商貿(mào)公司制度匯編

PAGE寰宇商貿(mào)制度匯編第一章文件管理制度總則一、為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是傳達(dá)方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復(fù)問題、指導(dǎo)商洽工作、報(bào)告情況、交流信息的重要工具。因此，必須認(rèn)真做好文件的管理工作，有效地為公司發(fā)展服務(wù)。三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚(yáng)深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實(shí)際、實(shí)事求是和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。文件處理必須做到準(zhǔn)確、及時、安全，嚴(yán)格按照規(guī)定的時限和要求完成。公司文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。文件分類一、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強(qiáng)制性行政措施，用“規(guī)定”。二、決定、決議。對重要事項(xiàng)或重大行動做出安排，用“決定”。經(jīng)會議討論通過并要求貫徹的事項(xiàng)，用“決議”。三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級機(jī)關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級文件，要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項(xiàng)，用“通知”。四、通報(bào)。表彰先進(jìn)，批評錯誤，傳達(dá)重要信息，用“通報(bào)”。五、請示、報(bào)告。向上級請求批示與批準(zhǔn)，用“請示”。向上級匯報(bào)工作、反映情況、提出建議，用“報(bào)告”。六、批復(fù)。答復(fù)請示事項(xiàng)用“批復(fù)”。七、函。商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請求批準(zhǔn)等，用“函”。文件格式一、文件一般由標(biāo)題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、正文、附件、發(fā)文時間、印章等組成二、文件標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確簡要概括文件的主要內(nèi)容。三、發(fā)文字號包括代號、年號、順序號。四、發(fā)文一般應(yīng)該是對公司各方面事務(wù)具有一定指導(dǎo)性或約束力的事項(xiàng)的宣告，日?！皒xx發(fā)”用于公司對內(nèi)對外發(fā)文，由行政辦公室統(tǒng)一編號，統(tǒng)一認(rèn)定。五、文件必須蓋章或簽字。六、密級分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”。七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平”。八、文件內(nèi)容要求事實(shí)清楚、觀點(diǎn)鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準(zhǔn)確。九、多頁文件應(yīng)標(biāo)明頁碼。文字從左至右橫寫、橫排，左側(cè)留裝訂位。十一、文件紙一般使用A4型。辦文、發(fā)文及保密一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。二、辦文由行政辦公室統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。四、文件的催辦由行政辦公室負(fù)責(zé)，防止漏辦或延誤。五、嚴(yán)格按照時限要求完成。1、特急：限４個工作時內(nèi)完成。2、急：限８個工作時內(nèi)完成。3、平：限１６個工作時內(nèi)完成。六、文件傳遞必須隨附文件閱辦單，保證文件安全。完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。七、發(fā)文程序如下：1公司內(nèi)部發(fā)文:擬稿人→部門經(jīng)理核準(zhǔn)→辦公室統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字）→發(fā)文→備案2、公司對外發(fā)文:擬稿人→部門經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字）→發(fā)文→備案3、公司內(nèi)部文件均由公司辦公室牽頭，財(cái)務(wù)、物流共同校對。八、文件的保密要求：1、絕密文件：閱后應(yīng)立即退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保存在保險柜內(nèi)。2、機(jī)密文件：閱后應(yīng)立即保存在保險柜內(nèi)。3、秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。第二章檔案管理制度檔案是全面反映公司經(jīng)營管理各項(xiàng)活動的歷史記錄，是實(shí)現(xiàn)今后決策科學(xué)化的重要依據(jù)。特制定本方法，各部門必須按本制度認(rèn)真做好檔案管理工作。檔案范圍公司各種具有保存價值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實(shí)物等都必須立卷、歸檔。其中，文件包括：規(guī)劃、計(jì)劃、技術(shù)資料、財(cái)務(wù)資料、人事資料、會議紀(jì)要、項(xiàng)目方案、合同協(xié)議、內(nèi)外行文等。檔案分類及編號一、檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門可分為六大類：1、行政類（XZ）2、財(cái)務(wù)類(CW)3、人事類(RS)4、業(yè)務(wù)類（YW）5、拓展類(TZ)二、機(jī)要檔案須在檔案編號后注明：絕密、機(jī)密、秘密。具體劃分原則見本制度第三節(jié)第二條。三、檔案編號以“一案一號”為原則，遇有一案歸入多類者，應(yīng)先確定其主要類別進(jìn)行編號。歸檔后須填寫《檔案管理登記表》。機(jī)要檔案一、機(jī)要檔案按其內(nèi)容分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級。其中：二、劃分標(biāo)準(zhǔn)：1、絕密檔案包括：公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在100萬元以上的重大合同。2機(jī)密檔案包括：財(cái)務(wù)資料；公司重要會議紀(jì)要；公司經(jīng)營情況；人事檔案、薪資性檔案、勞動合同；技術(shù)資料；金額在10萬-100萬元的合同。3秘密檔案包括：重要項(xiàng)目資料；項(xiàng)目合同協(xié)議。檔案裝訂一、以左方裝訂為原則，右上角標(biāo)明檔案號。二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應(yīng)先整補(bǔ)，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。保存期限檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定辦理：一、永久保存：1、公司章程；2、股東名簿；3、股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀(jì)要；4、公司證照；5、各級批文；6、印鑒；7、公司年度經(jīng)營計(jì)劃；8、公司年度經(jīng)營總結(jié)；9、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；10、技術(shù)資料；11、不動產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證；12、人事資料；13、大型活動圖片、音像資料；14、其他核定須永久保存的文書。二、十五年保存：1、會計(jì)憑證；2、其他經(jīng)核定須十五年保存的文書。(其它財(cái)務(wù)檔案的保存期限按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行)三、五年保存：1、期滿或解除的合同協(xié)議；2、完結(jié)后的項(xiàng)目方案；3、其他經(jīng)核定須保存五年的文書。四、一年保存：1、部門工作計(jì)劃及工作總結(jié)；2、完結(jié)后的部門請求報(bào)告；3、完結(jié)后無長期保存必要文書。保管及調(diào)閱一、財(cái)務(wù)專項(xiàng)機(jī)要檔案由財(cái)務(wù)會計(jì)部負(fù)責(zé)保管。二、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀(jì)要、簡報(bào)、重要記錄、接待來訪記錄、公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。三、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔。四、因工作需要需調(diào)閱檔案時，須填寫《檔案調(diào)閱申請單》（附表3），并經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可調(diào)閱。五、行政類檔案、財(cái)務(wù)類檔案、人事類檔案、業(yè)務(wù)類檔案、拓展類檔案的調(diào)閱須部門經(jīng)理核準(zhǔn)，跨部門檔案調(diào)閱須行政經(jīng)理核準(zhǔn)，但僅僅限于檔案的查閱、復(fù)印，使用原件或調(diào)閱機(jī)要檔案資料須總經(jīng)理核準(zhǔn)。（保密性檔案的范圍見《機(jī)要檔案管理制度》）。六、檔案管理人員必須嚴(yán)格按照《檔案調(diào)閱申請單》的內(nèi)容，將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查閱。七、調(diào)檔人必須是《檔案調(diào)閱申請單》里注明的查閱人。八、《檔案調(diào)閱申請單》由檔案管理人員留存?zhèn)洳椤＞拧⑷鐧n案保管人未經(jīng)核準(zhǔn)私自將機(jī)要檔案給他人借閱者，按檔案密級分別給予100元、200元、300元不等的處罰。如因保管不善而造成檔案遺失損毀者，按照密級不同分處以300元、400元、500元不等的處罰。情節(jié)嚴(yán)重者將追求其的法律責(zé)任。十、檔案借閱時間最長不超過8個工作時。如經(jīng)多次催要仍逾期不還者每次罰款50元。如在借閱期間將檔案遺失者，按密級不同分處以300元、400元、500元不等的處罰，情節(jié)嚴(yán)重者將追求其的法律責(zé)任。第三章印章使用管理規(guī)定一、根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權(quán)益不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印章使用辦法。二、印章刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一辦理。印章刻好后由辦公室辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》，備案并留好印章樣圖。三、總經(jīng)理通過授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。四、公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表：序號印章名稱使用范圍保管部門使用審批人使用規(guī)定備注1公章公司對外所有正式文件,對內(nèi)通知等正式行文行政辦公室總經(jīng)理或授權(quán)人2財(cái)務(wù)專用章公司正式財(cái)務(wù)文件、報(bào)告、證明、票據(jù)等財(cái)務(wù)會計(jì)部財(cái)務(wù)報(bào)表使用時，由財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理審批，除支票用印按照《財(cái)務(wù)管理制度》相關(guān)規(guī)定外，其余均由總經(jīng)理核準(zhǔn)3合同專用章公司各類合同行政辦公室參見<<合同管理規(guī)定>>參見《合同管理規(guī)定》財(cái)務(wù)合同需總經(jīng)理核準(zhǔn)4法定代表人?。ㄖ保┲必?cái)務(wù)會計(jì)部見《財(cái)務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定見《財(cái)務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定5法定代表人?。ǔ蓖猓┕菊降暮贤?cái)務(wù)報(bào)表文件、票據(jù)總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人《合同管理規(guī)定》6行政部章公司物品進(jìn)出證明行政管理部行政部經(jīng)理7人力資源部章公司人事證明員工聘用、解聘等各類通知工資發(fā)放,調(diào)整通知對口單位函件往來行政辦公室行政部經(jīng)理重大事項(xiàng)與外單位人員出具證明，需總經(jīng)理審批五、印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。人事行政部主要職責(zé)是對印章的使用進(jìn)行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下：1、職能部門印章保管人對印章具有獨(dú)立使用權(quán)力，同時負(fù)全部使用責(zé)任。

2、公章的保管人無獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章的保管人對公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人（公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。3、財(cái)務(wù)章的保管人無獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此財(cái)務(wù)章的保管人對財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對未經(jīng)由保管人（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批的公章使用經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。

4、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨(dú)立使用權(quán)力，需依據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。

5、公司嚴(yán)禁公章、合同章、法人私章獨(dú)立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。6、公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申請，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借走，借用時須填寫《印章借用申請表》，在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當(dāng)天歸還，不得延誤。印章外借期間的使用由部門負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。如有遺失損毀，須立即通知辦公室，除扣發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月工資外并由當(dāng)事人處理善后補(bǔ)辦事宜。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任?？郯l(fā)當(dāng)月工資7、員工如需要公司出具有關(guān)證明，本人應(yīng)先提出書面申請，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)辦簽字后方可蓋章。如遇個人需開具個人相關(guān)證明，需由總經(jīng)理簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時，原則上一律不予證明.

8、所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。

9、印章使用申請人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請使用印章，如出現(xiàn)因保管不當(dāng)而遺失等問題，除扣發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月工資外并由當(dāng)事人處理善后補(bǔ)辦事宜。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。六、印章的使用。每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫《印章使用審批單》，并經(jīng)指定的審批負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán)的范圍內(nèi)，審批通過后通知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律義務(wù)負(fù)主要責(zé)任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同《印章使用審批單》歸檔保存。證照管理制度一、公司證照由行政辦公室統(tǒng)一管理。證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營許可證等等。二、證照的使用包括借用、復(fù)印等。三、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。四、證照借用程序：借用人申請→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→行政辦公室審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照保管人。五、證照復(fù)印程序：借用人申請→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→行政辦公室審核→辦理借用手續(xù)→歸還六、如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人。七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。八、證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”。九、證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫《證照使用登記表》。第六章會議管理制度

一、公司會議分為月例會、周例會和臨時會議。

1、月例會的參加人員為公司領(lǐng)導(dǎo)、行政、銷售、財(cái)務(wù)、物流部門相關(guān)人員及總經(jīng)理指定的人員參加，總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員主持，辦公室做好記錄。2、會前工作：

（1）、每月5日之前，各部門需對本部門上月的工作情況進(jìn)行回顧總結(jié)，對需要在月例會上討論解決的問題以書面形式上報(bào)行政辦公室，經(jīng)行政經(jīng)理審閱認(rèn)可后，由總經(jīng)理審定是否為會議議題。

（2）、各業(yè)務(wù)部門的工作報(bào)告除上述內(nèi)內(nèi)容外，還需匯報(bào)下月銷售、回款任務(wù)、經(jīng)營管理及下月工作計(jì)劃等方面的重要問題，并以書面報(bào)告形式于會前上報(bào)辦公室。凡各部門主管在會議之前沒有提交書面工作報(bào)告的，罰款200元。

（3）、凡提交月度會議研究有關(guān)經(jīng)營決策、銷售策略、項(xiàng)目投資等重大問題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時參考。

3、月例會上同時要討論研究公司各階段行政工作，如經(jīng)營管理、項(xiàng)目投資、成本控制、資金運(yùn)作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。

4、周例會的參加人員為公司領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人及全體銷售人員。周例會著重就一周銷售工作中出現(xiàn)的困難和問題有針對性的提出解決方案。

5、臨時會議的參加人員為總經(jīng)理指定的相關(guān)人員。討論議題為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中臨時出現(xiàn)的重大問題并提出解決方案。

6、會后工作：

（1）、辦公室應(yīng)根據(jù)會議形成的決定，三天內(nèi)下達(dá)“總經(jīng)理辦公會議決定事項(xiàng)通知單”或“總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要”。

（2）、總經(jīng)理辦公會議決定的事項(xiàng)，其主辦部門和協(xié)辦部門必須以“決定事項(xiàng)通知單”或“會議紀(jì)要”為依據(jù)，在限期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)。如有特殊情況，難以執(zhí)行時，應(yīng)提前將具體原因和情況反饋到相關(guān)部門或公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

（3）、無特殊情況，對總經(jīng)理辦公會議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦及不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（根據(jù)實(shí)際工作情況第一次：200元至2021元的經(jīng)濟(jì)處罰，第二次：給予年終獎20%—50%處罰，第三次：降職使用或勸其自動離職）

（4）、總經(jīng)理辦公會議下達(dá)的決定內(nèi)容由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。

（5）、有關(guān)部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達(dá)決議之日起限期內(nèi)反饋到辦公室。辦公室應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決議的貫徹執(zhí)行情況及時跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。

7、會議由行政辦公室負(fù)責(zé)考勤8、會間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎?。第八章公司車輛管理制度一、公司車輛由物流部統(tǒng)一管理。僅限于公司配送及緊急公務(wù)用車。二、車輛使用按先滿足送貨需求再滿足其他需求的原則進(jìn)行安排。司機(jī)送貨必須有派車單，按單行車，如無派車單，司機(jī)必須拒絕。無派車單私自出車者，司機(jī)承擔(dān)全部責(zé)任并罰款100元。如有特殊情況，應(yīng)及時通知物流部，經(jīng)物流部經(jīng)理同意后方可出車。因其他事務(wù)需要使用車輛時，因事先填寫《派車單》，經(jīng)本部門經(jīng)理核準(zhǔn)后交物流部統(tǒng)一調(diào)派。物流部部經(jīng)理簽字同意后交專職司機(jī)。三、上班時間內(nèi)駕駛員未被派出車的，應(yīng)隨時在辦公室等候。不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室。有事需離開時，要告知去向和所需時間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開；出車回公司，應(yīng)立即到物流部報(bào)到。

四、外單位及私人借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。

五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時確保證件齊全。

六、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位置，并采取必要的防盜措施。

七、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項(xiàng)目由物流部列出清單后交辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

八、物流部應(yīng)建立車輛的維修及用油臺帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，做好行車記錄。

十、車輛在異地維修須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報(bào)銷，駕駛員出車遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時通知物流部，并說明原因。

十一、物流部應(yīng)對公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表，按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費(fèi)等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管，如有遺失罰款100元，并全權(quán)負(fù)責(zé)補(bǔ)齊相關(guān)證件。

十二、違規(guī)與事故處理

1、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的罰款或經(jīng)濟(jì)損失由駕駛?cè)藛T承擔(dān)：

（1）無照駕駛及酒后駕駛，

（2）未經(jīng)許可將車借予他人使用；

（3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

（4）違反交通規(guī)則；（5）無派車單私自出車而導(dǎo)致事故者。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

第九章車輛管理補(bǔ)充制度為加強(qiáng)公司車輛的管理，進(jìn)一步做好公司后勤保障服務(wù)工作，確保車輛清潔、安全可靠的行駛，結(jié)合本公司的實(shí)際，制定本補(bǔ)充制度：

一、日常管理

1、本公司車輛的鑰匙上交物流部，工作時間由物流部統(tǒng)一安排車輛調(diào)度；非工作時間，車輛實(shí)行定人、定車責(zé)任制，專人駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，如有違反當(dāng)事人均處以200元罰款，物流部主管負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任罰款300元。特殊情況需在不影響公司正常業(yè)務(wù)的情況下報(bào)物流部主管及公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用。

2、駕駛?cè)藛T應(yīng)及時登記行車記錄，如實(shí)記錄行車日期、時間、路線、里程數(shù)、事項(xiàng)及車輛使用狀態(tài)，每月核查一次，于5號之前轉(zhuǎn)行政辦公室稽核。如用于送貨，需在行車記錄后隨附物資出庫單第三聯(lián)及客戶的收貨收據(jù)被查。3、所有車輛保險、年審、維修、清潔等由物流部負(fù)責(zé)辦理。

4、駕駛員應(yīng)服從調(diào)度、隨叫隨到。工作時間內(nèi)所有車輛由物流部指定位置停放，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車。

5、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對車輛進(jìn)行檢查，以便于界定責(zé)任。

二、安全管理

1、駕駛?cè)藛T出車，須帶齊有關(guān)證照，加強(qiáng)安全法律法規(guī)、安全知識和安全技能學(xué)習(xí)，禁止酒后駕駛，做到謹(jǐn)慎駕駛，確保安全行車。

2、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)定，加強(qiáng)車輛的安全檢查，確保無故障出車。

3、發(fā)生任何事故必須第一時間報(bào)告物流部。

三、維修、維護(hù)管理

1、公司車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，一般由駕駛員擬定“維修報(bào)告”（附維修清單），物流部負(fù)責(zé)審核、確認(rèn)，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可安排維修或保養(yǎng)。

2、車輛衛(wèi)生清潔，由物流部安排司機(jī)進(jìn)行清潔，必須做到車內(nèi)座套干凈整潔，物品擺放整齊，無灰塵、廢紙、空瓶等垃圾，車體無油污泥漬。行政辦公室一周檢查一次。如檢查不合格，則一車一次罰款50元。3、因公出差途中，車輛發(fā)生故障需及時維修，須經(jīng)物流部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、總經(jīng)理后即可安排維修，并將舊部件帶回公司，憑有效票據(jù)進(jìn)行費(fèi)用核銷，凡未經(jīng)許可，私自維修的費(fèi)用由責(zé)任人自行承擔(dān)。

四、油料管理

1、實(shí)行統(tǒng)一管理，定點(diǎn)（中國石化）加油，分車核算，由物流部每月通報(bào)里程數(shù)、油量使用情況。主卡由物流部負(fù)責(zé)保管，定時補(bǔ)充分卡金額。

2、除長途行車和特殊情況，不得自行購買油料。車輛外出途中需購買油料，必須請示物流部，由用車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購買及辦理報(bào)銷。

五、車輛違規(guī)處理規(guī)定

1、凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報(bào)告，根據(jù)事故損失，保險公司賠付除外的不足部分，按30%在當(dāng)月工資中扣除，事故情節(jié)嚴(yán)重者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會”研究確定如何進(jìn)一步處罰。

2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承擔(dān)所有責(zé)任，并罰款100元/次。

3、所有駕駛?cè)藛T工作時間，未按指定地點(diǎn)停放，發(fā)現(xiàn)一次，處罰當(dāng)事人50元，在當(dāng)月工資中扣除。

4、凡違反交通法規(guī)受到交警部門處罰，由車輛使用人當(dāng)月處理、承擔(dān)所有費(fèi)用。

5、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔(dān)全部責(zé)任。

6、駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處理。并扣發(fā)未領(lǐng)工資及獎金，不予退還押金。

7、駕駛員無故不出車，給予解聘處理。

8、所有配備車輛的領(lǐng)導(dǎo)，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或停車場，不得將車交他人（含家人）駕駛，發(fā)現(xiàn)一次，收回車輛；如出現(xiàn)車輛丟失，及時報(bào)司法部門處理；如未按規(guī)范停車導(dǎo)致車體受損，保險外的損失額由駕駛?cè)藛T按以下比例承擔(dān)：（1）1000元以內(nèi)，承擔(dān)50%；（2）1000元以上，按30%承擔(dān)維修費(fèi)用。

9、非工作時間公司領(lǐng)導(dǎo)用車：

①超出本市（包括三縣）必須報(bào)告總經(jīng)理批準(zhǔn)。

②無特殊情況應(yīng)做到隨叫隨到，保障公司用車。

③車輛用車發(fā)生事故，使用人應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。

10、每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費(fèi)用由使用人承擔(dān)。

第十章員工禮儀規(guī)范一、員工儀容儀表

1、為樹立和保持公司良好的社會形象，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理，公司員工應(yīng)按規(guī)定著裝。

2、商務(wù)活動及重要會議，男士穿深色西服套裝系領(lǐng)帶，夏季應(yīng)穿襯衫系領(lǐng)帶；女士宜根據(jù)不同場合，著職業(yè)套裝、套裙、時裝，盡量避免穿休閑裝。

3、男士不得留長發(fā)，怪發(fā)，保持頭發(fā)整潔。女士不得留怪異發(fā)型，不畫濃妝。首飾佩戴得當(dāng)。

4、員工須注意個人衛(wèi)生，不留長指甲。第十章考勤管理制度一、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。

二、作息時間：每周工作五天半時間，加班可于事后調(diào)休。

周一周五：8：30~12：0013：30~17：30如有調(diào)整，以新公布的工作時間為準(zhǔn)。三、遲到、早退、曠工

1、公司員工上、下班（超過上下班時間即為遲到或早退，30分鐘以上則視為曠工）一次遲到不扣罰工資，但取消全勤獎。遲到、早退一次罰現(xiàn)金50元，月累計(jì)五次以上及情節(jié)嚴(yán)重者，扣除年終獎。

2、員工如無正當(dāng)理由提前下班者視為早退，未經(jīng)主管核準(zhǔn)一律以曠工論。

3、員工必須每天打卡（包括遲到及早退），凡欠缺打卡記錄的均以曠工對待。

4、未經(jīng)準(zhǔn)假或假期屆滿未獲準(zhǔn)續(xù)假而擅自不上班這，以曠工論。

5、無故不辦理請假手續(xù)或不服從加班安排者，視為曠工。按照3倍日薪扣除其當(dāng)月工資，連續(xù)曠工超過3天，或全年累計(jì)曠工超過5天的，公司可不經(jīng)預(yù)告，予以除名。

6、凡有遲到、早退、曠工等情況的，一律計(jì)入員工個人檔案，并作為員工年終績效考核的依據(jù)之一。

7、凡考勤人員沒有對員工的遲到、早退及代打卡情況予以如實(shí)上報(bào)及懲處的，除對弄虛作假部分按照曠工處理外，該考勤人員應(yīng)承擔(dān)主要連帶責(zé)任，予以200元罰款。

四、忘記打卡

1、員工每日上下班時，必須親自至指定地點(diǎn)依照規(guī)定打卡，打上班卡必須于規(guī)定上班時間以前，否則視為遲到。

2、托人打卡及代人打卡者，經(jīng)查明屬實(shí)，均罰款100元，累計(jì)三次（含三次）以上者，除相應(yīng)當(dāng)事人均處以300元罰款外，其相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)也均處以300元罰款。

3、員工于規(guī)定時間上下班忘記打卡者（包括加班），應(yīng)及時補(bǔ)打卡并于三日內(nèi)去行政人事部填寫忘記打卡證明單，呈直屬部門主管或經(jīng)理簽字后，送至行政辦公室。

4、如經(jīng)查忘記打卡之事如有不實(shí)，除申請人按曠工三倍處以罰款外，當(dāng)事領(lǐng)導(dǎo)也處以300元罰款。

四、休假及請假給假規(guī)定

1、元旦一天

2、清明節(jié)一天

3、國際勞動節(jié)三天

4、中秋節(jié)一天

5、國慶節(jié)三天

6、春節(jié)放假7天

7、事假

公司員工因事需請假，須持書面請假報(bào)告，一天以內(nèi)由部門經(jīng)理簽字后報(bào)行政辦公室，三天及三天以上需部門經(jīng)理同意后，報(bào)請行政經(jīng)理簽字后報(bào)辦公室備案。暫無部門經(jīng)理的報(bào)行政經(jīng)理簽字同意。

8、病假

公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假。9、婚假

公司員工結(jié)婚可憑書面報(bào)告請婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假七天。

10、喪假

員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返路程假。

員工書面報(bào)告（或告知部門負(fù)責(zé)人），由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)行政辦公室報(bào)總經(jīng)理批示。

11、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：員工請假部門負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批，部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部批準(zhǔn)，一天以上報(bào)總經(jīng)理批示。否則，按曠工論處。

12、產(chǎn)假/陪產(chǎn)假

（1）員工請產(chǎn)假/陪產(chǎn)假，應(yīng)提前兩周通知，并提供有關(guān)證明報(bào)部門經(jīng)理與人力資源部批準(zhǔn)。

（2）產(chǎn)假:根據(jù)政府有關(guān)法令，已婚女員工享有90個日歷天的產(chǎn)假，晚育的女員工（超過24歲）除享有國家規(guī)定的產(chǎn)假外，增加獎勵假15天。

（3）產(chǎn)假為一次性休假，按日歷天計(jì)算。女員工產(chǎn)假期間享受月基本工資的60%。

（4）陪產(chǎn)假:男員工在配偶生產(chǎn)的第一個星期內(nèi)可以享受3天全薪的陪產(chǎn)假。

13、帶薪年假。凡在公司工作年滿2年及以上者均享受帶薪年假，每年5天。員工在休年假欠一星期填寫“休假申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后提交行政辦公室審批，部門主管以上員工申請休年假須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

14、以上休假，如遇星期日、休息日、公共假日與諸上假日重疊的，則算作假期的一部分而不延長。

15、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動，如有事需請假的，必須提前向行政辦公室或帶隊(duì)人員請假。在規(guī)定時間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照正常上班考勤處理。

16、日?？记诠ぷ饔尚姓k公室負(fù)責(zé)。員工遲到、早退而部門負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將給予部門負(fù)責(zé)人每次5%的年終獎處罰、兩次以上者累計(jì)一并扣除或加重處罰。

17、非業(yè)務(wù)人員及部門主管以上級別的員工因公需要外出及回公司必須打卡，并到辦公室填寫外出登記單作為日?？记谥a(bǔ)充依據(jù)，否則一律不得脫崗。如在正常上班時間不在自身崗位的，員工一次罰款200元，部門負(fù)責(zé)人一次罰款500元，連續(xù)三次員工予以開除處理，部門負(fù)責(zé)人予以降職處理。

18、公司業(yè)務(wù)人員因公外出需在填寫外出登記單后上交辦公室被查。如在正常上班時間與上報(bào)不符的，除當(dāng)事人一次罰款200元外，其部門負(fù)責(zé)人也一次罰款300元。連續(xù)三次員工予以開除處理，部門負(fù)責(zé)人扣發(fā)年終獎40%。

第十一章薪資管理制度本公司薪資管理制度分為業(yè)務(wù)、主管及經(jīng)理三個等級兩大塊內(nèi)容。具體內(nèi)容如下：公司所有產(chǎn)品分為以下幾個類別類別單品系數(shù)中端煙草0.1高端煙草0.2主流酒水0.3國內(nèi)紅酒0.8國外紅酒1.2德國啤酒1自有品牌1.22,業(yè)務(wù)人員完成任務(wù)的獎勵系數(shù)如下：任務(wù)額獎勵系數(shù)3萬以上（含3萬）1.14.5萬及以上1.26萬及以上1.39萬及以上1.412萬及以上1.515萬及以上1.618萬及以上1.721萬及以上1.8（封頂）3.主管及經(jīng)理部門完成任務(wù)額時獎勵系數(shù)如下：回款額／任務(wù)額獎勵系數(shù)60%0.670%0.780%0.890%0.9100%1.0………4.業(yè)務(wù)人員薪資：

基本工資（800）+回款額／任務(wù)額×產(chǎn)品系數(shù)×獎勵系數(shù)×1200+全年獎

5.主管及經(jīng)理薪資：

基本工資（1200）+個人回款額／個人任務(wù)額×產(chǎn)品系數(shù)×獎勵系數(shù)×1200×0.7+部門完成額／部門任務(wù)額×1200×0.3×部門系數(shù)6.如業(yè)務(wù)人員完不成最低任務(wù)額每月3萬，只領(lǐng)取基本工資800元。業(yè)務(wù)主管完不成本部門基本任務(wù)額，只領(lǐng)取基本工資1200元。

7.非銷售人員的薪資待遇如下：基本工資+回款額／公司任務(wù)額×級別浮動工資+補(bǔ)助基本工資110013001500級別浮動300500700補(bǔ)助2003005008.員工其他福利制度

（1）、公司每位員工每月均有全勤獎50元。全年全勤獎勵600元。

（2）、凡在公司工作年滿一年以上的員工均享有司齡補(bǔ)助，每月100元。每增加一年司齡補(bǔ)助增加100元，但不超過1000元。

（3）、節(jié)假日發(fā)過節(jié)費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)如下：

端午、中秋按每人100元發(fā)放，三八婦女節(jié)（指女員工）按100元發(fā)放，員工生日按每人100元發(fā)放，以示祝賀。9、每個客戶均有25天的回款賬期，凡超過25天沒有回款的，扣發(fā)該業(yè)務(wù)當(dāng)月工資直至回款之日。

第十二章客戶管理制度一、公司業(yè)務(wù)人員每天下午五點(diǎn)鐘必須回公司開夕會，由行政辦公室負(fù)責(zé)考勤。業(yè)務(wù)人員須到財(cái)務(wù)處填寫“未開發(fā)客戶資料申報(bào)表”。如沒有該客戶資料的公司一律不予出貨。每個業(yè)務(wù)人員提前申請未開發(fā)客戶的數(shù)量不得超過20個。二、財(cái)務(wù)人員必須及時將業(yè)務(wù)人員申報(bào)的客戶資料錄入公司客戶資料數(shù)據(jù)庫。數(shù)據(jù)庫一月更新一次，如因財(cái)務(wù)人員沒有及時錄入客戶資料而導(dǎo)致不能出貨者，財(cái)務(wù)人員一次罰款30元。

二、凡從公司客戶資料庫內(nèi)提取交至業(yè)務(wù)人員手上的客戶均有2個月的保全期限。保全期內(nèi)，該業(yè)務(wù)人員必須認(rèn)真維護(hù)做好售后服務(wù)，確保與該客戶保持良好的關(guān)系。保全期過后，如果該客戶仍然聯(lián)系公司訂貨的，公司將收回該客戶，將其重新納入公司客戶資料庫。第十二章財(cái)務(wù)管理制度為加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)、材料、低值易耗品、辦公用品的管理，保證物資及時供應(yīng)、合理分配使用，滿足生產(chǎn)、經(jīng)營的需要，提高公司整體經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。一、物資分類1公司將物資分成四大類：固定資產(chǎn)、材料、低值易耗品及辦公用品。物資分類標(biāo)準(zhǔn)如下：(1)具備以下任何一個條件的物資為固定資產(chǎn)：a使用年限超過一年且單位價值在2021元以上的房屋、建筑物、機(jī)器、運(yùn)輸工具及生產(chǎn)經(jīng)營用的設(shè)備、器具、工具等；b非生產(chǎn)經(jīng)營用、單位價值在2021元以上且使用年限在二年以上的設(shè)備、器具、工具等。(2)材料主要指為建造及日常維護(hù)固定資產(chǎn)而耗用的除上述分類以外的各類物資。(3)低值易耗品主要是指單位價值低于2021元的各種為生產(chǎn)或辦公服務(wù)且使用期限較長的設(shè)備、器具、工具等。(4)辦公用品主要是指公司員工日常辦公使用的價值較低的各類消耗性物品。二、物資的領(lǐng)用。1任何物資的領(lǐng)用，領(lǐng)用人均應(yīng)填寫一式三聯(lián)出庫單(或領(lǐng)料單)并經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。出庫單一聯(lián)存領(lǐng)用部門，一聯(lián)用于財(cái)務(wù)部門的帳務(wù)處理，一聯(lián)作為庫管員記帳的依據(jù)。2固定資產(chǎn)類物資的領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)公司固定資產(chǎn)需求計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理簽字方可發(fā)放。3原輔材料、備品備件等物資發(fā)放，應(yīng)由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審核，行政經(jīng)理簽字方可發(fā)放。4辦公用品的領(lǐng)用應(yīng)按公司辦公用品標(biāo)準(zhǔn)定時定量發(fā)放(詳見公司辦公用品管理規(guī)定)。重要辦公用品，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人審核，行政經(jīng)理簽字方可發(fā)放。二、物資采購管理。公司的物資采購原則上由使用部門提出書面申請、行政部統(tǒng)一辦理，對一些特殊物資必需由使用部門指定專人予以配合以保證物資的質(zhì)量與性能；三、物資入庫管理1公司所有物資采購均應(yīng)在物流部辦理入庫手續(xù)。物流部庫管員應(yīng)根據(jù)物資采購申請單或立項(xiàng)報(bào)告，會同相關(guān)部門對物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。2采購物資驗(yàn)收合格后由物流部簽發(fā)一式三聯(lián)入庫單，入庫單由庫管員及驗(yàn)收部門的相關(guān)人員共同簽字確認(rèn)。3三聯(lián)入庫單一聯(lián)為庫管員做帳登憑證，一聯(lián)作為報(bào)銷的輔助憑證，第三聯(lián)為會計(jì)核對庫房賬后做帳憑證。四、辦公用品的管理規(guī)定。本制度將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復(fù)）印紙等。3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機(jī)、打孔機(jī)、計(jì)算器、印泥、筆筒等。三、辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種?！皞€人領(lǐng)用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等。個人負(fù)保管使用責(zé)任?！安块T領(lǐng)用”系部門共同使用用品，如打孔機(jī)、大型釘書機(jī)等。部門指定人員負(fù)擔(dān)保管使用責(zé)任。四、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次，管理品季度末的十日內(nèi)申請一次，原則上不再另行申請。五、原則上，非業(yè)務(wù)人員每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及稿紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后另行申請。業(yè)務(wù)人員每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及稿紙及筆記本各一本六、每人及每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用品的領(lǐng)用狀況。七、行政部可向文具批發(fā)商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應(yīng)酌量存庫。八、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。九、庫管員發(fā)放固定資產(chǎn)類物資及重要辦公用品，如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軟件、辦公家具等，應(yīng)設(shè)置部門或個人實(shí)物領(lǐng)用帳戶（保管卡），由使用部門負(fù)責(zé)人及使用個人簽字共同簽字，并由使用人承擔(dān)物資使用保管責(zé)任；無法確定使用責(zé)任人的，由使用部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)物資使用保管責(zé)任。十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據(jù)具體原因追究當(dāng)事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。對于重大責(zé)任者，除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，還將視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰，甚至追究法律責(zé)任。五、銷售物資出庫程序。1、業(yè)務(wù)人員出貨需嚴(yán)格按遵循公司的價格政策。2、銷售物資出庫必須由銷售人員親自辦理，按流程規(guī)定填寫物資出庫單，財(cái)務(wù)人員進(jìn)行價格審定并簽字后至物流部開物資發(fā)放單，由物流部按單發(fā)貨及送貨。如業(yè)務(wù)人員不在公司的，由銷售內(nèi)勤辦理出貨流程。（1）、業(yè)務(wù)在公司的必須親自至財(cái)務(wù)處填寫物資發(fā)放單，經(jīng)業(yè)務(wù)主管簽字同意后（主管未轉(zhuǎn)正之經(jīng)理助理代簽）方可出貨。如業(yè)務(wù)人員不在公司的，需由銷售部內(nèi)勤代為填寫物資發(fā)放單，經(jīng)經(jīng)理助理簽字同意后方可出貨。

（2）、凡是開發(fā)票的客戶需嚴(yán)格按照當(dāng)月價格表的價格出貨。如確需讓利的需總經(jīng)理簽字同意后方可出貨。

（3）、在不需要開發(fā)票的情況下，業(yè)務(wù)人員在確需有必要時可以自行給予5%的價格優(yōu)惠或經(jīng)業(yè)務(wù)主管同意后可以給予扣除積分的價格優(yōu)惠，按照正常業(yè)務(wù)進(jìn)行核算。如業(yè)務(wù)人員申請同時給予稅點(diǎn)及積分的折扣需經(jīng)理助理簽字后方可執(zhí)行，如經(jīng)理助理職務(wù)空缺，暫由行政經(jīng)理代簽。

（4）、如以低于扣除稅點(diǎn)及積分的價格出貨，需經(jīng)總經(jīng)理簽字方可執(zhí)行，該筆業(yè)務(wù)不計(jì)算業(yè)績，提成，積分。

3、以上出貨價格政策需由財(cái)務(wù)監(jiān)督嚴(yán)格執(zhí)行，如因財(cái)務(wù)監(jiān)管不力而造成損失的，相關(guān)財(cái)務(wù)人員需對此而形成的差額承擔(dān)全部賠償責(zé)任。六、物資使用管理1物資領(lǐng)用(使用)者應(yīng)根據(jù)物資特性，保管好物資，不致?lián)p壞或丟失，更不得浪費(fèi)。領(lǐng)用后未用物資應(yīng)按規(guī)定程序及時退庫或回收庫房。退庫時庫管員應(yīng)簽發(fā)一式三份的退庫單。2廢舊物資（含包裝物）回收后應(yīng)盡量進(jìn)行綜合利用。確無用處并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的廢舊物質(zhì)由行政部負(fù)責(zé)處理，所得款項(xiàng)應(yīng)全額上交公司財(cái)務(wù)部門。七、物資盤存管理1公司行政部和財(cái)務(wù)部門應(yīng)隨時對公司庫存物資進(jìn)行實(shí)地核對、盤點(diǎn)，以達(dá)到“帳帳、帳物、帳卡相符”。2每年12月25日前公司行政部及財(cái)務(wù)部門應(yīng)共同對公司所屬物資進(jìn)行一次年終盤存，對物資的使用、保管、損壞及帳目情況進(jìn)行一次全面清查，并將相關(guān)情況據(jù)實(shí)呈報(bào)公司總經(jīng)理，以作出相應(yīng)的物資處理決定，并報(bào)財(cái)務(wù)作相應(yīng)的帳務(wù)處理。八、物資管理獎懲規(guī)定1公司行政部和財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格對公司物資實(shí)行實(shí)物與價格管理，做好物資計(jì)劃、資金安排與審核、物資采購、庫房管理、物資使用與盤存核實(shí)工作。2因個人責(zé)任（使用和管理不善），對公司物資造成經(jīng)濟(jì)損失者，如責(zé)任清楚，由責(zé)任人及承擔(dān)80%，部門領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)20%的賠償責(zé)任，如責(zé)任不清，保管者及其領(lǐng)導(dǎo)者各承擔(dān)50%的賠償責(zé)任，在工資中扣除。3對徇私舞弊的人員（包括私自收受回扣、擅自拿走公司財(cái)物等）和故意毀壞公司財(cái)物者，視其情節(jié)輕重給予200-2021元不等的處罰直至開除；對重大責(zé)任者，依法追究其法律責(zé)任。九、借款、報(bào)銷流程及辦法為加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理，合理使用資金，提高辦公效率，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度和實(shí)際情況，制定本辦法。1、借款：借款主指公司各部門為經(jīng)營或管理需要，需墊支或?qū)ν庵Ц兜?，尚無正規(guī)發(fā)票的款項(xiàng)，分為現(xiàn)金借款和票據(jù)借款。a現(xiàn)金借款：借款人應(yīng)提前半天通知財(cái)會部門,將借款單經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，根據(jù)金額大小分別簽字?，F(xiàn)金借款應(yīng)嚴(yán)格按現(xiàn)金使用范圍借支。流程圖附下：借款人填制借款單部門經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)部借款b票據(jù)借款：票據(jù)是特指支票、匯票、電匯、銀行承兌等銀行票據(jù)；除必須支付現(xiàn)金的款項(xiàng)外，公司的對外支付，原則上均應(yīng)以票據(jù)支付。借款單注明借款事由，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，借款人辦理審批手續(xù)。流程圖附下：借款人填制借款單部門經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)部借款十、報(bào)銷：1、費(fèi)用報(bào)銷。公司各部門為經(jīng)營或管理而取得正規(guī)單據(jù)后，需支付或應(yīng)支付的各種款項(xiàng)，也包括借款沖賬的款項(xiàng)。報(bào)銷人應(yīng)及時整理好各類單據(jù)，并進(jìn)行分類，將同一事項(xiàng)的單據(jù)歸集并編制報(bào)銷單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，再按金額大小分情況分別簽字報(bào)銷。具體流程圖如下：經(jīng)辦人填制借款單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)審核總經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)部報(bào)銷或沖賬2物資采購的報(bào)銷：經(jīng)辦人填制借款單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)審核總經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)部報(bào)銷或沖賬3原則上財(cái)務(wù)只在周二及周五報(bào)銷十一、報(bào)表1、財(cái)務(wù)每日須提交現(xiàn)金流量日報(bào)表報(bào)至總經(jīng)理處。2、每月5日前須做好工資表至總經(jīng)理處審批。10日發(fā)放上月工資。3、每月五日前，財(cái)務(wù)部須提交當(dāng)月銷售回款明細(xì)表，累計(jì)銷售回款表，累計(jì)未收款明細(xì)，當(dāng)月費(fèi)用及盈余表報(bào)至總經(jīng)理處。如無特殊理由不交報(bào)表者，罰款50元。十二、以上借款、報(bào)銷流程及方法由財(cái)務(wù)會計(jì)部負(fù)責(zé)解釋說明第十三章庫房管理辦法一、為加強(qiáng)庫房管理，提高庫房管理質(zhì)量，特制定本辦法。二、本辦法中所指的庫房管理包括：物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等工作。三、入庫程序：1、采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗(yàn)物資質(zhì)量→采購員填寫《入庫單》，并簽字→庫管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量，并在《入庫單》上簽字→登賬→財(cái)務(wù)稽核2、非銷售物品領(lǐng)用程序：需求部門或經(jīng)辦人填報(bào)物資需求計(jì)劃單→部門經(jīng)理簽字→物流部經(jīng)理簽字→庫管人員發(fā)料，并簽字→登賬→財(cái)務(wù)稽核3、退庫程序：領(lǐng)料人填寫《退料單》，并簽字→項(xiàng)目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核，并簽字→庫管人員驗(yàn)收，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財(cái)務(wù)稽核4、庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在24小時內(nèi)及時登賬，并在登賬后24小時內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財(cái)務(wù)稽核四、物資的驗(yàn)收由采購員和庫管員共同完成。1、采購員對物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。2、庫管員對物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。3、驗(yàn)收時應(yīng)核對供方“送貨單”內(nèi)容填寫是否詳細(xì)，是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對實(shí)物；物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽。4、嚴(yán)格做到五不點(diǎn)收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；無計(jì)劃不收；逾期不收。5、對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。6、采購員在送貨單上注明到貨時間。7、采購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫。8、驗(yàn)收合格后，采購員和庫管員均應(yīng)在《入庫單》上簽字確認(rèn)。物資入庫后，庫管員應(yīng)及時編寫貨號，編制入庫檔案。五、物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行。1、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：領(lǐng)料單與實(shí)物相核對、領(lǐng)料單與物卡相核對、物卡與實(shí)物想核對。“五不發(fā)”：無計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗(yàn)收入庫不發(fā)。2、物資發(fā)放出庫時，物資部主管必須嚴(yán)格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應(yīng)即時登記入帳，并整理有關(guān)憑證資料。3、庫管員接到《領(lǐng)料單》時，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有物流部經(jīng)理的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。4、庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后，應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)放。六、領(lǐng)料人對所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時辦理退庫。1、辦理退庫手續(xù)，應(yīng)填寫《退料單》，并由工程項(xiàng)目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核，再交庫管員。2、退料單上應(yīng)注明退料原因，物資詳細(xì)情況。3、退庫時，工程項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)到場核對物資品質(zhì)，確認(rèn)后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。庫管員應(yīng)按入庫驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對所退物資進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)七、物資盤點(diǎn)分定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)即指每月月底進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)即指監(jiān)管部門對庫房進(jìn)行不定期的抽查。物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護(hù)情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。1、對物資的盤點(diǎn)一般采用實(shí)地盤點(diǎn)法。2、盤點(diǎn)時財(cái)務(wù)、庫管人員必須在場。3、按盤點(diǎn)計(jì)劃有步驟進(jìn)行，防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤。4、盤點(diǎn)后，盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告上簽字，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。5、庫管員應(yīng)隨時與采購部門溝通庫存情況，并定期向其遞交盤點(diǎn)報(bào)告。6、庫管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報(bào)表整理，每周末物流部經(jīng)理。7、非人為原因造成的物品報(bào)廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。八物資的安全1、庫房鑰匙僅限于庫管人員及總經(jīng)理授權(quán)人員保管。2、人員離開庫房時，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。3、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。第十三章通訊管理制度

為提高辦事效率，精減話費(fèi)，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。

一、固定：

1、部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝，應(yīng)由所需部門提出書面申請報(bào)告送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機(jī)事宜。

2、各部門安裝固定后不得隨意移動，在使用過程中應(yīng)輕拿輕放，如使用不當(dāng)應(yīng)照價賠償。

3、因各部門由其負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門人員使用。

4、公司員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定，部門負(fù)責(zé)人對本部門使用負(fù)有監(jiān)督管理責(zé)任，凡發(fā)生損壞、遺失等事故的均應(yīng)照價賠償，并處部門負(fù)責(zé)人20元罰款處罰。

第十四章公司宴請接待制度為進(jìn)一步加強(qiáng)公司管理，嚴(yán)格控制和規(guī)范各項(xiàng)開支，本著“厲行節(jié)約、注重實(shí)效”的原則。結(jié)合公司實(shí)際，現(xiàn)將《招待管理及審批程序》修訂為《招待費(fèi)管理辦法》：

一、本辦法規(guī)范了招待費(fèi)的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。

二、適用于公司需要對內(nèi)、外的各項(xiàng)招待：上級及有關(guān)職能部門，相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、拜訪等招待。

三、招待費(fèi)包括：餐飲、娛樂、禮品（如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉）、等費(fèi)用。

四、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)

1、各部門承辦招待事項(xiàng)，由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》（見附表），說明招待項(xiàng)目、對象、人數(shù)及費(fèi)用，經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可招待。

2、因工作需要進(jìn)行招待，必須嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊情況不能及時填報(bào)，必須請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后辦理相關(guān)招待事宜，事后及時補(bǔ)報(bào)《招待審批表》。

五、因工作需要安排客人用餐娛樂的，按上述程序填寫《招待審批表》經(jīng)審批后辦理。

六、其他

1、所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時填寫事后報(bào)銷時未附上《招待審批表》及未獲批準(zhǔn)而擅自招待的，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷。

2、各項(xiàng)招待費(fèi)用如超過標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行報(bào)告、批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報(bào)銷。

3、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。

4、公司各級人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，不得以任何理由任意擴(kuò)大招待范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對違規(guī)違紀(jì)者除財(cái)務(wù)部拒絕予以報(bào)銷外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

第十五章員工招聘、離職等規(guī)定

一、招聘

1、用人部門根據(jù)實(shí)際工作需要填報(bào)“用工”申請表，向辦公室申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。

2、由行政辦公室根據(jù)公司用工需求擬定招聘計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、行政辦公室經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)用人部門審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。

4、員工的試用期為一至三個月。試用期滿或在試用期內(nèi)銷售業(yè)績累積5萬元者，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同并將檔案調(diào)入公司，公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關(guān)規(guī)定對主管以上級人員辦理“養(yǎng)老保險”等手續(xù)。

二、任免：

需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司文件為準(zhǔn)。三、離職1、試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職報(bào)告，由用人部門填報(bào)“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到行政辦公室辦理辭退手續(xù)。2、員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，用人部門不準(zhǔn)無故辭退員工，確須辭退時應(yīng)向辦公室說明辭退原因。

3、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報(bào)告，由部門負(fù)責(zé)人簽署意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由辦公室予以辦理辭職手續(xù)。

4、主管及以上級別人員辭職的，必須提前3個月向公司提出書面辭職報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室予以辦理辭職手續(xù)。

5、凡是和公司簽訂保密合同的員工辭職，必須提前3個月向公司提出辭職報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室予以辦理辭職手續(xù)，并按照合同約定不得泄露公司機(jī)密，不得在和原公司存在競爭關(guān)系的單位或行業(yè)任職。離職一年后予以辦理押金退還手續(xù)。

6、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必須交還公司財(cái)物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第十六章計(jì)算機(jī)管理規(guī)定一、公司計(jì)算機(jī)由行政辦公室負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，辦公室監(jiān)督計(jì)算機(jī)管理規(guī)定的執(zhí)行。

二、公司內(nèi)部使用的每臺計(jì)算機(jī)上要求加設(shè)密碼。重要文檔資料要求二次加密。

三、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息。嚴(yán)禁進(jìn)入聊天或游戲室。

四、非本公司人員原則上不能使用本公司計(jì)算機(jī)且嚴(yán)禁打開公司各項(xiàng)文檔。否則，給予當(dāng)事人20—50元處罰。

五、離開計(jì)算機(jī)時，保持計(jì)算機(jī)待機(jī)狀態(tài)，下班時，關(guān)閉計(jì)算機(jī)。第十七章合同管理制度為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟(jì)活動的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂：

三、合同談判須由總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。

合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點(diǎn);

2、正文部分：產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價格、違約責(zé)任等;

3、結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。

合同的審查

十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)公司總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后在律師確審核認(rèn)之后方能正式簽訂。

十二、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)公司總經(jīng)理審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點(diǎn)是：

1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

十三、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

合同的履行

十四、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的權(quán)利、義務(wù)。

十五、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

十六、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

合同的變更、解除

十七、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。

十八、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。

十九、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。

二十、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。

二十一、變更、解除合同，一律必需采用書面形式(包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

二十二、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

二十三、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

二十四、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。

合同糾紛的處理

二十五、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

二十六、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。

二十七、處理合同糾紛的原則是：

1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。

3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯;因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失;因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。

二十八、在處理糾紛時，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。

二十九、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

三十、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料。

1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關(guān)的附件、文書、、圖表等;

2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證;

3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目;

4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告;

5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;

6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

三十一、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三十二、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。

三十三、對于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

三十四、對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。

三十五、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

三十六、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。

合同的管理

三十七、本公司合同管理具體是：公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，歸管理部門為財(cái)務(wù)部、辦公室。

三十八、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后交由歸管部門管理。

三十九、辦公室會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：

1、建立合同檔案;

2、建立合同管理臺帳;

3、填寫“合同情況月報(bào)表”。

第十八章衛(wèi)生管理規(guī)定

為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

一、公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為公司總部及下屬各部門、分公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.

二、全公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味。

三、衛(wèi)生清潔實(shí)行部門責(zé)任制，每日環(huán)境衛(wèi)生以值日表為準(zhǔn),各部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。各辦公室的衛(wèi)生，由各辦公室自行負(fù)責(zé)。公共區(qū)域衛(wèi)生實(shí)行區(qū)域劃分并責(zé)任到人。

四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔由行政辦公室隨時進(jìn)行衛(wèi)生檢查。發(fā)現(xiàn)當(dāng)日不做衛(wèi)生，第一次30元，第二次100元，多次累計(jì)一并扣除，部門領(lǐng)導(dǎo)第一次50元、第二次200元，第三次300元，四次以上與效益工資掛鉤，降職使用或按自動離職處理。

五、各部門要認(rèn)真對待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極主動地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考核。

六、衛(wèi)生檢查考核評比結(jié)果累計(jì)存檔匯總，列入當(dāng)月及年終考核工作,并與年終獎掛鉤。

咖啡店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書第一部分：背景在中國，人們越來越愛喝咖啡。隨之而來的咖啡文化充滿生活的每個時刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場合，人們都在品著咖啡?？Х戎饾u與時尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越多的中國人所理解。第二部分：項(xiàng)目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢目前大學(xué)校園的這片市場還是空白，競爭壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國家鼓勵大學(xué)生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學(xué)生往往對未來充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個創(chuàng)業(yè)者就應(yīng)具備的素質(zhì)。大學(xué)生在學(xué)校里學(xué)到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術(shù)優(yōu)勢，現(xiàn)代大學(xué)生有創(chuàng)新精神，有對傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的動力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎(chǔ)。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長經(jīng)驗(yàn)，以及學(xué)以致用;最大的誘人之處是透過成功創(chuàng)業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)自己的理想，證明自己的價值。第四部分：預(yù)算1、咖啡店店面費(fèi)用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經(jīng)過協(xié)商，以合同形式達(dá)成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結(jié)構(gòu)、使用年限、租賃費(fèi)用、支付費(fèi)用方法等。租賃的優(yōu)點(diǎn)是投資少、回收期限短。預(yù)算10-15平米店面，啟動費(fèi)用大約在9-12萬元。2、裝修設(shè)計(jì)費(fèi)用咖啡店的滿座率、桌面的周轉(zhuǎn)率以及氣候、節(jié)日等因素對收益影響較大?？Х瑞^的消費(fèi)卻相對較高，主要針對的也是學(xué)生人群，咖啡店布局、格調(diào)及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設(shè)計(jì)費(fèi)用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費(fèi)用具體費(fèi)用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費(fèi)用。包括招牌、墻面、裝飾費(fèi)用。(2)店內(nèi)裝修費(fèi)用。包括天花板、油漆、裝飾費(fèi)用，木工、等費(fèi)用。(3)其他裝修材料的費(fèi)用。玻璃、地板、燈具、人工費(fèi)用也應(yīng)計(jì)算在內(nèi)。整體預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)裝修費(fèi)用為360元/平米，裝修費(fèi)用共360*15=5400元。4、設(shè)備設(shè)施購買費(fèi)用具體設(shè)備主要有以下種類。(1)沙發(fā)、桌、椅、貨架。共計(jì)2250元(2)音響系統(tǒng)。共計(jì)4