財(cái)務(wù)部2023年上半年財(cái)務(wù)工作總結(jié)例

第6頁共6頁財(cái)務(wù)部2?023年?上半年財(cái)?務(wù)工作總?結(jié)例_?___年?上半年，?面對(duì)資金?緊缺的嚴(yán)?峻的形勢(shì)?，在局財(cái)?務(wù)部和公?司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)?導(dǎo)下，財(cái)?務(wù)部全體?工作人員?，緊緊圍?繞公司及?部門全年?各項(xiàng)工作?目標(biāo)，按?照公司年?初工作會(huì)?議認(rèn)真踐?行“價(jià)值?管理”理?念，以精?細(xì)化管理?為主題、?以資金管?理為中心?、以風(fēng)險(xiǎn)?管理為主?線的要求?，統(tǒng)一思?想，提振?信心，增?強(qiáng)服務(wù)意?識(shí)，全面?履行職責(zé)?，努力完?成階段性?各項(xiàng)工作?任務(wù)。?一、全年?量化指標(biāo)?完成情況?1、資?金上存率?____?%以上；?完成，達(dá)?到___?_%。?2、年末?貨幣資金?余額__?__萬元?以上，其?中公司本?級(jí)___?_萬；上?半年期末?貨幣資金?僅僅__?__萬元?，總部約?為___?_萬元，?離指標(biāo)差?距很大。?3、總?部費(fèi)用支?出控制_?___萬?元以內(nèi)：?上半年實(shí)?際發(fā)生_?___萬?元，由于?有大約_?___萬?元左右的?職員費(fèi)用?，另外辦?公樓租賃?費(fèi)___?_萬未計(jì)?算，半年?績效考核?估計(jì)大概?有___?_萬元左?右，加上?上述費(fèi)用?預(yù)計(jì)上半?年實(shí)際發(fā)?生費(fèi)用_?___萬?元，在預(yù)?算控制之?內(nèi)。4?、全年收?取司屬單?位上交款?項(xiàng)___?_萬元；?已收__?__萬元?，完成年?度計(jì)劃的?____?%。5?、新開項(xiàng)?目資金策?劃率__?__%；?新開項(xiàng)目?____?個(gè)，均做?了資金策?劃。（?____?兩個(gè)，_?___一?個(gè)）。?6、全司?利潤總額?____?萬元；上?半年完成?利潤__?__萬元?，完成_?___%?。7、?辦理資金?信貸類業(yè)?務(wù)，投訴?率為0；?完成。上?半年未發(fā)?生投訴。?二、主?要經(jīng)濟(jì)指?標(biāo)分析?上半年累?計(jì)完成產(chǎn)?值___?_億元，?占局下達(dá)?指標(biāo)的_?___%?，實(shí)現(xiàn)利?潤___?_萬元，?占局下達(dá)?指標(biāo)的_?___%?。從各分?公司情況?來看，隧?道公司完?成___?_萬，占?年度指標(biāo)?的___?_%。_?___公?司年度計(jì)?劃指標(biāo)為?____?萬元，實(shí)?際完成_?___萬?元，僅完?成___?_%，下?半年需要?完成__?__萬元?，___?_項(xiàng)目部?計(jì)劃完成?____?萬元，實(shí)?際虧損_?___萬?元，下半?年要完成?指標(biāo)需要?____?萬元，從?目前情況?來看，_?___公?司和__?__經(jīng)營?部要完成?年度指標(biāo)?已經(jīng)不可?能。2?、上繳貨?幣資金情?況上半?年公司累?計(jì)上交局?貨幣資金?____?萬元（含?____?公司的_?___萬?元），完?成局下達(dá)?指標(biāo)__?__萬元?的___?_%，各?單位如果?按照公司?本年度新?的收款辦?法（收款?比例+利?潤比例）?應(yīng)收款_?___萬?元，實(shí)際?收款__?__萬元?（含__?__公司?算抵扣局?上交的_?___萬?元），超?收___?_萬元。?其中__?__公司?超收__?__萬元?，___?_公司超?收___?_萬元，?____?公司少收?____?萬元。但?從完成年?度計(jì)劃來?看，__?__公司?完成年度?計(jì)劃的_?___%?，___?_公司完?成年度計(jì)?劃的__?__%，?而___?_公司僅?僅完成年?度計(jì)劃的?____?%，尚差?____?萬元。?三、上半?年所作的?主要工作?：___?_年上半?年，我們?主要圍繞?以下幾個(gè)?方面展開?財(cái)務(wù)工作?。1、?認(rèn)真做好?財(cái)務(wù)的日?常工作。?上半年?我們按照?公司統(tǒng)一?部署，完?成年度的?結(jié)賬、過?賬工作，?做好日常?財(cái)務(wù)賬務(wù)?處理工作?，季度做?好公司財(cái)?務(wù)分析工?作以及公?司月度財(cái)?務(wù)快報(bào)、?清欠報(bào)表?、億元項(xiàng)?目分析報(bào)?告、季報(bào)?和年度報(bào)?表工作，?每月向公?司總經(jīng)理?、總會(huì)計(jì)?師填報(bào)《?財(cái)務(wù)部工?作月報(bào)》?等主要指?標(biāo)情況，?建立會(huì)計(jì)?檔案室，?對(duì)公司直?管已完工?項(xiàng)目進(jìn)行?會(huì)計(jì)檔案?清理，及?時(shí)將檔案?運(yùn)回公司?總部歸檔?管理。每?月末對(duì)公?司各部門?職工備用?金進(jìn)行催?報(bào)，在_?___月?底基本完?成備用金?的清理工?作。2?、按照“?預(yù)算前找?標(biāo)準(zhǔn)、使?用前看預(yù)?算、開支?前走程序?、開支后?有分析、?分析后有?考核”的?原則，做?好企業(yè)費(fèi)?用預(yù)算管?理，費(fèi)用?預(yù)算工作?。財(cái)務(wù)?部及時(shí)組?織編制公?司機(jī)關(guān)年?度費(fèi)用預(yù)?算并分解?到部門和?具體責(zé)任?人，對(duì)各?個(gè)分公司?費(fèi)用預(yù)算?進(jìn)行審核?并報(bào)公司?領(lǐng)導(dǎo)審批?，按人頭?建立費(fèi)用?預(yù)算實(shí)際?發(fā)生臺(tái)賬?，每季度?及時(shí)向各?個(gè)部門反?饋費(fèi)用使?用情況并?報(bào)公司領(lǐng)?導(dǎo)。每季?度末公司?總部及分?公司進(jìn)行?預(yù)算分析?并形成分?析報(bào)告，?作好事中?費(fèi)用控制?和總結(jié)。?截止上半?年公司總?部管理費(fèi)?用___?_萬元，?加上半年?尚未入賬?的辦公樓?租金__?__萬元?，以及公?司上半年?績效考核?及___?_月工資?估計(jì)約_?___萬?元，補(bǔ)助?約___?_萬元共?計(jì)約__?__萬元?未入賬，?上半年總?部管理費(fèi)?用約為_?___萬?元，在年?度控制目?標(biāo)___?_萬元的?一半之內(nèi)?。財(cái)務(wù)?部202?3年上半?年財(cái)務(wù)工?作總結(jié)例?（二）?____?年上半年?，我財(cái)務(wù)?部在行領(lǐng)?導(dǎo)的直接?領(lǐng)導(dǎo)下，?在全行員?工的大力?支持和配?合下，同?心協(xié)力，?艱苦奮斗?，緊緊圍?繞年初既?定的目標(biāo)?，以更扎?實(shí)的工作?作風(fēng)，嚴(yán)?謹(jǐn)?shù)墓ぷ?態(tài)度，圓?滿的完成?了行領(lǐng)導(dǎo)?交辦的各?項(xiàng)任務(wù)。?現(xiàn)將這半?年的工作?總結(jié)材料?匯報(bào)如下?：一、?工作落實(shí)?情況。?（一、）?組織部門?員工進(jìn)行?定期學(xué)習(xí)?，以此提?高部門員?工的業(yè)務(wù)?技能水平?和法律意?識(shí)。每?周星期一?，我部門?按質(zhì)按量?的遵照行?領(lǐng)導(dǎo)的安?排部署進(jìn)?行相關(guān)知?識(shí)的學(xué)習(xí)?，其中包?括人事教?育、安全?法、會(huì)計(jì)?基礎(chǔ)知識(shí)?，法律法?規(guī)知識(shí)、?稅法知識(shí)?以及思想?道德素質(zhì)?的學(xué)習(xí)等?。通過學(xué)?習(xí)，使我?部門員工?更為深刻?的認(rèn)識(shí)到?自己工作?崗位的重?要性：文?件上傳下?達(dá)的及時(shí)?性，人事?教育培訓(xùn)?的科學(xué)性?、車輛資?金重要空?白憑證的?安全性。?人們常說?，思想決?定行動(dòng)，?行動(dòng)決定?執(zhí)行力。?我部門正?是注重了?這一點(diǎn)，?使行之有?效的執(zhí)行?力得到了?充分發(fā)揮?，從根本?上轉(zhuǎn)變了?他們的工?作態(tài)度，?調(diào)動(dòng)了他?們的工作?積極性，?出色的完?成了各自?的工作，?保證了工?作質(zhì)量又?快又好的?發(fā)展。?（二）順?利完成了?三險(xiǎn)五金?的繳納工?作。上?半年，我?部門在人?員短缺的?情況下，?雖工作千?頭萬緒，?但是為了?確保我行?員工的切?身利益，?利用一切?可利用的?機(jī)會(huì)和時(shí)?間及時(shí)的?將我行_?___位?員工的住?房公積金?和醫(yī)療保?險(xiǎn)從郵政?局那邊進(jìn)?行了賬戶?過渡和繳?費(fèi)工作，?確保了我?行員工生?病住院醫(yī)?療報(bào)銷和?購房所需?的住房公?積金，維?護(hù)了我行?員工的切?身利益。?（三）?積極配合?業(yè)務(wù)部門?，視支行?為家，努?力完成行?內(nèi)下達(dá)的?各項(xiàng)指標(biāo)?任務(wù)。?支行的生?存與發(fā)展?，不是哪?一個(gè)部門?的事，而?是每一個(gè)?員工的事?情。因此?，我部門?積極響應(yīng)?行內(nèi)的號(hào)?召，動(dòng)用?一切可動(dòng)?用的關(guān)系?來推動(dòng)各?項(xiàng)業(yè)務(wù)的?發(fā)展，并?取得了一?定成效：?商易通業(yè)?務(wù)戶均余?額、儲(chǔ)蓄?存款業(yè)務(wù)?量與定活?比、對(duì)公?業(yè)務(wù)等都?在一定程?度上起到?了推動(dòng)作?用。特別?是失地保?險(xiǎn)資金的?收取上，?我部門更?是積極響?應(yīng)，將收?回的失地?保險(xiǎn)資金?及時(shí)的清?理捆把上?存上劃。?減少了我?行資金在?途，提高?了我行資?金利用率?以及收益?率。（?四、）安?全生產(chǎn)工?作得到加?強(qiáng)。安?全工作重?于泰山。?我部門的?重中之重?的工作就?是確保車?輛的安全?以及資金?票款的安?全。車輛?安全方面?，嚴(yán)格要?求駕駛?cè)?員定期檢?修車輛，?定時(shí)進(jìn)行?車輛保養(yǎng)?。嚴(yán)格要?求駕駛?cè)?員不允許?酒后駕車?不允許疲?勞駕車。?嚴(yán)格按照?行規(guī)和作?息時(shí)間進(jìn)?行派車用?車，確保?了我行的?車輛安全?和人身安?全。資金?票款方面?，我部門?資金調(diào)度?人員嚴(yán)格?按照備付?金定額和?資金調(diào)撥?審批權(quán)限?進(jìn)行資金?調(diào)撥。按?時(shí)收繳網(wǎng)?點(diǎn)超限資?金，及時(shí)?使資金回?籠。每天?嚴(yán)格兩次?網(wǎng)點(diǎn)資金?監(jiān)控，注?意資金異?常動(dòng)向，?及時(shí)反饋?及時(shí)報(bào)告?，使得不?安全因素?扼殺在萌?芽中。?總之，我?部門員工?通過教育?學(xué)習(xí)實(shí)踐?，對(duì)安全?知識(shí)以及?安全意識(shí)?都有顯著?提高，從?而保證了?我行各項(xiàng)?工作的安?全開展，?得到了上?級(jí)以及各?級(jí)部門的?認(rèn)可。?（五）充?分聽從行?領(lǐng)導(dǎo)的安?排調(diào)度，?使得支行?后勤保障?工作順利?開展。?我部門在?行領(lǐng)導(dǎo)的?直接領(lǐng)導(dǎo)?下，在財(cái)?務(wù)制度的?指引下，?嚴(yán)格按規(guī)?章制度辦?事。想盡?一切辦法?控制成本?，節(jié)約開?支，并也?初見成效?。閬中是?一個(gè)特殊?的旅游城?市，來人?來客相對(duì)?比較多，?為了節(jié)約?開支我們?努力將吃?住安排在?經(jīng)濟(jì)實(shí)惠?的地方，?讓客人住?著既舒服?也讓我行?費(fèi)用開支?得到了節(jié)?儉。在用?車方面，?嚴(yán)格按派?車單和修?車單進(jìn)行?出車和修?車，盡量?減少油料?和過橋過?路費(fèi)以及?修理費(fèi)。?在物資領(lǐng)?用方面，?嚴(yán)格按領(lǐng)?料單進(jìn)行?領(lǐng)取材料?，并分部?門分專業(yè)?進(jìn)行歸集?，使得物?資成本得?到了有效?的控制。?在來人來?客的接待?方面，我?們盡量做?到熱情周?到，細(xì)致?入微，使?得客人有?賓至如歸?的感覺。?二、下?一步工作?打算。?加強(qiáng)與郵?政局以及?外單位的?溝通合作?，努力營?造良好的?氛圍，進(jìn)?一步促進(jìn)?我行業(yè)務(wù)?的順利開?展。合?理做好資?金頭寸以?及資金調(diào)?度工作，?減少資金?在途，加?快資金的?投放與回?籠，提高?我行的備?付金率和?運(yùn)用戶率?。以人?為本，努?力狠抓部?門隊(duì)伍建?設(shè)以及思?想道德建?設(shè)。通過?學(xué)習(xí)、談?心、了解?掌握部門?員工的心?之所想，?解部門員?工心之所?急。使之?更能輕裝?上陣，安?心踏實(shí)于?自己的本?質(zhì)工作。?加強(qiáng)與?業(yè)務(wù)部門?的配合，?努力完成?支行下達(dá)?的各項(xiàng)指?標(biāo)任務(wù)，?視支行為?家，努力?為