fi-001總賬科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程

作者 Contact:日期文檔版本修訂描述文檔作者Name:APPROVAL日期版本人角色人Name:流程說明Process 在流程層次結(jié)構(gòu)中的位置PositiononProcess 適用范圍Areaof 聯(lián)系人（關(guān)鍵用戶）Contact(Key- 術(shù)語 流程目的和范圍Processgoalsand 流程圖Process 子流程1Sub-process 子流程2Sub-process 業(yè)務(wù)步驟說明Descriptionofprocess 子流程1Sub-process 子流程2Sub-process 其他說明Other 業(yè)務(wù)原則Business 其他相關(guān)文檔Crossreferenceto 技術(shù)相關(guān)信息Technical 打印格式程序和報表Forms, SAP系統(tǒng)修改和用戶出口程序SAPmodification, 使用技巧和竅門Hintsand 流程說Process在流程層次結(jié)構(gòu)中的位置PositiononProcessB2RB2RBookTOMasterdataB2RMDCA適用范圍Areaof總賬科目主數(shù)據(jù)流程適用于水泥以及下屬所有分、子公司聯(lián)系人（關(guān)鍵用戶 名字 部門 角色 郵件備注公司代碼：在下的所有分子公司都被設(shè)置成了一個公司代碼；科目表：總部及其分子公司都將使用同一套會計科目表；流程目的和范圍Processgoalsand總賬科目主數(shù)據(jù)流程適用于整個范圍內(nèi)所有分子公司總賬科目主數(shù)據(jù)的總賬科目主數(shù)據(jù)權(quán)限在財務(wù)中心會計部，由FI主數(shù)據(jù)人員集中總賬科目表層數(shù)據(jù)的信息在所有分子公司代碼共享，實現(xiàn)總賬科目表的標(biāo)準(zhǔn)化，差異分析 GAP差異描述GAP解決方案GAP差異描述GAP解決方案分析需求與Holcim模板以及標(biāo)準(zhǔn)SAP解決方案的差異。ysistheGAPsbetweenHuaxinrequirementstoHolcimtemtes&StandardSAPsolutions.GAPNo.為項目差異列表中的差異代碼TheGAPNoisthenumberfromprojectGAP流程ProcessB2R.MDCAFI-001-總賬B2R.MDCAFI-001-總賬科目主數(shù) 流程G/LAccountMasterDataMaintenance總X1、提交總賬目主數(shù)申請分子公司計財部、 申請2、審核申請X 申請表核不通審核通同意創(chuàng)審核通同意修不允許3、創(chuàng)建總賬目主數(shù)4、修改總賬目主數(shù)FI主數(shù) 員修改包括結(jié)和刪X5、申請表存6、向申請人饋信總賬科FI主數(shù) 人FI主數(shù)據(jù)人 申請財務(wù)中心會計部負(fù)人 申請F(tuán)I主數(shù)人員FI-001-FI-001-總賬科目主數(shù) 流程Page子流1Sub-process子流2Sub-process業(yè)務(wù)步驟說明Descriptionofprocess步驟描述Step何時執(zhí)行Whenisthestep備注1個部門或HARP項目部負(fù)2財務(wù)中心會計部審或HARP項目部提交總賬目主數(shù)據(jù)申請表后執(zhí)行3總賬科目主數(shù)據(jù)申請表審核據(jù)由總部FI主數(shù)據(jù)人員集4總賬科目主數(shù)據(jù)申請表審核5總賬科目主數(shù)據(jù)完成后執(zhí)行6子流1Sub-process步驟描述Step何時執(zhí)行Whenisthestep備注子流2Sub-process步驟描述Step何時執(zhí)行Whenisthestep備注其他說明Other改進(jìn)分析 總賬科目主數(shù)據(jù)集中在總部加強(qiáng)了科目表的標(biāo)準(zhǔn)化，使公司核算業(yè)務(wù)時保持 實現(xiàn)數(shù)據(jù)集，消除重復(fù)申請主數(shù)據(jù)，有利于主數(shù)據(jù)穩(wěn)定性業(yè)務(wù)原則Business在同一個客戶端中的公司代碼可以共用同一個科目表總部FI主數(shù)據(jù)人員具有在科目表層和公司代碼曾總賬科目主數(shù)據(jù)的權(quán)限，當(dāng)新增或者修改總賬科目主數(shù)據(jù)時，必須在系統(tǒng)中保留相關(guān)日志信息且獲得主管。新增或修改總賬科目主數(shù)據(jù)后的會計科目表需要符合中方會計準(zhǔn)則和HARP的標(biāo)準(zhǔn)其他相關(guān)文檔Crossreferenceto 文檔名稱Ref.Doc描述備注技術(shù)相關(guān)信息Technical接口文檔名稱TestDoc接口文檔名稱TestDoc描述備注.2.打印格式程序和報表Forms,.2.1.打印程序列表功能說明書名FunctionalSpec.描述備注.2.2.報表程序列表功