金蝶云星空+V7.5產(chǎn)品培訓-財務-總賬

財務云產(chǎn)品部金蝶云星空V7.5產(chǎn)品培訓

--總賬產(chǎn)品框架介紹

產(chǎn)品規(guī)劃思路

產(chǎn)品框架與應用價值

產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并調(diào)整期間業(yè)務處理往來管理提綱財務核算與報告要求財務業(yè)務一體化：自動記賬、審計線索、實時賬務、多維度記賬、對外報告?！岸嘀厝烁瘛钡墓疽筮m應不同會計準則要求，采用多賬簿記賬，賬簿分別報告。集團內(nèi)法人間交易記賬與抵銷。內(nèi)部報告與考核企業(yè)按自身管理思念、人力資源架構、產(chǎn)業(yè)結構等設置考核體系?？己酥黧w與維度多樣化，如責任中心、產(chǎn)品線、項目、區(qū)域等。考核體系應用于內(nèi)部管理報告與對外報告體系。對內(nèi)考核的核算與對外的財務核算區(qū)別對待：考核主體間移轉按結算價?？己藞蟾嫘枰簇攧請蟾鏄邮骄幹?，也可能有特殊要求?？己梭w系的調(diào)整較為頻繁。關鍵業(yè)務需求-財務核算核算組織核算組織1：藍海集團太倉倉庫平江倉庫昆山工廠控股核算組織2核算組織3控股核算組織即會計主體，是會計記賬、財務報告的主體。會計主體是對業(yè)務范圍的劃分。法人、利潤中心是最常見的會計主體。業(yè)務組織記錄業(yè)務的發(fā)生。通過業(yè)務組織－核算組織的關系來確定業(yè)務的財務歸屬。從不同的角度，可以將業(yè)務組織劃分給不同的核算組織。核算體系從不同的視角，賬務處理的業(yè)務范圍劃分有所不同。核算體系，即會計核算的范圍。在同一核算體系下，業(yè)務組織只屬于一個核算組織，保證業(yè)務記賬唯一。業(yè)務組織可同時屬于多個核算體系下的核算組織。核算體系Ⅰ：法人賬核算體系Ⅱ：管理賬核算組織：法人A業(yè)務組織1業(yè)務組織2核算組織：利潤中心1核算組織：利潤中心2業(yè)務組織1業(yè)務組織2業(yè)務組織3并存業(yè)務組織3賬簿業(yè)務組織、核算組織與賬簿的關系業(yè)務到財務數(shù)據(jù)流憑證模板I會計科目核算維度業(yè)務組織I業(yè)務單據(jù)+=業(yè)務系統(tǒng)憑證第1賬簿憑證1－001總賬日記賬憑證模板II會計科目核算維度+=第2賬簿憑證2－001總賬日記賬會計主體A業(yè)務系統(tǒng)憑證舉例：賬務流程1、可以根據(jù)不同核算要求，定義多套會計核算體系。2、在同一會計核算體系下，可以為每個會計主體(核算組織)定義多個賬簿。3、會計主體的下級業(yè)務組織一張單據(jù)，可以按照預先設定的轉換規(guī)則分別生成兩個賬簿的財務記賬憑證。4、業(yè)務組織的單據(jù)，根據(jù)預先設定的憑證模板在智能會計平臺生成記賬憑證。5、如果一個會計主體要記錄不同規(guī)則的多套賬，針對同一業(yè)務類型需要定義多個憑證模板。核算體系1財務核算體系會計主體1杭州藍海2蘇州藍海3廣州藍海4藍海美國5藍海越南6集團本部集團本部貿(mào)易集團中國本部制造集團主賬簿會計科目表本位幣

￥會計日歷中國會計憑證模板I第2賬簿會計科目表本位幣$會計日歷美國會計憑證模板II主賬簿會計科目表本位幣￥會計日歷會計憑證模板I業(yè)務分析核算體系2責任中心業(yè)務組織業(yè)務單據(jù)第2賬簿會計科目表本位幣越南盾會計日歷會計憑證模板II產(chǎn)品框架介紹

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產(chǎn)品框架與應用價值

產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并調(diào)整期間業(yè)務處理往來管理提綱賬表查詢產(chǎn)品整體框架參數(shù)設置基礎設置初始化業(yè)務處理憑證管理憑證錄入科目初始數(shù)據(jù)現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)總賬初始化幣別匯率體系記賬現(xiàn)金流量T形賬憑證中指定控制策略會計政策憑證查詢憑證審核及復核憑證過賬憑證匯總智能會計平臺憑證生成分錄類型憑證模板對賬模式憑證期末處理結轉損益自動轉賬期末調(diào)匯會計日歷會計要素核算維度智能轉存多賬簿合并科目調(diào)整期業(yè)務憑證錄入憑證查詢調(diào)整期間管理現(xiàn)金流量表憑證字摘要庫結算方式現(xiàn)金流量項目賬簿賬簿參數(shù)會計核算體系業(yè)務審核策略集團科目管控現(xiàn)金流量查詢附表項目指定期末結賬憑證過賬總分類賬明細分類賬數(shù)量金額總賬數(shù)量金額明細賬多欄式明細賬核算維度明細賬核算維度余額表科目余額表試算平衡表摘要匯總表核算維度匯總表核算維度明細表核算維度與科目組合表憑證參數(shù)賬簿隸屬關系附表項目調(diào)整調(diào)匯歷史信息表憑證攤銷憑證預提期末處理7.3已經(jīng)實現(xiàn)7.5重大完善總賬初始化向導總賬賬齡分析表7.5新增產(chǎn)品框架介紹

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產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并調(diào)整期間業(yè)務處理往來管理提綱產(chǎn)品競爭分析-U9分析項目金蝶云星空U9核算體系架構上支持無限多個會計核算體系的建立架構上只支持兩個會計核算體系的建立多核算維度科目支持多維度輔助核算?？颇吭谑褂眠^程中，還允許實時增加核算維度，使用更靈活，真正適合企業(yè)精細核算的需求。提供輔助核算設置，但功能不完整，操作限制較多。雖然補充了自定義項功能，但其對應自定義比例轉賬、銷售成本結轉等功能均不提供自定義項結轉。無法全面支持實際業(yè)務的處理。國際化會計日歷適應企業(yè)國際化發(fā)展，會計日歷支持全球大多數(shù)國家的使用習慣。并且支持使用后追加會計年度，更加靈活方便。會計日歷相對也比較完整，但是例如美國企業(yè)常用的445這種周類型的期間劃分方式不支持。另外，不支持追加會計年度，易用性欠佳。國際化科目體系系統(tǒng)預置多套科目體系，賬簿與會計科目表綁定，無需多次新建引用。易用性太差，科目邏輯太過復雜。科目體系完全由用戶手工建立，而且建立過程繁瑣，需先建立標準科目，再建立會計科目，然后建立賬簿科目。產(chǎn)品競爭分析-U9分析項目金蝶云星空U9憑證快速錄入憑證默認攜帶用戶當前登錄組織以及賬簿信息，根據(jù)賬簿默認關聯(lián)對應的科目表憑證錄入繁瑣，錄入科目時每次都要選擇組織，沒有默認攜帶，然而大多數(shù)用戶多數(shù)情況都是使用同一賬簿做憑證，不會頻繁切換賬簿憑證指定現(xiàn)金流量系統(tǒng)后臺根據(jù)憑證業(yè)務分類自動拆分分錄并自動分配流量金額。對于復雜業(yè)務邏輯下的附表指定，系統(tǒng)將邏輯完全在后臺進行處理，提高用戶操作的效率。提供T型賬、附表項目指定和附表項目調(diào)整功能，批量指定現(xiàn)金流量項目。憑證批量指定現(xiàn)金流量必須先手工設置現(xiàn)金流量分析模板，模板設置項目晦澀難以理解，需要用戶自己抽象業(yè)務邏輯，對于多種業(yè)務情況下的附表指定，用戶基本上難以設置分析模板。產(chǎn)品競爭分析-K/3WISE分析項目金蝶云星空K/3WISE多核算體系提供多核算體系對企業(yè)財務核算體系和管理考核體系進行管理。無多賬簿提供核算組織的多賬簿管理，滿足企業(yè)內(nèi)外賬務管理的需求。無，只有固定資產(chǎn)提供多賬簿的概念。多核算維度與基礎資料無縫集成，直接選擇即可建立核算維度，無需重復操作?？颇渴褂煤?，可增加核算維度，更加靈活易用提供核算項目的應用，但科目一經(jīng)使用不能修改其核算項目。且核算項目的建立與基礎資料的建立重復。多科目體系提供國際化的多套科目體系應用，滿足企業(yè)內(nèi)組織在不同國家和地區(qū)的賬務處理實際需求。一個賬套只能同時存在一套科目體系。國際化的會計日歷提供自然月、自定義月和周等不同會計期間的劃分方式。會計期間只有月的劃分類型。會計要素會計要素可以自定義，支持多套會計要素表。會計要素系統(tǒng)后臺預置且寫死，不能維護，無法適應國際化需求。中間幣提供使用中間幣折算匯率的概念，外幣折算功能更為強大。無，默認目標幣別只能為記賬本位幣。產(chǎn)品競爭分析-K/3WISE分析項目金蝶云星空K/3WISE現(xiàn)金流量項目批量預設科目可批量預設現(xiàn)金流量項目，并且流量項目可根據(jù)現(xiàn)金流量的方向分別設置。只能在科目屬性上挨個設置，并且不管現(xiàn)金流入或流出，只能預設一個主表項目和附表項目。T型賬應用預設更準確T型賬使用科目預設現(xiàn)金流量項目時，根據(jù)現(xiàn)金流入的方向分別預設主表項目，指定結果更準確。T型賬應用預設，不管現(xiàn)金流入或流出，都只能應用預設相同的主表項目。多賬簿合并賬簿支持按照賬簿隸屬關系合并查看多個賬簿的科目及核算維度數(shù)據(jù)。一個帳套只管理一個賬簿。產(chǎn)品框架介紹

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產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并調(diào)整期間業(yè)務處理往來管理提綱系統(tǒng)整體應用流程產(chǎn)品框架介紹

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產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并調(diào)整期間業(yè)務處理往來管理提綱幣別系統(tǒng)預置了ISO國際標準的部分常用幣別。用戶需要根據(jù)自己企業(yè)的實際情況審核或新增需要使用的幣別。單據(jù)各幣別的貨幣符號格式以及對應金額精度都在該功能進行設置。有外幣業(yè)務的企業(yè)需要審核對應幣別并設置相關信息。系統(tǒng)已默認啟用人民幣。定義貨幣為中間幣，系統(tǒng)在計算匯率時如果未找到直接或間接匯率，將使用具有中間幣屬性的幣別來換算匯率。應用介紹應用場景會計日歷系統(tǒng)支持多樣化的會計日歷設置，期間類型支持月、自然月和周三種，周又支持52周、53周和445等劃分方式。會計日歷可以進行靈活設置，并且多套方案并存，可以滿足多會計政策模式下多種會計制度對期間的不同管理需求。會計日歷使用后可以追加期間。應用介紹應用場景核算維度核算維度顧名思義就是核算的維度，系統(tǒng)支持部分基礎資料和輔助資料來源的核算維度定義。（不支持的基礎資料\輔助資料會進行屏蔽）核算維度與科目結合使用，用來進行業(yè)務輔助核算，財務報表分析和賬務查詢。例如，財務費用按各個部門進行輔助核算，應收賬款按客戶進行管理等。應用介紹應用場景匯率體系匯率體系包含匯率類型和匯率的設置。相同幣別在同一匯率類型的相同日期只能有一個有效匯率。啟用外幣業(yè)務的組織機構都需要進行對應幣別的匯率維護。各個業(yè)務系統(tǒng)在進行單據(jù)錄入時候需要引用。1、固定匯率、即期匯率等只是對匯率的一個分組。2、通過修改匯率分組可以設置匯率的精度。應用介紹應用場景會計要素系統(tǒng)預置了主要國家和地區(qū)的常用會計要素表。如果需要使用其他會計準則，則需先設置會計要素，才可以進行科目表的設置。適用不同會計準則的國家對會計要素的分類不同。例如美國的子公司，可能使用的是國際會計準則的五大會計要素，也可能使用的美國會計準則的十大會計要素。不同的會計準則需要結轉損益的科目其對應的會計要素必須勾選了“支持結轉損益”選項。應用介紹應用場景憑證字憑證字沒有編碼的限制，通過憑證字的名稱來區(qū)別。每套科目表都要設置對應的憑證字。憑證字的借貸控制是為防止財務人員做錯憑證類別。例如，收款憑證就選擇“借方必有”（庫存現(xiàn)金）和（銀行存款）這兩個科目；付款憑證就選擇“貸方必有”（庫存現(xiàn)金）和（銀行存款）這兩個科目；轉賬憑證就選擇“憑證必無”（庫存現(xiàn)金）和（銀行存款）這兩個科目。應用介紹應用場景科目表，關聯(lián)會計要素表會計要素科目類型非明細科目科目使用后還可以增加核算維度和幣別。科目科目基礎資料實際上包含會計要素、科目表、科目類別、科目。核算組織可以適用多個會計政策，每個會計政策只能關聯(lián)唯一的科目表體系?？颇恐С诸A算錄入功能多科目表應用：1、各核算組織的所屬行業(yè)完全不同，建議分別建立不同的科目表體系；2、核算組織的各賬簿科目明細差異巨大，核算需求不同，建議分別建立科目表體系。已經(jīng)使用的科目誤加下級科目后允許直接反審核并刪除該下級科目，歷史數(shù)據(jù)自動還原到其父級科目。應用介紹應用場景集團科目管控--共享型科目管控

集團科目管控，是基于共享科目表增加的科目管控功能。啟用科目管控后，科目表及其科目統(tǒng)一由管控組織進行管理，其它組織必須分配后才能使用?？颇恐С址峙??？颇拷y(tǒng)一由上級組織進行維護，再根據(jù)需要將科目分配給下級組織使用科目級次管控，總公司控制一、二級科目，控制級次以外的明細科目可以由各下級單位單獨維護。根據(jù)需要修改科目表，啟用科目管控并指定管控組織?？颇康墓芸亟M織按需將科目分配給其它組織使用。其它組織只能使用管控組織分配的科目，有需要時可以允許使用組織新增下級科目和對管控組織分配的科目再次分配給其它組織使用。應用介紹應用場景集團科目管控--分配型科目管控各個組織的科目相互獨立，科目的部分屬性允許使用組織進行維護（如新增下級科目、增加核算維度等）。分配型科目管控兼顧了集團統(tǒng)一管控和下級組織科目靈活應用的需求。一級科目由集團統(tǒng)一管控，允許下級使用組織有一定的靈活性。各組織的科目相互獨立，某個使用組織修改科目后不影響其他組織的使用。使用集團統(tǒng)一分配的科目支持通過多賬簿賬表合并查看。管控類型默認為“分配型”，如果科目表在管控組織以外的其他組織已經(jīng)使用過，則只能啟用“共享型”科目管控。應用介紹應用場景會計核算體系1、單體組織企業(yè)：按照實際企業(yè)架構設置法人核算體系；2、多組織企業(yè)：根據(jù)考核需求設置對內(nèi)考核體系，凡是需要出財務賬簿的組織機構均要設置為核算組織。根據(jù)組織機構設置會計核算體系。核算組織的下級組織可選范圍為所有具有業(yè)務職能的組織機構。一個數(shù)據(jù)中心僅能存在唯一的法人核算體系，支持建立多個考核體系。應用介紹應用場景摘要庫摘要用于說明經(jīng)濟活動的主要內(nèi)容。例如對出差報銷人員，原始憑證既有差旅費還有招待費、辦公費等，那么在摘要中可以寫“付差旅費等”；涉及到結轉的憑證摘要，可以定義“結轉銷售稅金及附加”、“期間費用轉利潤”等。用戶可以分門別類管理摘要，摘要如設置不參與多欄賬匯總，則多欄賬查詢不包含此類摘要所在的業(yè)務分錄。應用介紹應用場景賬簿定義核算組織的賬簿，賬簿分為主賬簿與副賬簿，二者的數(shù)據(jù)相互隔離，僅作為賬簿類型管理。核算組織可以建立多個賬簿，建立多賬簿的主要原則：1、賬簿的記賬本位幣不同；2、賬簿的科目表不同；3、賬簿的適用會計政策不同；4、賬簿的會計日歷不同；5、賬簿的默認匯率類型不同。應用介紹應用場景結算方式系統(tǒng)預設部分常用結算方式，用戶還可以自定義結算方式。對因商品交易、勞務供應、資金調(diào)撥等經(jīng)濟往來引起的貨幣收付關系進行清償?shù)霓k法。在中國，根據(jù)不同經(jīng)濟往來的特點、形式及需要，分為轉賬結算和現(xiàn)金結算兩種方式。應用介紹應用場景現(xiàn)金流量項目系統(tǒng)預設新會計準則的現(xiàn)金流量項目，用戶可以手工修改以及新增明細項目。系統(tǒng)允許新增其他會計要素表的現(xiàn)金流量項目表。用戶對企業(yè)所使用的現(xiàn)金流量資料進行集中、分級管理。其作用是在憑證分錄中標識和描述影響現(xiàn)金流量的業(yè)務所對應的現(xiàn)金流量信息，以及作為編制現(xiàn)金流量表的基礎。應用介紹應用場景產(chǎn)品框架介紹

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產(chǎn)品框架與應用價值

產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并調(diào)整期間業(yè)務處理往來管理提綱總賬管理參數(shù)賬簿啟用后，即可對賬簿進行總賬管理參數(shù)的設置，這些參數(shù)是總賬系統(tǒng)應用的基礎，影響賬務處理的控制以及流程等。進行結轉損益的企業(yè)需要設置本年利潤和利潤分配科目；還可以控制是否禁止跨財年的反結賬操作；允許錄入憑證的最大期間數(shù)等。應用介紹應用場景產(chǎn)品框架介紹

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產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并調(diào)整期間業(yè)務處理往來管理提綱賬簿科目初始化賬簿啟用后，需要收集手工賬或者其他業(yè)務系統(tǒng)發(fā)生的會計科目余額作為總賬系統(tǒng)科目的初始數(shù)據(jù)。如果沒有初始數(shù)據(jù)，可以直接進行結束初始化操作。1、支持在系統(tǒng)手工錄入初始化。2、從業(yè)務系統(tǒng)引入相關初始化數(shù)據(jù)。3、使用數(shù)據(jù)引入工具錄入初始化數(shù)據(jù)。安裝數(shù)據(jù)引入工具后支持在Excel中登陸系統(tǒng)、引出科目初始模板或數(shù)據(jù)。安裝文件在服務器的安裝目錄下面可以找到（如：E:\Kingdee\Tools\DataImport）點擊“引入”后直接更新科目初始數(shù)據(jù)。非明細科目的數(shù)據(jù)根據(jù)其下級科目自動計算；掛核算維度的科目高亮顯示并自動鏈接到對應頁簽。應用介紹應用場景賬簿現(xiàn)金流量初始化用戶錄入賬簿的現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)，現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)是根據(jù)基礎資料現(xiàn)金流量項目的明細項目羅列的。年中啟用的賬簿，才需要錄入現(xiàn)金流量項目的初始余額數(shù)據(jù)，這樣才能計算全年的現(xiàn)金流量表。應用介紹應用場景賬簿結束初始化賬簿的科目初始工作完成之后，必須先結束初始化才能進行憑證過賬以及結賬操作。用戶的初始化數(shù)據(jù)如需修改，需先將賬簿反初始化再進行。執(zhí)行結束初始化操作，以鎖定初始數(shù)據(jù)不允許再隨意變更，以免影響后續(xù)業(yè)務數(shù)據(jù)的準確性。要修改初始數(shù)據(jù)，只能返回到初始化狀態(tài)操作。應用介紹應用場景總賬初始化向導通過總賬初始化向導，可以實現(xiàn)總賬常用基礎資料的梳理與維護，總賬管理參數(shù)的設置，科目初始數(shù)據(jù)的維護，一氣呵成地完成整個初始化工作。顯示每個步驟的完成情況及整體進度。不熟悉系統(tǒng)的新用戶或軟件實施人員，需要通過系統(tǒng)引導快速完成初始化工作。需要查看初始化的整體進度及各步驟的完成情況。支持在一個界面按照指引完成總賬初始化相關工作?；A資料維護界面顯示總賬相關基礎資料及其數(shù)據(jù)狀態(tài)，可以直接點開進行維護。應用介紹應用場景產(chǎn)品框架介紹

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產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并調(diào)整期間業(yè)務處理往來管理提綱憑證查詢分賬簿顯示，用戶可以對賬簿進行數(shù)據(jù)授權查看。憑證編制、核對、查詢憑證管理主要包含新增憑證、出納復核、憑證審核以及憑證過賬等操作。憑證編制完成后，根據(jù)要求進行出納復核或者憑證審核，二者沒有先后順序。通過客戶端錄入維度時支持全鍵盤操作賬簿在實現(xiàn)初始化之后，財務人員需要以憑證的方式記錄公司發(fā)生的實際經(jīng)濟業(yè)務。同時，按照總賬參數(shù)的控制要求，對憑證進行審核、過賬，發(fā)現(xiàn)錯誤進行修改。應用介紹應用場景憑證整理憑證整理就是將當前會計期間憑證的憑證號根據(jù)一定規(guī)則重新進行連續(xù)排號。系統(tǒng)支持自動整理和手工整理。支持查看憑證整理記錄根據(jù)《企業(yè)會計信息化工作規(guī)范》，系統(tǒng)不支持憑證反過賬，已過賬憑證的憑證號必須連續(xù)，因此在憑證審核、出納復核之前，如果存在憑證斷號，則必須進行憑證號整理。應用介紹應用場景憑證過賬憑證過賬是指將會計憑證分錄中的科目發(fā)生額登記到相關會計賬簿的過程。已過賬憑證不能再進行修改，只能采取補錄憑證或者使用紅字憑證進行沖銷的方式修改。賬簿每一期的期末結賬之前，必須將當期所有憑證過賬。過賬前，會計人員應當對憑證內(nèi)容進行仔細審核。應用介紹應用場景智能轉存通過新建智能轉存方案可以實現(xiàn)不同賬簿之間憑證的自動轉存和同步更新。轉存方案可以設置成實時執(zhí)行或按一定執(zhí)行頻率自動執(zhí)行。通過配置轉存方案可以實現(xiàn)修改或刪除源憑證后同步更新轉存憑證。利潤中心組織的憑證自動傳遞到法人組織。修改、刪除源憑證自動更新目的憑證。支持在憑證列表查看轉存信息。當執(zhí)行方式為實時執(zhí)行時，在來源賬簿新增的所有滿足轉存條件的憑證都會實時轉存到目的賬簿?？梢酝ㄟ^勾選同步更新選項來實現(xiàn)修改源憑證后同步更新轉存憑證。憑證轉存后在來源憑證和目的憑證分別記錄轉存信息。應用介紹應用場景憑證其他功能（一）在憑證查詢界面，系統(tǒng)提供憑證沖銷、憑證復制、憑證轉存、憑證報告以及查看明細賬、查看業(yè)務單據(jù)等操作。（憑證復制和轉存已經(jīng)支持攜帶源憑證的現(xiàn)金流量）用戶如果需要修改已結賬期間的憑證，必須做一張相同的憑證來進行沖銷，這時可以使用憑證沖銷功能；聯(lián)查憑證分錄科目的明細賬，查看關聯(lián)的業(yè)務單據(jù)等。支持將憑證同時轉存到多個賬簿應用介紹應用場景憑證其他功能（二）系統(tǒng)提供在憑證中直接指定現(xiàn)金流量項目的功能，使用自動指定，則系統(tǒng)根據(jù)憑證分錄的業(yè)務發(fā)生分類自動拆分分錄進行金額自動匹配。根據(jù)會計準則的要求，企業(yè)必須對外報送現(xiàn)金流量表，它集中反映資金的流動和配置。憑證指定現(xiàn)金流量是編制現(xiàn)金流量表的基礎。根據(jù)科目預設的現(xiàn)金流量項目，自動指定現(xiàn)金流量。應用介紹應用場景V7.5憑證查詢，按憑證過濾時支持每行都顯示單據(jù)頭信息特性介紹應用場景憑證查詢，按憑證過濾時，默認只在首行顯示單據(jù)頭信息。勾選用戶參數(shù)“按憑證過濾時每行都顯示單據(jù)頭信息”選項后，則每行都會顯示單據(jù)頭信息。查看憑證并選擇按憑證過濾時，每行都顯示單據(jù)頭信息（日期、憑證字號等），方便用戶導出后進行分析統(tǒng)計。V7.5憑證查詢，默認只顯示當前組織對應核算組織的科目特性介紹應用場景憑證查詢中按科目過濾時，默認只顯示當前組織的科目。用戶可以通過過濾界面來選擇查看多個組織或所有組織的科目?？颇勘韱⒂每颇抗芸睾?，每個組織會存在相同的科目，當組織較多時科目列表顯示所有組織的科目會出現(xiàn)大量重復的記錄。V7.5增加預置打印核算維度的憑證套打模板特性介紹應用場景針對兩個最常用的憑證套打格式（KP-J101、

KP-J103），單獨預置支持在科目后面打印核算維度的套打模板。所有系統(tǒng)預置的套打模板，摘要字段支持自動換行。為了在憑證上面顯示完整的信息，很多客戶需要在憑證上面打印核算維度信息。憑證的摘要較長時，打印出來需要自動換行。產(chǎn)品框架介紹

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產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并調(diào)整期間業(yè)務處理往來管理提綱項目批量預設系統(tǒng)提供在科目上批量預設現(xiàn)金流量項目。并且，根據(jù)現(xiàn)金流入或流出分別進行預設。用戶在指定T型賬對方科目的主表項目或者在憑證上指定現(xiàn)金流量項目主附表時，都需要根據(jù)科目和現(xiàn)金流量項目的關系進行指定，可使用項目批量預設的結果直接進行自動指定。在附表項目指定和調(diào)整中也可以通過應用預設自動指定附表項目。用來批量設置科目的現(xiàn)金流量項目，同科目中的流量項目預設相互引用，在一邊設置即可。應用介紹應用場景

支持按指定狀態(tài)過濾后處理現(xiàn)金流量。

勾選“重新拆分憑證”會刪除過濾范圍來相關憑證的現(xiàn)金流量，需謹慎操作。T型賬T型賬，是一種批量指定現(xiàn)金流量主表項目的方法。用戶可以在Ｔ型賬指定主表，也可以在憑證界面指定。系統(tǒng)自動根據(jù)用戶選定的憑證范圍，將所有憑證分錄根據(jù)一定的規(guī)則拆分，用戶可直接按科目或者核算維度等不同的角度批量指定現(xiàn)金流量主表項目?？梢园炊喾N方式展開后指定主表項目。自動應用科目上面預置的現(xiàn)金流量項目。應用介紹應用場景附表項目指定附表項目指定，是一種批量指定現(xiàn)金流量附表項目的方法。用戶也可以在憑證界面指定附表。系統(tǒng)自動根據(jù)用戶選定的憑證范圍，將需要指定附表項目的憑證分錄根據(jù)一定的規(guī)則拆分，用戶可以按下級科目、對方科目、核算維度、幣別等方式展開后再指定附表項目。

支持按不同的方式展開后指定附表項目。什么情況下需求指定附表？應用介紹應用場景附表項目調(diào)整附表項目調(diào)整，是用來批量調(diào)整附表項目的。用戶也可以在憑證界面指定附表對附表項目進行調(diào)整。系統(tǒng)自動根據(jù)用戶選定的憑證和科目范圍，將需要進行附表項目調(diào)整的憑證分錄根據(jù)一定的規(guī)則進行拆分，用戶可以錄入附表項目和附表金額后保存附表項目調(diào)整信息。根據(jù)科目預設的現(xiàn)金流量項目自動填充附表項目和附表金額。附表項目調(diào)整不改變附表項目的總金額，同一憑證的附表金額之和必須等于0。應用介紹應用場景現(xiàn)金流量表在憑證上指定現(xiàn)金流量之后，打開現(xiàn)金流量表即可查詢流量的明細項目的流量信息?，F(xiàn)金流量信息能夠表明企業(yè)經(jīng)營狀況是否良好，資金是否緊缺，企業(yè)償付能力大小，從而為投資者、債權人、企業(yè)管理者提供非常有用的信息?，F(xiàn)金流量表也是企業(yè)對外必須發(fā)布的三大報表之一。1、支持聯(lián)查現(xiàn)金流量明細。2、支持批量檢查現(xiàn)金流量。應用介紹應用場景現(xiàn)金流量檢查

現(xiàn)金流量表中的流量檢查功能，用來檢查現(xiàn)金流量指定存在的問題，通過流量檢查可以快速定位到問題憑證。

各種常見的現(xiàn)金流量指定問題（如：現(xiàn)金流量未指定或指定不完整、主附表項目不平衡、流量金額錯誤等）都可以通過該功能檢查出來。應用介紹應用場景現(xiàn)金流量查詢系統(tǒng)提供查詢每張憑證的現(xiàn)金流量項目明細功能，支持按照設置的過濾條件準確查詢現(xiàn)金流量記錄，幫助企業(yè)財務人員快速校驗現(xiàn)金流量表。使用該功能查詢業(yè)務記錄相應的現(xiàn)金流量，看到資金的流動情況。應用介紹應用場景憑證生成自動指定現(xiàn)金流量修改憑證模板并在科目設置界面給非現(xiàn)金科目設置主表項目及附表項目。憑證生成時系統(tǒng)會根據(jù)憑證模板的設置自動處理憑證的現(xiàn)金流量。業(yè)務單據(jù)可以通過智能會計平臺生成總賬憑證，但現(xiàn)金流量必須到總賬中進行指定，對于憑證量較大的客戶，在總賬中單獨指定現(xiàn)金流量比較費時，還容易出錯，且無法做到實時出具現(xiàn)金流量表。在憑證模板的科目設置界面可以給非現(xiàn)金科目設置現(xiàn)金流量項目，也可以直接應用預設科目上面已經(jīng)設置的流量項目。生成憑證時根據(jù)憑證模板上面配置的現(xiàn)金流量項目自動指定現(xiàn)金流量。應用介紹應用場景V7.5憑證保存后自動指定現(xiàn)金流量，支持設置只自動指定主表項目特性介紹應用場景在總賬參數(shù)“憑證保存后自動指定現(xiàn)金流量”下提供選項來支持只自動指定主表項目。設置只自動指定主表項目后，保存憑證時不再自動處理附表項目。部分公司在總賬中只需要處理現(xiàn)金流量表的主表部分，附表部分通過報表取數(shù)公式來實現(xiàn)。產(chǎn)品框架介紹

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產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并調(diào)整期間業(yè)務處理往來管理提綱自動轉賬使用自動轉賬，對重復憑證的摘要、借貸方科目、金額的來源或計算方法進行定義并保存為轉賬模板。定期執(zhí)行轉賬模板，系統(tǒng)自動生成記賬憑證。會計業(yè)務中也存在一類轉賬憑證，它們重復且有規(guī)律地出現(xiàn)，例如按月計提和上交稅金、月底結轉制造費用到生產(chǎn)成本、月底結轉管理費用到損益賬戶、年底損益結轉等。

應用介紹應用場景憑證攤銷及預提憑證攤銷是用來幫助用戶處理對已經(jīng)計入待攤費用的數(shù)據(jù)進行每一期的攤銷，將其轉入費用類科目。憑證預提是用來幫助用戶處理以后期間統(tǒng)一支付但要影響當期損益或成本的費用，將其按一定金額記入預提費用。攤銷預付保險費、固定資產(chǎn)修理費用。當然也可以用于一些長期資產(chǎn)的攤銷，如低值易耗品攤銷、無形資產(chǎn)攤銷、遞延資產(chǎn)攤銷等。對租金、保險費、借款利息、固定資產(chǎn)修理費等的預提。攤銷/預提方案設置攤銷/預提方案執(zhí)行攤銷/預提憑證查詢系統(tǒng)根據(jù)用戶設置的攤銷/預提方案進行憑證攤銷及預提處理。月末用戶可以選擇多個攤銷/預提方案批量執(zhí)行，系統(tǒng)自動生成相關的憑證。攤銷/預提后產(chǎn)生的憑證可在攤銷/預提界面查詢，亦可到憑證查詢中查看。期間支持批量填充應用介紹應用場景科目必須具備期末調(diào)匯屬性才能參與調(diào)匯。向導式期末調(diào)匯期末調(diào)匯主要用于對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉賬憑證。只有具備“期末調(diào)匯”屬性的科目才能進行匯率調(diào)整。根據(jù)企業(yè)會計準則規(guī)定，匯率變動應確認為匯兌損益，匯兌損益是在各種外幣業(yè)務的會計處理過程中，因采用不同的匯率而產(chǎn)生的會計記賬本位幣金額的差異。應用介紹應用場景向導式結轉損益系統(tǒng)提供結轉損益功能，將所有損益類科目的本期余額全部自動轉入本年利潤科目，并生成一張結轉損益記賬憑證。

期末時，應將各損益類科目的余額轉入“本年利潤”科目，以反映企業(yè)在某個會計期間內(nèi)實現(xiàn)的利潤或虧損總額。

支持選擇更多賬簿批量結轉損益支持按收益和損失的差額轉入本年利潤科目系統(tǒng)生成的結轉憑證應用介紹應用場景方案式結轉損益及期末調(diào)匯方案設置好后可以直接執(zhí)行，大大減輕了期末處理的工作量，從而提高財務工作效率。方案可以設置定時執(zhí)行，實現(xiàn)系統(tǒng)自動結轉損益和進行期末調(diào)匯。結轉損益、期末調(diào)匯的設置保存成方案，不要每次重新選擇需要支持選擇多個賬簿批量執(zhí)行或自動執(zhí)行需要支持指定科目結轉損益和期末調(diào)匯支持一次選擇多個方案批量執(zhí)行結轉損益和期末調(diào)匯。結轉損益方案可以設置成自動執(zhí)行支持指定科目結轉損益期末調(diào)匯方案支持自動執(zhí)行支持指定科目調(diào)匯支持給匯兌損益科目指定核算維度應用介紹應用場景期末結賬在本期所有的會計業(yè)務全部處理完畢之后，必須將本期的賬務全部進行結賬處理，系統(tǒng)才能進入下一期間?？傎~結賬依賴于業(yè)務系統(tǒng)必須優(yōu)先結賬。

定期進行結賬。結賬之前，按企業(yè)財務管理和成本核算的要求，必須進行制造費用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結轉，期末調(diào)匯及損益結轉等工作。若為年底結轉，還必須結平本年利潤和利潤分配賬戶。

勾選后，結賬時要求所有損益類科目的余額必須結平。勾選參數(shù)后，允許業(yè)務系統(tǒng)結賬與總賬結賬期間不一致。如果某些單據(jù)當期確實不要生成憑證，可以點擊“憑證生成情況查詢”后按“本次忽略”應用介紹應用場景產(chǎn)品框架介紹

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產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并調(diào)整期間業(yè)務處理往來管理提綱賬簿查詢總分類賬明細分類賬核算維度明細賬多欄式明細賬會計賬簿是以會計憑證為依據(jù)，對全部的經(jīng)濟業(yè)務進行全面、系統(tǒng)、連續(xù)、分類地記錄和核算，并按照專門的格式以一定的形式鏈接在一起的賬頁所組成的簿冊。所有分頁賬表支持跳轉，總分類賬支持按科目分頁打印，核算維度明細賬支持不按核算維度分頁顯示。應用介紹應用場景已使用的科目允許啟用數(shù)量金額輔助核算，但已經(jīng)發(fā)生業(yè)務的科目不允許反啟用。數(shù)量金額總賬數(shù)量金額明細賬出于管理的需要，部分科目（如：庫存商品、原材料等）需要在總賬中同時核算金額和數(shù)量。賬簿查詢（數(shù)量金額）啟用了數(shù)量金額輔助核算的科目，初始化時需要同時錄入數(shù)量和金額?？颇繂⒂昧藬?shù)量金額輔助核算，在錄入憑證時需要錄入單位、單價、數(shù)量等信息。數(shù)量金額總賬類似總分類賬，但同時展示科目的單位、單價、數(shù)量等信息。數(shù)量金額明細賬在明細分類賬的基礎上增加了單位、數(shù)量、單價等明細信息。應用介紹應用場景產(chǎn)品框架介紹

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