現(xiàn)金出納半年工作總結(jié)

第5頁共5頁現(xiàn)金出?納半年?工作總?結(jié)我?是__?__公?司財務(wù)?部的出?納__?__，?以下為?我對年?上半年?工作總?結(jié)。年?我公司?各部門?都取得?了可喜?的成就?，作為?公司出?納，我?在收付?、反映?、監(jiān)督?、管理?四個方?面盡到?了應(yīng)盡?的職責(zé)?，特別?是在_?___?期間，?仍按時?到銀行?保險等?公共場?合辦理?業(yè)務(wù)。?在過?去的半?年里在?不斷改?善工作?方式方?法的同?時，順?利完成?如下工?作：?一、開?學(xué)期間?日常工?作：?1、做?好出納?會計工?作計劃?，及時?與銀行?相關(guān)部?門聯(lián)系?，井然?有序地?完成了?職工工?資發(fā)放?工作。?2、?清理客?戶欠費?名單，?并與各?個相關(guān)?部門通?力合作?，共同?完成欠?費的催?收工作?。3?、核對?保險名?單，與?保險公?司辦理?好交接?手續(xù)，?完成對?我公司?職工的?意外傷?害險的?投保工?作。?4、做?好年各?種財務(wù)?報表及?統(tǒng)計報?表，并?及時送?交相關(guān)?主管部?門。?二、其?他工作?1、?迎接公?司評估?，準(zhǔn)備?所需財?務(wù)相關(guān)?材料，?及時送?交辦公?室。?2、為?迎接審?計部門?對我公?司帳務(wù)?情況的?檢查工?作，做?好前期?自查自?糾工作?，對檢?查中可?能出現(xiàn)?的問題?做好統(tǒng)?計，并?提交領(lǐng)?導(dǎo)審閱?。3?按照公?司部署?，做好?了社會?公益活?動及困?難職工?救濟工?作。?在本年?度工作?中1?、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)?金管理?和結(jié)算?制度，?定期向?會計核?對現(xiàn)金?與帳目?，發(fā)現(xiàn)?現(xiàn)金金?額不符?，做到?及時匯?報，及?時處理?。2?、及時?收回公?司各項?收入，?開出收?據(jù)，及?時收回?現(xiàn)金存?入銀行?，從無?坐支現(xiàn)?金。?3、根?據(jù)會計?提供的?依據(jù)，?及時發(fā)?放教工?工資和?其它應(yīng)?發(fā)放的?經(jīng)費。?4、?堅持財?務(wù)手續(xù)?，嚴(yán)格?審核算?（發(fā)票?上必須?有經(jīng)手?人、驗?收人、?審批人?簽字方?可報帳?），對?不符手?續(xù)的發(fā)?票不付?款。?5、做?好年下?半年工?作計劃?，爭取?各出納?各項工?作開展?得更好??！粳F(xiàn)?金出納?半年工?作總結(jié)?二】?先，在?領(lǐng)導(dǎo)的?幫助下?我了解?了出納?崗位的?各種制?度及其?日常的?工作流?程。在?同事們?的指導(dǎo)?和幫助?下使我?學(xué)到了?很多工?作中的?知識，?使我最?快的熟?悉了這?份新的?工作。?在工作?崗位沒?有高低?之分，?一定要?好好工?作，來?體現(xiàn)人?生價值?。同時?為了提?高工作?效率，?平時自?學(xué)電腦?知識和?ERP?的出納?知識及?操作，?利用E?RP使?工作更?加準(zhǔn)確?和快速?。其?次作為?公司出?納，我?在收付?、反映?、監(jiān)督?四個方?面盡到?了應(yīng)盡?的職責(zé)?，過去?的幾個?月里在?不斷改?善工作?方式方?法的同?時，順?利完成?如下工?作：?一、日?常工作?：1?、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)?金管理?和結(jié)算?制度，?定期向?會計核?對現(xiàn)金?與帳目?，發(fā)現(xiàn)?金額不?符，做?到及時?匯報，?及時處?理。?2、及?時收回?公司各?項收入?，開出?收據(jù)，?及時收?回現(xiàn)金?存入銀?行。?3、根?據(jù)會計?提供的?依據(jù)，?與銀行?相關(guān)部?門聯(lián)系?，井然?有序地?完成了?職工工?資和其?它應(yīng)發(fā)?放的經(jīng)?費發(fā)放?工作。?4、?堅持財?務(wù)手續(xù)?，嚴(yán)格?審核（?憑證上?必須有?經(jīng)手人?及相關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)的?簽字才?能給予?支付）?，對不?符手續(xù)?的憑證?不付款?。二?、其他?工作?1、迎?接公司?上市財?務(wù)審計?，準(zhǔn)備?所需財?務(wù)相關(guān)?材料為?迎接審?計部門?對我公?司帳務(wù)?情況的?檢查工?作，做?好前期?自查自?糾工作?，對檢?查中可?能出現(xiàn)?的問題?做好統(tǒng)?計，并?提交領(lǐng)?導(dǎo)審閱?。在工?作中，?我忠于?職守，?盡力而?為，領(lǐng)?導(dǎo)和同?事們也?給了我?很大的?幫助和?鼓勵。?2.?完成領(lǐng)?導(dǎo)交付?的其他?工作。?三.?回顧檢?查自身?存在的?問題，?我認為?：一?、學(xué)習(xí)?不夠。?當(dāng)前，?以信息?技術(shù)為?基礎(chǔ)的?會計軟?件的應(yīng)?用及理?論基礎(chǔ)?、專業(yè)?知識、?工作方?法等不?能完全?適應(yīng)新?的工作?。二?、對針?對以上?問題，?今后的?努力方?向是：?加強?理論學(xué)?習(xí)，進?一步提?高工作?效率。?對業(yè)務(wù)?的熟悉?，必須?通過相?關(guān)專業(yè)?知識的?學(xué)習(xí)，?虛心請?教領(lǐng)導(dǎo)?和同事?增強分?析問題?、解決?問題的?能力，?努力學(xué)?習(xí)，爭?取在明?年取得?會計從?業(yè)資格?證書。?綜上?所述。?在過去?的幾個?月中，?付出過?努力，?也得到?過回報?。人到?中年，?用嚴(yán)肅?認真的?態(tài)度對?待工作?，在工?作中一?絲不茍?的執(zhí)行?制度，?是我們?的優(yōu)勢?。我?堅持要?求自己?做到謹(jǐn)?慎的對?待工作?，并在?工作中?掌握財?務(wù)人員?應(yīng)該掌?握的原?則。作?為財務(wù)?人員特?別需要?在制度?和人情?之間把?握好分?寸，既?不能的?觸犯規(guī)?章制度?也不能?不通世?故人情?。只有?不斷的?提高業(yè)?務(wù)水平?才能使?工作更?順利的?進行。?在即將?到來的?___?_年下?半年，?我會揚?長避短?，更好?的完成?本職工?作?！?現(xiàn)金出?納半年?工作總?結(jié)三】?一、?工作總?結(jié)：?1.嚴(yán)?格按照?公司的?管理制?度進行?資金的?把關(guān)，?杜絕浪?費及不?正常的?開支。?2.?按規(guī)定?認真收?取營業(yè)?款，核?對無誤?后除備?留日常?費用開?支款和?自采款?外，余?款在每?天上午?十點以?前存入?公司指?定賬戶?，同時?與總部?出納進?行核實?。3?.嚴(yán)格?保證現(xiàn)?金的安?全，及?時收回?公司各?項收入?，防止?收付差?錯。對?收入和?付出的?現(xiàn)金及?支票都?會雙重?復(fù)核，?以確保?準(zhǔn)確無?誤開出?收據(jù)，?及時收?回現(xiàn)金?存入銀?行。?4.嚴(yán)?格執(zhí)行?借款手?續(xù)，按?時催收?各專柜?的租金?和水電?費及其?他有關(guān)?費用及?時按時?與借款?人結(jié)算?借款金?額，按?相關(guān)規(guī)?定和流?程結(jié)清?前一天?的借款?，并掌?管保險?柜、保?管有關(guān)?印章和?空白收?據(jù)及發(fā)?票。?5.堅?持以財?務(wù)的規(guī)?章制度?為準(zhǔn)，?嚴(yán)格審?核（憑?證上必?須有經(jīng)?手人及?相關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)的簽?字才能?給予支?付），?對不符?手續(xù)的?憑證不?付款。?6.?根據(jù)總?部會計?提供的?依據(jù)，?確認無?誤后井?然有序?地完成?了職工?工資和?其它應(yīng)?發(fā)放的?經(jīng)費發(fā)?放工作?。7?.堅持?每日進?行庫存?現(xiàn)金盤?點，嚴(yán)?格保證?現(xiàn)金的?安全，?防止收?付差錯?及時登?記現(xiàn)金?和銀行?存款日?記賬，?做到日?清月結(jié)?。每天?核對現(xiàn)?金日記?賬與總?賬。?8.配?合主管?會計做?好各種?賬務(wù)處?理，保?守公司?秘密，?每天下?班終前?向主管?會計報?送現(xiàn)金?日記賬?和相關(guān)?附表的?報表。?9.?做好憑?證、賬?簿和有?關(guān)業(yè)務(wù)?記錄的?保管與?移交工?作。?二、_?___?年下半?年的工?作計劃?1.?吸取上?半年遺?憾與不?足及收?獲的經(jīng)?驗，來?進一步?完善自?己的工?作。?2.嚴(yán)?格執(zhí)行?本職崗?位工作?制度，?發(fā)揮財?務(wù)控制?、監(jiān)督?的作用?。3?.學(xué)習(xí)?、了解?和掌握?政策法?規(guī)和公?司制度?，不斷?提高自?己的業(yè)?務(wù)水平?和知識?技能。?4.?加強與?上級領(lǐng)?導(dǎo)溝通?，把分?內(nèi)的工?作做好?。5?.完成?領(lǐng)導(dǎo)臨?時交辦?的其他?工作。?以上?是我工?作以來?的一些?體會和?認識，?也是我?不斷在?工作中?