某有限責任公司管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔__有限責任公司章程

第一章總則

第一條為適應市場經濟的發(fā)展，建立企業(yè)所有權、經營權分離的管理體制，保障股東的合法權益，增強企業(yè)自我發(fā)展和自我約束能力，根據《中華人民共和國公司法》有關規(guī)定，特制定本章程。第二條××有限責任公司（以下簡稱公司）由甲公司、乙公司和丙公司發(fā)起組建。公司依法成立后即成為獨立的企業(yè)法人。第三條公司的名稱為：××有限責任公司。公司的法定地址為：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第四條公司注冊資本為人民幣＿＿＿元。第五條公司為有限責任公司。第六條公司遵守國家的法律、法規(guī)，維護國家利益和社會公共利益，公司的合法權益和經營活動，受國家法律和政策保護，不受任何行政機關、團體或個人非法干預和侵犯。第二章公司宗旨和經管范圍

第七條公司的宗旨：（略）第八條公司的經營范圍：（略）經管方式：（略）

第三章股東與股份

第九條甲公司、乙公司和丙公司為公司股東。股東是公司的資產所有者，享有本章程所規(guī)定的權利，并承擔本章程規(guī)定的義務。股來對公司所承擔的責任，以各自對公司的出資額為限。第十條股東之間可以相互轉讓其全部出資或者部分出資。股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經全體股東過半數同意；不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資。如果不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓，經股東同意轉讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買權。第十一條公司股東首期出資額為＿＿＿元人民幣，作為公司首期注冊資本。股東首期出資額中甲公司占＿＿＿，乙公司占＿＿＿，丙公司占＿＿＿。第十二條股東所持出資證明書為其出資的書面憑證。第十三條股東的出資總額可以增加出資，但應由董事會提議，經股東會批準，并通過下述方式進行：1.公司的股東按原始出資比例增加出資；2.以公司的紅利追加出資；3.以公司的生產發(fā)展基金追加出資。但公司如連續(xù)兩年虧損，不得增加出資。

第四章股東的權利和義務

第十四條按每出資＿＿＿選派一名股東參加股東會。第十五條公司股東享有以下權利；1.出席股東會并行使選舉權、被選舉權和表決權；2.按出資比例分得紅利；3.對公司的業(yè)務、經營和財務管理進行監(jiān)督，提出建議或咨詢，對違法亂紀、玩忽職守和損害公司及股東利益的人進行檢舉控告；4.依本章程第十條的規(guī)定轉出資；5.在公司解散清算時，有權按出資比例分享剩余資產。第十六條股東應履行下述義務；1.以其所持出資承擔公司的虧損及債務；2.遵守公司章程；3.股從和執(zhí)行股東會決議；4.積極支持公司改善經營管理，提出合理化建議，促進公司業(yè)務發(fā)展；5.維護公司利益，反對和抵制有損公司利益的行為。

第五章股東會

第十七條股東會是公司的最高權力機構。股東會進行表決時，按出資比例行使表決權。第十八條股東會分為定期會議和臨時會議。股東定期會議每年舉行一次。每兩次股東定期會議之時間隔不得超過＿＿＿個月。第十九條股東會由董事長或董事長委托的董事主持召開。在召開會議的15天前應將會議的日期、地點和內容通知全體股東。第二十條有下列情況之一時，董事會應召開臨時股東會議：1.董事會認為必要時；2.占出資總額＿＿＿＿＿以上的股東提議時；第二十一條董事會行使下列職權：1.聽起并審議董事會的工作報告；2.聽起并審議公司生產經營計劃和財務預決算報告；3.對公司增資、減資、發(fā)行債券以及公司的合并、分立、解散和清算等重大事項作出決議；4.選舉和罷免董事，決定董事的報酬及其支付方式；5.制定和修改公司章程；6.審議公司的分紅方案；7.討論和決定公司其他的重要事項。第二十二條股東會作出決議時，同意的票數應占出席股東持有或代表出資的2/3以上。須經特別決議的事項為本章程第二十一條3、4、5項所列事項。第二十三條股東可委托代理人行使表決權，但須出具書面委托。第二十四條出席股東會的股東所持有或代表的出資達不到第二十二條規(guī)定數額時，會議應延期15天召開，并向未出席的股東再次通知。延期召開后的股東會議，出席股東所持有或代表的出資仍未達到第二十二條規(guī)定的數額時，視為達到規(guī)定數額。

第六章董事會

第二十五條公司董事會是公司經營決策機構，也是股東會的常設權力機構。董事會向股東會負責。第二十六條公司董事會由5名董事組成，其中，設董事長一名，副董事長＿＿＿名，董事＿＿＿名，董事任期3年，可連選連任，在任期內，股東會不得罷免。第二十七條董事由股東會選舉產生，董事長和副董事長由董事會選舉產生，一般應推選最大股東方的董事出任董事長。第二十八條董事會的兼職董事平時不領取報酬，但年終將根據公司經營情況，由董事會提出方案，股東會批準，決定兼職董事的一次性獎勵辦法。第二十九條董事會至少每季度召開一次，除副董事長外，其他董事可書面委托他人代表出席并行使表決權。如董事長認為必要或有1/3以上董事提議時，可召開臨時董事會議。副董事長可向董事長提請召開臨時董事會議。第三十條董事會實行一人一票的表決制。董事會決議以出席董事會的多數（過半數）票通過即為有效。當贊成票與反對票相等時，董事長享有多投一票的權力。董事會作出有效決議的法定人數，不得少于董事會人數的3/5，否則視為無效決議。第三十一條董事會行使下列職權：1.召集股東會；2.執(zhí)行股東會決議；3.審定公司的發(fā)展計劃、年度生產經營計劃和財務預決算方案、紅利分配方案極彌補虧損的方案；4.提出公司的分立、合并、增資、減資、發(fā)行債券及公司終止和清算的方案；5.聘任總經理、副總經理、總經濟師、總工程師總會計師、財務負責人和投資決策研究室等高級管理人員；6.確定本公司的重要的經營管理規(guī)章制度，其中包括勞動工資制度，人事管理制度，財務管理制度等。7.審批總經理提出的機構設置方案和人員編制方案；8.決定公司的重大經營決策；9.股東大會授予的其他職權。第三十二條董事長是公司法定代表人，行使下列職權：1.召集和主持董事會議；2.檢查董事會決議的實施情況，并向董事會提出報告；3.簽署公司的出資證明書，重大合同及其他重要文件；4.在董事會閉會期間，對公司的重要業(yè)務活動給予指導。副董事長協(xié)助董事長工作。董事長因故不能履行職責時，可授權副董事長代行部分或全部職責。

第七章經營管理機構

第三十三條公司實行董事會領導下的總經理負責制，公司設總經理一名，副總經理＿＿＿名，副總經理協(xié)助總經理工作。第三十四條總經理行使下列職權：1.組織實施董事會的決議，并將實施情況向董事會提出報告；2.負責組織管理公司日常生產經營活動，審批年度投資、財務計劃內各項經費的開支。計劃外的經費和貸款需報董事長審批；3.任免公司除財務部門負責人和投資決策研究室負責人以外的各部門行政負責人，直接任免和調配一般管理人員和工作人員；4.依公司的有關規(guī)章制度決定對公司職工的獎懲、升級、加薪、雇請或解雇、辭退；5.簽發(fā)日常行政業(yè)務文件；6.提出設置、調整或撤銷公司機構的意見報董事會批準；7.在董事會授權范圍內，對外代表公司處理業(yè)務；8.由董事長授權處理的其他事宜。第三十五條公司董事、總經理等高級職員因執(zhí)行職責所支出的正常費用，由公司負責。第三十六條董事會和經理班子成員因營私舞弊或失職而造成公司重大經濟損失，應負經濟和法律責任。如不稱職，分別經股東會決議或董事會決議可予罷免和解聘。第三十七條財務部門負責人主要職責如下：1.全面管理公司的財務工作，簽署重要的財務文件和報表，對董事會和總經理負責并報告工作；2.執(zhí)行董事會有關財務工作的決定，控制公司的經營成本，審核、監(jiān)督資金運用，平衡收支，向董事會和總經理提交財務分析報告，并提出改善經營管理的建議；3.參與經營計劃的制定，籌劃經營資金；4.編制年度財務報告；5.接受董事會的財務監(jiān)督和審計，并協(xié)助工作。第三十八條投資決策研究室負責人主要職責如下：1.收集研究市場經濟信息；2.草擬本公司的長遠發(fā)展規(guī)劃；3.對公司的投資方向和新開發(fā)項目提出建議并編寫可行性分析報告。

第八章勞動人事制度

第三十九條公司根據工作的需要，本著慎重的原則，可按政策和制度招收或辭退職工。第四十條公司有權按照國家政策決定職工的工資水平、支付方式和福利待遇。第四十一條公司職工有辭職的自由，但必須在辭職前3個月提出申請，經公司總經理批準后履行手續(xù)，否則，須賠償因辭職造成的經濟損失。第四十二條公司應按規(guī)定提取職工退休、待業(yè)保險基金并上交勞動保險部門。

第九章稅收與分配

第四十三條公司依法向政府交納一切稅款，執(zhí)行國家的稅收政策。第四十四條公司稅后利潤的分配比例：法定公積金：10%，當盈余公積金達注冊資本50%時不再提取。法定公益金：10%;任意公積金：5%——8%。第四十五條公司的年度決策報表須經會計師事條所審計并出具書面證明。公司的會計年度為公歷年度，即公歷年1月1日至12月31日。

第十章終止與清算

第四十六條公司有下列情形之一的，應予終止并進行清算；1.股東會決定解散；2.嚴重違反國家法律、法規(guī)、危害社會公共利益被依法撤銷；3.破產。第四十七條公司依第四十六條第1項終止的，應成立清算組。清算組的組成由董事會確定；公司依第四十六條第2、3項終止的，應按照國家有關法律、法規(guī)成立清算組。第四十八條公司依第四十六條第1項成立的清算組就任后，應在10日內通知債權人并發(fā)布公告，債權人應自通知書送達之日起30日內，未按到通知書的自公告之日起90日內向清算組申報其債權。清算組的職權如下：1.清理公司財產，分別編造資產負債表和財產目錄；2.清理公司未了結的業(yè)務；3.收取公司債權；4.償還公司債務；5.處理公司剩余財產；6.在發(fā)現公司不能清償債務時，向人民法院申請宣告破產；7.代表公司進行民事訴訟活動。第四十九條公司決定清算后，任何人未經清算組批準，不得處理公司財產。清算組應按下列順序清償：1.所欠公司職工工資、獎金和勞動保險費用；2.所欠稅款；3.銀行貸款；4.公司債券及其他債務。第五十條公司清償后，剩余財產如不能足額退還出資，應按各股東的出資比例進行分配。第五十一條清算結束后，清算組應提出清算報告，并造具清算期內收支報表和各種財務賬冊，經會計師事務所驗證，報政府有關部門批準后，向公司登記主管機關申請注銷登記，公告公司終止。

第十一章附則

第五十二條董事會應聘請中國注冊會計師任公司財務監(jiān)督，公司財務監(jiān)督對董事會負責，有權隨時查閱公司財務賬目。在公司召開股東會時，財務監(jiān)督應提供有關財務核算的報告。第五十三條本章程的解釋權屬公司董事會，本章程未盡事宜，由董事會研究解決。本章程若與國家新頒法律法規(guī)有抵觸，以國家新頒法律法規(guī)為準修訂。第五十五條本章程自公司股東會通過后生效，報＿＿＿＿＿＿＿人民政府備案。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公司管理制度***有限公司二OO五年四月目錄員工守則 1用工、考勤制度 1獎懲制度 2考勤制度 3財務管理制度 8董事會崗位職責 11行政辦公室崗位職責 12人力資源部崗位職責 14財務部崗位職責 16業(yè)務拓展部崗位職責 18研究開發(fā)部崗位職責 20差旅費開支管理規(guī)定 22關于試用期員工出差補貼待遇的規(guī)定 24合同管理規(guī)定 25計算機使用管理規(guī)定 27文件保密規(guī)定 29物品采購領用管理規(guī)定 30會議規(guī)則 32年假審批流程 33附件一:年假申請表 35附件二;出差申請表 36附件三:差旅費報銷單 38附件四:____月份費用預算 39員工守則熱愛祖國，擁護中國共產黨的領導，遵守國家法律法令和社會公德。熱愛公司，為公司的生存和發(fā)展努力工作，處處維護公司的信譽和利益。自覺遵守公司的各項規(guī)章制度，服從調動，聽從指揮，樹立良好的職業(yè)道德。講文明，有禮貌，互相關心，互相幫助，愛護公司財物，增強集體意識。努力學習業(yè)務技術，不斷提高個人素質。員工對公司的生產經營、規(guī)章制度及個人的要求等，如有建議或意見，原則上應書面逐級反映和報告。用工、考勤制度公司根據工作需要，聘用及調入員工，視情況均要試用一至三個月。公司員工在試用期滿后，經考核合格后由公司正式聘用，簽訂正式用工合同，并享受公司規(guī)定的一切正式員工享有的福利待遇。公司根據工作需要和職位級別及員工的實際情況（年齡、學歷、工資資歷、本人的專長、工作成效、身體狀況等）確定和調整相應的工資等級，并確定調整員工的工作崗位；公司實行每周五天工作制；員工必須在工作開始前作好準備，工作過程中注意嚴格遵守公司有關規(guī)定和制度。

獎懲制度獎勵由公司根據全年經營效益并結合員工具體工作表現審核評定。符合下列情況之一者，都可獲獎勵：對國家和社會有功，用實際行動維護了社會及公司的利益，為公司爭得榮譽，成績顯著，影響較大者；以身作則，使所管理部門工作取得杰出成績者；努力鉆研業(yè)務技術，提出合理化建議，使工作效率大大提高，為公司取得明顯的經濟效益者；工作責任心強，及時發(fā)現或排除事故隱患、堵塞了工作漏洞，遇到突發(fā)性事件時，能及時采取應急措施，使公司避免了重大經濟損失或使損失減至最低者。處罰員工有下列行為之一者，應受處罰：違法亂紀，對社會及公司造成危害和重大損失；嚴重違反操作規(guī)程及安全規(guī)定，造成人身安全事故或設備損毀事故者；工作失職或人為因素，使工作出現重大差錯，使公司的信譽及經濟遭受損失者；違反公司的規(guī)章制度，如不服從管理和調度，上班時間玩游戲、看小說、睡覺、打架、不遵守考勤制度等行為者；泄露公司情報或偽造文件意圖行騙者；在對內對外交往中，態(tài)度生硬，工作作風惡劣，影響員工間的團結和對外業(yè)務往來及公司聲譽者。根據員工的違紀、過失程度以及所造成的后果分別給予扣發(fā)薪金、警告、降職、留用察看、開除（解除勞動合同）等6種處分。具體辦法由辦公室統(tǒng)一制定和實施?？记谥贫裙ぷ髁鞒坦ぷ鲿r間：每周工作的總時數為40小時，上班時間為周一至周五，上午8：30---下午5：30（中午12：00---13：00為用餐時間）。上班時間開始9：05至10：00內到班者，按遲到處理，每1分鐘扣1元，依此類推。超過60分鐘以上者，按曠工半天處理。提前60分鐘以內下班者按早退處理，每1分鐘扣1元，依此類推。超過60分鐘早退者，按曠工半天處理。曠工的薪水扣除：曠工半天扣除一天工資；曠工1天扣兩天工資。上班時間因公外出，員工需經部門經理同意；部門經理需經主管副總經理（含總經理）同意。法定節(jié)假日元旦：全體放假1天（1月1日）春節(jié)：全體放假3天（農歷正月初一、初二、初三）勞動節(jié)：全體放假3天（5月1日、2日、3日）國慶節(jié)：全體放假3天（10月1日、2日、3日）請假流程請假的審批權限：請假1天以內，由部門經理同意批準，部門經理請假由主管副總經理（含總經理）同意批準。請假1天以上（含1天）要填寫“請假單”，員工請假，由部門經理審批，請假3天以上（含3天），報主管副總經理（含總經理）審批；部門經理請假，由主管副總經理（含總經理）審批，請假3天以上（含3天），報總經理審批。“請假單”填寫審批后均需報人力資源部備案。病假：員工因病請病假，須在當天10：00前通知部門經理或主管副總經理（含總經理）。病愈上班后，須填寫員工“請假單”，1天以上者病假者需附上區(qū)縣級（含區(qū)縣級）以上醫(yī)院開具的病假條，經部門經理或主管副總經理（含總經理）批準后，交人力資源部留存。病、事假期間如遇公休日視同假期。不符合手續(xù)者，按曠工處理。事假：員工因私事請事假，須提前填寫員工“請假單”，經部門經理或主管副總經理（含總經理）批準后，交人力資源部留存。因緊急情況不能事前辦理請假手續(xù)的，事后應及時補辦。沒有辦理請假手續(xù)的按曠工處理。婚假：以領取結婚證為準，須提前1周請婚假?；榧贋?天；晚婚假為10天，晚婚條件：女滿23周歲，男滿25周歲。喪假：員工的直系親屬（父母、配偶、子女）亡故，給予假期3天。女工產假：女工生產可享受90天產假，晚育女工產假105天，須提前1個月請假；享受產假者不再享受年休假。陪產假：男員工在配偶生產時，可申請陪產假3天。申請時必須提供女方生產的有效醫(yī)院證明。請假期間的薪水支付事假待遇：a)當月工資÷本月工作日數×事假天數計扣工資；b)員工在試用期內不享受有薪事假，扣除計算方法為：底薪÷本月工作日數×請假天數。病假待遇：a)持有醫(yī)院病假證明的，每月可以享受一天帶薪病假；b)沒有醫(yī)院病假證明或當月已享受帶薪病假的，按當月工資÷本月工作日數×病假天數計扣工資。享受婚假、喪假、女工產假、陪產假、年休假的員工，公司支付工資。加班原則：公司鼓勵員工在每天8小時工作制內高效率完成本職工作。員工只享受倒休；但在晚上和周六、周日舉行的培訓、員工大會、文娛活動不算加班；每月累計加班不得超過36小時；員工加班需事前填寫“加班申請單”，經部門經理（含總經理）簽字同意并報行政辦公室備案，否則行政辦公室不予認可。曠工處理每曠工一天，扣發(fā)兩天工資；全年累積十五天或連續(xù)曠工5天以上（含5天），按自動離職處理或除名處理，公司不作任何補償。屬下列情況之一，按曠工處理：未經請假或請假未經批準而擅自不上班或離開工作崗位的；沒有正當理由或事前沒有辦理續(xù)假手續(xù)而超假的。激勵公司將定期舉辦形式各異的活動，如文體活動；聯(lián)誼活動；郊游活動；互助活動；晉升考核活動；生日慶賀；探訪、慰問員工及員工家屬；成立各種俱樂部；等等。并根據全年經營效益并結合員工具體工作表現審核評定，符合下列情況之一者，均可獲得精神/物質獎勵（100元起，上不封頂）或提薪提職：國家和社會有功，用實際行動維護了社會及公司的利益，為公司爭得榮譽，成績顯著，影響較大者；以身作則，使所管理部門工作取得杰出成績者；努力鉆研業(yè)務技術，提出合理化建議，使工作效率大大提高，為公司取得明顯的經濟效益者；工作責任心強，及時發(fā)現或排除事故隱患、堵塞了工作漏洞，遇到突發(fā)性事件時，能及時采取應急措施，使公司避免了重大經濟損失或使損失減至最低者。約束口頭警告處分及限時改正：對違犯公司規(guī)章制度、妨礙工作正常進行或工作態(tài)度、工作作風、工作效率、工作能力、工作業(yè)績不良的員工給予的口頭明確指正?？陬^警告的有效期為1-2周。由部門負責人執(zhí)行，并書面通知人力資源部記錄在案。書面警告處分及限時改正：對較為嚴重的違規(guī)行為和較壞的工作態(tài)度、工作作風、工作效率、工作能力、工作業(yè)績或在口頭警告時限已到仍達不到公司要求的員工將由部門負責人給予該員工發(fā)出書面警告，同時書面通知人力資源部記錄在案。書面警告的有效期為2-4周。部門負責人應列出員工應該改進的具體行為，員工應達到的具體業(yè)績標準及期限。得到書面警告的員工在未改正前不享有轉正、晉升、加薪、年終獎的資格。解除勞動關系：對于嚴重違犯公司規(guī)章制度或在接到警告后，仍不能達到公司要求的，公司將按規(guī)定解除與其的勞動關系。由部門經理和人力資源部執(zhí)行并記錄在案。辦法口頭、書面警告處分及限時改正，其目的是解決員工違規(guī)行為或工作態(tài)度、工作作風、工作效率、工作業(yè)績不良的狀況。常口頭警告達第二次者將受到書面警告，書面警告達第二次者將終止聘用。但公司并非必須按上述順序執(zhí)行每一步驟，當管理部門認為必要時，可以加快口頭、書面警告處分及限時改正和終止聘用的步驟，并可直接追究員工對公司造成損失而應負的經濟責任。員工受到第一次書面警告依下列標準扣減工資或處罰：書面警告一次扣減當月10%的工資或處以停薪留職一個月的處罰，在停薪留職期間員工若與其它公司建立任何形式的勞動關系將視為嚴重違反公司規(guī)章制度，本公司有立即與其解除勞動關系并不予任何形式的補償的權利。嚴重違反公司規(guī)定標準一個工作年度內受到2次書面警告違反考勤制度一年內累計3次月考核未達標財務管理制度第一章總則為了規(guī)范公司財務工作，提高工作效率，加強預算管理，特制定經費支出內部控制制度。本制度要求財務部作為職能部門充分發(fā)揮其控制、監(jiān)督、服務作用。第二章部門職能財務部負責公司全盤賬務和貨幣收支的管理，包括：公司日常的會計審核和記賬；公司內部費用預算和控制；與當地財政部門、工商、稅務、銀行往來業(yè)務的處理；每月財務報表的編制和分析；日常收付款核算。第三章財務審批程序借款程序公司人員如因工作需要使用支票或現金者，需報財務總監(jiān)批準方可借支或報銷。因公出差人員的食、宿標準、差旅補貼，按財務核銷暫行規(guī)定參照執(zhí)行，不得自行提高。借款時應填寫《現金借款單》或《支票領用單》；屬于公司經營性借款需附《采購申請單》，應填寫日期、預計執(zhí)行日期、明細、用途、數量、單價、預算、金額、合同、協(xié)議等。所有采購業(yè)務、差旅費等借款開支，原則上應在部門預算額度內，并經以下程序批準：經辦人——部門負責人——主管副總經理——財務總監(jiān)任何部門或個人均不得以任何理由違反此程序，否則財務有權拒絕辦理。財務部根據業(yè)務情況分析借款事由的合理性、必要性，決定支付款項的時間或不能支付的理由，并向總經理說明。報銷程序預算內資金審批程序如下：經辦人——部門負責人——主管副總經理——財務總監(jiān)；通訊費支出、交通費支出由財務總監(jiān)進行審核。預算外資金的審批：財務部對部門預算支出進行嚴格控制，一般情況下不允許超預算開支。凡預算外支出必須報財務總監(jiān)，由總經理審核。報銷費用、差旅費程序常辦公用品報銷必須經人力資源部統(tǒng)一購買報銷；固定資產的購置報總經理批準后才能辦理；所有報銷票據必須是合法稅務認可的票據；經辦人將報銷票據用粘貼單粘貼后填制費用報銷單；經辦人將報銷出差票據用粘貼單粘貼后填制差旅費報銷單；經辦人將報銷收據票據填制支付證明單；經辦人填寫單據時不能用鉛筆或圓珠筆。經辦人（填制費用或差旅報銷單）部門負責人（證明人）財務（復核）總經理（審批）出納員（辦理）4、使用支票程序支票由出納員保管，開出的現金、轉帳支票及各種劃出款憑證，必須由總經理審批后，方可支出匯出；設置支票備查登記本，登記購入支票日期、開出日期、支票號碼、用途、支票抬頭、金額。經辦人（填制支票領用單）部門負責人（審核）財務（審核）總經理（審批）出納員（辦理）5、領用備用金程序借支人（部門負責人填制借支單列明借支原因、還款計劃）財務總監(jiān)（審核）總經理（審批）出納員（辦理）第四章借款、報銷要求員工借現金時填寫現金借款單〉，報銷現金借款時填寫〈差旅費報銷單〉、〈費用報銷審批單〉或〈支出證明單〉，寫清借款金額和報銷金額。借支票填寫〈支票領用單〉，〈支票領用單〉應寫明收款單位、賬號、開戶銀行、用途等。借支票的報賬應填寫〈費用報銷審批單〉或〈支出證明單〉，寫清借款金額和報銷金額。借款人員應及時報賬，對于超過七天未報賬并未說明原因的，除特殊情況外，財務總監(jiān)有權限制再次借款或發(fā)放工資時從工資里予以抵扣。沒有借款的報銷業(yè)務直接填寫〈費用報銷審批單〉或〈支出證明單〉，但需寫清事由、報銷金額等。第五章報銷單據的要求所有報銷單據必須真實有效。報銷時由報銷人填寫〈差旅費報銷單〉、〈費用報銷審批單〉或〈支出證明單〉，〈差旅費報銷單〉、〈費用報銷審批單〉或〈支出證明單〉的填寫和報銷發(fā)票有不符合規(guī)定之處，財務部有權不予報銷。為保證原始憑證的完整與整齊，在報銷時應將所有原始單據整齊粘貼上填寫原始憑證張數。如單據雜亂不符和要求，財務部將退回并要求報銷人整理后再報賬。第六章附則本制度由公司財務部負責解釋。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

董事會崗位職責部門名稱：董事會對誰負責：全體股東大會主要職責：1、負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；2、執(zhí)行股東大會的決議；3、決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經營方針、計劃和投資方案；4、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；5、制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；6、制訂公司增加或減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；7、決定公司重要資產的抵押、出租、發(fā)包和轉讓；8、擬訂公司合并、分立、解散的方案；9、決定公司內部管理機構的設置、調整；10、聘任或解聘公司經理，根據經理的提名，聘任或解聘公司副經理、財務負責人，決定其報酬事項；11、制訂公司章程修改方案；12、提出公司的破產申請；13、制定公司的基本管理制度；14、負責公司其他重大事項及方案的討論、研究。

行政辦公室崗位職責部門：行政辦公室直接上級：總經理部門性質：總經理行政指揮的辦事機構管理權限：受總經理委托，行使協(xié)調各部門工作，對公司日常辦公秩序、行政文書、原輔材料供應、基本建設項目等全過程的管理權限，并承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務。管理職能：負責對辦公秩序、行政文秘、基建項目、原輔材料供應全過程實行管理、監(jiān)督、協(xié)調的專職管理部門，對所承擔的工作負責。主要職責：堅決服從總經理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向總經理負責；嚴格遵守公司規(guī)章制度,認真履行其工作職責；協(xié)助總經理做好綜合、協(xié)調各部門工作和處理日常事務；負責匯總公司年度綜合性資料，草擬公司年度總結、工作計劃和其它綜合性文稿，及時撰寫總經理發(fā)言稿和其他以公司名義發(fā)言文稿審核工作；及時收集和了解各部門的工作動態(tài)，協(xié)助總經理完成各部門之間有關的業(yè)務工作，掌握全公司主要活動情況，編寫公司年度大事記；根據公司領導意見，負責召集公司辦公會議和其他有關會議，做好會議記錄，撰寫會議紀要，并檢查督促會議決議的貫徹實施；負責公司行政文書的處理，做好收支的登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷和發(fā)言的登記、打印、存檔，以及行政文書檔案的管理工作。負責對各部門文書資料收集歸檔管理工作，進行業(yè)務指導；負責公司的印鑒、文印的管理和信件的收發(fā)以及報刊訂閱、分發(fā)工作；協(xié)助參與公司發(fā)展規(guī)劃的擬定年度經營計劃的編制和公司重大決策事項的討論；負責組織公司通用管理標準規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用管理標準及管理制度的擬定、討論、修改工作；組織公司投資項目的洽談、調研、立項報批、工程招投標、開工、竣工、預算、決算等有關工作，及時編制項目計劃和項目進度統(tǒng)計報表，認真做好項目的監(jiān)督管理工作；負責編制辦公用品及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、備品配件等零星材料的供應=采購，做好進、出、存庫統(tǒng)計核算工作；負責組織全公司員工大會工作，開展年度總結評比和表彰活動；負責做好公司來賓的接待安排，做好重要會議的組織、會務工作；負責公司對上級主管部門聯(lián)系，公司有關法律咨詢和聯(lián)系工作；負責做好公司的宣傳報導工作；完成公司領導交辦的其他工作任務。

人力資源部崗位職責部門名稱：人力資源部直接上級：分管副總經理部門性質：人力資源開發(fā)、利用的專業(yè)管理部門管理權限：受分管副總經理委托，行使對公司人事、勞動工資管理權限，并承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務管理職能：負責對公司人事工作全過程中的各個環(huán)節(jié)實行管理、監(jiān)督、協(xié)調、培訓、考核評比的專職管理管理部門，對所承擔的工作負責主要職責：堅決服從分管副總經理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領導負責；嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；負責組織對人力資源發(fā)展、勞動用工、勞動力利用程度指標計劃的擬訂、檢查、修訂及執(zhí)行；負責制定公司人事管理制度。設計人事管理工作程序，研究、分析并提出改進工作意見和建議；負責對本部門工作目標的擬訂、執(zhí)行及控制；負責合理配置勞動崗位控制勞動力總量。組織勞動定額編制，做好公司各部門及有關崗位定員定編工作，結合公司實際，合理控制勞動力總量及工資總額，及時組織定額的控制、分析、修訂、補充，確保勞動定額的合理性和準確性，杜絕勞動力的浪費；負責人事考核、考查工作。建立人事檔案資料庫，規(guī)范人才培養(yǎng)、考查選拔工作程序，組織定期或不定期的人事考證、考核、考查的選拔工作；編制年、季、月度勞動力平衡計劃和工資計劃。抓好勞動力的合理流動和安排；制定勞動人事統(tǒng)計工作制度。建立健全人事勞資統(tǒng)計核算標準，定期編制勞資人事等有關的統(tǒng)計報表；定期編寫上報年、季、月度勞資、人事綜合或專題統(tǒng)計報告；負責做好公司員工勞動紀律管理工作。定期或不定期抽查公司勞動紀律執(zhí)行情況，及時考核，負責辦理考勤、獎懲、差假、調動等管理工作；嚴格遵守"勞動法"及地方政府勞動用工政策和公司勞動管理制度，負責招聘、錄用、辭退工作，組織簽訂勞動合同，依法對員工實施管理；負責核定各崗位工資標準。做好勞動工資統(tǒng)計工作，負責對日常工資、加班工資的報批和審核工作，辦理考勤、獎懲、差假、調動等工作；負責對員工勞動保護用品定額和計劃管理工作；配合有關部門做好安全教育工作。參與職工傷亡事故的調查處理，提出處理意見；負責編制培訓大綱，抓好員工培訓工作。在抓員工基礎普及教育的同時，逐步推行崗前培訓與技能、業(yè)務的專業(yè)知識培訓，專業(yè)技術知識與綜合管理知識相結合的交替教育提高培訓模式及體系；認真做好公司領導交辦的其它工作任務。

財務部崗位職責部門名稱：財務部直接上級：分管副總經理部門性質：會計核算及財務管理管理權限：受總經理和分管副總經理委托，行使對公司財務會計工作全過程的管理權限，并承擔報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務管理職能：負責對公司會計核算管理、財務核算管理、公司經營過程實施財務監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調和指導的專職管理部門，對所承擔的工作負責主要職責：堅決服從分管副總經理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領導負責；嚴格遵守國家財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同業(yè)務拓展部、研究開發(fā)部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發(fā)展方向；有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；負責固定資產及專項基金的管理。辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；負責流動資金的管理。定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金；負責對公司低值易耗品盤點核對。會同有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；負責公司產品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業(yè)務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規(guī)定，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查；負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付；認真完成公司領導交辦的其它工作任務。

業(yè)務拓展部崗位職責部門名稱：業(yè)務拓展部直接上級：分管副總經理部門性質：公司產品的經營銷售及售后服務管理權限：受分管副總經理委托，行使對公司產品的經營銷售過程中的管理權限，承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令義務管理職能；負責對公司產品價值實現過程中各銷售環(huán)節(jié)實行管理、監(jiān)督、協(xié)調、服務的專職管理部門，對所承擔的工作負責主要職責：堅決服從分管領導統(tǒng)一指揮，認真的執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領導負責；嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；負責制定銷售管理制度。擬定銷售管理辦法、產品及物資管理制度、明確銷售工作標準、建立銷售管理網絡，協(xié)調、指導、調度、檢查、考核；負責編制年、季、月度銷售計劃。并按時交研究開發(fā)部、財務部等相關部門，便于統(tǒng)一平衡、合理下達計劃、組織生產作業(yè)、及時回籠資金。同時，隨時關注生產計劃完成進度和監(jiān)督產品質量問題；負責編制銷售統(tǒng)計報表。做好銷售統(tǒng)計核算基礎管理工作，建立健全各種原始記錄、統(tǒng)計臺賬，及時匯總填報年、季、月度銷售統(tǒng)計報表；積極開展市場調查、分析和預測。做好市場信息的收集、整理和反饋，掌握市場動態(tài)，積極適時、合理有效地開辟新的業(yè)務網點，努力拓寬業(yè)務渠道，不斷擴大公司產品的市場占有率；負責對營銷網點人、財、物和業(yè)務工作管理、監(jiān)督、協(xié)調、考核等工作；負責做好產品的售后服務工作，經常走訪用戶，及時處理好用戶投訴，保證客戶滿意，提高企業(yè)信譽；負責擬訂本部門工作目標。抓好對所管轄范圍內人員的考核、考評與管理教育工作，關心營銷人員的生活及思想動態(tài)，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經濟犯罪的事件發(fā)生；負責做好廣告宣傳，正確編制年度銷售費用及廣告費用計劃；按時完成公司領導交辦的其他工作。

研究開發(fā)部崗位職責部門名稱：研究開發(fā)部直接上級：分管副總經理部門性質：生產技術管理管理權限：受分管副總經理委托，行使對公司技術引進、新產品開發(fā)研究、新技術推廣應用、技術指導與監(jiān)督等全過程管理權限，并承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務。管理職能：負責對公司產品實行技術指導、規(guī)范工藝流程、制定技術標準、抓好技術管理、實施技術監(jiān)督和協(xié)調的專職管理部門，對所承擔的工作負責。主要職責：堅決服從分管副總經理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向分管領導負責；嚴格遵守公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；負責制定公司技術管理制度。負責建立和完善產品設計、新產品的試制、標準化技術規(guī)程、技術情報管理制度，組織、協(xié)調、督促有關部門建立和完善設備、質量、能源等管理標準及制度；組織和編制公司技術發(fā)展規(guī)劃。編制近期技術提高工作計劃，編制長遠技術發(fā)展和技術措施規(guī)劃，并組織對計劃、規(guī)劃的擬定、修改、補充、實施等一系列技術組織和管理工作；負責制訂和修改技術規(guī)程。編制產品的使用、維修和技術安全等有關的技術規(guī)定；負責公司新技術引進和產品開發(fā)工作的計劃、實施，確保產品品種不斷更新和擴大；合理編制技術文件，改進和規(guī)范工藝流程；研究和摸索科學的流水作業(yè)規(guī)律，認真做好各類技術信息和資料收集、整理、分析、研究匯總、歸檔保管工作，為逐步實現公司現代化銷售的目標，提供可靠的指導依據；負責制定公司產品的企業(yè)統(tǒng)一標準，實現產品的規(guī)范化管理；編制公司產品標準，按年度審核、補充、修訂定額內容；認真做好技術圖張、技術資料的歸檔工作。負責制定嚴格的技術資料交接、保管工作制度；及時指導、處理、協(xié)調和解決產品出現的技術問題，確保經營工作的正常進行；及時搜集整理國內外產品發(fā)展信息，及時把握產品發(fā)展趨勢；負責編制公司技術開發(fā)計劃，抓好技術管理人才培養(yǎng)，技術隊伍的管理。有計劃的推薦引進、培養(yǎng)專業(yè)技術人員，搞好業(yè)務培訓和管理工作；組織技術成果及技術經濟效益的評價工作；負責公司技術管理制度制訂檢查、監(jiān)督、指導、考核專業(yè)管理工作；按時完成公司領導交辦的其他工作任務。

差旅費開支管理規(guī)定第一條為保證出差員工工作與生活的需要，并貫徹勤儉節(jié)約、艱苦創(chuàng)業(yè)的精神，根據我公司實際，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司內不實行經濟承包責任制的員工。第三條員工出差的交通費及補助(一)員工出差一般不得乘坐飛機、輪船一等艙、火車軟臥。因特殊情況工作需要時，須經總經理批準。(二)員工出差的市內交通一般不得乘出租機動車輛。因工作需要開支的公共車輛交通費可憑單據報銷。(三)出差乘火車時，按規(guī)定可乘臥鋪而實際乘坐硬座的，可發(fā)給實際所乘硬座票價的一部分作為補助費。給予補助的乘車時間為：晚八時至次日晨七時，時間在車上六小時以上。補助標準：乘慢車和直快的，按座位票價的60%發(fā)放；乘特快車的，按50%發(fā)放。第四條員工出差的伙食補助費工出差的伙食補助費，不分途中和住宿，每人每天補助標準為：一般地區(qū)30元；特殊地區(qū)（深圳、珠海、廈門、汕頭和海南?。?0元。員工出差屬下列幾種情況時，補助標準為20元：1.員工到外地行政、企業(yè)、事業(yè)單位實習，可在該單位就餐時；2.員工由公司派遣到外地參加不承認學歷的培訓、進修時；3.員工外出參加由公司已繳納會務費的各種會議時。第五條員工出差的住宿費員工出差住宿費按職務級別、出差地區(qū)類別執(zhí)行標準為：(一)一般員工：一般地區(qū)50元；特殊地區(qū)70元。(二)部門正、副經理：一般地區(qū)70元；特殊地區(qū)90元。（三）部門經理以上：一般地區(qū)100元；特殊地區(qū)120元。如遇特殊情況工作需要，住宿費超出上述規(guī)定時，須提前請示總經理批準。第六條員工經公司批準到外地就醫(yī)，只報銷往返車船費、住宿費，不報市內交通費、伙食補助費。凡未經公司批準，自行到外地就醫(yī)的，一切費用自理。工作人員趁出差或調動工作之便，事先經領導批準就近回家省親辦事的，其繞道車、船費，扣除出差直線單程車、船費，多開支部分由個人自理。如果繞道車船費小于直線單程車、船費時，憑車、船票按實報銷，繞道及在家期間一律不報銷出差伙食費、住宿費和市內交通費。員工出差遇公休日時，只享受出差補助，不再按加班計考勤。財務部人員應對差旅費各項單據予以認真審核，如發(fā)現有違反上述規(guī)定的開支，一律不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領、違反規(guī)定的，按公司有關制度予以查處。第十條本規(guī)定由財務部負責解釋。第十一條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

關于試用期員工出差補貼待遇的規(guī)定根據公司相關規(guī)定，新員工進公司必須有三個月試用期。在試用期期間，員工到項目上實習，出差補貼按下列標準執(zhí)行：出差補貼：50元/日出差補貼包括：伙食補貼20元/日，住宿補貼30元/日。交通費按《員工差旅費開支管理規(guī)定》報銷。其他費用不予報銷。上述費用由公司報銷列賬。如果項目經理認為試用期員工可以勝任項目上的某些工作，其發(fā)生的相關費用（電話費、市內交通費、其他費用）由項目上報銷，費用列在項目內。新員工試用期結束后，停止執(zhí)行上述規(guī)定。本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。本規(guī)定由財務部負責解釋。

合同管理規(guī)定總則為確保本公司合同擬訂和簽署的順暢與嚴謹，對公司經營管理活動起到有效監(jiān)管和促進作用，特制訂本規(guī)定。本規(guī)定中之合同包含各種涉及本公司經營管理活動的合同、協(xié)議、意向書等文體。合同擬訂公司對外進行經營付款或項目合作必須在談判后擬訂合同，談判過程中如涉及到公司重大權益問題，須請示公司主要領導。第四條合同條款由經辦部門撰寫，包括對方提交的合同草案，必須經律師或法律顧問審訂和經辦部門經理確認后交總經理審批。第五條總經理審批后，經辦部門應及時對相應條款進行修改和與對方再洽商，行政辦公室可根據總經理指示進行催辦和查辦。合同簽署第六條合同中之代表簽字一般由總經理簽字，特殊情況可由總經理授權相關人員簽字?？偨浝砗炞种贤姓k公室直接加印并作好簽章記錄；其他人員簽署的合同須提交“印簽使用登記清單（或稱用印申請單）”，由總經理簽字后，行政辦公室方可加印。第八條合同簽署須按《合同簽署流程單》要求逐步落實，兩頁以上的合同須加蓋騎縫章。合同存檔第九條所有合同文本必須一式四份：交對方兩份原件，在本公司保留兩份原件中，一份由行政辦公室存檔，另一份由財務部存檔，經辦部門保留復印件。第十條相關人員查詢存檔合同，非特殊情況，不得帶走原件；需要提供復印件的，必須有公司主要領導的簽字同意。附則第十一條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，由行政辦公室負責解釋。

計算機使用管理規(guī)定為規(guī)范***公司所屬計算機的統(tǒng)一管理，對計算機使用作如下規(guī)定：第一條除系統(tǒng)管理員外，個人對計算機不得進行拆卸、組裝及系統(tǒng)軟件的安裝，如有需要需向技術部提出需求申請。第二條除系統(tǒng)管理員外，個人不得更改計算機的設置（包括IP、計算機名稱、組等）不得設開碼。第三條除系統(tǒng)管理員外，不得自己私自安裝軟件。個人對自己使用的計算機負責，另不得擅自搬動公司的計算機相關設備，在調離公司前需由系統(tǒng)管理員確認計算機的軟硬件設備正常、完好。從公司外拿來的計算機及軟盤需經系統(tǒng)管理員檢查后方可使用，同時不要輕易打開陌生人發(fā)送的郵件。公司員工不得私自輸入/輸出計算機資料和數據、頻閉USB接口，所有數據資料的輸入/輸出由系統(tǒng)管理員通過局域主機把關，并登記數據輸入/輸出記錄。公司通過防火墻上網，特殊權限需向技術部申請。公司員工不能訪問與工作無關的網站及我國法律所禁止的網站。電腦統(tǒng)一由系統(tǒng)管理員安裝殺毒軟件，不得任意關閉殺毒軟件或安裝其他殺毒軟件。個人負責保持所用計算機及附屬設備的清潔衛(wèi)生。財務部負責公司各部門計算機的調配，技術部負責技術支持。計算機維修流程規(guī)范：電腦有問題先填寫申請單，需注明故障現象，及故障的緊急程度。經所屬部門經理簽字。交至技術部。技術部根據故障的情況及需求情況，統(tǒng)一安排人員處理。故障排除后由申請人及雙方經理簽字后確認。注明：如遇特殊情況可先處理故障再補交申請單；所有軟硬件系統(tǒng)安裝的需求均由局域網系統(tǒng)管理員完成，其他和專業(yè)相關的系統(tǒng)的安裝由技術部統(tǒng)一安排。文件保密規(guī)定為加強對公司保密文件、成果的管理，杜絕失、泄事件的發(fā)生，確保安全，結合實際情況，制定本規(guī)定。本規(guī)定中的保密文件和資料系指各種載體中標明為、、秘密和內部文件，不能公開的商業(yè)成果和未注明公開的內部文件、資料以及未公開的各類會議文件。由行政辦公室指派專人負責管理。公司主要領導和各部室的負責人，為保密責任人，負有主要領導責任；保管員負有直接責任。存放的場所必須符合保密和防火、防盜等安全要求。閱讀保密文件和檔案，必須在辦公室或檔案室，不得將其攜帶至宿舍及公共場所。借閱時要辦理登記手續(xù)，文件當天閱退；因工作需要暫時借用時，應妥善保管，注意保密，用后及時退還保管部門，個人不得長期保存。印制或復印時，嚴格按照規(guī)定范圍和批準份數執(zhí)行，不得擅自多印多留，過渡樣紙必須銷毀。復制的文件視同原件一樣管理，用過后要及時清退。不得私自拷貝(刻制)本規(guī)定中的所有文件和成果。對外提供成果(光盤)必須經行政辦公室登記備案。作廢圖紙等過渡資料由各部、室列清單送行政辦公室統(tǒng)一銷毀。各部、室使用局域網計算機信息系統(tǒng)，要采取權限控制，不得進行越權操作。外單位人員來我公司辦事、聯(lián)系工作、安裝軟件、洽談業(yè)務時，應由相關人員在場陪同，未經公司領導同意或技術部采取安全措施，嚴禁外單位人員將手提電腦接入中心局域網。各部、室如發(fā)現保密文件、成果及過渡資料丟失必須用書面形式向行政辦公室報告，并應積極查找，如出現失、泄事件，酌情相應處理。以上規(guī)定全體員工務必認真執(zhí)行。

物品采購領用管理規(guī)定第一章總則為了使物品采購領用管理做到標準化、規(guī)范化，保證物品使用合理、高效，特制訂本規(guī)定。本規(guī)定適用于公司所有的物品、設備，包括固定資產和低值易耗品。第二章采購第三條各部門在每月18日前將下月所需采購的物品設備清單交與行政辦公室，行政辦公室對各部門所需采購的物品、設備進行匯總、平衡后，制訂下采購計劃，報財務總監(jiān)審核批準，交與財務部備款或領款。由行政辦公室進行采購，特殊或貴重物品由行政辦公室與物品所需部門共同采購。第三章領用第四條行政辦公室與財務部門負責辦理各項物品和設備的驗收、入庫、領用手續(xù)并建立統(tǒng)計臺帳備查。根據原始記錄對物品、設備的領購進行登記。每月17－18日進行清點盤查。做到帳物相符、帳據相符。對單位價值較大的物品、設備要定期與財務進行核對。第五條員工領用辦公及其他物品，需要認真填寫“物品領用登記表”。第四章保管和調劑第六條保管行政辦公室負責組織安排物品和設備的儲存、調劑。公設備、設施、用具進行定期和不定期的維修、保養(yǎng)。對公司所有PC機、服務器及網絡相關設備，由技術部負責維