食品公司主要業(yè)務(wù)流程操作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

No.流程描述工具No.業(yè)務(wù)流程的開(kāi)始或者結(jié)束C業(yè)務(wù)流程的開(kāi)始或者結(jié)束C12系統(tǒng)處理的業(yè)務(wù)流程23系統(tǒng)自動(dòng)生成的賬表或單據(jù)3—4人工處理的賬表或單據(jù)455O6其他相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)流程67系統(tǒng)預(yù)先定義的業(yè)務(wù)流程7業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述具體業(yè)務(wù)描述業(yè)具體業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程圖體軟件操作流程:No.業(yè)務(wù)類(lèi)型軟件模塊操作基礎(chǔ)數(shù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)111庫(kù)存管理1總賬業(yè)務(wù)流業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)庫(kù)存商品暫估入賬流程具體描述在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù)1先定義暫估入庫(kù)的財(cái)務(wù)類(lèi)開(kāi)始定義開(kāi)始型(暫估入型(暫估入所有財(cái)務(wù)類(lèi)礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置型及對(duì)應(yīng)的錄入采購(gòu)入庫(kù)型及對(duì)應(yīng)的相對(duì)應(yīng)的憑證模板。憑證模板已2選擇手工入庫(kù)中的采2選擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)選擇價(jià)格類(lèi)型 錄入供應(yīng)商 (紅牛總公選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型錄入物料編碼、庫(kù)位、數(shù)量、價(jià)格存盤(pán)經(jīng)由總公司選擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)選擇價(jià)格類(lèi)型 錄入供應(yīng)商 (紅?？偣x擇財(cái)務(wù)類(lèi)型錄入物料編碼、庫(kù)位、數(shù)量、價(jià)格存盤(pán)經(jīng)由總公司無(wú)須再次定義3流程入庫(kù)單上的業(yè)務(wù)日期必審核采購(gòu)入庫(kù)單入庫(kù)單上的業(yè)務(wù)日期必審核采購(gòu)入庫(kù)單須選擇是該單據(jù)的入賬會(huì)計(jì)期，不能是當(dāng)前計(jì)算機(jī)的默認(rèn)時(shí)間或默認(rèn)定義單據(jù)的入賬會(huì)計(jì)期，不能是當(dāng)前計(jì)算機(jī)的默認(rèn)時(shí)間或默認(rèn)定義庫(kù)存憑證模板 (暫估入庫(kù))4記賬選擇庫(kù)存核算中的選擇庫(kù)存核算中的憑證管理選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型：暫估入庫(kù)核算方向：入庫(kù)5證管理，并選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型為暫估入庫(kù)，核算方向?yàn)槿霂?kù)記賬6選擇應(yīng)付賬款科目所對(duì)應(yīng)的輔助選擇應(yīng)付賬款科目所對(duì)應(yīng)的輔助核算卡片中的發(fā)再次確保記賬前的數(shù)據(jù)正存盤(pán)暫估入庫(kù)記賬憑證7對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單記賬生成的憑證進(jìn)行存盤(pán)前,系統(tǒng)要求將應(yīng)付賬款科目所對(duì)應(yīng)的發(fā)票類(lèi) (這里我們選擇02)。存盤(pán)后自動(dòng)在總賬中憑證。流程具體描述總賬供總賬預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ)選項(xiàng)設(shè)置中定義允許錄入供應(yīng)商科2、在總賬的憑證處理，根據(jù)總公司所開(kāi)發(fā)票，直接錄入暫估沖紅憑證。3、錄入庫(kù)存商品借方紅字時(shí)具體業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流數(shù))。4、在錄入應(yīng)付賬款-暫估款明細(xì)科目時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈岀輔助核算卡片，要求輸入供應(yīng)商及相關(guān)信息。值得強(qiáng)調(diào)的是，卡片上的業(yè)務(wù)類(lèi)型必須沖)。應(yīng)付賬款核銷(xiāo)5、應(yīng)付賬款核銷(xiāo)理，選擇應(yīng)付款核銷(xiāo)，將該筆業(yè)務(wù)類(lèi)型為6、憑證存盤(pán)后，進(jìn)行相應(yīng)的審核業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述暫估沖紅之后，根據(jù)沐林總公司開(kāi)具的發(fā)票辦理正式入賬手續(xù)流程具體描述預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ)選項(xiàng)設(shè)置中定義允許錄入供開(kāi)始2在總賬的憑證處理，根據(jù)總2具體業(yè)務(wù)軟件操作流程存商品明細(xì)科目錄入應(yīng)付賬款-貨款為擇輔助核算卡片中業(yè)票345公司所開(kāi)發(fā)票，直接錄入正借方數(shù)量及金額。在錄入應(yīng)付賬款-貨款明細(xì)科目時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈岀輔助核是，卡片上的業(yè)務(wù)類(lèi)型必須選擇Pl(也就是采購(gòu)發(fā)票)。憑證存盤(pán)后，進(jìn)行相應(yīng)的審證信息4錄入4錄入供應(yīng)商結(jié)算單業(yè)務(wù)軟件操作流程供應(yīng)商中心具體總賬開(kāi)始II錄入結(jié)算方式錄入結(jié)算金額錄入項(xiàng)目錄入備注錄入應(yīng)付賬款各明細(xì)本次結(jié)算金額流程具體描述面，選擇銀行賬戶(hù)，然后進(jìn)入供應(yīng)商結(jié)算，編制供應(yīng)商算單。錄入左圖虛框中所列示的供應(yīng)商、結(jié)算方式、結(jié)算金額、項(xiàng)目及備注。其中，項(xiàng)目選擇是“匯回總公司款”,備注輸入是“匯回總公司3、當(dāng)選擇供應(yīng)商為沐林總公司時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)在明細(xì)欄目中列出所有歷史應(yīng)付款明細(xì)記次結(jié)算金額，核銷(xiāo)應(yīng)付貨應(yīng)付賬款核銷(xiāo)■自動(dòng)核銷(xiāo)11111存盤(pán)1結(jié)束1111貨款支付記賬款。憑證4、在總賬模塊進(jìn)行相應(yīng)的憑證入本次結(jié)算金額時(shí)，所在行應(yīng)付賬款科目必須是212101 (應(yīng)付賬款—貨款)，并且其第一列業(yè)務(wù)類(lèi)型標(biāo)識(shí)必須2、若供應(yīng)商結(jié)算單明細(xì)行中沒(méi)有“應(yīng)付款”類(lèi)型的212101 (應(yīng)收賬款—貨款)科目，會(huì)要求你拆分該筆結(jié)算金額。此時(shí)，可以選擇212101 (應(yīng)付賬款—貨款)科目。向向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)業(yè)務(wù)流程編號(hào)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義財(cái)務(wù)類(lèi)型：向紅牛總部退貨沖應(yīng)付暫估款定義憑證模板：向紅?？偛客素洓_應(yīng)付暫估款米購(gòu)?fù)素泦紊系膸?kù)位與采購(gòu)入庫(kù)單上的庫(kù)位有所區(qū)分，比如可能"破損、過(guò)期”或“距月”庫(kù)存管理錄入采購(gòu)?fù)素泦芜x擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)選擇價(jià)格類(lèi)型 (實(shí)價(jià))錄入供應(yīng)商 (紅牛總公選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型錄入入庫(kù)物料編碼、數(shù)量、價(jià)格存盤(pán)審核采購(gòu)?fù)素泦斡涃~選擇庫(kù)存核算中的憑證管理選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型及核算方向記賬選擇應(yīng)付賬款科目所對(duì)應(yīng)的輔助核算卡片中的發(fā)存盤(pán)結(jié)束供應(yīng)商中心采購(gòu)?fù)素泦紊系臉I(yè)務(wù)日期(業(yè)務(wù)月份)必須選擇是該單據(jù)的入賬日期或入賬會(huì)計(jì)期，不能是當(dāng)前計(jì)算機(jī)的默認(rèn)時(shí)間或沖紅記賬憑證核銷(xiāo)應(yīng)付暫估款流程具體描述財(cái)務(wù)類(lèi)型；并在庫(kù)存管理中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相對(duì)應(yīng)的憑2、選擇手工岀庫(kù)中的采購(gòu)?fù)素?，制作采?gòu)?fù)素泦巍?、制作采購(gòu)?fù)素泦蔚牟僮鞑襟E同采購(gòu)入庫(kù)單一樣，區(qū)別在于兩者的財(cái)務(wù)類(lèi)型不一樣。4、審核所作的入庫(kù)單。建議由另外一個(gè)操作員審核。5、進(jìn)入庫(kù)存核算中的憑證管理，并選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型為向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款，核算方向?yàn)槿霂?kù)的庫(kù)存單據(jù)。6、記賬前，應(yīng)進(jìn)行單據(jù)查看的操作，再次確保記賬前的數(shù)7、對(duì)采購(gòu)?fù)素泦斡涃~生成的憑應(yīng)付賬款科目所對(duì)應(yīng)的發(fā)票 (這里我們選擇02)。8存盤(pán)后自動(dòng)在總賬中生成“應(yīng)付賬款-暫估”的紅字憑證。9、在供應(yīng)商中心中進(jìn)行應(yīng)付賬款核銷(xiāo)退貨沖暫估應(yīng)付款。向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款；所對(duì)應(yīng)的憑證模板向沐林總部退貨沖應(yīng)付款的業(yè)務(wù)流程和上圖中的務(wù)流程一樣，唯一的區(qū)別在于所選擇的財(cái)務(wù)類(lèi)型不一樣。“向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款”以上業(yè)務(wù)流程操作注意事項(xiàng):1、在制作采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)?fù)素泦螘r(shí)(實(shí)際上包括所有模塊的原始業(yè)務(wù)單據(jù)),其單據(jù)上的業(yè)務(wù)日期應(yīng)是實(shí)際入賬日期或?qū)嶋H入賬會(huì)計(jì)期(這是最應(yīng)注意的)；如果所輸入的業(yè)務(wù)期不是當(dāng)前的會(huì)計(jì)期，那么，該憑證是不能在當(dāng)前會(huì)計(jì)期的庫(kù)存記賬操作中自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。由于沐林各分公 而所追賬簿的會(huì)計(jì)期是1月，那么，調(diào)整計(jì)算機(jī)的默認(rèn)月份是1月，具體日期可自行定義)；待所追賬簿的會(huì)計(jì)期與實(shí)際月份相符時(shí)，再調(diào)整回來(lái)(誤操作后的更正見(jiàn)第14頁(yè))。2、采購(gòu)入庫(kù)單或采購(gòu)?fù)素泦斡涃~后，將自動(dòng)生成應(yīng)付的一般憑證或紅字憑證。若不做 是說(shuō)明你所選擇的財(cái)務(wù)類(lèi)型是錯(cuò)誤，而是提示說(shuō)明應(yīng)付賬款的輔助核算卡片中沒(méi)有明確的發(fā)票類(lèi)型。因此，你得首先點(diǎn)擊應(yīng)付賬款所在行記錄，然后點(diǎn)擊輔助核算，將卡片上的發(fā)票類(lèi)型修改為明確的發(fā)票類(lèi)型(或是增值稅發(fā)票、或是普通發(fā)票等)；如果存在多條應(yīng)付賬款記錄，你得重復(fù)上述工作。選擇完畢之后，這憑證才能存盤(pán)，才能在總賬中形成記錄。采購(gòu)入庫(kù)單上的價(jià)格類(lèi)型，請(qǐng)選擇"實(shí)價(jià)”，無(wú)需選擇其他價(jià)格類(lèi)型。4、在總賬中直接進(jìn)行應(yīng)付暫估款沖銷(xiāo)時(shí)，輔助核算卡片上的業(yè)務(wù)類(lèi)型應(yīng)選擇“采購(gòu)回沖”(軟件標(biāo)識(shí)碼為本次結(jié)算金額”。注意：各明細(xì)本次結(jié)算金額之和不能大于結(jié)算金額，否則該單據(jù)不能存盤(pán)。采購(gòu)?fù)素泦?，?jīng)記賬之后，生成紅字的采購(gòu)應(yīng)付款憑證，系統(tǒng)中以PI(紅字)標(biāo)識(shí)。7、對(duì)PI(紅字)標(biāo)識(shí)的采購(gòu)應(yīng)付款進(jìn)行核銷(xiāo)時(shí)，應(yīng)直接進(jìn)行手工核銷(xiāo)。并且，待核銷(xiāo)應(yīng)付記錄(紅字PI)所在的核銷(xiāo)金額，應(yīng)輸入負(fù)數(shù)；而被核銷(xiāo)應(yīng)付記錄(蘭字PI)所在的8、應(yīng)付(應(yīng)收)賬款的自動(dòng)核銷(xiāo)操作，要求所列出的各應(yīng)付(應(yīng)收)賬款明細(xì)余額必須是“一借多貸”或“一貸多借”，而不能是“多借多貸”。如果存在“多借多貸”，則直接進(jìn)行手工核銷(xiāo)。操作注意事項(xiàng):業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)一般銷(xiāo)售業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流流程具體描述及銷(xiāo)售管理中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)預(yù)先定義“啟用輔助計(jì)量單位”、“客戶(hù)卡片”、“采用商業(yè)折扣”、“按物料定價(jià)”等基礎(chǔ)設(shè)置。單，并進(jìn)行相應(yīng)的審核工訂單生成銷(xiāo)售發(fā)貨單，并審核。已審核的發(fā)貨單錄入部結(jié)算系統(tǒng)岀庫(kù)子菜單中，根據(jù)已審核的銷(xiāo)售發(fā)貨單，填制銷(xiāo)售岀庫(kù)單。銷(xiāo)售訂單的貨物已經(jīng)發(fā)完，那么，在訂單管理中關(guān)閉銷(xiāo)售訂單。1、任何未經(jīng)審核的單據(jù)，將不能被下一操作環(huán)節(jié)所引用；比如訂單未審核，那么，這訂單將不能生成銷(xiāo)售發(fā)貨2、價(jià)格的引用：在訂單明細(xì)行中輸入物料編碼，系統(tǒng)自動(dòng)引用價(jià)格管理中預(yù)先定義的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)(含稅價(jià))；也可直接錄入商品價(jià)格。如果該客戶(hù)在“客戶(hù)結(jié)算系數(shù)”中定義所采用的結(jié)算價(jià)格(如出廠價(jià)、成本價(jià)、批發(fā)價(jià)、代理價(jià)、或其他價(jià)格)，那么系統(tǒng)將自動(dòng)引用價(jià)格管理中預(yù)先定義的各類(lèi)價(jià)格(注意：結(jié)算系數(shù)一般設(shè)置為1)。3、扣率的輸入：在“銷(xiāo)售選項(xiàng)設(shè)置”中啟用商業(yè)折扣，在訂單明細(xì)行輸入完畢物料的數(shù)量之后，在訂單表頭中的“商業(yè)折扣”中輸入扣率(這里采用的是順扣，如打八折，扣率為80％)，“訂單金額”將自動(dòng)扣減折扣金額。4、買(mǎi)5送1的業(yè)務(wù)處理：雖然是送1，但在財(cái)務(wù)上是視同銷(xiāo)售。因此，在訂單明細(xì)行中輸入物料的發(fā)貨數(shù)量為6，在“商業(yè)折扣”中輸入折算過(guò)的扣率(5/6，即扣率為83.33％)。5、發(fā)貨中如有散罐，比如“12箱5罐”的業(yè)務(wù)處理：在啟用“輔助計(jì)量單位”，及設(shè)置“非標(biāo)計(jì)量單位”記錄，一行計(jì)量單位是箱，數(shù)量為12；另一行計(jì)量單位是罐，數(shù)量是5。注意：對(duì)于罐的銷(xiāo)售價(jià)格，系統(tǒng)自動(dòng)按照預(yù)先的折算公式(標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量與非標(biāo)計(jì)量)，計(jì)算業(yè)務(wù)流程編號(hào)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)總賬業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)應(yīng)收款業(yè)務(wù)銷(xiāo)售管理客戶(hù)中心流程具體描述據(jù)中按商品大類(lèi)設(shè)置財(cái)務(wù)類(lèi)型；并務(wù)類(lèi)型；并按所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類(lèi)型設(shè)置相應(yīng)的憑證模板；定義部結(jié)算單所對(duì)應(yīng)的發(fā)票本一商品大類(lèi)的物料記錄，引入。品大類(lèi)選擇不同審核部結(jié)算單。中生成應(yīng)收賬款憑證，并在客戶(hù)中心中自動(dòng)生成應(yīng)收單和應(yīng)收明細(xì)記錄。備注:代銷(xiāo)業(yè)務(wù)和一般銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的區(qū)別僅僅在于部結(jié)算單所引用的發(fā)貨單類(lèi)型不一樣,而軟件具體操作是相核的銷(xiāo)售發(fā)貨單將不能被部結(jié)算單引用。息，并形成應(yīng)收記錄。為使系統(tǒng)中使用的發(fā)票和實(shí)際通過(guò)稅控系統(tǒng)開(kāi)具的發(fā)票有所區(qū)別，在沐林各分公司賬套中，我們通過(guò)“部結(jié)算單”來(lái)生成應(yīng)收賬款記賬憑證。分的，因此，財(cái)務(wù)類(lèi)型也是按商品大類(lèi)劃分的，相應(yīng)地，銷(xiāo)售憑證模板也是按商品大類(lèi)劃分的。如果一發(fā)貨單上存在多個(gè)不同商品大類(lèi)的物料，比如，既存在普通型的沐林飲料，又存在增強(qiáng)型的沐林飲料(注：包裝規(guī)格不受影響)，那么，統(tǒng)很難對(duì)這發(fā)票所對(duì)應(yīng)的發(fā)貨單進(jìn)行跟蹤處理。因此，實(shí)務(wù)中，我們還是采用一發(fā)貨單對(duì)應(yīng)一部結(jié)算單、一應(yīng)收賬款記賬憑證，或一發(fā)貨單對(duì)應(yīng)多部結(jié)算單、多應(yīng)收他任何單據(jù)(訂單、銷(xiāo)售發(fā)貨單、退貨單、入庫(kù)單、出庫(kù)單、憑證等)也都是這樣。9、“刪除”只能針對(duì)未審核的部結(jié)算單。刪除之后，該單據(jù)將不占用部結(jié)算單(發(fā)票)。用一個(gè)部結(jié)算單(發(fā)票)。11、對(duì)于已審核、未記賬的部結(jié)算單，發(fā)現(xiàn)有誤，可先進(jìn)行去審核操作，然后可以修改部結(jié)算單。類(lèi)型選錯(cuò)了，應(yīng)該是普通型的，結(jié)果選成了增強(qiáng)型的。像這些問(wèn)題，可對(duì)該部結(jié)算單進(jìn)行沖紅，系統(tǒng)自動(dòng)生成沖紅憑證，然后重新制作部結(jié)算單，重新生成憑證。業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)一般銷(xiāo)售出庫(kù)及銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)像批發(fā)、直銷(xiāo)、團(tuán)體購(gòu)買(mǎi)、個(gè)人購(gòu)買(mǎi)等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)售發(fā)貨單辦理出庫(kù)手續(xù)，并在月末進(jìn)行業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述義銷(xiāo)售岀庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本的財(cái)務(wù)類(lèi)型，并在庫(kù)存管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。庫(kù)，制作銷(xiāo)售岀庫(kù)單。發(fā)貨單，并選擇相應(yīng)的財(cái)務(wù)類(lèi)型，最后錄入實(shí)際的岀庫(kù)數(shù)量及相應(yīng)的庫(kù)位。核算中期末處理，對(duì)庫(kù)存所有已審核的單據(jù)進(jìn)行過(guò)帳處理。憑證管理，選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型為銷(xiāo)售岀庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本，核算方向?yàn)閷鐜?kù)的單據(jù)，記生成成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。具體業(yè)務(wù)軟件操作流1、注意銷(xiāo)售出庫(kù)單表頭上的業(yè)務(wù)日期應(yīng)符合成本結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)期要求。2、引入發(fā)貨單后，銷(xiāo)售出庫(kù)單明細(xì)行中的數(shù)量是銷(xiāo)售發(fā)貨單上的數(shù)量，如與實(shí)際出庫(kù)4、任何業(yè)務(wù)類(lèi)型的庫(kù)存單據(jù)(包括系統(tǒng)預(yù)先定義的，沐林自定義的)，只要核算方向是出庫(kù)，那么，必須要等到所有庫(kù)存單據(jù)錄入完畢、審核完畢、并進(jìn)行期末過(guò)帳之后，才能進(jìn)行單據(jù)記賬及自動(dòng)生成憑證。銷(xiāo)售出庫(kù)算方向是出庫(kù)，因此，須等到期末過(guò)帳之后，系統(tǒng)才能根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本憑證。核算方向是入庫(kù)的單據(jù)，比如采購(gòu)入庫(kù)單，可在審核完畢之后，記賬及自動(dòng)生成憑證。5、過(guò)帳是一件非常重大的庫(kù)存事務(wù)處理環(huán)節(jié)。過(guò)帳之后，庫(kù)存將不能進(jìn)行單據(jù)的錄入、去審核、作廢等操作。因此，過(guò)帳之前，必須進(jìn)行數(shù)據(jù)備份；并確定本會(huì)計(jì)期不再輸入任何單據(jù)。如無(wú)必要，不要輕易進(jìn)行過(guò)帳操作。實(shí)務(wù)中，建議過(guò)帳的操作權(quán)限僅分配給財(cái)務(wù)主管或某個(gè)指定的操作員。6、"模擬過(guò)帳”僅僅影響庫(kù)存的各類(lèi)匯總報(bào)表。庫(kù)存通過(guò)模擬過(guò)賬，可動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)地反映庫(kù)存狀況。模擬記賬后，系統(tǒng)仍然可以進(jìn)行單據(jù)錄入、審核、去審核、作廢等操作。7、系統(tǒng)并不直接提供對(duì)庫(kù)存單據(jù)的修改性操作，而是分別提供“單據(jù)價(jià)格更正”、“單據(jù)數(shù)量更正”及“單據(jù)表頭更正”等修訂性操作。原因在于實(shí)務(wù)多數(shù)企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)數(shù)量管理與價(jià)格管理是分離的。注意：要進(jìn)行上述更正操作，該單據(jù)必須是未審核或已棄審。進(jìn)行相應(yīng)的審核工作。系統(tǒng)不會(huì)提供對(duì)該類(lèi)單據(jù)進(jìn)行“單據(jù)表頭更正”的操作。可進(jìn)入“單據(jù)作廢”中，直接對(duì)該單據(jù)進(jìn)行作廢處理，然后重新制作單據(jù)。、對(duì)于入賬日期是當(dāng)前會(huì)計(jì)期的錯(cuò)誤單據(jù)，可通過(guò)前面所提到的三項(xiàng)修訂性操作進(jìn)行更正。10、在進(jìn)行“單據(jù)數(shù)量更正”操作時(shí)，注意的是，由于沐林在庫(kù)存管理上采用的是雙計(jì)量單位(箱與罐)，因此，在更正完標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位(箱)的數(shù)量后，尚須更正輔助計(jì)量單位(罐)的數(shù)量。11、在進(jìn)行“單據(jù)表頭更正”操作時(shí)，注意的是，不能更正業(yè)務(wù)類(lèi)型、倉(cāng)庫(kù)、部門(mén)、價(jià)格類(lèi)型。如果上述這些出現(xiàn)錄入錯(cuò)誤，須得進(jìn)行單據(jù)作廢操作，然后重新制作單據(jù)。上的“項(xiàng)目”無(wú)需填寫(xiě)。業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)一般銷(xiāo)售的退貨業(yè)務(wù)及沖紅業(yè)務(wù)由于過(guò)去、破損、保質(zhì)期等因素引起的一般銷(xiāo)售的退貨入庫(kù)業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述收入的沖紅業(yè)務(wù)及銷(xiāo)售成本的沖紅業(yè)務(wù)總賬銷(xiāo)售管理具體業(yè)務(wù)軟件操作流程紅字銷(xiāo)售收入憑證?紅字銷(xiāo)售成本憑證-預(yù)定義銷(xiāo)售退貨沖銷(xiāo)售成本的財(cái)務(wù)類(lèi)型，并在庫(kù)存管理中定義憑證模板。批準(zhǔn)退貨數(shù)量。成銷(xiāo)售退貨單，并審核?！澳衬承弯N(xiāo)售或退貨”的部結(jié)算單，審核。賬，并在總賬中自動(dòng)生成紅字的銷(xiāo)售收入憑證，在客戶(hù)中心生成紅字的應(yīng)收單記錄(標(biāo)識(shí)為PC,此時(shí)應(yīng)在客戶(hù)中心進(jìn)行相應(yīng)的應(yīng)收賬已審核的銷(xiāo)售退貨單生成銷(xiāo)售退貨入庫(kù)單，審核。賬等操作后，自動(dòng)在總賬中生成紅字的銷(xiāo)售成本3、系統(tǒng)提供兩個(gè)銷(xiāo)售退貨單的生成流程：第一是根據(jù)銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)單，第二是直接錄入。沐林各分公司所采用的第一種業(yè)務(wù)流程。對(duì)銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)單進(jìn)行審核操作，實(shí)際上是個(gè)審批過(guò)程，即允許客戶(hù)退貨多少。退貨，而不是換貨。貨單表頭上的“退貨形式”應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇次品退貨或銷(xiāo)售退貨。10、雖然銷(xiāo)售退貨入庫(kù)單的庫(kù)存方向是入庫(kù)，但是其核算方向是出庫(kù)，因此，根據(jù)銷(xiāo)售退貨入庫(kù)單自動(dòng)生成憑證必須等到過(guò)帳之后；同時(shí)，進(jìn)入憑證管理，系統(tǒng)要求操作員選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型及核算方向之時(shí)，“銷(xiāo)售退貨入庫(kù)沖銷(xiāo)售成本”的財(cái)務(wù)類(lèi)型所對(duì)應(yīng)的庫(kù)存核算方向必須是“出庫(kù)”，否則，將不能對(duì)銷(xiāo)售退貨單進(jìn)行記賬操作。，應(yīng)去客戶(hù)中心做應(yīng)收賬款核銷(xiāo)，以便及時(shí)地反映應(yīng)收賬款的變動(dòng)信息，同時(shí)，業(yè)業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述一般銷(xiāo)售的換貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)請(qǐng)單，填制申請(qǐng)退，核定允許退審核的銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)單制作銷(xiāo)售退貨(換)單，并審核。已審核的銷(xiāo)售退貨(換)單制作銷(xiāo)售退貨入庫(kù)單，并審 (換)單生成銷(xiāo)售發(fā)貨單，并審核。庫(kù)單，并審8系統(tǒng)自動(dòng)將岀庫(kù)數(shù)量寫(xiě)入到銷(xiāo)售退貨 (換)單，標(biāo)識(shí)為換貨完成。塊業(yè)務(wù)組成：一塊是退貨，一塊是發(fā)貨。因此，欲完成換貨業(yè)務(wù)，須先辦理退貨業(yè)頭“退貨單類(lèi)型”選擇為“換則，系統(tǒng)將無(wú)法完成換貨業(yè)務(wù)。3、系統(tǒng)提供三種發(fā)貨單生成流程，這里的發(fā)貨單生成流程應(yīng)選擇“由換貨類(lèi)型的退貨單產(chǎn)生”。選擇代銷(xiāo)發(fā)代銷(xiāo)發(fā)貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)業(yè)務(wù)流程編號(hào)作流作流銷(xiāo)售發(fā)貨單代銷(xiāo)調(diào)撥出庫(kù)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理總賬—錄入調(diào)撥設(shè)置客戶(hù)的銷(xiāo)售類(lèi)型為置代銷(xiāo)調(diào)撥岀庫(kù)的財(cái)務(wù)類(lèi)型；在庫(kù)存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定—錄入調(diào)撥售訂單并審一選擇調(diào)入倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥(發(fā)貨)單在庫(kù)存管理的系統(tǒng)岀存盤(pán)件操件操—錄入-撥入庫(kù)單選擇調(diào)入倉(cāng)庫(kù)選擇價(jià)格類(lèi)型(實(shí)價(jià))選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型選擇調(diào)入倉(cāng)庫(kù)選擇價(jià)格類(lèi)型(實(shí)價(jià))選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型手工調(diào)整單價(jià)對(duì)調(diào)撥岀庫(kù)單進(jìn)行記賬，系統(tǒng)自動(dòng)在總賬調(diào)撥入中生成代銷(xiāo)調(diào)撥岀庫(kù)記賬憑證。定義憑證模板定義憑證模板I代銷(xiāo)調(diào)撥出庫(kù)程1、上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類(lèi)型是：代銷(xiāo)調(diào)撥出庫(kù)；所對(duì)應(yīng)的庫(kù)存憑證模板是：代4、制作銷(xiāo)售(代銷(xiāo))訂單，系統(tǒng)要求必須輸入要貨倉(cāng)庫(kù)，如代銷(xiāo)商虛擬倉(cāng)庫(kù)。8、制作調(diào)撥入庫(kù)單時(shí)，系統(tǒng)要求輸入價(jià)格類(lèi)型，此處我們選擇實(shí)價(jià)；在物料明細(xì)行中，由于系統(tǒng)自動(dòng)引用銷(xiāo)售發(fā)貨單上的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，因此，必須將其手工調(diào)整為不含稅價(jià)。以普通型24罐裝沐林飲料為例，標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)(含稅)為112.8元，因此，必須將9、注意：制作調(diào)撥出庫(kù)單時(shí)，無(wú)須選擇任何財(cái)務(wù)類(lèi)型。代銷(xiāo)商品銷(xiāo)代銷(xiāo)商品銷(xiāo)售出庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售岀庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本，并在庫(kù)存管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模售岀庫(kù)單。型，最后錄入實(shí)際的岀庫(kù)數(shù)量及相應(yīng)的庫(kù)位?？蛻?hù)等其他信息也應(yīng)填寫(xiě)。具體業(yè)務(wù)軟件操作流會(huì)計(jì)期末，進(jìn)會(huì)計(jì)期末末處理，對(duì)庫(kù)存所有單據(jù)進(jìn)行過(guò)帳處6、過(guò)帳完了之后，進(jìn)入憑證管理，選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型為代銷(xiāo)已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售岀庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本，核算方向?yàn)閷鐜?kù)的單據(jù)，記上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類(lèi)型分憑證模板分別是：代銷(xiāo)已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。代銷(xiāo)代銷(xiāo)未實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售商品退回業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)代銷(xiāo)未實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售商品退回，并在庫(kù)存管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。具體業(yè)務(wù)軟件操作流其容包括調(diào)入倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)類(lèi)型、價(jià)格類(lèi)型等。進(jìn)入憑證管理，選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型為代銷(xiāo)未實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售商品退回，核算方向?yàn)閷鐜?kù)的單據(jù)，記賬。7、系統(tǒng)自動(dòng)在總賬中產(chǎn)生銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)紅字憑證。上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類(lèi)型是：代銷(xiāo)未實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提示必須輸入“退貨倉(cāng)庫(kù)”，此時(shí)應(yīng)選擇“代銷(xiāo)商虛擬倉(cāng)庫(kù)”。否則，調(diào)撥出庫(kù)單將無(wú)法引入銷(xiāo)售退貨單。，此時(shí)不能選擇“代銷(xiāo)商虛擬倉(cāng)庫(kù)”，而應(yīng)選擇實(shí)際所入倉(cāng)庫(kù)，如“XX沐林分公司本庫(kù)”或“XX辦事處”。4、制作調(diào)撥入庫(kù)單時(shí)，選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型為“代銷(xiāo)未實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售商品退回”。。6制作調(diào)撥入庫(kù)單時(shí)，由于系統(tǒng)自動(dòng)引用銷(xiāo)售退貨單上的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，因此，必須將其手工調(diào)整為不含稅價(jià)。以普通型24罐裝沐林飲料為例，標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)(含稅)為112.8。、注意：制作調(diào)撥出庫(kù)單時(shí)，無(wú)須選擇任何財(cái)務(wù)類(lèi)型。業(yè)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)換包裝例如將12罐(或6罐)裝沐林飲料換成24罐(或12罐)裝沐林飲料業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述選擇入庫(kù)倉(cāng)選擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型選擇實(shí)價(jià)?選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型錄入入庫(kù)物料編碼、庫(kù)位、數(shù)量、價(jià)格存盤(pán)總賬庫(kù)存管理總賬庫(kù)存管理111分別定義換分別定義換包裝岀庫(kù)和換包裝入庫(kù)兩種財(cái)務(wù)類(lèi)型，在庫(kù)存管理開(kāi)始財(cái)務(wù)類(lèi)型 庫(kù))錄入其他出庫(kù)單基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)選擇出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型選擇財(cái)務(wù)類(lèi)選擇出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型錄入入庫(kù)物料編碼、庫(kù)位、數(shù)量存盤(pán)“換包裝岀庫(kù)”和“換包裝入庫(kù)”兩種業(yè)務(wù)類(lèi)型?！獙徍恕獙徍巳莅▽鐜?kù)倉(cāng)庫(kù)、業(yè)具過(guò)帳務(wù)類(lèi)型、財(cái)過(guò)帳/、庫(kù)位、數(shù)量等，并審體定義相應(yīng)的憑定義相應(yīng)的憑證模板記賬憑證業(yè)3、其他岀庫(kù)單審核后，務(wù)錄入其他入庫(kù)單在會(huì)計(jì)期末經(jīng)錄入其他入庫(kù)單定義定義財(cái)務(wù)類(lèi)型 (換包裝入記賬等操作后，可自件動(dòng)產(chǎn)生記賬憑證。操作流，對(duì)庫(kù)存所程有已審核的單據(jù)進(jìn)行帳之后，對(duì)財(cái)務(wù)類(lèi)型為換包裝岀庫(kù)的其審核其他入庫(kù)單他入庫(kù)單進(jìn)行記賬，定義相應(yīng)的憑證模板■定義相應(yīng)的憑證模板■記賬憑證記賬生記賬憑證。結(jié)束出庫(kù)、換包裝入庫(kù)。換包裝出庫(kù)、換包裝入庫(kù)；所對(duì)應(yīng)的憑證模板1、“換包裝”業(yè)務(wù)類(lèi)型的出庫(kù)單是在“庫(kù)存管理一手工出庫(kù)一其他出庫(kù)”中制作;“換包裝”業(yè)務(wù)類(lèi)型的入庫(kù)單是在“庫(kù)存管理—手工入庫(kù)—其他入庫(kù)”中制作。2、“換包裝”業(yè)務(wù)類(lèi)型的其他出庫(kù)單，其表頭上的業(yè)務(wù)類(lèi)型必須選擇“換包裝出庫(kù)”“換包裝”業(yè)務(wù)類(lèi)型的其他入庫(kù)單，其單據(jù)表頭上的業(yè)務(wù)類(lèi)型必須選擇“換包裝入庫(kù)”。普通型12罐裝沐林飲料換包裝成24罐裝沐林飲料，入庫(kù)單價(jià)應(yīng)是24罐裝的不含稅價(jià)(即88.2051)。業(yè)務(wù)流業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)管理庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)位、數(shù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流移至“xx辦事處”，而庫(kù)存商品從“XX沐林分公司本庫(kù)”移至“代銷(xiāo)商虛擬倉(cāng)庫(kù)”認(rèn)為是調(diào)撥業(yè)務(wù)，應(yīng)制作“調(diào)撥出庫(kù)單”和“調(diào)撥入庫(kù)單”(見(jiàn)前面“代銷(xiāo)發(fā)運(yùn)”業(yè)務(wù)流程)?！皫?kù)存管理一系統(tǒng)業(yè)務(wù)流業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述發(fā)生在“完好”、“破損、過(guò)期”、“距保質(zhì)期6個(gè)月”等庫(kù)位之間的物料移動(dòng)，比如將“破損、過(guò)期”業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述流程具體描述的業(yè)務(wù)類(lèi)型中自定義兩個(gè)業(yè)務(wù)類(lèi)型，即換庫(kù)位岀庫(kù)和換庫(kù)位入手工岀庫(kù)中的其他岀庫(kù)，制作換庫(kù)位岀庫(kù)單。錄入容包括岀庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、“換庫(kù)位岀庫(kù)”、物料編碼、庫(kù)位、數(shù)量等。入庫(kù)中的其他岀庫(kù)，制作換庫(kù)位具入庫(kù)單。錄入容包括/、入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、“換庫(kù)位體岀庫(kù)”、物料編碼、業(yè)庫(kù)位、數(shù)量、單價(jià)務(wù)軟件操作流程他入庫(kù)單還是其他出庫(kù)單，都不輸入財(cái)務(wù)類(lèi)型。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù)流程具體描述具體業(yè)務(wù)軟件操作流中定義財(cái)務(wù)類(lèi)型為促銷(xiāo)贈(zèng)飲岀庫(kù)，并在庫(kù)存管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。在庫(kù)存管理的業(yè)務(wù)類(lèi)型中自定義業(yè)務(wù)類(lèi)型-促銷(xiāo)贈(zèng)飲岀庫(kù)。庫(kù)一其他岀庫(kù)中制作庫(kù)，并選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型為促銷(xiāo)贈(zèng)飲岀庫(kù)，選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型也是促銷(xiāo)贈(zèng)飲岀庫(kù)，最后輸入計(jì)期末，在庫(kù)存所有業(yè)務(wù)單據(jù)審核完畢之后，選擇促銷(xiāo)贈(zèng)飲岀庫(kù)單據(jù)進(jìn)行記賬，并自動(dòng)在總賬中生成記賬憑證。流程具體描述總賬客戶(hù)中心總賬客戶(hù)中心定義總公司既是供應(yīng)商，又是客戶(hù)；在總賬(其他應(yīng)收款-部往來(lái)結(jié)算)作為過(guò)渡科目，設(shè)置03 (其他應(yīng)收款-總公司)。費(fèi)用墊付記賬憑證其費(fèi)用墊付記賬憑證具具流程金額及附件、單據(jù)號(hào)錄入應(yīng)收單錄入應(yīng)收單3、存盤(pán)后自動(dòng)在總賬中生錄入總公司、應(yīng)收科目發(fā)票錄入總公司、應(yīng)收科目發(fā)票類(lèi)型、摘要、對(duì)應(yīng)科目、貸方金額、附件4、錄入應(yīng)收單，容包括總其他應(yīng)收記賬憑證公司、應(yīng)收科目、發(fā)票類(lèi)型、摘其他應(yīng)收記賬憑證5、存盤(pán)后自動(dòng)在總賬生成總公司同意視同回貨款其他應(yīng)收總公司同意視同回貨款在客戶(hù)中心進(jìn)行應(yīng)收沖應(yīng)收沖應(yīng)付選擇摘要為正式入庫(kù)的記錄在總賬中生成應(yīng)收沖應(yīng)付的記賬屏障。核