倉(cāng)庫(kù)管理制度倉(cāng)庫(kù)貨物出入庫(kù)規(guī)定倉(cāng)庫(kù)定期盤存規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)庫(kù)管理制度一、入庫(kù)1.所有物料，無論是新購(gòu)入、退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由倉(cāng)管部門檢驗(yàn)后方準(zhǔn)物品入庫(kù)2.辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，對(duì)照物品與訂購(gòu)單、提貨單、驗(yàn)收單、發(fā)票所列的品名、型號(hào)、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號(hào)或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知采購(gòu)主辦處理。3.倉(cāng)管員於物料入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，未及時(shí)於次一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告處理的，該物料視為合格。4.倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有入庫(kù)物品及時(shí)入帳，對(duì)在存?zhèn)}庫(kù)物品造冊(cè)登記。二、出貨1.凡持經(jīng)各級(jí)主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)料出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有庫(kù)物品及時(shí)入帳。2.倉(cāng)管部門對(duì)領(lǐng)用要求，於規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨或不足，則應(yīng)回復(fù)預(yù)定或供貨的日期。3.供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫(kù)物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉(cāng)管、領(lǐng)用、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門。4.領(lǐng)料人於物料出庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，未及時(shí)當(dāng)場(chǎng)處理的，該物料視為合格。5.物料出庫(kù)提運(yùn)過程中，禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部場(chǎng)所，對(duì)不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報(bào)主管。6.堅(jiān)持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。倉(cāng)庫(kù)管理員態(tài)度和藹，熱情主動(dòng)服務(wù)。7.對(duì)非常設(shè)倉(cāng)管員的倉(cāng)庫(kù)可規(guī)定特定時(shí)間領(lǐng)用物品。對(duì)緊急事項(xiàng)可即時(shí)領(lǐng)用三、物料保管倉(cāng)管對(duì)各類物料的儲(chǔ)存要項(xiàng)：1.按品種、規(guī)格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區(qū)位；2.倉(cāng)庫(kù)物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；3.儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào)，標(biāo)示醒目、朝外，便於盤存和領(lǐng)取。4.對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管制；5.地面負(fù)荷不得過大、超限；6.通道不得亂堆放物品；7.保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸?、通風(fēng)、照明等條件。四、倉(cāng)儲(chǔ)物資入、出庫(kù)按先進(jìn)先出原則堆放和提取。五、倉(cāng)管員加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查。六、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙，非倉(cāng)庫(kù)人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。七、倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存物資臺(tái)帳、總帳、明細(xì)帳、庫(kù)存卡系統(tǒng)。應(yīng)做到帳實(shí)相符、帳帳相符。及時(shí)做好日常帳簿登記、整理、保管工作。八、定期結(jié)倉(cāng)庫(kù)盤存。1.小盤點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。2.中盤點(diǎn)，每半年一次。各燈倉(cāng)庫(kù)查核是否帳實(shí)相符，并矯正成本。3.大盤點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。每年年終，倉(cāng)管部門會(huì)同帳務(wù)、營(yíng)銷部門總盤存。對(duì)盤點(diǎn)情況，填寫庫(kù)存物資統(tǒng)計(jì)表，各方在清冊(cè)上簽名。對(duì)盤點(diǎn)出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理。對(duì)盤盈、盤虧情況，報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及倉(cāng)管員責(zé)任短缺的，由其賠償。九、倉(cāng)管員崗位調(diào)動(dòng)的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊(cè)移交及必要的產(chǎn)物清點(diǎn)工作。十、倉(cāng)管員每日作出物料入出庫(kù)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及每月和年度的入出庫(kù)和庫(kù)存統(tǒng)計(jì)。各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表一式多聯(lián)分送有關(guān)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、營(yíng)銷部門。十一、倉(cāng)管員會(huì)同財(cái)務(wù)人員分解庫(kù)存費(fèi)用，努力減少庫(kù)存消耗，降低庫(kù)存成本，提出建議，改進(jìn)倉(cāng)庫(kù)管理。驗(yàn)收及保管1物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度1.1物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。1.2對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。1.3庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。c）與要求不符合的采購(gòu)物資。1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單"。2物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度2.1物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。a）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2.2庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正2.3庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。3物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度3.1庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。3.2庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。3.3領(lǐng)料人員所需物資無庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。3.5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。4物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度4.1由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。4.2廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)庫(kù)管理制度目錄：一、物資入庫(kù)驗(yàn)收制度 1二、物資保管與保養(yǎng) 3三、物資出庫(kù)管理 4四、清倉(cāng)盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理 5五、帳務(wù)處理 5六、廢舊物資回收利用管理 5七、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨(dú)建帳 6八、設(shè)備倉(cāng)庫(kù)管理制度 6一、物資入庫(kù)驗(yàn)收制度1、

采購(gòu)員完成采購(gòu)任務(wù)，貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知品管部LQC到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：1）、認(rèn)真填寫《來料來貨檢驗(yàn)報(bào)告》，一式三聯(lián)，并簽署。2）、供貨單位發(fā)票（符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定）。3）、《送貨單》、《生產(chǎn)單》。4）、客戶對(duì)特殊材料有要求時(shí)，須要求供應(yīng)商提供材質(zhì)報(bào)告。5）、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃。2、保管員判明實(shí)屬本庫(kù)保管物資后，應(yīng)對(duì)貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)證件完全符合后，按公司物資檢驗(yàn)制度規(guī)定提請(qǐng)品質(zhì)部（及有關(guān)技術(shù)部門）進(jìn)行質(zhì)檢，暫不驗(yàn)收，存放在待驗(yàn)區(qū)。3、技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。4、設(shè)備、備件質(zhì)檢由裝備部發(fā)展部、品質(zhì)部共同開箱檢驗(yàn)，簽證合格后由工程裝備部統(tǒng)一管理。5、鋼材由品質(zhì)部檢驗(yàn)簽證合格后，方可入庫(kù)。6、化工原材料由品質(zhì)部會(huì)同技術(shù)部檢驗(yàn)簽字后，方可入庫(kù)。7、對(duì)國(guó)外進(jìn)口物資驗(yàn)收，應(yīng)嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)及時(shí)、全面、嚴(yán)格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行交涉處理。8、入庫(kù)物資驗(yàn)收合格無誤后，由保管員簽署、倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核簽署才有效。9、辦妥后的入庫(kù)單由保管員、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。10、物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。11、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫(kù)單，一式四聯(lián)。12、通過全數(shù)的方式逐件進(jìn)行數(shù)字驗(yàn)收，按實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收，按重量計(jì)算的物資，應(yīng)通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(zhǔn)（空、重車分別過磅）按長(zhǎng)度或M3計(jì)量的物資應(yīng)丈量或量方。13、下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗(yàn)收：1）、無公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購(gòu)的。2）、與合同訂貨單計(jì)劃不符的。3）、違反公司規(guī)定，采購(gòu)員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購(gòu)的。4）、質(zhì)量不合格的。14、公司自制的器具、配件的入庫(kù)由制造部門填寫入庫(kù)單，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。15、待驗(yàn)收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫(kù)，而直接送到現(xiàn)場(chǎng)，保管員要親自赴現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫(kù)和發(fā)料手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)物資入庫(kù)程序如下：物資到庫(kù)業(yè)務(wù)員填寫入庫(kù)單、檢驗(yàn)單，并通知檢驗(yàn)員倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)入庫(kù)單、采購(gòu)計(jì)劃清點(diǎn)數(shù)量，查看規(guī)格型號(hào)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)保管員簽字倉(cāng)庫(kù)主管審核辦理入庫(kù)退回供應(yīng)部

二、物資保管與保養(yǎng)1、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位2、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。三、物資出庫(kù)管理1、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。2、對(duì)退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。3、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫(kù)。1）、憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符2）、憑單字據(jù)不清或被涂改3）、未驗(yàn)收入庫(kù)物資4）、發(fā)料應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資5）、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出4、實(shí)行一料一單。其出庫(kù)程序如下：領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單部門領(lǐng)導(dǎo)簽字保管員簽字倉(cāng)庫(kù)主管簽字發(fā)料四、清倉(cāng)盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理1、保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：1）、盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。2）、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。3）、清倉(cāng)盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。五、帳務(wù)處理1、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。2、記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。3、每月3號(hào)前填報(bào)收支結(jié)存月報(bào)表，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。六、廢舊物資回收利用管理1、確定廢舊物資回收范圍1）、各種包裝物的回收2）各種容器的回收3）金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。4）不能再修復(fù)的工具、量具等5）其它各種有用物資的回收七、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨(dú)建帳1）實(shí)行交舊領(lǐng)新（工具、電器，電機(jī)等）2）員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)（借）的工、器具應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退料手續(xù)。3）報(bào)廢物資、倉(cāng)儲(chǔ)容器、廢料的變價(jià)收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門負(fù)責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財(cái)務(wù)部門入帳。八、設(shè)備倉(cāng)庫(kù)管理制度１）每月1-25號(hào)是物品發(fā)放時(shí)間，其它時(shí)間是盤點(diǎn)、進(jìn)貨日，不發(fā)貨。２）每月各科室將需用物品做好計(jì)劃，按其品名、規(guī)格、數(shù)量列出經(jīng)本科負(fù)責(zé)人簽字后于25號(hào)前報(bào)送倉(cāng)庫(kù)。３）購(gòu)買醫(yī)療設(shè)備需填寫“醫(yī)療設(shè)備申請(qǐng)表”，并由科室核心小組簽字，經(jīng)設(shè)備科長(zhǎng)審核，院領(lǐng)導(dǎo)審批后方可購(gòu)買。４）采購(gòu)員必須嚴(yán)格按本科主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后的計(jì)劃清單集中購(gòu)買，各科室臨時(shí)急需用品，可請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)后及時(shí)購(gòu)買，保證需要。５）凡購(gòu)買的醫(yī)