MFG PRO系統(tǒng)流程概述-銷售財務(wù)課件

1.銷售流程2.3.采購流程4.5.庫存管理6.財務(wù)流程6.1/暫收款項6.26.21原物料/固定資產(chǎn)等采購6.22三單檢查

6.23差旅費暫支和報銷6.24付款6.36.4財務(wù)預(yù)算6.5總帳

6.51主文件設(shè)置

6.52月末結(jié)帳6.6MFG/PRO系統(tǒng)流程概述(銷售/財務(wù))0.主文件設(shè)置0.主文件設(shè)置

財務(wù)

1.系統(tǒng)/帳戶控制文件

2.稅收文件

3.銀行代碼

4.匯率文件

5.會計單位

6.總帳日歷

7.科目分組

8.帳戶代碼

9.分帳戶代碼

A.成本中心

B.項目代碼

分銷

1.地點

2.庫位

3.公司地址

4.客戶文件

5.供應(yīng)商文件

6.產(chǎn)品類

7.零件數(shù)據(jù)

8.計量單位

系統(tǒng)管理

1.用戶設(shè)置

2.打印機(jī)設(shè)置

3.菜單安全性設(shè)置

4.字段安全設(shè)置

5.會計單位安全設(shè)置

6.帳戶安全設(shè)置

圖例:處理文擋檢查/批準(zhǔn)1.1銷售流程客戶訂單要貨通知審批？6.1A/R各銷售公司優(yōu)惠結(jié)算瓶箱調(diào)換等收款開票提貨證明單提貨證明單提貨證明單審批單驗收單收款報表人工分配庫存發(fā)貨屏幕打印系統(tǒng)發(fā)票打印正式發(fā)票提貨證明單發(fā)票已打印系統(tǒng)發(fā)票日報檢查過帳6.4G/LY客戶財務(wù)部瓶箱倉庫收款處發(fā)酒調(diào)度成品倉庫開發(fā)票處責(zé)任人過程描述控制重點1.1銷售流程(2)轉(zhuǎn)移單庫存轉(zhuǎn)移6.4總帳正確？5.庫存管理盤點報告初盤重盤庫存更新庫存更新計劃外入庫計劃外出庫財務(wù)倉庫Yes6.1應(yīng)收帳款/暫收款項

AR會計出納銷售客戶客戶AR報表期末打印客戶報表抵銷未結(jié)發(fā)票AR帳齡報表退余款？支票/現(xiàn)金交存銀行按銷售員排序的AR報表匯票？記錄匯票NY記錄收款有發(fā)票號記錄付款應(yīng)用NY退余款銀行收款通知記錄借/貸通知單收款報表1。銷售流程YN催款付款確定付款用途銀行轉(zhuǎn)帳？YN采購員A/P會計YN建立采購單6.21AP-原物料/固定資產(chǎn)等采購倉庫接收發(fā)票但不處理入庫單/報銷單采購需求6.22

三單檢查供應(yīng)商采購單發(fā)票發(fā)貨有采購單？有入庫單/報銷單？輸入發(fā)票YN6.21AP-原物料/固定資產(chǎn)等采購責(zé)任人過程描述控制重點采購員業(yè)務(wù)暫時由手工處理倉庫AP會計檢查是否有采購單，如無則不接收發(fā)票檢查是否已收貨，如沒有則不輸入發(fā)票如已入庫，則輸入發(fā)票，并指明借方科目，系統(tǒng)會貸記AP帳戶注意需把AP用量和費率差異帳戶指定為所采購的原物料所屬的會計科目對非庫存零件采購，則必須由采購員填寫報銷單并須取得相應(yīng)的批準(zhǔn)，用該報銷單取代流程中的入庫單，然后連同發(fā)票一起送到AP會計進(jìn)行處理發(fā)票應(yīng)當(dāng)注明采購單號碼送到財務(wù)部只有當(dāng)入庫后或有報銷單時才輸入發(fā)票業(yè)務(wù)暫時由手工處理責(zé)任人過程描述控制重點AP會計比較發(fā)票與入庫單(或報銷單)和采購單上的數(shù)量與單價是否一致輸入發(fā)票并轉(zhuǎn)給出納以備付款接收抵沖證明并取消發(fā)票凍結(jié)業(yè)務(wù)暫時不在系統(tǒng)中處理采購員6.22三單檢查當(dāng)發(fā)票與采購單和入庫單(或報銷單)不一致時，必須取得相應(yīng)得批準(zhǔn)才可傳送給出納付款6.23差旅費報銷報銷人主管按費用金額做AP憑證出納N要求暫支費用發(fā)生已批準(zhǔn)的申請單已批準(zhǔn)的付款憑證借款不足收到現(xiàn)金并作G/L憑證主管批準(zhǔn)主管審批出差申請單Fillintravelapplication有欠款？NY退回申請單主管檢查填寫出差申請單和付款申請單抵銷借款做負(fù)AP憑證并抵銷借款余額出差申請單作AP憑證

付款并在總帳中處理記帳憑證按付款金額做負(fù)AP憑證并作零支票責(zé)任人過程描述控制重點出納選擇到期的付款清單并檢查零付款使用人工書寫支票打印到期應(yīng)付的付款清單并送交批準(zhǔn)運行自動支票打印,并將付款清單送交AP會計以抵銷先用的未結(jié)款項檢查付款清單并審批對實際填寫得支票蓋章等系統(tǒng)有兩種付款方式--自動支票主要針對大量付款，手工支票用于零星付款所有付給員工的款項都像處理供應(yīng)商付款一樣處理財務(wù)主管6.24付款6.4財務(wù)預(yù)算打印比較報表6.7G/L財務(wù)部計劃確認(rèn)年度計劃預(yù)算計算輸入預(yù)算實際數(shù)據(jù)預(yù)算查詢其它子模塊基于其它帳戶的數(shù)據(jù)？調(diào)整預(yù)算？分析yesyes責(zé)任人過程描述控制重點總帳會計正確進(jìn)行編碼填寫申請表并呈報主管批準(zhǔn)建立會計科目表批準(zhǔn)申請表申請表應(yīng)包括科目分組，帳戶，分帳戶，成本中心代碼及其準(zhǔn)確描述，以及他們核算的主要內(nèi)容。會計主管檢查會計科目是否必須，編碼是否符合原則，是否滿足未來的需求等6.51主文件設(shè)置責(zé)任人過程描述控制重點分類帳會計建立周期性憑證傳送會計帳務(wù)到總帳關(guān)閉當(dāng)期所有子模塊以防止再產(chǎn)生子模塊會計事項使用標(biāo)準(zhǔn)會計帳務(wù)維護(hù)處理總帳事務(wù)及通知事項周期性執(zhí)行過帳功能打印試算平衡表及其他會計報表以檢查正確性關(guān)閉當(dāng)期總帳處理調(diào)整事項以滿足管理目的打印管理報表6.52月末結(jié)帳管理會計總帳會計憑分類帳會計通知關(guān)閉子模塊當(dāng)確認(rèn)會計報表無誤后關(guān)閉總帳必須取得會計主管的同意，方可重開已關(guān)閉的總帳會計期在關(guān)閉之前，要確認(rèn)所有分類帳事務(wù)已處理完畢分類帳會計不可以直接運行關(guān)閉功能，須通知總帳會計，由總帳會計執(zhí)行本功能6.6會計期末集團(tuán)內(nèi)部單位間業(yè)務(wù)往來流程開具手工發(fā)票月匯總銷售報表月匯總銷售報表月匯總銷售報表手工發(fā)票手工發(fā)票打印發(fā)票手工發(fā)票集團(tuán)業(yè)務(wù)中心各啤酒分廠各銷售公司財務(wù)模塊中處理購貨業(yè)務(wù)財務(wù)模塊中處理購貨業(yè)務(wù)財務(wù)模塊中處理其他業(yè)務(wù)財務(wù)模塊中處理銷售業(yè)務(wù)財務(wù)報表財務(wù)報表財務(wù)模塊中處理其他業(yè)務(wù)在虛擬會計單位中處理合并會計事務(wù)集團(tuán)財務(wù)報表1.銷售流程6.1AR責(zé)任人過程描述控制重點集團(tuán)業(yè)務(wù)中心打印銷售報表(按各單位排序)并轉(zhuǎn)給啤酒廠接收啤酒廠的發(fā)票并在財務(wù)模塊中處理在虛擬會計單位中處理合并會計事務(wù)打印集團(tuán)財務(wù)報表按業(yè)務(wù)中心和各銷售公司月匯總銷售報表數(shù)量分別開票給業(yè)務(wù)中心和銷售公司并在財務(wù)模塊中處理銷售業(yè)務(wù)其他如費用報銷等只在財務(wù)模塊中處理期末打印財務(wù)報表期末打印月匯總銷售報表銷售業(yè)務(wù)在銷售流程