財(cái)務(wù)出納人員工作職責(zé)(九篇)

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財(cái)務(wù)出納人員工作職責(zé)篇一

2.嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必需及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

4.嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

5.積極協(xié)同銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。

6.協(xié)同會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

7.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的打印及訂裝。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納人員工作職責(zé)篇二

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

2.負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符，日清月結(jié)。

3.根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對(duì)賬編制銀行存款余額調(diào)理表，做到賬賬相符;根據(jù)營(yíng)業(yè)部資金運(yùn)用的具體狀況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單〞，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。

4.負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單，及時(shí)把握銀行存款余額。

5.負(fù)責(zé)存取股民的支票，保證及時(shí)人賬。

6.負(fù)責(zé)每日閉市后，收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi)，核對(duì)無(wú)誤后登記人賬。

7.負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款,并填制“借款單〞，經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

8.負(fù)責(zé)及時(shí)清理借出的款項(xiàng)，保證最長(zhǎng)不超過(guò)7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

9.負(fù)責(zé)每日清算交割工作。

10.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

11.在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。

12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

13.未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意，不得對(duì)本部門以外任何部門和個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)資料，要對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。

財(cái)務(wù)出納人員工作職責(zé)篇三

1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部日常管理工作，包含預(yù)算管理、成本管理、資金管控及會(huì)計(jì)核算等日常管理;

2、審核報(bào)銷單據(jù)，嚴(yán)格依照公司費(fèi)用報(bào)銷制度進(jìn)行報(bào)銷并及時(shí)編制相關(guān)憑證;

3、審核各項(xiàng)付款憑證，協(xié)同各部門辦理相關(guān)匯款手續(xù);

4、協(xié)助會(huì)計(jì)作好各種帳務(wù)處理，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

5、確保銀行匯票的正常流轉(zhuǎn)及銀票的安全;

6、確保公司資金符合安全法規(guī);

7、監(jiān)視所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉(zhuǎn);

財(cái)務(wù)出納人員工作職責(zé)篇四

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3.每日核對(duì)營(yíng)業(yè)收入，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

4.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金，銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

5.每月協(xié)同人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作

財(cái)務(wù)出納人員工作職責(zé)篇五

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，合理保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來(lái)票證;

2、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結(jié);每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)，作出處理;

3、及時(shí)確鑿傳遞收付款單據(jù)，由會(huì)計(jì)主管進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證;

4、月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)理表，交會(huì)計(jì)主管審核;

5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷和其他日常報(bào)銷等工作;

6、及時(shí)編制現(xiàn)金支出旬報(bào)表，并報(bào)送給會(huì)計(jì)主管;

7、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)視現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析;協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表;

8、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對(duì)及登記工作。

財(cái)務(wù)出納人員工作職責(zé)篇六

1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券。

2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種寶貴要件。

4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。

5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作。

財(cái)務(wù)出納人員工作職責(zé)篇七

1.負(fù)責(zé)銀行對(duì)接業(yè)務(wù)，票據(jù)管理，銀行賬戶管理工作;

2.負(fù)責(zé)收付業(yè)務(wù)，登記銀行流水、現(xiàn)金日記賬;按時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，銀行對(duì)賬，出具資金日?qǐng)?bào);

3.個(gè)人借款登記及跟進(jìn);

4.負(fù)責(zé)開具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬，收款單入賬;

5.合同評(píng)審;合同管理;登記合同臺(tái)賬、合同信息表;

6.月底做好與會(huì)計(jì)的交接與核對(duì)工作;

7.負(fù)責(zé)收集、整搭理計(jì)檔案，憑證裝訂。

財(cái)務(wù)出納人員工作職責(zé)篇八

1)集團(tuán)日常oa支付(含子公司)

2)系統(tǒng)外付款、境外購(gòu)匯付款

3)結(jié)賬工作：編制余額調(diào)理表、輔助報(bào)表

4)編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表

5)印章及票據(jù)管理

6)銀行評(píng)估及收支分析

財(cái)務(wù)出納人員工作職責(zé)篇九

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、上級(jí)主管部門的財(cái)經(jīng)方針、政策,嚴(yán)格遵守金融紀(jì)律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

2.負(fù)責(zé)總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對(duì)賬工作，收有憑付有據(jù)，相關(guān)手續(xù)必需齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。及時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存，按月和銀行對(duì)賬，做到賬款相符、賬賬相符。

3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價(jià)證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。

4.按時(shí)到稅務(wù)局申報(bào)當(dāng)月營(yíng)業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項(xiàng)目。

5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作6

1.加強(qiáng)政治思想的學(xué)習(xí)，不斷提高為教育、教學(xué)服務(wù)，為廣大師生服務(wù)的意識(shí);努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),不斷提高服務(wù)的技能。

2.不斷學(xué)習(xí)，熟練把握財(cái)經(jīng)政策,熟悉各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)，把好財(cái)務(wù)關(guān)。

3.負(fù)責(zé)收取各種費(fèi)用，每月定期向總務(wù)處匯報(bào)學(xué)生欠費(fèi)、門面租金、水電氣閉路等欠費(fèi)的狀況及提供欠費(fèi)名單,并負(fù)責(zé)追繳。嚴(yán)禁私自借用、挪用公款。

4.認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支取的原始憑證，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的應(yīng)擔(dān)絕辦理，對(duì)內(nèi)容不清、手續(xù)不完備、數(shù)字過(guò)錯(cuò)、涂改、所附票證與報(bào)銷金額不符，均不得報(bào)銷。

5.根據(jù)原始憑證，逐日登記現(xiàn)金日記賬。做賬時(shí)要做到數(shù)字確鑿，摘要明白，賬面現(xiàn)金數(shù)與庫(kù)存數(shù)一致。

6.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條，不得抵消庫(kù)存現(xiàn)金。對(duì)公私借款應(yīng)協(xié)助會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收回，對(duì)賴賬不還者,應(yīng)報(bào)告總務(wù)主任并協(xié)助處理。

7.按時(shí)發(fā)放各種獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼，并做好核對(duì)工作。

8.服務(wù)要做到熱心、周到，對(duì)手續(xù)齊備、符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律的單據(jù)要一次性給予報(bào)銷，不得以其他工作為借口，有意推諉、拖延。

9.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金及各種單據(jù)和一切票據(jù)。辦公室內(nèi)不存放現(xiàn)金及有價(jià)證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)的安全。

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