××項(xiàng)目可行性分析報(bào)告格式

.基本情況介紹1.1項(xiàng)目建設(shè)的背景及意義隨著塑料應(yīng)用的日益廣泛，塑料制品已成為人們生活的重要組成部分。然而，由于廢舊塑料難于自然降解，不為自然環(huán)境所親和，它所造成的環(huán)境污染日趨嚴(yán)重。據(jù)報(bào)道，全世界每年向海洋和江河傾倒大量的塑料垃圾，破壞了海洋生物的生存環(huán)境，造成魚類等海洋生物的死亡；另外，大量塑料垃圾分散于土壤中，影響土壤的透氣性，不利于作物生長(zhǎng)；特別是一次性包裝材料，包括快餐盒、垃圾袋、食品包裝袋等廢棄物，被稱之為“白色污染”。近年來(lái)，許多城市出現(xiàn)的嚴(yán)重塑料污染事件已經(jīng)引起了人們的強(qiáng)烈反響，甚至激起了“反塑料”情緒。因此，尋求切實(shí)可行的廢舊塑料綜合防治對(duì)策已迫在眉睫，而解決這一難題的關(guān)鍵是如何對(duì)其進(jìn)行處理和回收利用，并開發(fā)出新型環(huán)境友好材料。PET(聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯)是一種縮合聚合物，PET開始出現(xiàn)50年代，到70年代中期，被用于包裝碳酸飲料，PET得以迅速推廣。PET瓶率先由美國(guó)杜邦公司開發(fā)，1974年公布專利，1976年由美國(guó)可口可樂(lè)公司和百事可樂(lè)公司工業(yè)化生產(chǎn)。由于PET瓶比常用的玻璃瓶質(zhì)量輕，價(jià)格便宜，不易破碎，可代替笨重的玻璃瓶和鋁罐，因此發(fā)展迅速。PET瓶與PVC瓶比較性能更好，PET的復(fù)合瓶有較長(zhǎng)的物品儲(chǔ)藏性能。由PET樹脂協(xié)會(huì)（PETRA）委托進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，一次性PET瓶在壽命周期內(nèi)對(duì)環(huán)境的影響小于鋁罐或玻璃瓶。該調(diào)查結(jié)果顯示PET瓶在整個(gè)壽命周期里排放的溫室氣體、產(chǎn)生的廢物和所用的能耗都更少。PET瓶是近年來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)最快、最受注目的塑料包裝品種。大量注拉吹技術(shù)設(shè)備的引闊。公司從事塑料行業(yè)十余年，注重技術(shù)研發(fā)，制造再生PET切片的技術(shù)處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，產(chǎn)品使用后再次實(shí)現(xiàn)回收利用，從而達(dá)到100%的無(wú)限循環(huán)再利用。公司在行業(yè)內(nèi)率先引進(jìn)先進(jìn)的PET除濕干燥系統(tǒng)、PET共擠片材生產(chǎn)線，除濕機(jī)效率的提高每年可節(jié)省電量25%，螺桿的改進(jìn)降低能耗15-20%，可有效節(jié)約用電35萬(wàn)度/年（折合標(biāo)準(zhǔn)煤為43.02噸）。同時(shí)，在生產(chǎn)過(guò)程中注意環(huán)境保護(hù)，避免二次污染，真正實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一。1.2項(xiàng)目申報(bào)單位的基本情況1.2.1公司簡(jiǎn)介公司，成立于2003年4月，屬于私營(yíng)有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本740萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)地址為深圳市龍崗區(qū)……………..。公司主要經(jīng)營(yíng)APET、PETG、卷材邊角料、港片、GAG以及各種色片，產(chǎn)品具有節(jié)能環(huán)保，耐性高，防靜電等特點(diǎn)。公司為深圳市“2013年第一批資源綜合利用認(rèn)定企業(yè)”。公司一直致力于與國(guó)外知名改性企業(yè)的項(xiàng)目合作和試產(chǎn)同時(shí)保持與國(guó)內(nèi)相關(guān)高等院校進(jìn)行校企合作對(duì)高分子材料改性研究試點(diǎn)，致力于設(shè)備的更新及生產(chǎn)技術(shù)的改進(jìn)，不斷引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及全自動(dòng)化生產(chǎn)車間，在APET生產(chǎn)領(lǐng)域具有強(qiáng)大的生產(chǎn)能力，綜合利用瓶用再生聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（PET）樹脂廢塑料。1.2.2公司財(cái)務(wù)狀況公司經(jīng)濟(jì)狀況良好，銀行資信為A，近三年財(cái)務(wù)狀況如下表。表1公司近三年財(cái)務(wù)狀況（單位：萬(wàn)元）2013年2014年2015年總資產(chǎn)2178.152821.072420.96主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3231.373455.983155.14利潤(rùn)總額7.6511.8029.98凈利潤(rùn)5.6810.6329.34資產(chǎn)負(fù)債率68.68%75.48%55.17%1.2.3公司管理制度公司的內(nèi)部管理可分為五大塊：研發(fā)管理、生產(chǎn)質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)管理、營(yíng)銷管理和行政人事管理。（1）研發(fā)管理研發(fā)的管理實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，提高公司自主研發(fā)效率，公司建立了一系列完整的研發(fā)管理制度，明確了科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理制度并嚴(yán)格按制度執(zhí)行，建立了科研項(xiàng)目激勵(lì)制度，研發(fā)人員的績(jī)效考核辦法。生產(chǎn)質(zhì)量管理生產(chǎn)管理主要體現(xiàn)在質(zhì)量管理上，公司建立一整套完善的流程以保證嚴(yán)格的質(zhì)量管理：①來(lái)料品質(zhì)控制方面，制定來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范，按照國(guó)家抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢，部分重要物料全檢，及時(shí)與供應(yīng)商溝通并持續(xù)追蹤其質(zhì)量提升；②制程品質(zhì)控制：每日巡檢，如有不良品，出《品質(zhì)異常通知單》進(jìn)行整改；③成品品質(zhì)控制：成品檢驗(yàn)，每月質(zhì)量數(shù)據(jù)匯總，將客戶反饋、制程異常、來(lái)料異常等情況匯總并制定追蹤質(zhì)量改善措施。嚴(yán)格控制質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命。在不斷引進(jìn)前沿高新技術(shù)，自主創(chuàng)新的同時(shí)，對(duì)質(zhì)量控制從未懈怠過(guò)。公司通過(guò)了質(zhì)量管理體系GB/T19001-2008/ISO9001:2008認(rèn)證及環(huán)境管理體系GB/T24001-2004/ISO14001:2004認(rèn)證，同時(shí)全自動(dòng)化的生產(chǎn)過(guò)程、專業(yè)的產(chǎn)品檢驗(yàn)室、物控檢驗(yàn)室，保證公司產(chǎn)品的高品質(zhì)。（3）財(cái)務(wù)管理依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則法》，為規(guī)范日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于各部門及員工對(duì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定相關(guān)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。財(cái)務(wù)管理健全，進(jìn)一步強(qiáng)化成本意識(shí)，加強(qiáng)成本控制，對(duì)于科研投入做詳細(xì)預(yù)算和性價(jià)比考察，確保投入有效。（4）營(yíng)銷管理營(yíng)銷管理是為了實(shí)現(xiàn)各種組織目標(biāo)，創(chuàng)造、建立和保持與目標(biāo)市場(chǎng)之間的有益交換和聯(lián)系而設(shè)計(jì)的方案的分析、計(jì)劃、執(zhí)行和控制。通過(guò)計(jì)劃、執(zhí)行及控制企業(yè)的銷售活動(dòng)，以達(dá)到企業(yè)的銷售目標(biāo)。（5）行政人事管理依據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》及相關(guān)政策法規(guī)，維護(hù)員工合法權(quán)益，制定了行政、人事管理制度，按照國(guó)家有關(guān)政策為員工購(gòu)買保險(xiǎn)，比如：養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)險(xiǎn)等。為保護(hù)我單位與員工的合法權(quán)益，與員工簽訂勞動(dòng)合同，以及與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽訂競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議、公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同。1.3單位人員情況公司共有人員32人，擁有研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷的一支高素質(zhì)的人才隊(duì)伍，?？埔陨蠈W(xué)歷達(dá)70%。其中技術(shù)人員為6人，均在行業(yè)內(nèi)工作5年以上。公司股東為………，比例各占50%。公司法定代表人：……….，主管公司產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品銷售。作為企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，始終致力于瞄準(zhǔn)國(guó)際先進(jìn)的產(chǎn)品和技術(shù)，并加以研發(fā)創(chuàng)新，使公司能推出適合市場(chǎng)實(shí)際需求的產(chǎn)品。作為企業(yè)負(fù)責(zé)人，一手抓管理，一手抓科研，吸納國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，將產(chǎn)品的高性能指標(biāo)與國(guó)內(nèi)現(xiàn)實(shí)需求緊密結(jié)合。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：……….，自1997年一直從事塑膠相關(guān)行業(yè)的技術(shù)工作，率先在行業(yè)內(nèi)成功摸索出中溫料和高溫料熔融共混結(jié)晶干火燥工藝，同時(shí)進(jìn)行了生產(chǎn)工藝的改良，攻克的APET生產(chǎn)線的技術(shù)難點(diǎn)。2.項(xiàng)目建設(shè)方案內(nèi)容介紹2.1項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、地點(diǎn)、時(shí)間、總投資、實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力項(xiàng)目引進(jìn)先進(jìn)的PET除濕干燥系統(tǒng)、循環(huán)再利用加熱系統(tǒng)、PET共擠片材生產(chǎn)線，組建瓶用再生聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（PET）樹脂綜合利用的生產(chǎn)線2條，預(yù)計(jì)年處理回料3000噸以上，年產(chǎn)量3600噸以上，年產(chǎn)值4000萬(wàn)元以上。項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間為2012年6月到2014年6月，在2014年初完成2條生產(chǎn)線的調(diào)試與運(yùn)行，2014年6月實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，總投資為551.8萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為龍崗區(qū)平湖街道新木社區(qū)新木大道1號(hào)1棟。表2項(xiàng)目進(jìn)度安排階段時(shí)間項(xiàng)目進(jìn)度準(zhǔn)備期2012年6月-2012年12月完成項(xiàng)目的總體規(guī)劃與設(shè)計(jì)，完成設(shè)備選型及車間的裝修設(shè)備安裝與調(diào)試期2013年1月-2013年6月完成大部分設(shè)備購(gòu)買、安裝、調(diào)試，保證設(shè)備的正常運(yùn)行工藝優(yōu)化2013年7月-2013年12月調(diào)整生產(chǎn)工藝，確定工藝生產(chǎn)流程擴(kuò)大生產(chǎn)期2014年1月-2014年6月批量生產(chǎn)與工藝的提升，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)2.2項(xiàng)目生產(chǎn)采用的主要技術(shù)內(nèi)容、工藝流程與技術(shù)特點(diǎn)、基礎(chǔ)原理、主要設(shè)備選型及主要技術(shù)參數(shù)2.2.1主要技術(shù)內(nèi)容項(xiàng)目以瓶用再生聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（PET）樹脂為主要原料，再添加10-30%左右的聚酯切片（PET純?cè)希?，?jīng)干燥、計(jì)量、共混、加熱擠出、衣架式模具及冷卻等關(guān)鍵步驟得到產(chǎn)品。2.2.2工藝流程與技術(shù)特點(diǎn)熔體過(guò)濾項(xiàng)目生產(chǎn)工藝流程如圖1。熔體過(guò)濾加熱擠出共混計(jì)量干燥PET純?cè)? 加熱擠出加熱擠出加熱擠出加熱擠出共混計(jì)量干燥PET純?cè)霞訜釘D出加熱擠出加熱擠出干燥預(yù)結(jié)晶 干燥預(yù)結(jié)晶計(jì)量熔體過(guò)濾PET回料 計(jì)量熔體過(guò)濾PET回料 廢邊收卷計(jì)量輸出計(jì)量輸出廢邊收卷計(jì)量輸出計(jì)量輸出涂油修邊定寬冷卻輸送三輥冷卻壓光衣架式模具涂油修邊定寬冷卻輸送三輥冷卻壓光衣架式模具涂油烘干包裝收卷牽引涂油烘干包裝收卷牽引 圖1項(xiàng)目生產(chǎn)工藝流程圖主要技術(shù)特點(diǎn)及基礎(chǔ)原理：PET回料為瓶用再生聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（PET）樹脂廢塑料。預(yù)結(jié)晶：對(duì)于無(wú)定型的邊角需經(jīng)過(guò)預(yù)結(jié)晶器于100-120℃條件下進(jìn)行預(yù)結(jié)晶處理，并由攪拌槳葉進(jìn)行低速攪拌以防止結(jié)塊，然后才能進(jìn)入干燥塔干燥。干燥：由高效分子篩提供除濕條件，使空氣“露點(diǎn)”達(dá)到-29℃以下，“氣料比”一般為3.5-4.5㎡/kg（空氣/切片），經(jīng)過(guò)電熱管加熱使空氣達(dá)到150-175℃。加熱擠出：對(duì)物料進(jìn)行輸送、壓實(shí)、熔化、攪拌和施壓塑化（設(shè)定溫度為250-280℃）。熔體過(guò)濾：將熔融物料中的雜質(zhì)過(guò)濾掉并擠出優(yōu)質(zhì)的APET片材。計(jì)量輸出：利用穩(wěn)定的轉(zhuǎn)速使熔融的物料穩(wěn)定的輸出，保證模具的擠出壓力。衣架式模具：調(diào)節(jié)模具，使熔融的物料按一定的厚度、寬度，光滑的擠出（溫度設(shè)定為230-250℃）。三輥冷卻壓光：將從模具出來(lái)的片材表面壓光，冷卻型定厚，輥溫設(shè)定為25-80℃。涂油烘干：使外涂助劑，快速烘干，溫度設(shè)定為120-180℃。2.2.3主要設(shè)備選型及主要技術(shù)參數(shù)PET除濕干燥系統(tǒng)：為有效降低PET原材料加工能耗，提高除濕機(jī)的效率，采用熱量再利用技術(shù)對(duì)除濕機(jī)進(jìn)行改造，借助現(xiàn)有除濕機(jī)的雙塔互換兩工位系統(tǒng)，通過(guò)將熱空氣回路和除濕空氣回路合并到一起，使以往浪費(fèi)的能量得以重新被再利用；該系統(tǒng)的改造運(yùn)用通過(guò)實(shí)際數(shù)據(jù)證明在PET干燥流程中省電25%，節(jié)約電量約20萬(wàn)度/年（折合標(biāo)準(zhǔn)煤為24.58噸）。PET共擠片材生產(chǎn)線：螺桿一直是PET片材線核心之核心，螺桿的塑化能力和混煉能力是產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定之基礎(chǔ)，本公司的螺桿擠出機(jī)的螺桿采用三種新的結(jié)構(gòu)，其三種結(jié)構(gòu)特征分別為：進(jìn)料段變短，壓縮段的副螺紋位于主螺紋的左側(cè)，副螺紋的起始端與結(jié)束端均為通開，副螺紋的外徑與主螺紋的外徑單面間隙增大，并且通過(guò)改變副螺紋的根徑，增加熔體壓力。又在這種螺桿的基礎(chǔ)上，于相應(yīng)的部位增設(shè)了屏障段或者混煉段構(gòu)成另外兩種結(jié)構(gòu)，使其適應(yīng)不同品種物料，提高熔體質(zhì)量，與普通螺桿相比擠出量可提高1.4-２倍，降低能耗15-20%，節(jié)約電量約15萬(wàn)度/年（折合標(biāo)準(zhǔn)煤為18.44噸）。且塑化和混煉更徹底，生產(chǎn)出來(lái)的片材不容易白化。3.項(xiàng)目產(chǎn)品及技術(shù)情況介紹3.1產(chǎn)品性能、主要用途、技術(shù)成熟情況及實(shí)際使用效果項(xiàng)目產(chǎn)品為APET環(huán)保片材，機(jī)械強(qiáng)度、剛度、硬度高，滑動(dòng)性能和耐磨強(qiáng)度好，電氣絕緣性好，并具有非常好的耐蠕變性能、低而穩(wěn)定的磨擦系數(shù)優(yōu)異的耐磨性（與尼龍相比更佳）、好的尺寸穩(wěn)定性（優(yōu)于POM）、生理惰性（適于與食品接觸）。耐氣候性、抗化學(xué)藥品穩(wěn)定性好，吸水率低，耐弱酸和有機(jī)溶劑，但不耐熱水浸泡，不耐堿，不能使用普通環(huán)氧樹脂AB膠進(jìn)行粘合。主要性能指標(biāo)如表3，與市面上同類產(chǎn)品比較如表4。表3APET環(huán)保片材產(chǎn)品性能表項(xiàng)目測(cè)試方式單位測(cè)試結(jié)果物理性能比重ASTMD1505-1.33收縮率STMD955%0.3-0.7洛氏硬度ASTMD785R-acale118吸水率ASTMD570%0.25機(jī)械性能機(jī)拉強(qiáng)度（斷裂點(diǎn)）ASTMD638Mpa（kgf/cm2）57（600)拉伸比率（斷裂點(diǎn)）ASTMD638%120彎曲強(qiáng)度ASTMD790Mpa（kgf/cm2）83(840)彎曲模量ASTMD790Mpa（kgf/cm2）2450(25000)Lzod沖擊強(qiáng)度（230C）ASTMD256J/M（kgf-cm/cm）39(4.0)熱性能熱變形溫度（HDT）ASTMD648℃68Vicat軟化點(diǎn)溫度（VST）ASTMD1525℃80玻璃轉(zhuǎn)化點(diǎn)（Tg）DSCmethod℃78光學(xué)性能渾濁度ASTMD1003%<1透光率ASTMD1003%84電氣性能介電性能ASTMD149Kv/mm23電阻力容積ASTMD257CM1016介電常數(shù)ASTMD150-2.9介電損耗ASTMD150-0.025表4同類產(chǎn)品性能比較項(xiàng)目類別APET（項(xiàng)目產(chǎn)品）CPETPETGPVCPPHDPE透明性優(yōu)差優(yōu)良差差阻隔性優(yōu)優(yōu)優(yōu)良差差衛(wèi)生性優(yōu)優(yōu)優(yōu)良良良化學(xué)穩(wěn)定性優(yōu)優(yōu)優(yōu)優(yōu)不耐油脂不耐油脂耐熱性80℃240℃60℃70℃125℃100℃耐微波加熱差優(yōu)差差優(yōu)（無(wú)油）優(yōu)（無(wú)油）機(jī)械性能優(yōu)優(yōu)優(yōu)一般一般一般冷彎曲性能優(yōu)優(yōu)優(yōu)一般良良摩擦系數(shù)高高高中低低熱封性能一般差優(yōu)良一般一般對(duì)環(huán)境影響小小小大較小較小3.2項(xiàng)目產(chǎn)品上年度銷售應(yīng)用情況，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r項(xiàng)目在2014年6月實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，在4-6月份對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了一系列的客戶滿意度調(diào)查，取得了廣泛的好評(píng)。項(xiàng)目產(chǎn)品廣泛用于紡織、造紙、食品機(jī)械、運(yùn)輸、碼頭、醫(yī)療、煤礦、化工等行業(yè)，以及軸承、食品加工機(jī)器頭，活塞，螺絲釘卷等食品的治具，零部件，精密機(jī)器的軸承，電絕緣材料等，市場(chǎng)前景廣闊。4.項(xiàng)目投資規(guī)模明細(xì)、資金籌措4.1項(xiàng)目投資情況截至2014年6月30日止，項(xiàng)目投資已全部完成，項(xiàng)目投資情況及項(xiàng)目設(shè)備投資明細(xì)如表5和表6。表5項(xiàng)目投資情況表項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）其中：已付款（萬(wàn)元）其中：尚未付款（萬(wàn)元）備注設(shè)備投資322.0322.00-土建投資6.26.20-人員費(fèi)58.858.80技術(shù)人員工資瓶用再生料81.781.70-水電費(fèi)83.183.10-合計(jì)551.8551.80-表6項(xiàng)目設(shè)備投資明細(xì)表序號(hào)設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家數(shù)量（套）單價(jià)（萬(wàn)元）總價(jià)（萬(wàn)元）存放地點(diǎn)使用情況1PET除濕干燥系統(tǒng)和津塑料機(jī)械有限公司13535車間正常2PET除濕干燥系統(tǒng)和津塑料機(jī)械有限公司14545車間正常3L=1300mmPET共擠片材生產(chǎn)線杰偉機(jī)械制造有限公司17878車間正常4L=1000mmPET共擠片材生產(chǎn)線杰偉機(jī)械制造有限公司1106106車間正常5循環(huán)再利用加熱系統(tǒng)和津塑料機(jī)械有限公司51050車間正常6循環(huán)再利用加熱系統(tǒng)和津塑料機(jī)械有限公司188車間正常合計(jì)--10-322--4.2資金籌措情況項(xiàng)目資金主要以貸款為主，按時(shí)到位并保證資金充足。表7資金籌措情況表序號(hào)金額（萬(wàn)元）到位時(shí)間用途資金來(lái)源13002012年6月設(shè)備的購(gòu)置、第一批設(shè)備安裝與調(diào)試，技術(shù)人員工資銀行貸款2101.82012年12月第二批設(shè)備安裝與調(diào)試自由資金31502013年6月調(diào)試材料費(fèi)、水電費(fèi)銀行貸款合計(jì)551.82012年建行貸款640萬(wàn)，2012年6月28日至2013年6月27日，保證金：160萬(wàn)，還貸方式第一次是10月份還25萬(wàn)，以后每個(gè)月還25萬(wàn)，年利率7.2%，已還清。

2013年興業(yè)貸款600萬(wàn)，2013年6月28日至2014年6月28日，還款方式是每個(gè)月還15萬(wàn)，年利率6.4%，到期一5.經(jīng)濟(jì)、環(huán)境效益介紹5.1財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況分析項(xiàng)目實(shí)施期限為2012年6月至2014年6月，2014年6月實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，預(yù)計(jì)年處理回料3000噸以上，年產(chǎn)量3600噸以上，年產(chǎn)值4000萬(wàn)元以上，年納稅200萬(wàn)元以上。具體財(cái)務(wù)分析如下。表8項(xiàng)目產(chǎn)品單位成本價(jià)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)類別第一年第二年第三年第四年第五年1直接材料00.740.740.730.732燃料和動(dòng)力00.0090.0090.0090.0093直接人工00.0090.0090.01080.01154制造費(fèi)用00.0690.06820.06020.05965合計(jì)00.8270.82620.810.8101表9總成本估算表（單位：萬(wàn)元）序號(hào)類別第一年第二年第三年第四年第五年1產(chǎn)銷量（噸）0800.003600.004000.005000.002生產(chǎn)成本0661.602974.323240.004050.503營(yíng)業(yè)費(fèi)用078.08345.60424.80456.004管理費(fèi)用10.00117.12518.40566.40684.005財(cái)務(wù)費(fèi)用19.2050.0050.0050.0050.006總成本（銷售成本）29.20906.803888.324281.205240.50表10項(xiàng)目銷售收入表（單位：萬(wàn)元）序號(hào)類別第一年第二年第三年第四年第五年1產(chǎn)銷量（噸）0800.003600.004000.005000.002銷售單價(jià)01.221.201.181.143總銷售收入0976.004320.004720.005700.004總成本29.20906.803888.324281.205240.506利潤(rùn)總額-29.2065.36415.12420.81439.057凈利潤(rùn)-29.2052.29332.10336.65351.248繳稅總額0.0048.94237.59