2023年財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)(十三篇)

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財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇一

2、審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，安排結(jié)算和核算工作;

3、會(huì)計(jì)憑證的錄入、整理、歸檔;

4、制作公司要求相關(guān)報(bào)表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與上報(bào);

5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

6、處理對(duì)公涉稅事宜。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇二

1、負(fù)責(zé)分公司員工工資發(fā)放及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

2、負(fù)責(zé)分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務(wù)，及時(shí)登錄票據(jù)臺(tái)賬，定期進(jìn)行票據(jù)盤(pán)點(diǎn)，確保票據(jù)安全及確鑿;

3、負(fù)責(zé)對(duì)收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款(建信通、商票等)協(xié)同業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)貼現(xiàn);

4、負(fù)責(zé)分公司每日貨款支付，及時(shí)登錄資金臺(tái)賬及預(yù)付臺(tái)賬;

5、負(fù)責(zé)分公司每日收款查詢(xún)，及時(shí)登錄資金臺(tái)賬;

6、負(fù)責(zé)分公司各銀行賬戶(hù)平調(diào)及向集團(tuán)進(jìn)行資金歸集;

7、負(fù)責(zé)及時(shí)拿取分公司開(kāi)戶(hù)銀行收付款單據(jù)等各類(lèi)原始憑證;

8、負(fù)責(zé)分公司開(kāi)戶(hù)銀行每月網(wǎng)上對(duì)賬工作，確保資金的安全與確鑿;

9、負(fù)責(zé)編制分公司每月銀行存款余額調(diào)理表，確保無(wú)未達(dá)賬項(xiàng);

10、負(fù)責(zé)分公司開(kāi)戶(hù)銀行詢(xún)證函對(duì)賬蓋章;

11、負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶(hù)開(kāi)立及注銷(xiāo)工作。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇三

1.日常財(cái)務(wù)核算、成本核算、會(huì)計(jì)憑證制作;

2.協(xié)助審核部門(mén)的單據(jù)及制單;

3.出具編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表;

4.核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)目，做好往來(lái)賬目的管理;

5.協(xié)助納稅申報(bào)，接受稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)的檢查、監(jiān)視;

6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事物。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇四

1.負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)開(kāi)具和管理;

2.負(fù)責(zé)公司往來(lái)銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理;

3.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和支出的賬目處理;

4.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作及報(bào)稅工作;

5.負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;

7.熟練使用財(cái)務(wù)軟件，熟練財(cái)務(wù)核算規(guī)則，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇五

1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、記賬、對(duì)賬、與銀行對(duì)接業(yè)務(wù);

2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無(wú)誤;

3、開(kāi)具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);

4、電子發(fā)票統(tǒng)計(jì)和管理;

5、憑證整理、裝訂;

6、辦理其他相關(guān)的財(cái)會(huì)事物，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇六

1.報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用審核，編制付款憑證。

2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費(fèi)用科目記賬。

3.制作銀行存款調(diào)理表，確保公司銀行存款科目與銀行對(duì)賬單調(diào)理一致。

4.應(yīng)付賬款：費(fèi)用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。

6.在途物資，收集登記國(guó)外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計(jì)算在途物資。

7.開(kāi)立國(guó)外供應(yīng)商借款通知單。

8.集團(tuán)內(nèi)公司對(duì)賬：本月及本年累計(jì)銷(xiāo)售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper。

與賬務(wù)核對(duì)。

10.應(yīng)付供應(yīng)商對(duì)賬。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇七

1.負(fù)責(zé)公司的銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)

2.報(bào)銷(xiāo)日常費(fèi)用和員工差旅費(fèi)用

3.保管財(cái)務(wù)用章

4.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)的管理

5.統(tǒng)計(jì)每周公司資金流轉(zhuǎn)狀況

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇八

職責(zé)

1、高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)視他們的日?；顒?dòng);

2、幫助客戶(hù)建立財(cái)務(wù)管理模型;

3、幫助客戶(hù)發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;

4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問(wèn)題提出解決方案;

5、有效執(zhí)行解決方案;

6、督導(dǎo)客戶(hù)財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

任職資格

1、財(cái)會(huì)、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

2、5年以上財(cái)務(wù)管理具有，有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱(chēng);

3、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識(shí)，精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策;

4、熟悉公司運(yùn)營(yíng)、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)管理制度及團(tuán)隊(duì)建設(shè);

5、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇九

1、主要負(fù)責(zé)工廠(chǎng)現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。

(1)、收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，保證憑證確鑿無(wú)誤。如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回改正。

(2)、現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清，以防過(guò)錯(cuò)，金額較大時(shí)，一定要有人復(fù)核。

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤(pán)庫(kù)后作現(xiàn)金盤(pán)庫(kù)表。

3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證

4、負(fù)責(zé)監(jiān)視催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款

5、負(fù)責(zé)日常與榕超公司的銀行往來(lái)對(duì)賬工作

6、所有現(xiàn)金進(jìn)出手續(xù)都必需經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴(yán)格按相關(guān)財(cái)務(wù)簽字制度執(zhí)行

7、分類(lèi)保管好所有的憑證單據(jù)，嚴(yán)守財(cái)務(wù)保密制度

8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報(bào)表及相關(guān)工作報(bào)告和信息

9、聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度

10、所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專(zhuān)庫(kù)、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫(kù)皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。

11、每月定期與倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行盤(pán)庫(kù)工作。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇十

1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、確鑿、完整、簽字手續(xù)完備。

2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無(wú)錯(cuò)。

3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.

4.銷(xiāo)售發(fā)票的開(kāi)具及保管。

5.辦理公司有關(guān)稅款的申報(bào)及繳納。

6.編制“計(jì)件工資匯總表〞、“現(xiàn)金流量動(dòng)態(tài)表〞和“應(yīng)收賬款匯總表〞及有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。

8.完成財(cái)務(wù)部長(zhǎng)交給的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇十一

1、負(fù)責(zé)電商出納、日常會(huì)計(jì)賬務(wù)處理與憑證的審核;

2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對(duì)，購(gòu)買(mǎi)發(fā)票的審核與鉤稽，及時(shí)與供應(yīng)商對(duì)賬;

3、負(fù)責(zé)協(xié)助成本核算

4、負(fù)責(zé)月度結(jié)賬的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，例如銀行余額調(diào)理表，支付寶賬單核對(duì)

5、負(fù)責(zé)行業(yè)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核。

6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對(duì)行業(yè)收支狀況進(jìn)行管理與監(jiān)視;

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇十二

■負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)復(fù)核

■負(fù)責(zé)銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對(duì)賬

■協(xié)助應(yīng)收票據(jù)日常管理(說(shuō)明、托收等)

■開(kāi)具增值稅、營(yíng)業(yè)稅發(fā)票

■現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入

■負(fù)責(zé)海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務(wù)核對(duì)

■工資計(jì)提會(huì)計(jì)處理、國(guó)內(nèi)現(xiàn)金池利息計(jì)提會(huì)計(jì)處理

■領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇十三

職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

3.負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

任職要求：

1.會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)