有關辦公物資采購管理制度六篇

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有關辦公物資通用收購管理制度【篇一】

1、目的：

為規(guī)范公司物資收購流程，降低收購成本，提高收購工作效率。

2、適用范圍：

適用于本公司收購管理。

3、職責

3.1公司收購職能由供應部門詳細承辦，依據(jù)生產(chǎn)計劃實時安排收購計劃〔書面形式〕，財務部門負責過程掌握與監(jiān)督。

3.2供應部負責生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)〔機器設備及其他生產(chǎn)設備〕的收購以及物資收購運輸；

3.3財務部門負責辦公用品及固定資產(chǎn)〔房屋建筑物、非生產(chǎn)用電子設備、運輸設備〕的收購；

4.收購流程圖：

收購計劃收購申請部門經(jīng)理〔總經(jīng)理〕審批供應部門〔庫存核實〕詢價收購訂單下合同〔部門經(jīng)理審批、財務部門審核〕貨到驗收入庫〔收料單或入庫單〕

發(fā)票單據(jù)齊全供應部門經(jīng)理審核財務經(jīng)理審核部門經(jīng)理〔總經(jīng)理〕審批出納支付供應商〔報銷人〕

5.內容

5.1收購分類

5.1.1生產(chǎn)物資收購：

包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、外協(xié)〔購〕件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等

5.1.2辦公用品收購

包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等.

5.1.3固定資產(chǎn)收購

包括：機器設備、房屋、大額資產(chǎn)

5.1.4供應收購：

包括：物資收購的運入。

5.2職能歸口

供應部與財務部門對于詳細的專業(yè)收購可托付詳細的職能部門和專業(yè)人員負責。詳細經(jīng)辦的職能部門與經(jīng)辦人員需將收購狀況匯報至歸口的供應部門，共同辦理驗收入庫與請款手續(xù)。

5.3收購程序：

5.3.1一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資收購申請〔模具材料收購隨模具生產(chǎn)計劃實時制訂〕匯總審批后報歸口的收購職能部門。收購申請需要由收購申請人、部門經(jīng)理簽字確認，金額較大的需要報總經(jīng)理審批。

5.3.2收購申請一式二聯(lián)〔一聯(lián)存根、一聯(lián)財務聯(lián)〕。申請人申請收購時將財務聯(lián)交歸口的收購職能部門〔供應部〕。收購請款時將財務聯(lián)附于原始發(fā)票后。

5.3.3對用于模具制造的專用材料，申請部門申請收購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規(guī)格、要求、數(shù)量等具體說明。供應部門按收購申請單上所列項目詢價〔供應廠商及供應價格，不少于三家〕、定價、簽訂合同、下單收購。

5.3.4收購物資送到后，品管部及收購申請部門驗收物資的數(shù)量、質量、規(guī)格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續(xù)。

5.4請款程序：

5.4.1物資驗收確認完畢，由收購經(jīng)辦人員將"發(fā)票'、"驗收單'、"供應商的送貨回單'、"收購申請財務聯(lián)'、"收購訂單或合同'、"請款單'核對確認無誤后，經(jīng)歸口的收購職能部門經(jīng)理簽字確認，報財務審核。財務審核確認后報總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批完畢，財務依據(jù)合同或商定付款。

5.5每月月末25日為公司關賬日。各收購職能部門需將當月的發(fā)生的收購進行匯總報至財務部，總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報表，并按領用部門進行匯總后報至財務部。供應部、市場部依據(jù)實際發(fā)生匯總當月的運輸費用，以報表方式報至財務部。

5.6對于長期固定的收購項目應與供應廠商商定付款期限〔月結30天、60天或90天〕，付款方式盡量采納轉賬方式支付〔1000元以上〕。

附：收購流程環(huán)節(jié)指南

1、供應商要提供盡可能具體的資金、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、資信認證等相關報告。資料越具體越好。

2、收購商將對供應商提供的資料做一個具體的歸類，把這些客戶歸在哪類客戶，并且給出是否值得扶持、資金是否值得確定的內部分析。

3、收購商對供應商的工廠查看。視察廠家規(guī)模是否與他們提供的基礎資料全都。假如有不全都的地方就不予考慮合作。

4、收購商向供應商提出樣品需求?？礃悠返某叽纭⒁?guī)格以及其他參數(shù)是否符合需求。

5、收購商要通過技術分析，要有檢驗部門的分析結果。檢驗包括其價格、質量以及其他是否符合要求。

6、假如符合要求，收購商對供應商下達一個評審通知書。符合要求的供應商可以進入收購商的供應鏈。對于再好的`供應商來說，首先要進入收購商的供應鏈，才能有資格為其提供產(chǎn)品服務。

7、收購商與供應商進行初期的商業(yè)談判，正常的談判時間在三個月。

8、雙方簽定合同。

9、供應商開始對收購商提供小批量的產(chǎn)品。

10、收購商對供應商的小批量產(chǎn)品進行復查。全部的小批量產(chǎn)品需要進行嚴格的試驗檢查。

11、假如小批量產(chǎn)品通過審核，那么此供應商將為加入收購商的產(chǎn)品目次。

12、供應商加入收購商的產(chǎn)品目次，每一個目次都需要自己去評審，每一個地方都需要重新評審一次，整個流程需要半年時間。資信問題更是重中之重，流程不能出一絲差錯，資信問題更是不允許有問題。以上12個環(huán)節(jié)都勝利通過以后，您就能成為此收購商的供應商，進入他們的全球供應鏈。要求是極其苛刻的，假如哪一個環(huán)節(jié)上出了差錯，那么都將有前功盡棄的可能。

有關辦公物資通用收購管理制度【篇二】

一、目的

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)收購管理制度，監(jiān)督和掌握不須要的開支，保證收購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。

二、工作程序

〔一〕收購原則

1.收購是一項重要、嚴厲的工作，各級管理人員和收購經(jīng)辦人需要高度重視。

2.收購需要堅持"秉公辦事、維護公司利益'的原則，并綜合考慮"質量、價格'的競爭，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責收購；4.物件收購應盡量采納月結方式為付款條件與供應商洽淡。

〔二〕收購申請

1.收購之前，收購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及考前須知登錄OA系統(tǒng)填寫"物品申請單'。

2.緊急收購時，由收購部門在"物品申請單'備注上注明"緊急收購'字樣，以便實時處理。

3.假設撤銷收購，應馬上通知行政管理部人員或收購人員，以免造成不須要的損失。

〔三〕收購流程

1.收購經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng)，在"物品申請單'內需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。2.各收購經(jīng)辦人在收購之前需要通過OA系統(tǒng)進行審核，審核通過后方能進行收購。

3.收購物料定單可打印一份交與財務。

〔四〕收購經(jīng)辦人職責

1.建立供應商資料與價格記錄。

2.做好采內參市場行情的常常性調查。

3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質、數(shù)量異樣的處理及交期進度的.掌握。

5.做好平常的收購記錄及對賬工作。

〔五〕收購方式

1.集中計劃收購：凡屬日常辦公用品需要集中計劃購買。

2.長期報價收購：凡常常用物品須選定供應商榷定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

〔六〕收購實施

1."物品申請單'通過OA系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支收購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。

2.收購人員按核準的"物品申請單'向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場收購。

3.全部收購物品必需由倉庫或運用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

〔七〕收購付款方式

1.物品收購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及收購清單。

2.物品收購付款可通過OA系統(tǒng)申請付款，可上傳相關文件、收購清單及有效發(fā)票。

〔八〕收購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.收購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定"收購定單或物品收購申請單'。

2.收購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；假設因嚴峻失職或違反原則作出不適當行為者，予以辭退，情節(jié)嚴峻者提交公安機關處理。

三、附那么

各部門需要收購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程收購的，財務部將拒絕付款。

有關辦公物資通用收購管理制度【篇三】

總那么

一、為了規(guī)范公司的物資收購，降低物資收購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資收購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資收購管理的基本規(guī)范。

三、收購部應當依據(jù)市場信息做到比質、比價收購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減削收購風險。

第一章收購部職責

四、收購部崗位職責

1、負責物資收購管理制度和內部各崗位職責的制定；

2、負責物資收購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

3、負責物資收購計劃的制定，收購合同的簽訂及保管；

4、負責物資收購的詢價、議價、比質、比價；

5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的收購工作；

6、負責管轄范圍內的衛(wèi)生、安全工作。

7、收購部做好各項檔案的管理工作，如收購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

8、收購部建立收購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。

五、物資收購遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得收購；

2、倉庫內的`庫存物資應優(yōu)先運用；

3、建立合格供應商名錄時，收購遠近搭配的原則；

4、收購物資時，應盡量通過銀行結算，減削現(xiàn)金結算；

5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優(yōu)確定收購單位；

6、對于先試用的物資，需要由運用部門出具試驗報告，并由審批后，方可收購。

第二章物資收購管理

六、為節(jié)省收購成本，公司實行按月上報收購計劃。收購部編制收購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避開盲目提報物資收購計劃，避開物資積壓損失。

七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資收購計劃，在每月的23日前向收購部報下月的收購計劃，然后由收購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。

八、各部門及配套廠家提供的需收購物資的規(guī)格型號需要完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經(jīng)濟損失，所在部門承受30%；同時，收購部有權拒絕收購型號不完整的物資。

九、物資收購時需要嚴格根據(jù)收購原則、收購計劃進行收購，做到不錯訂、不漏訂，實時精確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資收購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承受、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。一般狀況下，根據(jù)公司標準合同文本簽訂合同，如有非常狀況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。

十、物資收購時，如工程部及設計院出具的原材料涌現(xiàn)短缺現(xiàn)象，收購部應征求運用單位看法，在運用單位同意，并簽字確認后方可收購運用單位情愿接受的代用品，否那么，涌現(xiàn)后果由收購部負徑直責任。

十一、收購部未能實時完成的收購任務，應及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明緣由，擬定補救措施。

第三章物資驗收入庫管理

十二、物資到庫后，收購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按商定時間到達對物資進行檢驗。

十三、驗收中的不合格物資，由收購部實時與供應商進行溝通，實時進行退、換貨處理。

十四、凡對外調劑的物資需要由收購部確認后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調劑。

十五、驗收合格的物資，由收購部送檢人員實時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

十六、收購部收到入庫單后，盡快到財務部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內。

有關辦公物資通用收購管理制度【篇四】

為了規(guī)范酒店收購程序，降低酒店的經(jīng)營成本，保證各項物資的正常供應，特制定本制度。

一、收購人員需要以經(jīng)營部門的需要為中心，依據(jù)貨比三家，質優(yōu)價廉的原則，準時、保質、保量的完成各項物品的收購工作。

只有收購人員才能給供應商下達收購指令，其他任何人下達的收購指令都是無效的，總倉有權拒絕驗收。

二、收購程序:

⑴運用部門需要收購物資時，需要填寫《收購申請單》(收購申請單需要明確:物品名稱、規(guī)格型號、質量要求、數(shù)量、要求到貨時間等);

⑵運用部門經(jīng)理核準;

⑶送總倉確認;

⑷報收購負責人和財務部經(jīng)理審核;

⑸報總經(jīng)理審批，收購人員才可收購。

《收購申請單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白)留收購部存檔，第二聯(lián)(紅)交財務部核算，第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據(jù)，第四聯(lián)(黃)交申購部門備查。

三、收購部業(yè)務操作程序:

⑴按經(jīng)過批準的《收購申請單》的要求多方詢價、選擇、填寫價格及供應商的.調查表;

⑵向收購負責人匯報詢價狀況，呈報調查表，經(jīng)總經(jīng)理批準后，確定最正確收購方案;

⑶根據(jù)確定的收購方案進行收購;

⑷到貨后，送總倉驗收，按規(guī)定辦理入庫手續(xù);

⑸假如驗收時發(fā)覺問題，應馬上通報收購負責人，并提出處理看法;

⑹將到貨的品種、數(shù)量、付款狀況通報申購部門;

⑺將貨物發(fā)票、驗收單、收購申請單或收購合同一并交財務部審核，并辦理報銷或結算手續(xù)。

有關辦公物資通用收購管理制度【篇五】

為規(guī)范原材料的收購程序、節(jié)省收購、滿意經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分收購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié)，針對各企業(yè)的實際狀況，詳細切實做好收購工作。

第一條基本原則

１．廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關系，不接受供應商禮金、禮品和宴請；

２．嚴格遵守收購規(guī)范流程，按流程辦事，能實時按質按量地收購到所需物品，在滿意公司需求的基礎上最大限度降低收購成本；

３．加強收購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，做好收購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地掌握和降低收購成本并保證收購質量；

４．全部收購，需要事前獲得批準、未經(jīng)計劃并報審核和批準，除急購外不得收購，急購需按《緊急收購管理流程》要求進行收購；

５．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理收購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然后集中辦理收購；

６．收購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買，不得任意變更供應商；

７．科學、客觀、仔細地進行收貨質量檢查；

第二條供貨商的確定原則

1．初選供貨商：要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，貨物來源，價格、質量極其目前的供貨狀況。

2．試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

3．確定供貨商：在運用兩個月的基礎上、由、副總經(jīng)理、財務人員、、收購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定。

4．簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián)：一份供應商；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

5．供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)覺供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中爭論決斷是否更換、續(xù)用。

第三條市場調查原則

1．由總經(jīng)理、財務人員、收購人員、長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員，調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交存檔。

2．調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間，不能選擇雨、雪天及極端天氣狀況后的當日或次日調查。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

3．調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等手段、須要時可進行采樣。對被調查的商品要具體的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。

4．出實地調查外，當?shù)氐膱罂?、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據(jù)。

5．調查結果由調查小組結合實地調查結果和詢問結果進行綜合爭論通過。

6．零星物品的調查由總經(jīng)理或托付其他人〔收購人員除外〕實施。

第四條收購的定價原則

1、設立尋價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的收購價格不定期進行。

2、定價程序：由總經(jīng)理同收購人員一起依據(jù)市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由總經(jīng)理、收購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執(zhí)行。

3、價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，依據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：

〔1〕干雜、調料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。

〔2〕低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。

〔3〕零星物品的價格不得高于市場零售價的5%

〔4〕魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%

〔5〕蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。

4．春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災難性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。

有關辦公物資通用收購管理制度【篇六】

1、目的

為了規(guī)范收購工作,提高收購工作的效率,作為收購人員與收購部門的工作準那么與行為規(guī)范,以保證收購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成收購任務,滿意公司各部門對收購業(yè)務的要求,以此制定本收購管理制度。

2、適用范圍

本制度適用于全部從事材料收購的業(yè)務人員,只要涉及材料收購業(yè)務活動的,便視為材料收購業(yè)務人員。

3、定義(或相關說明)

為了嚴厲收購工作紀律,明確業(yè)務人員在收購工作中的責任,約束收購工作中的違法行為,保障公司收購工作的正值順當進行,維護公司及客戶利益,公司收購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團收購系統(tǒng)各成員需要遵守本制度所制定之條款。

4、管理規(guī)定

4.1業(yè)務人員應當遵守法律,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責任。

4.2業(yè)務人員應當熟識收購工作和相關專業(yè)知識;業(yè)務人員應當不斷努力提高自己在材料、收購方式及影響收購工作的作業(yè)流程上及其他的相關業(yè)務知識;業(yè)務人員應當積極參與各項相關的培訓活動。

4.3業(yè)務人員應當熟識和了解公司的進展方向、目標與前景;熟識公司內部、各分公司以及各項工地等的運作狀況。

4.4業(yè)務人員應當節(jié)約收購開銷,提高工作效率;積極投入收購工作,主動開拓材料市場。

4.5業(yè)務人員在收購過程中需要真正做到貨比多家(最少三家),嚴格履行材料單價對比表制度。

4.6業(yè)務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的收購原則。

4.7業(yè)務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的同等競爭,在交易中采納和堅持良好的商業(yè)準那么。

4.8業(yè)務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現(xiàn)象。

4.9業(yè)務人員應尊敬同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為收購職業(yè)一份能量的愿望。

4.9.1業(yè)務人員之間應相互協(xié)作、積極協(xié)調;加強溝通、取長補短。

4.9.2業(yè)務人員應聽從上級領導工作安排和指揮。

4.10業(yè)務人員應敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素養(yǎng)和業(yè)務水平。

4.10.1業(yè)務人員應長期保持干凈、和氣、親切的形象。

4.11業(yè)務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

4.12業(yè)務人員應城市信用、嚴密謹慎、仔細負責。

4.13業(yè)務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從提供最正確價值的`供應商處收購。

4.14業(yè)務人員應尊敬市場公正競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公正性的利益沖突。

4.15業(yè)務人員應當誠摯地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象