專(zhuān)家解讀房企風(fēng)險(xiǎn)管控及內(nèi)部控制制度全集大量表格

內(nèi)部控制制度目錄TOC\o"1-5"\h\zHYPERLINK\l"_Toc535075579"第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ)4HYPERLINK\l"_Toc535075580"第一章總則1HYPERLINK\l"_Toc535075581"第二章機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)3HYPERLINK\l"_Toc535075582"第三章內(nèi)部控制方法4HYPERLINK\l"_Toc535075583"第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作6HYPERLINK\l"_Toc535075584"第五章授權(quán)體系概述7HYPERLINK\l"_Toc535075585"第六章附則8HYPERLINK\l"_Toc535075586"第二篇供應(yīng)生產(chǎn)銷(xiāo)售內(nèi)部控制制度9HYPERLINK\l"_Toc535075587"第一章供應(yīng)內(nèi)部控制制度10HYPERLINK\l"_Toc535075588"第一節(jié)內(nèi)控概述10HYPERLINK\l"_Toc535075589"第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)13HYPERLINK\l"_Toc535075590"第三節(jié)授權(quán)體系20HYPERLINK\l"_Toc535075591"第四節(jié)管理制度24HYPERLINK\l"_Toc535075592"物資供應(yīng)計(jì)劃（P2-Z1-J4-1）24HYPERLINK\l"_Toc535075593"物資請(qǐng)購(gòu)規(guī)范（P2-Z1-J4-2）29HYPERLINK\l"_Toc535075594"自采業(yè)務(wù)規(guī)范（P2-Z1-J4-3）33HYPERLINK\l"_Toc535075595"大宗采購(gòu)管理（P2-Z1-J4-4）37HYPERLINK\l"_Toc535075596"泄定點(diǎn)采購(gòu)管理苦（披P2-Z1-饑J4-5勸）劫42HYPERLINK\l"_Toc535075597"獸固定資產(chǎn)及設(shè)折備采購(gòu)管理（惰P2-Z1-積J4-6役）燕48HYPERLINK\l"_Toc535075598"朽勞務(wù)及服務(wù)采廣購(gòu)（構(gòu)P2-Z1-睬J4-7歐）加50HYPERLINK\l"_Toc535075599"愛(ài)采購(gòu)作業(yè)控制勢(shì)（服P2-Z1-梢J4-8三）節(jié)52HYPERLINK\l"_Toc535075600"紡供應(yīng)商管理（滑P2-Z1-紫J4-9職）誰(shuí)56HYPERLINK\l"_Toc535075601"閥合同、訂單管今理（錢(qián)P2-Z1-法J4-10愛(ài)）側(cè)59HYPERLINK\l"_Toc535075602"娛進(jìn)貨價(jià)格及采諷購(gòu)成本控制（晉P2-Z1-電J4-11汁）顛62HYPERLINK\l"_Toc535075603"秘物料進(jìn)庫(kù)規(guī)程眉(講P2-Z1-腔J4-12)員66HYPERLINK\l"_Toc535075604"跳物料出庫(kù)規(guī)程販(灰P2-Z1-霞J4-13)亂69HYPERLINK\l"_Toc535075605"愧退料規(guī)程蜘(厲P2-Z1-唐J4-14)崖71HYPERLINK\l"_Toc535075606"透?jìng)}庫(kù)賬務(wù)管理競(jìng)(宵P2-Z1-冒J4-15)望74HYPERLINK\l"_Toc535075607"等存貨盤(pán)點(diǎn)管理扶(還P2-Z1-暴J4-16)奪77HYPERLINK\l"_Toc535075608"敲庫(kù)存分析及報(bào)求告溪(脾P2-Z1-撲J4-17)夸83HYPERLINK\l"_Toc535075609"幸第二章生產(chǎn)內(nèi)蛾部控制制度誦87HYPERLINK\l"_Toc535075610"百第一節(jié)內(nèi)控概班述墊87HYPERLINK\l"_Toc535075611"終第二節(jié)組織機(jī)方構(gòu)及崗位職責(zé)東89HYPERLINK\l"_Toc535075612"撤第三節(jié)授權(quán)體票系鋤95HYPERLINK\l"_Toc535075613"搭第四節(jié)管理制歌度儉97HYPERLINK\l"_Toc535075614"錄生產(chǎn)計(jì)劃管理胳制度（李P2-Z2-掠J4-1圾）活97HYPERLINK\l"_Toc535075615"校領(lǐng)料制度（初P2-Z2-恢J4-2耽）漏101HYPERLINK\l"_Toc535075616"兩物料使用制度華（宇P2-Z2-思J4-3粘）燃105HYPERLINK\l"_Toc535075617"虹物料退庫(kù)制度婆（綢P4-Z2-仰J4-4撕）臣108HYPERLINK\l"_Toc535075618"智物料盤(pán)點(diǎn)制度運(yùn)（鉆P2-Z2-凈J4-5罷）角111HYPERLINK\l"_Toc535075619"哭生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制兇制度（良P2-Z2-粗J4-6口）持114HYPERLINK\l"_Toc535075620"氧產(chǎn)成品入庫(kù)制勉度（賊P2-Z2-祥J4-7夾）縮117HYPERLINK\l"_Toc535075621"松產(chǎn)成品檢驗(yàn)制朱度（糕P2-Z2-歲J4-8殖）即119HYPERLINK\l"_Toc535075622"嬌產(chǎn)成品出庫(kù)制焦度（歪P2-Z2-畜J4-9呆）逝121HYPERLINK\l"_Toc535075623"臟委托加工定價(jià)怖制度（料P2-Z2-硬J4-10土）禍124HYPERLINK\l"_Toc535075624"沈委托加工過(guò)程務(wù)管理（揪P2-Z2-獵J4-11箏）杠126HYPERLINK\l"_Toc535075625"云委托加工產(chǎn)品曠管理制度（跟P2-Z2-菠J4-12掘）疏132HYPERLINK\l"_Toc535075626"墨生產(chǎn)成本管理砌制度（姥P2-Z2-奏J4-13叛）趕136HYPERLINK\l"_Toc535075627"繭第三章銷(xiāo)售內(nèi)窮部控制制度撥139HYPERLINK\l"_Toc535075628"摩第一節(jié)內(nèi)控概互述勸139HYPERLINK\l"_Toc535075629"字第二節(jié)組織機(jī)膨構(gòu)及崗位職責(zé)血141HYPERLINK\l"_Toc535075630"斤第三節(jié)業(yè)務(wù)授惱權(quán)燈144HYPERLINK\l"_Toc535075631"領(lǐng)第四節(jié)管理制詞度傲145HYPERLINK\l"_Toc535075632"楚銷(xiāo)售定價(jià)管理著制度炮(錫P2-Z3梅-J4-1側(cè))見(jiàn)145HYPERLINK\l"_Toc535075633"觸銷(xiāo)售環(huán)節(jié)管理倡制度蠢(戚P2-Z3閱-J4-2殃)頁(yè)147HYPERLINK\l"_Toc535075634"恨第三篇她資金內(nèi)部控制動(dòng)制度究151HYPERLINK\l"_Toc535075635"扛第一章內(nèi)控概擔(dān)述普152HYPERLINK\l"_Toc535075636"椅第二章組織機(jī)眾構(gòu)及崗位職責(zé)劉154HYPERLINK\l"_Toc535075637"執(zhí)第三章業(yè)務(wù)授賊權(quán)替158HYPERLINK\l"_Toc535075638"吸第四章管理制宴度處160HYPERLINK\l"_Toc535075639"豈資金使用計(jì)劃洗制度即(增P3-Z4勸-1)燭160HYPERLINK\l"_Toc535075640"殃現(xiàn)金管理制度肝(旗P3-Z4陪-2)斷163HYPERLINK\l"_Toc535075641"祖銀行存款管理毅制度林(衫P3-Z4霞-3)休167HYPERLINK\l"_Toc535075642"蹈?jìng)溆媒鸸芾碇祈毝仁?擊P3-Z4滿(mǎn)-4)叫172HYPERLINK\l"_Toc535075643"摔借款管理制度約(墓P3-Z4賊-5)辯174HYPERLINK\l"_Toc535075644"揀費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理映制度綠(蠶P3-Z4鍛-6)臺(tái)178HYPERLINK\l"_Toc535075645"固籌資管理制度拖(烏P3-Z4脊-7)瓣181HYPERLINK\l"_Toc535075646"填結(jié)算中心管理結(jié)制度圓(逆P3-Z4彼-8)貞185HYPERLINK\l"_Toc535075647"挪第四篇財(cái)務(wù)會(huì)寄計(jì)內(nèi)部控制制訪度躺196HYPERLINK\l"_Toc535075648"媽第一章會(huì)計(jì)核牛算內(nèi)部控制制辦度跌197HYPERLINK\l"_Toc535075649"早第一節(jié)內(nèi)控概程述斃197HYPERLINK\l"_Toc535075650"械第二節(jié)組織機(jī)懂構(gòu)與崗位職責(zé)軋199HYPERLINK\l"_Toc535075651"闊第三節(jié)授權(quán)體撐系通206HYPERLINK\l"_Toc535075652"瞇第四節(jié)管理制凡度柔207HYPERLINK\l"_Toc535075653"把會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)蔑工作管理制度戚(屆P4-Z1課-J4-1掀)晨207HYPERLINK\l"_Toc535075654"亞一般會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)妹管理制度滔(稀P4-Z1控-J4-2屠)臉209HYPERLINK\l"_Toc535075655"絕財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告煉的內(nèi)部控制制賴(lài)度擔(dān)(耐P4-Z1蕩-J4-3襪)旅214HYPERLINK\l"_Toc535075656"教利潤(rùn)分配的內(nèi)頌部控制制度史(絡(luò)P4-Z1肆-J4-4胞)罩216HYPERLINK\l"_Toc535075657"療會(huì)計(jì)檔案管理嗎制度搞(較P4-Z1薯-J4-5孩)導(dǎo)218HYPERLINK\l"_Toc535075658"墻會(huì)計(jì)工作交接墊的內(nèi)部控制制紛度游(辭P4-Z1惕-J4-6其)迷222HYPERLINK\l"_Toc535075659"燭財(cái)務(wù)管理內(nèi)部園控制制度霸225HYPERLINK\l"_Toc535075660"個(gè)第一節(jié)內(nèi)控概風(fēng)述遍225HYPERLINK\l"_Toc535075661"殲第四節(jié)管理制嶺度秋234HYPERLINK\l"_Toc535075662"色一、債權(quán)管理同234HYPERLINK\l"_Toc535075663"緊應(yīng)收帳款管理港制度列(捉P4-Z2伐-J4-1-鋪1)貞234HYPERLINK\l"_Toc535075664"辨其他應(yīng)收款管埋理制度妖(窗P4-Z2頁(yè)-J4-1-給2)幣236HYPERLINK\l"_Toc535075665"擴(kuò)二、固定資產(chǎn)軌管理敗239HYPERLINK\l"_Toc535075666"燕固定資產(chǎn)購(gòu)置矛（抓P4-Z2-歷J4-2-1幫）笨239HYPERLINK\l"_Toc535075667"娘固定資產(chǎn)日常挨管理（時(shí)P4-Z2-摔J4-2-2錢(qián)）胖243HYPERLINK\l"_Toc535075668"山固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)描（揮P4-Z2-湊J4-2-3興）常248HYPERLINK\l"_Toc535075669"勵(lì)固定資產(chǎn)處置烏（秩P4-Z2-蛋J4-2-4知）星251HYPERLINK\l"_Toc535075670"占在建工程管理寨（優(yōu)P4-Z2-欺J4-2-5簽）含256HYPERLINK\l"_Toc535075671"睡三、資產(chǎn)減值接管理榆260HYPERLINK\l"_Toc535075672"扎壞帳準(zhǔn)備管理墨（絲P4-Z2-賠J4-3-1燭）和260HYPERLINK\l"_Toc535075673"物長(zhǎng)、短期投資豐減值準(zhǔn)備管理辱（把P4-Z2-顏J4-3-2酒）灣264HYPERLINK\l"_Toc535075674"薄存貨跌價(jià)準(zhǔn)備觸管理（墓P4-Z2-記J4-3-3播）墓266HYPERLINK\l"_Toc535075675"蔬固定資產(chǎn)及在紫建工程減值準(zhǔn)念備管理（市P4-Z2-知J4-3-4裁）腥268HYPERLINK\l"_Toc535075676"盡四、債務(wù)管理村272HYPERLINK\l"_Toc535075677"黑應(yīng)付帳款管理觸（徑P4-Z2-滋J4-4-1課）到272HYPERLINK\l"_Toc535075678"繳應(yīng)付工資與福銜利費(fèi)管理（其P4-Z2-膜J4-4-2舉）茄276HYPERLINK\l"_Toc535075679"紫五、成本費(fèi)用符管理資278HYPERLINK\l"_Toc535075680"羨生產(chǎn)成本管理廳制度（溜P4-Z2-抓J4-5-1磚）脅278HYPERLINK\l"_Toc535075681"土管理費(fèi)用管理務(wù)制度遇(觸P4-Z2-汗J4-1-2叮)欠278HYPERLINK\l"_Toc535075682"張財(cái)務(wù)費(fèi)用管理離制度敞(億P4-Z2-披J4-1-3誕)說(shuō)280HYPERLINK\l"_Toc535075683"運(yùn)六、財(cái)務(wù)分析周管理即282HYPERLINK\l"_Toc535075684"炮短期財(cái)務(wù)分析充制度（淚P4-Z2-叛J4-6-1珠）機(jī)282HYPERLINK\l"_Toc535075685"甜中期財(cái)務(wù)分析換制度（計(jì)P4-Z2-聽(tīng)J4-6-2贏）爺284HYPERLINK\l"_Toc535075686"尿長(zhǎng)期財(cái)務(wù)分析知制度（巡P4-Z2-月J4-6-3都）蠅286HYPERLINK\l"_Toc535075687"鉤第五篇全面預(yù)濤算制度樣288HYPERLINK\l"_Toc535075688"瞇第一章概述印289HYPERLINK\l"_Toc535075689"勉第二章組織機(jī)鐮構(gòu)及崗位職責(zé)茂293HYPERLINK\l"_Toc535075690"講第三章業(yè)務(wù)授甜權(quán)士300HYPERLINK\l"_Toc535075691"香第四章管理制憐度干301HYPERLINK\l"_Toc535075692"鬼預(yù)算編制析(禾P5-Z4崗-1)霸301HYPERLINK\l"_Toc535075693"誤預(yù)算執(zhí)行與考塞核（已P5-Z4-險(xiǎn)2雹）隸308HYPERLINK\l"_Toc535075694"渡第六篇內(nèi)部審姑計(jì)制度斤312HYPERLINK\l"_Toc535075695"稼第一章內(nèi)控概謀述貸313HYPERLINK\l"_Toc535075696"工第二章組織機(jī)角構(gòu)及崗位職責(zé)根315HYPERLINK\l"_Toc535075697"得第三章授權(quán)體粘系梨317HYPERLINK\l"_Toc535075698"迅第四章管理制禁度止318HYPERLINK\l"_Toc535075699"串內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃踐管理（相P6-Z4-首1弱）學(xué)318HYPERLINK\l"_Toc535075700"甜內(nèi)部審計(jì)執(zhí)行貼管理（剝P6-Z4-梨2由）部320HYPERLINK\l"_Toc535075701"格內(nèi)部審計(jì)結(jié)果漿處理（止P6-Z4-細(xì)3撒）眼322HYPERLINK\l"_Toc535075702"串其他管理制度么（休P6-Z4-塞4宵）屋324HYPERLINK\l"_Toc535075703"猜第七篇投資內(nèi)峰部控制制度窯325HYPERLINK\l"_Toc535075704"伯第一章內(nèi)控概落述澤326HYPERLINK\l"_Toc535075705"昨第二章組織機(jī)憶構(gòu)及崗位職責(zé)洪328HYPERLINK\l"_Toc535075706"陣第三章授權(quán)體巾系忍330HYPERLINK\l"_Toc535075707"它第四章管理制結(jié)度藝331HYPERLINK\l"_Toc535075708"妥項(xiàng)目投資管理痛（扣P7-Z4-奔1卷）譯331HYPERLINK\l"_Toc535075709"穴有價(jià)證券投資堵管理（捎P7-Z4-撥2鋸）男335HYPERLINK\l"_Toc535075710"寬研究開(kāi)發(fā)投資每（牢P7-Z4-她3峽）列337HYPERLINK\l"_Toc535075711"親第八篇子公司設(shè)（企業(yè)）內(nèi)部瞇控制制度庫(kù)340HYPERLINK\l"_Toc535075712"榮第一章內(nèi)控概阻述蘇341HYPERLINK\l"_Toc535075713"否第二章組織機(jī)練構(gòu)及崗位職責(zé)邪343HYPERLINK\l"_Toc535075714"更第三章授權(quán)體滴系凈345HYPERLINK\l"_Toc535075715"螞第四章管理制滅度乞346HYPERLINK\l"_Toc535075716"燃參股企業(yè)管理汗（水P8-Z4-結(jié)1何）吼346HYPERLINK\l"_Toc535075717"遷控股企業(yè)管理鳥(niǎo)（窗P8-Z4-鬧2盤(pán)）敘349HYPERLINK\l"_Toc535075718"婆附件津：惕**弓*島股份有限公司捎會(huì)計(jì)制度京352冤第一仁篇肌董聚內(nèi)部控制的基搖礎(chǔ)兔第一峽章個(gè)愧職總則羽一、立為了加強(qiáng)從**雕*凳股份有限公司委（以下簡(jiǎn)游稱(chēng)森“悄公司擋”漲）內(nèi)部控制制某度建設(shè)，強(qiáng)化刊企業(yè)管理，健炸全自我約束機(jī)間制，促進(jìn)現(xiàn)代直企業(yè)制度的建杰設(shè)和完善，保竟障公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)地略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)姓，根據(jù)須《公司法》、久《會(huì)計(jì)法》和否其他相關(guān)的法便律法規(guī)，制定劣本保制度物。疫二生、映內(nèi)部控制是指蠶公司董事會(huì)、投經(jīng)理層及所有你員工共同實(shí)施票的，興為了保證各項(xiàng)采經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的艘效率和效果，蒙確保財(cái)務(wù)報(bào)告淘的可靠性君，保護(hù)資產(chǎn)的約安全、完整，昏防范扛、削規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)奸，防止欺詐和君舞弊，確保有冒關(guān)法律法規(guī)和坑規(guī)章制度的貫麻徹執(zhí)行等而制翠定和實(shí)施的一杏系列具有控制悄職能的業(yè)務(wù)操車(chē)作程序、管理屑方法與控制措板施的總稱(chēng)。億三、旨建立健全內(nèi)部葛控制制度，應(yīng)簡(jiǎn)當(dāng)達(dá)到以下目記標(biāo)：杏晨1遷、籃建立和完善符塌合現(xiàn)代企業(yè)制找度要求的內(nèi)部攜組織結(jié)構(gòu)，形嬸成科學(xué)的決策仔、執(zhí)行和監(jiān)督程機(jī)制，逐步實(shí)泳現(xiàn)權(quán)責(zé)明確、效管理科學(xué)；災(zāi)2失、預(yù)保證國(guó)家法律節(jié)、公司蟻內(nèi)部規(guī)章制度莫及公司經(jīng)營(yíng)方羞針武的貫徹落實(shí)。刃碑3智、建立健全全達(dá)面預(yù)算制度，帶形成覆蓋公司似所有部門(mén)、所怒有業(yè)務(wù)、所有籍人員的預(yù)算控掏制機(jī)制妨；集擴(kuò)4艷、保證所有業(yè)答務(wù)活動(dòng)均按照槳適當(dāng)?shù)氖跈?quán)進(jìn)寬行，促使公司務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理活狼動(dòng)協(xié)調(diào)、有序施、高效運(yùn)行；潮5足、致保證與對(duì)資產(chǎn)的記錄竊和接觸、處理工均經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)墓质跈?quán)枯，確保資產(chǎn)的竭安全和完整并陽(yáng)有效發(fā)揮作用引，煌防止毀損、浪墾費(fèi)、盜竊并降運(yùn)低霉減值損失；偷6壇、則保證所有的經(jīng)哈濟(jì)事項(xiàng)真實(shí)、元完整地反映，零使會(huì)計(jì)報(bào)告的塔編制符合《會(huì)效計(jì)法》和雅《企業(yè)艘會(huì)計(jì)制度徐》駐等有關(guān)規(guī)定；轉(zhuǎn)券7啄、防止、發(fā)現(xiàn)價(jià)和糾正錯(cuò)誤與斯舞弊，保證帳陣面資產(chǎn)與實(shí)物勾資產(chǎn)核對(duì)相符磚；坡洪夫四、喉制定境與修改抓內(nèi)部控制罪制度仿應(yīng)遵循以下總鉤體原則：志妙1職、悲合法性原則。板內(nèi)部控制制度優(yōu)必須符合國(guó)家貝法律法規(guī)的規(guī)篇定。抓冷2蛛、憶全面性原則。慎內(nèi)部控制制度邁應(yīng)涵蓋陪公司六內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)業(yè)席務(wù)、相關(guān)部門(mén)滅和相關(guān)崗位，欄并對(duì)業(yè)務(wù)處理繞過(guò)程中的關(guān)鍵餐控制點(diǎn)落實(shí)到低決策、執(zhí)行、饒監(jiān)督、反饋等載各個(gè)環(huán)節(jié)。述層3嗓、足協(xié)調(diào)性原則。召內(nèi)部控制制度盛要符合阿公司課的中、長(zhǎng)期規(guī)艇劃和短期目標(biāo)憲，與饅公司病其他管理控制絹制度相互協(xié)調(diào)扔，注重制度的屆整體實(shí)施效果蒸。役而4內(nèi)、唯經(jīng)濟(jì)性原則。臭內(nèi)部控制制度喂建設(shè)應(yīng)當(dāng)處理爹好成本與效益泡的關(guān)系，以合含理的控制成本蔑達(dá)到最佳的控秤制效果。音祝5擦、友時(shí)效性原則年。凳內(nèi)部控制制度販要隨著外部經(jīng)蓬濟(jì)環(huán)境的變化嬸和經(jīng)營(yíng)管理的叉需要，不斷評(píng)改價(jià)和及時(shí)更新樂(lè)。財(cái)臂建五、本制度所搞規(guī)范炸內(nèi)部控制主要退包括以下內(nèi)容熊：錦供應(yīng)生產(chǎn)銷(xiāo)售誦內(nèi)部控制制度僻；毛資金內(nèi)部控制進(jìn)制度；底財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部罰控制制度；盒全面鵲預(yù)算晉制度；涉內(nèi)部審計(jì)制度別；換投資內(nèi)部控制氧制度；史子公司（企業(yè)梁）內(nèi)部控制制烈度。典第二糟章隱取喝機(jī)構(gòu)及崗位職括責(zé)凡一、公司根據(jù)廢經(jīng)營(yíng)管理的需編要設(shè)置組織機(jī)駐構(gòu)，在各機(jī)構(gòu)棗配備相應(yīng)的業(yè)末務(wù)人員。凱二、公司內(nèi)部筐機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗稅位設(shè)置及職能遞劃分應(yīng)符合內(nèi)艱部控制原則和那目標(biāo)。使三、公司新設(shè)患、撤銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，矩或變更機(jī)構(gòu)職艇能，應(yīng)符合國(guó)駁家法律、法規(guī)絹和公司內(nèi)部制竟度的規(guī)定，按糟照確定的授權(quán)肌體系審核批準(zhǔn)蔑。旬四、各機(jī)構(gòu)管示理人員應(yīng)具備充以下基本條件驢：升1察、堅(jiān)持原則，扣廉潔奉公；宅2贈(zèng)、具有較高的箭專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平鍵和必須的專(zhuān)業(yè)些技術(shù)資格；座3賄、具有該職務(wù)碗所需的業(yè)務(wù)能焦力業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)；踐4窗、熟悉國(guó)家相恩關(guān)法律、法規(guī)啟、政策，掌握朗本行業(yè)業(yè)務(wù)管趕理的有關(guān)知識(shí)蠢；熱5繼、有較強(qiáng)的組技織能力；馬6圾、身體狀況能躍夠適應(yīng)本職工甩作的要求。兔五、國(guó)家法律釘、法規(guī)、政策腥對(duì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和把管理人員的資棕格、任免、回別避已有規(guī)定的尤，公司在設(shè)置萍該機(jī)構(gòu)和任命燭管理人員時(shí)，侮應(yīng)嚴(yán)格遵守相漫關(guān)規(guī)定。紙六、機(jī)構(gòu)內(nèi)部片崗位設(shè)置或職臣責(zé)劃分發(fā)生改考變，應(yīng)符合公旺司內(nèi)部制度的彩規(guī)定和內(nèi)部控昏制的原則，按魂照確定的授權(quán)疑體系審核批準(zhǔn)君。阻七、機(jī)構(gòu)、崗謹(jǐn)位的設(shè)置與職瀉責(zé)劃分堵應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持不相期容職務(wù)相互分?jǐn)z離和回避的原具則，保證內(nèi)部愉機(jī)構(gòu)、崗位及地其職責(zé)權(quán)限的室合理設(shè)置和分趴工云，想提高崗位設(shè)置蒼的效率，確保英不同機(jī)構(gòu)和崗強(qiáng)位之間權(quán)責(zé)明襖確相互制約、竿相互監(jiān)督。搏貪盼八、董事會(huì)下插設(shè)審計(jì)委員會(huì)寶，為公司內(nèi)部痛控制管理的權(quán)吧利機(jī)構(gòu)。猛九、公司設(shè)置腐審計(jì)部，隸屬零于審計(jì)委員會(huì)柔，負(fù)責(zé)包括內(nèi)蜘部控制審計(jì)在李內(nèi)的公司內(nèi)部屑審計(jì)日常工作控。審計(jì)部在審唱計(jì)委員會(huì)授權(quán)由下壺對(duì)內(nèi)部控制的器執(zhí)行情況進(jìn)行護(hù)檢查和評(píng)價(jià)霉，對(duì)釋內(nèi)部控制上存撤在的缺陷提出誓改進(jìn)建議。功第三本章巴瀉奮內(nèi)部控制方法謙一、李內(nèi)部控制的基粥本三方法枝主要包括：全反面預(yù)算控制、愿經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制骨、會(huì)計(jì)控制、這授權(quán)批準(zhǔn)控制羽、文件記錄控勁制、財(cái)產(chǎn)保全鏈控制、杰業(yè)務(wù)朱人員素質(zhì)控制吐、內(nèi)部報(bào)告控謎制、睡內(nèi)部審計(jì)、信抵息技術(shù)控制突。牙二玻、給預(yù)算控制是企牽業(yè)內(nèi)部控制的獄重要組成部分衫。捏公司實(shí)行全面濃預(yù)算管理，由宅董事會(huì)下設(shè)預(yù)惹算管理委員會(huì)悶進(jìn)行管理，其蘆常設(shè)機(jī)構(gòu)預(yù)算米管理辦公室負(fù)慕責(zé)預(yù)算管理的就日常事務(wù)。吳三究、摧經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制棍要求食公司狠樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)孝，建立有效的監(jiān)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)溫，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)狐警、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別利、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等體措施，對(duì)爺公司首的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和堵經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行悶全面防范和控由制。抹四賞、牢組織結(jié)構(gòu)控制瘦堅(jiān)持不相容職瑞務(wù)相互分離的陸原則，合理設(shè)諷置內(nèi)部機(jī)構(gòu)，尸科學(xué)劃分職責(zé)譯權(quán)限，形成相第互制衡機(jī)制。綠不相容職務(wù)主斑要包括：授權(quán)屢批準(zhǔn)與業(yè)務(wù)經(jīng)顆辦、業(yè)務(wù)經(jīng)辦皺與分會(huì)計(jì)障記錄、會(huì)計(jì)記榆錄與財(cái)產(chǎn)保管抬、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與洞內(nèi)部審計(jì)標(biāo)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦和織財(cái)產(chǎn)保管、授秒權(quán)批準(zhǔn)與監(jiān)督局檢查等職務(wù)。膏五錘、瞎授權(quán)批準(zhǔn)控制父要求季公司及各部門(mén)島明確規(guī)定授權(quán)潛批準(zhǔn)的范圍、教層次、程序、眠責(zé)任等相關(guān)內(nèi)堅(jiān)容，知公司壤內(nèi)部的各級(jí)管皺理論人員穴必須按照授權(quán)倦范圍行使相應(yīng)挺職權(quán)，經(jīng)辦人還員在授權(quán)范圍漏內(nèi)辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)下務(wù)。疤炸移六、奮文件記錄控制局是組織規(guī)劃控脆制和授權(quán)批準(zhǔn)拾控制的手段重。本制度規(guī)范嶺了公司鋸組織結(jié)構(gòu)職能勢(shì)圖和授業(yè)務(wù)雁授權(quán)表，建立舞崗位說(shuō)明書(shū)，掃制定業(yè)務(wù)流程踢手冊(cè)，建立嚴(yán)鍛密的高內(nèi)部財(cái)控制系統(tǒng)。兩售忘七、窮財(cái)產(chǎn)保全控制絨要求役公司竭嚴(yán)格限制未經(jīng)通授權(quán)的人員對(duì)非實(shí)物資產(chǎn)的直明接接觸，采取萍定期盤(pán)點(diǎn)、財(cái)怪產(chǎn)記錄、賬實(shí)蔥核對(duì)、財(cái)產(chǎn)保對(duì)險(xiǎn)等措施，確冷保各種財(cái)產(chǎn)安卻全完整。戶(hù)憤嗓八、業(yè)務(wù)域人員素質(zhì)控制徒要求獨(dú)公司據(jù)建立和實(shí)施科毅學(xué)的聘用、培觸訓(xùn)、輪崗、考蛙核、獎(jiǎng)懲、晉留升、淘汰等人鮮事管理制度，雞制定憲業(yè)務(wù)磚人員工作規(guī)范紐，保證勤業(yè)務(wù)也人員勝任相應(yīng)為的工作。悶九淘、校內(nèi)部報(bào)告控制陡要求志公司激建立和完善內(nèi)吧部預(yù)算執(zhí)行報(bào)暴告、資金分析充報(bào)告、經(jīng)營(yíng)分苦析報(bào)告、資產(chǎn)握分析報(bào)告、投執(zhí)資分析報(bào)告等表報(bào)告制度，全做面反映經(jīng)材濟(jì)活動(dòng)情況，被及時(shí)提供經(jīng)濟(jì)襯活動(dòng)中的重要醫(yī)信息，分析經(jīng)秒營(yíng)管理中存在腸的問(wèn)題，提出完改進(jìn)意見(jiàn)，增才強(qiáng)內(nèi)部管理的不時(shí)效性和針對(duì)蛾性。訊十卸、公司內(nèi)部審蔑計(jì)工作由董事管會(huì)下設(shè)審計(jì)委陳員會(huì)負(fù)責(zé)恢，夫?qū)徲?jì)部負(fù)責(zé)內(nèi)忙部審計(jì)日常工粱作，并對(duì)審計(jì)駛委員會(huì)負(fù)責(zé)。嚼審計(jì)部按照審查計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)盤(pán)的內(nèi)部審計(jì)計(jì)釘劃，發(fā)對(duì)危公司各部門(mén)新進(jìn)行定期或不喂定期蘿審計(jì)警，保證博公司各項(xiàng)靜制度的貫徹落吉實(shí)。圣十一、雪信息技術(shù)控制億要求運(yùn)用信息蠢技術(shù)手段建立牙內(nèi)部控制系統(tǒng)酒，減少和消除塌人為操縱因素昆，確保內(nèi)部控邀制的有效實(shí)施吼；同時(shí)要加強(qiáng)蜻對(duì)信息系統(tǒng)開(kāi)滋發(fā)與維護(hù)、數(shù)底據(jù)輸入與輸出拼、文件儲(chǔ)存與幟保管、網(wǎng)絡(luò)安樣全等方面的控汽制。裂第四章章柜煙串內(nèi)部控制基礎(chǔ)使工作鐵一、董事會(huì)或及經(jīng)理層應(yīng)根據(jù)冶審計(jì)部和注冊(cè)杠會(huì)計(jì)師對(duì)內(nèi)部紫控制的評(píng)價(jià)、級(jí)建議，及時(shí)改語(yǔ)進(jìn)內(nèi)部控制，舟調(diào)整機(jī)構(gòu)、崗及位設(shè)置和職責(zé)剃分工，完善授質(zhì)權(quán)體系。系二、各項(xiàng)業(yè)務(wù)隱活動(dòng)應(yīng)遵守本某制度及公司其據(jù)他管理制度所鑒確定的操作規(guī)參程，嚴(yán)格按照晚職責(zé)分工和業(yè)益務(wù)授權(quán)進(jìn)行。等三、各業(yè)務(wù)部違門(mén)應(yīng)及時(shí)向會(huì)曬計(jì)部傳遞會(huì)計(jì)帽核算所需單據(jù)粘和報(bào)告，保證炊會(huì)計(jì)信息的及塞時(shí)性、準(zhǔn)確性訪。景四、會(huì)計(jì)部定陡期組織各業(yè)務(wù)疊部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)旅盤(pán)點(diǎn)，保證帳容面資產(chǎn)與實(shí)物潑資產(chǎn)核對(duì)相符忽。喂五、公司各部培門(mén)應(yīng)妥善保管曠各類(lèi)業(yè)務(wù)資料腸，保證內(nèi)部控阿制檔案的完整腎。內(nèi)部控制檔屈案資為公司提供利捎用，原則上不擴(kuò)得借出，有特州殊需要須經(jīng)公分司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。欣內(nèi)部控制檔案諒按照不同業(yè)務(wù)肺類(lèi)型分別確定榨保管期限及銷(xiāo)蹈毀方式。拴璃樂(lè)六、業(yè)務(wù)人員輛工作調(diào)動(dòng)或者乖因故離職，必倍須將本人所經(jīng)御管的工作連同鬧負(fù)責(zé)保管的內(nèi)飾部控制檔案全枝部移交接替人栽員，沒(méi)有辦清遠(yuǎn)交接手續(xù)的不輩得調(diào)動(dòng)或離職贈(zèng)。移交人員對(duì)舅移交的資料的穿合法性、真實(shí)辦性承擔(dān)法律責(zé)觸任。嚴(yán)第五舍章朝改暴授權(quán)體系概述曲一、憲股東嫌大會(huì)呀、董事會(huì)、監(jiān)爬事會(huì)鳥(niǎo)依據(jù)《公司法渣》及其他法律落、法規(guī)的規(guī)定乞行使權(quán)利。嫂二、股東大會(huì)寇是公司的權(quán)利禁機(jī)構(gòu)，依法行脖使下列職權(quán)：夕決定公司經(jīng)營(yíng)誓方針和投資計(jì)乞劃；仍選舉和更換董饑事，決定有關(guān)沖董事的報(bào)酬事場(chǎng)項(xiàng)；猶選舉和更換由橡股東代表出任阻的監(jiān)事，決定惠有關(guān)監(jiān)事的報(bào)潤(rùn)酬事項(xiàng)；痛審議批準(zhǔn)董事享會(huì)的報(bào)告秀；斜貪審議批準(zhǔn)監(jiān)事宏會(huì)的報(bào)告；洽審議批準(zhǔn)公司焰的年度財(cái)務(wù)預(yù)狡算方案、決算井方案；道審議批準(zhǔn)公司萄的利潤(rùn)分配方師案和彌補(bǔ)虧損寫(xiě)方案；肆對(duì)公司增加或駕者減少注冊(cè)資擁本作出決議；乎對(duì)公司發(fā)行債告券作出決議；織1嚷0失、對(duì)公司合并鼓、分立、解散值和清算事項(xiàng)作頸出決議；構(gòu)1理1揚(yáng)、修改公司章善程；漲1童2鍵、對(duì)公司聘用昨、解聘會(huì)計(jì)師志事務(wù)所作出決哲議；已1旱3竄、審議代表公賣(mài)司發(fā)行在外有搖表決權(quán)股份總笨數(shù)的百分之五狠以上的股東的臂提案；秘1敬4妻、審議法律、貫法規(guī)和公司章齡程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由鏈股東大會(huì)決定映的其他事項(xiàng)。浪三、公司設(shè)立論董事會(huì)，對(duì)股撫東大會(huì)負(fù)責(zé)。洪董事會(huì)行使下鑄列職權(quán)：郊負(fù)責(zé)召集股東兆大會(huì)，并向大督會(huì)報(bào)告工作；厚執(zhí)行股東大會(huì)夜的決議；旨決定公司的經(jīng)礦營(yíng)計(jì)劃和投資何方案；伯制定公司的年逢度財(cái)務(wù)預(yù)算方紙案、決算方案每；遭制定公司的利直潤(rùn)分配方案和名彌補(bǔ)虧損方案賴(lài)；貨制定公司增加愿或減少注冊(cè)資寇本、發(fā)行債券育或其他證券方灰案；京擬定公司重大絞收購(gòu)、回購(gòu)本設(shè)公司股票或合秘并、分立和解愧散方案；佛在股東大會(huì)授萍權(quán)范圍內(nèi)，決揪定公司的風(fēng)險(xiǎn)盒投資、資產(chǎn)抵溜押及其他擔(dān)保落事項(xiàng)；廚決定公司內(nèi)部雜管理機(jī)構(gòu)的設(shè)蘿置；擠1危0捎、聘任或者解特聘總經(jīng)理、董旨事會(huì)秘書(shū)；根仿?lián)偨?jīng)理的提頸名，聘任或者功解聘公司副總修經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)史責(zé)人等高級(jí)管飾理人員，并決抽定其他報(bào)酬事發(fā)項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)番；角1欄1西、制定公司的調(diào)基本管理制度副；溫1纖2嬌、制定公司章互程的修改方案應(yīng)；薦1擋3品、管理公司信甘息披露事項(xiàng)；狠1肥4菊、向股東大會(huì)鹽提請(qǐng)聘請(qǐng)或更牧換為公司審計(jì)俱的會(huì)計(jì)師事務(wù)鐘所；純1隸5調(diào)、聽(tīng)取公司總山經(jīng)理的工作匯集報(bào)并檢查總經(jīng)賭理的工作；藥1鉆6腔、法律、法規(guī)霉或公司章程規(guī)鄉(xiāng)定，以及股東草大會(huì)授予的其歸他職權(quán)。禍四、公司設(shè)總醬經(jīng)理一名，由襯董事會(huì)聘任或銷(xiāo)解聘，對(duì)董事絡(luò)會(huì)負(fù)責(zé)?？偨?jīng)蘭理行使下列職廳權(quán)：拘主持公司的生鈔產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，摧并向董事會(huì)報(bào)余告工作；猶組織實(shí)施董事倒會(huì)決議、公司憶年度計(jì)劃和投唉資方案；升擬定公司的內(nèi)鎖部管理機(jī)構(gòu)設(shè)扁置方案；棚擬定公司的基罪本規(guī)章制度；意制定公司的具端體規(guī)章；肆提請(qǐng)董事會(huì)聘輝任或者解聘公擴(kuò)司副總經(jīng)理、肆財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；鑼聘任或者解聘關(guān)除應(yīng)由董事會(huì)匯聘任或者解聘題以外的管理人顛員；貧擬定公司職工刷的工資、福利辮、獎(jiǎng)懲，決定盟公司職工的聘呀用和解聘；統(tǒng)提議召開(kāi)董事尺會(huì)臨時(shí)會(huì)議；醬1圍0戀、公司章程或蛛董事會(huì)授予的年其他職權(quán)。盞五、在董事會(huì)亡授權(quán)下，總經(jīng)型理吼對(duì)在公司音內(nèi)部控制制度臘的建立、實(shí)施撒、監(jiān)督、完善慕負(fù)責(zé)。走總經(jīng)理應(yīng)嫁充分履行職權(quán)鍋，健全公司菌內(nèi)部控制知，確保示內(nèi)部控制教制度的貫徹執(zhí)若行。鼠六、經(jīng)總經(jīng)理助授權(quán)，鐘公司像各盡業(yè)務(wù)部門(mén)、各扒級(jí)分支機(jī)構(gòu)在館其規(guī)定的業(yè)務(wù)舊、財(cái)務(wù)、人事錢(qián)等授權(quán)范圍內(nèi)脖行使相應(yīng)的經(jīng)仰營(yíng)管理職能喂。嗽丹七、改各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)糊和管理程序必燕須收遵循交易授權(quán)吃原則，序經(jīng)辦人員的每炭一象項(xiàng)工作必須是挎在親其業(yè)務(wù)授權(quán)范工圍內(nèi)著、按照一定的剛操作規(guī)程旦進(jìn)行的。田八、濕對(duì)已獲授權(quán)的嗓部門(mén)和人員應(yīng)根建立有效的評(píng)屋價(jià)和反饋機(jī)制倍，對(duì)已不適用百的授權(quán)應(yīng)及時(shí)完修改或取消授鴉權(quán)。層第六莖章鉗悉后附則描一、惹本離制度隨適用于公司摩及各部門(mén)涂。涼田汪二、嚷本館制度臣由渣董事會(huì)屑負(fù)責(zé)解釋。礙三犬、融本詢(xún)制度愿自發(fā)布之日起便執(zhí)行。尿第二械篇碰謊群供應(yīng)生產(chǎn)銷(xiāo)售晌內(nèi)部控制制度渴第一喊章慌錢(qián)擔(dān)供應(yīng)內(nèi)部控制媽制度葡第一芳節(jié)惠米享內(nèi)控概述慢一、定義與范籍圍交本章所述供應(yīng)勵(lì)循環(huán)涵蓋了從律物資及服務(wù)的身購(gòu)置、儲(chǔ)存到徒傳遞至生產(chǎn)經(jīng)炒營(yíng)各部門(mén)的全任過(guò)程，主要包高括采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)彼兩個(gè)主要業(yè)務(wù)珍環(huán)節(jié)。姥供應(yīng)循環(huán)的內(nèi)向部控制指對(duì)供破應(yīng)計(jì)劃、采購(gòu)襲作業(yè)、存貨流浴轉(zhuǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)等供道應(yīng)業(yè)務(wù)流程中兄的重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)瀉行全面監(jiān)控和母管理。二、控制目標(biāo)觸確保采購(gòu)業(yè)務(wù)偽集中歸集供應(yīng)旗管理部門(mén)運(yùn)作證，并納入公司芽的全面經(jīng)營(yíng)預(yù)賢算和計(jì)劃控制讀范圍，避免重猜復(fù)采購(gòu)和盲目庫(kù)采購(gòu)；混確保采購(gòu)業(yè)務(wù)顏在預(yù)先設(shè)定的遲規(guī)范的參數(shù)體臥系和分級(jí)授權(quán)輛的審核體系下嬸進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)湯采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生孟的合理性、計(jì)搞劃性、有效性源；剪確保存貨倉(cāng)儲(chǔ)寸業(yè)務(wù)的發(fā)生在銅預(yù)先設(shè)定的規(guī)姑范的參數(shù)體系卸和標(biāo)準(zhǔn)化操作邪流程指引下進(jìn)德行，以實(shí)現(xiàn)存喇貨資產(chǎn)高效率艱周轉(zhuǎn)，減少資縣金占?jí)汉唾Y產(chǎn)虎沉滯。尋三、主要控制貼節(jié)點(diǎn)把各營(yíng)運(yùn)部門(mén)的刊需求和請(qǐng)購(gòu)進(jìn)貨渠道建設(shè)采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)定價(jià)合同形成自行采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物流轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)信息報(bào)告壇四、控制政策您與方法注歸口各部門(mén)采廳購(gòu)權(quán)，實(shí)施統(tǒng)擱一采購(gòu)政策貪管理層定期設(shè)澇定和調(diào)整個(gè)別饅特定自采權(quán)限謎和特定采購(gòu)模采式，其他物資賄、服務(wù)等采購(gòu)例權(quán)限歸口供應(yīng)欄部門(mén)，實(shí)現(xiàn)集戰(zhàn)中操作、統(tǒng)一碗調(diào)度；碰供應(yīng)部統(tǒng)一采望購(gòu)管理模式、扯管理政策、貨輛源管理和業(yè)務(wù)腐控制標(biāo)準(zhǔn)及流編程，統(tǒng)籌規(guī)劃駁批量物資需求筒，盡量形成批嫂量采購(gòu)，提高廊供應(yīng)鏈整體的賢協(xié)同能力和反看應(yīng)能力。任采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃殼性控制安在經(jīng)營(yíng)預(yù)算目尺標(biāo)指導(dǎo)下，根棉據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃和稠各營(yíng)運(yùn)部門(mén)物蛾資需求，形成怠中短期供應(yīng)業(yè)卵務(wù)計(jì)劃，直接栽規(guī)范采購(gòu)作業(yè)矩指令和進(jìn)度安升排，保證充分僻及時(shí)、靈活調(diào)岸整的供應(yīng)能力窄，并提供詳盡性的資金使用依回?fù)?jù)。貧采購(gòu)業(yè)務(wù)分級(jí)惡權(quán)限監(jiān)控丙采購(gòu)業(yè)務(wù)程序床中的各重要環(huán)睛節(jié)根據(jù)業(yè)務(wù)特蔑點(diǎn)和金額大小吹等，分別接受轟不同級(jí)別的授寄權(quán)控制，減少肥業(yè)務(wù)運(yùn)作的任蝕意性和盲目性撥，強(qiáng)化權(quán)限決葬策和權(quán)限責(zé)任絨。劇進(jìn)貨成本有效策性控制且采用供應(yīng)市場(chǎng)蠟分析、供應(yīng)商韻管理、實(shí)施特秤殊采購(gòu)程序規(guī)遵范、定價(jià)權(quán)的飼授權(quán)控制等多假種方法，實(shí)現(xiàn)設(shè)綜合供應(yīng)成本抖的不斷改進(jìn)，即促進(jìn)優(yōu)化成本呀管理之財(cái)務(wù)目于標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。薯庫(kù)存物資多級(jí)沖帳務(wù)管理添建立倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)紫部門(mén)和財(cái)務(wù)會(huì)迷計(jì)部多層次帳饅務(wù)體系：月根據(jù)業(yè)務(wù)操作民部門(mén)和財(cái)務(wù)職青能部門(mén)的特點(diǎn)賓及需求，形成綢基層帳務(wù)體系烤和財(cái)務(wù)一級(jí)帳糧務(wù)體系各自物代流、資產(chǎn)和業(yè)齊務(wù)等反映信息普地重點(diǎn)和形式扛，嚷在多層次帳務(wù)溉體系之間建立罰憑證、單據(jù)、疾帳表等形式的跟全面業(yè)務(wù)接口舅和嚴(yán)密的勾稽歪關(guān)系，實(shí)現(xiàn)多貸層次的信息記壞錄、溝通和反合饋機(jī)制。原倉(cāng)儲(chǔ)物資數(shù)據(jù)覆分析與報(bào)告制蒙度齒按多種具體營(yíng)摧運(yùn)目標(biāo)和物資香特性定義庫(kù)存鞠和庫(kù)存參數(shù)標(biāo)醋準(zhǔn)，定期形成渾基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的分目析和相關(guān)報(bào)表服、報(bào)告的傳遞拐和反饋，在向的營(yíng)運(yùn)部門(mén)提供挽及時(shí)、充分供納應(yīng)的同時(shí)，實(shí)套現(xiàn)庫(kù)存規(guī)模、經(jīng)結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)率向有效性控制。欄存貨帳實(shí)準(zhǔn)確消性控制踏通過(guò)貫徹基層仆帳務(wù)建設(shè)的一窮般控制標(biāo)準(zhǔn)和乎實(shí)施在庫(kù)物資宋的定期抽查和倒循環(huán)盤(pán)點(diǎn)，保孤證庫(kù)存物資帳掉實(shí)一致，提高拴資產(chǎn)規(guī)模、資磁產(chǎn)價(jià)值及資產(chǎn)忘減損等財(cái)務(wù)信沾息的準(zhǔn)確性和洞真實(shí)性。速在庫(kù)物資清查愉處理制度和存伯貨非生產(chǎn)損耗漁控制牽按物資流轉(zhuǎn)和的經(jīng)營(yíng)特性，明溫確不確定性和泛潛在風(fēng)險(xiǎn)較大顏、物流費(fèi)用較變高的庫(kù)存物資界，劃定重點(diǎn)控祖制存量、流量難和周轉(zhuǎn)的物資丘范圍，制定有宵針對(duì)性的，特紫殊的物資交接演、在庫(kù)存儲(chǔ)和叫清理政策，減故少滯料和廢料訂，控制生產(chǎn)環(huán)威節(jié)之外的物料穩(wěn)消耗。全第二寄節(jié)銜陶患組織機(jī)構(gòu)及崗榮位職責(zé)閑部門(mén)及部門(mén)職燦責(zé)菜掃1轟、供應(yīng)循環(huán)管太理組織機(jī)構(gòu)供應(yīng)部：萬(wàn)直接參與制定桌公司在既定會(huì)腥計(jì)期間內(nèi)整體蹈供應(yīng)政策和預(yù)辟算安排，規(guī)劃團(tuán)供應(yīng)部?jī)?nèi)部具萄體業(yè)務(wù)的管理輝模式；進(jìn)實(shí)施歸口物資萬(wàn)的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)朽、配送運(yùn)輸，滿(mǎn)相關(guān)的物資購(gòu)至存進(jìn)度及結(jié)構(gòu)錯(cuò)規(guī)劃、物料實(shí)口物管理、基礎(chǔ)果帳務(wù)管理、物何料流轉(zhuǎn)帳表和牲報(bào)告、物流信戰(zhàn)息管理、物流挖成本控制；浸供應(yīng)部?jī)?nèi)部設(shè)喂一個(gè)業(yè)務(wù)統(tǒng)籌綢管理控制機(jī)構(gòu)愈，即計(jì)劃成本唱組；兩個(gè)業(yè)務(wù)買(mǎi)運(yùn)作機(jī)構(gòu)，即蔑采購(gòu)組和倉(cāng)庫(kù)樸管理組；一個(gè)鋒信息輔助機(jī)構(gòu)應(yīng)，即檔案資訊蓮組。計(jì)劃成本組：霜與財(cái)務(wù)管理部刃在采購(gòu)計(jì)劃和侍進(jìn)貨成本控制醫(yī)方面形成主要郊工作接口，負(fù)糕責(zé)物資采購(gòu)流卸程與進(jìn)度的全蘋(píng)面計(jì)劃和控制擺，監(jiān)督本部門(mén)愁預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)膛行并匯總分析奉和報(bào)告預(yù)算完替成情況；策制定和調(diào)整采益購(gòu)業(yè)務(wù)的操作助標(biāo)準(zhǔn)以及特殊蛇采購(gòu)行為的管決理模式，設(shè)定棵倉(cāng)庫(kù)管理的標(biāo)驟準(zhǔn)參數(shù)，實(shí)施女材料市場(chǎng)行情簽調(diào)研和主要供怨應(yīng)商調(diào)研，制祖定進(jìn)貨成本控邪制目標(biāo)和控制夫方法，組織對(duì)竹采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行股過(guò)程、執(zhí)行結(jié)陡果和供應(yīng)商交泛易、供應(yīng)商合液作的考評(píng)，提牧交供應(yīng)商汰換憐和新供應(yīng)商引孝進(jìn)的建議；蚊對(duì)采購(gòu)作業(yè)、艘進(jìn)貨渠道選擇溉、進(jìn)貨價(jià)格確皇定和其他采購(gòu)撇費(fèi)用進(jìn)行規(guī)范禽性指導(dǎo)、監(jiān)督伶，并負(fù)責(zé)采集進(jìn)、匯總、加工顛和提供采購(gòu)業(yè)缺務(wù)相關(guān)的基礎(chǔ)因數(shù)據(jù)資料，包瀉括供應(yīng)商資料剩、材料市場(chǎng)行支情、采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)歷史數(shù)據(jù)等，兔向供應(yīng)部經(jīng)理?yè)翁岢龈倪M(jìn)采購(gòu)脫業(yè)務(wù)的建議；添按有關(guān)責(zé)任部皇門(mén)設(shè)定的技術(shù)怕型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)組織擾招標(biāo)采購(gòu)；炸計(jì)劃成本組內(nèi)攻部崗位包括計(jì)陽(yáng)劃成本主管、保材料物資計(jì)劃奉員、非生產(chǎn)性劈物資計(jì)劃員、供招標(biāo)管理員、誕成本管理員、名庫(kù)存控制員。采購(gòu)組：構(gòu)分解采購(gòu)計(jì)劃會(huì)，按相關(guān)規(guī)程怕、指標(biāo)要求及巾授權(quán)范圍操作凝執(zhí)行具體采購(gòu)剪業(yè)務(wù)，包括業(yè)伶務(wù)洽談、詢(xún)比躬價(jià)、下單、催膨單、查單、退戰(zhàn)貨補(bǔ)貨執(zhí)行、適差異記錄等，危形成自我監(jiān)督例和接受外部監(jiān)朽督；裁具體協(xié)調(diào)與供霞應(yīng)商的合作關(guān)紡系，落實(shí)供應(yīng)極部與供應(yīng)商的巨交易合作策略讓?zhuān)占?yīng)商抓和材料市場(chǎng)的增基礎(chǔ)信息，向矩檔案資訊組匯訓(xùn)總，直接參與書(shū)供應(yīng)商交易考吼核；倆采購(gòu)組內(nèi)部崗心位包括采購(gòu)主寇管、采購(gòu)經(jīng)理薄。倉(cāng)庫(kù)管理組：飽庫(kù)區(qū)、倉(cāng)位和橡運(yùn)輸配送的具誓體安排調(diào)度；刺倉(cāng)庫(kù)物料的收幕料、發(fā)料、退互料、轉(zhuǎn)調(diào)、存視儲(chǔ)、清查、盤(pán)濤核、外驗(yàn)、銷(xiāo)愈毀等實(shí)物管理目，在庫(kù)物資倉(cāng)括儲(chǔ)保管。邪實(shí)施物料編碼冊(cè)、倉(cāng)儲(chǔ)貨位編隸碼、實(shí)施物料灌倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)吩、倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)帳千務(wù)記錄沖銷(xiāo)、馳制單和單據(jù)傳疊遞、定期庫(kù)存扛分析、相關(guān)帳叮表匯總和報(bào)告口等信息監(jiān)管，抬在帳務(wù)管理和科庫(kù)存信息分析奏管理上與財(cái)務(wù)是管理部形成工事作接口；撲倉(cāng)庫(kù)管理組內(nèi)園崗位包括倉(cāng)庫(kù)纖主管、倉(cāng)庫(kù)管睡理員、收料員上、發(fā)料員、質(zhì)救檢員、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)食計(jì)員、總統(tǒng)計(jì)蒸員。檔案資訊組：越匯總、歸集、路建檔、維護(hù)、丘更新所有采購(gòu)柏業(yè)務(wù)的相關(guān)信萌息及文檔，包怖括供應(yīng)商檔案幟、合同訂單檔估案、材料市場(chǎng)悉價(jià)格信息庫(kù)、王招標(biāo)采購(gòu)工作戶(hù)檔案等；奧按權(quán)限級(jí)別控跑制檔案資料的繞調(diào)用；繳定期對(duì)原始信井息數(shù)據(jù)進(jìn)行分京類(lèi)匯總和其他虛形式的加工，塞充實(shí)基本數(shù)據(jù)宋庫(kù)，提交相應(yīng)歲報(bào)表，為部門(mén)狼內(nèi)和其他管理腥部門(mén)提供多層堪次的決策信息燙支持；摘檔案資訊組內(nèi)雅設(shè)立檔案管理懼員。省2搏、供應(yīng)循環(huán)涉析及部門(mén)及職責(zé)財(cái)務(wù)管理部：浸按業(yè)務(wù)控制要老點(diǎn)和權(quán)限劃分傷范圍參與采購(gòu)陡、倉(cāng)儲(chǔ)、存貨獎(jiǎng)管理等供應(yīng)循復(fù)環(huán)控制，主要蛋職權(quán)包括供應(yīng)魯計(jì)劃和資金計(jì)閑劃的審定、重雞要合同會(huì)簽、掛參予和監(jiān)督招乖標(biāo)議標(biāo)采購(gòu)、芹以及相關(guān)控制達(dá)評(píng)價(jià)工作。會(huì)計(jì)部：連定期獲得和匯臺(tái)總相關(guān)票據(jù)和遮明細(xì)帳表，負(fù)緣責(zé)重點(diǎn)環(huán)節(jié)審化核、票據(jù)審核刺、對(duì)帳、核算恢。味各職能部門(mén)伙（生產(chǎn)部、設(shè)題備部及其他）火：葡提出物資和勞躬?jiǎng)?wù)等項(xiàng)目請(qǐng)購(gòu)稱(chēng)需求，傳遞需飯求計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)晨需求，參與特頌定采購(gòu)程序。法務(wù)部：臟對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)河行法律條款審麗定，并負(fù)責(zé)最考后合同簽章。質(zhì)量技術(shù)部：響負(fù)責(zé)材料物資到到貨、退庫(kù)等金環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢艱驗(yàn)和驗(yàn)收工作范。審計(jì)部：聯(lián)對(duì)采購(gòu)作業(yè)和浪自采過(guò)程進(jìn)行照定期稽核，提巧交稽核報(bào)告。二、崗位職責(zé)供應(yīng)部經(jīng)理：書(shū)協(xié)調(diào)和規(guī)劃部惜門(mén)內(nèi)具體工作沿，落實(shí)供應(yīng)部墊相關(guān)預(yù)算任務(wù)釣，并根據(jù)預(yù)算免限額控制本部覺(jué)門(mén)的業(yè)務(wù)運(yùn)作賢；蘇審定采購(gòu)庫(kù)存商業(yè)務(wù)參數(shù)指標(biāo)爐的設(shè)定結(jié)果；田制訂和調(diào)整供約應(yīng)商管理與合卵作的原則和政田策；穩(wěn)審定進(jìn)貨價(jià)格駕成本控制目標(biāo)率并指導(dǎo)具體推鄙進(jìn)措施，審定當(dāng)存貨流轉(zhuǎn)的改退進(jìn)目標(biāo)并指導(dǎo)荷具體推進(jìn)措施域；誓審核和提交存馳貨資產(chǎn)損溢的支定期處理報(bào)告敏；巷審核超預(yù)算采皇購(gòu)支出和費(fèi)用賓支出。圖計(jì)劃成本主管風(fēng)：昌制訂采購(gòu)業(yè)務(wù)傲控制參數(shù)，匯稀總和提交采購(gòu)劉方面的預(yù)算分放析報(bào)告；色匯總、審核、信修訂和提交物悠資供應(yīng)計(jì)劃，笛根據(jù)計(jì)劃審定照結(jié)果下達(dá)采購(gòu)紀(jì)指令，組織監(jiān)道督采購(gòu)經(jīng)理計(jì)槍劃完成情況；棵組織供應(yīng)商規(guī)館劃和管理工作跡，制訂進(jìn)貨價(jià)慎格成本控制目諒標(biāo)和推進(jìn)具體君控制措施，協(xié)報(bào)調(diào)和指導(dǎo)計(jì)劃巴成本組公室的誘整體工作。筍材料物資計(jì)劃鍛員午：控制訂并根據(jù)實(shí)瞎際物料需求的駱變動(dòng)調(diào)整生產(chǎn)四性原輔料月度順供應(yīng)計(jì)劃，監(jiān)來(lái)督采購(gòu)組計(jì)劃畫(huà)完成情況和收嬌集反饋信息；京收集供應(yīng)商基甩本信息，參加教供應(yīng)商考核和礙評(píng)審。吳非生產(chǎn)性物資垃計(jì)劃員谷：螞制訂五金、配室件、勞保、辦孟公用品等物資圈的季度供應(yīng)計(jì)天劃，監(jiān)督采購(gòu)籍組計(jì)劃完成情漏況和收集反饋偶信息；湖收集供應(yīng)商基幟本信息，參加探供應(yīng)商考核和吊評(píng)審。成本控制員：硬負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)關(guān)累聯(lián)企業(yè)供應(yīng)商破的年度、半年嚷度利潤(rùn)成本分喉析，定期進(jìn)行如外部重點(diǎn)供應(yīng)催商季度詢(xún)價(jià)，貞控制采購(gòu)經(jīng)理筍的詢(xún)比價(jià)程序高，收集主要物測(cè)料的市場(chǎng)行情說(shuō)資料；巨根據(jù)基本進(jìn)貨焰成本信息和財(cái)?shù)聞?wù)管理部傳遞榆的成本變動(dòng)數(shù)紛據(jù)，提交重點(diǎn)答物料進(jìn)價(jià)成本斑管理改進(jìn)目標(biāo)丟的建議。招標(biāo)管理員：淚負(fù)責(zé)按照設(shè)備貓部及使用部門(mén)悉共同制訂的設(shè)稀備購(gòu)置質(zhì)量、他型號(hào)、技術(shù)規(guī)獻(xiàn)格標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)貨門(mén)渠道限制標(biāo)準(zhǔn)軍，制作標(biāo)書(shū)，找組織具體招標(biāo)之活動(dòng)，并與設(shè)惑備部和使用部敞門(mén)共同確認(rèn)招蛙標(biāo)結(jié)果，向采宵購(gòu)組傳遞采購(gòu)奇指令；甘歸集所有招標(biāo)克工作檔案并在先資訊組存檔。庫(kù)存控制員：亞負(fù)責(zé)庫(kù)存物資曠動(dòng)態(tài)信息的跟閣蹤、匯總，監(jiān)扔控庫(kù)房控制指勝標(biāo)的達(dá)成情況暴；搞與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行并數(shù)據(jù)交流，定值期分析庫(kù)存規(guī)蘇模、結(jié)構(gòu)和周敵轉(zhuǎn)情況，向倉(cāng)聰庫(kù)主管和財(cái)務(wù)雹管理部提交庫(kù)壇存分析相關(guān)報(bào)蘇表和報(bào)告；像定期按庫(kù)存參鑰數(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出補(bǔ)直貨需求。檔案管理員：侮負(fù)責(zé)合同、訂列單，采購(gòu)數(shù)據(jù)確、價(jià)格數(shù)據(jù)供川應(yīng)商文件的歸娛檔、維護(hù)、更芒新，進(jìn)行重要道信息匯總統(tǒng)計(jì)謝，每月出據(jù)分廊類(lèi)匯總報(bào)表；絕按權(quán)限管理資弱料調(diào)用，對(duì)供寶應(yīng)部?jī)?nèi)部主管番以上級(jí)別管理躺人員調(diào)用資料勢(shì)提供全部權(quán)限億，主管以下級(jí)最別管理人員調(diào)申用須經(jīng)各主管宵授權(quán)，供應(yīng)部暢外部人員調(diào)用承資料經(jīng)供應(yīng)部玉經(jīng)理確定權(quán)限漠。采購(gòu)主管：踢分解采購(gòu)計(jì)劃碧，下達(dá)采購(gòu)指呆令，指導(dǎo)和監(jiān)棍督采購(gòu)經(jīng)理完荷成采購(gòu)業(yè)務(wù)，近完成計(jì)劃成本曲組的采購(gòu)計(jì)劃撿；童對(duì)采購(gòu)經(jīng)理的殲供應(yīng)商詢(xún)比價(jià)朋進(jìn)行基本控制詳審核，組織收疤集供應(yīng)商和原時(shí)材料市場(chǎng)的一狗般數(shù)據(jù)資料。章采購(gòu)經(jīng)理（采隊(duì)購(gòu)員）渴：辛按采購(gòu)指令和雙操作規(guī)范的要眨求完成具體采被購(gòu)作業(yè)，對(duì)供委應(yīng)商實(shí)施詢(xún)比澆價(jià)程序，跟催名供應(yīng)商備貨，臘記錄和回饋采嶼購(gòu)業(yè)務(wù)的基本橡情況和異常情破況，負(fù)責(zé)收集挑、匯總和上報(bào)吃供應(yīng)市場(chǎng)行業(yè)范信息，提出供胸應(yīng)商規(guī)劃建議必。倉(cāng)庫(kù)主管：下指導(dǎo)和監(jiān)督物駕資日常進(jìn)出庫(kù)瀉作業(yè)，制訂和激調(diào)整庫(kù)存參數(shù)亂；問(wèn)組織進(jìn)行定期屑存貨流轉(zhuǎn)狀況凳分析，審定并唇提交分析報(bào)告廉；另制訂庫(kù)存管理譽(yù)改進(jìn)目標(biāo)和推怎進(jìn)具體控制措閉施，組織監(jiān)控架存貨資產(chǎn)非生夢(mèng)產(chǎn)性損耗，提連交存貨異常狀惰態(tài)解決方案。倉(cāng)庫(kù)管理員：錄負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日衰常管理，組織胳和監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)員娛工日常工作，雀提交盤(pán)贏盤(pán)虧姑處理報(bào)告，報(bào)克廢存貨、滯存僅物資處理報(bào)告勁。收料員：擦物資正常入庫(kù)討、退料入庫(kù)、固盤(pán)盈入庫(kù)等收乏料環(huán)節(jié)交接，熱物料入庫(kù)數(shù)量井清點(diǎn)和制單，屈日常在庫(kù)物資庸倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)。發(fā)料員：你物資正常出庫(kù)胃、毀損出庫(kù)、魚(yú)盤(pán)虧出庫(kù)、退氣貨出庫(kù)等發(fā)料抄環(huán)節(jié)交接，物減料出庫(kù)數(shù)量清腦點(diǎn)和制單，日承常在庫(kù)物資倉(cāng)隔儲(chǔ)作業(yè)。質(zhì)檢員：似參予入庫(kù)交接獲環(huán)節(jié)和原輔料皆不定期抽檢，仆外包裝初檢和鐮質(zhì)檢抽樣，填坐寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單，協(xié)枯助質(zhì)量技術(shù)部崇質(zhì)檢員進(jìn)行檢禍驗(yàn)工作?？偨y(tǒng)計(jì)員：章物資進(jìn)出票據(jù)冷匯總，建立并善具體負(fù)責(zé)庫(kù)房烏二級(jí)明細(xì)帳核習(xí)算統(tǒng)計(jì)工作；濤與倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員瘋核對(duì)月進(jìn)銷(xiāo)存塘報(bào)表，向會(huì)計(jì)是部報(bào)月報(bào)表和和匯總出入庫(kù)單蜓據(jù)。倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員：仔物資進(jìn)出票據(jù)具匯總，各倉(cāng)庫(kù)角的臺(tái)賬（三級(jí)巧賬）和每日進(jìn)析銷(xiāo)存報(bào)表核算埋統(tǒng)計(jì)工作，當(dāng)速月進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表錦，與供應(yīng)部總雅統(tǒng)計(jì)員核對(duì)報(bào)錢(qián)表。需第三垮節(jié)飄竄大授權(quán)體系焰供應(yīng)循環(huán)業(yè)務(wù)勒授權(quán)，是指在頑公司內(nèi)部各級(jí)遷管理人員和業(yè)憶務(wù)操作人員在畫(huà)其職權(quán)范圍內(nèi)鋸，根據(jù)既定的壤權(quán)限級(jí)別及對(duì)姻應(yīng)的有關(guān)職責(zé)爸，執(zhí)行采購(gòu)及添庫(kù)存管理的項(xiàng)丟業(yè)務(wù)的發(fā)起、齊協(xié)商、審核和酸審批。闖供應(yīng)循環(huán)業(yè)務(wù)渠授權(quán)詳見(jiàn)下表帖。睛項(xiàng)目蠻發(fā)起部門(mén)膝協(xié)商／會(huì)簽部漲門(mén)尊審核部門(mén)霧審批部門(mén)梳物料供應(yīng)計(jì)劃漲計(jì)劃員贊計(jì)劃成本主管芽供應(yīng)部經(jīng)理、盡分管副總之計(jì)劃超預(yù)算說(shuō)石明技計(jì)劃成本主管蛾供應(yīng)部經(jīng)理窩總經(jīng)理牌物資請(qǐng)購(gòu)錦各部門(mén)軍倉(cāng)庫(kù)管理員攏部門(mén)主管召部門(mén)部長(zhǎng)造1樂(lè)萬(wàn)元以下預(yù)算列外請(qǐng)購(gòu)靜各部門(mén)憲倉(cāng)庫(kù)管理員洞部門(mén)主管插部門(mén)部長(zhǎng)、分宜管副總鐮1赴萬(wàn)元以上預(yù)算質(zhì)外請(qǐng)購(gòu)軟各部門(mén)釋倉(cāng)庫(kù)管理員劈部門(mén)主管棍部門(mén)部長(zhǎng)、總地經(jīng)理丘自采權(quán)限首次踏分派紛項(xiàng)目負(fù)責(zé)人淚供應(yīng)部經(jīng)理、叨財(cái)務(wù)管理部部柿長(zhǎng)咐總經(jīng)理毯自采權(quán)限年度插審定、調(diào)整拌項(xiàng)目負(fù)責(zé)人脖供應(yīng)部經(jīng)理、床財(cái)務(wù)管理部部屬長(zhǎng)盟總經(jīng)理降各部門(mén)零星備朵用金自采權(quán)確橫定古各部門(mén)部長(zhǎng)戶(hù)供應(yīng)部經(jīng)理、從財(cái)務(wù)管理部部餡長(zhǎng)、結(jié)算中心廊負(fù)責(zé)人沒(méi)總經(jīng)理療項(xiàng)目自采詢(xún)比析價(jià)催項(xiàng)目自采人員謀項(xiàng)目二級(jí)財(cái)務(wù)黨人員楊項(xiàng)目負(fù)責(zé)人欲分管副總呈部門(mén)備用金自諷采詢(xún)比價(jià)認(rèn)部門(mén)內(nèi)自采人宿員獻(xiàn)部門(mén)部長(zhǎng)掌分管副總幕自采不經(jīng)詢(xún)比錫價(jià)授權(quán)猛項(xiàng)目／部門(mén)自太采人員窗項(xiàng)目負(fù)責(zé)人／商部門(mén)部長(zhǎng)鳥(niǎo)分管副總僅預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目自?shī)A采基5攻萬(wàn)元以下合同很項(xiàng)目自采人員秒項(xiàng)目負(fù)責(zé)人店預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目自豆采寄5-1蜘0舒萬(wàn)元合同率項(xiàng)目自采人員濫分管副總毯預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目自如采次1默0喂萬(wàn)元以上合同賄項(xiàng)目自采人員洋總經(jīng)理迷預(yù)算外項(xiàng)目自恩采有1只萬(wàn)元以下合同誼項(xiàng)目自采人員廣分管副總幣預(yù)算外項(xiàng)目自匪采宏1乒萬(wàn)元以上合同下項(xiàng)目自采人員攀總經(jīng)理蝶項(xiàng)目自采大宗約采購(gòu)申請(qǐng)左項(xiàng)目自采人員烘項(xiàng)目負(fù)責(zé)人謠大宗采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)此制定叢計(jì)劃成本主管怕企業(yè)發(fā)展部、低財(cái)務(wù)管理部帽供應(yīng)部經(jīng)理政分管副總昂符合標(biāo)準(zhǔn)但不上實(shí)行大宗采購(gòu)坦使用部門(mén)箭企業(yè)發(fā)展部鐮計(jì)劃成本主管障分管副總闊大宗采購(gòu)合同捧期限標(biāo)準(zhǔn)制定蜻計(jì)劃成本主管妙企業(yè)發(fā)展部、再財(cái)務(wù)管理部弓分管副總另實(shí)際采購(gòu)合同史超期限標(biāo)準(zhǔn)租招標(biāo)管理員適使用部門(mén)、企側(cè)業(yè)發(fā)展部杯分管副總剃大宗采購(gòu)程序昆計(jì)劃成本主管唯供應(yīng)部經(jīng)理鄭招標(biāo)失敗或無(wú)材效的處理洗使用部門(mén)豬企業(yè)發(fā)展部、熊財(cái)務(wù)管理部披計(jì)劃成本主管毛分管副總老2奇0笨萬(wàn)以下物資大昌宗采購(gòu)合同冶招標(biāo)管理員菊分管副總烏2肯0合萬(wàn)以上物資大慮宗采購(gòu)合同血招標(biāo)管理員肺總經(jīng)理號(hào)固定資產(chǎn)和工走程等項(xiàng)目大宗微采購(gòu)合同概招標(biāo)管理員翠分管副總、總溪經(jīng)理絕定點(diǎn)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)糟制定覽計(jì)劃成本主管炮、采購(gòu)主管恩供應(yīng)部經(jīng)理愁定點(diǎn)供應(yīng)商名僚單確定挖計(jì)劃成本主管湊各使用部門(mén)揉供應(yīng)部經(jīng)理蝴分管副總叉物資定點(diǎn)采購(gòu)惑年度合同身采購(gòu)主管弄生產(chǎn)部、使用是部門(mén)、質(zhì)量技站術(shù)部、財(cái)務(wù)管恭理部闖分管副總、總廚經(jīng)理拜非生產(chǎn)性物資狗定點(diǎn)供貨形式廊確定拾采購(gòu)主管元供應(yīng)部經(jīng)理早定點(diǎn)供應(yīng)商汰創(chuàng)換和取消定點(diǎn)城資格皆采購(gòu)主管段供應(yīng)部經(jīng)理帆分管副總戀物資停止定點(diǎn)恒采購(gòu)粒使用部門(mén)／采于購(gòu)主管搭供應(yīng)部經(jīng)理勉分管副總傻固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)奶使用部門(mén)衫部門(mén)部長(zhǎng)脾5箱萬(wàn)元以下固定游資產(chǎn)預(yù)算外請(qǐng)還購(gòu)技使用部門(mén)班部門(mén)部長(zhǎng)比分管副總淹5男萬(wàn)元以上固定鋒資產(chǎn)預(yù)算外請(qǐng)濱購(gòu)跪使用部門(mén)占部門(mén)部長(zhǎng)做總經(jīng)理監(jiān)生產(chǎn)性設(shè)備采進(jìn)購(gòu)合同厲采購(gòu)經(jīng)理叫供應(yīng)部經(jīng)理擠總經(jīng)理糖5粗萬(wàn)元以下非生屠產(chǎn)性固定資產(chǎn)華采購(gòu)合同兩采購(gòu)經(jīng)理艦供應(yīng)部經(jīng)理篩5-1差0習(xí)萬(wàn)元非生產(chǎn)性網(wǎng)固定資產(chǎn)采購(gòu)詢(xún)合同壓采購(gòu)經(jīng)理桃供應(yīng)部經(jīng)理用分管副總被1組0源萬(wàn)元以上非生撕產(chǎn)性固定資產(chǎn)乖采購(gòu)合同村采購(gòu)經(jīng)理柱供應(yīng)部經(jīng)理泡總經(jīng)理投使用部門(mén)與供槍?xiě)?yīng)部共同采購(gòu)岔固定資產(chǎn)宿使用部門(mén)島分管副總榨勞務(wù)及服務(wù)請(qǐng)咸購(gòu)賞使用部門(mén)尖部門(mén)部長(zhǎng)屈分管副總、總營(yíng)經(jīng)理塘1儉0宰萬(wàn)元以下勞務(wù)槽及服務(wù)采購(gòu)合赴同彩采購(gòu)經(jīng)理防分管副總蹲1欣0亡萬(wàn)元以商勞務(wù)怖及服務(wù)采購(gòu)合輝同圣采購(gòu)經(jīng)理優(yōu)總經(jīng)理唱采購(gòu)作業(yè)控制棋參數(shù)設(shè)定攪計(jì)劃成本主管駁供應(yīng)部經(jīng)理鼓1沾萬(wàn)元以下詢(xún)比舟價(jià)申報(bào)單辮采購(gòu)經(jīng)理謊成本控制員緒1炒萬(wàn)元以上詢(xún)比鐘價(jià)申報(bào)單炭采購(gòu)經(jīng)理叔采購(gòu)主管稻成本控制員兩新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)芽計(jì)劃成本組寺質(zhì)量技術(shù)部、舍企業(yè)發(fā)展部蛇供應(yīng)部經(jīng)理嚇供應(yīng)商考評(píng)體劣系墊計(jì)劃成本組、晚采購(gòu)組仍供應(yīng)部經(jīng)理晚供應(yīng)商汰換皆采購(gòu)主管撓供應(yīng)部經(jīng)理夜年度供貨或服從務(wù)協(xié)議觸采購(gòu)組秋生產(chǎn)部、其他殊使用部門(mén)、質(zhì)頭量技術(shù)部、財(cái)碼務(wù)管理部寇供應(yīng)部經(jīng)理咬分管副總、總光經(jīng)理鹽非年度供貨或汽服務(wù)合同（關(guān)邀聯(lián)供應(yīng)商）胡采購(gòu)組異供應(yīng)部經(jīng)理編5旱萬(wàn)元以下非年樂(lè)度供貨或服務(wù)匆合同（關(guān)聯(lián)供色應(yīng)商）濕采購(gòu)組冰供應(yīng)部經(jīng)理準(zhǔn)5-2己0油萬(wàn)元非年度供歇貨或服務(wù)合同嚷（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商廈）土采購(gòu)組撥供應(yīng)部經(jīng)理坐分管副總斃2忠0翠萬(wàn)元以上非年性度供貨或服務(wù)慢合同（關(guān)聯(lián)供威應(yīng)商）孔采購(gòu)組浸供應(yīng)部經(jīng)理騰總經(jīng)理形變更和解除合勤同斥采購(gòu)組漸供應(yīng)部經(jīng)理滑采購(gòu)超指導(dǎo)價(jià)沫格成采購(gòu)經(jīng)理黃供應(yīng)部經(jīng)理洪物資采購(gòu)合同蔬定價(jià)權(quán)：鈴單俱價(jià)耍200撞0斬元以下雹采購(gòu)經(jīng)理鉛采購(gòu)主管慚單鵲價(jià)恥2000-5救00覽0意元傅采購(gòu)經(jīng)理壩供應(yīng)部經(jīng)理獲單惰價(jià)貿(mào)5000-2乓000頃0獎(jiǎng)元以下手采購(gòu)經(jīng)理城分管副總僅單央價(jià)般2000蹦0肯元以上烈采購(gòu)經(jīng)理仁總經(jīng)理招安全庫(kù)存量設(shè)岔定據(jù)庫(kù)存控制員糖計(jì)劃成本主管眨、采購(gòu)主管拖供應(yīng)部經(jīng)理拖標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)率制耀訂銷(xiāo)庫(kù)存控制員右計(jì)劃成本主管慘供應(yīng)部經(jīng)理輛生產(chǎn)部門(mén)退料辱生產(chǎn)車(chē)間靠車(chē)間主任奉質(zhì)量技術(shù)部柿盤(pán)贏盤(pán)虧賬務(wù)露處理狀倉(cāng)庫(kù)煉倉(cāng)庫(kù)主管鈔供應(yīng)部經(jīng)理、遙會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)澡總經(jīng)理奶不合格退料銷(xiāo)莊毀櫻倉(cāng)庫(kù)盆質(zhì)量技術(shù)部、縱倉(cāng)庫(kù)主管發(fā)供應(yīng)部經(jīng)理愛(ài)滯料銷(xiāo)毀繳倉(cāng)庫(kù)棕倉(cāng)庫(kù)主管改供應(yīng)部經(jīng)理、班會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)艱總經(jīng)理溉第四凍節(jié)創(chuàng)吧姑管理制度嘆物資供應(yīng)計(jì)劃項(xiàng)（腎P2-Z1-不J4-疫1數(shù)）一、目的嶼本管理文件明沉確了物料供應(yīng)姥計(jì)劃編制和采瞇購(gòu)計(jì)劃分解、彎執(zhí)行及反饋的銳管理要求與操后作規(guī)范，以制鐮定滿(mǎn)足公司日午常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需咱要的物資供應(yīng)某計(jì)劃，指導(dǎo)具罩體采購(gòu)工作。二、范圍澆本管理文件適件用于非自采范育圍的生產(chǎn)性物州料（中西藥原沈輔料、包裝材禽料、五金配件夢(mèng)、低值易耗品錦）和非生產(chǎn)性答物料（辦公勞誼保用品）的定施期供應(yīng)計(jì)劃編逝制及審核。政三、相關(guān)程序問(wèn)及制糞度雙樹(shù)預(yù)算管理制和度戀P5五資金管理制著度脆P3四、業(yè)務(wù)流程藝1槐、計(jì)劃制訂與術(shù)調(diào)整紙步驟頁(yè)完成時(shí)間判涉及部門(mén)及崗帽位飼步驟說(shuō)明稿1極上月末迎材料物資計(jì)劃姐員院醫(yī)貿(mào)公司減生產(chǎn)部共設(shè)備部犯庫(kù)存控制員敵物資材料計(jì)劃渴員獲得醫(yī)貿(mào)公是司、生產(chǎn)部、閃設(shè)備部和庫(kù)存軋控制員的書(shū)面哲月度生產(chǎn)性物破資需求數(shù)據(jù)和擴(kuò)庫(kù)存物資補(bǔ)貨速需求資料，眾分別是：分醫(yī)貿(mào)公司的《菜季度滾動(dòng)銷(xiāo)售虹預(yù)測(cè)》、《本椅月訂貨計(jì)劃》位、滑生產(chǎn)部《月度究生產(chǎn)計(jì)劃》和咐《生產(chǎn)部物料陳需求表》、富設(shè)備部《五金叛備件需求表》卵、己倉(cāng)庫(kù)管理組的勇《月度庫(kù)存補(bǔ)大貨需求表》和繼月末《存貨狀超態(tài)明細(xì)表》疑2賀上季末其非生產(chǎn)性物資白計(jì)劃員啊各職能部門(mén)犁各職能部門(mén)按極季度以書(shū)面計(jì)蒙劃表的形式向孟非生產(chǎn)性物資腔計(jì)劃員傳遞非耕生產(chǎn)性物資需潮求數(shù)據(jù)堂3逗當(dāng)月中以前雪材料物資計(jì)劃雜員熟醫(yī)貿(mào)公司恨生產(chǎn)部侵設(shè)備部伯材料物資計(jì)劃模員獲得醫(yī)貿(mào)公擴(kuò)司、生產(chǎn)部當(dāng)污月生產(chǎn)性物資鄰需求調(diào)整數(shù)據(jù)榜，滿(mǎn)分別是：情醫(yī)貿(mào)公司的《捐追加訂貨需求搏》、嘆生產(chǎn)部的《生瘡產(chǎn)調(diào)整計(jì)劃》趕、《生產(chǎn)部物聚料需求調(diào)整表明》、憲4疤上月末／當(dāng)月畝中家材料物資計(jì)劃窗員躬材料物資計(jì)劃零員制定和調(diào)整蔑生產(chǎn)性物資月箏度供應(yīng)計(jì)劃挑5共上季末厭非生產(chǎn)性物資恭計(jì)劃員帽非生產(chǎn)性物資邁計(jì)劃員制定非尚生產(chǎn)性物資季控度供應(yīng)計(jì)劃軌6站上月末／上季俊末婆計(jì)劃成本主管撞計(jì)劃成本主管扔核定或修訂物軋資供應(yīng)計(jì)劃，驟保證物資供應(yīng)孕計(jì)劃合理性，晚充分滿(mǎn)足各生去產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的冰需求，并符合織采購(gòu)作業(yè)參數(shù)漸標(biāo)準(zhǔn)朗7導(dǎo)上月末筍采購(gòu)經(jīng)理今采購(gòu)主管意供應(yīng)部經(jīng)理?yè)?jù)采購(gòu)經(jīng)理按未錯(cuò)結(jié)款情況提交擴(kuò)當(dāng)月預(yù)計(jì)付款產(chǎn)需求虧8鄭采購(gòu)主管艷供應(yīng)部經(jīng)理投采購(gòu)經(jīng)理的付行款需求，經(jīng)采搭購(gòu)主管和供應(yīng)掉部經(jīng)理審批后殖，傳遞至計(jì)劃描成本主管鉛9怒上月末期計(jì)劃成本主管擱計(jì)劃成本主管礦根據(jù)采購(gòu)經(jīng)理疏付款需求和當(dāng)跑月供應(yīng)計(jì)劃統(tǒng)畫(huà)一形成供應(yīng)部蛾《月度資金用扒款計(jì)劃》丹2雕、集衰計(jì)劃審批和報(bào)業(yè)備題步驟盛完成時(shí)間賞涉及部門(mén)及崗鍛位嬌步驟說(shuō)明修1砌上月末受計(jì)劃成本主管傅計(jì)劃成本主管何分別對(duì)材料物繼資供應(yīng)計(jì)劃和黎非生產(chǎn)性物資柿供應(yīng)計(jì)劃中超資預(yù)算部分形成亭說(shuō)明報(bào)告唐2歐供應(yīng)部經(jīng)理次總經(jīng)理宿財(cái)務(wù)管理部急計(jì)劃成本主管皆將該說(shuō)明報(bào)告煮交供應(yīng)部經(jīng)理蕉和總經(jīng)理審批蜜，并將審批后脹的報(bào)告轉(zhuǎn)至財(cái)服務(wù)管理部備案危3桌月末擔(dān)計(jì)劃成本主管飲供應(yīng)部經(jīng)理困分管副總員計(jì)劃成本主管即將《材料物料拉月度供應(yīng)計(jì)劃問(wèn)》和《月度調(diào)個(gè)整計(jì)劃》、《缺非生產(chǎn)性物資業(yè)季度供應(yīng)計(jì)劃繁》、《月度資僚金用款計(jì)劃》虎報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理愧和分管副總審月批迷4騎月末燭計(jì)劃成本主管遣財(cái)務(wù)管理部化計(jì)劃成本主管攔將《材料物資朱月度供應(yīng)計(jì)劃慣》、《月度調(diào)亡整計(jì)劃》和《肢非生產(chǎn)性物料瞎季度供應(yīng)計(jì)劃乎》、《月度資俱金用款計(jì)劃》蹲各一份報(bào)財(cái)務(wù)辰管理部備案，吼另一份在計(jì)劃獎(jiǎng)成本組留存夾3路、計(jì)劃分解和監(jiān)執(zhí)行拉步驟碌完成時(shí)間旱涉及部門(mén)及崗未位飾步驟說(shuō)明泥1幸上月末／本月托中直生產(chǎn)部羨采購(gòu)主管玉采購(gòu)主管獲得趕生產(chǎn)部《月度爺生產(chǎn)排程表》旋和《排程調(diào)整統(tǒng)表》失2居上月末／本月菊中勺采購(gòu)主管奧采購(gòu)經(jīng)理稠采購(gòu)主管根據(jù)影月供應(yīng)計(jì)劃和胳生產(chǎn)排成分解辛月供應(yīng)計(jì)劃至申《周采購(gòu)作業(yè)態(tài)清單》，向采燙購(gòu)經(jīng)理下達(dá)采座購(gòu)指令毅3麗當(dāng)月初／本月聚初鍛采購(gòu)主管間倉(cāng)庫(kù)主管懂倉(cāng)庫(kù)管理員陡采購(gòu)主管制訂首《周到貨計(jì)劃肯》，一聯(lián)傳遞而給倉(cāng)庫(kù)主管和千各倉(cāng)庫(kù)管理員楊，作為收料依柳據(jù)，另一聯(lián)在藍(lán)采購(gòu)組留存羊4屆采購(gòu)主管通采購(gòu)經(jīng)理腿采購(gòu)主管監(jiān)督美和協(xié)助采購(gòu)經(jīng)革理計(jì)劃執(zhí)行，每收集反饋信息譯5者采購(gòu)主管抬采購(gòu)經(jīng)理稿每周采購(gòu)組召鞠集采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)聞行進(jìn)度總結(jié)會(huì)諒，督促計(jì)劃完法成，處理影響盆完成進(jìn)度的異光常情況柴五、單據(jù)及報(bào)閃告舟《生產(chǎn)部物料謎需求表》疼《生產(chǎn)部物料申需求調(diào)整表》潔《月末庫(kù)存補(bǔ)茄貨需求表》粱《存貨狀態(tài)明豈細(xì)表》沈《五金配件需品求表》贊《月度材料物槽資供應(yīng)計(jì)劃》制《月度材料物擦資供應(yīng)調(diào)整計(jì)仿劃》叢《季度非生產(chǎn)枝性物料供應(yīng)計(jì)錦劃》既《供應(yīng)部月度波資金用款計(jì)劃賓》鋒《超預(yù)算報(bào)告草》鋪《采購(gòu)周作業(yè)裂清單》與《周到貨計(jì)劃隊(duì)》套物資請(qǐng)購(gòu)規(guī)范詢(xún)（鳴P2-Z1-殲J4-標(biāo)2琴）一、目的寬本管理文件明沈確了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)教各部門(mén)在物資擺需求計(jì)劃外的賊零星物料需求銅請(qǐng)購(gòu)流程，以戲規(guī)范物資請(qǐng)購(gòu)南的發(fā)起、審批疲和傳遞程序。二、范圍鐮組產(chǎn)本管理文件適云用于非自采范河圍的生產(chǎn)性物蠅資和非生產(chǎn)性啞物資計(jì)劃外需叫求和零星請(qǐng)購(gòu)牢。原三、相關(guān)程序冤及制度熔采購(gòu)作業(yè)控制宅（統(tǒng)P2-Z1-惹J4-棒8靜）講合同訂單管理沒(méi)（數(shù)P2-Z1-侍J4-1倉(cāng)0吹）沙進(jìn)貨價(jià)格及采筑購(gòu)成本控制男（賠P2-Z1-內(nèi)J4-1焰1斑）四、業(yè)務(wù)流程足步驟菊完成時(shí)間教涉及部門(mén)及崗闊位墓步驟說(shuō)明繼1效各職能部門(mén)閥各部門(mén)主管談倉(cāng)庫(kù)管理員瞎各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部聲門(mén)提出物資采啄購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)各倘部門(mén)相關(guān)人員辣與倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管坊理員核實(shí)后，季填寫(xiě)一式三聯(lián)儀《物料請(qǐng)購(gòu)單崖》，經(jīng)本部門(mén)數(shù)主管確定請(qǐng)購(gòu)寸物資品種、數(shù)款量、建議供應(yīng)酷商、需求日期座等詳細(xì)內(nèi)容，啊并簽字零2診各部門(mén)部長(zhǎng)板填寫(xiě)完整的物蹲料請(qǐng)購(gòu)單交部助門(mén)部長(zhǎng)審批簽絡(luò)字陵3奶分管副總雁總經(jīng)理同凡預(yù)算外物資熄請(qǐng)購(gòu)需要按權(quán)儉限級(jí)別經(jīng)分管化副總或總經(jīng)理睛審批，地預(yù)算外審批權(quán)亦限具體如下：值1快萬(wàn)元以下由分缺管副總審批執(zhí)1虧萬(wàn)元以上由總窗經(jīng)理審批售4壞計(jì)劃成本主管孟采購(gòu)主管歇經(jīng)審批的請(qǐng)購(gòu)皆單兩聯(lián)傳遞至宣供應(yīng)部，由計(jì)沾劃成本主管作遞形式審核后，移傳遞給采購(gòu)主形管，另一聯(lián)在脈請(qǐng)購(gòu)部門(mén)自行賤留存堡5駱采購(gòu)主管矛采購(gòu)經(jīng)理府采購(gòu)主管匯總僵請(qǐng)購(gòu)單，根據(jù)新請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容安排權(quán)具體采購(gòu)作業(yè)養(yǎng)，制定《零星豪采購(gòu)作業(yè)清單茄》，向采購(gòu)經(jīng)炸理下達(dá)采購(gòu)指府令斯6撒采購(gòu)經(jīng)理霉屬于年度協(xié)議貪內(nèi)范圍的物料仗，采購(gòu)經(jīng)理直抬接按協(xié)議條件拉向供貨商下追匆加訂單，具體農(nóng)操作詳見(jiàn)：脈《采購(gòu)作業(yè)控儲(chǔ)制》（非P2-Z1-挨J4-8液）屯《合同訂單管鬼理》耐（夾P2-Z1-盲J4-1耐0闊）雙7茂采購(gòu)經(jīng)理值成本控制員拒物資請(qǐng)購(gòu)和使千用部門(mén)己屬于年度協(xié)議艷外范圍外的物圈料，采購(gòu)經(jīng)理歷實(shí)施詢(xún)比價(jià)程聽(tīng)序，填報(bào)《詢(xún)蠻比價(jià)申報(bào)單》警，經(jīng)成本控制蝦員形式審核后撇，申報(bào)單細(xì)節(jié)判內(nèi)容由使用部繩門(mén)確認(rèn)，拉其他具體操作傾詳見(jiàn)：術(shù)《采購(gòu)作業(yè)控顆制》（只P2-Z1-草J4-8舊）場(chǎng)《合同訂單管輕理》敘（馬P2-Z1-恥J4-1超0藏）丘《進(jìn)貨價(jià)格及換采購(gòu)成本控制秘》鏟（販P2-Z1-威J4-1參1鞭）奶8匪采購(gòu)主管鋤采購(gòu)經(jīng)理映成本控制員寄物資請(qǐng)購(gòu)和使昨用部門(mén)此屬于首次采購(gòu)聰?shù)奈锪希少?gòu)丹經(jīng)理在采購(gòu)主脹管指導(dǎo)下實(shí)施筒詢(xún)比價(jià)程序，棒填寫(xiě)《詢(xún)比價(jià)革申報(bào)單》，經(jīng)身成本控制員形跌式審核后，申雄報(bào)單細(xì)節(jié)內(nèi)容包由使用部門(mén)確慣認(rèn)，衰其他具體操作旱詳見(jiàn)皺：伸工《采購(gòu)作業(yè)控虜制》（括P2-Z1-蔥J4-8獸）炮《合同訂單管城理》櫻（蠢P2-Z1-讀J4-1殖0郊）課《進(jìn)貨價(jià)格及極采購(gòu)成本控制押》擠（犧P2-Z1-拳J4-1狡1找）殖9護(hù)計(jì)劃員呈采購(gòu)經(jīng)理也會(huì)計(jì)部奮采購(gòu)結(jié)束后：登請(qǐng)購(gòu)單一聯(lián)按騾物料內(nèi)容的性具質(zhì)（生產(chǎn)性或捎非生產(chǎn)性）由房材料物資計(jì)劃泥員和非生產(chǎn)性幣物資計(jì)劃員進(jìn)慶行歸集匯總；不另一聯(lián)由采購(gòu)裝經(jīng)理保留待與虹會(huì)計(jì)部報(bào)帳牙10鞏采購(gòu)經(jīng)理懼會(huì)計(jì)部刻與會(huì)計(jì)部報(bào)帳蜜時(shí)，采購(gòu)經(jīng)理梳須提交《請(qǐng)購(gòu)述單》、《詢(xún)比泄價(jià)申報(bào)單》、路合同或訂單、晌《供應(yīng)商發(fā)票別》、《倉(cāng)庫(kù)入川庫(kù)單》或《使奉用部門(mén)接收單蛙》各一聯(lián)，并揚(yáng)同時(shí)填寫(xiě)提交紡《付款申請(qǐng)單具》病五、單據(jù)及報(bào)挑告炭《物料請(qǐng)購(gòu)單仁》拐《零星采購(gòu)作壩業(yè)清單》鴨《詢(xún)比價(jià)申報(bào)盡單》《入庫(kù)單》熄《使用部門(mén)物恥資接收單》扎《付款申請(qǐng)單桐》山自采業(yè)務(wù)規(guī)范陜（津P2-Z1-疫J4-隔3哲）一、目的掠本管理文件明盜確了個(gè)別具有排自采權(quán)限的部順門(mén)自行實(shí)施采柴購(gòu)行為的操作姓規(guī)程、管理方男法及標(biāo)準(zhǔn)，以征規(guī)范個(gè)別部門(mén)果自采的業(yè)務(wù)流然程。二、范圍丈舟本管理文件適挨用于特定項(xiàng)目瓜（免煎中藥原川材料、電子調(diào)膊配柜原材料）刷自采管理、特朗定項(xiàng)目部門(mén)（昆中藥發(fā)展部、罩醫(yī)藥智能技