倉庫寄存物資管理流程規(guī)范外單位寄存公司物資的管理

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫寄存物資管理流程，規(guī)范外單位寄存公司物資的日?？刂?、 目的：為了加強外單位寄存物資管理，規(guī)范外單位寄存公司物資的日?？刂?，特制訂本流程。2、 適用范圍：本流程適用于所有外單位寄存公司的物資（售后進廠維修物資，不屬于寄存物資范疇，但按寄存物資進行管理）。3、 權(quán)責(zé)：3．1項目管理部，負責(zé)代理商物資和非公司銷售產(chǎn)品維修寄存的審批。3．2計劃儲運部（倉庫），負責(zé)除售后外其他寄存物資的寄存單和出門證的開具和寄存物資的保管。3．3計劃儲運部（發(fā)運組），負責(zé)售后寄存物資和非公司銷售產(chǎn)品的維修物資寄存的發(fā)運。3．4財務(wù)部，負責(zé)寄存物資出門的審核。3．5售后服務(wù)部，負責(zé)售后進廠維修物資的管理。3．6綜合管理部，負責(zé)寄存物資出門的檢查以及本流程的監(jiān)控和考核。5、流程簡圖售后服務(wù)部項目管理部計劃儲運部恒流公司財務(wù)部計劃儲運部綜合管理部（倉庫）總經(jīng)理(發(fā)運組)開始售后維修開始售后維修物資寄存售后之外的物資寄存審批代理商物資審批測試物資審批寄存物資日常管理寄存物資發(fā)貨審核寄存物資發(fā)運出門結(jié)束5、操作指南流轉(zhuǎn)表單：外單位物資寄存單輸出結(jié)果：寄存物資出門證5．1外單位物資寄存⑴、公司銷售產(chǎn)品售后進廠維修，由售后服務(wù)部開具《外單位物資寄存單》去倉庫辦理寄存。⑵、代理商的配套寄存物資，由代理商指定的公司代辦人員到倉庫開具《外單位物資寄存單》，持單到項目管理部審批后，再到倉庫辦理物資寄存。⑶、外單位的測試水泵和電機，由測試站派人到倉庫開具《外單位物資寄存單》，持單經(jīng)恒流公司總經(jīng)理審批后，再到倉庫辦理物資寄存。⑷、非公司銷售產(chǎn)品的維修物資寄存，在客戶維修產(chǎn)品進廠時，由銷售部門派人到倉庫開具《外單位物資寄存單》，由項目管理部經(jīng)理審批后，再到倉庫辦理物資寄存。⑸、《外單位物資寄存單》一式三聯(lián)：一聯(lián)倉庫，二聯(lián)財務(wù)，三聯(lián)寄存人。5．2外單位寄存物資審批⑴、外單位的測試泵、電機由恒流公司總經(jīng)理審批⑵、代理商（含翔鵝節(jié)能公司）的配套電機、控制柜、附件、以及非公司銷售產(chǎn)品的有償維修寄存物資等，由項目管理部經(jīng)理審批⑶、售后進廠維修物資由售后服務(wù)部經(jīng)理審批5．3寄存物資日常管理5.3.1倉庫在收到公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批的《外單位物資寄存單》后，按單驗收寄存物資，核對無誤后應(yīng)在寄存單上簽字。并對寄存物資單獨造冊登記（宜分類設(shè)置登記簿，如：恒流公司測試物資、代理商配套物資、售后物資），寄存物資要同公司5.3.25.3.3倉庫每月末應(yīng)提供寄存物資清單，報財務(wù)部及相應(yīng)的寄存物資審批部門（如：測試物資報恒流，代理商配套物資報項目管理部，售后物資報售后服務(wù)部5.3.4外單位寄存物資由公司提供一個月的免費寄存，寄存時間超過一個月（售后維修物資除外）由財務(wù)收取一定的保管費用并開具收據(jù)（建議按占用面積確定一個收費標(biāo)準，標(biāo)準由計劃儲運5.3.5寄存物資在辦理寄存手續(xù)時，應(yīng)明確寄存時間，非本公司原因?qū)е录拇鏁r間超過預(yù)計時間的，審批部門應(yīng)負責(zé)督促寄存單位及時發(fā)出寄存物資，并按5.3.5.3.6寄存物資領(lǐng)出裝配和維修、測試時5.3.7寄存物資維修和裝配測試完成入庫時，倉庫驗收實物后，由倉庫在登記簿上注銷領(lǐng)出記錄。5．4寄存物資發(fā)貨⑴、售后維修的寄存物資，由售后管理部填制《外單位物資出門證》，交財務(wù)審核后，將倉庫聯(lián)交倉庫記賬，大件寄存物資的出門聯(lián)交發(fā)運員發(fā)運（小件寄存物資由售后服務(wù)部自行聯(lián)系快遞公司）。⑵、售后維修之外的寄存物資，寄存人將寄存物資領(lǐng)出或委托公司發(fā)貨時，需將《外單位物資寄存單》寄存人聯(lián)交回倉庫，再由倉庫填寫《寄存物資出門證》，由倉管員，倉庫主管，經(jīng)辦人員出門證上簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫，二聯(lián)財務(wù)，三聯(lián)出門。寄存物資出門證上必須注明寄存時間。5．5財務(wù)審核5.6.1代辦人持《寄存物資出門證5.6.2財務(wù)部出門放行時，由會計與對應(yīng)的《外單位物資寄存單》進行核對簽字后交負責(zé)人蓋章。出門證與寄存單上的物資必須相符。負責(zé)人對測試物資5．6寄存物資發(fā)運⑴、售后寄存物資，小件售后寄存物資由售后服務(wù)部領(lǐng)出后，自己聯(lián)系快遞公司上門取貨；大件則由售后服務(wù)部交發(fā)運員代發(fā)（售后物資發(fā)貨地址，收貨人等詳細情況，由售后服務(wù)部用工作協(xié)作單的格式打印出來交發(fā)運員）⑵、外單位的測試水泵和電機，由寄存人自行拉走。⑶、代理商寄存物資，由代理商自行委托貨運公司拉走，發(fā)運員協(xié)助裝車。⑷、非公司銷售產(chǎn)品的維修寄存物資，由發(fā)運員負責(zé)發(fā)運。5．7出門門衛(wèi)核對財務(wù)蓋章后的出門證與實物相符后方能放行。6、附則6.1、本流程自頒布之日起實施，原有操作流程與本流程有沖突的，以本流程為準6.2、本流程解釋權(quán)歸屬公司精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1.目的為更好規(guī)范和完善公司各部門對公司行政收發(fā)文的管理，特制定本制度。2.范圍適用于公司內(nèi)部各部門行政類文件的收發(fā)管理。3.職責(zé)3.1行政部：負責(zé)公司行政部的文件的起草、保管和公司文件的保管、管理、歸檔工作及外來行政單位行政類文件的承辦、歸檔工作。3.2各部門：負責(zé)本部門文件的起草、保管和管理工作。3.3總經(jīng)理負責(zé)及時對各類文件的審批工作。4.內(nèi)容4.1文件分類。行政類文件公司內(nèi)部行政收發(fā)文和公司外部行政單位行政收發(fā)文，公司內(nèi)部行政收發(fā)文是指以各部門為單位之間的收發(fā)文，如請示、報告等，由各部門負責(zé)起草、收集、整理。公司外部行政收發(fā)文是指公司與外單位之間公文往來，由公司行政部負責(zé)起草、收集整理及歸檔。4.2文件的保管。各部門文員負責(zé)本部門文件的保管。4.3文件的編號公司內(nèi)部行政類文件收發(fā)文，應(yīng)按規(guī)定的編號要求編制，各部門文件的編號：行政部：JFWX***（文件序號）物流部：JFWW***（文件序號）生產(chǎn)部：JFWS***（文件序號）質(zhì)檢部：JFWZ***（文件序號）計財部：JFWJ***（文件序號）業(yè)務(wù)部：JFWY***（文件序號）前面字母部分為各部門行文代號，后面為文件序號，文件序號每年1月1日重新從001開始編號。4.4文件的起草、審核、批準和發(fā)放、歸檔。4.4.1文件的起草。各部門文件的起草由所在崗位人員負責(zé)起草。公司對外文件，由行政部負責(zé)起草。公司各類文件的編寫必須按照行政部規(guī)定的格式進行編寫。4.4.2各部門文件由各部門主管進行審核后發(fā)文，然后上報；公司對外文件由總經(jīng)理進行審核后發(fā)文。4.4.3文件的批準。由公司總經(jīng)理進行批示后執(zhí)行或處理。4.4.4對于一些知曉性文件，如通知、規(guī)定類的文件，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由起草部門復(fù)印后分發(fā)到各部門，文件正本歸檔保管。 對于一些承辦性文件，經(jīng)總經(jīng)理批示后，交由承辦單位承辦。承辦單位處理完畢后，在文件上寫上處理結(jié)果，然后交由文件起草部門存檔保管。4.4.5文件的歸檔。所在部門文員負責(zé)本部門文件的歸檔工作，所有歸檔文件應(yīng)該是“正本”，而不能是復(fù)印件或傳真件等。4.4.6文件的發(fā)放。各部門發(fā)文，各部門文員應(yīng)在《發(fā)文登記表》上登記。各部門之間文件的傳遞發(fā)放時，應(yīng)讓接收部門人員在《收文登記表》上簽字。4.4.7外部單位行政文件。 公司對外單位行文，由行政部負責(zé)編制，經(jīng)總經(jīng)理批準后寄發(fā)至外單位。 外單位來文由行政部登記后，交總經(jīng)理進行批示，然后由行政部負責(zé)承辦及歸檔。4.4.8各部門文員每年年初負責(zé)將上一年度的文件整理完畢后，統(tǒng)一交檔案管理員歸檔。5.相關(guān)記錄《發(fā)文登記表》《收文登記表》6、相關(guān)文件《文件控制程序》《檔案管理制度》序號作業(yè)流程責(zé)任部門責(zé)任人相關(guān)表單作業(yè)內(nèi)容1歸檔保管處理發(fā)放總經(jīng)理批示編號、登記起草審核歸檔保管處理發(fā)放總經(jīng)理批示編號、登記起草審核各部門各部門有關(guān)人員公司報告格式各部