九月份出納工作總結(jié)

第4頁共4頁九月份?出納工?作總結(jié)?進(jìn)入?___?_月份?以來，?公司財(cái)?會部根?據(jù)公司?的工作?任務(wù)要?求，認(rèn)?真落實(shí)?了各項(xiàng)?具體工?作，基?本上完?成了公?司領(lǐng)導(dǎo)?交辦的?各項(xiàng)任?務(wù)，現(xiàn)?將__?__月?份個(gè)人?工作總?結(jié)報(bào)告?匯報(bào)如?下：?1.關(guān)?于招聘?項(xiàng)目部?及倉庫?會計(jì)人?員，落?實(shí)培訓(xùn)?工作的?情況。?在公?司行政?領(lǐng)導(dǎo)的?關(guān)心及?辦公室?積極配?合下，?目前公?司財(cái)會?部新來?了幾名?大專以?上的會?計(jì)人員?，為我?公司各?項(xiàng)目部?及后勤?倉庫配?備了有?生力量?，經(jīng)過?一段時(shí)?間的會?計(jì)崗位?培訓(xùn)，?這些新?來的同?志基本?上達(dá)到?了公司?成本核?算工作?崗位管?理要求?，可以?分配到?各項(xiàng)目?部及倉?庫工作?，具體?的分配?請公司?行政部?門統(tǒng)一?開工作?崗位介?紹信到?各項(xiàng)目?部和倉?庫報(bào)到?;有關(guān)?到崗人?員每月?具體工?作的要?求有公?司財(cái)會?部統(tǒng)一?布置，?做到內(nèi)?部報(bào)表?口徑一?致，賬?表清楚?，分析?合理。?從而來?提高我?公司成?本核算?工作的?質(zhì)量，?充分發(fā)?揮會計(jì)?人員是?企業(yè)經(jīng)?濟(jì)參謀?的作用?，不斷?完善企?業(yè)內(nèi)部?報(bào)銷制?度，為?企業(yè)的?發(fā)展和?升級打?下良好?的基礎(chǔ)?管理工?作，提?升公司?會計(jì)管?理水平?。2?.關(guān)于?公司租?賃材料?核算的?專題分?析情況?。長?期以來?，我公?司的租?賃材料?核算一?直比較?混亂，?某些租?賃站的?租金計(jì)?算不太?合理，?造成我?企業(yè)經(jīng)?濟(jì)損失?較大;?如市星?火鋼管?租賃站?，租金?中的重?復(fù)計(jì)算?較多，?多算天?數(shù)等，?通過我?財(cái)會部?認(rèn)真核?對，進(jìn)?行專題?分析，?糾正了?供應(yīng)商?不合理?的計(jì)算?方式，?節(jié)約了?企業(yè)租?金支出?，這項(xiàng)?工作雖?然比較?繁，容?易發(fā)生?計(jì)算錯(cuò)?誤，但?我們以?耐心細(xì)?致的工?作態(tài)度?逐筆進(jìn)?行核對?，用科?學(xué)的方?法進(jìn)行?計(jì)算，?博得了?供應(yīng)商?的認(rèn)可?，雙方?在友好?合作的?氣紛中?確認(rèn)簽?字，解?決了以?往的計(jì)?算難題?。3?.往來?賬款核?對工作?情況。?往來?核對工?作是我?們財(cái)會?部平時(shí)?比較忙?的事情?，因目?前各項(xiàng)?目部工?程進(jìn)度?較快，?大量的?建筑材?料進(jìn)場?，以及?各類施?工機(jī)械?進(jìn)場作?業(yè)，其?發(fā)生的?材料和?臺班費(fèi)?簽證單?據(jù)都來?公司審?核對賬?，為此?我們財(cái)?會部一?直以公?司利益?為準(zhǔn)繩?，隨時(shí)?滿足供?應(yīng)商的?核對要?求，不?吊難，?守信用?，認(rèn)真?核對每?筆業(yè)務(wù)?，保證?了下道?工作流?程的順?利進(jìn)行?，取得?了供應(yīng)?商的好?評，樹?立了企?業(yè)形象?。4?.現(xiàn)金?管理方?面。?我公司?的現(xiàn)金?流量是?比較大?的，每?當(dāng)工程?款到位?后出納?工作就?很忙，?一天要?提幾次?款，為?了防止?差錯(cuò)和?事故的?發(fā)生，?我財(cái)會?部多次?在會議?上強(qiáng)調(diào)?要注意?安全，?提高防?范意識?，但至?今還存?在一些?問題，?如當(dāng)天?提款數(shù)?額隨意?性較大?，造成?銀行預(yù)?約困難?，不能?保證提?款支付?，影響?工作展?開。因?些我們?建議各?部門用?款前做?好計(jì)劃?提前告?訴財(cái)會?部用款?總額，?讓我們?有時(shí)間?向銀行?預(yù)約，?從而來?保證大?家的用?款，確?保工程?進(jìn)度，?使各項(xiàng)?工作能?順利的?開展。?5.?目前存?在問題?及下階?段的工?作安排?。A?.

目?前財(cái)務(wù)?部兼管?的社保?人事檔?案工作?還不盡?人意，?資料存?放隨意?性大，?保管工?作不符?合要求?，隨著?公司人?員的不?斷增加?，資料?會越來?越多，?因些這?項(xiàng)工作?必須加?強(qiáng)管理?，為了?確保個(gè)?人社保?資料不?丟失，?我們建?議公司?行政部?門調(diào)撥?一只有?鎖的柜?子，做?到繳納?社保費(fèi)?的員工?人手一?只檔案?袋，登?記好袋?中個(gè)人?資料和?有關(guān)證?件，集?中存放?，方便?查閱，?保護(hù)個(gè)?人隱私?，防止?無關(guān)人?員隨意?查閱，?請公司?領(lǐng)導(dǎo)重?視此項(xiàng)?工作。?B.?下階段?公司財(cái)?務(wù)部的?工作重?點(diǎn)主要?是放在?會計(jì)人?員到崗?后，運(yùn)?用網(wǎng)絡(luò)?系統(tǒng)遠(yuǎn)?程查閱?的方法?來控制?各項(xiàng)目?部及倉?庫的成?本和庫?存情況?，具體?的工作?要求是?：當(dāng)?日發(fā)生?的各項(xiàng)?現(xiàn)金收?支業(yè)務(wù)?，經(jīng)辦?人員應(yīng)?按公司?的現(xiàn)金?報(bào)銷制?度，填?制有關(guān)?報(bào)銷憑?證，項(xiàng)?目部及?后勤部?負(fù)責(zé)人?簽字確?認(rèn)，會?計(jì)審核?后方可?登記現(xiàn)?金日記?流水賬?（電腦?賬），?手續(xù)不?符的會?計(jì)人員?拒絕報(bào)?銷。?項(xiàng)目部?及后勤?部負(fù)責(zé)?人發(fā)生?的用于?工作上?的業(yè)務(wù)?招待費(fèi)?及支出?，不管?有正式?發(fā)票和?無正式?發(fā)票的?單據(jù)，?包括自?制的白?條單據(jù)?，一律?必須填?制相關(guān)?報(bào)銷憑?證，并?注明經(jīng)?辦人、?事由、?金額及?公司相?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?的簽字?認(rèn)可，?會計(jì)人?員審核?無誤后?，才可?登記現(xiàn)?金日記?流水賬?同時(shí)記?入間接?費(fèi)用明?細(xì)賬上?的相關(guān)?子目。?項(xiàng)目?部及后?勤部工?作人員?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)向?公司財(cái)?會部領(lǐng)?用的備?用金，?其請款?單據(jù)需?另外復(fù)?印一份?交各自?的會計(jì)?入賬處?理，以?便月終?時(shí)會計(jì)?人員根?據(jù)各人?的實(shí)報(bào)?單據(jù)（?有正式?發(fā)票的?部份）?，列出?報(bào)銷金?額及領(lǐng)?款人清?單，報(bào)?到公司?財(cái)會部?審核開?具收據(jù)?入賬，?同時(shí)沖?減個(gè)人?備用金?借款往?來賬目?，從而?減少項(xiàng)?目經(jīng)理?及后勤?負(fù)責(zé)人?的報(bào)銷?煩惱，?集中精?力管理?好施工?生產(chǎn)及?后勤服?務(wù)工作?。會?計(jì)人員?每天必?須認(rèn)真?審核業(yè)?務(wù)憑證?，登記?日記流?水賬（?電腦賬?），正?確反映?費(fèi)用支?付渠道?，月末?完整反?映現(xiàn)金?流向（?包括有?票和無?票憑證?金額）?。另外?月終各?各項(xiàng)目?部材料?保管員?應(yīng)根據(jù)?當(dāng)月收?發(fā)料憑?證，注?明數(shù)量?、單價(jià)?、金額?編制材?料收支?報(bào)表報(bào)?各自的?會計(jì)處?理，會?計(jì)收到?收支報(bào)?表后，?進(jìn)行分?類編制?材料成?本報(bào)表?（網(wǎng)上?傳遞）?，公司?匯總編?報(bào)備案?。報(bào)告?截止日?期定為?每月_?___?日。?后勤倉?庫當(dāng)月?發(fā)生的?費(fèi)用性?支出,?由保管?員月末?編制收?支報(bào)表?交會計(jì)?處理，?會計(jì)收?到后編?制電腦?費(fèi)用報(bào)?表網(wǎng)上?傳到公?司網(wǎng)站?，平時(shí)?會計(jì)應(yīng)?及時(shí)登?記倉庫?當(dāng)天發(fā)?生的各?類材料?的手工?明細(xì)賬?，月末?結(jié)出各?類材料?的收支?結(jié)存明?細(xì)，編?制電腦?版的庫?存明細(xì)?表，用?無線網(wǎng)?絡(luò)系統(tǒng)?上傳公?司網(wǎng)站?，供內(nèi)?部傳閱?，方便?大家了?解公司?材料信?息。減?少庫存?量，提?高企業(yè)?資金周?轉(zhuǎn)率，?取得更?大的經(jīng)?濟(jì)效益?。各?項(xiàng)目部?及后勤?倉庫的?廢品處?理，我?們的意?見是：?a、?有再使?用價(jià)值?的物資?在工地?集中整?理好后?，辦好?退庫手?續(xù)運(yùn)到?后勤倉?庫保管?;無使?用價(jià)值?的廢舊?物資經(jīng)?公司領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)?，后勤?部監(jiān)督?在工地?現(xiàn)場直?接進(jìn)行?出售，?取得的?收人必?須交公?司財(cái)會?部入賬?，不得?私自挪?用，如?確需要?使用應(yīng)?辦理請?款手續(xù)?，公司?領(lǐng)導(dǎo)同?意簽字?確認(rèn)后?，會計(jì)?才可入?賬處理?。b?、固定?資產(chǎn)出?售必須?先打報(bào)?告，由?公司派?人現(xiàn)場?檢測確?認(rèn)，用?統(tǒng)一的?鑒定表?格簽好?字，蓋?好公章?，法人?筆字認(rèn)?可交公?司財(cái)會?部進(jìn)行?會計(jì)業(yè)?務(wù)處理?，不允?許隨意?私自處?理，這?關(guān)系到?企業(yè)的?經(jīng)濟(jì)利?益，也?不利于?稅務(wù)機(jī)?構(gòu)的年?終審查?，