廠家月底盤(pán)點(diǎn)流程(含流程圖)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)說(shuō)明及操作要點(diǎn)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔廠家月底盤(pán)點(diǎn)流程圖作業(yè)流程圖審批編制流程名稱廠家月底盤(pán)點(diǎn)流程編號(hào)滕丹鳳文件編制單位銷售部日期2009-庫(kù)存日?qǐng)?bào)表零售有誤造成庫(kù)存日?qǐng)?bào)表零售有誤造成不一致廠家日?qǐng)?bào)表某日操作失誤與內(nèi)部庫(kù)存表進(jìn)行核對(duì)一致先核對(duì)廠家日?qǐng)?bào)表的零售數(shù)據(jù)與廠家負(fù)責(zé)人說(shuō)明原因，及時(shí)更改是將內(nèi)部庫(kù)存表在庫(kù)與整車(chē)流程表比對(duì)查出失誤日期否未查出失誤日期即庫(kù)存表有誤在途日?qǐng)?bào)表庫(kù)存有誤造成不一致廠家日?qǐng)?bào)表某日操作失誤與內(nèi)部庫(kù)存表進(jìn)行核對(duì)一致先核對(duì)廠家日?qǐng)?bào)表的庫(kù)存數(shù)據(jù)與廠家負(fù)責(zé)人說(shuō)明原因，及時(shí)更改是將內(nèi)部庫(kù)存表在途與廠家分配單比對(duì)查出失誤日期否未查出失誤日期即庫(kù)存表有誤零售內(nèi)部銷售與訂單填寫(xiě)錯(cuò)誤不一致廠家日?qǐng)?bào)表某日操作失誤與內(nèi)部銷售訂單進(jìn)行核對(duì)將日?qǐng)?bào)表差異車(chē)型與整車(chē)流程表做比對(duì)一致直接更改查出失誤日期，與廠家負(fù)責(zé)人說(shuō)明原因，及時(shí)更改實(shí)際零售002、經(jīng)銷商銷售清單廠家日?qǐng)?bào)表核對(duì)完畢直接到銷售與訂單報(bào)表中復(fù)制粘貼即可003、經(jīng)銷商庫(kù)存清單廠家日?qǐng)?bào)表核對(duì)完畢直接到內(nèi)部庫(kù)存報(bào)表中復(fù)制粘貼即可004、庫(kù)存盤(pán)查表廠家日?qǐng)?bào)表核對(duì)完畢直接到內(nèi)部庫(kù)存報(bào)表中復(fù)制粘貼即可005、零售報(bào)表顏色廠家日?qǐng)?bào)表核對(duì)完畢直接到訂單與銷售中查找，依次填上即可001、廠家日?qǐng)?bào)表月底廠家盤(pán)點(diǎn)流程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)審核制作流程名稱廠家月底盤(pán)點(diǎn)流程編號(hào)滕丹鳳文件編制單位銷售部日期2009-07-2作業(yè)編號(hào)作業(yè)名稱作業(yè)說(shuō)明及操作要點(diǎn)輔助表單及資料001廠家日?qǐng)?bào)表1、零售。將廠家日?qǐng)?bào)表與內(nèi)部訂單銷售報(bào)表進(jìn)行核對(duì)，檢查各零售車(chē)型是否一致。如不一致，問(wèn)題大致兩點(diǎn)：A、可能是訂單與銷售報(bào)表中的車(chē)型填寫(xiě)錯(cuò)誤；B、可能是廠家日?qǐng)?bào)表在某日操作失誤。解決方法：找出在日?qǐng)?bào)表中有差異的車(chē)型與整車(chē)流程表的零售進(jìn)行比對(duì)：如正確：說(shuō)明是第一種原因，將訂單與銷售報(bào)表中填寫(xiě)錯(cuò)誤的車(chē)型直接更改即可；如錯(cuò)誤：說(shuō)明是第二種原因，找出差異車(chē)型的整月零售日期，后核對(duì)各零售日期相對(duì)應(yīng)的日?qǐng)?bào)表，找出填寫(xiě)錯(cuò)誤零售的日期，然后即時(shí)與廠家負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)，說(shuō)明情況，更改實(shí)際零售車(chē)型。1、銷售與訂單2、廠家日?qǐng)?bào)表2、庫(kù)存。將廠家日?qǐng)?bào)表的今日庫(kù)存與內(nèi)部庫(kù)存表進(jìn)行核對(duì)，檢查各庫(kù)存車(chē)型是否一致。如不一致，問(wèn)題大致三點(diǎn)：A、可能是日?qǐng)?bào)表的零售有誤，造成庫(kù)存錯(cuò)誤；B、可能是車(chē)輛到庫(kù)時(shí)在本月累計(jì)上操作失誤；C、可能是內(nèi)部庫(kù)存表有誤（微乎其微）。解決方法：應(yīng)先核對(duì)日?qǐng)?bào)表上的零售車(chē)型，零售車(chē)型一致，便不會(huì)出現(xiàn)第一種原因。如第二種原因：找出差異車(chē)型的整月到庫(kù)日期，后核對(duì)各到庫(kù)日期相對(duì)應(yīng)的日?qǐng)?bào)表，找出填寫(xiě)錯(cuò)誤到庫(kù)的日期，然后及時(shí)與廠家負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)，說(shuō)明情況，更改實(shí)際庫(kù)存車(chē)型；如第三種原因：將內(nèi)部庫(kù)存表在庫(kù)與整車(chē)流程表進(jìn)行核對(duì)，做相應(yīng)更改。1、廠家日?qǐng)?bào)表2、內(nèi)部庫(kù)存表3、整車(chē)流程表3、在途。將廠家日?qǐng)?bào)表的在途與內(nèi)部庫(kù)存表進(jìn)行核對(duì)，檢查各在途車(chē)型是否一致。如不一致，問(wèn)題大致三點(diǎn)：A、可能是日?qǐng)?bào)表的庫(kù)存有誤，造成在途錯(cuò)誤；B、可能是本月批發(fā)操作失誤；C、可能是內(nèi)部庫(kù)存表有誤（微乎其微）。解決方法：應(yīng)先核對(duì)日?qǐng)?bào)表上的庫(kù)存車(chē)型，庫(kù)存車(chē)型一致，便不會(huì)出現(xiàn)第一種原因。如第二種原因：找出差異車(chē)型的整月批發(fā)日期，后核對(duì)各批發(fā)日期相對(duì)應(yīng)的日?qǐng)?bào)表，找出填寫(xiě)錯(cuò)誤批發(fā)的日期，然后及時(shí)與廠家負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)，說(shuō)明情況，更改實(shí)際批發(fā)車(chē)型；如第三種原因：將內(nèi)部庫(kù)存表在途與廠家分配單進(jìn)行核對(duì)，做相應(yīng)更改。1、廠家日?qǐng)?bào)表2、內(nèi)部庫(kù)存表3、廠家分配單002經(jīng)銷商銷售清單在廠家日?qǐng)?bào)表核對(duì)完畢的情況下直接到銷售與訂單報(bào)表中復(fù)制粘貼即可。銷售與訂單報(bào)表003經(jīng)銷商庫(kù)存清單在廠家日?qǐng)?bào)表核對(duì)完畢的情況下直接到內(nèi)部庫(kù)存報(bào)表中復(fù)制粘貼即可。內(nèi)部庫(kù)存表004庫(kù)存盤(pán)查表在廠家日?qǐng)?bào)表核對(duì)完畢的情況下直接到內(nèi)部庫(kù)存報(bào)表中復(fù)制粘貼即可。內(nèi)部庫(kù)存表005零售顏色分析在廠家日?qǐng)?bào)表核對(duì)完畢的情況下直接到銷售與訂單報(bào)表中查找，依次填上即可。銷售與訂單報(bào)表精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件類別倉(cāng)庫(kù)管理文件文件名稱盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程文件編號(hào)IB.1003.20文件版本1文件頁(yè)碼第1頁(yè)共4頁(yè)文件會(huì)簽記錄是否需會(huì)簽■需要會(huì)簽□無(wú)需會(huì)簽相關(guān)會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽日期會(huì)簽部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽日期財(cái)務(wù)部采購(gòu)部質(zhì)量部實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目維修部修模部IT生管中心EHS技術(shù)部成品部半成品部行政部編寫(xiě)校驗(yàn)批準(zhǔn)生效日期2012/12/01修改記錄版本號(hào)修改內(nèi)容修改日期修改人1文件首次編寫(xiě)2012/12/01王榮寶1.目的為確保倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)量的準(zhǔn)確性,及時(shí)了解物料的損益而有效的控制存貨,以達(dá)到對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料及公司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范的管理特制定此作業(yè)流程.2.范圍倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存物料、半成品、成品及公司固定資產(chǎn)均屬此范圍.3.職責(zé)a).倉(cāng)庫(kù):組織及實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè);最終數(shù)據(jù)的查核、校驗(yàn)以及盤(pán)點(diǎn)總結(jié);b).財(cái)務(wù):提供盤(pán)點(diǎn)清單;稽核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)(抽盤(pán)/全盤(pán));盤(pán)盈/盤(pán)虧差異調(diào)整;c).公司管理部門(mén):盤(pán)盈/盤(pán)虧差異調(diào)整申請(qǐng)核準(zhǔn);4.參考文件無(wú)5.術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)6.工作程序6.1盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)備:6.1.1財(cái)務(wù)發(fā)出盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃通知到各相關(guān)單位進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備工作(倉(cāng)庫(kù)/生產(chǎn)/采購(gòu)/銷售);6.1.2倉(cāng)庫(kù)對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行整理.借出的物料予以追回,不能追回的由使用單位開(kāi)出領(lǐng)料單或借料單以作為盤(pán)點(diǎn)核對(duì)依據(jù);6.1.3不能入庫(kù)的(待驗(yàn))材料需分類標(biāo)示一并納入盤(pán)點(diǎn);6.1.4倉(cāng)庫(kù)必須在盤(pán)點(diǎn)前將所產(chǎn)生的所有交易帳目全部處理完成;6.2盤(pán)點(diǎn):6.2.1實(shí)地盤(pán)點(diǎn)實(shí)施,并作出盤(pán)點(diǎn)的初差異;6.2.2對(duì)存在有差異的物料進(jìn)行重新盤(pán)點(diǎn),并作出最終的盤(pán)點(diǎn)差異匯總;6.2.3對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異逐項(xiàng)進(jìn)行分析,找出產(chǎn)生差異的原因;6.2.4倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具《物料盤(pán)點(diǎn)差異調(diào)整申請(qǐng)單》交公司管理部門(mén)主管進(jìn)行審批;6.3財(cái)務(wù)根據(jù)公司管理部門(mén)主管核準(zhǔn)的《物料盤(pán)點(diǎn)差異調(diào)整申請(qǐng)單》進(jìn)行物料盤(pán)盈盤(pán)虧帳面的調(diào)整,并將其相關(guān)資料進(jìn)行歸檔;6.4根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異將倉(cāng)庫(kù)帳目與實(shí)物調(diào)整一致;6.5倉(cāng)庫(kù)作出盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告公司管理部門(mén).盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程圖步驟倉(cāng)庫(kù)IT部門(mén)管理部門(mén)財(cái)務(wù)部控制人控制點(diǎn)單據(jù)123456789盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備實(shí)地實(shí)地盤(pán)點(diǎn)差異?差異?YES重新盤(pán)點(diǎn)重新盤(pán)點(diǎn)差異差異?YES原因原因分析?物料盤(pán)盈/盤(pán)虧調(diào)整申請(qǐng)NO物料盤(pán)盈/盤(pán)虧調(diào)整申請(qǐng)YESNONO物料調(diào)整/物料調(diào)整/責(zé)任人核準(zhǔn)核準(zhǔn)確認(rèn)確認(rèn)調(diào)帳歸檔調(diào)帳歸檔倉(cāng)庫(kù)/生產(chǎn)&采購(gòu)/銷售倉(cāng)庫(kù)&財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)&財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)清單物料盤(pán)點(diǎn)差異調(diào)整申請(qǐng)單7.本程序中相關(guān)文件記錄7.1物料盤(pán)點(diǎn)差異調(diào)整申請(qǐng)單（IB.1003.30)版本號(hào)修改內(nèi)容修改日期修改人1新文件首次編寫(xiě)2012/12/01王榮寶附件一：物料盤(pán)點(diǎn)差異調(diào)整申請(qǐng)單（一式三聯(lián):采購(gòu)/財(cái)務(wù)/倉(cāng)庫(kù)）鎮(zhèn)江耐絲新型材料有限公司物料盤(pán)點(diǎn)差異調(diào)整申請(qǐng)單盤(pán)點(diǎn)