廠家月底盤點(diǎn)流程(含流程圖)盤點(diǎn)作業(yè)說明及操作要點(diǎn)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔廠家月底盤點(diǎn)流程圖作業(yè)流程圖審批編制流程名稱廠家月底盤點(diǎn)流程編號(hào)滕丹鳳文件編制單位銷售部日期2009-庫存日?qǐng)?bào)表零售有誤造成庫存日?qǐng)?bào)表零售有誤造成不一致廠家日?qǐng)?bào)表某日操作失誤與內(nèi)部庫存表進(jìn)行核對(duì)一致先核對(duì)廠家日?qǐng)?bào)表的零售數(shù)據(jù)與廠家負(fù)責(zé)人說明原因，及時(shí)更改是將內(nèi)部庫存表在庫與整車流程表比對(duì)查出失誤日期否未查出失誤日期即庫存表有誤在途日?qǐng)?bào)表庫存有誤造成不一致廠家日?qǐng)?bào)表某日操作失誤與內(nèi)部庫存表進(jìn)行核對(duì)一致先核對(duì)廠家日?qǐng)?bào)表的庫存數(shù)據(jù)與廠家負(fù)責(zé)人說明原因，及時(shí)更改是將內(nèi)部庫存表在途與廠家分配單比對(duì)查出失誤日期否未查出失誤日期即庫存表有誤零售內(nèi)部銷售與訂單填寫錯(cuò)誤不一致廠家日?qǐng)?bào)表某日操作失誤與內(nèi)部銷售訂單進(jìn)行核對(duì)將日?qǐng)?bào)表差異車型與整車流程表做比對(duì)一致直接更改查出失誤日期，與廠家負(fù)責(zé)人說明原因，及時(shí)更改實(shí)際零售002、經(jīng)銷商銷售清單廠家日?qǐng)?bào)表核對(duì)完畢直接到銷售與訂單報(bào)表中復(fù)制粘貼即可003、經(jīng)銷商庫存清單廠家日?qǐng)?bào)表核對(duì)完畢直接到內(nèi)部庫存報(bào)表中復(fù)制粘貼即可004、庫存盤查表廠家日?qǐng)?bào)表核對(duì)完畢直接到內(nèi)部庫存報(bào)表中復(fù)制粘貼即可005、零售報(bào)表顏色廠家日?qǐng)?bào)表核對(duì)完畢直接到訂單與銷售中查找，依次填上即可001、廠家日?qǐng)?bào)表月底廠家盤點(diǎn)流程作業(yè)指導(dǎo)書審核制作流程名稱廠家月底盤點(diǎn)流程編號(hào)滕丹鳳文件編制單位銷售部日期2009-07-2作業(yè)編號(hào)作業(yè)名稱作業(yè)說明及操作要點(diǎn)輔助表單及資料001廠家日?qǐng)?bào)表1、零售。將廠家日?qǐng)?bào)表與內(nèi)部訂單銷售報(bào)表進(jìn)行核對(duì)，檢查各零售車型是否一致。如不一致，問題大致兩點(diǎn)：A、可能是訂單與銷售報(bào)表中的車型填寫錯(cuò)誤；B、可能是廠家日?qǐng)?bào)表在某日操作失誤。解決方法：找出在日?qǐng)?bào)表中有差異的車型與整車流程表的零售進(jìn)行比對(duì)：如正確：說明是第一種原因，將訂單與銷售報(bào)表中填寫錯(cuò)誤的車型直接更改即可；如錯(cuò)誤：說明是第二種原因，找出差異車型的整月零售日期，后核對(duì)各零售日期相對(duì)應(yīng)的日?qǐng)?bào)表，找出填寫錯(cuò)誤零售的日期，然后即時(shí)與廠家負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)，說明情況，更改實(shí)際零售車型。1、銷售與訂單2、廠家日?qǐng)?bào)表2、庫存。將廠家日?qǐng)?bào)表的今日庫存與內(nèi)部庫存表進(jìn)行核對(duì)，檢查各庫存車型是否一致。如不一致，問題大致三點(diǎn)：A、可能是日?qǐng)?bào)表的零售有誤，造成庫存錯(cuò)誤；B、可能是車輛到庫時(shí)在本月累計(jì)上操作失誤；C、可能是內(nèi)部庫存表有誤（微乎其微）。解決方法：應(yīng)先核對(duì)日?qǐng)?bào)表上的零售車型，零售車型一致，便不會(huì)出現(xiàn)第一種原因。如第二種原因：找出差異車型的整月到庫日期，后核對(duì)各到庫日期相對(duì)應(yīng)的日?qǐng)?bào)表，找出填寫錯(cuò)誤到庫的日期，然后及時(shí)與廠家負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)，說明情況，更改實(shí)際庫存車型；如第三種原因：將內(nèi)部庫存表在庫與整車流程表進(jìn)行核對(duì)，做相應(yīng)更改。1、廠家日?qǐng)?bào)表2、內(nèi)部庫存表3、整車流程表3、在途。將廠家日?qǐng)?bào)表的在途與內(nèi)部庫存表進(jìn)行核對(duì)，檢查各在途車型是否一致。如不一致，問題大致三點(diǎn)：A、可能是日?qǐng)?bào)表的庫存有誤，造成在途錯(cuò)誤；B、可能是本月批發(fā)操作失誤；C、可能是內(nèi)部庫存表有誤（微乎其微）。解決方法：應(yīng)先核對(duì)日?qǐng)?bào)表上的庫存車型，庫存車型一致，便不會(huì)出現(xiàn)第一種原因。如第二種原因：找出差異車型的整月批發(fā)日期，后核對(duì)各批發(fā)日期相對(duì)應(yīng)的日?qǐng)?bào)表，找出填寫錯(cuò)誤批發(fā)的日期，然后及時(shí)與廠家負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)，說明情況，更改實(shí)際批發(fā)車型；如第三種原因：將內(nèi)部庫存表在途與廠家分配單進(jìn)行核對(duì)，做相應(yīng)更改。1、廠家日?qǐng)?bào)表2、內(nèi)部庫存表3、廠家分配單002經(jīng)銷商銷售清單在廠家日?qǐng)?bào)表核對(duì)完畢的情況下直接到銷售與訂單報(bào)表中復(fù)制粘貼即可。銷售與訂單報(bào)表003經(jīng)銷商庫存清單在廠家日?qǐng)?bào)表核對(duì)完畢的情況下直接到內(nèi)部庫存報(bào)表中復(fù)制粘貼即可。內(nèi)部庫存表004庫存盤查表在廠家日?qǐng)?bào)表核對(duì)完畢的情況下直接到內(nèi)部庫存報(bào)表中復(fù)制粘貼即可。內(nèi)部庫存表005零售顏色分析在廠家日?qǐng)?bào)表核對(duì)完畢的情況下直接到銷售與訂單報(bào)表中查找，依次填上即可。銷售與訂單報(bào)表精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件類別倉庫管理文件文件名稱盤點(diǎn)作業(yè)流程文件編號(hào)IB.1003.20文件版本1文件頁碼第1頁共4頁文件會(huì)簽記錄是否需會(huì)簽■需要會(huì)簽□無需會(huì)簽相關(guān)會(huì)簽部門會(huì)簽部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽日期會(huì)簽部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽日期財(cái)務(wù)部采購部質(zhì)量部實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目維修部修模部IT生管中心EHS技術(shù)部成品部半成品部行政部編寫校驗(yàn)批準(zhǔn)生效日期2012/12/01修改記錄版本號(hào)修改內(nèi)容修改日期修改人1文件首次編寫2012/12/01王榮寶1.目的為確保倉庫庫存數(shù)量的準(zhǔn)確性,及時(shí)了解物料的損益而有效的控制存貨,以達(dá)到對(duì)倉庫物料及公司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范的管理特制定此作業(yè)流程.2.范圍倉庫所有庫存物料、半成品、成品及公司固定資產(chǎn)均屬此范圍.3.職責(zé)a).倉庫:組織及實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè);最終數(shù)據(jù)的查核、校驗(yàn)以及盤點(diǎn)總結(jié);b).財(cái)務(wù):提供盤點(diǎn)清單;稽核倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)(抽盤/全盤);盤盈/盤虧差異調(diào)整;c).公司管理部門:盤盈/盤虧差異調(diào)整申請(qǐng)核準(zhǔn);4.參考文件無5.術(shù)語和定義無6.工作程序6.1盤點(diǎn)的準(zhǔn)備:6.1.1財(cái)務(wù)發(fā)出盤點(diǎn)計(jì)劃通知到各相關(guān)單位進(jìn)行盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作(倉庫/生產(chǎn)/采購/銷售);6.1.2倉庫對(duì)庫存物料進(jìn)行整理.借出的物料予以追回,不能追回的由使用單位開出領(lǐng)料單或借料單以作為盤點(diǎn)核對(duì)依據(jù);6.1.3不能入庫的(待驗(yàn))材料需分類標(biāo)示一并納入盤點(diǎn);6.1.4倉庫必須在盤點(diǎn)前將所產(chǎn)生的所有交易帳目全部處理完成;6.2盤點(diǎn):6.2.1實(shí)地盤點(diǎn)實(shí)施,并作出盤點(diǎn)的初差異;6.2.2對(duì)存在有差異的物料進(jìn)行重新盤點(diǎn),并作出最終的盤點(diǎn)差異匯總;6.2.3對(duì)盤點(diǎn)差異逐項(xiàng)進(jìn)行分析,找出產(chǎn)生差異的原因;6.2.4倉庫開具《物料盤點(diǎn)差異調(diào)整申請(qǐng)單》交公司管理部門主管進(jìn)行審批;6.3財(cái)務(wù)根據(jù)公司管理部門主管核準(zhǔn)的《物料盤點(diǎn)差異調(diào)整申請(qǐng)單》進(jìn)行物料盤盈盤虧帳面的調(diào)整,并將其相關(guān)資料進(jìn)行歸檔;6.4根據(jù)盤點(diǎn)差異將倉庫帳目與實(shí)物調(diào)整一致;6.5倉庫作出盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告公司管理部門.盤點(diǎn)作業(yè)流程圖步驟倉庫IT部門管理部門財(cái)務(wù)部控制人控制點(diǎn)單據(jù)123456789盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備實(shí)地實(shí)地盤點(diǎn)差異?差異?YES重新盤點(diǎn)重新盤點(diǎn)差異差異?YES原因原因分析?物料盤盈/盤虧調(diào)整申請(qǐng)NO物料盤盈/盤虧調(diào)整申請(qǐng)YESNONO物料調(diào)整/物料調(diào)整/責(zé)任人核準(zhǔn)核準(zhǔn)確認(rèn)確認(rèn)調(diào)帳歸檔調(diào)帳歸檔倉庫/生產(chǎn)&采購/銷售倉庫&財(cái)務(wù)倉庫&財(cái)務(wù)倉庫倉庫管理部門財(cái)務(wù)盤點(diǎn)清單物料盤點(diǎn)差異調(diào)整申請(qǐng)單7.本程序中相關(guān)文件記錄7.1物料盤點(diǎn)差異調(diào)整申請(qǐng)單（IB.1003.30)版本號(hào)修改內(nèi)容修改日期修改人1新文件首次編寫2012/12/01王榮寶附件一：物料盤點(diǎn)差異調(diào)整申請(qǐng)單（一式三聯(lián):采購/財(cái)務(wù)/倉庫）鎮(zhèn)江耐絲新型材料有限公司物料盤點(diǎn)差異調(diào)整申請(qǐng)單盤點(diǎn)