審計(jì)部門年度工作總結(jié)報(bào)告

第4頁共4頁審計(jì)部?門年度?工作總?結(jié)報(bào)告?各位?領(lǐng)導(dǎo)：?一年?來，在?公司領(lǐng)?導(dǎo)的親?切關(guān)懷?和指導(dǎo)?下，我?在審計(jì)?部經(jīng)理?的崗位?上，帶?領(lǐng)審計(jì)?部的全?體同仁?嚴(yán)格按?照年初?制定的?審計(jì)計(jì)?劃，緊?緊圍繞?公司提?出的"?加大核?查、審?核、監(jiān)?管力度?，確保?各項(xiàng)制?度深入?落實(shí)"?這一工?作目標(biāo)?，積極?主動(dòng)地?在公司?內(nèi)部開?展了審?計(jì)工作?。經(jīng)過?全體同?志們的?共同努?力，取?得了一?定成績?，主要?表現(xiàn)在?：1?、從公?司內(nèi)審?工作的?開展上?實(shí)現(xiàn)了?由原來?的淺層?次、窄?領(lǐng)域的?簡單審?計(jì)向多?方位、?寬領(lǐng)域?的綜合?審計(jì)的?轉(zhuǎn)變，?實(shí)現(xiàn)了?從創(chuàng)建?到各項(xiàng)?工作得?以健康?發(fā)展的?良性過?渡。?2、從?個(gè)人的?工作能?力發(fā)面?，實(shí)現(xiàn)?了從最?初的不?了解、?不熟悉?，工作?過分謹(jǐn)?慎小心?，甚至?有些領(lǐng)?域不敢?介入，?到現(xiàn)在?能大膽?的、全?面的開?展工作?的轉(zhuǎn)變?。可以?說經(jīng)過?一年的?努力，?我現(xiàn)在?已經(jīng)全?部融入?到了這?個(gè)充滿?活力、?朝氣的?大家庭?中，但?這與領(lǐng)?導(dǎo)對(duì)我?的期望?和要求?還存有?較大的?差距。?不過我?相信有?公司領(lǐng)?導(dǎo)的信?任，有?在座的?各位部?門經(jīng)理?的大力?支持，?再加上?我們?nèi)?體審計(jì)?人員的?勤奮工?作，公?司的內(nèi)?審工作?一定能?一年會(huì)?比一年?有起色?。同時(shí)?也會(huì)能?得到公?司領(lǐng)導(dǎo)?和同志?們的認(rèn)?可及歡?迎。下?面我從?三個(gè)方?面匯報(bào)?工作：?一、?___?_年的?主要工?作1?、嚴(yán)格?審計(jì)的?紀(jì)律和?制度審?計(jì)部是?一個(gè)新?設(shè)部室?，領(lǐng)導(dǎo)?寄予我?們厚望?，同志?們也關(guān)?注著我?們的發(fā)?展，我?深知責(zé)?任重大?。為了?使內(nèi)部?審計(jì)工?作在公?司管理?中得以?順利開?展，審?計(jì)部在?成立后?的第一?次全體?會(huì)議上?，就根?據(jù)制定?的年度?工作計(jì)?劃，并?結(jié)合內(nèi)?部人員?的具體?業(yè)務(wù)能?力，本?著既要?明確各?自崗位?職責(zé)，?還要堅(jiān)?持分工?不分家?的原則?，進(jìn)行?了內(nèi)部?分工。?并從工?作紀(jì)律?、工作?作風(fēng)、?工作態(tài)?度、工?作形象?和工作?結(jié)果等?五個(gè)方?面提出?了具體?的要求?。這些?基礎(chǔ)工?作的進(jìn)?行，為?我們?nèi)?年工作?的順利?展開打?下了扎?實(shí)的基?矗2、?積極開?展對(duì)駐?外分公?司財(cái)務(wù)?管理的?監(jiān)督和?評(píng)價(jià)臨?沂獅瑪?公司是?我公司?至今唯?一一家?對(duì)外獨(dú)?立開展?經(jīng)營業(yè)?務(wù)的駐?外分公?司，年?生產(chǎn)各?種復(fù)合?肥近_?___?噸，加?上銷售?總公司?的肥料?，__?__年?銷售收?入已經(jīng)?突破了?一億元?，公司?的資產(chǎn)?總額也?達(dá)到了?___?_多萬?元。但?是由于?種種原?因，該?公司一?直沒有?建立起?完整、?嚴(yán)密的?內(nèi)部核?算管理?制度，?從而使?會(huì)計(jì)信?息的反?映帶有?很大的?不真實(shí)?性，也?給總公?司的財(cái)?務(wù)管理?帶來了?一定的?風(fēng)險(xiǎn)性?。根據(jù)?公司領(lǐng)?導(dǎo)的要?求，我?們?cè)趯?duì)?其會(huì)計(jì)?核算進(jìn)?行檢查?審核的?同時(shí)，?先后分?兩個(gè)階?段對(duì)該?公司的?財(cái)務(wù)管?理進(jìn)行?規(guī)范、?核查。?第一?階段是?參照總?公司的?相關(guān)制?度，幫?助該公?司制定?其內(nèi)部?的財(cái)務(wù)?管理制?度，建?立健全?倉庫管?理的工?作流程?，健全?會(huì)計(jì)核?算的賬?簿體系?，規(guī)范?會(huì)計(jì)核?算程序?，建立?嚴(yán)格的?、定期?的會(huì)計(jì)?報(bào)告制?度。?第二階?段，對(duì)?規(guī)范后?的會(huì)計(jì)?核算制?度，實(shí)?施正常?的審計(jì)?檢查，?通過這?一系列?工作，?規(guī)范了?該公司?核算制?度的同?時(shí)，也?教育了?會(huì)計(jì)人?員，增?強(qiáng)了他?們做好?工作的?責(zé)任心?，起到?了很好?的效果?。3?、嚴(yán)格?費(fèi)用報(bào)?銷規(guī)定?，嚴(yán)格?費(fèi)用審?核今年?是我公?司各種?費(fèi)用報(bào)?銷新規(guī)?定出臺(tái)?的第一?年，舊?的報(bào)銷?程序和?標(biāo)準(zhǔn)對(duì)?審計(jì)工?作影響?很大，?突出反?映在人?們的認(rèn)?識(shí)上。?審計(jì)是?執(zhí)行各?種規(guī)章?制度的?前沿，?審計(jì)人?員就是?把這個(gè)?關(guān)口的?，將不?符合規(guī)?定的支?出堵在?這個(gè)關(guān)?口之外?，是我?們審計(jì)?人員的?責(zé)任。?我們從?一開始?的單純?的業(yè)務(wù)?費(fèi)用審?核逐步?擴(kuò)大到?后勤的?費(fèi)用審?核、生?產(chǎn)車間?工資的?審核、?裝卸費(fèi)?的審核?、車間?修理費(fèi)?的審核?等，基?本上包?括了所?有的支?出。為?了保證?這一工?作的質(zhì)?量，我?們利用?可利用?的一切?時(shí)間，?組織學(xué)?習(xí)公司?出臺(tái)發(fā)?布的新?規(guī)定，?新同志?為了盡?快提高?自己的?技能，?主動(dòng)請(qǐng)?教老同?志，并?對(duì)要點(diǎn)?及時(shí)做?好筆記?，所作?的這一?切都為?做好這?項(xiàng)工作?打下了?良好的?基矗一?年以來?，盡管?我們對(duì)?費(fèi)用的?審核量?上不斷?增大，?但基本?上沒有?出現(xiàn)有?問題的?審核，?從而有?效的配?合了公?司的財(cái)?務(wù)管理?工作。?4、?利用一?切可利?用的機(jī)?會(huì)，為?領(lǐng)導(dǎo)提?供市場?監(jiān)管信?息根據(jù)?公司領(lǐng)?導(dǎo)的安?排，今?年，我?先后到?河南和?省內(nèi)的?幾個(gè)市?常針對(duì)?市場反?映出的?問題，?進(jìn)行了?核查，?并結(jié)合?核查進(jìn)?行了市?場調(diào)研?，這也?是審計(jì)?部__?__年?工作計(jì)?劃的一?項(xiàng)基本?內(nèi)容。?核查中?，我們?晝夜兼?程，為?了把問?題核查?清楚，?把市場?調(diào)研準(zhǔn)?確，每?到一處?都積極?地與客?戶溝通?，多方?收集市?場信息?資料，?這一切?都為我?們后期?報(bào)告的?撰寫積?累了豐?富的第?一手資?料。先?后兩次?的市場?走訪，?形成了?近萬字?的報(bào)告?，把問?題找準(zhǔn)?了，建?議提對(duì)?了，得?到了公?司領(lǐng)導(dǎo)?的肯定?和客戶?、業(yè)務(wù)?人員的?好評(píng)。?5、?工業(yè)園?區(qū)建設(shè)?項(xiàng)目的?結(jié)算工?作已接?近尾聲?根據(jù)工?作計(jì)劃?，并經(jīng)?公司領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)?后，組?織了對(duì)?工業(yè)園?區(qū)建設(shè)?項(xiàng)目施?工單位?報(bào)價(jià)的?核對(duì)及?園區(qū)設(shè)?備計(jì)價(jià)?等工作?。園區(qū)?項(xiàng)目建?設(shè)跨度?長、項(xiàng)?目多、?投資大?、施工?單位多?、資料?零散，?我們通?過努力?一一克?服了這?些困難?，截止?到到_?___?月底這?項(xiàng)工作?已基本?結(jié)束。?此項(xiàng)工?作的順?利開展?，既較?好的維?護(hù)了我?們金正?大公司?的對(duì)外?形象，?也為公?司取得?了可觀?的經(jīng)濟(jì)?效益。?6、?應(yīng)收賬?款的回?收工作?進(jìn)展順?利按照?工作計(jì)?劃，組?織了應(yīng)?收賬款?的回收?工作。?為了使?這項(xiàng)工?作做得?扎實(shí)有?效，在?公司財(cái)?務(wù)部的?通力配?合下，?首先對(duì)?截止到?___?_年_?___?月_