2023年-出納工作計劃-35

第頁2023出納工作方案關(guān)于出納工作安排范文合集5篇

人生天地之間，假設(shè)白駒過隙，突然而已，又將迎來新的工作，新的挑戰(zhàn)，來為今后的學(xué)習(xí)制定一份安排。信任大家又在為寫安排犯愁了？以下是我為大家收集的出納工作安排5篇，歡送大家共享。

出納工作安排篇1

回憶過去，展望將來，財務(wù)部在保證工作順當(dāng)進(jìn)展并取得長足的進(jìn)步的同時，更要戒驕戒躁，接著持續(xù)昂揚(yáng)斗志，同時不斷的覺察并彌補(bǔ)工作中的缺乏，在保證作為公司核心的財務(wù)機(jī)構(gòu)正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個新的層次！因此，20xx年作出了如下的展望和安排：

一、進(jìn)一步加強(qiáng)員工的本錢限制意識，嚴(yán)格限制借支的審批流程

這個工作與各個部門的干脆分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時，財務(wù)部將加強(qiáng)對新職工的本錢費用報銷和限制的宣揚(yáng)，老職工帶新職工，把嚴(yán)格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)持續(xù)下去；對于工程的請款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對工程的沖賬報銷嚴(yán)格根來款項催收等日常工作，保證不出過失，做好資金支配，保證公司資金正常運作。

五、協(xié)作其他部門完成公司交給的其他工作

為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的開展效勞，加強(qiáng)財務(wù)管理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長安排、短支配，使財務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足根底工作，深化工作細(xì)微環(huán)節(jié)；提高人員素養(yǎng)，追求工作質(zhì)量為目標(biāo)，加強(qiáng)財務(wù)根底性工作。

以上就是本人20xx年的工作安排，希望在新的一年里每個人都能努力工作，為公司創(chuàng)立更大的價值！

出納工作安排篇2

下半年，圍繞局中心工作任務(wù)和中心安排支配，結(jié)合上半年工作狀況，我們將著重做好以下幾項工作：

1、完成各類審計處理看法的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的看法，組織會計人員協(xié)作經(jīng)濟(jì)處和有關(guān)部門單位仔細(xì)查找緣由，比照分析，完成整改落實措施，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)工作。

2、接著做好會計標(biāo)準(zhǔn)化檢查的抽查工作。一項制度的建立必需有其長久性和嚴(yán)謹(jǐn)性做保證，從去年標(biāo)準(zhǔn)化檢查工作取得的效果看，標(biāo)準(zhǔn)會計根底工作須要長期的堅持，既要做好日常根底建設(shè)，又要有長期制度的.監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要接著協(xié)作經(jīng)濟(jì)處做好會計標(biāo)準(zhǔn)化檢查的抽查工作。

3、接著做好會計集中核算工作。重點做好上半年預(yù)算執(zhí)行財務(wù)分析;協(xié)作局相關(guān)部門剛好做好省運會資金保障工作;做好財務(wù)賬簿等的標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一工作。

4、完善20xx年部門預(yù)算的精細(xì)化工作。依據(jù)省級部門預(yù)算編制的要求，為保證預(yù)算數(shù)據(jù)的精確、完整，提高財政資金的運用效益，爭取在編制20xx年部門預(yù)算時，盡量做到科學(xué)化、精細(xì)化，建議經(jīng)濟(jì)處建立追蹤問效制度，對各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，工程完成后進(jìn)行績效評價，以此提高部門預(yù)算編制的精確性、預(yù)算執(zhí)行的肅穆性。

5、快速適應(yīng)角色，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束，下半年委派會計人員要快速適應(yīng)新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有財務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財務(wù)規(guī)章制度，剛好謀劃財務(wù)管理模式，提出周期工作思路。

6、完成體育局交辦的其他工作。

出納工作安排篇3

一、上半年主要工作完成狀況

〔一〕仔細(xì)做好日常性會計集中核算和委派工作。

集中核算工作：

1、完成了各核算單位xx年度決算，撰寫了財務(wù)分析；幫助并協(xié)作監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)考核、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作、幫助并協(xié)作體育總會做好省屬體育單項協(xié)會年檢審計工作；

2、協(xié)作群體處等有關(guān)部門做好四體會的各項經(jīng)費保障工作。

3、依據(jù)財政部有關(guān)要求，對各預(yù)算單位xx—xx年行政本錢數(shù)據(jù)進(jìn)行了填報。

4、依據(jù)省有關(guān)部門通知要求，仔細(xì)完成了局機(jī)關(guān)和各核算單位住房公積金和住房補(bǔ)貼計繳基數(shù)調(diào)整的計算、審核、申報和補(bǔ)繳工作，并剛好向財政廳做好xx年經(jīng)費追加申請工作。

5、依據(jù)檔案管理要求對全部核算單位xx—xx兩年的會計檔案共計1292冊進(jìn)行了整理并歸檔。

會計委派工作：

1、仔細(xì)總結(jié)了十一屆周期委派工作，創(chuàng)新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶著委派會計進(jìn)行屢次座談，仔細(xì)梳理十一屆全運會周期委派工作中的勝利之處和問題教訓(xùn)，不斷探究符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際狀況后，依據(jù)實行會計委派要首先保證運動訓(xùn)練單位、財政性資金保障單位、以及社會關(guān)注度大的單位的原那么，結(jié)合中心的人力資源狀況，在持續(xù)對局訓(xùn)練中心和方山訓(xùn)練基地實行會計委派的根底上，今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式，這也表達(dá)了“穩(wěn)定已有成果，擴(kuò)大委派類型，全面提高質(zhì)量〞的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點，形成以訓(xùn)練單位為主，其他類型單位相結(jié)合的委派格局。

2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗后，依據(jù)各受派單位新周期工作特點，重新調(diào)整修訂相應(yīng)財務(wù)制度以及一些新的管理措施，如：局訓(xùn)練中心修訂了資金支付審批方法、食堂財務(wù)管理規(guī)定、食堂餐料選購 方法等制度，針對調(diào)撥的十一屆參賽訓(xùn)練器材量大類雜的特點，特地設(shè)立資產(chǎn)管理科，加強(qiáng)資產(chǎn)管理力度；省體彩中心制訂了?省體彩中心站點物資材料管理方法?〔草案〕，在財務(wù)核算中增加復(fù)核手續(xù)，對其日常支出的合理合規(guī)性嚴(yán)格把關(guān)，進(jìn)一步提升財政預(yù)算專項資金的運用效率和效益；省體科所修訂增補(bǔ)了財務(wù)人員崗位責(zé)任制以及工程經(jīng)費管理規(guī)定等制度；方山基地探討開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經(jīng)費較多的狀況，剛好提示受派單位掌控專項經(jīng)費運用進(jìn)度，把好預(yù)算審核關(guān)，每月按時向上級匯報經(jīng)費執(zhí)行狀況。

〔二〕其他各項管理工作。

1、針對集中核算單位xx年部門預(yù)算專項經(jīng)費的實際支出狀況，進(jìn)行了真實性資金須要分析，從而剔除“借名支出〞等不實信息，為體育局了解駕馭真實經(jīng)費需求供給依據(jù)，同時也使完整分析非訓(xùn)練單位周期專項支出狀況得到充溢。此項工作目前已根本完成，安排在編報xx年部門預(yù)算前上報經(jīng)濟(jì)處。

2、協(xié)作省審計廳對省體育局xx年度預(yù)算執(zhí)行總體狀況、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金運用管理狀況以及執(zhí)行國家和省有關(guān)厲行節(jié)約規(guī)定狀況進(jìn)行了專項審計調(diào)查。

3、仔細(xì)做好“小金庫〞檢查狀況回頭看落實工作，針對檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問題，上半年協(xié)作經(jīng)濟(jì)處特地開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作，對長期借用資產(chǎn)進(jìn)行了清理，并依據(jù)清查結(jié)果仔細(xì)做好有關(guān)掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作〔已報經(jīng)濟(jì)處待批〕；依據(jù)審計看法，經(jīng)屢次與競管中心協(xié)調(diào)溝通，已催促其將局調(diào)撥十運會器材登記入賬，并于xx年2月報廢了局部器材56。86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續(xù)，目前正在辦理相關(guān)租用器材調(diào)撥手續(xù)，并在此根底上要求該中心明確專人進(jìn)行實物管理，切實做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符。

5、快速適應(yīng)角色，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束，下半年委派會計人員要快速適應(yīng)新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有財務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財務(wù)規(guī)章制度，剛好謀劃財務(wù)管理模式，提出周期工作思路。

6、完成體育局交辦的其他工作。

出納工作安排篇4

從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納那么僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名出納人員，下一年我將根據(jù)以下幾方面開展的工作：

一、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)那么結(jié)合實際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強(qiáng)各種費用開支的核算，剛好進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽覺察金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好應(yīng)對突發(fā)事務(wù)的應(yīng)急工作。

5、堅持原那么，秉公辦事，做出表率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：

結(jié)合企業(yè)行業(yè)開展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和綜合實力。

三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)本錢限制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，削減本錢，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

1、預(yù)算肯定要全員參加，絕不能少數(shù)人參加憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。

2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報分析，必需做到預(yù)算編報和分析的剛好性，部門預(yù)算要求每月25日必需上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行狀況的分析必需于每月2日報送財務(wù)部。

3、制定費用額度限制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行;無安排開支必需專項審批。

四、個人建議措施：

要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算標(biāo)準(zhǔn)化，費用限制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實表達(dá)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司開展的步伐。

出納工作安排篇5

20xx年已經(jīng)過去，嶄新的20xx年已經(jīng)到來?；貞涍^去一年里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助與支持下，經(jīng)過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界、還是在業(yè)務(wù)素養(yǎng)、工作本領(lǐng)上都得到進(jìn)一步提高，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學(xué)習(xí)情景進(jìn)行一個簡要匯報。

一、主要完成的工作

〔1〕財務(wù)日常賬務(wù)處理

①對報銷單據(jù)進(jìn)行初審。達(dá)成的目標(biāo)：確保發(fā)票等原始憑證的真實性、合法性、完整性，根據(jù)內(nèi)控的要求完善各項資料，保證憑證附件手續(xù)齊備、標(biāo)準(zhǔn)合法，切實發(fā)揮財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

②依據(jù)審核完畢的原始憑證編制會計憑證并進(jìn)行賬務(wù)處理。剛好與出納進(jìn)行系統(tǒng)對賬，保證總賬系統(tǒng)與現(xiàn)金管理系統(tǒng)發(fā)生額及余額的一樣性；對于內(nèi)部交易，剛好在NC系統(tǒng)進(jìn)行協(xié)同發(fā)起或者確認(rèn)；對于已完成的往來款項，剛好進(jìn)行往來核銷。達(dá)成的目標(biāo)：保證入賬的剛好性，科目的精確率在99、8%以上，對科目運用錯誤的，剛好進(jìn)行更正處理。

打印記賬憑證，將憑證及報銷單據(jù)整理齊全后裝訂成冊。達(dá)成的目標(biāo)：排版整齊，裝訂鞏固，憑證期間及冊數(shù)填寫清晰無誤。

〔1〕編制月度財務(wù)報表

①經(jīng)過NC系統(tǒng)“報表數(shù)據(jù)中心〞計算并生成相關(guān)財務(wù)報表，并對計算生成的報表數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查確認(rèn)；依據(jù)相關(guān)規(guī)定，對須要進(jìn)行重分類的資產(chǎn)負(fù)債科目進(jìn)行調(diào)整，全套報表完成后導(dǎo)出另存為EXCEL版本。

②單體報表完成后，在“合并報表〞界面進(jìn)行抵消分錄的編制，然后計算并生成合并報表，檢查無誤后導(dǎo)出另存為EXCEL版本。

③在規(guī)定日期前將全部財務(wù)報表EXCEL版本發(fā)送給上級復(fù)核，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后在NC系統(tǒng)中執(zhí)行“任務(wù)上報〞功能。

④依據(jù)財務(wù)報表數(shù)據(jù)及預(yù)算數(shù)據(jù)編寫財務(wù)情景說明書，說明書主要就本月相關(guān)財務(wù)情景進(jìn)行匯報，同時將本年的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)與上年同期數(shù)及預(yù)算同期數(shù)進(jìn)行比擬分析，對于差異較大數(shù)據(jù)的賜予合理的說明說明。

⑤打印及裝訂財務(wù)報表，報上級領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章。

⑥達(dá)成的目標(biāo)：報表數(shù)據(jù)精確無誤；財務(wù)報告書資料完整，分析清晰；上報剛好；紙質(zhì)文件裝訂整齊完整，簽字蓋章等審批流程無遺漏。

〔1〕稅務(wù)申報

①逐步學(xué)習(xí)并駕馭增值稅，城建稅，教化費附加，印花稅，個人所得稅等稅種的申報。

②每月申報沈陽辦公室房產(chǎn)稅及土地運用稅。

③每月填報國地稅重點稅源申報及財務(wù)報表申報。

④達(dá)成的目標(biāo)：確保納稅申報數(shù)據(jù)精確，申報剛好。

〔2〕參加倉庫盤點工作

①會同倉庫管理員，定期對倉庫的全部存貨進(jìn)行盤點，并在盤點表上簽字確認(rèn)；對盤點中覺察的問題點進(jìn)行總結(jié)并編制盤點報告書報領(lǐng)導(dǎo)閱覽，為領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策供給依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行存貨管理制度。

②達(dá)成的目標(biāo)：每月核對存貨的收、發(fā)、存，確保存貨系統(tǒng)帳務(wù)記錄完整且與財務(wù)系統(tǒng)金額相符；對簽字的存貨盤點表進(jìn)行存檔；對日常存貨管理中未盡事項進(jìn)行跟蹤并處理，直至問題的解決。

〔3〕年度預(yù)算編制

①收集各部門填寫的的預(yù)算數(shù)據(jù)，對有疑問的數(shù)據(jù)進(jìn)行溝通確認(rèn)，確認(rèn)無誤后，根據(jù)公司制定的財務(wù)預(yù)算編制表格和財務(wù)預(yù)算指標(biāo)計算口徑進(jìn)行年度預(yù)算的編制，并依據(jù)上級公司的指標(biāo)要求剛好進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整。充分發(fā)揮預(yù)算管理對公司的經(jīng)營活動的有效監(jiān)督與考評。

二、主要的閱歷和收獲

〔1〕在工作中提高了技能，積累更多的閱歷，覺察并發(fā)揮了自我的潛能。遇到問題時，不斷去摸索解決方案，從而提升自身本領(lǐng)。

〔2〕僅有和同事間進(jìn)取溝通協(xié)調(diào)，發(fā)揮團(tuán)隊協(xié)作，才能把工作做好，更能堅持好的工作狀態(tài)。

〔3〕收獲了充溢和快樂，公司對員工的關(guān)心，領(lǐng)導(dǎo)對下屬的信任，同事之間相互幫助，都讓我受益良多。

三、存在的問題和缺乏

在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)與同事的幫助下，工作中取得了一些收獲，但同時也還存在一些缺乏之處，例如在工作中存在必需的小失誤，雖然都剛好補(bǔ)救，但還是影響了工作效率；因為根本在財務(wù)崗工作，對詳細(xì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能駕馭較少，進(jìn)而導(dǎo)致對各項業(yè)務(wù)政策的理解和駕馭程度不夠，須要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

回憶過去一年的工作，我覺得非常充溢，也受益良多。在以后的工作中，我更應(yīng)當(dāng)不斷學(xué)習(xí)、完善自我，仔細(xì)履行崗位職責(zé)，為公司的開展奉獻(xiàn)一份自我的力氣。

四、20xx年出納工作安排

為全面搞好20xx年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作，我們安排重點抓好以下幾個方面的工作：

〔1〕依據(jù)公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)看法，進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作休戚相關(guān)。