倉庫管理培訓(xùn)倉庫現(xiàn)場管理、賬物管理、安全管理課件

倉庫管理基礎(chǔ)培訓(xùn)

一、倉庫部門的工作職能隨著市場的發(fā)展，產(chǎn)品的豐富，沒有能文能武的水平，很難管理好。文要會電腦，制表格。武要會指揮，會安排。對倉庫進行科學(xué)的管理，可以保證物料的正常供應(yīng)和生產(chǎn)的順利進行。

1．倉儲部門的職能：三個字：收

管

發(fā)

一、倉庫部門的工作職能收：物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識簽收是經(jīng)濟責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

物資入庫存，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。

材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。

不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

一、倉庫部門的工作職能管1.物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。3．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。4．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，務(wù)使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。5．保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長批準(zhǔn)。6．倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。一、倉庫部門的工作職能發(fā):1．按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料

。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。2．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。3．調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。4．對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。5．發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。6．所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

二、倉庫管理的五大原則倉庫管理的五大原則:先進先出；適時適量；帳、物、卡一致；看板管理；每時盤點

三、倉庫儲存注意事項:我們歸攏為：四化，四清，四保，四定位

倉庫管理科學(xué)化。（計算機，搬運機戒化）

存放規(guī)范化。（危險物品特別存放。按類別性質(zhì)，劃定存放區(qū)域，分類保管。）

堆放架子化。（有條件的要存入貨架，露天存放要注意安全。）

堆放五五化。（堆成五五成行，過目成數(shù)，成方，成堆，成垛擺方。）四清：倉庫物料要做到物清，帳清，質(zhì)量清，用途清。三、倉庫儲存注意事項:四保：保質(zhì)。（質(zhì)量良好，無損失，無變質(zhì)，無降等級。）

保量。（數(shù)量的準(zhǔn)確，帳，物，卡相符，無差錯，無缺少）

保生產(chǎn)。（收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，確保生產(chǎn)上的用料）

保安全。（提高警惕，加強防盜，防火，防事故。隨時排除事故隱患，確保工廠利益不受損失）三、倉庫儲存注意事項:四定位：按庫別，貨柜（架），貨層，貨位四個號次進行統(tǒng)一編號，并記錄在明細帳卡上。四、收發(fā)料流程收發(fā)料流程：它包含二個方面：材料的收發(fā)和產(chǎn)品的收發(fā)。

（1）材料的收發(fā)流程：

收：供應(yīng)商—進料數(shù)量驗收—進料品質(zhì)驗收—是否合格（不合格退給供應(yīng)商）—入庫入帳—表單的保存與分發(fā)

發(fā)：生產(chǎn)命令或領(lǐng)/補料單—發(fā)放物料—物料交接—帳目記錄（表單的保存與分發(fā)）四、收發(fā)料流程成品的收發(fā)流程：

收：成品生產(chǎn)—檢驗—是否合格（退回生產(chǎn)線）—入庫入帳(成品入庫單

倉庫總體布局的基本原則:1.1利于作業(yè)優(yōu)化。倉庫作業(yè)優(yōu)化是指提高作業(yè)的連續(xù)性，實現(xiàn)一次性作業(yè)，減少裝卸次數(shù)，縮短搬運距離，最短的搬運距離；最少的搬運環(huán)節(jié)；使倉庫完成一定的任務(wù)所發(fā)生的裝卸搬運量最少。同時還要注意各作業(yè)場所和科室之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系和信息傳遞。保證倉庫安全。

倉庫總體布局的基本原則1.2單一的物流流向，保持直線作業(yè)，避免迂回逆向作業(yè)；強調(diào)唯一的物流出口和唯一的物流入口，便于監(jiān)控和管理；

1.3最大限度的利用平面和空間1.4節(jié)省建設(shè)投資。倉庫中的延伸型設(shè)施——供電、供水、供暖、通訊等設(shè)施對基建投資和運行費用的影響都很大，所以應(yīng)該盡可能集中布置。

倉庫總體布局的基本原則1.5便于儲存保管。提高物品保管質(zhì)量；

1.6保管在同一區(qū)域的貨物必須具有互容性，當(dāng)貨物的性質(zhì)互相有影響或相互有抵觸時，不能在相同的庫房內(nèi)保存。

1.7保管條件不同的貨物不能混存。如溫濕度等保管條件不同，不宜將它們放在一起，因為在同一個保管空間內(nèi)，同時滿足兩個或多個保管條件的成本是非常高的，是不實際的。

倉庫總體布局的基本原則1.8作業(yè)手段不同的貨物不能混存。當(dāng)在同一保管空間內(nèi)，物體的體積和重量相差懸殊時，將嚴(yán)重影響該區(qū)域作業(yè)所配置的設(shè)備利用率，同時也增加了作業(yè)的復(fù)雜性和作業(yè)難度。

1.9滅火措施不同的貨物不能混存。當(dāng)火方法不同的貨物放在一起，不僅會使安全隱患增加，也增加了火災(zāi)控制和撲救的難度和危險性。六、區(qū)域規(guī)劃的方法1按照倉儲的功能不同進行分區(qū)。各功能區(qū)的規(guī)劃和布局是否合理，將對倉庫作業(yè)的效率、質(zhì)量、成本和贏利目標(biāo)的實現(xiàn)產(chǎn)生很大的影響。一般使用面積的1/3被用作非倉儲功能。除非受條件所限將物流出入口規(guī)劃在一個區(qū)域。

六、區(qū)域規(guī)劃的方法1）通道。通道暢通；物流入口和物流出口要掛牌；將通道和功能區(qū)域用油漆在地面規(guī)劃出來。分為主通道、副通道、檢查通道。需要路面平整和平直，減少轉(zhuǎn)彎和較差。2）辦公區(qū)。為了增加保管面積，倉儲辦公室盡可能設(shè)置在倉庫內(nèi)的二樓，或規(guī)劃在入口處，便于溝通交流和快速反應(yīng)；

六、區(qū)域規(guī)劃的方法3）、保管區(qū)。保管區(qū)內(nèi)功能的規(guī)劃。

驗收區(qū)。接待供應(yīng)商的區(qū)域。

整貨區(qū)。主要的倉儲區(qū)域。

散貨區(qū)。規(guī)模大的企業(yè)可以將拆包的整件貨單獨設(shè)置區(qū)域，貨位與整貨區(qū)相對應(yīng)，便于分揀備貨管理。這一區(qū)域的規(guī)劃對高效作業(yè)和客戶服務(wù)起著關(guān)鍵性作用。

六、區(qū)域規(guī)劃的方法備貨區(qū)。提前按定單備貨，擺放整齊、不同客戶訂單備貨要有明顯分隔，目視化看板管理，如設(shè)立配送地區(qū)牌，規(guī)劃每天固定滾動配送區(qū)域，防止串貨丟失現(xiàn)象；備貨區(qū)是個問題比較多的區(qū)域，一定要嚴(yán)格管理。

六、區(qū)域規(guī)劃的方法復(fù)核區(qū)。對出入庫的最后把關(guān)，與客戶交接區(qū)域。

退貨區(qū)。接受顧客退貨。

廢品區(qū)。等待報廢核銷。

次品區(qū)。有修復(fù)或退貨給供應(yīng)商的可能。六、區(qū)域規(guī)劃的方法2、按照庫存商品理化性質(zhì)不同進行分區(qū)，確定存入同一庫房的物資品種理化性質(zhì)相同，便于采取養(yǎng)護措施；如：磁芯區(qū)、骨架區(qū)、銅線區(qū)、膠帶區(qū)、套管區(qū)、化學(xué)品區(qū)等。

3、按照庫存商品使用方向不同進行分區(qū)，如常用料品區(qū)（每日、周）不常用料品區(qū)（三個月、半年、一年及以上等。

六、區(qū)域規(guī)劃的方法4、按照庫存商品供應(yīng)商不同進行分區(qū)，便于日常工作的管理。七、貨位規(guī)劃1貨位擺放原則1.1最接近物流出口原則。在規(guī)定固定貨位和機動貨位的基礎(chǔ)上，要求物料擺放在離物流出口最近的位置上。

1.2以庫存周轉(zhuǎn)率為排序的依據(jù)的原則。經(jīng)常性的出入庫頻次高且出入量比較大的品種放在離物流出口最近的固定貨位上；當(dāng)然，隨著產(chǎn)品的生命周期、季節(jié)等因素的變化，庫存周轉(zhuǎn)率也會變化，同時貨位也在重新排序。七、貨位規(guī)劃1.3關(guān)聯(lián)原則。由于bom表或習(xí)慣，兩個或兩個以上相關(guān)聯(lián)的物料被經(jīng)常同時使用，如果放在相鄰的位置，就可以縮短分揀人員的移動距離，提高工作效率。

1.4唯一原則。（合格的）同一物料要求集中保管在唯一貨位區(qū)域內(nèi)，便于統(tǒng)一管理，避免多貨位提貨；當(dāng)然，自動化立體倉庫不用嚴(yán)格遵守這個原則。

七、貨位規(guī)劃1.5系列原則。同一系列的物料，設(shè)置一個大的區(qū)域，如油品區(qū)、半軸區(qū)、軸承區(qū)、晨新（供應(yīng)商）區(qū)、富奧區(qū)、標(biāo)準(zhǔn)件區(qū)、橡膠件區(qū)、易損件區(qū)等。

1.6隔離易混物料原則。外觀相近，用肉眼難以識別的物料，在標(biāo)示清晰的基礎(chǔ)上，要間隔2個以上的貨位，防止混在一起，難以區(qū)分。

七、貨位規(guī)劃1.7批號管理原則。適用于食品、藥品、化妝品等對有效期比較敏感的商品，一個批號的商品必須單獨放在一個貨位上；通過先進先出，進行嚴(yán)格管理，同一批號的商品如果檢驗不合格或者早產(chǎn)不允許放行，要設(shè)立紅牌警示，避免混出工廠，產(chǎn)生質(zhì)量事故；

七、貨位規(guī)劃1.8面對通道原則。即把商品的標(biāo)示面對通道，不僅是把外面的一層面對通道，而且要把所有的商品標(biāo)示都要面對通道，面對同一方向，使分揀人員能夠始終流暢地進行工作，不用中斷工作去確認(rèn)標(biāo)示。不圍不堵。

1.9合理搭配原則。要考慮物料的形狀大小，根據(jù)實際倉庫的條件，合理搭配空間；避免空間不足多貨位放貨，避免空間太大使用不充分。

七、貨位規(guī)劃1.10上輕下重原則。樓上或上層貨位擺放重量輕的物料，樓下或者下層貨位擺放重量大的物料，這樣可以減輕搬運強度，保證貨架、建筑與人員的安全。

1.11化學(xué)品、易燃易爆危險品單獨區(qū)域存放原則。重點管理維護，避免影響其它物料的安全。七、貨位規(guī)劃1.12目視化看板原則。繪制《貨位平面圖》，標(biāo)明商品明確的貨位，即使是臨時人員，也能準(zhǔn)確無誤的分揀出正確的商品。

1.13“五距”——頂距：距離樓頂或橫梁50厘米，燈距：防爆燈頭距離貨物50厘米，墻距：外墻50厘米，內(nèi)墻30厘米，柱距：留10-20厘米，垛距：留10厘米。易燃物品還應(yīng)留出防火距離。

八、作業(yè)規(guī)范

面向通道

先進先出

周轉(zhuǎn)率對應(yīng)

高的放在門口，按順序歸類

上輕下重

形狀對應(yīng)

包裝標(biāo)準(zhǔn)化和非保準(zhǔn)的形狀適當(dāng)保管

標(biāo)示明確

物料卡，系統(tǒng)貨位信息準(zhǔn)確

分層碼放

擺上貨架

五五成數(shù)

橫豎對齊、上下垂直，過目成數(shù)

九、物料標(biāo)識分類1.物料進倉都有合格檢驗標(biāo)識的，把標(biāo)識做成12種顏色，每個月使用一種顏色，當(dāng)一堆同樣物料在一起時就知道誰先進來誰后進來了。

2.物料進倉擺放時注意后進來的放在先進來的后面，用完前面的再將后面的推到前面，周而復(fù)始。3.同種物料進倉時都編批號，發(fā)貨時電腦里調(diào)出時間最早的批號，按批號取貨。

十、如何做好帳、物、卡一致倉庫管理要做到帳，物，卡相符。但是在月底卻常常有盤點的盈虧是為什么？有那些地方出問題？如何解決？1.丟失；2.領(lǐng)用未登記；3.登記與實際領(lǐng)用不符；4.入庫登記時有差錯；解決辦法：1.加強安全保障管理；十、如何做好帳、物、卡一致2.平時工作時要養(yǎng)成良好的習(xí)慣，先登記，后領(lǐng)用，認(rèn)真清點；3.領(lǐng)用時要仔細核對數(shù)字；4.材料入庫時認(rèn)真清點，與入庫單核對。5.每日(月)盤點。

十一、倉庫安全管理倉管員要認(rèn)真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防曬、防潮、防壓、防盜工作，時時檢查火災(zāi)危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報。

倉庫管理培訓(xùn)資料1.庫存管理辦法2.庫存帳務(wù)管理辦法3.貨物盤點管理辦法庫存管理相關(guān)定義帳務(wù)的基本原則實物盤點換單原則(作業(yè)前提)入庫流程帳務(wù)盤點庫存差異處理出庫流程

差異帳務(wù)管理原則差異處理(調(diào)帳)

內(nèi)部監(jiān)控原則報表管理

帳務(wù)的移交

4.庫存差異處理辦法5.殘次品管理辦法6.單據(jù)管理辦法差異反饋殘次品產(chǎn)生方法空白單據(jù)管理盤盈處理殘次品的入庫存卡管理盤虧處理殘次品的在庫單據(jù)裝訂

殘次品的出庫單據(jù)保管

單據(jù)移交庫存管理辦法庫存管理相關(guān)定義換單原則(作業(yè)前提)庫存差異處理差異帳務(wù)管理原則內(nèi)部監(jiān)控原則

庫存管理定義實物：指倉庫內(nèi)的所有物品，按貨物狀態(tài)可以分為正品、殘次品、包裝破損品等，按產(chǎn)品的歸屬可分為自有物品、客戶產(chǎn)品、客戶的客戶暫存品等；系統(tǒng)賬：實物的收發(fā)存狀態(tài)在ERP系統(tǒng)中形成的記錄；存卡：倉管員對倉庫內(nèi)某一跺位產(chǎn)品收發(fā)存狀態(tài)進行記錄，是手工帳的一種表現(xiàn)形式。訂單：客戶下達出入庫計劃的書面形式，不同的客戶有不同的樣式，是形成客戶產(chǎn)品出入庫指令的依據(jù)；指令：依據(jù)客戶訂單或內(nèi)部報告形成的執(zhí)行實物出入庫行為的依據(jù)，形式為安得入庫通知單和安得出庫通知單；報表：以固定的表格形式反映一段時期庫存實物數(shù)量及狀態(tài)的表，一般需要相關(guān)責(zé)任人進行簽字確認(rèn)，并要保存歸檔。作業(yè)前提系統(tǒng)處理、換單原則：庫存管理依據(jù)以erp庫存系統(tǒng)數(shù)作為基準(zhǔn)，以此為基準(zhǔn)開展盤點、與委托方對帳等庫存管理工作；必須將客戶倉儲出庫訂單轉(zhuǎn)換成系統(tǒng)出庫通知單，出庫通知單是倉儲作業(yè)的有效憑證；在簽發(fā)出庫通知單無人稽核的情況下，客戶訂單可以與出庫通知單一起使用，倉管員應(yīng)檢查出庫通知單與客戶出庫訂單是否相符。必須先換單后實施倉儲作業(yè),不得先實施作業(yè)后補系統(tǒng)；如確實因各種條件限制無法滿足此要求，應(yīng)制定相關(guān)流程文件，提交運營部審批。所有系統(tǒng)處理指令必須有客戶訂單或總部指令，非與客戶合同約定指令方式或總部指令全視為無效指令—白條；手工出倉單使用原則:只有在出現(xiàn)系統(tǒng)無法使用超過2小時的情況下和有效的文件許可的業(yè)務(wù)可以使用手工出倉單；手工出倉單必須得到網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人、倉庫主管三人中任何兩個人審核通過，才形成有效指令；作為憑證，手工出庫單必須與相對應(yīng)的系統(tǒng)出庫單粘貼在一起；

庫存差異處理庫存差異管理原則：任何人發(fā)現(xiàn)庫存差異，應(yīng)積極尋找差異形成原因并努力補救；任何人發(fā)現(xiàn)庫存差異，應(yīng)當(dāng)場記錄在存卡上；任何人發(fā)現(xiàn)庫存差異，應(yīng)及時報告給網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人，財務(wù)負(fù)責(zé)人在核實以后，以盤點表的形式反映在系統(tǒng)中。內(nèi)部報表應(yīng)如實反映已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的庫存差異。庫存差異處理免責(zé)條款：當(dāng)事人主動發(fā)現(xiàn)、暴露差異，并實施有效的措施進行補救，最終產(chǎn)生的差異可以免責(zé)：當(dāng)天發(fā)生的出、入庫作業(yè)造成串貨、少發(fā)貨、多發(fā)貨當(dāng)事人能在當(dāng)天發(fā)現(xiàn),并向主管、經(jīng)理匯報，得于解決的；倉儲作業(yè)人員在作業(yè)環(huán)節(jié)中造成產(chǎn)品包裝破損、損壞，當(dāng)事人能及時向主管、經(jīng)理匯報，單獨擺放（不混入正品中的）；帳務(wù)核算人員由于個人操作原因，造成工作失職的，如能當(dāng)天發(fā)現(xiàn)，主動向財務(wù)經(jīng)理、網(wǎng)點經(jīng)理匯報的；全責(zé)條款：當(dāng)事人發(fā)現(xiàn)差異，但有意隱瞞，造成事后損失擴大的或延誤最佳處理時機的，全責(zé)追究當(dāng)事人責(zé)任；責(zé)任人未履行職責(zé)而沒能及時發(fā)現(xiàn)差異，所造成的損失，全額追究責(zé)任人責(zé)任；當(dāng)事人違反有關(guān)規(guī)定造成的差異，全額追究當(dāng)事人責(zé)任，并追究相關(guān)主管、經(jīng)理的管理責(zé)任；責(zé)任人未履行職責(zé)而沒有發(fā)現(xiàn)長期存在的錯誤行為，追究責(zé)任人的管理責(zé)任；庫存差異帳務(wù)處理必須準(zhǔn)確盤點實物匯總數(shù)與系統(tǒng)數(shù)進行對帳，并明確差異數(shù)量、原因分析后再與客戶對帳，不得直接拿客戶帳與倉庫實物數(shù)核對；與客戶對帳必須按與客戶的約定的時間和頻次進行，對帳必須有雙方簽字、留低憑據(jù)；所有差異必須要有原因分析；存卡應(yīng)作為手工帳進行管理、保留；網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人進行檢查盤點時必須依據(jù)系統(tǒng)帳，并以此形成盤點報表和差異分析表；網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人必須對系統(tǒng)帳進行有效的監(jiān)督管理，包括對憑證的核對。內(nèi)部監(jiān)控手段網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人經(jīng)常以系統(tǒng)為基準(zhǔn)對實物、單據(jù)、報表、存卡的真實、有效進行核查，并簽字確認(rèn)，留下管理痕跡;網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人必須定期檢查網(wǎng)點體系內(nèi)各崗位人員是否按庫存管理要求進行工作，并提出整改、跟進落實，并留下管理痕跡；網(wǎng)點倉庫主管通過存卡不定期檢查倉管員作業(yè)的實物與指令的準(zhǔn)確性，并在存卡上留下管理痕跡；倉庫管理人員每單校驗指令的有效性且準(zhǔn)確作業(yè)，并在存卡和單據(jù)上準(zhǔn)確留下工作痕跡；客戶經(jīng)理、網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人、倉庫主管必須不定期檢查出入庫確認(rèn)的及時性，達到實物數(shù)與系統(tǒng)數(shù)同步，必須確保在月底盤點前所有出入入確認(rèn)已完成；單據(jù)裝訂清單每月不低于四次打印，網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人每次必須隨機抽查清單與明細的符合性，并以確認(rèn)，未實施的視為單據(jù)管理不力。分公司（網(wǎng)點）在進行每月的績效考核評定時，相關(guān)人員的庫存管理工作質(zhì)量與職責(zé)履行情況必須作為重要的考核項目；

庫存帳務(wù)管理辦法帳務(wù)的基本原則入庫流程出庫流程差異處理(調(diào)帳)報表管理帳務(wù)的移交

帳務(wù)的基本原則安得單據(jù)唯一有效性原則：安得單據(jù)是在公司內(nèi)部及安得對客戶的唯一有效單據(jù)，出庫必須憑《安得出庫通知單》，任何其他單據(jù)不能代替安得單據(jù)，除非得到總部特別審批；統(tǒng)一性原則：所有出入庫貨物必須有帳務(wù)及相關(guān)有效單據(jù)賬實、賬賬、賬卡一致的原則互相驗證原則：在進行單證的交接時交接雙方要確認(rèn)單據(jù)的有效性，交接雙方在上面簽字確認(rèn)入庫流程倉管員應(yīng)根據(jù)送貨人出示的單據(jù)和入庫驗貨情況登記存卡；核算員（有時候也可以是經(jīng)過授權(quán)的倉管員）根據(jù)倉管員已簽收的送貨單據(jù)打印安得入庫通知單，形成入庫系統(tǒng)記帳，并傳遞給相關(guān)倉管員、裝卸隊及客戶；異常情況的處理,倉管員如發(fā)現(xiàn)短少、包裝破損變形嚴(yán)重、受潮油污、倒置等異常情況首先要保持好現(xiàn)場不讓送貨車輛離開并拍照；其次要及時向倉庫主管、財務(wù)經(jīng)理（主管）匯報，待異常情況處理好在記存卡、簽收送貨單；由安得承運的需向發(fā)貨網(wǎng)點進行反饋。如果確實不能按照這個流程做入庫帳務(wù)處理的業(yè)務(wù)，應(yīng)制定特殊流程提交運營部審批，按審批后的流程處理。

出庫流程核算員接到客戶出庫單據(jù)原件后對其本身的真實性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、簽字蓋章的有效性、提貨單的時效性進行審核；核算員對經(jīng)審核無誤的指令進行換單處理，要求客戶指定的人員簽字并確定車牌號碼，形成系統(tǒng)出庫預(yù)記帳與憑證；倉管員依據(jù)安得出庫單據(jù)發(fā)貨和記存卡，發(fā)完貨后應(yīng)要求提貨人簽字表示該次出庫完成和形成完整出庫記帳憑證；核算員或倉管員在發(fā)貨完成后，應(yīng)進行系統(tǒng)出庫確認(rèn)，形成完整出庫記帳。確實不能按照這個流程做出庫帳務(wù)處理的業(yè)務(wù)，應(yīng)制定特殊流程提交運營部審批，按審批后的流程處理；出庫流程特例:已收到送貨單據(jù)但在當(dāng)天不能完全依單收貨時的帳務(wù)處理流程;核算員、倉管員應(yīng)按照實收數(shù)量作簽收、記卡、記帳、開具入庫單；余貨到位時，做新入庫指令，記卡、記帳、開具入庫單，在原送貨單據(jù)上作第二次簽收；絕對不允許以欠條或其他形式作為未入庫已記帳的依據(jù)；貨已到送貨單據(jù)（收貨的必要手續(xù)）未到時的帳務(wù)處理流程;首先要第一時間通知客戶財務(wù)人員；一般情況下，送貨單據(jù)未到，倉管員應(yīng)拒絕收貨入庫；如確實需要收貨入庫，應(yīng)單獨擺放，單獨標(biāo)識；不能出具入庫單、不能在其它任何形式的單據(jù)上簽收或打收條；送貨單據(jù)到時，再按4.2.1作入庫帳務(wù)處理；一周以后，送貨單據(jù)（或收貨的其它手續(xù)）還沒有到，轉(zhuǎn)入待處理品帳，由網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)待處理品入庫指令；已入待處理品帳的，需要轉(zhuǎn)正式入庫的，由網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)待處理品出庫指令，再按正常入庫帳務(wù)處理程序處理；待處理品的出入庫指令需提交網(wǎng)點負(fù)責(zé)人審核，倉庫才可以據(jù)此收貨或出貨。已收出庫單據(jù)但不能在當(dāng)天全部出貨時的帳務(wù)處理流程;核算員應(yīng)依據(jù)當(dāng)天出貨的數(shù)量做出庫確認(rèn)，余留數(shù)量進行紅沖并打印紅沖單，不能做出庫確認(rèn)，也不能出具欠條等；如后期需要提貨，則進行紅沖重提；當(dāng)天出貨的按當(dāng)天開具的出庫單做正常的記帳、記卡；已開具出庫單但不能在當(dāng)天出貨時的帳務(wù)處理;倉管員已收到出庫單，但是不能依據(jù)出庫單出貨時，一般情況下應(yīng)進行沖單處理，再按4.2.5處理；少量余額，可以經(jīng)過財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，可以在出庫單據(jù)和系統(tǒng)出庫確認(rèn)中按實際出庫數(shù)量填寫，余貨發(fā)出前，網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人據(jù)此新建出庫指令，但須得到網(wǎng)點負(fù)責(zé)人的審核后，倉庫才可以據(jù)此發(fā)貨。絕對不允許以欠條或其他形式作為未出庫已記帳的依據(jù)；差異處理通過定時盤點及對帳。發(fā)現(xiàn)內(nèi)部帳帳不符、帳實不符時，必須內(nèi)部對帳查帳，確定準(zhǔn)確的庫存數(shù)并及時處理異常數(shù)據(jù)；報表截止日發(fā)現(xiàn)安得內(nèi)部帳帳一致、帳卡一致、帳實一致而與客戶帳表不一致時，必須要求客戶以電郵或其他方式提供本月進出明細進行對帳，以便及時對清帳務(wù)并作出相應(yīng)處理；所有盤點表要保存原始底稿，以便今后核對時使用；差異原因：開單未提、入庫貨物安得已入帳客戶未入帳、發(fā)貨未下卡、客戶單方調(diào)帳、計量單位不詳導(dǎo)致數(shù)量誤發(fā)、錯換單或錯發(fā)貨等。非以上原因的必須及時調(diào)整系統(tǒng)帳務(wù);以保證帳務(wù)與實物實時準(zhǔn)確由于核算員操作造成的帳務(wù)差異但沒有造成公司損失的，或按正常規(guī)定更換包裝、客戶調(diào)整狀態(tài)等情況，由核算員新建調(diào)帳單，交由財務(wù)經(jīng)理確認(rèn)后，提交運營部庫存管理崗位審核。由核算員在盤點過程中發(fā)現(xiàn)帳務(wù)與實物間的差異（包括數(shù)量或狀態(tài)），在確認(rèn)原因后再制作調(diào)整單，提交財務(wù)經(jīng)理確認(rèn)。財務(wù)經(jīng)理根據(jù)責(zé)任情況提交QR部審批后再確認(rèn)調(diào)帳申請。如系統(tǒng)帳混亂需初始化必須提交運營部長審批后，再由運營部庫存管理崗位進行允許調(diào)帳的操作。差異處理帳務(wù)差異屬于客戶、系統(tǒng)帳記錄錯誤引起的，應(yīng)進行全面清查，形成書面報告，得到審批后進行調(diào)帳處理。調(diào)整報告由核算員提出，網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核，網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、分公司財務(wù)經(jīng)理、運營部庫存管理崗位審批。如是客戶記錄錯誤，應(yīng)將調(diào)帳處理意見反饋給客戶，客戶經(jīng)理應(yīng)給于客戶協(xié)調(diào)方面的支持。帳務(wù)差異屬于盤虧情況引起的處理購買補虧處理：網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人提出申請，得到分公司財務(wù)經(jīng)理、分公司經(jīng)理、運營部、財務(wù)部、QR部審批后，可以采取購買補虧處理。盤盈沖抵處理：在取得客戶諒解的前提下，可以通過盤盈產(chǎn)品與盤虧產(chǎn)品同時調(diào)帳來進行帳務(wù)調(diào)整；盤盈情況的處理發(fā)現(xiàn)盤盈貨物必須按職責(zé)向上一級匯報，不得知會公司以外的人包括客戶。用于沖抵盤虧處理：在取得客戶諒解的前提下，可以通過盤盈產(chǎn)品與盤虧產(chǎn)品同時調(diào)帳來進行帳務(wù)調(diào)整；此類帳務(wù)調(diào)整必須與客戶調(diào)帳同步，并得到分公司財務(wù)經(jīng)理與分公司經(jīng)理的審批。轉(zhuǎn)入待處理品的處理：已經(jīng)進行暫時擱置處理的盤盈帳務(wù)，在較長時間內(nèi)沒有作其它帳務(wù)處理，應(yīng)轉(zhuǎn)入待處理品倉庫進行管理；轉(zhuǎn)入待處理品管理前，應(yīng)得到分公司財務(wù)經(jīng)理、分公司經(jīng)理、運營部、財務(wù)部、QR部審批。帳務(wù)的移交移交內(nèi)容：移交截止日的庫存差異分析表（必須包含內(nèi)容：客戶帳、安得信息系統(tǒng)帳、實物帳）已經(jīng)裝訂好的成冊單證（必須符合單證裝訂要求、有單證匯總明細表）帳務(wù)工作未處理完畢事項書面匯總。所有殘次品輔助帳（沒有的必須補做）移交截止日前所有未裝訂單證（必須整理完畢）責(zé)任確認(rèn)：所有移交清單必須有交接雙方簽字確認(rèn)未按照要求進行處理完畢的移交內(nèi)容，接交人有權(quán)要求移交人按照要求整理，否則可以請求總部給移交人500元以下的罰款所有移交必須有第三方進行監(jiān)交.

貨物盤點管理辦法實物盤點帳務(wù)盤點實物盤點實盤主要是核查存卡與實物數(shù)量、質(zhì)量是否一致；存卡填寫是否規(guī)范、準(zhǔn)確；庫位是否與系統(tǒng)一致，歸位是否準(zhǔn)確（正品、殘次品、贈品、代保管品分區(qū)堆放）盤點及檢查是否在存卡簽名、填寫盤數(shù)量，有異常須填寫《盤點報表》；對上一道工序進行檢查，所有產(chǎn)生質(zhì)量記錄必須存檔備查；在規(guī)定的時間內(nèi)實施盤點實物盤點分日盤、周盤、月盤日盤前一日出入庫量較大的（分客戶）、隨機抽盤、分區(qū)管理責(zé)任人未直接作業(yè)的、倒塌的、受潮的、損壞的、總部或客戶或分公司指定的、高價值（A類產(chǎn)品）的貨物。每天每名倉庫管理員不低于五個型號、一月內(nèi)所有貨物型號必須至少有一次抽盤倉庫主管、分公司及財務(wù)經(jīng)理在抽盤中檢查所有下級是否履行職責(zé)、是否符合本制度要求托管庫：辦事處主任及財務(wù)主管必須確保每周不低于10個產(chǎn)品的完整周盤，確保每四周內(nèi)所有貨物至少有一次周盤，日盤由核算員定期到倉庫進行抽盤檢查。周盤上月盤點有差錯的、周出入庫量較大的、總部或客戶或分公司指定的、本月內(nèi)發(fā)現(xiàn)有差異的、二周內(nèi)未實行周盤的、高價值的貨物每周必須對網(wǎng)點倉儲客戶中至少2個客戶的產(chǎn)品進行全盤，包括不同質(zhì)量狀態(tài)的產(chǎn)品，本月內(nèi)所有客戶都必須要有周盤的記錄檢查網(wǎng)點存卡是否符執(zhí)行存檔的要求，對異常庫存問題事后檢查在存卡上有無相關(guān)日盤記錄月盤網(wǎng)點倉庫所有區(qū)內(nèi)、所有質(zhì)量狀態(tài)、所有型號的貨物進行盤點.盤點前必須對所有貨物進行歸位整理、盤點線路、盤點起止時間、載止單據(jù)、分組、標(biāo)識等盤點方案每組確保至少有核算員及倉庫管理員各一人，盤點表來自系統(tǒng)打印倉庫管理員按區(qū)實行交叉盤點，相互監(jiān)督以保證盤點獨立、公正、真實盤點后核算員、倉庫管理員必須在同時在存卡、盤點表上簽名確認(rèn)盤點結(jié)果導(dǎo)入系統(tǒng)，產(chǎn)生《盤點單》，有差異不超過次日找出差異原因，并在系統(tǒng)中通過《調(diào)整單》申請調(diào)帳

庫存差異處理辦法差異反饋盤盈處理盤虧處理

差異反饋當(dāng)確定在庫產(chǎn)品存在盤虧、盤盈時，倉管員或核算員應(yīng)馬上報告本網(wǎng)點財務(wù)經(jīng)理/主管或網(wǎng)點負(fù)責(zé)人。特殊情況，倉管員或核算員可直接上報運營部庫存管理崗位；網(wǎng)點財務(wù)經(jīng)理/主管或網(wǎng)點負(fù)責(zé)人應(yīng)會同倉管員或核算員對庫存差異產(chǎn)品共同尋找產(chǎn)生虧/盈的原因，并同時上報運營部庫存管理崗位；網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)庫存差異（盤盈、盤虧）應(yīng)馬上上報運營部庫存管理崗位，網(wǎng)點應(yīng)在庫存管理崗位的指導(dǎo)下處理差異庫存，包括與客戶確認(rèn)方式；若先由客戶方發(fā)現(xiàn)在庫產(chǎn)品庫存差異應(yīng)馬上上報運營部庫存管理崗位，在庫存管理崗位未許可的前提下，不允許網(wǎng)點人員同客戶方確認(rèn)庫存差異（盤盈、盤虧）數(shù)量或金額。任何人員違背此項，處罰50-200元/次；網(wǎng)點財務(wù)經(jīng)理/主管或網(wǎng)點負(fù)責(zé)人在得知本網(wǎng)點在庫產(chǎn)品存在庫存差異的一個工作日內(nèi)須將此信息上報至運營部庫存管理崗位，上報不及時可按50元/次處罰，隱瞞不報可視情節(jié)按庫存差異金額的10%或100元/次處罰；倉管員或核算員當(dāng)發(fā)現(xiàn)在庫產(chǎn)品存在庫存差異時，須馬上上報網(wǎng)點財務(wù)經(jīng)理/主管或網(wǎng)點負(fù)責(zé)人，上報不及時可按30元/次處罰，未上報可視情節(jié)處罰不低于庫存差異金額的20%或開除處理，同時對倉庫主管免職或處罰30元/次；如果網(wǎng)點倉管員或核算員在得知本網(wǎng)點存在庫存差異且網(wǎng)點相關(guān)人員并未按規(guī)定程序反饋給總部時，網(wǎng)點倉管員或核算員可以直接上報運營部庫存管理經(jīng)理，總部將對舉報人保密并給予庫存差異金額的30%或200元/次的現(xiàn)金獎勵。盤盈處理若因客戶開單未提貨，網(wǎng)點須在盤點報表上注明‘開單未提單據(jù)及號’；若因?qū)嵨锶霂斓醋鱿到y(tǒng)，網(wǎng)點須在盤點表上注明‘入庫單單號’；若因暫時代客戶保管，網(wǎng)點須在盤點表上注明‘代保管’；若因需要沖紅處理，但未及時操作，網(wǎng)點須在盤點表上注明‘紅沖產(chǎn)生原因及單號’；對盤盈產(chǎn)品，原則上可在網(wǎng)點掛帳3個月，3個月后如無其它原因由庫存管理崗位提交初步處理方案；原則上，網(wǎng)點同客戶盤盈產(chǎn)品可以抵盤虧產(chǎn)品，但必須在庫存管理崗位處備案方可；經(jīng)查實形成的盤盈產(chǎn)品必須單獨存放；盤盈產(chǎn)品處理方案由安全經(jīng)理和庫存經(jīng)理共同提案報批后實施；盤虧處理若因帳務(wù)處理導(dǎo)致庫存實物少于帳面數(shù)，必須會同客戶方或總部庫存管理崗位進行調(diào)帳處理，并在當(dāng)月內(nèi)完成；若因操作人員多發(fā)或串發(fā)貨物，庫存管理崗位應(yīng)報QR部依據(jù)公司〈責(zé)任事故追究管理辦法〉，對損失部分進行處理；有時多發(fā)或串發(fā)貨物，為不影響客戶方對我司網(wǎng)點的考核（例如TCL客戶），發(fā)生網(wǎng)點在得到總部許可的前提下可以先用備用金賠付或開單買下多發(fā)/串發(fā)產(chǎn)品；若因倉庫管理不善導(dǎo)致在庫產(chǎn)品丟失、被盜，網(wǎng)點應(yīng)視情況決定是否報當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)，同時運營部庫存管理崗位知會QR部追究業(yè)主或當(dāng)事人的責(zé)任；所有發(fā)生的差異，必須在當(dāng)月處理完畢，絕對不允許相同差異在連續(xù)2月報表中體現(xiàn)；殘次品管理辦法殘次品產(chǎn)生方法殘次品的入庫殘次品的在庫殘次品的出庫殘次品產(chǎn)生的方式殘次品:

是指包裝破損達到一定程度、直觀感覺不好、影響客戶的經(jīng)銷商銷售或符合客戶的殘次品要求,如規(guī)定不能倒置而進行了倒置后不能使用的產(chǎn)品.殘次品界定

殘次品的界定由客戶分公司的相關(guān)人員來完成；殘次品的界定標(biāo)準(zhǔn)均是來源于客戶制定的文件,由客戶經(jīng)理與客戶協(xié)調(diào)獲得或由安得制定客戶認(rèn)可，主要由安得負(fù)責(zé)執(zhí)行；殘次品來源

經(jīng)銷商退貨的殘次部分,如使用質(zhì)量問題退貨、包裝破損退貨.

運輸破損分兩種：由安得承運的運輸商造成的運輸破損、非安得承運的運輸商造成的運輸破損。倉儲破損，倉儲經(jīng)營活動中造成的破損殘次品入庫管理（一）經(jīng)銷商的退貨均必須持有客戶分公司的有效退貨憑證,有效退貨憑證及簽章樣式由客戶經(jīng)理和網(wǎng)點經(jīng)理分別與相應(yīng)的客戶和客戶分公司協(xié)調(diào)提供，符合簽名樣式的退貨憑證是安得網(wǎng)點辦理退貨入庫手續(xù)的唯一前提。單件貨物的退貨憑證必須貼于其正面。符合以上條件后，安得倉管員再開具安得倉庫破損品入庫單并注明破損來源。運輸破損造成的殘次品入庫由安得承運的運輸商造成運輸破損，則直接從運費里扣除相應(yīng)的包裝費,如產(chǎn)品質(zhì)量有損壞，則還須按客戶的產(chǎn)品出廠價格扣除相應(yīng)的運費，運費不夠，需繼續(xù)找司機索賠。并在收貨清單上注明破損情況；以上破損品入庫時均需由安得倉管員填制安得破損品標(biāo)簽貼于每件貨的正面。存放于殘次品區(qū)。殘次品入庫管理（二）非安得承運的運輸商造成運輸破損，有兩種情況：直發(fā)安得倉庫。如果客戶允許拒收，則安得選擇拒收；如果客戶不允許拒收，則安得視同經(jīng)銷商退貨，按3.1處理；禁止網(wǎng)點倉庫倉管員私自收司機錢后收下破損品;直發(fā)經(jīng)銷商，經(jīng)銷商拒收，客戶要求安得倉庫接收，則安得視同經(jīng)銷商退貨，按3.1處理.殘次品的在庫管理

倉儲作業(yè)造成的包裝破損

正常倉儲作業(yè)造成的包裝破損，如能及時更換，則直接更換。否則須經(jīng)網(wǎng)點負(fù)責(zé)人一級的人員每月一次確認(rèn)后于月底盤點前報相應(yīng)的客戶分公司財務(wù)做調(diào)帳，客戶確認(rèn)后安得倉庫再調(diào)帳。調(diào)帳過程相當(dāng)于換貨。對相應(yīng)轉(zhuǎn)帳過來的破損品，填制安得破損品標(biāo)貼貼于每件貨的正面。破損品標(biāo)貼必須有網(wǎng)點負(fù)責(zé)人簽名且必須注明是倉儲破損。殘次品的分區(qū)管理原則：a、殘次品盡可能實現(xiàn)集中管理，一個庫區(qū)原則上只設(shè)一個殘次品區(qū)，區(qū)內(nèi)再按客戶分小區(qū)。所有客戶的殘次品均存于此區(qū)；b、殘次品的堆碼：貼有殘次品標(biāo)志的一側(cè)盡量朝外；根據(jù)包裝破損程度堆高，不得超高堆放；c、其它的管理依照正品執(zhí)行。殘次品出庫程序如果殘次品可以直接通過更換包裝解決的,則由相應(yīng)的客戶維修人員更換，成正品入庫。殘次品的出庫返廠指令由客戶下達或客戶經(jīng)理根據(jù)與客戶達成的協(xié)議向相應(yīng)網(wǎng)點下達破損品的出庫返廠的指令。網(wǎng)點帳務(wù)處理人員開具或打印出殘次品出庫清單，清單上必須注明客戶名稱、產(chǎn)品型號、相應(yīng)數(shù)量、破損來源類別。

殘次品的出庫在運輸應(yīng)注意的問題車輛采用：殘次品的