金蝶云星空+V7.5標準版產品培訓-財務-固定資產

財務云產品部金蝶云星空V7.5標準版產品培訓

--固定資產產品框架介紹產品規(guī)劃思路產品框架與應用價值系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據與控制策略啟用期間設置歷史卡片錄入日常管理折舊管理期末處理報表分析賬務處理提綱產品規(guī)劃思路資產申請1資產日常管理2資產折舊3資產賬務處理4資產申請單是資產采購的第一步，使用者和使用部門通過申請單進行固定資產的請購。資產管理部門可以根據資產申請單申請的資產進行采購、調撥、庫存領用等不同的安排。期末對資產建卡、變更、處置、折舊等業(yè)務進行憑證處理。出具資產管理的相關賬表。資產日常管理包括資產建卡、變更、處置、盤點、拆分、合并、領用和借用等業(yè)務。資產折舊月末由財務部門統(tǒng)一計提。除了正常折舊功能外，還包含折舊調整業(yè)務處理。產品框架介紹產品規(guī)劃思路產品框架與應用價值系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據與控制策略啟用期間設置歷史卡片錄入日常管理折舊管理期末處理報表分析賬務處理提綱資產管理系統(tǒng)整體框架資產管理系統(tǒng)應用價值資產管理系統(tǒng)應用價值如下：支持資產的全生命周期管理，實現(xiàn)從資產申請-->采購-->建卡-->變更-->處置的全生命周期的實物管理和價值管理；支持多會計政策核算資產，用戶可以將不同的核算規(guī)則定義為不同的會計政策，即分會計政策對資產進行多價值管理；支持多來源途徑管理資產新增業(yè)務：采購收貨、庫存領用、合并建卡、拆分建卡盤盈建卡等;支持資產盤點業(yè)務產品框架介紹產品規(guī)劃思路產品框架與應用價值系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據與控制策略啟用期間設置歷史卡片錄入日常管理折舊管理期末處理報表分析賬務處理提綱系統(tǒng)整體應用流程產品框架介紹產品規(guī)劃思路產品框架與應用價值系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據與控制策略啟用期間設置歷史卡片錄入日常管理折舊管理期末處理報表分析賬務處理提綱支持調入單匯率的靈活取數(shù)。支持領用后更新卡片的使用分配部門和使用人信息。支持使用人與使用部門不做關聯(lián)。固定資產參數(shù)產品框架介紹產品規(guī)劃思路產品框架與應用價值系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據與控制策略啟用期間設置歷史卡片錄入日常管理折舊管理期末處理報表分析賬務處理提綱會計核算體系簡稱核算體系，用以設置適應的會計政策；會計政策依據國家（地區(qū)）會計準則建立的企業(yè)財務核算制度，如資產折舊方法、折舊年限的選擇，存貨成本核算方法、核算維度的設置等等；基礎概念企業(yè)的資產需要分類管理、并記錄使用狀態(tài)以及取得的方式等。系統(tǒng)已根據會計準則或業(yè)務性質預置部分數(shù)據。用戶可根據企業(yè)的實際情況修改和添加資產類別、資產狀態(tài)、變動方式基礎資料資產類別資產類別—支持多級分組價值資產類別支持多級分組，便于資產按不同級次進行管理相關有資產類別字段的報表也可按多級組進行數(shù)據展示（在過濾條件分組匯總進行級次設置）企業(yè)的資產需要分類管理、并記錄使用狀態(tài)以及取得的方式等。系統(tǒng)已根據會計準則或業(yè)務性質預置部分數(shù)據。用戶可根據企業(yè)的實際情況修改和添加資產類別、資產狀態(tài)、變動方式基礎資料資產狀態(tài)企業(yè)的資產需要分類管理、并記錄使用狀態(tài)以及取得的方式等。系統(tǒng)已根據會計準則或業(yè)務性質預置部分數(shù)據。用戶可根據企業(yè)的實際情況修改和添加資產類別、資產狀態(tài)、變動方式等基礎資料。變動方式新增當月、清理當月是否計提折舊，根據管理需要可能存在不一樣的標準。系統(tǒng)根據會計準則預設了一種常用折舊政策：當期新增的固定資產當月不提折舊，清理當月計提折舊。用戶可根據企業(yè)實際管理需要來設置新增和清理時的折舊規(guī)則。折舊政策勾選，卡片相關信息變更時，當期即影響折舊調整單的信息。勾選，即使折舊要素發(fā)生變化，也采用靜態(tài)折舊方法。會計政策基礎資料設置在會計政策中可以定義資產計價的主幣別、匯率；可以定義資產的折舊年限、殘值率、折舊方法、折舊政策等。產品框架介紹產品規(guī)劃思路產品框架與應用價值系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據與控制策略啟用期間設置歷史卡片錄入日常管理折舊管理期末處理報表分析賬務處理提綱與資產相關的財務數(shù)據必須有個時點確定開始期間。設置適用會計政策的啟用期間。啟用期間設置產品框架介紹產品規(guī)劃思路產品框架與應用價值系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據與控制策略啟用期間設置歷史卡片錄入日常管理折舊管理期末處理報表分析賬務處理提綱歷史卡片錄入

初次使用資產管理系統(tǒng)，存在歷史卡片需要錄入系統(tǒng)中。如果歷史卡片資料不多，用戶可以直接手工錄入。如果歷史卡片比較多，系統(tǒng)提供引入引出功能方便歷史資料的導入。引入引出功能操作步驟：第一步：引出模板；第二步：將歷史卡片資料錄入到引出的模板中；第三步：引入數(shù)據完善的模板。歷史卡片錄入注意事項：歷史卡片直接在初始化卡片處錄入,固定資產可與總賬同一期啟用。期初卡片當期即會參與計提折舊，初始數(shù)據不需包含當期的折舊金額。折舊政策不論是新增當期不計提折舊還是新增當期計提折舊，初始數(shù)據錄入時累計折舊和本年累計折舊中都不需包含入賬當期的折舊金額，系統(tǒng)會根據折舊政策、開始使用日期、入賬日期自動判斷入賬當期是否計提折舊。歷史卡片錄入—初始化卡片產品框架介紹產品規(guī)劃思路產品框架與應用價值系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據與控制策略啟用期間設置歷史卡片錄入日常管理折舊管理期末處理報表分析賬務處理提綱資產卡片業(yè)務應用：資產卡片支持多會計政策核算管理，一個資產卡片可以根據核算需要進行多會計政策核算，每個會計政策中的折舊方法、折舊年限、幣別、折舊政策可以設置不同；一個資產卡片必須有主核算體系下默認會計政策的財務信息；資產卡片支持多數(shù)量管理。一張資產卡片可以記錄多個數(shù)量的實物資產，每個實物資產可以有各自的資產編碼、位置等；資產卡片支持多使用部門，可以對每個實物資產設置各個使用部門的使用比率，并按比例分攤資產的折舊費用；靈活的原值計算方法?？梢造`活設置卡片原值是否包含稅，滿足新稅法關于固定資產進項稅管理要求；資產卡片支持附屬設備管理，可以錄入每個實物資產的附屬設備信息；資產卡片提供維修記錄，可以錄入每個實物資產的維修記錄情況。資產卡片資產卡片卡片編碼KP001實物信息財務信息中國準則會計政策幣別：人民幣期間：月折舊方法：平均年限法價值：入賬日期、原值、凈值、折舊額美國準則會計政策幣別：美元期間：月折舊方法：雙倍余額遞減法價值：入賬日期、原值、凈值、折舊額ZC0001ZC0002ZC0003使用信息B部門使用信息A部門B部門使用信息C部門D部門獨立了初始化卡片錄入口

，與總賬同一期啟用即可；初始化卡片，需要錄入未稅成本、進項稅額、費用金額、費用稅額、累計折舊、本年累計折舊字段；當折舊方法為雙倍余額遞減法/年數(shù)總和法時，需要錄入“入賬上期折舊”額字段（做為入賬當期折舊額的參考）；初始化的卡片，新增當期不需要生成憑證，但會參與折舊計提；初始化的卡片，當期計提折舊，折舊額在固定資產報表顯示在本期增加。折舊調整單生成憑證，累計折舊也記錄在總賬報表的本期增加。資產卡片-初始化初始化卡片只允許錄入開始使用期間早于入賬期間，且入賬期與啟用期在同一期的卡片。雙倍余額遞減法、年數(shù)總和法下，需要錄入“入賬上期折舊字段”資產卡片的財務信息頁簽支持錄入多個會計政策的核算信息資產卡片-多會計政策通過下來列表選擇會計政策，不同會計政策可錄入不同的財務信息如果不是默認的會計政策在卡片維護時可以刪除。資產卡片-多數(shù)量應用實物信息的數(shù)量要與卡片單據頭的資產數(shù)量一致通過資產編碼可以區(qū)分不同的實物資產。每個實物資產可以有不同的存放位置、條形碼等，便于盤點。固定資產參數(shù)支持非使用部門的使用人。資產卡片-多使用分配應用針對資產編碼設置使用分配信息，不同的會計政策共用同樣的使用分配信息。每個資產編碼的所有分配比例之和必須等于1資產卡片-資產采購流程企業(yè)固定資產從采購到建卡的過程有兩種方式，一種作為固定資產采購后不入庫直接建卡；另一種是作為普通的物料進行采購入庫，日后被領作固定資產用，需要從倉庫領用建卡（通過其他出庫建卡）。手工建卡資產卡片-建卡根據來源提供六種建卡途徑。1、支持手工建卡2、采購收料建卡3、庫存領用建卡4、盤盈建卡5、拆分建卡6、合并建卡收貨建卡庫存領用建卡盤盈建卡拆分建卡合并建卡資產變更-單張卡片變更業(yè)務應用建立變更單對資產卡片的各種信息進行有記錄的修改、變動支持實物信息：資產位置、資產狀態(tài)的變更支持財務信息：資產原值、累計折舊、累計減值準備、預計殘值、折舊方法、預計使用期間數(shù)、預計工作總量、已使用工作量、工作量單位、未稅成本、進項稅額、費用金額、費用稅額的變更支持附屬設置信息變更支持使用分配信息變更資產變更-單張卡片變更此頁集合了憑證生成的元素，使得憑證生成順暢，數(shù)據保存后產生，不能手工修改允許同時對多個頁簽、頁簽中的多個內容進行變更資產變更-批量變更在資產卡片列表界面提供快捷批量變更資產位置、資產狀態(tài)、使用分配及資產名稱的功能。資產變更業(yè)務應用建立變更單對資產卡片的各種信息進行有記錄的修改、變動支持實物信息：資產位置、資產狀態(tài)的變更支持財務信息：資產原值、累計折舊、累計減值準備、預計殘值、折舊方法、預計使用期間數(shù)、預計工作總量、已使用工作量、工作量單位、未稅成本、進項稅額、費用金額、費用稅額的變更支持附屬設置信息變更支持使用分配信息變更資產變更-查看變更記錄如果卡片被變更過，可以查看變更的記錄資產變更-原值變更，殘值聯(lián)動變更變更單原值變更，殘值會聯(lián)動變更資產盤點業(yè)務應用可以建立方案確定盤點范圍和內容，并根據盤點方案生成盤點表可以對資產進行初盤可以根據初盤結果，對需要復盤的資產進行復盤根據實物盤點結果和資產賬面結果生成盤盈盤虧單對盤點結果進行處理對盤虧的資產進行處置對盤盈的資產進行建卡對位置、使用部用、使用人發(fā)生變動的資產進行資產位置、使用部門、使用人的變更資產盤點流程資產盤點-盤點方案支持配置不同的盤點內容。默認只盤數(shù)量。盤點的資產范圍支持列表過濾。資產盤點-資產盤點表根據盤點方案生成盤點表。位置、部門、使用人與帳存不一致時需要錄入。資產盤點-盤點差異處理資產盤點表審核時會自動生成盤盈盤虧單盤盈下推資產卡片建卡，盤虧下推資產處置單資產處置業(yè)務應用支持批量處置資產卡片支持處置資產卡片中的部分資產提供多種處置方式：出售、轉讓、報廢、清理、其他減少可以手工新增處置單，可以通過盤虧生成處置單處置當期的折舊系統(tǒng)自動計算。部門處置時財務信息可以修改，全部處置時財務信息鎖定不可修改。產品框架介紹產品規(guī)劃思路產品框架與應用價值產品競爭分析系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據與控制策略啟用期間設置歷史卡片錄入日常管理折舊管理期末處理報表分析賬務處理提綱折舊管理業(yè)務應用系統(tǒng)提供按“會計政策+期間”計提資產折舊計提折舊后如果發(fā)現(xiàn)折舊結果有誤，支持刪除折舊調整單允許對當期折舊額進行調整支持資產原值、預計使用期間數(shù)、折舊方法、減值準備等變動是否影響當期折舊管理-計提折舊影響折舊的相關設置在資產狀態(tài)中設置“是否計提折舊”在折舊政策中設置新增、清理當期是否計提折舊，變動當期是否影響折舊在折舊政策中設置財務信息和分配信息變動當期是否影響折舊資產卡片中設置是否“按變動計提折舊”在折舊方法中設置最后一期折舊額的處理。如果存在多個會計政策，可以同時對多個會計政策批量計提折舊折舊管理-折舊數(shù)據點擊卡片后，折舊分配和折舊計算信息會切換顯示當前選中卡片的信息折舊管理-快速定位支持快速定位功能，通過設置比較值，查找出符合條件的卡片所在的行卡片計提支持一次性折舊算法會計政策資產政策添加“一次性折舊原值”字段（該字段需去BOS放開可見）；變動方式添加“稅法允許一次性折舊”復選框；資產類別設置了一次性折舊原值，且卡片變動方式有勾選“稅法允許一次性折舊”，則在滿足第一次折舊計提的條件時，將折舊一次性提完。迎合國家政策，企業(yè)可按需自行設定一次性折舊的原值，配置靈活，滿足企業(yè)管理需求。應用介紹應用場景產品框架介紹產品規(guī)劃思路產品框架與應用價值產品競爭分析系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據與控制策略啟用期間設置歷史卡片錄入日常管理折舊管理期末處理報表分析賬務處理提綱期末處理—結賬如有多個會計政策，可同時選擇多個會計政策結賬。產品框架介紹產品規(guī)劃思路產品框架與應用價值產品競爭分析系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據與控制策略啟用期間設置歷史卡片錄入日常管理折舊管理期末處理報