商業(yè)實施計劃書之財務規(guī)劃

-商業(yè)方案書之財務規(guī)劃目標：建立規(guī)*、適用、高效的財務體系，為公司未來上市打下堅實的財務步驟：財務目標的實現分為近期、中期、遠期三步走。，工為總賬模塊與進銷存模塊的兩賬合一打下根底。-付、倉庫模塊的初始化工作，新上線的ERP與舊的速達賬務并行一個月，確保-步驟目標工作重點標志1.財務部的建立會計核算的規(guī)*化、準2.相關部門與財務的總賬與進月近期配合銷存的兩管理、對外報稅的需3.賬目調整與核對賬合一要4.兩賬合一2.財務制度的全面制中期訂務體系模塊上線的培訓4.ERP月行月務制度的執(zhí)行上線財務規(guī)劃輔助材料財務規(guī)劃輔助材料財務部門的建立分為崗位設置、崗位職責、業(yè)務流程三個方面。根據當前-銀行存款賬目，并編制余額調節(jié)表。付款項，憑證附件不齊、④根據主管審核的付款憑證支付貨款，付款時收驗收款方收據、對賬單〔經⑤及時登記的應付票據臺賬電子檔放入共享文件夾，供本部門主管和資金預⑥發(fā)票的開據應以往來會計復核的送貨單、對賬單、合同以及經批準的開票出。②應收及應付賬款收付款方案、應收賬款追蹤表的填報。-④報價要及時，每月的報價，要分類序時匯總，每月最后一天報價匯總表發(fā) -⑤編制結賬憑證，編報公司財務報表，上報財務報表分析報告〔月度經營成①報銷單的審核→②報銷單的核準→③填制憑證→④憑證保管賬崗→②總經理→→③總賬崗→④總賬崗①核對借款→②借款核準→③付款制憑證→④憑證復核算崗→②總經理→③出納崗→→④總賬崗①核查制憑證→②審核打印憑證→③憑證保管來崗→②總賬崗→→③總賬崗↓-憑證→③復核付款→④憑證保管①往來崗→→②總賬崗→→③出納崗→④總賬崗③批準→→⑤提現及制憑證→復核憑證→→②總賬崗→④總經理→⑤出納崗→總賬崗③復核→④核準→⑤發(fā)放及憑證→⑥復核憑證崗→③總賬崗→④總經理→⑤出納崗款→⑥總賬崗存①相關崗→②總賬崗核→→③批準→→③總經理相關部門與財務部配合要點為了配合公司及時、準確、全面的財務核算，對相關部門提出以下與財務工作配合要點，請各相關部門予以配合。問題，經常來往、且金額較大的小規(guī)模納稅人供給商，應-份，簽字后送財務部往來會計處。要求：供給商的對賬單必須有月初余額、本期應收額、期未余額；所附送貨單、入庫單是原件，復印件入賬要經總經理特批；送達的入庫單、廠方送貨單及時錄入進銷存中，并打印進銷存中的進貨入庫單，三單〔入庫單的藍聯(lián)〕一并及時傳遞至財務部往來6．每周現金采購的資金方案及時報財務部資金預算會計處。3．開具銷項發(fā)票的申請應先由往來會計核對、總賬會計復核、總經理核準后2．每月最后一日，把出口報關單退稅專用聯(lián)或者報關單的其它聯(lián)次的復印件送-遠期財務崗位職責及業(yè)務流程辦的任務。 ⑤及時取得、打印銀行收付款回單，傳遞給相關崗位會計。⑦銷售發(fā)票的開具。-證附件不齊、會計入賬。④現金的管理要日清月結、賬實相符；現金的盤點、盤點表的編制，應有財票據的掛賬、沖銷，登記應收、應付票據臺賬。、沖銷及監(jiān)視管理。④復核應收及應付對賬單，在賬務系統(tǒng)中切轉憑證掛賬，編報應收、應付賬賬款追蹤明細表、其它往來賬目核查表。賬務處理。位、幣別、金額、-審批的手續(xù)是否齊全。③本錢費用的核算〔工資、制造費用的分配、材料費用的切轉、待攤預提費③根據公司績效考核的需要，本錢費用要明細化、部門等工程化錄入。1．責任*圍:工作特點是公司全盤賬務的真實性、規(guī)*化以及納稅申報的及時-視?？傎~崗→→③出納崗→→→④總賬崗①往來崗→②總賬崗→→③出納崗→→→④總賬崗-①往來崗→②總賬崗→→③出納崗→④總賬崗①核查制憑證→②審核打印憑證→③復核付款、記臺賬→④憑證保管①往來崗→→②總賬崗→→③出納崗→→④總賬崗預算→②填制打印憑證→③審核→→④批準→→⑤提現①出納崗→→②總賬崗→→③主管崗→→④總經理→→⑤出納崗①備用金明細→②核算工資→③審核→④批準→⑤制印憑證→⑥發(fā)放→⑦保存①往來崗→②成本→③主管崗→④總經理