合伙企業(yè)財務(wù)管理制度

財務(wù)管理制度1感謝閱讀2

.感謝閱讀3感謝閱讀、進行成本、費用預(yù)測、核算和控制，督促工作團隊降低消耗、4謝謝閱讀5

行各種經(jīng)濟活動分析，為管理中心合伙人決策提供有效依據(jù).

、負(fù)責(zé)公司辦公用品庫的管理。6、及時核算和上繳各種稅金。7感謝閱讀、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、8

.感謝閱讀9精品文檔放心下載完成財務(wù)負(fù)責(zé)人安完成管理中心工作程序規(guī)定的其他工作，、謝謝閱讀6/1、負(fù)責(zé)保管財務(wù)專用章，保證該印章的正確使用及安全。11二、出納崗位職責(zé)范圍、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理貨幣資金,不坐支現(xiàn)金，1；不以白條抵庫、順序、及時地登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳及其他業(yè)務(wù)臺賬，2保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確,及時核對庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)；每月初前五個工作日內(nèi)與會計人員完成現(xiàn)金和銀行對賬工作。、3;、保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺,如有短缺承擔(dān)賠償責(zé)任34、嚴(yán)格管理空白收據(jù)、發(fā)票及銀行有價票證，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手;續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票如備用金額度調(diào)整須與元，2000日常備用金庫存余額不超過、5財務(wù)負(fù)責(zé)人商議，再報公司股東或總經(jīng)理授予審批；、完成會計人員交付的其它工作。66/2日常工作管理規(guī)定第二章完善規(guī)范費用報銷及借款行為，為明確管理中心資金使用流程、財務(wù)管理制度，特制定本規(guī)定。一、費用報銷、對管理中心公共費用支出原則：勤儉節(jié)約。一）、費用報銷范圍及標(biāo)準(zhǔn)（二）額度不受限費用報銷項目提供發(fā)票要求費用說明科目出差所發(fā)生的交通費、食宿、差旅費1、客運發(fā)票,賓館住宿發(fā)謝謝閱讀票、飛機票等；1、差旅補貼參照公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；2費、差旅費補貼等相關(guān)費用

備注：由于自身飲食原(支出因產(chǎn)生的醫(yī)藥費用不予以報感謝閱讀)銷、國稅監(jiān)制商品零售發(fā)票；1、辦公費2列支購買辦公用品、郵精品文檔放心下載寄物備（件等辦公所需費用支出，、辦公用品需由公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)購精品文檔放心下載買；2注:因自身損壞的辦公物品或者丟失辦公物品公司不）予以報銷，需自行購買。、電信，移動，聯(lián)通開具的正式發(fā)票；1、通訊費3列支電話謝謝閱讀費、購充值卡等費用支出、所提供單據(jù)必須有姓名，須是公司在冊人員。2車輛使用費、4、過路費、過橋費、停車費、加油費發(fā)票，零售1精品文檔放心下載出支用費輛車運貨非支列發(fā)票，汽車修理行業(yè)發(fā)票；(過路費、過橋費、停車費、汽車修理費、保養(yǎng)費、保險費、加油費）、會務(wù)費發(fā)票應(yīng)是服務(wù)業(yè)發(fā)票或賓館旅業(yè)發(fā)票，1列支會議上的謝謝閱讀住宿、招待、、會務(wù)費須注明會務(wù)日期；禮品、場租、復(fù)印等費用支、禮品發(fā)票應(yīng)是商品銷售發(fā)票，須注明商品品名、2出

數(shù)量、單價、金額、購買日期；復(fù)印、打字費用為

其他服務(wù)業(yè)發(fā)票;精品文檔放心下載，否則屬、會議所購禮品發(fā)票請寫“會議用品”3

“招待費用”無法在會議費中列支；精品文檔放心下載列支給咨詢公司的費用支出、咨詢費6、咨詢業(yè)專用發(fā)票1感謝閱讀額度嚴(yán)格受限費用報銷項目提供發(fā)票要求費用說明科目列支餐飲、購買禮品等支出、招待費、餐飲提供的飲食娛樂業(yè)

發(fā)票禮品為國稅監(jiān)制1精品文檔放心下載的商品銷售發(fā)票；5報銷額度:低于收入、26/3、由廣告公司出具廣告服務(wù)業(yè)發(fā)票；1列支單位宣傳廣告費支精品文檔放心下載出、廣告費2％15報銷額度：低于收入、2、由專業(yè)培訓(xùn)機關(guān)或單位出具的服務(wù)業(yè)發(fā)票；1列支員工培訓(xùn)所謝謝閱讀發(fā)生的費用職工教育經(jīng)、3支出費％2.5報銷額度：低于員工工資總額、2謝謝閱讀、發(fā)票虛假，未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制，沒有稅務(wù)監(jiān)制章；1

、發(fā)票主要項目（如單位、品名、數(shù)量、開票日期)2

、填寫字跡不清楚、金額涂改、大小寫金額不符；3

、沒有加蓋出票單位的發(fā)票專用章或印章不清晰;4精品文檔放心下載5感謝閱讀精品文檔放心下載.、費用報銷流程()由費用報銷人完整填寫費用報銷單內(nèi)容，費用報銷單的填寫：、1

并將原始票據(jù)整齊粘貼在“票據(jù)粘貼單”感謝閱讀、公司股東應(yīng)對所報銷的費用報銷單進行初審，并簽署意見。2

,精品文檔放心下載精品文檔放心下載2)5000、大額資金（一次性支付金額精品文檔放心下載、借款原則：前不清,后不借;公司工作人員借款由公司()感謝閱讀6/4股東及總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后出納方可給錢.、借款范圍：（二）日常費用、差旅費、采購款項及其他費用支出需要預(yù)先借款的.三）、填寫借款單：工作人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款1，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、出差地、出差事由、出差天數(shù)單"及金額、預(yù)計還款日期.、公司股東初審：經(jīng)確認(rèn)借款要素真實，金額合規(guī)后簽字。最2后交由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可借款。、會計進行資金范圍審核：審核支出是否在團隊可用支出范圍3內(nèi)。、財務(wù)負(fù)責(zé)人、股東、總經(jīng)理三個同時授權(quán)審批簽字，方可給4錢。、借款單首聯(lián)由出納留存,待借款人還清款項時還本人