存檔文件archive03流程說明cn fi026后勤沖銷

作者電子郵 Contact作者修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者初始版Name:APPROVAL日期版本人角色Approver人Name:流程說明Process 在流程層次結(jié)構(gòu)中的位置PositiononProcess 適用范圍Areaof 聯(lián)系人（關(guān)鍵用戶）Contact(Key- 術(shù)語 流程目的和范圍Processgoalsand 差異分析Gap 流程圖Process 子流程1Sub-process 子流程2Sub-process 業(yè)務(wù)步驟說明Descriptionofprocess 子流程1Sub-process 子流程2Sub-process 其他說明Other 改進(jìn)分析 業(yè)務(wù)原則Business 其他相關(guān)文檔Crossreferenceto 技術(shù)相關(guān)信息Technical 接口程序 打印格式程序和報(bào)表Forms, 打印程序列表 報(bào)表程序列表 SAP系統(tǒng)修改和用戶出口程序SAPmodification, 使用技巧和竅門Hintsand 流程說明ProcessPositiononProcessB2RB2RBooktoAreaof聯(lián)系人（關(guān)鍵用戶 名字 部門 角色 郵件童后勤：通過物料管理模塊進(jìn)行管理和核算的物資采購、服務(wù)性采購、工程部采購及相關(guān)的運(yùn)費(fèi)統(tǒng)稱后勤。Processgoalsand流程目的：統(tǒng)一并規(guī)范了通過物料管理模塊進(jìn)行操作和核算的后勤的沖銷。差異分析 GAPGAPGAPGAP分析華新需求與Holcim模板以及標(biāo)準(zhǔn)SAP解決方案的差異。ysistheGAPsbetweenHuaxinrequirementstoHolcimtemtes&StandardSAPsolutions.GAPNo.為項(xiàng)目差異列表中的差異代碼TheGAPNoisthenumberfromprojectGAP7、打印憑7、打印憑Insight P2P.INVVP2P.INVVFI-026-后 沖銷流程Return后 要沖退票原因：貨物X1、提交原始單2、審核原始單X原始單據(jù)核不通原始單據(jù)核通3、檢 是己清己清X未清4、重置己清資產(chǎn)核算人XΛ6、通知采購部處步驟5產(chǎn)生的憑需要打8、傳遞憑證審核人員審Λ后 銷處理完FI-026-后 沖銷流程ReturnPage資產(chǎn)核算人資產(chǎn)核算人記賬憑資產(chǎn)核算人5、沖資產(chǎn)核算人資產(chǎn)核算人資產(chǎn)核算人原始憑相關(guān)部門經(jīng)辦原始憑子流程1Sub-process子流程2Sub-processDescriptionofprocess 步驟描述Step 何時(shí)執(zhí)行Whenisthe 備注檢查的應(yīng)付賬款是否己清通知采購部門重新修改采購訂借：應(yīng)付賬款/應(yīng)付工程款/其他系統(tǒng)取消后系統(tǒng)取消后 子流程1Sub-process步驟描述步驟描述Step何時(shí)執(zhí)行Whenisthestep備注.8.2.子流程2Sub-process步驟描述Step何時(shí)執(zhí)行Whenisthestep備注Other需沖銷的如果未抵扣，可直接退票；如果已抵扣，則不能退回，需供應(yīng)商開具紅字入賬。改進(jìn)分析 原流程的后勤沖銷直接在財(cái)務(wù)模塊處理，物流與沒有關(guān)聯(lián)，導(dǎo)致物流系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的不一致。未來流程后勤的沖銷是在物料管理模塊直接取消票，自動(dòng)生成紅字憑證，并且入庫單返回到未選狀態(tài)。保證了物流系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的一致性。Business其他相關(guān)文檔Crossreferenceto 文檔名稱Ref.Doc描述備注技術(shù)相關(guān)信息Technical接口文檔名稱TestDoc接口文檔名稱TestDoc描述備注2.2Forms.2.1.打印程序列表Function