物流公司經(jīng)理崗位職責(zé)3篇

1/1物流公司經(jīng)理崗位職責(zé)(菁選3篇)物流公司經(jīng)理崗位職責(zé)11、制定計劃與流程管理：根據(jù)公司目標(biāo)，編寫公司內(nèi)部與客戶各方對物流效果的評價，負(fù)責(zé)物流管理工作計劃與費用預(yù)算的制定、審批與實施工作；通過制定及實施物流SOP（標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程），組織建立公司物流信息系統(tǒng)，優(yōu)化物料庫存控制、訂單處理、運輸及配送等物流管理和運作體系，提高物流轉(zhuǎn)運效率，減少資金占用，改進(jìn)服務(wù)，降低物流成本，使公司物流環(huán)節(jié)具有競爭力；

2、物流網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)：組織建立公司貨物運輸體系，規(guī)劃公司的貨物調(diào)配與調(diào)度，評估和選擇物流承運商及運輸價格，運輸服務(wù)質(zhì)量，簽訂合作合同，降低運輸成本，提高貨物流轉(zhuǎn)效率，降低貨物運輸成本，降低貨物流轉(zhuǎn)過程的`風(fēng)險；

3、物流承運商管理：編寫公司內(nèi)部與客戶各方對物流效果的評價反饋，執(zhí)行對第三方物流公司的考核工作，及時解除與不合格物流

物流公司經(jīng)理崗位職責(zé)21、負(fù)責(zé)分管市場部、計投部和建材部工作;

2、負(fù)責(zé)項目招商、運營、營銷和信息化建設(shè)的督導(dǎo)工作;

3、負(fù)責(zé)分管部門人員的管理及培養(yǎng);

4、組織與招商運營相關(guān)的合同、協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)化工作;

5、負(fù)責(zé)制定分管部門年度、季度工作計劃及落實。

物流公司經(jīng)理崗位職責(zé)31.協(xié)助市場總經(jīng)理制定部門業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及管理制度;

2.重點負(fù)責(zé)分公司組建、人員培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo);

3.配合總監(jiān)劃分各部門及分公司業(yè)務(wù)指標(biāo);

4對各分公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行KPI考核;

5.指導(dǎo)并帶領(lǐng)團(tuán)隊進(jìn)行業(yè)務(wù)開發(fā);

6.市場總經(jīng)理授權(quán)的相關(guān)工作。

物流公司經(jīng)理崗位職責(zé)(菁選3篇)擴展閱讀

物流公司經(jīng)理崗位職責(zé)(菁選3篇)（擴展1）

——物流公司銷售經(jīng)理崗位職責(zé)(菁選2篇)

物流公司銷售經(jīng)理崗位職責(zé)11、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、制作市場營銷方案和計劃，根據(jù)計劃完成部門銷售指標(biāo);

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的編寫及競爭對手的分析;

5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù);

6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作。

物流公司銷售經(jīng)理崗位職責(zé)21、在銷售總部領(lǐng)導(dǎo)下，和各部門密切配合完成工作。

2、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，處處起到表率作用。

3、制訂銷售計劃。

4、確定銷售政策。

5、設(shè)計銷售模式。

6、銷售人員的招募、選擇、培訓(xùn)、調(diào)配。

7、銷售業(yè)績的考察評估。

8、銷售渠道與客戶管理。

9、財務(wù)管理、防止呆帳壞帳對策、帳款回收。

10、銷售情況的.及時匯總、匯報并提出合理建議。

物流公司經(jīng)理崗位職責(zé)(菁選3篇)（擴展2）

——物流公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)

物流公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)11．公司物流管理工作計劃與費用預(yù)算的制定、審批與實施工作。

2．公司物流系統(tǒng)的設(shè)計、調(diào)整，協(xié)助各辦事處及物流商對貨物儲存、運輸、調(diào)撥等工作進(jìn)行管理。

3．保證物流部所屬部門正常運作的準(zhǔn)確無誤與高效率，對相關(guān)業(yè)務(wù)信息及時向回訪部、客戶服務(wù)部、財務(wù)部與各辦事處、物流商進(jìn)行反饋。

4．組織對訂單的分解、處理工作，辦理好銷售計劃部、客戶服務(wù)部確認(rèn)的送，退貨業(yè)務(wù)。

5．協(xié)助市場部對各辦事處的'物流儲運工作進(jìn)行指導(dǎo)與檢查。

6．掌握發(fā)貨與庫存的動態(tài)變化，協(xié)助銷售計劃部做好要貨計劃，增強生產(chǎn)部門的預(yù)見性，以利于及時安排計劃。

7．控制送貨和倉儲成本以符合公司目標(biāo)，保證日常操作順暢有效。

8．提供每周實時管理和作業(yè)報告，確保計算機系統(tǒng)和手工操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)精確。

9．保持實際存貨100%精確。

10、安置、組織并調(diào)動整個團(tuán)隊充分執(zhí)行目標(biāo)要求的任務(wù)。

11、確保物流區(qū)域?qū)用嫔系淖顑?yōu)組合。

物流公司經(jīng)理崗位職責(zé)(菁選3篇)（擴展3）

——物流倉儲經(jīng)理崗位職責(zé)

物流倉儲經(jīng)理崗位職責(zé)1一．工作內(nèi)容

1．公司物流管理工作計劃與費用預(yù)算的制定、審核、報批與實施工作。

2．公司物流倉儲調(diào)整，協(xié)助各部門及物流商對貨物儲存、運輸、調(diào)撥等工作進(jìn)行管理。

3．保證物流部所屬部門正常運作的準(zhǔn)確無誤與高效率，對相關(guān)業(yè)務(wù)信息及時向回訪部、客戶服務(wù)部、財務(wù)部與各辦事處、物流商進(jìn)行反饋。

4．針對國內(nèi)大宗物流各項業(yè)務(wù)分為兩塊業(yè)務(wù)大宗物流業(yè)務(wù)中運輸項目對外主要的職責(zé)：

針對大宗物流的特殊性，定期與歷年客戶保持客情關(guān)系，適時拜訪，搜集市場信息，分析判斷準(zhǔn)確把握好市場。

對潛在的客戶及時上門溝通，展現(xiàn)本單位各方面的`綜合服務(wù)能力，拓展客戶，保持客戶的粘度。

定期安排各業(yè)務(wù)整理分析客戶檔案，跟蹤客戶發(fā)貨情況尋找時機適時介入，增加發(fā)貨量。

大宗物流業(yè)務(wù)中運輸項目對內(nèi)主要的職責(zé)：

確保在接到大宗物流訂單批次后及時合理有效的安排到各業(yè)務(wù)員，督促業(yè)務(wù)員及時詢價并上報各路線報價，經(jīng)整理綜合考慮價格最終確定車輛，車次。督導(dǎo)各業(yè)務(wù)員在大宗物流發(fā)貨過程中嚴(yán)格遵照公司既定的發(fā)貨流程，抽樣調(diào)查相關(guān)單據(jù)是否齊全，確保每一批發(fā)出去的貨合法、合規(guī)。

督促檢查各業(yè)務(wù)員在貨物發(fā)出后每天上報個批次貨物在途運輸情況，確保貨物運輸安全狀況隨時可查隨時可尋。

檢查并審核各業(yè)務(wù)員上報匯總表（貨物簽收表、支付申請表、榜單表、過路過橋費單據(jù)等）并及時督促各業(yè)務(wù)上報公司財務(wù)，按時、準(zhǔn)確的向司機支付相關(guān)費用。

保證業(yè)務(wù)員在大宗物流發(fā)貨過程中貨物整批次，不余留散貨監(jiān)督業(yè)務(wù)員落實對在途物資的跟蹤，相關(guān)票據(jù)的編寫整理。

6．控制送貨和倉儲成本以符合公司目標(biāo)，保證日常操作順暢有效。

8．提供每周實時管理和作業(yè)報告，確保計算機系統(tǒng)和手工操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)精確。

9、安置、組織并調(diào)動整個團(tuán)隊充分執(zhí)行目標(biāo)要求的任務(wù)。

二、權(quán)責(zé)范圍：

（一）、權(quán)力：

1、經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后，對公司各部門的物流情況有總體監(jiān)督權(quán)；

2、對下屬人員有業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)和考核權(quán)；

3、對各部門提交的物流相關(guān)計劃需求情況有檢查權(quán)、審核權(quán)；

4、對違反物流規(guī)定的行為與要求，有權(quán)拒絕執(zhí)行；

（二）、責(zé)任：

1、對公司物流計劃的完成負(fù)監(jiān)督實施責(zé)任；

2、對進(jìn)出庫情況，倉儲數(shù)目，物流配送等負(fù)組織責(zé)任；

3、對物流計劃的執(zhí)行負(fù)直接責(zé)任，如因人為原因給公司造成損失，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任、行政責(zé)任直至法律責(zé)任。

物流公司經(jīng)理崗位職責(zé)(菁選3篇)（擴展4）

——公司銷售經(jīng)理崗位職責(zé)3篇

公司銷售經(jīng)理崗位職責(zé)11、協(xié)助市場總監(jiān)開發(fā)新客戶、維護(hù)老客戶;

2、根據(jù)市場營銷計劃，協(xié)助完成部門銷售指標(biāo);

3、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的執(zhí)行，完成銷售任務(wù)

4、熟手后，充分熟悉業(yè)務(wù)操作流程，可晉升為店長，負(fù)責(zé)新門店。

晉升渠道：(銷售助理門店主管門店經(jīng)理片區(qū)經(jīng)理市場總監(jiān)副總)

任職要求：

1、有心從事銷售工作，熱愛銷售，有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

2、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

3、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識;

4、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力;

5、有團(tuán)隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn);

6、年齡在1830歲之間，有無經(jīng)驗均可，接受應(yīng)屆畢業(yè)生，實習(xí)生。

公司銷售經(jīng)理崗位職責(zé)2崗位工作職責(zé)：

1、根據(jù)銷售部的銷售計劃，負(fù)責(zé)對分解到管轄區(qū)的各項銷售指標(biāo)細(xì)化到每個區(qū)域，并確保執(zhí)行到位，對本區(qū)的各項銷售指標(biāo)的完成過程進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)控、調(diào)整，真正做到“過程+結(jié)果”的雙重管理，對銷售指標(biāo)全面完成負(fù)全責(zé)。

2、負(fù)責(zé)組建和管理銷售/組織架構(gòu)體系，并負(fù)責(zé)對管轄區(qū)的人員進(jìn)行招聘、培訓(xùn)、指導(dǎo)、提升、管理和監(jiān)控，確保所管轄區(qū)域銷售隊伍的數(shù)量和質(zhì)量，并對直屬下級進(jìn)行考核、激勵，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展培養(yǎng)和儲備人才。

3、依據(jù)銷售部管理制度，對管轄區(qū)域的管理制度進(jìn)行細(xì)化和完善，使其適用性和操作性更強，并對其執(zhí)行效果負(fù)全責(zé)。

4、依據(jù)公司銷售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計劃，加強市場的建設(shè)，確保本區(qū)域零售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的數(shù)量和質(zhì)量，并對本區(qū)域零售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、維護(hù)和發(fā)展負(fù)全責(zé)。

5、定期召開銷售經(jīng)理會議，確保有效及時地開展工作，宣傳新計劃，尋求新機會，培訓(xùn)具有現(xiàn)代銷售意識的銷售隊伍，樹立“團(tuán)隊”精神。

6、負(fù)責(zé)對銷售費用預(yù)算及銷售合同的審定與監(jiān)控，并對銷售的貨款回收負(fù)責(zé)。

7、嚴(yán)格貫徹和執(zhí)行銷售部下達(dá)的市場價格及貨品流向管理制度，確保管轄區(qū)域市場環(huán)境的有序管理。

8、負(fù)責(zé)銷售市場一線信息的及時編寫、分析與反饋，并根據(jù)分析結(jié)果及區(qū)域推廣計劃制定出銷售的三月滾動銷售預(yù)測，對此銷售預(yù)測的真實、準(zhǔn)確、及時、有效負(fù)全責(zé)。

9、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域內(nèi)目標(biāo)庫存的管理工作，定期編寫并統(tǒng)計分析零售終端的庫存，并對本區(qū)域的庫存結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)。

10、依據(jù)市場部整體推廣計劃及促銷計劃，執(zhí)行全國統(tǒng)一的市場推廣計劃，并與推廣經(jīng)理一起，結(jié)合本區(qū)域市場實際情況，制定本區(qū)域的月度、年度市場推廣方案，報請市場部及銷售部審批后，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行和監(jiān)控，并對本區(qū)域的執(zhí)行效果負(fù)全責(zé)。

11、負(fù)責(zé)本區(qū)域的公共關(guān)系，搞好與當(dāng)?shù)?、金融機構(gòu)、新聞機構(gòu)及社區(qū)等的關(guān)系，樹立良好的企業(yè)形象。

12、對各項售后服務(wù)工作負(fù)責(zé)，對售后人員及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考評，同時要定期對公司的售后服務(wù)政策提供建設(shè)性的意見，以便從整體上提高售后服務(wù)水*。

崗位責(zé)任：

1、對銷售任務(wù)、回款目標(biāo)按計劃完成負(fù)責(zé)。

2、對銷售網(wǎng)絡(luò)拓展及市場占有率負(fù)責(zé)。

3、對經(jīng)銷商數(shù)量與質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3、對各項售后服務(wù)負(fù)責(zé)。

3、對銷售隊伍的穩(wěn)定性負(fù)責(zé)。

4、對所屬員工隊伍培訓(xùn)和考核公正性負(fù)責(zé)。

5、對上級交辦事項完成的及時性負(fù)責(zé)。

6、對上級指示傳達(dá)的正確性、及時性負(fù)責(zé)。

崗位權(quán)限：

1、有對銷售月度及年度工作計劃的建議權(quán)及指導(dǎo)執(zhí)行權(quán)。

2、有對銷售資源投入的`計劃和分配權(quán)。

3、有對貨物流向的指導(dǎo)及控制權(quán)。

4、有對經(jīng)銷商的選擇/撤消的審批權(quán)。

5、有對銷售各項費用的控制審批權(quán)。

6、有對退貨申請的審批權(quán)及對退貨額度的控制權(quán)。

7、有對銷售內(nèi)部的人員管理權(quán)、工作培訓(xùn)權(quán)、督導(dǎo)權(quán)。

8、有對銷售內(nèi)部工作流程的修改及指導(dǎo)權(quán)。

公司銷售經(jīng)理崗位職責(zé)31、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行校企合作項目的順利開展

2、協(xié)助上級管理、協(xié)調(diào)市場，跟蹤并監(jiān)察各項市場營銷計劃的執(zhí)行;

3、協(xié)助對公司產(chǎn)品的市場調(diào)研活動;

4、編寫市場同行業(yè)信息，

任職資格

1、大專以上學(xué)歷;

2、應(yīng)屆生及實習(xí)生亦可

3、具備思維活躍、有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;

4、為人誠實、正直，性格開朗、責(zé)任心強，擅長與人溝通;

5、有一定的組織協(xié)調(diào)能力，能承擔(dān)和突破工作壓力，是很好的時間管理者和自我任務(wù)驅(qū)動者。

物流公司經(jīng)理崗位職責(zé)(菁選3篇)（擴展5）

——物流公司主辦會計崗位職責(zé)3篇

物流公司主辦會計崗位職責(zé)1崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對往來的賬期、信用額度、價格進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)價格異常及時反饋;

2、應(yīng)收付賬款賬齡報表制作與分析，定期報告應(yīng)收付賬項余額;

3、定期與銷售人員及客戶核對應(yīng)收賬款往來賬，督促銷售員簽回對賬單;

4、負(fù)責(zé)及時反饋不良客戶信息，包括拖延付款、無理要求等;

5、負(fù)責(zé)按照客戶要求開出發(fā)票，確保客戶及時準(zhǔn)確收到發(fā)票，并取得客戶的簽收回執(zhí)

6、負(fù)責(zé)應(yīng)收模塊月底銀行賬的核對，確保賬實相符。

7、負(fù)責(zé)本企業(yè)往來類會計科目、會計憑證和會計賬簿，配合結(jié)帳、應(yīng)收付報表等

8、負(fù)責(zé)對各種單據(jù)銷售出庫單、發(fā)票、回單、對賬單、發(fā)票的完整性進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資料完整，降低風(fēng)險。

物流公司主辦會計崗位職責(zé)2崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司各類費用報銷票據(jù)初審、票據(jù)整理，及費用報銷工作。

2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，并編制收付款憑證;及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬

3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額

4、期末編制現(xiàn)金余額盤點表，月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額

5、協(xié)助往來會計做好租金收繳查詢工作

6、協(xié)助發(fā)放每月員工的工資獎金

7、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及低值易耗品登記盤點工作。

8、嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，并做好按實做好票據(jù)使用登記工作

9、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作

10、負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開具和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作

11、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作

物流公司主辦會計崗位職責(zé)3崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)核算，審核記賬憑證，進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)，核對科目余額，對科目異常查明原因并進(jìn)行修正;

2、負(fù)責(zé)國、地稅納稅申報，確保申報數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

3、每月對子公司管理報表數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，合并財務(wù)報表并出具財務(wù)分析報告;

4、核對往來，及時跟進(jìn)發(fā)票核銷;

5、配合領(lǐng)導(dǎo)梳理財務(wù)流程與財務(wù)制度，對領(lǐng)導(dǎo)決策提供建設(shè)性意見;

6、做好財務(wù)檔案管理，及時裝訂憑證賬務(wù)資料;

7、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

物流公司經(jīng)理崗位職責(zé)(菁選3篇)（擴展6）

——物流公司崗位職責(zé)(菁選3篇)

物流公司崗位職責(zé)1按照相關(guān)財務(wù)法規(guī)和公司財務(wù)制度，負(fù)責(zé)公司款項收付手續(xù)、報銷單據(jù)審核，并做好相關(guān)帳務(wù)處理。

一、支票管理

1．銀行票據(jù)的發(fā)放：

①根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識，以限定其最高使用額度。

②根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

2．銀行票據(jù)的購買：

為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。

3.銀行票據(jù)的作廢：

對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

5．余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員（周瓊）審核簽字，后方可出票。

6．支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

7．銀行票據(jù)出票后，及時整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據(jù)）需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8．支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二．現(xiàn)金管理和報銷款的支付：

1.對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳*董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

2、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。

3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。

4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù)、地點、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)（每升*駛1013公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

5、交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

6、嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7、為確?，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

三、工資發(fā)放：

1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達(dá)到補貼金額的退回差額。

3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的`內(nèi)容。

4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點清，核實發(fā)放金額是否正確。

四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。

4、定期更新保險箱密碼。

五、帳務(wù)處理：

1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。

3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。

5、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。按時填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。

7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

六、其他事項：

1、遇請假或出差，臨時交付其他財務(wù)人員工作時，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。

2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時交納各種費用。

3、處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。

物流公司崗位職責(zé)2按照相關(guān)財務(wù)法規(guī)和公司財務(wù)制度，負(fù)責(zé)公司款項收付手續(xù)、報銷單據(jù)審核，并做好相關(guān)帳務(wù)處理。

一、支票管理

1．銀行票據(jù)的發(fā)放：

①根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識，以限定其最高使用額度。

②根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

2．銀行票據(jù)的購買：

為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。

3.銀行票據(jù)的作廢：

對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

5．余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員（周瓊）審核簽字，后方可出票。

6．支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

7．銀行票據(jù)出票后，及時整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據(jù)）需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8．支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二．現(xiàn)金管理和報銷款的支付：

1.對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳*董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

2、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。

3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。

4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù)、地點、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)（每升*駛1013公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

5、交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

6、嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7、為確?，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

三、工資發(fā)放：

1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達(dá)到補貼金額的退回差額。

3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的`內(nèi)容。

4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點清，核實發(fā)放金額是否正確。

四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。

4、定期更新保險箱密碼。

五、帳務(wù)處理：

1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。

3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。

5、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。按時填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。

7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

六、其他事項：

1、遇請假或出差，臨時交付其他財務(wù)人員工作時，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。

2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時交納各種費用。

3、處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。

物流公司崗位職責(zé)31、與下游客戶確認(rèn)次日發(fā)貨計劃及目的地，提前安排車輛確保運輸任務(wù)。

2、與上游廠家銜接并協(xié)調(diào)當(dāng)日計劃按時發(fā)車；

3、負(fù)責(zé)目的地運費、運距確認(rèn)并建立相應(yīng)的臺帳；

4、負(fù)責(zé)與監(jiān)控員溝通掌握LNG運輸從裝車到卸車期間車輛信息；

5、處理突發(fā)工作，如下游目的地變更、車輛無法按時到達(dá)氣源地、車輛臨時調(diào)配等；

6、與其它物流公司保持緊密聯(lián)系，與監(jiān)