強(qiáng)企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度

XX有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度框架倉(cāng)庫(kù)管理制度倉(cāng)庫(kù)管理制度部門倉(cāng)庫(kù)管理制度表單樣本表單傳遞流程操作流程管理制度

部門倉(cāng)庫(kù)管理制度表單樣本表單傳遞流程操作流程管理制度XX有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度目錄倉(cāng)庫(kù)管理制度HYPERLINK采購(gòu)入庫(kù)管理HYPERLINK銷售出庫(kù)管理HYPERLINK公司產(chǎn)品推廣部銷售管理HYPERLINK緊急放行管理HYPERLINK商品贈(zèng)送管理HYPERLINK內(nèi)部調(diào)撥管理HYPERLINK內(nèi)部領(lǐng)用管理HYPERLINK物資借用管理HYPERLINK維修、更換、退貨和返修管理HYPERLINK分倉(cāng)庫(kù)管理HYPERLINK庫(kù)存管理HYPERLINK倉(cāng)庫(kù)平常管理HYPERLINK庫(kù)存商品盤點(diǎn)管理HYPERLINK現(xiàn)場(chǎng)管理二、流程1、HYPERLINK采購(gòu)入庫(kù)流程2、HYPERLINK銷售出庫(kù)流程3、HYPERLINK商品贈(zèng)送流程4、HYPERLINK內(nèi)部調(diào)撥流程5、HYPERLINK內(nèi)部領(lǐng)用流程6、HYPERLINK物資借用流程7、HYPERLINK維修、更換、退貨和返修流程三、表單1、預(yù)算清單2、采購(gòu)訂單3、入庫(kù)單4、模擬采購(gòu)發(fā)票5、銷售訂單6、發(fā)貨單7、送貨單8、出庫(kù)單9、模擬銷售發(fā)票10、商品贈(zèng)送預(yù)算清單11、調(diào)撥申請(qǐng)單12、調(diào)撥單13、一般借用借條14、檢測(cè)報(bào)告15、過(guò)期銷售訂單管理費(fèi)計(jì)算表16、資金占用費(fèi)計(jì)算表四、表單流程HYPERLINK采購(gòu)預(yù)算清單HYPERLINK采購(gòu)訂單HYPERLINK入庫(kù)單HYPERLINK銷售預(yù)算清單HYPERLINK銷售訂單HYPERLINK發(fā)貨單HYPERLINK送貨單HYPERLINK出庫(kù)單HYPERLINK內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單HYPERLINK調(diào)撥單HYPERLINK商品檢測(cè)報(bào)告五、HYPERLINK部門倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)

廣東新農(nóng)村一、倉(cāng)庫(kù)管理制度為了保障公司庫(kù)存商品的安全與完整、減少倉(cāng)庫(kù)管理成本、以免導(dǎo)致商品積壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，規(guī)定有關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。采購(gòu)入庫(kù)管理：商品采購(gòu)重要分為平常備貨采購(gòu)和業(yè)務(wù)員規(guī)定采購(gòu)備貨兩類。平常備貨采購(gòu)指商務(wù)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)商品庫(kù)存和市場(chǎng)行情積極備貨，預(yù)算清單由商務(wù)下；業(yè)務(wù)員規(guī)定采購(gòu)備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要向商務(wù)部提出采購(gòu)備貨，預(yù)算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購(gòu)訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算清單和采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的預(yù)算清單，才可辦理物資入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致，貨品名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)告知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)將實(shí)物清點(diǎn)入庫(kù)后，應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單并打印，入庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫(kù)日、周、月報(bào)表。倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)入庫(kù)單、采購(gòu)預(yù)算清單，并與入庫(kù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。嚴(yán)禁虛開無(wú)實(shí)物的入庫(kù)單。附件：HYPERLINK采購(gòu)入庫(kù)流程、HYPERLINK采購(gòu)預(yù)算清單傳遞流程、HYPERLINK入庫(kù)單傳遞流程銷售出庫(kù)管理業(yè)務(wù)員在當(dāng)天16：30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)部輸單，并在公司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預(yù)算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。倉(cāng)庫(kù)在當(dāng)天按銷售預(yù)算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨品及時(shí)送達(dá)客戶。業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負(fù)。商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”，然后由商務(wù)部主管對(duì)銷售訂單進(jìn)行審核。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的銷售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫(kù)手續(xù)，并在預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫(kù)時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)與預(yù)算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨品名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)告知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)解決所下的訂單，假如解決不及時(shí)，公司將根據(jù)訂單金額天天加收1‰管理費(fèi)，記錄樣表見附件：過(guò)期銷售訂單管理費(fèi)登記表。出庫(kù)單上的商品編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)必須與實(shí)物一致，如有異常，應(yīng)及時(shí)告知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)與預(yù)算清單配對(duì)后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)）、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì)。倉(cāng)庫(kù)匯總當(dāng)天發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷。倉(cāng)庫(kù)天天記帳，次日由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)打印出庫(kù)單，出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，出庫(kù)單上反映數(shù)量、采購(gòu)進(jìn)價(jià)；與發(fā)貨單配對(duì)，并負(fù)責(zé)將出庫(kù)單送交倉(cāng)庫(kù)、業(yè)務(wù)員。如因銷售急需放行的商品，可采用緊急放行措施，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶簽收后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷。倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作導(dǎo)致的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)所有責(zé)任。商品出庫(kù)要遵循“先進(jìn)先出”原則，以免導(dǎo)致呆滯、積壓、過(guò)期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單，核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、周、月報(bào)表。嚴(yán)禁虛開無(wú)實(shí)物的出庫(kù)單。附件：HYPERLINK銷售出庫(kù)流程、HYPERLINK銷售預(yù)算清單傳遞流程、HYPERLINK銷售訂單傳遞流程、HYPERLINK發(fā)貨單傳遞流程、HYPERLINK送貨單傳遞流程、HYPERLINK出庫(kù)單傳遞流程公司產(chǎn)品推廣部銷售管理由于公司產(chǎn)品推廣部銷售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定：公司產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請(qǐng)銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉(cāng)庫(kù)調(diào)用。公司產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次。公司產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門配備分開票機(jī)、保險(xiǎn)箱。公司產(chǎn)品推廣部?jī)?nèi)勤人員業(yè)務(wù)上從屬于財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)，行政上從屬于公司產(chǎn)品推廣部。銷售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開票、輸入銷售訂單。公司產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時(shí)開發(fā)票、收錢。直接銷售樣品后，應(yīng)于當(dāng)天到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦商品出庫(kù)手續(xù)，并領(lǐng)取商品補(bǔ)充公司產(chǎn)品推廣部店面樣品。公司產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)時(shí)應(yīng)根據(jù)銷售商品的標(biāo)簽填寫預(yù)算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)，保證預(yù)算清單與實(shí)際銷售商品一致。公司產(chǎn)品推廣部銷售店面沒(méi)有的商品時(shí)，假如預(yù)先知道銷售時(shí)間，應(yīng)提前填寫預(yù)算清單，告知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單；假如是預(yù)先無(wú)法預(yù)知的銷售，客戶規(guī)定立即提貨，可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。根據(jù)銷售時(shí)是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況：款已收、票已開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章，再根據(jù)預(yù)算清單開票，在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章，假如是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上，假如是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷?？钜咽铡⑵蔽撮_：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。款未收、票已開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開票，并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章，假如是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上；假如是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷?？钗词?、票未開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，經(jīng)部門主管審核批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)審核預(yù)算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并規(guī)定客戶在簽收單上簽字確認(rèn)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。內(nèi)勤人員每日編制銷售日?qǐng)?bào)表，與鈔票、支票核對(duì)相符后交財(cái)務(wù)部，銷售日?qǐng)?bào)表一式三份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)部核銷，一份交倉(cāng)庫(kù)核銷。附件：HYPERLINK公司產(chǎn)品推廣部銷售流程緊急放行管理因銷售急需放行的商品，可采用緊急放行措施。業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售預(yù)算清單，提交部門經(jīng)理審批。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批后的銷售預(yù)算清單，在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章，并手工開具送貨單，送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單。業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫(kù)管理補(bǔ)辦銷售出庫(kù)手續(xù)。假如業(yè)務(wù)員沒(méi)有在規(guī)定期間內(nèi)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收1‰的資金占用費(fèi)。附件：HYPERLINK物資借用流程商品贈(zèng)送管理商品贈(zèng)送涉及采購(gòu)贈(zèng)送和銷售贈(zèng)送。采購(gòu)贈(zèng)送指公司采購(gòu)商品時(shí)供貨商贈(zèng)送商品給本公司；銷售贈(zèng)送指本公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時(shí)贈(zèng)送商品給客戶。商務(wù)收到供貨商提供的贈(zèng)送清單時(shí)，登記采購(gòu)贈(zèng)送商品臺(tái)帳，并將臺(tái)帳和倉(cāng)庫(kù)提供的其他入庫(kù)單核銷，填寫預(yù)算清單，商品價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)價(jià)擬定，并輸入訂單。倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)采購(gòu)贈(zèng)送商品入庫(kù)，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫(kù)單（一式四聯(lián)），一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財(cái)務(wù)。各部門、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算，于當(dāng)年12月20日前制定出全年銷售贈(zèng)送商品預(yù)算，分小件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算和大件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批。業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷售贈(zèng)送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。對(duì)每次贈(zèng)送金額（含稅價(jià)）在50元以下（含50元）的由倉(cāng)庫(kù)在預(yù)算額度內(nèi)審核控制；對(duì)每次贈(zèng)送金額在50元以上200元以下（含200元）的由部門經(jīng)理審批；對(duì)每次贈(zèng)送金額在200元以上的由總經(jīng)理審批。由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超過(guò)本年度商品贈(zèng)送額度的可申請(qǐng)?jiān)鲩L(zhǎng)贈(zèng)送額度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，告知倉(cāng)庫(kù)增長(zhǎng)贈(zèng)送額度。倉(cāng)庫(kù)每月記錄各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送商品報(bào)表，報(bào)表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送預(yù)算額度、本年度已贈(zèng)送商品額度、剩余贈(zèng)送額度，報(bào)表一式三份，一份倉(cāng)庫(kù)留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。銷售贈(zèng)送商品必須在預(yù)算清單單和出庫(kù)單自定義欄內(nèi)注明“贈(zèng)送”字樣，出庫(kù)單上必須輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。倉(cāng)庫(kù)必須按月記錄各業(yè)務(wù)員的銷售贈(zèng)送商品清單報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算。銷售贈(zèng)送其他程序參照銷售出庫(kù)管理附件：HYPERLINK商品贈(zèng)送流程內(nèi)部調(diào)撥管理內(nèi)部調(diào)撥僅合用總倉(cāng)與辦事處之間的調(diào)撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì)，填寫調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)單，調(diào)撥申請(qǐng)單輸入有誤的，告知調(diào)入方重新填寫；庫(kù)存商品短缺的，參照采購(gòu)入庫(kù)流程辦理采購(gòu)入庫(kù)；審核無(wú)誤的根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)單填寫調(diào)撥預(yù)算清單，并輸入調(diào)撥單。倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。調(diào)入方清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)調(diào)撥清單。倉(cāng)庫(kù)每日將調(diào)撥單和辦事處上報(bào)調(diào)撥單日列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。附件：HYPERLINK內(nèi)部調(diào)撥流程、HYPERLINK內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單傳遞流程、HYPERLINK調(diào)撥單傳遞流程內(nèi)部領(lǐng)用管理內(nèi)部領(lǐng)用涉及平常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。平常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門到辦公室領(lǐng)用平常辦公用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用辦公設(shè)備。各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理規(guī)定，制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。平常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超過(guò)預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。倉(cāng)庫(kù)另建行政倉(cāng)，核算平常辦公用品。平常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)，根據(jù)采購(gòu)清單輸入采購(gòu)訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)通過(guò)內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉(cāng)，具體操作參照采購(gòu)入庫(kù)。每月辦公室根據(jù)各部門領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單，關(guān)聯(lián)生成出庫(kù)單，具體操作銷售出庫(kù)流程每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的平常辦公用品匯總表，提供業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳和倉(cāng)庫(kù)核對(duì)。辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超過(guò)預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。各部門應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺(tái)帳。各部門領(lǐng)用辦公設(shè)備時(shí)應(yīng)填寫預(yù)算清單。商務(wù)審核預(yù)算清單，填寫有誤的返回各部門，重新填寫，審核無(wú)誤的輸入訂單，訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，發(fā)貨單和出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。其他出庫(kù)程序參照銷售出庫(kù)管理。附件：HYPERLINK內(nèi)部領(lǐng)用流程物資借用管理借用分銷售借用和其他借用。銷售借用特指緊急放行出庫(kù)，必須通過(guò)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行，并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù)，參照緊急放行管理。其他借用涉及設(shè)備外借或工具借用。設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定期間內(nèi)歸還。外借時(shí)間在一周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個(gè)月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個(gè)月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報(bào)廢由借用人員負(fù)責(zé)。工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。借用人因崗位調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)時(shí)必須以舊換新，其他出庫(kù)手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。倉(cāng)庫(kù)對(duì)借用物資應(yīng)建立借用臺(tái)帳。借條視同實(shí)物管理，丟失由負(fù)責(zé)人補(bǔ)償。對(duì)超過(guò)借用期限的各類商品，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收1‰資金占用費(fèi)。相應(yīng)催而未催的借條，公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)作相應(yīng)的處罰。月末倉(cāng)庫(kù)必須記錄各部門各人員的借用清單。借用人離職，必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)審查后才可放行。附件：HYPERLINK物資借用流程維修、退貨、更換、返修管理業(yè)務(wù)員接到客戶告知，自己或告知技服部人員對(duì)銷售商品初步診斷，然后將商品送到維修部登記進(jìn)行維修和質(zhì)量鑒定，維修部登記維修臺(tái)帳并填寫商品檢測(cè)報(bào)告。下面可分為四種情況：維修后返回客戶經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負(fù)責(zé)告知業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品，將商品返回給客戶。更換商品管理經(jīng)維修部維修鑒定后，無(wú)法維修恢復(fù)正常使用的商品，業(yè)務(wù)員填寫紅字銷售預(yù)算清單，同時(shí)填寫更換出庫(kù)商品預(yù)算清單，經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)。商務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的預(yù)算清單，輸入訂單，沖回原銷售出庫(kù)訂單，辦理更換出庫(kù)商品出庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對(duì)無(wú)誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫(kù)。同時(shí)生成并打印更換出庫(kù)商品發(fā)貨單，與商品一同交業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫(kù)單配對(duì)核銷、入賬。退貨管理業(yè)務(wù)員編制紅字銷售預(yù)算清單報(bào)主管審批后，辦理退貨手續(xù)。在退貨過(guò)程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。退貨由維修部負(fù)責(zé)質(zhì)量鑒定。質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將退貨商品送交倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，合格商品退回總倉(cāng)庫(kù)按正常商品管理，不良品入應(yīng)不良品庫(kù)，并作明顯標(biāo)記與正常商品隔離擺放。不良品的入庫(kù)價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)可變現(xiàn)價(jià)格制定，退貨損失由負(fù)責(zé)人承擔(dān)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對(duì)無(wú)誤后關(guān)聯(lián)退貨單，并辦理退貨手續(xù)。業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面告知本公司實(shí)際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，并取得對(duì)方簽字確認(rèn)手續(xù)。每日及時(shí)配對(duì)退貨清單、退貨單和紅字銷售預(yù)算清單，與退貨日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。退貨商品由原業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)處置，資金的占用額度參照《內(nèi)部考核制度》。采購(gòu)?fù)素浬唐酚蓚}(cāng)庫(kù)及時(shí)告知商務(wù)編制紅字采購(gòu)訂單，然后倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核過(guò)的紅字采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫(kù)單。每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。退貨責(zé)任貫徹。退貨責(zé)任由維修部負(fù)責(zé)鑒定后交財(cái)務(wù)部解決，具體鑒定期間在《工作聯(lián)系》單中規(guī)定。由于客戶因素導(dǎo)致的退貨，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨損失，退貨損失涉及商品跌價(jià)損失、來(lái)回運(yùn)送費(fèi)和差旅費(fèi)。由于業(yè)務(wù)員沒(méi)有了解客戶需求導(dǎo)致的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)40%的損失，公司承擔(dān)60%的損失；由于客戶表述不清導(dǎo)致的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)2%損失，公司承擔(dān)98%的損失；特殊情況上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行；由于技服人員工作失誤導(dǎo)致的退貨，技服人員承擔(dān)10%損失，公司承擔(dān)90%損失。發(fā)貨發(fā)錯(cuò)退回的，由負(fù)責(zé)人承擔(dān)所有損失。運(yùn)送單位導(dǎo)致的，由運(yùn)送單位承擔(dān)所有損失，涉及來(lái)回運(yùn)送費(fèi)、包裝費(fèi)、人工整理費(fèi)、商品跌價(jià)和其他損失費(fèi)。因供貨方質(zhì)量因素導(dǎo)致的退貨，由商務(wù)部根據(jù)協(xié)議追究供貨方責(zé)任。業(yè)務(wù)員應(yīng)積極解決退貨的商品，以免導(dǎo)致退貨商品的呆滯、積壓。商品返修管理商品返修涉及一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后，倉(cāng)庫(kù)和商務(wù)聯(lián)系供貨商的返修；一般返修指公司代客戶返修商品。一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)收到返修商品時(shí)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳。商務(wù)負(fù)責(zé)和供貨商聯(lián)系，并將供貨商聯(lián)系地址提交倉(cāng)庫(kù)。返修好的商品送達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，登記返修商品臺(tái)帳，并于當(dāng)天告知業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員收到倉(cāng)庫(kù)告知后應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系，將返修商品及時(shí)送達(dá)客戶。業(yè)務(wù)員到倉(cāng)庫(kù)提貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳，并手工開具送貨單（一式三聯(lián)），客戶簽收返修商品后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)天將送貨單送交倉(cāng)庫(kù)核銷。附件：HYPERLINK維修后返回流程、HYPERLINK商品更換流程、HYPERLINK退貨流程、HYPERLINK商品返修流程、HYPERLINK商品檢測(cè)報(bào)告?zhèn)鬟f流程分倉(cāng)庫(kù)管理分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)涉及：奉化倉(cāng)、寧海倉(cāng)、北侖倉(cāng)、鎮(zhèn)海倉(cāng)、培訓(xùn)倉(cāng)、維修倉(cāng)和行政倉(cāng)七個(gè)分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)。由于辦公室負(fù)責(zé)管理平常辦公用品的采購(gòu)領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)記錄平常收發(fā)帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不涉及培訓(xùn)倉(cāng)和行政倉(cāng)。各分倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定記錄庫(kù)存商品帳。分倉(cāng)庫(kù)必須從總倉(cāng)調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購(gòu)商品，分倉(cāng)與分倉(cāng)之間不得直接調(diào)貨，分倉(cāng)與分倉(cāng)之間調(diào)貨必須要有總倉(cāng)調(diào)貨指令方可執(zhí)行。公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，分倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì)，填寫調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由分倉(cāng)庫(kù)保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。分倉(cāng)庫(kù)調(diào)入商品時(shí)清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與總倉(cāng)庫(kù)核銷調(diào)撥清單。分倉(cāng)庫(kù)銷售商品時(shí)手工填寫銷售預(yù)算清單和出庫(kù)單，每星期匯總出庫(kù)單和銷售發(fā)票，報(bào)公司倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部記帳，滯后上報(bào)出庫(kù)單、銷售發(fā)票，導(dǎo)致倉(cāng)庫(kù)管理混亂，公司將予以處罰?？倐}(cāng)庫(kù)根據(jù)分倉(cāng)庫(kù)提供的銷售出庫(kù)單補(bǔ)輸銷售訂單，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，報(bào)公司財(cái)務(wù)部入帳。分倉(cāng)庫(kù)每日應(yīng)盤點(diǎn)庫(kù)存商品并向總倉(cāng)庫(kù)報(bào)送庫(kù)存日?qǐng)?bào)表?？倐}(cāng)庫(kù)不定期對(duì)各分倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，賬實(shí)不符的予以通報(bào)解決。庫(kù)存管理商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況、預(yù)測(cè)每種商品的最高存量與最低存量。對(duì)市場(chǎng)難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實(shí)行零庫(kù)存管理辦法。對(duì)往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根據(jù)銷售量擬定一個(gè)最低與最高存量。對(duì)低于最低存量或超過(guò)最高存量的商品，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)報(bào)告商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。各分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)對(duì)低于最低存量或超過(guò)最高存量的商品，要及時(shí)上報(bào)公司總部倉(cāng)庫(kù)，由商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，告知倉(cāng)庫(kù)關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實(shí)物調(diào)撥。公司產(chǎn)品推廣部每月上報(bào)門市樣品庫(kù)存余額表。倉(cāng)庫(kù)平常管理物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。對(duì)待檢的物資作出明顯的標(biāo)記以便追溯。倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)將日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)表發(fā)送到倉(cāng)庫(kù)共享文獻(xiàn)夾中，及時(shí)向商務(wù)、營(yíng)銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉(cāng)庫(kù)信息的有關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。庫(kù)存商品盤點(diǎn)管理每日下班前倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)電腦、打印機(jī)等重要庫(kù)存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與庫(kù)存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析因素，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門解決。月末由倉(cāng)庫(kù)主管組織人員對(duì)所有庫(kù)存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析因素，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門解決。年中和年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析因素，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門解決。盤點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)對(duì)殘次冷背庫(kù)存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。對(duì)盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報(bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做帳務(wù)解決?，F(xiàn)場(chǎng)管理倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨規(guī)定）按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)記（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。呆滯品、待解決品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目的記，并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處置。庫(kù)管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。本制度從2023年122023年12月3日

流程圖符號(hào)提醒1、業(yè)務(wù)流程2、票據(jù)流程3、業(yè)務(wù)或操作員4、表單帳務(wù)處理5、

***有限責(zé)任公司二、流程一、HYPERLINK采購(gòu)入庫(kù)流程業(yè)務(wù)員：制定銷售計(jì)劃營(yíng)銷中心：匯總銷售計(jì)劃，查詢庫(kù)存，告知商務(wù)，商務(wù)填寫預(yù)算清單業(yè)務(wù)員：制定銷售計(jì)劃營(yíng)銷中心：匯總銷售計(jì)劃，查詢庫(kù)存，告知商務(wù)，商務(wù)填寫預(yù)算清單采購(gòu)預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。采購(gòu)預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。商務(wù)部：審核采購(gòu)預(yù)算清單，輸入訂單，發(fā)出采購(gòu)指令參照采購(gòu)?fù)素浟鞒剔k理；返回商務(wù)部修改商務(wù)部：審核采購(gòu)預(yù)算清單，輸入訂單，發(fā)出采購(gòu)指令參照采購(gòu)?fù)素浟鞒剔k理；返回商務(wù)部修改供貨單位購(gòu)貨發(fā)票購(gòu)貨發(fā)票發(fā)采購(gòu)發(fā)票貨采購(gòu)發(fā)票倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收審核是否與采購(gòu)訂單相符（Y/N）N倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收審核是否與采購(gòu)訂單相符（Y/N）Y關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單（一式四聯(lián)），與采購(gòu)預(yù)算清單配對(duì)，送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單（一式四聯(lián)）表-3，與預(yù)算清單配對(duì)關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單（一式四聯(lián)），與采購(gòu)預(yù)算清單配對(duì)，送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單（一式四聯(lián)）表-3，與預(yù)算清單配對(duì)返回倉(cāng)庫(kù)修改返回倉(cāng)庫(kù)修改業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核、配對(duì)采購(gòu)預(yù)算清單、入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票，是否相符（Y/N）N業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核、配對(duì)采購(gòu)預(yù)算清單、入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票，是否相符（Y/N）Y關(guān)聯(lián)生成模擬采購(gòu)發(fā)票，是否有采購(gòu)發(fā)票（Y/N）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)采購(gòu)發(fā)票作帳務(wù)解決業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)解決關(guān)聯(lián)生成模擬采購(gòu)發(fā)票，是否有采購(gòu)發(fā)票（Y/N）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)采購(gòu)發(fā)票作帳務(wù)解決業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)解決YNYHYPERLINK銷售出庫(kù)流程商務(wù)部：審核銷售預(yù)算清單，是否底于最低售價(jià)，是否超過(guò)信用范圍，是否有足夠的存貨（Y/N）輸入訂單商務(wù)部：審核銷售預(yù)算清單，是否底于最低售價(jià)，是否超過(guò)信用范圍，是否有足夠的存貨（Y/N）輸入訂單返回商務(wù)修改營(yíng)銷中心主管：批準(zhǔn)銷售訂單。倉(cāng)庫(kù)：審核銷售預(yù)算清單、訂單，準(zhǔn)備貨源（Y/N）預(yù)算清單（一式四聯(lián)）?？蛻簦禾岢鲂枨髽I(yè)務(wù)員：查詢庫(kù)存填寫預(yù)算清單，告知商務(wù)審核業(yè)務(wù)員：告知倉(cāng)庫(kù)備貨。銷售訂單YNN業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：開票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：開票Y關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)）業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無(wú)開票權(quán)告知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開票；告知技服部提貨、安裝關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)）業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無(wú)開票權(quán)告知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開票；告知技服部提貨、安裝技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝倉(cāng)庫(kù)記帳后業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)打印出庫(kù)單（一式四聯(lián)）倉(cāng)庫(kù)記帳后業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)打印出庫(kù)單（一式四聯(lián)）購(gòu)貨發(fā)票購(gòu)貨發(fā)票客戶：發(fā)貨單回執(zhí)客戶：發(fā)貨單回執(zhí)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)解決業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)解決關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（Y/N）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)解決業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)解決關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（Y/N）YYNYY

HYPERLINK公司產(chǎn)品推廣部銷售流程Y業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)解決業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)解決關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（Y/N）N內(nèi)勤：清點(diǎn)鈔票、支票，審核無(wú)誤后在預(yù)算清單上加蓋“款已收”章業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票業(yè)務(wù)員：將商品發(fā)給客戶，沒(méi)有收款的取得客戶簽收單倉(cāng)庫(kù)：審核銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，并打印發(fā)貨單與預(yù)算清單配對(duì)核銷內(nèi)勤：輸入銷售訂單并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“已錄”章倉(cāng)庫(kù)：審核預(yù)算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加“貨已發(fā)”章主管：審核后在預(yù)算清單上簽字批準(zhǔn)內(nèi)勤：審核無(wú)誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章內(nèi)勤：清點(diǎn)鈔票、支票，審核無(wú)誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“款已收”“票已開”章款已收票已開款未收票未開款已收票未開款未收票已開業(yè)務(wù)員：是否即時(shí)收款和開票業(yè)務(wù)員：手寫預(yù)算清單采購(gòu)預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。Y業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)解決業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)解決關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（Y/N）N內(nèi)勤：清點(diǎn)鈔票、支票，審核無(wú)誤后在預(yù)算清單上加蓋“款已收”章業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票業(yè)務(wù)員：將商品發(fā)給客戶，沒(méi)有收款的取得客戶簽收單倉(cāng)庫(kù)：審核銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，并打印發(fā)貨單與預(yù)算清單配對(duì)核銷內(nèi)勤：輸入銷售訂單并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“已錄”章倉(cāng)庫(kù)：審核預(yù)算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加“貨已發(fā)”章主管：審核后在預(yù)算清單上簽字批準(zhǔn)內(nèi)勤：審核無(wú)誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章內(nèi)勤：清點(diǎn)鈔票、支票，審核無(wú)誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“款已收”“票已開”章款已收票已開款未收票未開款已收票未開款未收票已開業(yè)務(wù)員：是否即時(shí)收款和開票業(yè)務(wù)員：手寫預(yù)算清單采購(gòu)預(yù)算清單（一式四聯(lián)）?？蛻簦禾岢霾少?gòu)（一）銷售贈(zèng)送業(yè)務(wù)員：編制次年商品贈(zèng)送預(yù)算，報(bào)部門經(jīng)理審核業(yè)務(wù)員：編制次年商品贈(zèng)送預(yù)算，報(bào)部門經(jīng)理審核商品贈(zèng)送預(yù)算清單（一式三份）商品贈(zèng)送預(yù)算清單（一式三份）返回部門修改返回業(yè)務(wù)員修改部門經(jīng)理：審核商品贈(zèng)送預(yù)算（Y/N）返回部門修改返回業(yè)務(wù)員修改部門經(jīng)理：審核商品贈(zèng)送預(yù)算（Y/N）NY商品贈(zèng)送預(yù)算批準(zhǔn)?？偨?jīng)理：審批商品贈(zèng)送預(yù)算商品贈(zèng)送預(yù)算批準(zhǔn)?？偨?jīng)理：審批商品贈(zèng)送預(yù)算NY出庫(kù)流程與商品銷售出庫(kù)流程相同。出庫(kù)流程與商品銷售出庫(kù)流程相同。

（二）采購(gòu)贈(zèng)送供貨商：告知商務(wù)贈(zèng)送商品供貨商：告知商務(wù)贈(zèng)送商品商務(wù)：登記采購(gòu)贈(zèng)送明細(xì)帳倉(cāng)庫(kù)：采購(gòu)入庫(kù)清點(diǎn)實(shí)物，贈(zèng)送商品輸入其他入庫(kù)單商務(wù)：登記采購(gòu)贈(zèng)送明細(xì)帳倉(cāng)庫(kù)：采購(gòu)入庫(kù)清點(diǎn)實(shí)物，贈(zèng)送商品輸入其他入庫(kù)單商務(wù)：核銷采購(gòu)贈(zèng)送明細(xì)帳和其他入庫(kù)單商務(wù)：核銷采購(gòu)贈(zèng)送明細(xì)帳和其他入庫(kù)單其他入庫(kù)單（一式四聯(lián)）其他入庫(kù)單（一式四聯(lián)）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)其他入庫(kù)單記帳業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)其他入庫(kù)單記帳

四、HYPERLINK內(nèi)部調(diào)撥流程調(diào)入方：根據(jù)庫(kù)存量以及市場(chǎng)銷售形勢(shì)，提出申請(qǐng)調(diào)入方：根據(jù)庫(kù)存量以及市場(chǎng)銷售形勢(shì)，提出申請(qǐng)調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)）調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)）商務(wù)部：審核調(diào)撥申請(qǐng)單，查詢庫(kù)存（Y/N）填寫預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單返回調(diào)入方修改進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)流程；N商務(wù)部：審核調(diào)撥申請(qǐng)單，查詢庫(kù)存（Y/N）填寫預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單返回調(diào)入方修改進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)流程；Y調(diào)撥預(yù)算清單調(diào)撥預(yù)算清單返回商務(wù)部修改N返回商務(wù)部修改倉(cāng)庫(kù)：審核調(diào)撥預(yù)算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（Y/N） 倉(cāng)庫(kù)：審核調(diào)撥預(yù)算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（Y/N）Y調(diào)撥單（一式四聯(lián)）調(diào)撥單（一式四聯(lián)）調(diào)入方：清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字，定期與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行核對(duì)調(diào)入方：清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字，定期與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行核對(duì)N業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核調(diào)撥單（Y/N）商務(wù)部：與調(diào)撥申請(qǐng)單配對(duì)、審核（Y/N）N業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核調(diào)撥單（Y/N）商務(wù)部：與調(diào)撥申請(qǐng)單配對(duì)、審核（Y/N）Y根據(jù)原始單據(jù)，進(jìn)行帳務(wù)解決根據(jù)原始單據(jù)，進(jìn)行帳務(wù)解決五、HYPERLINK內(nèi)部領(lǐng)用流程（一）平常辦公用品領(lǐng)用各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求填寫內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單（一式二聯(lián)）。填寫內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單（一式二聯(lián)）。部門主管：審核領(lǐng)用預(yù)算清單（Y/N）部門主管：審核領(lǐng)用預(yù)算清單（Y/N）返回各部門修改返回修改N返回各部門修改返回修改Y辦公室：審核領(lǐng)用預(yù)算清單，備貨，（Y/N）N辦公室：審核領(lǐng)用預(yù)算清單，備貨，（Y/N）Y各部門：在領(lǐng)用預(yù)算清單上簽字，提貨各部門：在領(lǐng)用預(yù)算清單上簽字，提貨辦公室：根據(jù)預(yù)算清單輸入訂單并審核辦公室：根據(jù)預(yù)算清單輸入訂單并審核關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨庫(kù)單和出庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨庫(kù)單和出庫(kù)單購(gòu)貨發(fā)票購(gòu)貨發(fā)票辦公室：月末匯總各部門領(lǐng)用清單辦公室：月末匯總各部門領(lǐng)用清單業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)清單作帳務(wù)解決業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)清單作帳務(wù)解決各部門：本月部門領(lǐng)用清單倉(cāng)庫(kù)：核對(duì)庫(kù)存和本月各部門領(lǐng)用清單各部門：本月部門領(lǐng)用清單倉(cāng)庫(kù)：核對(duì)庫(kù)存和本月各部門領(lǐng)用清單（二）辦公設(shè)備領(lǐng)用各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求填寫領(lǐng)用預(yù)算清單（一式四聯(lián)），填寫領(lǐng)用預(yù)算清單（一式四聯(lián)），部門主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理：審批（Y/N）部門主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理：審批（Y/N）返回各部門修改N返回各部門修改Y返回各部門修改商務(wù)：審核領(lǐng)用預(yù)算清單、輸入訂單.(Y/N)N返回各部門修改商務(wù)：審核領(lǐng)用預(yù)算清單、輸入訂單.(Y/N)Y各部門：在其他出庫(kù)單上簽字,提貨倉(cāng)庫(kù)：審核領(lǐng)用訂單、發(fā)貨（Y/N）各部門：在其他出庫(kù)單上簽字,提貨倉(cāng)庫(kù)：審核領(lǐng)用訂單、發(fā)貨（Y/N）返回商務(wù)修改N返回商務(wù)修改關(guān)聯(lián)生成其他出庫(kù)單（一式四聯(lián)），與領(lǐng)用訂單配對(duì),送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。關(guān)聯(lián)生成其他出庫(kù)單（一式四聯(lián)），與領(lǐng)用訂單配對(duì),送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。購(gòu)貨發(fā)票購(gòu)貨發(fā)票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核領(lǐng)用訂單、其他出庫(kù)單（Y/N）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核領(lǐng)用訂單、其他出庫(kù)單（Y/N）返回倉(cāng)庫(kù)修改N返回倉(cāng)庫(kù)修改Y業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)原始單據(jù)作帳務(wù)解決業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)原始單據(jù)作帳務(wù)解決六、HYPERLINK物資借用流程（一）銷售借用流程：業(yè)務(wù)員：查詢庫(kù)存，填寫銷售預(yù)算清單業(yè)務(wù)員：查詢庫(kù)存，填寫銷售預(yù)算清單銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)）銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)）部門主管：審核預(yù)算清單，是否低于最低售價(jià)，及是否超過(guò)信用范圍（Y/N）返回業(yè)務(wù)員修改Y部門主管：審核預(yù)算清單，是否低于最低售價(jià)，及是否超過(guò)信用范圍（Y/N）返回業(yè)務(wù)員修改N倉(cāng)庫(kù)：審核預(yù)算清單，發(fā)貨在預(yù)算清單上加蓋“倉(cāng)庫(kù)：審核預(yù)算清單，發(fā)貨在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章，.并手工開具送貨單送貨單（一式四聯(lián)），送貨單（一式四聯(lián)），業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無(wú)開票權(quán)告知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開票告知技服部提貨、安裝業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無(wú)開票權(quán)告知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開票告知技服部提貨、安裝技服部：簽單，取銷售發(fā)票、送貨單；提貨、安裝業(yè)務(wù)員：3天以內(nèi)補(bǔ)辦核銷手續(xù)，參照銷售出庫(kù)流程。客戶：簽收商品，回執(zhí)業(yè)務(wù)員：3天以內(nèi)補(bǔ)辦核銷手續(xù)，參照銷售出庫(kù)流程?？蛻簦汉炇丈唐?，回執(zhí)倉(cāng)庫(kù)：核銷送貨單購(gòu)貨發(fā)票倉(cāng)庫(kù)：核銷送貨單購(gòu)貨發(fā)票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、送貨單、銷售發(fā)票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、送貨單、銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票（表-6），是否開具銷售發(fā)票（Y/N）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)解決業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)解決關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票（表-6），是否開具銷售發(fā)票（Y/N）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)解決業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)解決YYNY（二）其他借用流程：借用人：填寫借條部門主管：審核借條（Y/N）借用人：填寫借條部門主管：審核借條（Y/N）填寫設(shè)備、工具借條（一式二聯(lián)），表-11填寫設(shè)備、工具借條（一式二聯(lián)），表-11返回借用人修改N返回借用人修改Y倉(cāng)庫(kù)：審核借條，備貨，發(fā)貨（Y/N）倉(cāng)庫(kù)：審核借條，備貨，發(fā)貨（Y/N）返回業(yè)務(wù)員修改N返回業(yè)務(wù)員修改業(yè)務(wù)員：簽單、提貨業(yè)務(wù)員：簽單、提貨業(yè)務(wù)員：在規(guī)定期間內(nèi)歸還商品,送維修部檢測(cè),并告知倉(cāng)庫(kù).業(yè)務(wù)員：在規(guī)定期間內(nèi)歸還商品,送維修部檢測(cè),并告知倉(cāng)庫(kù).維修部：進(jìn)行質(zhì)量檢查,出具檢測(cè)報(bào)告.維修部：進(jìn)行質(zhì)量檢查,出具檢測(cè)報(bào)告.填寫檢測(cè)報(bào)告(一式三份),表-12.填寫檢測(cè)報(bào)告(一式三份),表-12.倉(cāng)庫(kù)：核銷借條、歸還商品倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)檢測(cè)后的商品,是否報(bào)廢（Y/N）倉(cāng)庫(kù)：核銷借條、歸還商品倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)檢測(cè)后的商品,是否報(bào)廢（Y/N）N業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：DR:其他應(yīng)收款業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：DR:其他應(yīng)收款—借用人CR:庫(kù)存商品應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出按銷售出庫(kù)流程補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)按銷售出庫(kù)流程補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)

七、HYPERLINK維修、更換、退貨和返修流程（一）商品維修后返回流程客戶：告知客戶：告知繼續(xù)與客戶查找因素繼續(xù)與客戶查找因素業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單告知維修部業(yè)務(wù)員：查明因素或告知技服人員查明因素（Y/N）業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單告知維修部業(yè)務(wù)員：查明因素或告知技服人員查明因素（Y/N）維修部：登記維修記錄，進(jìn)行維修，維修后告知業(yè)務(wù)員維修部：登記維修記錄，進(jìn)行維修，維修后告知業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員：將維修好的送達(dá)客戶業(yè)務(wù)員：將維修好的送達(dá)客戶客戶：簽收商品客戶：簽收商品

（二）商品更換流程客戶：告知客戶：告知繼續(xù)與客戶查找因素業(yè)務(wù)員：查明因素或告知技服人員查明因素（Y/N）N繼續(xù)與客戶查找因素業(yè)務(wù)員：查明因素或告知技服人員查明因素（Y/N）Y業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單告知維修部業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單告知維修部維修部：登記維修記錄，進(jìn)行質(zhì)量鑒定，填寫商品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，告知業(yè)務(wù)員維修部：登記維修記錄，進(jìn)行質(zhì)量鑒定，填寫商品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，告知業(yè)務(wù)員填寫檢測(cè)報(bào)告（一式三份）填寫檢測(cè)報(bào)告（一式三份）業(yè)務(wù)員：將商品返回客戶部門主管：審批是否批準(zhǔn)更換（Y/N）N業(yè)務(wù)員：將商品返回客戶部門主管：審批是否批準(zhǔn)更換（Y/N）Y參照銷售出庫(kù)手續(xù)辦理商品出庫(kù)手續(xù)參照銷售退貨流程辦理退貨手續(xù)參照銷售出庫(kù)手續(xù)辦理商品出庫(kù)手續(xù)參照銷售退貨流程辦理退貨手續(xù)（三）退貨流程1．銷售退貨流程客戶：退貨告知客戶：退貨告知業(yè)務(wù)員：查明因素或告知技服人員查明因素（Y/N）繼續(xù)與客戶查找因素業(yè)務(wù)員：查明因素或告知技服人員查明因素（Y/N）繼續(xù)與客戶查找因素YN業(yè)務(wù)主管：審批，貨品退回維修部，并告知倉(cāng)庫(kù)（Y/N）業(yè)務(wù)主管：審批，貨品退回維修部，并告知倉(cāng)庫(kù)（Y/N）業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單告知維修部YY業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單告知維修部維修部：登記維修記錄，進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)出具檢測(cè)報(bào)告.維修部：登記維修記錄，進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)出具檢測(cè)報(bào)告.業(yè)務(wù)員:查找原銷售預(yù)算清單，填寫紅字銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。業(yè)務(wù)員:查找原銷售預(yù)算清單，填寫紅字銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。填寫檢測(cè)報(bào)告,一式三份填寫檢測(cè)報(bào)告,一式三份商務(wù)部：審核紅字銷售預(yù)算清單，輸入訂單.購(gòu)貨發(fā)票商務(wù)部：審核紅字銷售預(yù)算清單，輸入訂單.購(gòu)貨發(fā)票倉(cāng)庫(kù)：審核紅字銷售預(yù)算清單，清點(diǎn)檢測(cè)后的實(shí)物是否相符,合格品入總倉(cāng)庫(kù)，不合格品入不良品庫(kù)，是否合格（Y/N）倉(cāng)庫(kù)：審核紅字銷售預(yù)算清單，清點(diǎn)檢測(cè)后的實(shí)物是否相符,合格品入總倉(cāng)庫(kù)，不合格品入不良品庫(kù)，是否合格（Y/N）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：開紅字發(fā)票N業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：開紅字發(fā)票Y業(yè)務(wù)員：申請(qǐng)開具紅字銷售發(fā)票.;與紅字發(fā)貨單,一起送退貨單位,簽單、回執(zhí)關(guān)聯(lián)生成紅字出庫(kù)單,一式四聯(lián)，開具紅字發(fā)貨單,與紅字銷售訂單配對(duì),送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì).業(yè)務(wù)員：申請(qǐng)開具紅字銷售發(fā)票.;與紅字發(fā)貨單,一起送退貨單位,簽單、回執(zhí)關(guān)聯(lián)生成紅字出庫(kù)單,一式四聯(lián)，開具紅字發(fā)貨單,與紅字銷售訂單配對(duì),送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì).業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核紅字銷售訂單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核紅字銷售訂單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票退貨單位：簽單、回執(zhí)退貨單位：簽單、回執(zhí)財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)紅字銷售發(fā)票作帳務(wù)解決關(guān)聯(lián)生成模擬紅字銷售發(fā)票，是否有銷售發(fā)票（Y/N）財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)紅字銷售發(fā)票作帳務(wù)解決關(guān)聯(lián)生成模擬紅字銷售發(fā)票，是否有銷售發(fā)票（Y/N）財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬銷售發(fā)票作帳務(wù)解決YNY2．采購(gòu)?fù)素浟鞒炭蛻簦和素浉嬷蛻簦和素浉嬷翠N售出庫(kù)流程辦理退貨手續(xù)按銷售出庫(kù)流程辦理退貨手續(xù)倉(cāng)庫(kù)：審核紅字銷售訂單，清點(diǎn)檢測(cè)后的實(shí)物是否相符,合格品入總倉(cāng)庫(kù)，不合格品入不良品庫(kù)，是否合格（Y/N）倉(cāng)庫(kù)：審核紅字銷售訂單，清點(diǎn)檢測(cè)后的實(shí)物是否相符,合格品入總倉(cāng)庫(kù)，不合格品入不良品庫(kù)，是否合格（Y/N）進(jìn)入銷售退貨流程Y進(jìn)入銷售退貨流程N(yùn)倉(cāng)庫(kù)：告知商務(wù)倉(cāng)庫(kù)：告知商務(wù)商務(wù)部：輸入紅字采購(gòu)訂單，發(fā)出采購(gòu)?fù)素浿噶罟┴泦挝簧虅?wù)部：輸入紅字采購(gòu)訂單，發(fā)出采購(gòu)?fù)素浿噶罟┴泦挝毁?gòu)貨發(fā)票購(gòu)貨發(fā)票采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票返回商務(wù)修改倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)實(shí)物，審核是否與紅字采購(gòu)訂單相符,退貨（Y/N）N退貨返回商務(wù)修改倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)實(shí)物，審核是否與紅字采購(gòu)訂單相符,退貨（Y/N）Y商務(wù)部：審核采購(gòu)發(fā)票商務(wù)部：審核采購(gòu)發(fā)票關(guān)聯(lián)生成紅字入庫(kù)單（一式四聯(lián)）表-2，開具發(fā)貨單(一式四聯(lián)),與紅字采購(gòu)訂單配對(duì)，送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。關(guān)聯(lián)生成紅字入庫(kù)單（一式四聯(lián)）表-2，開具發(fā)貨單(一式四聯(lián)),與紅字采購(gòu)訂單配對(duì)，送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單（一式四聯(lián)）表-3，與預(yù)算清單配對(duì)關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單（一式四聯(lián)）表-3，與預(yù)算清單配對(duì)返回倉(cāng)庫(kù)修改返回倉(cāng)庫(kù)修改業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核、配對(duì)紅字采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票，是否相符（Y/N）N業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核、配對(duì)紅字采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票，是否相符（Y/N）Y業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)采購(gòu)發(fā)票作帳務(wù)解決業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)解決關(guān)聯(lián)生成模擬采購(gòu)發(fā)票（表-3），是否有采購(gòu)發(fā)票（Y/N）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)采購(gòu)發(fā)票作帳務(wù)解決業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)解決關(guān)聯(lián)生成模擬采購(gòu)發(fā)票（表-3），是否有采購(gòu)發(fā)票（Y/N）YNY（四）商品返修流程客戶退貨返修流程銷售退貨流程銷售退貨流程商務(wù)：與供貨商聯(lián)系商務(wù)：與供貨商聯(lián)系倉(cāng)庫(kù)：根據(jù)商務(wù)提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺(tái)帳倉(cāng)庫(kù)：根據(jù)商務(wù)提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺(tái)帳供貨商：收到商品進(jìn)行維修后發(fā)還給倉(cāng)庫(kù)供貨商：收到商品進(jìn)行維修后發(fā)還給倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)簽收商品入庫(kù)，登記商品返修臺(tái)帳倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)簽收商品入庫(kù)，登記商品返修臺(tái)帳

2.一般返修流程供貨商：收到商品進(jìn)行維修后發(fā)還給倉(cāng)庫(kù)供貨商：收到商品進(jìn)行維修后發(fā)還給倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)簽收商品，登記商品返修臺(tái)帳，并告知業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員：清點(diǎn)簽收商品填寫送貨單，一式三聯(lián)客戶：清點(diǎn)簽收商品部門主管：審批，貨品退回維修部，并告知倉(cāng)庫(kù)（Y/N）維修部：進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，出具檢測(cè)報(bào)告.業(yè)務(wù)員：查明因素或告知技服人員查明因素（Y/N）客戶：返修告知繼續(xù)與客戶查找因素填寫檢測(cè)報(bào)告,一式三份倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)實(shí)物，在檢測(cè)報(bào)告上簽收，登記商品返修臺(tái)帳，同時(shí)告知商務(wù)與供貨商聯(lián)系商務(wù)：與供貨商聯(lián)系倉(cāng)庫(kù)：根據(jù)商務(wù)提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺(tái)帳NY***有限責(zé)任公司三、表單一、預(yù)算清單預(yù)算清單編號(hào)：供（需）方單位名稱：年月日編號(hào)商品編號(hào)商品名稱單位數(shù)量單價(jià)稅率稅額價(jià)稅金額合計(jì)交貨日期年月日付款日期年月日供（需）方地址電話聯(lián)系人實(shí)施人備注簽單人：地址：寧波市解放南路67-2號(hào)（寧波市外運(yùn)大廈旁）郵編315010總機(jī)：0574—87305055傳真：0574--87300786維修熱線：87315176銷售熱線：87310103服務(wù)熱線：總機(jī)轉(zhuǎn)1E-mail:表-1二、采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單訂單編號(hào)：日期：部門：業(yè)務(wù)員：稅率：供貨單位：：備注：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量本幣單價(jià)本幣金額本幣稅額稅額價(jià)稅合計(jì)制單人：審核人：表-2三、入庫(kù)單入庫(kù)單入庫(kù)日期：入庫(kù)單號(hào)：訂單號(hào)：倉(cāng)庫(kù)：部門：業(yè)務(wù)員：供貨單位：備注：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)制單人：審核人：表-3四、模擬采購(gòu)發(fā)票專用發(fā)票發(fā)票類型：開票日期：入庫(kù)單號(hào)：發(fā)票號(hào)：采購(gòu)部門：倉(cāng)庫(kù)：供貨單位：業(yè)務(wù)員：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)制單人：審核人：表-4五、銷售訂單銷售訂單銷售類型：日期：