溫州某大橋工程經(jīng)濟評價可行性

第八章經(jīng)濟評價補充報告8.1經(jīng)濟評價價的依據(jù)經(jīng)濟評價是公路路工程可行性性研究的有機機組成部分和和重要內(nèi)容，是是項目決策科科學(xué)化的重要要手段。根據(jù)據(jù)項目所在地地區(qū)國民經(jīng)濟濟和社會發(fā)展展對公路運輸輸?shù)男枨?，結(jié)結(jié)合交通量預(yù)預(yù)測和工程技技術(shù)經(jīng)濟初步步研究結(jié)果，分分析計算項目目的費用和效效益，通過多多方案比較論論證，對項目目建設(shè)的必要要性、技術(shù)可可行性、經(jīng)濟濟合理性作出出可靠的評價價，為項目決決策提供科學(xué)學(xué)依據(jù)。項目經(jīng)濟評價以以國家發(fā)展改改革委、建設(shè)設(shè)部聯(lián)合下發(fā)發(fā)的發(fā)改投資資(2006)1325號文頒發(fā)的的《建設(shè)項目目經(jīng)濟評價方方法與參數(shù)》(第三版)和交通部頒發(fā)的《公路建設(shè)項目經(jīng)濟評價辦法》(1988年6月)為依據(jù)。經(jīng)濟評價采用以以下四項指標標進行評價。內(nèi)部收益率IRR凈現(xiàn)值NNPV效益費用比BCCR投資回收期Ptt8.2國民經(jīng)經(jīng)濟評價國民經(jīng)濟評價是是項目經(jīng)濟評評價的核心，是是從國家整體體角度考察項項目的效益和和費用，用影影子價格、社社會折現(xiàn)率分分析項目給國國民經(jīng)濟帶來來的凈效益，評評價項目經(jīng)濟濟上的合理性性。8.2.1國民民經(jīng)濟評價參參數(shù)的選擇1.社會折現(xiàn)現(xiàn)率：社會折折現(xiàn)率是表征征社會對資金金時間價值的的估量，適當(dāng)當(dāng)?shù)纳鐣郜F(xiàn)現(xiàn)率有助于合合理分配建設(shè)設(shè)資金，引導(dǎo)導(dǎo)資金投向?qū)窠?jīng)濟貢貢獻大的項目目。社會折現(xiàn)現(xiàn)率的確定是是國家社會經(jīng)經(jīng)濟發(fā)展目標標和宏觀調(diào)控控意圖的體現(xiàn)現(xiàn)。國家發(fā)改改委根據(jù)我國國目前的社會會經(jīng)濟發(fā)展目目標、發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略、發(fā)展優(yōu)優(yōu)先順序、發(fā)發(fā)展水平、宏宏觀調(diào)控意圖圖、社會成員員的費用效益益時間偏好、社社會投資收益益水平、資金金供給狀況、資資金機會成本本等因素綜合合測定為8%。2.影子價格格：影子價格格是國民經(jīng)濟濟評價中項目目的投入物和和產(chǎn)出物所使使用的價格，它它反映了對這這些貨物真實實價值的度量量。對于外貿(mào)貿(mào)物資以口岸岸價格為基礎(chǔ)礎(chǔ)確定。3.貨物貿(mào)易易費率：采用用6%。4.工程殘值值取項目建設(shè)設(shè)費用的50%，以負值形形式計入評價價末年。5.影子匯率率：采用2006年12月1日人民幣匯匯率中間價7.88元=1美元，影子子匯率換算系系數(shù)1.08，即1美元=7.888×1.088=8.511元人民幣。6.項目計算算期：項目計算期包括括項目建設(shè)期期和營運期。本本項目規(guī)劃于于2008年初開工建建設(shè)，2010年年底全線線建成通車。建建設(shè)期3年，營運期期統(tǒng)一采用15年，故計算算期取18年。8.2.2建設(shè)設(shè)費用調(diào)整1.主要材料料的影子價項目建設(shè)費用包包括建設(shè)安裝裝費用、設(shè)備備工具、器具具購置費和其其它基本建設(shè)設(shè)費用、預(yù)留留費及建設(shè)期期貸利息五項項。由于某些些貨物資源短短缺，市場供供需不平衡，造造成價格扭曲曲，使項目投投資估算不能能充分反映項項目投入的真真實國民經(jīng)濟濟價值。因此此，通過對主主要投入物的的價格調(diào)整，得得到項目的經(jīng)經(jīng)濟價。根據(jù)據(jù)《方法與參參數(shù)》對項目目的主要投入入物如木材、瀝瀝青等進行價價格調(diào)整。隨隨著我國市場場經(jīng)濟的快速速發(fā)展和對外外貿(mào)易范圍的的擴大，鋼材材、水泥的價價格已由市場場形成，價格格可近似反映映其真實價值值，在進行國國民經(jīng)濟評價價時，用作投投入物的影子子價格。影子子價格計算根根據(jù)調(diào)查得到到的進口材料料到岸價經(jīng)計計算得影子價價。主要材料料影子價如表表11-1。表8-1主主要材料影子子價格表材料單位估算單價(元)產(chǎn)地或口岸口岸價平均運距運輸方式貿(mào)易費用率影子價或系數(shù)原木m3650溫州850380汽車1.061281鋸材m3950溫州1150380汽車1.061599石油瀝青t4380溫州4150380汽車1.0647792.影子工資資由于我國勞動力力充分，對于于本建設(shè)項目目在人工構(gòu)成成中民工比例例按70%計，工資標標準按標準工工資的65%計算，則影影子工資系數(shù)數(shù)0.7555。3.土地影子子費用計算土地影子費用==土地機會成成本+新增資源消消耗費用目前在工程投資資估算中，征征用土地所用用單價一般都都由業(yè)主提供供。按國民經(jīng)經(jīng)濟評價費用用與效益劃分分原則，業(yè)主主提供的征地地費用可以劃劃分為三部分分：⑴屬于機會會成本性質(zhì)的的費用，如土土地補償費、青青苗補償費。⑵新增資源源消耗費用，如如剩余勞動力力安置費、養(yǎng)養(yǎng)老保險費、撤撤組轉(zhuǎn)戶老年年人保養(yǎng)費、征征地管理費等等。⑶轉(zhuǎn)移支付付費，糧食開開發(fā)基金、耕耕地占用稅等等。在國民經(jīng)濟評價價中對第一部部分費用應(yīng)按按機會成本計計算方法另行行計算，第二二部分費用按按財務(wù)價取用用，第三部分分轉(zhuǎn)移支付則則不計入影子子費用中。征征用土地影子子費用計算如如下：a.征地費用用分解地方政府提供的的耕地單價為為100萬元/公頃，需將將其分解成三三部分。參照照《方法與參參數(shù)》的計算算方法得到：：土地補償費、青青苗補償費19260元/畝新增資源消耗費費23260元/畝轉(zhuǎn)移性支付費224147元/畝b.耕地機會會成本計算土地的機會成本本比照《方法法與參數(shù)》，采采用土地原來來用于農(nóng)業(yè)、林林業(yè)等的機會會成本。機會會成本是反映映該土地不用用于本項目所所能創(chuàng)造的凈凈效益，沒有有什么用處的的荒山野嶺，其其機會成本可可視為零。對對于生產(chǎn)性用用地，其機會會成本為項目目占用土地在在整個占用期期間逐年凈效效益現(xiàn)值之和和。本項目所所占用土地按按其使用性質(zhì)質(zhì)劃分為耕地地、非耕地和和臨時占地。本項目經(jīng)過林業(yè)業(yè)用地地15.62公頃，根據(jù)據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r，每每畝一年可凈凈收入3000元，每畝林林地的機會成成本按下式計計算：1-(1+g)n(1+i)-nOC=NBo((1+g)(τ+1)i－g式中：OC———林地機會成成本（元/畝）；NBo———林地施工第第一年的凈收收益（元/畝），；g——林地產(chǎn)量量遞增率（%），因已考考慮林業(yè)的盛盛產(chǎn)因素，故故不再增加；；τ——基年到開開工年的時間間（年）；n——計算年限限；i——社會折現(xiàn)現(xiàn)率（8%）。經(jīng)計算，本區(qū)林林地的機會成成本為28115元/畝。本項目使用的沒沒有任何生產(chǎn)產(chǎn)性價值的土土地1.04公頃，該部部分土地機會會成本為零。本項目全部用地地機會成本=15.662*15**281155*0.00001=6558.73（萬元）c.新增資源源消耗費本項目涉及農(nóng)戶戶拆遷面積600平方米，拆拆遷費用為18萬元，采用用房屋建筑工工程影子價格格換算系數(shù)1.1，因項目建建設(shè)拆遷的農(nóng)農(nóng)戶不作農(nóng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)非安置，則則新增資源消消耗費19.8萬元。剔除估算投資中中的稅金、利利息等轉(zhuǎn)移性性支付之后，本本項目用地的的土地影子費費用為：658.73++19.8==678.553（萬元）本項目推薦方案案建設(shè)費用調(diào)調(diào)整計算如表表11-2。表11-3推薦方案建建設(shè)費用調(diào)整整表費用名稱單位數(shù)量預(yù)算單價（元）投資估算（萬元）影子價格或換算系數(shù)經(jīng)濟費用（萬元）人工工日1379353316.022209.7220.7551668.344原木立方米24665015.99128131.51鋸材立方米98195093.21599156.86石油瀝青噸9363680344.454799449.19水泥噸481712931411.41111411.411鋼材噸4644500208.81208.8其他費用公路公里6.5630961.334130961.334稅金公路公里6.561176.53300第一部分合計公路公里6.5636421.44434887.445第二部分合計公路公里6.561.4411.44土地費用耕地234.366667156228115658.73658.73非耕地15.666667104000拆遷用地600300181.119.819.8其他公路公里6.563147.65513147.655第三部分合計公路公里6.564831.6553826.188物價上漲費*公路公里6.56000預(yù)備費公路公里6.563712.91113712.911預(yù)留費用公路公里6.563712.91113712.911工程投資合計（不不含息）公路公里6.5644967.44442427.998建設(shè)期貸款利息息公路公里6.5600工程投資合計（含含息）公路公里6.5644967.44442427.998注：經(jīng)濟費用中中不考慮建設(shè)設(shè)期物價上漲漲費。11.2.3營營運成本估算算本項目公路營運運成本包括養(yǎng)養(yǎng)護費、大修修費等，分別別計算如下：：1.養(yǎng)護費參照全國等級公公路養(yǎng)護開支支估算費用模模型計算，采采用下式計算算：Ci=51.997×e0.044211Y××ai；式中：Ci———年養(yǎng)護費(元/年)；ai——二級級公路為2.7；Y——為年序數(shù)數(shù)，以1900年基數(shù)，本本工程計劃通通車年2011年，Y=20011-19900=1111；經(jīng)計算每公里年年養(yǎng)路費15035元，全年年年養(yǎng)路費9.86萬元。2.大修費本項目建成后的的大修費用，參參照交通部公公規(guī)院《公路路技術(shù)經(jīng)濟指指標》，大修修費按養(yǎng)路費費的13倍計算為128.118萬元，在通通車后第八年年和第十五年年進行。8.2.4汽車車單位經(jīng)濟運運費計算降低運輸費用是是改建或新建建公路所帶來來的主要效益益之一。公路路條件及交通通條件的改善善使得汽車運運輸成本降低低，而運輸成成本的降低是是由于組成運運輸成本各項項費用支出減減少的結(jié)果，汽汽車在不同道道路交通條件件下運輸成本本是不相同的的。構(gòu)成汽車車的運輸成本本由兩大部分分組成：即易易耗材料的消消耗和隨時間間變化有關(guān)的的費用。本項目僅以我國國生產(chǎn)的解放放牌為代表車車型進行與行行駛距離有關(guān)關(guān)的易耗材料料消耗分解分分析。1.與行駛距距離有關(guān)部分分費用⑴汽車技術(shù)經(jīng)經(jīng)濟指標汽車運輸成本即即用經(jīng)濟價格格反映易耗材材料的消耗，首首先分別算出出各特征車速速下的運輸成成本。與行駛駛距離有關(guān)的的易耗材料有有：·燃料消耗·潤滑油·輪胎·汽車日常維護護與大修，據(jù)據(jù)專業(yè)汽車運運輸企業(yè)調(diào)查查結(jié)果：解放放牌汽車的主主要經(jīng)濟技術(shù)術(shù)指標如表11-4。表11-4汽車技術(shù)經(jīng)經(jīng)濟指標項目單位數(shù)量項目單位數(shù)量車型CA1115PPK輪胎數(shù)條/車6市場價萬元/輛13.80輪胎經(jīng)濟價元/條1260經(jīng)濟價萬元/輛8.8216輪胎耐用距離公里/條33300載重人5駕駛員人/車1.5使用年限年12駕駛員、修理人人工費元/小時20.27年行駛里程公里/年50000年修理時間小時/年30年行駛時間小時/年2000燃料類型汽油、柴油燃料市場價元/升4.612燃料經(jīng)濟價元/升3.066潤滑油經(jīng)濟價元/升12.50⑵特定條件下的的消耗費用在經(jīng)濟運費計算算時首先要計計算車輛在特特定條件下的的費用，所謂謂特定條件是是道路平整、縱縱坡≤2%、行車速度50km/hh的材料、人人工費用。根根據(jù)調(diào)查和試試驗得到特定定條件下的燃燃料、潤滑油油、輪胎消耗耗費用及修理理費，計算結(jié)結(jié)果如表11-5。表11-5燃料、潤滑滑油、輪胎、修修理費用單位：元/百車車公里項目類型載重汽車燃料消耗消耗量(升/百百車公里)23經(jīng)濟價(元/百百車公里)70.52潤滑油消耗消耗量(升/百百車公里)0.3經(jīng)濟價(元/百百車公里)3.75輪胎消耗經(jīng)濟價(元/百百車公里)17.91修理材料消耗材料消耗與車價價比(升/百車公里)0.01%經(jīng)濟價(元/百百車公里)8.85修理人工消耗人工費用(元//小時)20.27經(jīng)濟價(元/百百車公里)1.22⑶與行車速度度有關(guān)的費用用根據(jù)道路交通條條件車速關(guān)系系式對燃料、潤潤滑油、輪胎胎、修理、折折舊等的費用用修正。該種種修正以系數(shù)數(shù)形式表示：：燃料0.2099+31.004/S+00.0000068S2潤滑油0.9773+0.00271/SS+0.000000888S2輪胎0.68667×S0.09918修理材料、人工工、折舊0..178+441.1/SS式中：S為車速速2.與時間有有關(guān)的費用這部分費用包括括折舊、人員員工資福利、保保險、養(yǎng)路費費、車輛大修修費、管理費費等。與時間間有關(guān)的部分分費用，也是是假設(shè)車輛的的年使用時間間不變，在特特定道路條件件、交通條件件和特定車速速下的費用。當(dāng)當(dāng)公路行車條條件改善后，車車輛的行駛速速度提高，則則車輛的年行行駛里程增加加，每車單位位行駛里程的的費用就會相相應(yīng)減少。⑴車輛折舊費費：是為了維維持運輸再生生產(chǎn)而按使用用年限定期提提取的一定數(shù)數(shù)量的資金，用用于車輛更新新。車輛折舊舊一般是按年年限法提取，本本項目按年均均等折舊。⑵職工工資福福利及獎金：：是按照每輛輛車的駕駛員員人數(shù)分別乘乘以年工作小小時及每小時時人工費，再再根據(jù)車輛行行駛里程計算算出每百車公公里費用。駕駕駛員工資220.27元元/人·h。⑶固定費：是是車輛運行時時需要的車庫庫、建筑物、管管理費、人事事費等費用，根根據(jù)調(diào)查分析析，管理費按按燃料、修理理、折舊費、工工資福利的118.23%%計算。⑷保險費：按按車價的3.57%計算算(私車和營運運車綜合計算算)。百車公里里6.30元，車車速變化的費費用系數(shù)按0.02S計算。⑸養(yǎng)路費：按按每年繳養(yǎng)路路費換算成每每百公里養(yǎng)路路費。以系數(shù)型式調(diào)整整·固定費調(diào)整系系數(shù)按下式計計算0.1778+41..11/S；；·養(yǎng)路費、工資資、福利調(diào)整整系數(shù)1/0.022S；計算結(jié)果，中中型火車車速速運價見圖11-1。圖11-1中型貨車車車速運價曲線線圖3.與道路條條件有關(guān)的費費用運費計算算道路條件，這里里主要是針對對路面平整度度和縱坡，因因這兩項對運運費影響較大大。但由于該該項目新線和和老線間沒有有顯著的差異異，視為條件件相同故不作作費用調(diào)整。8.2.5國民民經(jīng)濟效益計計算公路工程的國民民經(jīng)濟效益主主要是通過“有此項目”和“無此項目”兩種情況對比比的方法獲得得。根據(jù)可定定量分析的幾幾個方面計算算，本報告分分析內(nèi)容有：：里程縮短效效益、公路晉晉級效益、運運輸時間節(jié)約約效益、老路路減少擁擠效效益和事故減減少效益等。1.交通量與與車速模型的的選用⑴車速模型的的選用我國目前關(guān)于《交交通量與車速速》計算模型型有多種，經(jīng)經(jīng)試算比較，交交通部公規(guī)院院制定的《交交通量與車速速》的計算模模型較理想，其其計算式如下下：1SⅡ=147V0.158221SⅠ=238V分0.158821S高=337V分0.15882式中：S——車車速(公里/小時)；V——交通量((mvu/dd)。⑵行車時間t=L/S式中：t——路路段行車時間間(小時)；L——路路段長度(公里)；s——路段行車車車速度(公里/小時)。1、縮短里程產(chǎn)產(chǎn)生的效益（B1）該項目建設(shè)后，使使原本需要繞繞行的車輛可可以直接通過過本項目完成成，縮短了里里程，節(jié)省了了運輸成本，該該部分效益的的產(chǎn)生僅限于于需要繞行的的那部分交通通量。本項目目建設(shè)前，通通過本項目的的交通量在白白天工作時間間內(nèi)由輪渡完完成，夜晚輪輪渡關(guān)停后繞繞行其他通道道完成，根據(jù)據(jù)道路交通流流分布特點，白白天時間的交交通量占全天天交通量的80%，夜間時間間的交通量占占全天交通量量的20%；根據(jù)公路路交通中貨運運交通占大多多數(shù)的特點，以以及本次交通通調(diào)查得到的的數(shù)據(jù)，確定定貨運交通量量占全天交通通量的65%，客運站全全部交通量的的35%，項目建設(shè)設(shè)后里程節(jié)省省根據(jù)聯(lián)系本本項目兩側(cè)端端點的最短公公路與本項目目建成后的距距離的差值確確定，通過實實際路程比較較節(jié)省里程80公里。此項效益(B11)計算公式如如下：B1=C×Q××L×365××10-4式中：B1——擬建項目縮縮短里程產(chǎn)生生的效益（萬萬元/年）；C—項目建設(shè)時時客貨運交通通運輸成本（元/輛.公里）；L—擬建項目建建設(shè)縮短的里里程（公里）；；Q-擬建項目建建設(shè)縮短里程程涉及的相關(guān)關(guān)客貨運輸交交通量（輛）。2.運輸時間間節(jié)約效益B21、B22運輸時間節(jié)約帶帶來的經(jīng)濟效效益分兩個部部分，一是旅旅客在途時間間縮短，將節(jié)節(jié)約的時間投投入到生產(chǎn)中中去產(chǎn)生效益益；另一部分分是貨物在途途時間節(jié)約，加加快貨物資金金周轉(zhuǎn)，減少少利息支付。本項目建設(shè)前，通通過本項目的的交通量在白白天工作時間間內(nèi)由輪渡完完成，夜晚輪輪渡關(guān)停后繞繞行其他通道道完成。項目目建設(shè)前，考考慮等候時間間以及輪渡時時間，平均通通過項目建設(shè)設(shè)處通道需要要50分鐘，項目目建設(shè)后，按按設(shè)計速度推推算每次過湖湖行車時間約約為3分鐘，則每每次過湖可以以節(jié)約47分鐘，項目目建設(shè)后里程程節(jié)省根據(jù)聯(lián)聯(lián)系本項目兩兩側(cè)端點的最最短公路與本本項目建成后后的距離的差差值確定，通通過實際路程程比較節(jié)省里里程80公里，按平平均車速計算算節(jié)時2小時。（1）旅客運輸輸時間節(jié)約效效益（B21）B21＝Ig××T×K×Qk／24式中：B21——旅客運輸時時間節(jié)約效益益(萬元/年)；Ig—人均國內(nèi)內(nèi)生產(chǎn)總值((元/年人)，采用淳安安縣2011年人均國內(nèi)內(nèi)生產(chǎn)22035元。T—節(jié)約時間((小時)；K—時間機會率率，取K＝1／3；QK—客車實載載旅客數(shù)，根根據(jù)調(diào)查經(jīng)加加權(quán)平均每車車實載旅客4人。（2）貨物運輸輸時間節(jié)約效效益（B22）貨物在途時間節(jié)節(jié)約效益可按按下式計算：：B22＝P×QQh×T×Is／（365×116）式中：B22——貨運時間節(jié)節(jié)約效益(萬元)；P—貨物的影子子價格(元／噸)，貨車裝載載貨物的價值值根據(jù)項目所所在區(qū)域的實實際裝載情況況確定，每噸噸影子價格按按2000元計算；Qh—貨物運輸輸量(萬噸)；T—節(jié)約時間((小時)；Iss—社會折現(xiàn)率率(Is＝8％)。116—運輸企業(yè)平平均每天的作作業(yè)時間（小小時/天）3.節(jié)約輪渡渡費用效益B3下個環(huán)每陸運以上效益計算結(jié)結(jié)果見表11-7。表11-7國民經(jīng)濟效效益匯總表單位萬元效益年份節(jié)省里程效益旅客時間節(jié)約效益貨物時間節(jié)約效益節(jié)約輪渡效益合計2011714.72884849.424482900.3778217.90554682.4442012814.4967.833305.344248.295335.8662013914.071086.2333710.3278.685989.28820141013.7441204.6334115.266309.076642.720151113.39961323.0334520.2118339.457296.09920161211.5771439.6554918.355369.387938.95520171309.7441556.2775316.499399.318581.81120181407.9111672.8995714.633429.249224.67720191506.0881789.5116112.777459.179867.53320201604.24481906.12256510.8999489.110510.33720211658.3221970.3226729.988505.5610864.11820221712.3992034.5116949.066522.0211217.99820231766.4662098.77168.144538.4811571.77820241820.5332162.8997387.222554.9411925.55820251874.62227.0887606.3571.412279.33820261928.68892291.27737825.3996587.869912633.223單位：萬元8.2.6國民民經(jīng)濟評價結(jié)結(jié)果根據(jù)上述對本項項目的國民經(jīng)經(jīng)濟成本和效效益分析計算算，國民經(jīng)濟濟評價結(jié)果如如表11-8。表11-8國民經(jīng)濟評評價指標表指標名稱經(jīng)濟凈現(xiàn)值ENPV(萬元元)經(jīng)濟內(nèi)部收益率率EIRR(%)經(jīng)濟效益成本比比EBCR經(jīng)濟投資回收期期Pt(年)指標值2647813.871.7312.53從上表可以看到到，經(jīng)濟內(nèi)部部收益率EIRR大于國家發(fā)發(fā)改委測定的的社會折現(xiàn)率率8%，因此本項項目是可行的的。詳見國民民經(jīng)濟效益費費用流量表11-9。表11-9國民經(jīng)濟效效益費用流量量表序號年年份項目建設(shè)期營運期20082009201020112012201320142015201620172018201920201效益流量4682.4445335.8665989.2886642.77296.0997938.9558581.8119224.6779867.53310510.3372費用流量14143.0014143.0014143.009.99.99.99.99.99.99.9128.29.99.92.1工程投資14143.0014143.0014143.002.2養(yǎng)護管理費9.99.99.99.99.99.99.99.99.92.3大修費128.22.6工程殘值3凈效益流量-14143..0-14143..0-14143..04672.65326.05979.46632.87286.2