豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書

豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司二00九年三月豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書目錄第一章企業(yè)項(xiàng)目概況..........................................................................................................................1第一節(jié)項(xiàng)目融資背景分析..........................................................................................................1一、企業(yè)項(xiàng)目簡介................................................................................................................1二、項(xiàng)目開發(fā)主體介紹.......................................................................................................1第二節(jié)項(xiàng)目概況..........................................................................................................................4一、項(xiàng)目所在地區(qū)概況.......................................................................................................4二、項(xiàng)目建設(shè)條件................................................................................................................5第二章項(xiàng)目產(chǎn)品情況..........................................................................................................................7第一節(jié)企業(yè)主要產(chǎn)品及其技術(shù)行業(yè)標(biāo).....................................................................................7第二節(jié)產(chǎn)品主要用途和適用范圍...............................................................................................7第三節(jié)生產(chǎn)、技術(shù)和儲(chǔ)運(yùn)..........................................................................................................8一、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝................................................................................................................8二、產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)與物流............................................................................................................8四、衍生經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目介紹................................................................................................................9第三章項(xiàng)目所處行業(yè)及市場(chǎng)分析...................................................................................................10第一節(jié)國內(nèi)行業(yè)概述................................................................................................................10一、行業(yè)主要分類及產(chǎn)業(yè)鏈.............................................................................................10二、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r..............................................................................................................10三、行業(yè)發(fā)展?jié)摿?.............................................................................................................11四、市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析.....................................................................................................12五、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè).....................................................................................................13第二節(jié)市場(chǎng)分析........................................................................................................................14一、行業(yè)市場(chǎng)概況..............................................................................................................14二、替代品競(jìng)爭情況..........................................................................................................15三、行業(yè)盈利情況分析.....................................................................................................15四、市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析..............................................................................................................16第四章豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司項(xiàng)目SWOT分析..................................................................18一、優(yōu)勢(shì).......................................................................................................................................18二、劣勢(shì).......................................................................................................................................20豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書三、機(jī)會(huì).......................................................................................................................................20四、威脅.......................................................................................................................................21第五章豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司

項(xiàng)目產(chǎn)品PEST分析..........................................................22一、政治因素...............................................................................................................................23二、經(jīng)濟(jì)因素...............................................................................................................................23三、社會(huì)因素...............................................................................................................................24四、技術(shù)因素...............................................................................................................................25第六章企業(yè)營銷戰(zhàn)略與實(shí)施計(jì)劃...................................................................................................26第一節(jié)企業(yè)市場(chǎng)與銷售現(xiàn)狀...................................................................................................26一、產(chǎn)品在國內(nèi)市場(chǎng)的適應(yīng)性分析.................................................................................26二、企業(yè)主要銷售渠道策略.............................................................................................26三、產(chǎn)品銷售計(jì)劃..............................................................................................................26第七章項(xiàng)目資金需求和退出策略...................................................................................................27第一節(jié)融資計(jì)劃........................................................................................................................27一、融資目的......................................................................................................................27二、資金分配......................................................................................................................27第二節(jié)資金進(jìn)入與管理............................................................................................................31一、資金進(jìn)入......................................................................................................................31二、資金管理......................................................................................................................31第八章財(cái)務(wù)計(jì)劃分析........................................................................................................................32第一節(jié)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)........................................................................................................32第二節(jié)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)........................................................................................................................34第三節(jié)不確定因素分析............................................................................................................36第九章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制（風(fēng)險(xiǎn)因素及其對(duì)策）...............................................................................38一、政策風(fēng)險(xiǎn)......................................................................................................................38二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)......................................................................................................................38三、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)......................................................................................................................39四、外部競(jìng)爭環(huán)境風(fēng)險(xiǎn).....................................................................................................39五、籌資風(fēng)險(xiǎn)......................................................................................................................39第十章附件、附表............................................................................................................................40豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書第一章企業(yè)項(xiàng)目概況第一節(jié)項(xiàng)目融資背景分析一、企業(yè)項(xiàng)目簡介豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司，注冊(cè)資金為300萬元人民幣。目前，本公司主要專注重慶市豐都縣武平鎮(zhèn)硫鐵礦資源的開發(fā)和綜合利用項(xiàng)目的建設(shè)。按照計(jì)劃，該項(xiàng)目將分為三個(gè)階段完成投資。第一期日加工處理200噸原礦石的車間已經(jīng)完工；第二期日加工處理1000噸原礦石的車間已經(jīng)完成土建工程，預(yù)計(jì)2010年1月建成投產(chǎn)；第三期日加工處理2000噸原礦石的車間已經(jīng)完成設(shè)計(jì)方案，預(yù)計(jì)2010年12月建成投產(chǎn)。屆時(shí)本公司在豐都武平鎮(zhèn)周大灣村的浮選加工廠的日處理原礦石能力將達(dá)到3200噸，成為重慶市最大的硫鐵礦處理項(xiàng)目。依據(jù)目前三岔溪礦山施工情況，通過掘進(jìn)探礦進(jìn)尺量和礦層厚度的推算，其可開采儲(chǔ)量為640萬噸，價(jià)值已經(jīng)超過15億元。依此估算僅公司所擁有的三個(gè)硫鐵礦資源價(jià)值已經(jīng)超過200億元。二、項(xiàng)目開發(fā)主體介紹（一）企業(yè)簡介豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司成立于2007年，主要從事化工用硫鐵礦的開采，選冶以及其它一些非金屬礦產(chǎn)的開采、加工、銷售等業(yè)務(wù)。現(xiàn)公司已經(jīng)取得豐都縣武平鎮(zhèn)三岔溪、下三岔系和焦家溝三個(gè)硫鐵礦礦山的開采權(quán)，同時(shí)擁有高家鎮(zhèn)橫梁白云石礦礦山和興合場(chǎng)村方解石礦山的開采權(quán)。豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司作為西南地區(qū)一家極具潛力的化工原料開采和綜合利用企業(yè)，我們始終堅(jiān)持誠信、發(fā)展、互利、共贏的發(fā)展思路，為我們的客戶提供穩(wěn)定的、高質(zhì)量的生產(chǎn)原材料。1豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書（二）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略不斷吸引人才和先進(jìn)技術(shù)，將本公司發(fā)展成為一家集資源開發(fā)和綜合利用的大型集團(tuán)公司。通過對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的整合，發(fā)揮資源占有的優(yōu)勢(shì)為社會(huì)和投資者創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益。（三）股權(quán)結(jié)構(gòu)圖表1李萬清42%

豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖劉明松10%

李清江48%李清江李萬清劉明松（四）主要股東介紹李清江，男，1963年5月生于豐都，畢業(yè)于陜西中醫(yī)藥藥物學(xué)院藥物學(xué)專業(yè)，現(xiàn)居住于豐都縣三合鎮(zhèn)平都大道東段76號(hào)5-2，在管理和經(jīng)營生產(chǎn)加工型企業(yè)方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)。1984年4月其被聘為太平鄉(xiāng)政府干部，1986年10月辭去招聘干部職務(wù)，到湖北十堰市謀求發(fā)展。1996年承包十堰市濟(jì)人堂制藥廠，任藥廠廠長，使一個(gè)即將倒閉的企業(yè)得以起死回生；1999年任重慶麥克集團(tuán)副總經(jīng)理；2001年在陜西商南新辦黃苓苷加工廠，種植加工黃苓苷，受到時(shí)任陜西省常務(wù)副省長賈之邦的接見，并榮獲陜西十大青年企業(yè)家的殊榮。2豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書李萬清，男，1963年5月生，大專文化，高級(jí)工程師職稱。1993年至今擔(dān)任湖北三寧化工股份有限公司董事長兼總經(jīng)理。2007年公司他帶領(lǐng)三寧公司與晉煤集團(tuán)成功合作，促進(jìn)了公司高速發(fā)展，年內(nèi)投產(chǎn)了20萬噸氨醇技改項(xiàng)目和尿基復(fù)合肥項(xiàng)目，2007年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入10億元，創(chuàng)利稅8000萬元，同比分別上升31.6%和42.85%，一躍成為全國最大的煤化工基地之一。李萬清同志系全國小氮肥行業(yè)有突出貢獻(xiàn)先進(jìn)個(gè)人、湖北省優(yōu)秀青年企業(yè)家、愛職工優(yōu)秀經(jīng)理、2000年宜昌市勞動(dòng)模范。并且在2006年被評(píng)為“宜昌市年度經(jīng)濟(jì)人物”。劉明松，男，1968年6月出生，武平鎮(zhèn)當(dāng)?shù)厝?，安全生產(chǎn)技師熟悉當(dāng)?shù)厍闆r，在當(dāng)?shù)赜斜容^寬的人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。上世紀(jì)八十年代末期便在涪陵投資采石廠項(xiàng)目。從2000年起一直從事礦產(chǎn)資源的流通和開采，在礦產(chǎn)開發(fā)利用領(lǐng)域有比較豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)。（五）公司組織架構(gòu)本企業(yè)的組織形式為董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理責(zé)任制，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)供銷部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全保衛(wèi)部和辦公室。圖表2

公司組織構(gòu)架圖董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)供銷部

副總經(jīng)理生產(chǎn)加工部

副總經(jīng)理安全管理部

總經(jīng)理助理辦公室管理團(tuán)隊(duì)：公司現(xiàn)有管理人員22人，其中總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理3人，總3豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書經(jīng)理助理1人，高級(jí)工程師2人，工程師4人，其他管理人員12人。我們的管理團(tuán)隊(duì)是一支年輕且充滿活力的隊(duì)伍，平均年齡為35歲。他們中有長期從事企業(yè)經(jīng)營的管理者，也有礦業(yè)開采、財(cái)務(wù)和物流方面經(jīng)驗(yàn)豐富的專家。（六）企業(yè)獲得的營業(yè)執(zhí)照和許可證圖表3

企業(yè)獲得的執(zhí)照和許可證狀況第二節(jié)項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目所在地區(qū)概況豐都縣位于四川盆地東南邊緣，境跨長江兩岸，地處長江上游，上距重慶172公里，下游距宜昌476公里,全縣幅員面積2901平方公里，總?cè)丝?2萬人。豐都縣位于三峽庫區(qū)腹地，緊鄰長江黃金航道。因此，從豐都港口出發(fā)無論上到重慶、長壽、涪陵等市內(nèi)化工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，下至湖北化工中心宜昌都有比較便利和廉價(jià)的運(yùn)輸條件。4類型狀態(tài)類型狀態(tài)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照已取得企業(yè)法人組織機(jī)構(gòu)代碼證已取得稅務(wù)登記許可證（國地稅）已取得三岔溪硫鐵石采礦許可證已取得（平硐開采）下三岔溪硫鐵石采礦許可證已取得（平硐開采）焦家溝硫鐵石采礦許可證已取得（平硐開采）橫梁白云石采礦許可證已取得（露天開采）興合場(chǎng)村方解石采礦許可證已取得（露天開采）環(huán)保專利使用許可證已取得豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書二、項(xiàng)目建設(shè)條件（一）自然條件本公司的礦產(chǎn)資源主要在豐都縣境內(nèi)，地處武陵山系七躍山脈,海拔680—1980米。所在地區(qū)氣候?qū)儆趤啛釒駶櫦撅L(fēng)氣候，四季分明，平均氣溫17.8度，最低溫度-3度，最高溫度39度。由于山區(qū)降雪的原因，部分礦區(qū)有兩個(gè)月左右的封山期。地貌屬于喀斯特地型，有豐富的水利資源，獨(dú)特的山貨資源，富饒的礦產(chǎn)資源，擁有鉛、鋅、鐵、硫、鋁等10多種金屬礦產(chǎn)，具有“天生太極、天生龍宮、天生地迷”三絕的生態(tài)景觀。（二）人文條件本公司主要礦區(qū)緊鄰豐都龍河鎮(zhèn)和武平鎮(zhèn)，礦區(qū)周邊人口總計(jì)38110人。境內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)為畜牧業(yè)和礦產(chǎn)行業(yè)，當(dāng)?shù)赜虚L期從事礦產(chǎn)資源開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)并且在古代就已經(jīng)成為了當(dāng)時(shí)規(guī)模交大的礦產(chǎn)資源冶煉場(chǎng)。當(dāng)?shù)赜斜容^廉價(jià)和充足的勞動(dòng)力資源。（三）供電與通訊條件本項(xiàng)目新架設(shè)了35KV供電線路7.145公里，組立單桿33基，雙桿1基，安裝跌開、避雷器各一組，高壓記度裝置1套。其他各類通訊條件良好。（四）供水與排水條件自然水源，每天約有6400立方米的流量。將成為天然的洗選礦用水，節(jié)約大量資金。通過在環(huán)保方面的投入，最大限度的降低了污水的排放，通過重慶市環(huán)保局審批。按照4噸水可以洗選1噸礦的比例計(jì)算，水量完全能夠滿足生產(chǎn)用水的需求。目前，引水工程和管道鋪設(shè)已經(jīng)全部完工。5豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書（五）交通條件本公司位于豐都縣武平鎮(zhèn)九村二組，距離水運(yùn)碼頭61公里。其中等外級(jí)公路9公里，二級(jí)公路52公里。豐都緊鄰黃金航道長江，加上三峽蓄水。航運(yùn)運(yùn)輸能力和安全系數(shù)都大大提高。從港口出發(fā)，沿長江上游至重慶總距離為100公里，途經(jīng)涪陵、長壽等重慶化工中心，下游至湖北宜昌距離為400多公里。通過水路運(yùn)輸大大的節(jié)約了公司產(chǎn)品的運(yùn)輸成本。另外已經(jīng)開工建設(shè)的渝利鐵路和渝豐高速也為將來公司的產(chǎn)品運(yùn)輸提供了更多便利和廉價(jià)的選擇。（六）土地條件公司占地300畝，辦公樓及職工宿舍建筑面積為4500平方米，廠房建筑面積為4100米。庫房及化驗(yàn)室建筑面積為1200米。庫容量為3000萬噸的尾渣庫一個(gè)占地40畝，總庫容量為1000立方米的沉淀池10個(gè)。6豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書第二章項(xiàng)目產(chǎn)品情況第一節(jié)企業(yè)主要產(chǎn)品及其技術(shù)行業(yè)標(biāo)圖表4公司主要產(chǎn)品及特征第二節(jié)產(chǎn)品主要用途和適用范圍本公司生產(chǎn)的硫精砂產(chǎn)品是一種重要的化學(xué)礦物原料，主要用于制造硫酸。部分用于化工原料以生產(chǎn)硫磺及各種含硫化合物等。在橡膠、造紙、紡織、食品、火柴等工業(yè)以及農(nóng)業(yè)中均有重要用途。特別是國防工業(yè)上用以制造各種炸藥、發(fā)煙劑等。以硫鐵礦為原料制取硫酸，其礦渣可用來煉鐵、煉鋼。若爐渣含硫量較高，含鐵量不高時(shí)，可以用作水泥的附屬原料——混合料。另外，硫鐵礦又常與銅、鉛、鋅、鉬等硫化礦床共生，并含有金、鈷、鉬及稀有元素硒等，綜合利用價(jià)值較高。目前涪陵化工廠、雙贏集團(tuán)、烏江化工、長壽化工、湖北宜化、湖北三寧化工及周邊地區(qū)的化工和化肥廠年需要硫精砂達(dá)到500萬噸左右。其他副產(chǎn)品，如精鉛粉、精鋅粉、精銅粉、精鉬粉、黃金等有色金屬產(chǎn)品也具有較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。7產(chǎn)品名稱主要特征產(chǎn)品名稱主要特征主要產(chǎn)品流精砂含硫40%以上副產(chǎn)品精鉛粉含鉛48%以上精鋅粉含鋅48%以上精銅粉含銅25%以上精鉬粉含鉬20%以上黃金含金90%以上精煤球無硫及有害物質(zhì)、環(huán)保型生活煤球豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書值得一提的是如今化工產(chǎn)業(yè)和有色金屬產(chǎn)業(yè)均已列入國家十大振興行業(yè)，加上世界經(jīng)濟(jì)整體回暖的預(yù)期，本公司產(chǎn)品的市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)在今后一段時(shí)期內(nèi)會(huì)呈上升趨勢(shì)。第三節(jié)生產(chǎn)、技術(shù)和儲(chǔ)運(yùn)一、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝本公司主要產(chǎn)品硫精砂，是將被開采出來的原礦石經(jīng)過破碎，通過浮選車間進(jìn)行浮選，最后得到最終的產(chǎn)品硫精砂，并且分離出其他具備經(jīng)濟(jì)利用價(jià)值的礦物產(chǎn)品。在一般情況下，2到2.5噸硫鐵礦石經(jīng)過洗選可以得到1噸硫精砂。圖表5硫精砂及其副產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖原礦石開采

鉛鋅

鉛產(chǎn)品原礦石破碎

副產(chǎn)品

鋅產(chǎn)品礦石球磨

銅金

銅產(chǎn)品

產(chǎn)生廢金產(chǎn)品

水礦石分級(jí)

硫產(chǎn)品

產(chǎn)生廢水礦石浮選廢水處理二、產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)與物流公司已經(jīng)建成了儲(chǔ)存能力達(dá)4萬噸以上的產(chǎn)品倉庫，通風(fēng)設(shè)施良好。能夠滿足一個(gè)月的產(chǎn)品供應(yīng)。物流方面公司已經(jīng)委托組建了一支運(yùn)輸隊(duì)伍，負(fù)責(zé)礦山到港口之間的產(chǎn)品運(yùn)輸。共計(jì)運(yùn)輸車輛20臺(tái)，日處理礦石運(yùn)輸能力達(dá)到了1200噸。8豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書四、衍生經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目介紹公司自組建之初就以新資源的開發(fā)和綜合利用作為公司發(fā)展的指導(dǎo)思想。迄今為止，公司已經(jīng)擁有各類型礦山資源五處，各類礦物資源達(dá)到2000萬噸以上，極具開發(fā)潛力。同時(shí)，國家加大了對(duì)產(chǎn)能落后污染嚴(yán)重的資源開發(fā)企業(yè)的整頓和整合，表面上看這系列措施壓縮了企業(yè)的利潤空間，一定程度上損害了企業(yè)和投資者的利益。但是作為企業(yè)的長期發(fā)展，生產(chǎn)效率和環(huán)境保護(hù)問題卻是不能不考慮的因素。因此在提倡環(huán)保節(jié)能、提高生產(chǎn)效率的行業(yè)大環(huán)境下，我們只有通過引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備不斷地提高自身的生產(chǎn)效率，提高產(chǎn)品的有效利用率和減少污染排放才在行業(yè)里保持常青。在創(chuàng)業(yè)和經(jīng)營的過程中，我們漸漸地摸索出了一條資源綜合利用，復(fù)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路子。通過對(duì)廢熱、廢渣以及各種類資源的綜合利用不僅能夠減少企業(yè)生產(chǎn)對(duì)環(huán)境造成的影響，還能夠大幅度提高公司的收益，并且給當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)建設(shè)帶來深刻的影響。如今我們已經(jīng)著手準(zhǔn)備的項(xiàng)目如下表所示：圖表6巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司衍生項(xiàng)目介紹9項(xiàng)目名稱利用資源項(xiàng)目名稱利用資源預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益?zhèn)渥㈧褵}制品副產(chǎn)品煤、石灰石4000萬元解決了非煤礦山，產(chǎn)品煤不能直接銷售的問題。已經(jīng)與玖龍紙業(yè)和重鋼集團(tuán)達(dá)成共識(shí)，對(duì)其供應(yīng)鈣粉產(chǎn)品，大大增加了企業(yè)的收益。白云石礦白云石750萬元已經(jīng)與重鋼達(dá)成協(xié)議，直接供應(yīng)原礦石作為其煉鋼輔料。由重鋼提供設(shè)備和人員就地開采，礦區(qū)交貨。尾渣制磚廢渣、廢熱1000萬元就地銷售，供應(yīng)當(dāng)?shù)氐慕ㄔO(shè)需要，支援新農(nóng)村建設(shè)。在價(jià)格和質(zhì)量上相比于當(dāng)?shù)仄渌?jìng)爭對(duì)手有較大的優(yōu)勢(shì)。豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書第三章項(xiàng)目所處行業(yè)及市場(chǎng)分析第一節(jié)國內(nèi)行業(yè)概述一、行業(yè)主要分類及產(chǎn)業(yè)鏈硫精砂及其副產(chǎn)品在建筑原料、化工以及有色金屬冶煉等領(lǐng)域都有比較廣泛的應(yīng)用。作為現(xiàn)代工業(yè)重要的原料之一，圍繞硫鐵礦開采所形成的循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，不僅提高了礦產(chǎn)資源的利用率，并且有效減少了工業(yè)廢渣對(duì)于環(huán)境的污染，變廢為寶創(chuàng)造出更多的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。圖表7硫鐵礦及其相關(guān)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈原礦石開采尾沙處理制磚、水泥

煉鐵尾沙處理

加工硫精砂制酸

化肥金屬加工

選煤造紙、橡膠冶金二、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r硫精砂的主要需求是來自硫酸制造，硫酸則有著“工業(yè)之母”的稱號(hào)，有工業(yè)史就有硫酸加工史。目前主要有兩種制酸的原材料--硫精砂和硫磺。在我國沿海一帶生產(chǎn)硫酸的廠家主要是靠進(jìn)口硫磺制酸，主要原料來自南美洲的巴西，年進(jìn)口額超過1000萬噸。由于金融風(fēng)暴的影響，進(jìn)口硫磺出現(xiàn)梗阻，再加上硫磺制酸，廢渣無法處理，對(duì)環(huán)境影響較大，環(huán)保投入巨大。而硫精砂制酸以后廢渣10豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書主要成分為鐵粉，可以直接送冶煉廠冶煉鋼鐵和用之水泥生產(chǎn)，無廢渣排放。去年10月份以來，國內(nèi)許多化工生產(chǎn)廠家紛紛將過去用的硫磺制酸改為用硫精砂制酸，既解決了廢渣對(duì)環(huán)境的污染問題，又增加經(jīng)濟(jì)效益。因此硫精砂加工行業(yè)處在制酸這一朝陽行業(yè)的上游，市場(chǎng)前景巨大。另外硫精砂生產(chǎn)加工在我國有完整的浮選加工方案，將鉛、鋅、銅等有害成分變?yōu)橛欣煞志C合利用也具有完整的技術(shù)體系，沒有難度較大的技術(shù)壁壘。三、行業(yè)發(fā)展?jié)摿ξ覈蜩F礦產(chǎn)品主要應(yīng)用于硫磺制酸。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2007年我國硫鐵礦主要產(chǎn)品需求量達(dá)到了2710.18萬噸，較2006年同期增長了50%。圖表82004-2007年我國硫鐵礦產(chǎn)品需求量及其增長分析資料來源：邁洛國際經(jīng)濟(jì)中心由上圖可以看出：2004-2007年我國硫鐵礦產(chǎn)品需求量及增長情況，2007年我國硫鐵礦產(chǎn)品需求量達(dá)到了2710，18萬噸，較2006年同期增長了50%，今年以來符合增長率達(dá)到了38.3%。從未來發(fā)展趨勢(shì)來看，中國是世界上擁有已探明的具有工業(yè)開發(fā)價(jià)值的硫鐵礦資源最多的國家，也是硫鐵礦消費(fèi)量最大的國家。硫鐵礦雖不是國家限制開采11豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書的資源，但畢竟是不可再生的，隨著國家整頓礦山開采秩序和對(duì)礦山管理力度的不斷加大，硫鐵礦礦山開采將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：一是建立礦業(yè)權(quán)有償使用制度。建立規(guī)范有效的礦業(yè)權(quán)交易市場(chǎng)和礦業(yè)權(quán)戰(zhàn)略儲(chǔ)備制度。二是國家將鼓勵(lì)和推進(jìn)規(guī)?；_采，礦產(chǎn)資源開采的規(guī)?；?、集約化將明顯提高，以促進(jìn)礦產(chǎn)資源的有效開發(fā)和合理應(yīng)用。三是礦業(yè)布局不合理的現(xiàn)象將得到改變，硫鐵礦資源開發(fā)將逐步向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移成為必然。四是國家將建立礦山的生態(tài)整改恢復(fù)補(bǔ)償制度，礦山安全和環(huán)境污染等方面的問題將從根本上得到解決。根據(jù)現(xiàn)有在開和待開硫鐵礦資源分析，近兩年硫鐵礦市場(chǎng)的供求將趨于相對(duì)平衡。某些時(shí)段可能出現(xiàn)供應(yīng)偏緊情況，現(xiàn)行內(nèi)外貿(mào)價(jià)格亦將保持相對(duì)穩(wěn)定。提高硫鐵礦產(chǎn)品的科技含量，推動(dòng)硫鐵礦產(chǎn)品深加工業(yè)的發(fā)展將是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，中國巨大的硫鐵礦資源和廣闊的化工業(yè)發(fā)展空間，為推進(jìn)開發(fā)硫鐵礦深加工產(chǎn)品提供了得天獨(dú)厚的條件，只要業(yè)內(nèi)企業(yè)緊緊盯住市場(chǎng)，選好項(xiàng)目、選準(zhǔn)產(chǎn)品，提高硫鐵礦資源的利用率，提升礦產(chǎn)品的綜合價(jià)值，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景美好。四、市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析從國內(nèi)市場(chǎng)來看，我國硫鐵礦行業(yè)需求漸增價(jià)格平穩(wěn)回升。2005年以來硫鐵礦的內(nèi)銷市場(chǎng)一直呈穩(wěn)定增長。硫磺制酸和精細(xì)化工兩大主要硫鐵礦應(yīng)用行業(yè)對(duì)硫鐵礦的需求都在持續(xù)增長，硫鐵礦銷售價(jià)格持續(xù)上升。預(yù)計(jì)今后兩年供求將大致平衡，價(jià)格也將相對(duì)穩(wěn)定。從國際市場(chǎng)來看，近幾年硫鐵礦產(chǎn)品的需求呈相對(duì)平衡、適度增長之勢(shì)。據(jù)美國地勘局的統(tǒng)計(jì)，全球?qū)α蜩F礦需求年增長率為4.2％。從使用領(lǐng)域看，硫鐵礦主要用在硫磺制酸工業(yè)上。隨著發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，硫鐵礦將逐步向精細(xì)化工領(lǐng)域傾斜，因而硫鐵礦用于精細(xì)化工的消費(fèi)量將逐年增加。盡管國際市場(chǎng)對(duì)中國硫鐵礦需求穩(wěn)定，價(jià)格也略有上揚(yáng)，但我國硫鐵礦出口企業(yè)并未出現(xiàn)喜人的形勢(shì)，受諸多因素影響，硫鐵礦出口成本上升，利潤越來越薄。硫磺生產(chǎn)的快速增長對(duì)于硫鐵礦的需求會(huì)大幅上升，而現(xiàn)有硫鐵礦資源的開發(fā)已漸趨緊張，新的資源開發(fā)跟不上導(dǎo)致嚴(yán)重的供不應(yīng)求，價(jià)格將有所上揚(yáng)。12豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書五、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)下面根據(jù)2004-2007年我國硫鐵礦產(chǎn)品需求量值的分析，再通過線性回歸分析對(duì)2008-2010年的硫鐵礦產(chǎn)品需求量值進(jìn)行了預(yù)測(cè)。圖表92004-2007年我國硫鐵礦產(chǎn)品需求量值分布圖數(shù)據(jù)來源：邁洛國際經(jīng)濟(jì)中心需求量值設(shè)為y做因變值，時(shí)間設(shè)為x作為自變值，做一元回歸分析得到模擬曲線和方程，如下圖所示：圖表10需求量值模擬曲線和方程示意圖數(shù)據(jù)來源：邁洛國際經(jīng)濟(jì)中心根據(jù)上述一元回歸模型及需求規(guī)模值模擬曲線分析，得出的方程是：13豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書y=559.28x+284.17（x=1、2??），曲線預(yù)測(cè)的方程擬合優(yōu)度R2=0.8994，該值最接近1，而且置信水平為0.0010最小，遠(yuǎn)比常用的置信水平為0.05要小，因此可認(rèn)為該系數(shù)是顯著的。由此可以推算出以下數(shù)值：圖表112008-2010年我國硫鐵礦產(chǎn)品需求量值數(shù)據(jù)來源：邁洛國際經(jīng)濟(jì)中心根據(jù)線性回歸方法的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2008年我國硫鐵礦產(chǎn)品的需求量為3571.50萬噸，2009年我國硫鐵礦產(chǎn)品需求量為4927.25萬噸，2010年我國硫鐵礦產(chǎn)品需求量為6975.24萬噸。第二節(jié)市場(chǎng)分析一、行業(yè)市場(chǎng)概況由于受到金融危機(jī)的影響，硫鐵礦生產(chǎn)行業(yè)也受到一定的沖擊。隨著去年9月石油價(jià)格暴跌，眾多有色金屬品種和礦物產(chǎn)品價(jià)格大幅下降。比如硫磺的價(jià)格從5000元以上的價(jià)格在三個(gè)月內(nèi)跌到了700元左右，硫磺價(jià)格的跳水也導(dǎo)致了眾多中小型化工企業(yè)減產(chǎn)或停產(chǎn)。這樣的情況對(duì)國內(nèi)硫鐵礦市場(chǎng)產(chǎn)生了巨大的沖擊，硫鐵礦市場(chǎng)價(jià)格也隨之下滑。現(xiàn)階段，市場(chǎng)上含硫量低于35%的硫鐵礦售價(jià)在200元-350元之間，含硫量高于40%的硫鐵礦根據(jù)其中其他元素的含量不通價(jià)格差異也比較大，一般價(jià)格在400元-550元之間。就目前來看，由于金融危機(jī)的影響，許多行業(yè)都處于市場(chǎng)的低谷階段，但是隨著國務(wù)院出臺(tái)的一系列包括化工和冶金行業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)復(fù)興計(jì)劃和大力的基建投資勢(shì)必對(duì)我們資源開發(fā)型企業(yè)產(chǎn)生積極的影響。另外目前國際石油價(jià)格也已經(jīng)出現(xiàn)了反彈的跡象，硫磺價(jià)格不可能長時(shí)間滯留在一個(gè)非理性的價(jià)位，因此整14年份預(yù)測(cè)值年份預(yù)測(cè)值（Y）自變量（X）2008年3571.5082009年4927.2592010年6975.2410豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書個(gè)硫鐵礦開采行業(yè)前景看好。二、替代品競(jìng)爭情況硫磺是最佳的制酸原料。然而我國硫磺制酸原料主要依賴進(jìn)口，適當(dāng)利用世界硫磺資源．可積極促進(jìn)我國硫酸工業(yè)的發(fā)展，滿足不斷增長的硫酸需求，但硫磺價(jià)格受國際硫磺市場(chǎng)供需關(guān)系、海運(yùn)費(fèi)用等影響較大，過度依賴進(jìn)口硫磺(2006年我國進(jìn)口硫磺總量將接近1000萬噸．占全球硫磺產(chǎn)量的22％，硫磺制酸產(chǎn)量占我國硫酸總產(chǎn)量的40％以上)必將影響我國硫酸工業(yè)的“安全”。目前，一方面是世界硫磺供應(yīng)量在增加，另一方面是中國硫磺需求量增長更為迅猛。但只有當(dāng)供大于求時(shí)，硫磺價(jià)格才會(huì)回落，這些年來，硫磺價(jià)格總是隨著需求量的增加與減少而波動(dòng)。上個(gè)世紀(jì)70年代末期．在世界硫磺過剩價(jià)格低時(shí)．中國很多硫酸企業(yè)改硫鐵礦制酸為硫磺制酸．導(dǎo)致硫磺價(jià)格大幅上揚(yáng)，進(jìn)口硫磺到岸價(jià)由80美元暴漲到120美元～130美元。盡管國家給予進(jìn)口硫磺財(cái)政補(bǔ)貼，但終因成本過高．硫酸生產(chǎn)企業(yè)又紛紛改回硫鐵礦制酸。這一反一復(fù)，給國家和企業(yè)造成巨大損失。目前出現(xiàn)的情況，和歷史有著驚人的相似。這幾年，中國各地相繼興建了很多硫磺制酸裝置，硫磺需求量與日俱增。世界硫磺絕不是取之不盡、用之不竭的．它的生產(chǎn)加工量是基本固定的，而我國硫磺需求增長速度與世界硫磺供應(yīng)量增長是不協(xié)調(diào)的，過高的需求以及多頭進(jìn)口硫磺，是造成硫磺價(jià)格波動(dòng)的一個(gè)不利因素。目前中國進(jìn)口硫磺價(jià)格已由90多美元回落到60美元左右，但這樣的價(jià)格能維持多久還很難預(yù)料。所以說硫磺制酸裝置應(yīng)均衡發(fā)展，決不可一哄而上。國家有關(guān)管理部門應(yīng)組織好對(duì)硫磺進(jìn)口企業(yè)情況的跟蹤調(diào)查，謹(jǐn)防進(jìn)口無度和新建改造過度，加強(qiáng)對(duì)硫鐵礦——硫酸——化肥——農(nóng)業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的政策引導(dǎo)和宏觀調(diào)控，幫助國內(nèi)企業(yè)適應(yīng)和規(guī)避國際行情風(fēng)險(xiǎn)。三、行業(yè)盈利情況分析由于不同企業(yè)生產(chǎn)方式和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的不同，硫鐵礦產(chǎn)品的盈利情況差別也很15豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書大。采礦方式、有害雜質(zhì)含量、運(yùn)輸條件等諸多因素對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格都有很大的影響。目前很多制酸企業(yè)利用庫存硫磺進(jìn)行生產(chǎn)，硫鐵礦需求量暫時(shí)減少，硫鐵礦價(jià)格的下降一定程度上壓縮了硫鐵礦生產(chǎn)加工企業(yè)的盈利空間。隨著市場(chǎng)需求的逐步復(fù)蘇，在整體硫鐵礦價(jià)格看漲的市場(chǎng)大環(huán)境下，能夠有效的控制好生產(chǎn)和運(yùn)輸成本和保證產(chǎn)品質(zhì)量就能讓企業(yè)獲得超額利潤。四、市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析本公司是重慶地區(qū)唯一一家主要從事精硫砂生產(chǎn)的企業(yè)，建成后也是重慶目前最大的硫鐵礦生產(chǎn)加工項(xiàng)目。由下表可見，重慶和湖北兩地硫鐵礦產(chǎn)量相對(duì)較小，2008年兩省硫鐵礦的總產(chǎn)量僅為7萬噸左右，但庫區(qū)內(nèi)化工中心對(duì)硫鐵礦卻有著巨大的需求。比如涪陵化工、雙贏集團(tuán)、烏江化工、長壽化工、湖北宜化、湖北三寧及周邊地區(qū)的化工肥料廠每年對(duì)硫精砂的需求達(dá)到500萬噸以上，而本公司年產(chǎn)量僅有40萬噸，不及總市場(chǎng)需求的十分之一。并且本公司已經(jīng)與湖北三寧化工股份有限公司簽訂長期供銷協(xié)議書，作為三寧原料供應(yīng)基地，而該公司年需求量在100萬噸左右。目前這些企業(yè)使用的硫鐵礦產(chǎn)品主要通過陸上運(yùn)輸，從廣東、江西、貴州等地購買，運(yùn)輸成本昂貴。而我們公司緊鄰長江航道運(yùn)輸費(fèi)用相當(dāng)?shù)土?，加上?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，市場(chǎng)前景相當(dāng)廣闊。16豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書圖表122007-2008我國硫鐵礦產(chǎn)量分布情況資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局17省份省份2008年12月2008年11月2007年12月08年1-12月（1）07年1-12月（2）環(huán)比%同比±(1)比(2）全國991273720964930601124354181213470037.496.522.48北京00000---天津00000---河北8000850053007968538031-5.8850.94109.53山西00000---內(nèi)蒙古660428225654837860530479806-19.7120.4379.35遼寧419682542553639103083483505165.07-21.7623.45吉林00000---黑龍江00000---上海00000---江蘇4203638657341904369144334828.7422.950.79浙江6457885912716131065152049-27.11-49.22-13.80安徽13745016145716447223220092283929-14.87-16.431.67福建1016376130429194847868-72.99-66.6092.09江西13146915122811834416121461487954-13.0711.098.35山東3278550843266502348213-40.49-24.2334.87河南5137101628920107291129490-49.45-42.41-17.14湖北12243572931015336232517113.70294.8164.10湖南37801137111493136160162182-66.76-67.11-16.04廣東2494789840022295129264743294190153.5311.90-11.16廣西517235604648819753534812845.28-88.87-43.26海南00000---重慶13265171061103328590156.4824.9820.28四川246102624131291363181350633-6.22-21.353.58貴州7510005861149756--17.80云南287391351239342443306507185112.69-26.95-12.59西藏00000---陜西686464525749016704896697371417.04-8.350.11甘肅434131323117634300025275272228.12146.198.99青海79515243520301406257028226.52-17.27寧夏00000---新疆2398923712225532370932436101.176.37-2.68豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書第四章豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司項(xiàng)目SWOT分析圖表13豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司SWOT分析一、優(yōu)勢(shì)（1）資源獨(dú)占性作為一家以資源開發(fā)利用為主的企業(yè)，豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司現(xiàn)已擁有豐都縣武平鎮(zhèn)三岔溪，下三岔溪和焦家溝三處硫鐵礦資源開采權(quán)，并且已經(jīng)取得高家鎮(zhèn)白云石礦的開采權(quán)。目前公司所擁有的礦產(chǎn)資源保有儲(chǔ)量達(dá)到1233.8萬噸，能夠長期保證穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。另外我們的礦石屬多元素伴生礦，含鉛、鋅、銅、鉬、金等，可以進(jìn)行綜合利用，產(chǎn)品附加值高。（2）采用先進(jìn)技術(shù)由于礦產(chǎn)資源的不可再生性，如何有效利用有限的礦產(chǎn)資源是本企業(yè)發(fā)展的根本。從2007年公司成立之初，我們?cè)谝M(jìn)先進(jìn)采礦和選礦生產(chǎn)線的同時(shí)，勘探其他可利用資源。礦石的開采方案是由南京銀貿(mào)控股集團(tuán)股份有限公司設(shè)計(jì)，18優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)資源獨(dú)占性采用先進(jìn)技術(shù)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品較低的開采和加工成本又是地理位置，運(yùn)輸成本低市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)目前資金緊缺經(jīng)驗(yàn)缺乏知名度相對(duì)較弱機(jī)會(huì)威脅國家產(chǎn)業(yè)政策的趨勢(shì)資源整合的機(jī)會(huì)生產(chǎn)安全市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)替代品豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書選廠設(shè)備是由南京銀興機(jī)械制造廠提供的高密度濃縮系統(tǒng)設(shè)備，達(dá)國際領(lǐng)先水平，選礦技術(shù)是用86萬元購買的國家專利“ZL20041001457”，采用鉛、鋅、銅、鉬、金、硫選礦廢水循環(huán)綜合利用方法，其抽選干燥辦法是重慶市內(nèi)第一家采用此方法加工礦產(chǎn)品的企業(yè)。（3）優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品本企業(yè)的主要產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)硫精砂（含硫量達(dá)到40%以上，比同類廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品高出4-5個(gè)百分點(diǎn)，水分低6-8個(gè)百分點(diǎn)。），其他副產(chǎn)品有精煤球、精鉛粉、精銅粉、精鉬粉以及黃金等。（4）較低的開采和加工成本本公司位于豐都縣武平鎮(zhèn)三岔溪，下三岔溪和焦家溝三處硫鐵礦資源，礦區(qū)地質(zhì)結(jié)構(gòu)堅(jiān)硬所以均采用平硐開采的方式采礦，就是由地表倔進(jìn)水平巷道（平硐）直接通到礦化體進(jìn)行開采，以平硐作為主要開拓巷道巷道約有千分之三到七的坡度。平硐開拓是一種最經(jīng)濟(jì)、基建時(shí)間短和安全可靠的方法。一般適用于山區(qū)地形，空車上坡重車下坡，水自由流出。采用此開采方法，大大節(jié)約我們的開采成本和降低了安全隱患。（5）地理優(yōu)勢(shì)本公司位于重慶市豐都縣，地處重慶中部，緊鄰長江黃金航道。通過水路運(yùn)輸，產(chǎn)品從我們公司的浮選廠房運(yùn)抵重慶的長壽、涪陵或者湖北的宜化、三寧其運(yùn)費(fèi)都不超過100元/噸。在產(chǎn)品總成本上擁有巨大的優(yōu)勢(shì)。圖表14運(yùn)輸成本情況數(shù)據(jù)來源：本公司運(yùn)輸合同19運(yùn)抵地點(diǎn)價(jià)格運(yùn)抵地點(diǎn)價(jià)格/每噸運(yùn)輸（廠區(qū)到港口）48元運(yùn)輸（港口到宜昌）30元運(yùn)輸（港口到重慶）28元運(yùn)輸（港口到南京）58元豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書（7）市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)本公司是重慶地區(qū)唯一一家主要從事硫精砂生產(chǎn)的企業(yè)，并且在企業(yè)所在地周邊有巨大的市場(chǎng)需求。硫精砂是主要的硫酸生產(chǎn)原料，并且在其他醫(yī)藥、化工、造紙等行業(yè)有廣泛的應(yīng)用。目前涪陵化工、雙贏集團(tuán)、烏江化工、長壽化工、湖北宜化、湖北三寧及周邊地區(qū)的化工肥料廠每年對(duì)硫精砂的需求達(dá)到500萬噸以上，而本公司年產(chǎn)量僅有40萬噸，不及總市場(chǎng)需求的十分之一。并且本公司已經(jīng)與湖北三寧化工股份有限公司簽訂長期供銷協(xié)議書，作為三寧原料供應(yīng)基地，而該公司年需求量在100萬噸以上。二、劣勢(shì)(1)資金缺乏礦產(chǎn)資源開發(fā)類型的企業(yè)，前期投入相對(duì)比較大，比如購買礦山開采權(quán)、基建設(shè)施以及廠房設(shè)備等都需要大量的資金，作為一個(gè)新進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)，目前存在資金緊缺的問題。（2）經(jīng)驗(yàn)相對(duì)缺乏作為一家新成立的礦業(yè)開發(fā)公司，我們?cè)诘V產(chǎn)資源的運(yùn)作方面經(jīng)驗(yàn)還比較缺乏。但是公司管理層本著以人為本的原則，大量吸引高級(jí)技術(shù)人才以及其他在該領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富的專家。同時(shí)，我們也于諸多化工以及一些同行保持著密切的聯(lián)系，在長期的接觸、交流和合作中尋找到了一條適合我們自己的發(fā)展模式。（3）市場(chǎng)占有率低相比其他的一些成立已久的礦業(yè)公司來說，我們的市場(chǎng)知名度和份額相對(duì)比較弱。但是我們公司通過與湖北三寧化工和重鋼等大型企業(yè)建立合作關(guān)系，會(huì)逐漸改變這種局面。三、機(jī)會(huì)（1）國家政策隨著國家將保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作為國家的首要安全戰(zhàn)略之一，以及化肥出口限制20豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書放松，未來5年內(nèi)國內(nèi)外的化肥需求量會(huì)持續(xù)走高。與此同時(shí)重慶作為中國最年輕的直轄市，其發(fā)展也已上升為國家戰(zhàn)略之一，此項(xiàng)政策會(huì)起到促進(jìn)重慶各產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的作用。屆時(shí)，重慶的化工產(chǎn)業(yè)以及建材市場(chǎng)對(duì)于原材料的需求勢(shì)必大幅增加。有色金屬產(chǎn)業(yè)也列入了國家十大產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃，該產(chǎn)業(yè)的重新整合和發(fā)展促進(jìn)將有利于硫鐵礦等上游原材料的價(jià)格回升。（2）資源整合的最佳時(shí)機(jī)隨著國家出臺(tái)一系列經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型政策，那些“兩高一低”的企業(yè)已經(jīng)不再適合經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求。作為一個(gè)自成立之初就以“以人為本、綜合利用資源”的發(fā)展觀為核心的企業(yè)，此時(shí)正是絕好的機(jī)會(huì)整合那些不符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的淘汰企業(yè)和資源。我公司已經(jīng)制定一套專門針對(duì)于資源整合和利用的長期規(guī)劃，最大限度地在環(huán)保要求內(nèi)開發(fā)和利用公司擁有的礦產(chǎn)資源，大大提高資源的利用率和經(jīng)濟(jì)價(jià)值，并且已經(jīng)取得五個(gè)礦山的開采許可權(quán)。四、威脅（1）生產(chǎn)安全對(duì)于任何一個(gè)資源開采企業(yè)來說，生產(chǎn)安全都是經(jīng)營過程的重中之重。過去的幾年里，全國各地都出現(xiàn)過嚴(yán)重的安全事故，給國家?guī)砹说木薮蟮膿p失，也給許多的家庭帶來了痛苦。其中許多事故都是由于安全防范措施不到位以及工作人員缺乏安全意識(shí)造成的，所以這一切都是可以采用嚴(yán)格的安全制度和措施來預(yù)防的。我公司制定了一套嚴(yán)格的安全防范預(yù)案，并通過了安全管理部門的審核。（2）市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)金融危機(jī)對(duì)全球市場(chǎng)產(chǎn)生了很大的沖擊，在未來幾年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不平穩(wěn)，能源價(jià)格波動(dòng)幅度大。而且化工及自然資源產(chǎn)業(yè)又高度依賴于國際能源價(jià)格的變化，特別是石油價(jià)格。所以在未來的經(jīng)營過程中這些都是我們考慮的重點(diǎn)。但是正如我們前面分析的那樣，我們的開采成本低，盈虧平衡點(diǎn)小。即使在市場(chǎng)21豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書不景氣的情況下我們也能夠盈利或者維持企業(yè)運(yùn)作。（3）替代品眾所周知硫酸是化工業(yè)之母，而硫精砂是現(xiàn)今主要的硫酸生產(chǎn)原料。不過國際原油價(jià)格市值驟降導(dǎo)致硫磺粉價(jià)格的急劇下降，對(duì)硫精砂制酸造成一定沖擊。但是目前硫磺粉的市場(chǎng)價(jià)格處于一個(gè)不合理狀態(tài)，極具升值潛力。隨著國際石油價(jià)格的回升，硫磺價(jià)格看漲，硫精砂仍然將成為制酸的主要原料。第五章豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司產(chǎn)品PEST分析圖表15豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司PEST分析22

項(xiàng)目政治因素經(jīng)濟(jì)因素政治因素經(jīng)濟(jì)因素對(duì)于處理尾沙進(jìn)行國家補(bǔ)貼國家促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，保障糧食安全化工和有色金屬行業(yè)納入國家十大產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃重慶發(fā)展成為國家戰(zhàn)略利息保持在一個(gè)較低水平價(jià)格波動(dòng)國家產(chǎn)業(yè)投入加大社會(huì)因素技術(shù)因素提供就業(yè)機(jī)會(huì)增加當(dāng)?shù)鼐用窈驼氖杖霂?dòng)當(dāng)?shù)仉娏瓦\(yùn)輸業(yè)的發(fā)展循環(huán)利用率高，環(huán)境污染小采用先進(jìn)設(shè)備和生產(chǎn)流程運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)人員配置豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書一、政治因素1、國家鼓勵(lì)資源綜合利用，變廢為寶由于浮選后的礦渣是制作水泥的必須配料，也是壓制免燒磚的良好材料。我們公司將對(duì)浮選產(chǎn)生的礦渣進(jìn)行綜合利用，不僅能夠提高資源的利用率，還能得到政府在企業(yè)治渣方面的財(cái)政補(bǔ)貼。2、國家產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃由于世界經(jīng)濟(jì)收到金融危機(jī)的沖擊，許多行業(yè)都受到一定程度的影響。原材料價(jià)格的跳水導(dǎo)致了大批的化工企業(yè)虧損。因此國家近期出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃，包括化工產(chǎn)業(yè)和有色金屬在內(nèi)的十個(gè)行業(yè)將會(huì)得到國家的大力扶持。在可以預(yù)見的未來，經(jīng)過新一輪整合之后的化工和有色金屬兩大行業(yè)必將會(huì)重新呈現(xiàn)出蓬勃的生機(jī)。二、經(jīng)濟(jì)因素（1）銀行利息率降低由于金融危機(jī)的影響，國家實(shí)行適度寬松的貨幣政策。央行一度下調(diào)貸款基準(zhǔn)利率，一定程度上降低了企業(yè)的融資成本。當(dāng)前，國家十分重視中小企業(yè)貸款問題。從國務(wù)院到各級(jí)地方政府，都出臺(tái)了相應(yīng)政策，鼓勵(lì)和支持銀行向中小企業(yè)貸款。各家商業(yè)銀行積極響應(yīng)，紛紛建立專門的中小企業(yè)貸款機(jī)構(gòu)，開發(fā)針對(duì)中小企業(yè)的金融產(chǎn)品。應(yīng)該說，現(xiàn)在以及未來一段時(shí)期，正處于對(duì)于中小企業(yè)獲得銀行貸款支持的歷史最好時(shí)期。另外，資本市場(chǎng)創(chuàng)業(yè)板也即將推出，證監(jiān)會(huì)于2009年3月31日發(fā)布《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》，辦法自5月1日起實(shí)施。這意味著籌備十余年之久的創(chuàng)業(yè)板，即將正式開啟。同時(shí)也意味著，我們公司未來從銀行以外的各種渠道引進(jìn)資金，將更加方便。（2）市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)23豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)是影響企業(yè)收益的主要因素之一。由于受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，世界大部分礦產(chǎn)品價(jià)格的變化由2008年到2009年仿佛經(jīng)歷了一次坐過山車的過程。硫鐵礦的價(jià)格（按平均35%含硫量計(jì)算）由2008年五、六月的1000元左右跌至如今的300元左右，硫鐵礦生產(chǎn)企業(yè)的利潤也隨之大幅縮水。企業(yè)在如今低迷的市場(chǎng)行情下，要在下游利潤大幅減少的環(huán)境中保持或者增加利潤，只有通過提高生產(chǎn)效率和資源使用率，減少浪費(fèi)來消減生產(chǎn)成本。（3）國家加大產(chǎn)業(yè)投資力度國務(wù)院出臺(tái)4萬億元規(guī)模的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃將惠及諸多行業(yè)領(lǐng)域。4萬億投資的具體構(gòu)成主要包括，近一半投資將用于鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)和城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)，總額1.8萬億元；用于地震重災(zāi)區(qū)的恢復(fù)重建投資1萬億元；用于農(nóng)村民生工程和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施3700億元；生態(tài)環(huán)境3500億元，保障性安居工程2800億元，自主創(chuàng)新結(jié)構(gòu)調(diào)整1600億元，醫(yī)療衛(wèi)生和文化教育事業(yè)400億元。預(yù)計(jì)4萬億經(jīng)濟(jì)刺激每年將拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長約1個(gè)百分點(diǎn)。特別是用于國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村民生工程和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的支出，對(duì)于將來我公司實(shí)施資源綜合利用項(xiàng)目是一個(gè)極大的鼓舞。三、社會(huì)因素（1）解決就業(yè)增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖氡卷?xiàng)目的實(shí)施，將促進(jìn)豐都縣武平鎮(zhèn)及其周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)礦產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，并且可以解決就業(yè)崗位960個(gè)，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入20000萬元左右，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)有著重要的意義。同時(shí)也能給當(dāng)?shù)氐奈锪鳟a(chǎn)業(yè)帶來2000多萬元的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值。（2）增加政府財(cái)政稅收本項(xiàng)目的實(shí)施可以每年增加財(cái)政稅收達(dá)6270.77萬元，對(duì)于促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)有著重要意義。（3）循環(huán)利用環(huán)保高效目前，該企業(yè)項(xiàng)目已經(jīng)全面啟動(dòng)，并花重金購買了國家專利“ZL20041001457”，24豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書采用“鉛、鋅、銅、硫、金選礦廢水循環(huán)利用法”，最大限度地利用礦石的有效成分，并確保廢水對(duì)環(huán)境無污染，最終實(shí)現(xiàn)零排放。四、技術(shù)因素（1）先進(jìn)的設(shè)備和生產(chǎn)流程其設(shè)備是由南京銀興機(jī)械制造廠提供的高密度濃縮系統(tǒng)設(shè)備，大國際領(lǐng)先水平，是重慶市選礦加工企業(yè)第一家采用抽選干燥辦法加工其產(chǎn)品，優(yōu)勢(shì)是礦和礦渣都能得到綜合利用，最大限度地發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益。（2）運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)本公司位于重慶市豐都縣，地處重慶中部，緊鄰長江黃金航道。通過水路運(yùn)輸，產(chǎn)品從我們公司的浮選廠房運(yùn)抵重慶的長壽、涪陵或者湖北的宜化、三寧其運(yùn)費(fèi)都不超過100元/噸（其中包括礦區(qū)到碼頭費(fèi)用48元一頓，碼頭到重慶和宜昌的水運(yùn)費(fèi)用大概為32元到40元之間），因此我們?cè)诋a(chǎn)品總成本上擁有巨大的優(yōu)勢(shì)。（3）人員配置目前已經(jīng)開工建設(shè)的三岔溪硫鐵礦項(xiàng)目有資深專家2人，專業(yè)技術(shù)人員8人，管理層也都具有多年的管理經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，公司方面也極其重視人才的培養(yǎng)和引進(jìn)，將“管理人員年輕化，高學(xué)歷化”作為公司管理層建設(shè)的重點(diǎn)。因此我公司已經(jīng)通過招聘的形式，吸收了數(shù)名擁有本科和碩士學(xué)歷的各類人才作為管理后備人才，重點(diǎn)培養(yǎng)。25豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書第六章企業(yè)營銷戰(zhàn)略與實(shí)施計(jì)劃第一節(jié)企業(yè)市場(chǎng)與銷售現(xiàn)狀一、產(chǎn)品在國內(nèi)市場(chǎng)的適應(yīng)性分析在所有設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施到位和建成，產(chǎn)能達(dá)到百分之百以后我公司將成為重慶地區(qū)最大的硫鐵礦加工企業(yè)。我公司所在地豐都位于三峽經(jīng)濟(jì)帶的中央位子緊鄰長江黃金航道，上至重慶下到宜昌擁有眾多的化工企業(yè)，對(duì)我公司硫鐵礦產(chǎn)品有巨大的需求。我們的硫精砂產(chǎn)品含硫量達(dá)到40%以上，含水量低于10%，高出國家標(biāo)準(zhǔn)5個(gè)百分點(diǎn)以上，是優(yōu)質(zhì)的制酸工業(yè)原料。二、企業(yè)主要銷售渠道策略本公司的主要產(chǎn)品硫精砂主要采用定向銷售的方式銷售給湖北三寧化工，并且與其簽訂了銷售協(xié)議（見附件）。其他副產(chǎn)品采用銷售人員針對(duì)生產(chǎn)廠家進(jìn)行銷售。三、產(chǎn)品銷售計(jì)劃圖表16產(chǎn)品銷售計(jì)劃26產(chǎn)品數(shù)量產(chǎn)品數(shù)量銷售價(jià)格銷售金額硫精砂41萬噸440元/噸18040萬元黃金礦68.8KG15萬元/公斤1032萬元精鉛粉3375噸0.4萬元1350萬元精鋅粉3375噸0.4萬元/噸1350萬元精銅粉2411噸0.4萬元/噸964萬元精鉬粉1824噸2萬元/噸3648萬元精煤球6萬噸200元/噸1200萬元豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書合計(jì)

27584萬元數(shù)據(jù)來源：公司預(yù)測(cè)第七章項(xiàng)目資金需求和退出策略第一節(jié)融資計(jì)劃一、融資目的本次融資主要目的是通過對(duì)公司廠房等基礎(chǔ)設(shè)施的增建和技術(shù)設(shè)備的購買引進(jìn)，提高產(chǎn)品附加值和公司的盈利能力。同時(shí)充實(shí)公司現(xiàn)金流，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，使公司能夠在瞬息萬變的市場(chǎng)中保持旺盛的精力，為投資者創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益。并且通過土地征用形成資產(chǎn)轉(zhuǎn)固，爭取盡快獲得銀行貸款。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資8369.6萬元，其中包含了廢渣制磚、廢熱利用以及其他資源的開發(fā)利用。目前已經(jīng)通過自有資金投資2380萬元。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、投產(chǎn)規(guī)模以及產(chǎn)品鏈衍生長度的不同，本公司硫鐵礦項(xiàng)目尚需募集資金人民幣3000萬-5000萬，具體投資金額由雙方協(xié)商確定。二、資金分配（1）固定資產(chǎn)的投資（以下數(shù)據(jù)按照達(dá)到100%的產(chǎn)能測(cè)算）根據(jù)預(yù)測(cè)的銷售量，假設(shè)到達(dá)100%生產(chǎn)能力（日處理原礦石3200噸），企業(yè)需要購買以下設(shè)備：（1）礦山開采設(shè)備圖表16礦山開采設(shè)備數(shù)量和價(jià)格情況27名稱數(shù)量單價(jià)總費(fèi)用40立方空壓機(jī)5個(gè)40萬元200萬元斗車100個(gè)0.38萬元38萬元機(jī)車5個(gè)4.8萬元24萬元通風(fēng)設(shè)備5套名稱數(shù)量單價(jià)總費(fèi)用40立方空壓機(jī)5個(gè)40萬元200萬元斗車100個(gè)0.38萬元38萬元機(jī)車5個(gè)4.8萬元24萬元通風(fēng)設(shè)備5套5.8萬元29萬元豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書合計(jì)

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291萬元（2）礦山其他固定資產(chǎn)投入掘進(jìn)及采礦坑道投入1535萬元，運(yùn)輸大巷5個(gè)，設(shè)計(jì)規(guī)格為2.2X2米，每個(gè)掘進(jìn)1700M。采礦作業(yè)面43個(gè)，規(guī)格為2X1.8米，每個(gè)掘進(jìn)100M，每個(gè)按1000元計(jì)算，共430萬元。（2）礦山水、電、路基礎(chǔ)設(shè)施投入292.9萬元。其中，新修公路13.4公里，投資240萬元，新架設(shè)高壓線路3.3千米，投資28.3萬元，修建爆破物質(zhì)倉庫3個(gè)，投資24萬元。（注：礦山采礦設(shè)備由浙江溫州礦山機(jī)械廠提供，聯(lián)系電話3、礦石浮選廠主要設(shè)備投入該浮選廠的日處理能力設(shè)計(jì)為3200噸硫鐵礦石。圖表17公司主要設(shè)備一覽表28序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)臺(tái)數(shù)裝機(jī)動(dòng)總功單價(jià)總價(jià)備注合計(jì)2008一破碎篩設(shè)備125.11PE400600鄂式破碎機(jī)330907.823.42200×1000破碎機(jī)序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)臺(tái)數(shù)裝機(jī)動(dòng)總功單價(jià)總價(jià)備注合計(jì)2008一破碎篩設(shè)備125.11PE400600鄂式破碎機(jī)330907.823.42200×1000破碎機(jī)6221327.645.63980×1240槽式給礦機(jī)37.541250×2500坐式振動(dòng)篩35.516.54125皮帶機(jī)(1號(hào))B500、26.4米37.522.53.510.5176皮帶機(jī)(2號(hào))B500、21.9米35.5147皮帶機(jī)(3號(hào))B500、15米3392.67.2198皮帶機(jī)(4號(hào))B500、6米6.329手機(jī)動(dòng)葫蘆Q=5t30.82.4二磨礦浮選設(shè)備752.712100×3000格子型球磨機(jī)（左右旋各一臺(tái)62101260543242φ200螺旋分級(jí)機(jī)（加長0.8米）（左右旋各一臺(tái)）61166241443φ1000圓盤給礦機(jī)61.591.594皮帶機(jī)（5、6號(hào)）B500L=11.263182.414.485φ2400攪拌桶（普通）322664126SF-8浮選機(jī)423012604.518974PNJ砂泵(變頻調(diào)速)6372223188電動(dòng)單梁起重機(jī)Q=10tL=12米,H=9.5米37.522.59.628.89手動(dòng)葫蘆Q=2t90.54.5豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書4、選廠土建工程投入（1）征地費(fèi)用投入669萬元。新征土地300畝，每畝按國家現(xiàn)行補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)2.3萬元測(cè)算，則為669萬元。（2）辦公樓及職工宿舍建筑面積4500平方米，860元/平方米計(jì)算，共計(jì)386萬元。（3）配電設(shè)施投入386萬元，新架設(shè)3.5萬伏高壓線路及變電站一座。2910泡沫槽10泡沫槽9三加藥系統(tǒng)設(shè)備52.8.1φ1500攪拌桶(普通)63181.48.42φ3000硫酸罐(普通)314423松油機(jī)3130.82.4四脫水設(shè)備229.71φ12濃密機(jī)3392472230m2陶瓷過濾機(jī)32233661983皮帶機(jī)(7號(hào))B500、19米3397.522.51742PNJ砂泵311331.44.2五計(jì)量設(shè)備29.9150噸電子地磅（長度14米）11118182Dg150管道取樣機(jī)30.520.82.43制樣設(shè)備11010554烘箱1332.52.55燃燒爐1110.50.56分析天平10.50.57極普儀111六供水和廢水設(shè)備87.81水泵H=50米Q=120m26553302.816.822PNJ砂泵311331.44.23循環(huán)管道3千米66.8七配供電設(shè)備1801變壓器(1600KW、35千伏)316482內(nèi)部電控柜18183供配電604照明95外部架線45八其它4801材料及安裝費(fèi)1502運(yùn)輸費(fèi)603試驗(yàn)費(fèi)604挖掘機(jī)190905裝載機(jī)430120豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書（4）廠房建筑4100平方米，每平方米1360元，共計(jì)557.6萬元，設(shè)備基礎(chǔ)投入320萬元，共計(jì)877.6萬元。（5）庫房及化驗(yàn)室建筑面積1200平方米，共78萬元。（6）引水設(shè)施，引水管道3600米，水池一座600立方米，共148萬元。（7）尾沙壩及沉淀池。庫容量為1000萬噸的尾渣庫，占地40畝。沉淀池10個(gè)，庫容量為1000立方米，共132萬元。（8）其他附屬工程，硬化廠區(qū)院壩及公路64000平方米，358.4萬元；修建圍墻1570米，38.5萬元；點(diǎn)閘門10萬元，綠化廠區(qū)20000平方米，100萬元。共計(jì)506.9萬元。二、交通工具投入根據(jù)交通運(yùn)輸?shù)男枰瑪M購置一下交通設(shè)備：此交通工具由重慶慶鈴汽車銷售有限公司提供。電話、辦公室家具和設(shè)備投入此辦公家具和設(shè)備由重慶和當(dāng)?shù)靥峁?0名稱數(shù)量單價(jià)名稱數(shù)量單價(jià)（元）總費(fèi)用（元）辦公桌23+801000+4005.5電腦23500011.5會(huì)議室桌椅150+3-200+4004.2萬元其他2萬元合計(jì)23.2萬元名稱數(shù)量單價(jià)（萬元）總費(fèi)用（萬元）礦山運(yùn)輸車1015150礦山越野車13030礦山生活車11515總計(jì)12195豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書第二節(jié)資金進(jìn)入與管理一、資金進(jìn)入根據(jù)公司目前的資源占有量和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，結(jié)合本次募投項(xiàng)目的資金需求，充分考慮投資者的投資回報(bào)要求，公司擬定了三種融資方案。（1）以債權(quán)的形式融資對(duì)于以債權(quán)形式進(jìn)入的資金，我方以確認(rèn)后的債務(wù)總額按年利率20%計(jì)入本金，根據(jù)合同所規(guī)定的還款期如期償還。由投資方資金增建的廠房和購買的設(shè)備在債務(wù)關(guān)系結(jié)束以前，產(chǎn)權(quán)歸投資方所有。待我方按規(guī)定償還完所有利息和債務(wù)以后，由投資方將廠房和設(shè)備所有權(quán)轉(zhuǎn)移至我方。（2）以股權(quán)的形式融資對(duì)于以股權(quán)形式吸收投資，我方擬以20%的股份融資3000萬元，股權(quán)持有人將永久參與公司利潤分配，同時(shí)既承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，共同管理公司運(yùn)營。（3）以股權(quán)和債權(quán)相結(jié)合的形式融資擬定以年利率不低于20%作為投資人債權(quán)投資的回報(bào)，同時(shí)以適當(dāng)比例的有期限股權(quán)作為對(duì)投資人的追加回報(bào)。債權(quán)部分自募投項(xiàng)目正常運(yùn)營6個(gè)月起開始分筆償還（我公司保證投資者獲得不低于20個(gè)月的利息收益），股權(quán)部分以我公司承諾回購或其他雙方協(xié)商一致的形式作為退出機(jī)制。二、資金管理為了最大限度地保障投資者的權(quán)益，確保投入資金的安全和正確使用，我方擬定了資金管理方案。在資金流出方面，我方?jīng)Q定將投資方投入的資金存入投資方指定賬戶，由我方提出開支方案，一切款項(xiàng)待投資方審批通過以后方能劃出。31豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書而資金流入方面，我方產(chǎn)品銷售收入可先打入投資方賬戶，待本利結(jié)算完畢后余額部分再轉(zhuǎn)入我方賬戶。另外，投資方可以派專人常駐我公司，對(duì)我方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)管，其間產(chǎn)生的成本由我方承擔(dān)。以上資金進(jìn)入和管理方案均為公司初步意向，具體以雙方協(xié)商一致的結(jié)果為準(zhǔn)。第八章財(cái)務(wù)計(jì)劃分析第一節(jié)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本企業(yè)項(xiàng)目總投資需8369.6萬元，其中第一期總投資額為3900萬。項(xiàng)目建成后固定資產(chǎn)4469.6萬元，流動(dòng)資金840萬元。可實(shí)現(xiàn)銷售收入27584萬元，按礦層0.7米厚度的保守儲(chǔ)量計(jì)算，服務(wù)年限為12年，累計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入613368萬元。而從目前實(shí)際探礦來看，礦層平均厚度超過2.5米，礦山實(shí)際價(jià)值超過200億元。目前公司資產(chǎn)負(fù)債情況如下表所示：32豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司硫鐵礦項(xiàng)目融資計(jì)劃書編制單位：豐都巖石礦業(yè)開發(fā)有限公司

2008年9月30日-33-

單位：元資產(chǎn)行次資產(chǎn)行次期初數(shù)負(fù)債及權(quán)益行次期初數(shù)期數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金1277875.724963.51短期借款68短期投資2應(yīng)付票據(jù)69應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款70應(yīng)收股息4應(yīng)付工資72應(yīng)收帳款6應(yīng)付福利費(fèi)73其他應(yīng)收款7應(yīng)付利潤74存貨10應(yīng)交稅金76待攤費(fèi)用11310649.902310649.90其他應(yīng)交款80一年內(nèi)到期債券21其他應(yīng)付款8119338629.20其他流動(dòng)資產(chǎn)24預(yù)提費(fèi)用82流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)31588525.622315613.41一年內(nèi)到期的長期負(fù)債86長