費用管理制度

1費用報銷管理制度2.適用范圍本制度適用于所有簽訂聘用協(xié)議的全體員工.3.費用類型4.相關責任工應承擔以下責任生之前，應充分理解本制度的規(guī)定，并對發(fā)生的費用進行合2主管應承擔以下責任嚴格控制出差成本.費用的真實性、必要性、合理性進行全面審核，確保所報銷人員應承擔以下責任31.相關定義1.2出差常駐工作地指員工基于承擔崗位而安排的實際固定工作地點.差旅費在途交通費目的地機場、火車站、汽車站、輪渡碼頭到達出差暫住地發(fā)生的交通費”等.差申請及事前審批4如果出差涉及公司機密，可不詳細描述出差目的.要進行合理的成本控制，最大程度地減少費用支出.成后,在出差地不必要停留期間的所有費用，不予報。如行程確需延長,須事先征得部門負責人同意后方能3.差旅費報銷5出差受益部門與員工所在部門不一致，出差申請經(jīng)受益部門負責人審批同意,費用歸屬受益部門.彌補彌補辦法酒店、航空公司、鐵路局等補開發(fā)票取得發(fā)票底聯(lián)并加蓋財務專用公章不能提供上述發(fā)票等證明材料不能提供上述發(fā)票等證明材料報銷辦法按全額報銷按全額報銷按全額的70％報銷不予報銷差旅發(fā)票××××差旅清單√√√×情況12344.差旅費報銷標準6好的航空公司供應機票.坐高鐵更加適宜,則建議乘坐高鐵.住宿標準應該綜合考慮干凈整潔、交通便利、安全有保障、硬件設施較齊全、服務水平較好等因素.7住家中或朋友家中，為公司節(jié)約相應費用的，按照每人每晚4.5其他4.5.1到外地參加會議的人員，報銷時須附會議通知原件，未附會議通知原件的如果費。1.市內(nèi)交通費指員工(享受商務補貼的員工除外)因公在實際工作地市區(qū)內(nèi)辦2.員工因公在實際工作地市區(qū)內(nèi)辦事，乘坐的士、地鐵、大巴費用憑票據(jù)實報83.公司員工晚間加班到22點后，可憑出勤記錄經(jīng)行政部確認后報銷工作地到1.業(yè)務接待費是指因商務接待而發(fā)生的住宿、餐飲、娛樂、游覽等費用.2.凡發(fā)生商務接待活動,經(jīng)辦人應事先擬定接待計劃并填寫《業(yè)務費用申請單》1.費用報銷流程負責人審批后向財務部申請借款；出差完畢后,應根據(jù)費用類別和出差行程9流程：交通費，原則上是不予借款，如有特殊原因需要借款，需據(jù)，由部門負責人核實，保證真實性、必要性、合理性，財務會計審核票據(jù)的權簽有效、合規(guī)、制度遵從,財務負責人做最后總4.報銷期限:所有費用須及時報銷;出差時間不超過兩周的，出差費用從出差返回之日起，下一個自然周內(nèi)提交;4。4對于超過上述規(guī)定的報銷期限達1個月(含1個月)至半年的，扣減報銷總4。5對于超過上述規(guī)定的報銷期限達到1年(含1年)以上的,公司不再予以報銷.發(fā)票上沒有加蓋單位印章、沒有日期、住宿發(fā)票沒有2.票據(jù)或報銷單嚴禁涂改，對發(fā)生涂改和殘缺的票據(jù)或報銷單，財務部拒絕受3.對有意隱瞞、欺騙或不按規(guī)定報銷的個人，責成其退回違規(guī)金額，并按公司納個人所得稅的統(tǒng)一由公司代扣代繳.1.本規(guī)定從頒布之日起執(zhí)行，其他制度與本制度有沖突的，按本制度執(zhí)行.2.本規(guī)定自頒布之日起生效。3.本規(guī)定由綜合部負責解釋和修訂.二零一三年五月二十九日丟失票據(jù)審批表丟失票據(jù)金額元票據(jù)編號申請理由(包括票據(jù)遺失時間、地點、原因、經(jīng)過等):年