111銀行存款1121有價(jià)證券1131應(yīng)收票據(jù)1141應(yīng)收賬款1151壞賬準(zhǔn)備1161預(yù)交所得1171預(yù)付賬款1181內(nèi)部往來1191其他應(yīng)收1201待攤費(fèi)用1301物資采購1401原材料1411包裝物1421低值易耗1431材料成本異1441委托加工料1451自制半成1461產(chǎn)成品1471分期收款出商品1491存貨變現(xiàn)失準(zhǔn)備1501長期投資1511撥付所屬金1601固定資產(chǎn)1611累計(jì)折舊1612固定資產(chǎn)值準(zhǔn)備1613固定資產(chǎn)理1701在建工程1801場地使用1811工業(yè)產(chǎn)權(quán)專有技1821無形資產(chǎn)1901開辦費(fèi)1911籌建期間兌損失1921遞延投資失1931其他遞延出1932工程物資2101短期借款2111應(yīng)付票據(jù)

二級科按開戶銀行稱設(shè)置按客戶設(shè)置按客戶設(shè)置按往來對象置按費(fèi)用類別置按物品類別置按被投資單名稱設(shè)置按無形資產(chǎn)稱設(shè)置按借款銀行稱設(shè)置

三級科按項(xiàng)目設(shè)置

四級科

備注客戶之外的收、暫付款統(tǒng)一采用一攤銷19

2121應(yīng)付賬款2122應(yīng)付福利2131應(yīng)付工資2141應(yīng)交稅金2142其他應(yīng)交2151應(yīng)付股利2161預(yù)收賬款2171其他應(yīng)付2181預(yù)提費(fèi)用2191職工獎(jiǎng)勵(lì)福利基2201長期負(fù)債2211應(yīng)付公司2212應(yīng)付公司溢價(jià)或價(jià)3101實(shí)收資本3102已歸還投3111資本公積3121公司撥入金3201儲備基金3211企業(yè)發(fā)展金3221利潤歸還資3301本年利潤3311利潤分配5101主營業(yè)務(wù)入5102銷售折扣折讓5111主營業(yè)務(wù)金及附

按供應(yīng)商設(shè)按稅金類別置按稅費(fèi)類別置按客戶設(shè)置按往來對象置按費(fèi)用類別置按借款銀行稱設(shè)置1.物費(fèi)2.停費(fèi)

按項(xiàng)目設(shè)置按項(xiàng)目設(shè)置按項(xiàng)目設(shè)置

供應(yīng)商之外應(yīng)付、暫收款月末計(jì)提后當(dāng)月?lián)p益1.工2.福費(fèi)3.社費(fèi)4.洗費(fèi)5.維及保養(yǎng)費(fèi)5121主營業(yè)務(wù)本6.水費(fèi)7.電8.勞保護(hù)費(fèi)9.綠養(yǎng)護(hù)費(fèi)10.潔費(fèi)11.耗品及值易耗品攤銷5131營業(yè)費(fèi)用

按項(xiàng)目設(shè)置按項(xiàng)目設(shè)置按項(xiàng)目設(shè)置按項(xiàng)目設(shè)置按項(xiàng)目設(shè)置按項(xiàng)目設(shè)置按項(xiàng)目設(shè)置按項(xiàng)目設(shè)置按項(xiàng)目設(shè)置按項(xiàng)目設(shè)置按項(xiàng)目設(shè)置20

5141管理費(fèi)用

1、工資2、福利費(fèi)3、職工教育4.電話5.差旅6.小車7.業(yè)務(wù)待費(fèi)8.辦公品9、折舊費(fèi)10.耗品及值易耗品攤銷11、公費(fèi)12.洗理費(fèi)13.社保費(fèi)14.其他15.無形資產(chǎn)攤16.公積金17.印刷費(fèi)18.印花稅19.保潔費(fèi)20.維修費(fèi)21.勞動保護(hù)費(fèi)22.宣傳費(fèi)1.利息5151財(cái)務(wù)費(fèi)用2、手續(xù)費(fèi)3、匯兌損益1.管理

按項(xiàng)目設(shè)置5201其他業(yè)務(wù)入5202其他業(yè)務(wù)出5501營業(yè)外收5601營業(yè)外支5701所得稅5801以前年度益調(diào)整

2.其他3.垃圾運(yùn)費(fèi)

按項(xiàng)目設(shè)置按項(xiàng)目設(shè)置備注：本科表未盡事參照國家計(jì)科目表21

_____________公司費(fèi)用報(bào)銷單部門：

年

月

日

編號：YC/CW-04-02-A/0費(fèi)

用

內(nèi)

容

票面金額

單據(jù)張數(shù)

實(shí)報(bào)金額1234合計(jì)金額大寫）

￥：

元簽

經(jīng)辦人

部門負(fù)責(zé)人

財(cái)務(wù)審核

總經(jīng)理

總部批____________________司借款單部門：

年

月

日

編號：YC/CW-04-03-A/0借款單位或個(gè)人：借款金額：(大寫)借款事由：借款人

部門主管

財(cái)務(wù)審核

￥：總經(jīng)理

元總部簽批22

_____________公司差旅費(fèi)報(bào)銷審批單部門：

年

月

日

編號：YC/CW-04-04-A/0出差人：

出差事由：出發(fā)地

出發(fā)日期月日

到達(dá)地

返程日期月日

車船費(fèi)

市內(nèi)交通費(fèi)

住宿費(fèi)天數(shù)金額

在途補(bǔ)貼天數(shù)金額

其他費(fèi)

小計(jì)

據(jù)數(shù)合計(jì)金額寫）￥預(yù)支旅差費(fèi)￥：

元

退補(bǔ)差額￥

元報(bào)銷人

部門主管

財(cái)務(wù)審核

總經(jīng)理

總部簽批注：1、出差指到企業(yè)所在地（地級市范圍）以外的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、事業(yè)單位、非總部所屬企單位、個(gè)人聯(lián)系、洽談工作。就餐費(fèi)按每人每天元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助，不再憑發(fā)票報(bào)銷。2住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)部（分公司理及以下員工按每二人每間每天元以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，總經(jīng)理助理以上員工按每二人每間每天400元以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)一律自負(fù)。23

____________________限公司付款審批單項(xiàng)目名稱：單位名稱：收款單金額：(大寫)位

年

月

日

編號：YC/CW-04-05-A/0￥付款說明：總量：項(xiàng)

預(yù)約單價(jià)：

經(jīng)辦人：

年

月

日目及

工程進(jìn)度：付款

總價(jià)：情

監(jiān)理：

年

月

日況

已付款：物業(yè)公司：本次付款：經(jīng)辦人：

年

月

日累計(jì)付款：物業(yè)公司：余款：總經(jīng)理：

年

月

日已收發(fā)票金額：部門經(jīng)理：

財(cái)務(wù)審核：

總經(jīng)理：

總部部門：

總部：審批意見24

**物業(yè)

分公司

年月份財(cái)務(wù)收支盈虧表單位：元

YC/CW-04-06-A/0名稱XX項(xiàng)目XX項(xiàng)XX項(xiàng)XX目

合計(jì)項(xiàng)目一、收入總計(jì)：1、物業(yè)管理費(fèi)2、停車泊位費(fèi)3、垃圾清運(yùn)費(fèi)4、其他二、支出總計(jì)：1、工資2、福利費(fèi)3、職工教育經(jīng)費(fèi)4、社會統(tǒng)籌金5、公積金6、固定資產(chǎn)折舊7、低值易耗品攤銷8、電

費(fèi)收取車庫照明費(fèi)(負(fù)數(shù)表)9、水費(fèi)10、電話費(fèi)11、辦公用品及費(fèi)用12、維修費(fèi)13、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)14、保潔費(fèi)15、宣傳費(fèi)16、勞動保護(hù)費(fèi)17、小車費(fèi)18、業(yè)務(wù)招待費(fèi)19、銀行利息手續(xù)費(fèi)20、印刷費(fèi)21、差旅費(fèi)22、其他23、營業(yè)稅及教育費(fèi)附加24、營業(yè)外支出25、管理費(fèi)三、利潤（盈-虧25

1實(shí)際況報(bào)表1實(shí)際況報(bào)表(月金額(本數(shù)**總部配套企業(yè)內(nèi)部算經(jīng)營情況表單位名稱：

年

月

YC/CW-04-07-A/0單位：元項(xiàng)

目

行次

2調(diào)整項(xiàng)金額月發(fā)生數(shù)經(jīng)營情3合計(jì)(1)+公(2)+本(3)-本(4)-結(jié)司發(fā)生但發(fā)生但尚公司發(fā)生算在前期在其他公未開票結(jié)但在本公但在本期月數(shù))司入賬算司入賬入賬

本年累計(jì)數(shù)

備注1.務(wù)入

1(明各項(xiàng)收入明細(xì))23452.：務(wù)本

6(明各項(xiàng)成本明細(xì))789103.：務(wù)金附4.：間用

1112其中：工資13福利費(fèi)及職工教育費(fèi)14社會統(tǒng)籌金及公積金15辦公費(fèi)16勞動保護(hù)費(fèi)17業(yè)務(wù)招待費(fèi)18汽車費(fèi)用19水電費(fèi)20電話費(fèi)21差旅費(fèi)22廣告宣傳費(fèi)23固定資產(chǎn)折舊24低值易耗品25裝修支出26房租2728其他295.\減：營外支一利總減所得稅二凈潤

3031323334制表人:

日期：26

**業(yè)

分公司年物業(yè)費(fèi)收取進(jìn)度表單位：戶

YC/CW-04-08-A/0月份

名稱

XX項(xiàng)XX項(xiàng)XX項(xiàng)目XX項(xiàng)目XX項(xiàng)目XX項(xiàng)

合計(jì)1月份計(jì)劃1月份實(shí)際完成率2月份計(jì)劃2月份實(shí)際完成率3月份計(jì)劃3月份實(shí)際完成率4月份計(jì)劃4月份實(shí)際完成率5月份計(jì)劃5月份實(shí)際完成率6月份計(jì)劃6月份實(shí)際完成率7月份計(jì)劃7月份實(shí)際完成率8月份計(jì)劃8月份實(shí)際完成率9月份計(jì)劃9月份實(shí)際完成率10月份計(jì)劃10月份實(shí)際完成率11月份計(jì)劃11月份實(shí)際完成率12月份計(jì)劃12月份實(shí)際完成率1-月份計(jì)劃計(jì)1-實(shí)際收超額完成戶累計(jì)完成率完成或未完年應(yīng)收戶數(shù)年未收取戶制表人:27

**業(yè)

分公司月份止物業(yè)費(fèi)完成情況表單位：元

YC/CW-04-09-A/0名稱

項(xiàng)

目

金額

項(xiàng)目

戶數(shù)

備

注總計(jì)

制表人:

制表日期:28

單位名稱:

配套公司月度資金收支情況表年月

YC/CW-04-10-A/0單位:元欄目項(xiàng)目期初余額物業(yè)費(fèi)物業(yè)停車費(fèi)收入小計(jì)

本月實(shí)際

備注說明資

其它收入

垃圾清運(yùn)費(fèi)其它收入小計(jì)金收

總部調(diào)度收1、內(nèi)部往來收臨時(shí)周轉(zhuǎn)入1、代收付A契稅、印稅B公共維修金C其它代收2、預(yù)收帳款資金收入合維修費(fèi)水費(fèi)主營業(yè)務(wù)支出工資

電費(fèi)勞動保護(hù)費(fèi)綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)保潔費(fèi)低值易耗品小計(jì)工資福利社會保險(xiǎn)統(tǒng)小計(jì)營業(yè)稅及附所得稅

分公司購入高溫費(fèi)、中、端午、節(jié)、月餐資金支出

稅費(fèi)增值稅房產(chǎn)稅小計(jì)汽車費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)辦公費(fèi)購辦公設(shè)備差旅費(fèi)管理公積金費(fèi)用電話費(fèi)宣傳費(fèi)印刷費(fèi)其它費(fèi)用小計(jì)總部調(diào)度支1、內(nèi)部往來收臨時(shí)周轉(zhuǎn)1、代收代付A契稅、印稅B公共維修金C其它代付2、預(yù)付帳款資金支出合期末余額

購入固定資分公司負(fù)責(zé):

制表人29

有限公司往來明細(xì)表截止時(shí)間：

年

月

日

編號：序號

單位名稱

入帳科目

本月期初余借方貸

借方

本月發(fā)生額

貸方

借方12345678910111213141516合計(jì)公司負(fù)責(zé)人制表人：

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)：30

資金日報(bào)表YC/CW-04-12-A/0單位名稱：

年

月

日

單位：元開銀

上結(jié)

本收房款其它

本支

本結(jié)存

備銀行小現(xiàn)金總

計(jì)

銷售統(tǒng)計(jì)（至X月X日累計(jì)銷售XX套，銷售回籠XXXX萬）其中：可動用資金余額注：、各銀帳戶中不動用資金須在備注欄注明金額及原因；2、存現(xiàn)金額超過人民幣5元（含5萬以上在備欄注明原。3、售統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目填寫，并跨年度累匯總。公司負(fù)責(zé)人

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)：

制表人31

銀行開戶一覽表單位名稱：

YC/CW-04-13-A/0年月日序號

開戶銀行

賬號

開戶間

開戶行地方址

類型1234567891011121314151617公司負(fù)責(zé)人：財(cái)部責(zé)：表人：32

編號：

**（浙江）物業(yè)管理有限公司分公司資金申請單YC/CW-04-14序號

項(xiàng)

目

內(nèi)

容1

用途及金額經(jīng)辦人：

年

月

日2

金額合計(jì)

大寫：￥分公

財(cái)務(wù)3

司審

簽字：

年

月

日批意見

經(jīng)理簽字：

年

月

日4

公司財(cái)務(wù)審批意見5

總經(jīng)理審批意見6

備

注33

_________________限公司銀行賬戶開立審批單編號：

YC/CW-04-15序號

項(xiàng)

目

內(nèi)

容1

開戶用途經(jīng)辦人：

年

月

日2

開戶銀行3

賬戶類型公財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人司

□基本賬戶□一般賬戶□按揭賬戶□其他賬戶________________________________8

審批

簽字：

年

月

日意見

總經(jīng)理簽字：

年

月

日9

總部審批意見10

備

注34

現(xiàn)金盤點(diǎn)表

YC/CW-04-16-A/0

盤日賬面存額盤日實(shí)存金額況

123569

5151521

)

35

合同支付臺帳

36

住戶繳費(fèi)記錄:

有限公司應(yīng)納稅費(fèi)申報(bào)明細(xì)表37

年

月

單位：元編號

稅費(fèi)種

計(jì)依

稅費(fèi)率

本應(yīng)稅

本實(shí)申報(bào)額

本累應(yīng)納額

本累已納額

本累未付額1234567891011121312345678

營業(yè)稅城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加土地增值稅：1其他商品房2營業(yè)用房、別墅企業(yè)所得稅個(gè)人所得稅水利建設(shè)專項(xiàng)資金車船使用稅印花稅：土地使用稅小計(jì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金：1]繳納2]繳納失業(yè)保險(xiǎn)基金：1]繳納2]繳納醫(yī)療保險(xiǎn)基金：1]醫(yī)療保(職2]醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)充保費(fèi)醫(yī)保補(bǔ)充基金醫(yī)保基金(企)：單位醫(yī)療補(bǔ)助：醫(yī)?；?個(gè))：工傷保險(xiǎn)基金生育保險(xiǎn)基金公積金1]繳納2]繳納殘疾人就業(yè)保障金小合

計(jì)計(jì)38

業(yè)務(wù)費(fèi)明細(xì)表公司名稱：

年

月YC/CW-04-20-A/0序號

經(jīng)辦者

業(yè)務(wù)內(nèi)容

金額(元)

憑證號

備注合本

計(jì)年累計(jì)注：1、本表所指業(yè)務(wù)費(fèi)包括：餐飲、香煙、食品、茶葉、禮品、禮券、娛樂及其他招待活動等；2、當(dāng)月發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用當(dāng)月上報(bào)；3、業(yè)務(wù)費(fèi)用按次上報(bào)，為同一事由在短期內(nèi)連續(xù)發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)屬單筆單次費(fèi)用。請勿單筆費(fèi)用分批上報(bào)或多筆費(fèi)用匯總上報(bào)；4、由經(jīng)辦者本人報(bào)銷業(yè)務(wù)費(fèi)用，同時(shí)有多人參與業(yè)務(wù)的，以主要人員為經(jīng)辦者；5、業(yè)務(wù)內(nèi)容填寫招待對象、招待方式、簡明扼要的招待事由；6、業(yè)務(wù)費(fèi)以其他發(fā)票或其他費(fèi)用以業(yè)務(wù)費(fèi)發(fā)票入賬的也應(yīng)一并匯總統(tǒng)計(jì)，但須備注說明。公司負(fù)責(zé)人：

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人：

制表人：39

5.

處罰制度5.1有下列行為之一的，對當(dāng)事人予以通報(bào)批評，必要時(shí)可并處500元以上元以下的罰款。財(cái)對內(nèi)未未未及未5.2有下列行為之一的，對當(dāng)事人處警告，必要時(shí)并可處元以上2000以下的罰款。40

旅保條抵