資金管理主管崗位職責(zé)4篇

Word版本，下載可自由編輯資金管理主管崗位職責(zé)4篇【第1篇】資金管理主管崗位職責(zé)任職要求

資金管理主管崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、幫助擬定及完美各類(lèi)資金管理制度，優(yōu)化公司資金管理流程;

2、幫助公司資金籌集計(jì)劃的制定、詳細(xì)實(shí)施及操作，保障資金正常運(yùn)營(yíng);

3、負(fù)責(zé)全面向接銀行相關(guān)事宜，包括授信、各類(lèi)貿(mào)易銀票單據(jù)流轉(zhuǎn)、資金價(jià)格談判等;

4、負(fù)責(zé)監(jiān)控公司資金頭寸使用狀況，管理公司資金流淌性，合理配置公司閑置資金，提升資金收益率;

5、負(fù)責(zé)完成公司各類(lèi)業(yè)務(wù)資金測(cè)算，幫助制定公司年度資金方案，并跟蹤業(yè)務(wù)資金投入及運(yùn)作狀況，討論資金使用效益并定期分析;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、學(xué)歷:本科及以上;

2、年齡:35周歲以下;

3、專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn):財(cái)務(wù)、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)，國(guó)家理財(cái)相關(guān)證書(shū);

4、相關(guān)閱歷:具備5年以上國(guó)內(nèi)外貿(mào)易行業(yè)、金融行業(yè)資金管理工作閱歷，認(rèn)識(shí)各類(lèi)公司理財(cái)業(yè)務(wù);

5、技能技巧:嫻熟運(yùn)用各種辦公及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)軟件;

6、態(tài)度行為:做事仔細(xì)細(xì)致、精益求精、責(zé)任心強(qiáng)、具有高度責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神。

資金管理主管崗位

【第2篇】資金管理主管崗位職責(zé)

資金管理主管崗華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司,華農(nóng)保險(xiǎn),華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶(hù)及第三方公司賬戶(hù)的事前審批、備案審批、辦理等。

2、負(fù)責(zé)公司各類(lèi)資金結(jié)算渠道的評(píng)估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計(jì)。

3、負(fù)責(zé)各類(lèi)銀行賬戶(hù)間資金存量、資金調(diào)撥管理等。

4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。

6、負(fù)責(zé)全司ca證書(shū)的簽發(fā)、注銷(xiāo)、審核管理。

7、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。

8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)整表,指導(dǎo)和要求未達(dá)賬項(xiàng)的處理。

9、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)pos機(jī)申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計(jì)等實(shí)物機(jī)具管理的審核審批工作,協(xié)作或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機(jī)使用過(guò)程中浮現(xiàn)的問(wèn)題等。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。

任職要求:

財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)高校本科以上學(xué)歷,中級(jí)以上職稱(chēng),年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級(jí)會(huì)計(jì)師資歷者優(yōu)先。

【第3篇】財(cái)務(wù)資金管理主管崗位職責(zé)任職要求

財(cái)務(wù)資金管理主管崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、參加成本核算管理;

2、應(yīng)收對(duì)付風(fēng)險(xiǎn)管理;

3、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)監(jiān)控;

4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理;

任職要求:

1、28歲以上，財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

2、兩年以上，財(cái)務(wù)管理工作閱歷;

3、工作作風(fēng)細(xì)致謹(jǐn)慎，原則性強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng);

4、具備英語(yǔ)讀說(shuō)基礎(chǔ)，英語(yǔ)口語(yǔ)流利者;

【此項(xiàng)為該崗位必備條件之一，條件不符者請(qǐng)勿投遞!】

5、能適應(yīng)長(zhǎng)時(shí)光緬甸駐外，故意向在跨國(guó)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展;

【第4篇】財(cái)務(wù)資金管理主管崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)資金管理主管中工國(guó)際工程股份有限公司中工國(guó)際工程股份有限公司,中工國(guó)際,中工國(guó)際工程,中工職責(zé)描述:

1.幫助部門(mén)總經(jīng)理做好資金方案及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務(wù)的用款需求。同時(shí)對(duì)于臨時(shí)不用的資金,樂(lè)觀(guān)舉行支配,做好規(guī)劃,避開(kāi)存貸雙高。

2.幫助部門(mén)總經(jīng)理做好公司資金風(fēng)險(xiǎn)控制,提供領(lǐng)導(dǎo)需要的資金信息,以備領(lǐng)導(dǎo)決策。

3.幫助部門(mén)總經(jīng)理負(fù)責(zé)銀行授信工作,維護(hù)銀企關(guān)系。

4.仔細(xì)學(xué)習(xí)和把握國(guó)家外匯管理政策及相關(guān)的文件,結(jié)合企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)狀況,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的政策規(guī)矩,保證企業(yè)涉外收支業(yè)務(wù)合法。定期對(duì)外匯匯率舉行分析預(yù)測(cè)。

5.負(fù)責(zé)日常外匯單據(jù)的搜集、收拾、保存和歸檔工作。

6.維護(hù)外匯管理局域企業(yè)之間良好關(guān)系。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

任職要求:

1.會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)高校本科以上學(xué)歷;

2.兩年以上企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作閱歷,具有貿(mào)易行業(yè)工作閱歷者或有會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作閱歷者優(yōu)先;

3.認(rèn)識(shí)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)矩,

4.認(rèn)識(shí)國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)和項(xiàng)目的效益核算。

5.工作嚴(yán)謹(jǐn)、踏實(shí)敬業(yè)、誠(chéng)實(shí)守信、敏感果斷;