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附錄 IUFO函數(shù)語 函 表達 通配 附錄 NC業(yè)務函 發(fā)生 2.2.24按對方科目取本方科目發(fā)生 凈 附錄 9X業(yè)務函 總賬函 附錄 HR業(yè)務函 HR向?qū)Ш? 如何設置HR向?qū)Ш瘮?shù)........................................................................................... 附錄 IUFO函數(shù)語如何表示如何表示關鍵數(shù)學函1、絕對值函數(shù)：ABS(<算術表達式2、平方根函數(shù)：SQR(<算術表達式3、四舍五入函數(shù)：ROUND(<算術表達式>,位數(shù)4、正弦函數(shù)：SIN(<算術表達式5、余弦函數(shù)：COS(<算術表達式6、正切數(shù)：TAN(<算術表達式7、余切函數(shù)：CTAN(<算術表達式8、取整函數(shù)：INT(<算術表達式10、計算以10為底的對數(shù)函數(shù)：LOG(<算術表達式11、計算以e為底的指數(shù)值函數(shù)：EXP(<算術表達式>,<算術表達式>)字符處理1LEN(<字符串表達式2、取子串函數(shù)：SUBSTR("<字符串表達式>"[,<起始位置>][,<字符長度3TRIM(<字符串表達式6:VAL(<字符串表達式7:STR(<數(shù)值表達式日期函1、日函數(shù) 返回機器時間當前日信息，例如當前服務器時間為2002年 返回機器時間當前月信息，例如當前服務器時間為4、年函數(shù) 返回機器時間當前年信息，例如當前服務器時間為20025、日期函數(shù)：DATE()返回當前機器時間，YYYYMMDD形式。例如當前服務器時間為2002年7月25日，則DATE()返回值為 條件賦值/取值函IFF(<邏輯表達式>,<條件真值>,<條件假值元的值為0，其他月份，A1單元的值為100。統(tǒng)計函1、合計值：PTOTAL(<區(qū)域>,<區(qū)域條件2、最大值：PMAX(<區(qū)域>,<區(qū)域條件3、最小值：PMIN(<區(qū)域>,<區(qū)域條件4、平均值：PAVG(<區(qū)域>,<區(qū)域條件5、區(qū)域單元個數(shù)：PCOUNT(區(qū)域，區(qū)域條件6、區(qū)域數(shù)值單元的偏方差值：PSTD(區(qū)域，區(qū)域條件7、區(qū)域方差值：VAR(區(qū)域，區(qū)域條件關鍵字函")銷售收入”,k(“年”)=zkey(“年”)andk(“單位”)=zkey(“單位->單位編碼”))時間關鍵字屬性函年返回2 符'])，默認形式y(tǒng)yyymmdd,可以在其中加入分隔符。單位函2、單位名稱函數(shù)：DWNAME('單位編碼')，根據(jù)給出的單位編碼返回對應的單3DWXX('單位編碼','單位結構')，根據(jù)給定單位編碼，返回對應的其指標函1、指標取數(shù)函數(shù)：Mselect(指標日期關鍵字][，日期偏移量][，條件][,版本])，返表示編碼為rep001的報表中名稱為利潤的指標。日期偏移量：相對于日期關鍵字的偏移量。整數(shù)，正數(shù)表示向后偏移，負數(shù)0d有關鍵字。條件可缺省，表示同當前報表關鍵字的值相同。如果指標所在的報表對應的關鍵字在這個表達式中沒有對應的值，那么在當前報表的關鍵字中找到一樣的關鍵字并帶入，如果當前報表也沒有則用空值帶入，這樣的結[,表示編碼為rep001的報表中名稱為利潤和銷售額的指標。日期偏移量：相對于日期關鍵字的偏移量。整數(shù)，正數(shù)表示向后偏移，負數(shù)0d有關鍵字。條件可缺省，表示同當前報表關鍵字的值相同。如果指標所在的報表對應的關鍵字在這個表達式中沒有對應的值，那么在當前報表的關鍵字中找到一樣的關鍵字并帶入，如果當前報表也沒有則用空值帶入，這樣的結[,區(qū)域：本表單元位置，例如：A1:C5；它表區(qū)域表示為：'報表編碼'->如：'01'->C4:C7日期偏移量：相對于日期關鍵字的偏移量。整數(shù)，正數(shù)表示向后偏移，負數(shù)04、指標合計值函數(shù)：MSUM(指標,[條件])，返回某指標在一定條件下的合計andor相連，條件中可以使用指標所在5、指標平均值函數(shù)：MAVG(指標,[條件])，返回某指標在一定條件下的平均andor相連，條件中可以使用指標所在andor相連，條件中可以使用指標所在7、指標最小值函數(shù)：MMIN(指標,[條件])，返回某指標在一定條件下的最小值andor相連，條件中可以使用指標所在8、指標最大值函數(shù)：MMAX(指標,[條件])，返回某指標在一定條件下的最大andor相連，條件中可以使用指標所在9、編碼內(nèi)容函數(shù)：codename(編碼值,編碼名稱)，根據(jù)編碼值，返回對應的編數(shù)據(jù)集函（1）函數(shù)格式：T(數(shù)據(jù)集編碼,字段名稱列表[,行條件行選擇][,參數(shù)條件D月利潤表三大費用數(shù)據(jù)集單位編碼,單位名稱年,月,財務費用,銷售費用,用財務費用200D銷售費用00D管理費用’>10行條件類型最前’ND110,年參數(shù)K年’)D‘數(shù)0E月。是是是是是是是否是是否否是是是是否否否否否否否否是是是是否否否否否否NC否否NC對否否NC否否NC否否否否否否匯率函算日匯率。例如：ERATE('2004-01-31','cny','usd')返回2004年1月31日對匯率。例如：AVGERATE('2004-12-31','cny','usd','年')返回2004年對的年平均匯率，為2004年年初（2003年12月末）至年末各月月末決算日匯率取當前登錄信息函 CurDate(‘Y’)返回2005。返回值為數(shù)值型。合并報表取數(shù)函ID為空的其他函算術表達<算術表達式表達式因子><算術運算符><表達式因子<表達式因子指標|關鍵字|數(shù)值>|<字符串>|<函數(shù)>|'('<算術表達式<算術運算符|邏輯表達<邏輯表達式邏輯表達式因子><邏輯運算符><邏輯表達式因子<比較運算符||||||<邏輯運算符AND|如：K(‘年’)=2004ANDK(‘月’)=1AND(K(‘單位->單位名稱 ’K(‘單位->單位名稱’)=’’)此條件可以過濾出20041%0/多個字符,如'AB%'表示"AB"后接任何字符的字符串，AB、_'_AB'表示"AB"如：K(‘單位->單位級次編碼’)LIKEDWXX(‘1001’,’單位->單位級次編碼’)+’%’附錄 NC業(yè)務函NC2數(shù)據(jù)源，那么您在定義單元義NC2數(shù)據(jù)源取數(shù)。期初余額：GLQC(科目,年度,期間,輔助項,方向,幣種,包含未記賬,公司,返期間發(fā)生筆數(shù)：GLBS科目,年,月,輔助項,方向,幣種,包含未記賬,公司,返回幣種)]增加一個反映結帳狀態(tài)的函數(shù)，參數(shù)是單位、年、期間，返回是否結賬。[220SP2版提供如下變更：期初余 GLQC(科目,年度,期間,輔助項,方向,幣種,包含未記賬,公司,返回 取數(shù)，為“k(‘年’)”表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)取數(shù)，為“k(‘月’)”表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)通過分隔符進行區(qū)分。如：[部門=部門編碼][項目管理=項001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當選貸方時，則返回0。輔助項編碼后加%，如：[部門=部門編碼%]取0，為“貸”時表示只取貸方余額，貸方無余額取0，為空時表Y、N。Y表示包含，N表示不包含 號、加號、方括號、大括號）均為半角。如：GLQC(101,,,,借,本【舉例】10120023GLQC(521,2002,3,[部 如下函數(shù)返回10202存款科目的2002年3月的期初余額GLQC(113101,2002,1,[客戶數(shù)量期初GLSQC(科目,年度,期間,輔助項,方向,幣種,包含未記賬,公司年度：可選空、具體年、或k(‘年’)，如：2002，為空表示按缺省值取數(shù)，為“k(‘月’)”表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)取數(shù)，為“k(‘月’)”表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)通過分隔符進行區(qū)分。如：[部門=部門編碼][項目管理=如某科目有部門客戶兩個輔助核算，輔助項參數(shù)為只有[部門=001]001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算當科目總余額在貸方時，則返回0。輔助項編碼后加%，如：[部門=部門編碼%]取0，為“貸”時表示只取貸方余額，貸方無余額取0，為空時表Y、N。Y表示包含，N表示不包含【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項、公司、是否包含未 號、加號、方括號、大括號）均為半角。如：GLSQC(101,,,,借,年、期間參數(shù)用小括號括起來前加’k’iufo報表關鍵字的設【舉例 如下函數(shù)返回1101短期投資科目的2002年3月的數(shù)量期初余額期末余 GLQM(科目,年度,期間,輔助項,方向,幣種,包含未記賬,公司,返回 取數(shù)，為“k(‘年’)”表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)取數(shù)，為“k(‘月’)”表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)通過分隔符進行區(qū)分。如：[部門=部門編碼][項目管理=項回按部門001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當選0輔助項編碼后加%，如：[部門=部門編碼%] Iufo建議所有參數(shù)用雙引號括起【舉例 如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月的本位幣期末余額如下函數(shù)返回521用科目001市場部的2002年3月的期末GLQM(521,2002,3,[部 如下函數(shù)返回10202存款科目的2002年3月的期末余額GLQM(113101,2002,1,[客戶數(shù)量期末【函數(shù)格式 GLSQM(科目,年度,期間,輔助項,方向,幣種,包含未記賬,公司 取數(shù)，為“k(‘年’)”表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)取數(shù)，為“k(‘月’)”表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)通過分隔符進行區(qū)分。如：[部門=部門編碼][項目管理=項回按部門001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當選0輔助項編碼后加%，如：[部門=部門編碼%]0，為“貸”時表示只取貸方余額，貸方無余額0，為空時表示按科Y、N。Y表示包含，N表示不包含【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項、公司、是否包含未【注釋 字符型單元和表樣型單元不參與計算號、加號、方括號、大括號）均為半角。如：GLSQM(101,,,,借,【舉例 如下函數(shù)返回1101短期投資科目的2002年3月的數(shù)量期末余額發(fā)生 GLFS(科目,年度,期間,輔助項,方向,幣種,包含未記賬,公司,返回 取數(shù)，為“k(‘年’)”表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)取數(shù)，為“k(‘月’)”表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。輔助項編碼后加%，如：[部門=部門編碼%]【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項、公司、是否包含未 Iufo建議所有參數(shù)用雙引號括起【舉例 如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月的借方本位幣發(fā)生額GLFS(101,2002,3,,借如下函數(shù)返回521用科目001市場部的2002年3月的貸方本GLFS(521,2002,3,[部門=001],貸如下函數(shù)返回10202存款科目的2002年3月的借方發(fā)GLFS(10202,2002,3,,借數(shù)量發(fā)生【函數(shù)格式 GLSFS(科目,年度,期間,輔助項,方向,幣種,包含未記賬,公司 取數(shù)，為“k(‘年’)”表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)取數(shù)，為“k(‘月’)”表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。輔助項編碼后加%，如：[部門=部門編碼%]Y、N。Y表示包含，N表示不包含【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項、公司、是否包含未 號、加號、方括號、大括號）均為半角。如：GLSFS(101,借,本Iufo建議所有參數(shù)用雙引號括起【舉例 如下函數(shù)返回1121原材料科目的2002年3月的借方數(shù)量發(fā)生額GLSFS(1121,2002,3,,借凈發(fā)生 GLJFS(科目,年度,期間,輔助項,方向,幣種,包含未記賬,公司,返回 取數(shù)，為“k(‘年’)”表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)取數(shù)，為“k(‘月’)”表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。輔助項編碼后加%，如：[部門=部門編碼%]【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項、公司、是否包含未【注釋 字符型單元和表樣型單元不參與計算號、加號、方括號、大括號）均為半角。如：GLJFS(101,,,,借,本Iufo建議所有參數(shù)用雙引號括起【舉例 如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月的借方本位幣凈發(fā)生額GLJFS(101,2002,3,,借如下函數(shù)返回521用科目001市場部的2002年3月的貸方本GLJFS(521,2002,3,[部門=001],貸如下函數(shù)返回10202存款科目的2002年3月的借方凈GLJFS(10202,2002,3,,借數(shù)量凈發(fā)【函數(shù)格式 GLSJFS(科目,年度,期間,輔助項,方向,幣種,包含未記賬,公司 取數(shù)，為“k(‘年’)”表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)取數(shù)，為“k(‘月’)”表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。輔助項編碼后加%，如：[部門=部門編碼%]Y、N。Y表示包含，N表示不包含【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項、公司、是否包含未 號、加號、方括號、大括號）均為半角。如：GLSJFS(101,,,,借,Iufo建議所有參數(shù)用雙引號括起【舉例 如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月的借方數(shù)量凈發(fā)生額GLSJFS(101,2002,3,,借累計發(fā)生 GLLFS(科目,年度,期間,輔助項,方向,幣種,包含未記賬,公司,返回 取數(shù)，為“k(‘年’)”表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)取數(shù)，為“k(‘月’)”表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。輔助項編碼后加%，如：[部門=部門編碼%] 號、加號、方括號、大括號）均為半角。如：GLLFS(101,借,本Iufo建議所有參數(shù)用雙引號括起 如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月的累計借方本位幣發(fā)GLLFS(101,2002,3,,借GLLFS(521,2002,3,[部 =001],貸 存款科目的2002年3月的累計借方發(fā)GLLFS(10202,2002,3,,借數(shù)量累計發(fā)生【函數(shù)格式 GLSLFS(科目,年度,期間,輔助項,方向,幣種,包含未記賬,公司 取數(shù)，為“k(‘年’)”表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)取數(shù)，為“k(‘月’)”表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。輔助項編碼后加%，如：[部門=部門編碼%] 號、加號、方括號、大括號）均為半角。如：GLSLFS(101,,,,借,Iufo建議所有參數(shù)用雙引號括起 如下函數(shù)返回1101短期投資科目的2002年3月的累計借方數(shù)量發(fā)GLSLFS(101,2002,3,,借 001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。輔助項編碼后加%，如：[部門=部門編碼%]【返回值 取所指定科目的具體的起始日期至具體的結束日期的發(fā)生

Iufo建議所有參數(shù)用雙引號括起 001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。輔助項編碼后加%，如：[部門=部門編碼%]Y、N。Y表示包含，N表示不包含【返回值】取所指定科目的具體的起始日期至具體的結束日期的凈發(fā)生額，即

號、加號、方括號、大括號）均為半角。如：GLSJFS(101,,,,借,Iufo建議所有參數(shù)用雙引號括起 通過分隔符進行區(qū)分。如：[部門=部門編碼][項目管理=項回按部門001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當選0輔助項編碼后加%，如：[部門=部門編碼%]0，為“貸”時表示只取貸方余額，貸方無余額0，為空時表示按科

Iufo建議所有參數(shù)用雙引號括起日數(shù)量發(fā)生額 001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。輔助項編碼后加%，如：[部門=部門編碼%]Y、N。Y表示包含，N表示不包含【返回值】

號、加號、方括號、大括號）均為半角。如：GLSJFS(101,,,,借,Iufo建議所有參數(shù)用雙引號括起日數(shù)量凈發(fā)生額 001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。輔助項編碼后加%，如：[部門=部門編碼%]Y、N。Y表示包含，N表示不包含【返回值】取所指定科目從具體的起始日期至具體的結束日期的數(shù)量發(fā)生額，

號、加號、方括號、大括號）均為半角。如：GLSJFS(101,,,,借,Iufo建議所有參數(shù)用雙引號括起日末數(shù)量余額 =部門=部門編碼項目管理=項目編碼門01=0。輔助項編碼后加%，如：[部門=部門編碼%]0，為“貸”時表示只取貸方余額，貸方無余額0，為空時表示

號、加號、方括號、大括號）均為半角。如：GLQC(101,,,,借,本Iufo建議所有參數(shù)用雙引號括起期間發(fā)生額筆數(shù)【函數(shù)格式】 GLBFS(科目，年度，期間，輔助項，方向，幣種，包含未記賬， 取數(shù)，為“k(‘年’)”表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)取數(shù)，為“k(‘月’)”表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。輔助項編碼后加%，如：[部門=部門編碼%]Y、N。Y表示包含，N表示不包含【返回值】

Iufo建議所有參數(shù)用雙引號括起日發(fā)生額筆數(shù) 001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。輔助項編碼后加%，如：[部門=部門編碼%]Y、N。Y表示包含，N表示不包含【返回值】

Iufo建議所有參數(shù)用雙引號括起累計發(fā)生額筆數(shù) GLBLFS(科目，年度，期間，輔助項，方向，幣種，包含未記賬，【參數(shù)說明 科目：可錄入科目編碼數(shù)，為“k(‘年’)”表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)數(shù)，為“k(‘月’)”表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)Y、N。Y表示包含，N表示不包含【返回值】取所選科目、方向、幣種、輔助項、公司、是否包含未記賬條件下的

加號、方括號、大括號）均為半角。如：GLFS(101,,,,借,本幣,Y)Iufo建議所有參數(shù)用雙引號括起年、期間參數(shù)用小括號括起來前加’k’iufo報表關鍵字的設置 Iufo建議所有參數(shù)用雙引號括起【舉例 CFQC(1001,2003-03-15,2003-03-CFQC("000001",SUBSTR(zdate(),1,7)+"-【函數(shù)格式 取數(shù)，為“k(‘年’)”表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)取數(shù)，為“k(‘月’)”表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)

Iufo建議所有參數(shù)用雙引號括起大額發(fā) 001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。輔助項編碼后加%，如：[部門=部門編碼%]篩選，如、結算方式、數(shù)量等等。條件取值可用JE表示本幣金或[(JE>=100andJE<=200)or(YJE>=10andYJE<=20)] Iufo建議所有參數(shù)用雙引號括起

大額發(fā)生額筆數(shù) 001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。輔助項編碼后加%，如：[部門=部門編碼%]篩選，如、結算方式、數(shù)量等等。條件取值可用JE表示本幣金或[(JE>=100andJE<=200)or(YJE>=10andYJE<=20)]Y、N。Y表示包含，N表示不包含

Iufo建議所有參數(shù)用雙引號括起2.2.24按對方科目取本方科目發(fā) 取0，為“貸”時表示只取貸方余額，貸方無余額取0，為空時表示 【舉例 如下函數(shù)返回對方科目為1002銀行存款的101現(xiàn)金科目在200441日~200451abc：未核銷 =部門編碼【返回值】取所選科目、輔助項、方向、發(fā)生開始日期、發(fā)生結束日期、核銷開【舉例】200431~200441日發(fā)生，核銷期2004315日~20044月30日的未核銷總金額，設財務部編碼為cwb,公司編碼為abc：已核銷 【參數(shù)說明】科目：錄入科目編碼?？蛻魞蓚€輔助核算，輔助項參數(shù)為只有[部門=001]，只返回按部碼后加%，如：[部門=部門編碼%]為“貸”時表示只取貸方余額，貸方無余額取0，為空時表示按科目 【舉例 如下函數(shù)返回某公司對財務部的其它應收款在2004年3月1日核銷總金額，設財務部編碼為cwb,公司編碼為abc：GLYHX(‘1133’,‘[部門=cwb]’,‘借’，‘2004-03-已對符金額累計【函數(shù)格式】GRDZDF（科目對應關系，是否本方主體帳簿，科目，輔助核算，幣【參數(shù)說明】科目對應關系可錄入科目對應關系編碼，也可參照選擇科目對應科目輔助項可選空或一組“輔助核算類型=輔助項”，可選多組，通過分隔符進行區(qū)分。如：[部門=部門編碼][項目管理=項目編001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當選具體的“輔助核算類型=輔助項”，則按所選輔助核算類型下的輔助項取數(shù)。對項編碼后加%，如：[部門=部門編碼%]。返回幣種可選本幣、輔幣、原幣。返回本幣金額、輔幣金額、原幣本方主體帳簿可錄入本方主體帳簿編碼，也可參照選擇本方主體對方主體帳簿可錄入對方主體帳簿編碼，也可參照選擇對方主體 【舉例】2005-06-012005-06-3001-00010101-0001的對方主體帳簿之間，科目對應關系編碼為1，本方主體帳簿為是，科目編碼為，人員編碼為011，部門編碼為010101，方向為借方，幣種與返回幣種均為本 ","[人員=011][部門本幣","本幣","2005-06-01","2005-06-30","借","01-0001","0101-發(fā)生額累計數(shù)【函數(shù)格式】GRXTJE（協(xié)同業(yè)務，是否本方主體帳簿，科目，輔助核算，幣種，=輔助項”，可選多組，通過分隔符進行區(qū)分。如：[部門=部門編碼][項目管理=項目編返回幣種可選本幣、輔幣、原幣。返回本幣金額、輔幣金額、原幣 【舉例 如下函數(shù)返回2005-06-01至2005-06-30期間內(nèi)編碼為01-0001的本0101-0001的對方主體帳簿之間，協(xié)同業(yè)務編碼為1，本方主體帳簿為是，科目編碼為，人員編碼為011， ","[人員=011][部門=010101]","1、往來應 2、往來收 往來應是否包含未生效對象：根據(jù)查詢對象輸入具體的對象值，為空表示取該查詢對象的所有對象的值。公司：輸入公司編碼，為空默認取當前公司。會計年度：輸入具體會計年度，為空默認取當前會計年度。期間：可選年（字符）、季（字符）、月（字符）、月（01-12）、日期期日期期間范圍：會計年度參數(shù)失效，日期期間范圍指符合格式，會計期間為3月、不包含未生效單據(jù)、原幣應收金額： 年1月1日至 日、包含未生效單據(jù)、所有幣種本幣應收金額：往來收期間：可選年（字符）、季（字符）、月（字符）、月（01-12）、日期期日期期間范圍：會計年度參數(shù)失效，日期期間范圍指符合格式，會計期間為3月、不包含預收款單據(jù)、不包含未生效單據(jù)、 年1月1日至年3月15日、包含預收款單據(jù)、包含未生效單據(jù)、所有幣種本幣收款金額：往來應收會計期間3月末、不包含未生效單據(jù)、原幣應收余額：如下函數(shù)返回所有往來對象、部門編碼為、在當前公司、年315日、包往來收款會計期間3月末、不包含預收款單據(jù)、不包含未生效單據(jù)、原幣收款余額：如下函數(shù)返回所有往來對象、部門編碼為、在當前公司、年3月15日、包 應收賬款賬齡分2002620“ “如下函數(shù)返回所有往來對象、部門編碼為、在當前公司、賬齡方案為、截至日期為年月20日、分析日期為單據(jù)日期、分析方式為最終余額、返回3行、返回5 預收賬款賬齡分2002620日、分析日期為單據(jù)到期日、分析方式為點余額、返回ARYSKZLFX(“客戶”，“客戶”，“11201”，，“”，“原 年月20日、分析日期為單據(jù)日期、分析方式為最終余額、返回3行、 1、往來應 2、往來付 往來應期間：可選年（字符）、季（字符）、月（字符）、月（01-12）、日期期日期期間范圍：會計年度參數(shù)失效，日期期間范圍指符合格式，年度、會計期間為3月、不包含未生效單據(jù)、原幣應付金額： 年1月1日至2002往來付期間：可選年（字符）、季（字符）、月（字符）、月（01-12）、日期期日期期間范圍：會計年度參數(shù)失效，日期期間范圍指符合格式， 年1月1日至315日、包含預付款單據(jù)、包含未生效單據(jù)、所有幣種本幣付款金額：往來應付年度、會計期間3月末、不包含未生效單據(jù)、原幣應付余額： 年3月15日、包 往來付款如下函數(shù)返回往來對象為供應商、供應商編碼為11201、在當前公司、在當前會計年度、會計期間3月末、不包含預付款單據(jù)、不包含未生效單據(jù)、原幣付如下函數(shù)返回所有往來對象、部門編碼為、在當前公司、年315日、包APFKYE(，“部門”，“169”，，，“2002-03-15”，“所有幣種”，“本”，應付賬款賬齡分截止日期、分析日期、分析方式、返回行范圍、返回列范圍如下函數(shù)返回往來對象為供應商、供應商編碼為11201、在當前公司、賬齡方案為012、截至日期為2002620日、分析日期為單據(jù)到期日、分析方式為點余額、如下函數(shù)返回所有往來對象、部門編碼為、在當前公司、賬齡方案為、截至日期為203行、 預付賬款賬齡分如下函數(shù)返回往來對象為供應商、供應商編碼為11201、在當前公司、賬齡方案為012、截至日期為2002620日、分析日期為單據(jù)到期日、分析方式為點余額、 年月20日、分析日期為單據(jù)日期、分析方式為最終余額、返回3行、 3、結算余 結算收款發(fā)生日期期間范圍：會計年度參數(shù)失效，日期期間范圍指符合格式，不包含未審核單據(jù)、原幣收款金額：ECJSSKFS(“賬戶”，“110022”，，，“03”，“”，“原 、在當前公司 年1月1日至2002年3結算付款發(fā)生包含未審核日期期間范圍：會計年度參數(shù)失效，日期期間范圍指符合格式，不包含未審核單據(jù)、原幣付款金額：ECJSFKFS(“賬戶”，“110022”，，，“03”，“”，“原 、在當前公司 年1月1日至2002年3結算余 1、期初原 4、期末原 9、凈 14、凈 16、數(shù) 期初原FAQCYZ（表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)卡片編號：可選空或錄入具體卡片編碼，如：，為空取滿足條件的資產(chǎn)編號：可選空或錄入具體資產(chǎn)編碼，如：，為空取滿足條件的幣種：可選主幣，輔幣，或者錄入某一幣種代碼，當選“主幣”則取各幣種FAQCYZFAQCYZ（1001,2002,06,01,001,001,01,01,,本幣本期增加部門,使用狀況,增減方式，卡片編號,資產(chǎn)編號,幣種,返回幣種）為“k(‘年’)”表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)為“k(‘月’)”表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)為“k(‘年’)”表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)為“k(‘月’)”表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)卡片編號：可選空或錄入具體卡片編碼，如：，為空取滿足條件的資產(chǎn)編號：可選空或錄入具體資產(chǎn)編碼，如：，為空取滿足條件的FABQYZZJFABQYZZJ（1001,2001,06,2002,07,01,001,001,01,01,,本幣本期減少Q(mào)(公司,起始年度,起始月份,終止年度,終止月份,資產(chǎn)類別,管理部門,使用部門,使用狀況,增減方式卡片編號,資產(chǎn)編號,幣種返回幣種)為“k(‘年’)”表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)為“k(‘年’)”表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)為“k(‘月’)”表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)卡片編號：可選空或錄入具體卡片編碼，如：，為空取滿足條件的資產(chǎn)編號：可選空或錄入具體資產(chǎn)編碼，如：，為空取滿足條件的FABQYZJSFABQYZJS（1001,2001,06,2002,07,01,001,001,01,01,,本幣期末原表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)卡片編號：可選空或錄入具體卡片編碼，如：，為空取滿足條件的資產(chǎn)編號：可選空或錄入具體資產(chǎn)編碼，如：，為空取滿足條件的幣種：可選主幣，輔幣，或者錄入某一幣種代碼，當選“主幣”則取各幣種FAQMYZFAQMYZ（1001,2002,06,01,001,001,01,01,,本幣期初累計A(公司,年度,月份,資產(chǎn)類別,管理部門,使用部門,使用狀況,增減方式,卡片編號,資產(chǎn)編號,幣種,)表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)卡片編號：可選空或錄入具體卡片編碼，如：，為空取滿足條件的資產(chǎn)編號：可選空或錄入具體資產(chǎn)編碼，如：，為空取滿足條件的幣種：可選主幣，輔幣，或者錄入某一幣種代碼，當選“主幣”則取各幣種FAQCLJZJ（1001,2002,06,01,001,001,01,01,,本幣本期累計折舊增為“k(‘年’)”表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)為“k(‘月’)”表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)為“k(‘年’)”表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)為“k(‘月’)”表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)卡片編號：可選空或錄入具體卡片編碼，如 資產(chǎn)編號：可選空或錄入具體資產(chǎn)編碼，如：，為空取滿足條件的FABQLJZJZJ（1001,2001,06,2002,07,01,001,001,01,01,,本幣本期累計折舊減為“k(‘年’)”表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)為“k(‘年’)”表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)為“k(‘月’)”表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)卡片編號：可選空或錄入具體卡片編號，如：，為空取滿足條件的資產(chǎn)編號：可選空或錄入具體資產(chǎn)編號，如：，為空取滿足條件的FABQLJZJZJ（1001,2001,06,2002,07,01,001,001,01,01,,本幣期末累計表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)卡片編號：可選空或錄入具體卡片編號，如：，為空取滿足條件的資產(chǎn)編號：可選空或具體資產(chǎn)編號，如：，為空取滿足條件的所有幣種：可選主幣，輔幣，或者錄入某一幣種代碼，當選“主幣”則取各幣種FAQMLJZJ（1001,2002,06,01,001,001,01,01,,本幣凈FAJZ(公司,年度,月份,資產(chǎn)類別,管理部門,使用部門,使用狀況,增減方式,卡片編號資產(chǎn)編號,幣種,返回幣種表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)卡片編號：可選空或錄入具體卡片編號，如：，為空取滿足條件的資產(chǎn)編號：可選空或錄入具體資產(chǎn)編號，如：，為空取滿足條件的幣種：可選主幣，輔幣，或者錄入某一幣種代碼，當選“主幣”則取各幣種FAJZFAJZ（1001,2002,06,01,001,001,01,01,,,,本幣期初減值表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù) 種：可選主幣，輔幣，或者錄入某一幣種代碼，當選“主幣”則取各FAQCJZZB（1001,2002,06,01,001,001,01,01,,本幣本期減值準備增QZ(公司,起始年度,起始月份,終止年度,終止月份,資產(chǎn)類別,管理部門,使用部門,使用狀況,增減方式,卡片編號資產(chǎn)編號,幣種,返回幣種)為“k(‘年’)”表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)為“k(‘月’)”表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)為“k(‘年’)”表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)為“k(‘月’)”表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)卡片編號：可選空或錄入具體卡片編號，如：，為空取滿足條件的資產(chǎn)編號：可選空或錄入具體資產(chǎn)編號，如：，為空取滿足條件的FABQJZZBZJFABQJZZBZJ（1001,2001,06,2002,07,01,001,001,01,01,,本幣本期減值準備減FABQJZZBJS(公司,起始年度,起始月份,終止年度,終止月份,資產(chǎn)類別,管理部門,為“k(‘年’)”表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)為“k(‘月’)”表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)為“k(‘年’)”表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)為“k(‘月’)”表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)卡片編號：可選空或錄入具體卡片編號，如：，為空取滿足條件的資產(chǎn)編號：可選空或錄入具體資產(chǎn)編號，如：，為空取滿足條件的FABQJZZBJSFABQJZZBJS（1001,2001,06,2002,07,01,001,001,01,01,,本幣期末減值 表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)卡片編號：可選空或錄入具體卡片編號，如：，為空取滿足條件的資產(chǎn)編號：可選空或錄入具體資產(chǎn)編號，如：，為空取滿足條件的幣種：可選主幣，輔幣，或者錄入某一幣種代碼，當選“主幣”則取各幣種FAQZBFAQZB（1001,2002,06,01,001,001,01,01,,,,本幣凈FAJE(公司,年度,月份,資產(chǎn)類別,管理部門,使用部門,使用狀況,增減方式,卡片編號資產(chǎn)編號,幣種,返回幣種表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù) 種：可選主幣，輔幣，或者錄入某一幣種代碼，當選“主幣”則取各FAJZFAJZ（1001,2002,06,01,001,001,01,01,,本幣月折舊AE(公司,年度,月份,資產(chǎn)類別,管理部門,使用部門,使用狀況,增減方式,卡片編號,資產(chǎn)編號幣種,返回幣種)表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)卡片編號：可選空或錄入具體卡片編號，如：，為空取滿足條件的資產(chǎn)編號：可選空或錄入具體資產(chǎn)編號，如：，為空取滿足條件的幣種：可選主幣，輔幣，或者錄入某一幣種代碼，當選“主幣”則取各幣種FAYZJEFAYZJE（1001,2002,06,01,001,001,01,01,,本幣數(shù)FASL(公司,年度,月份,資產(chǎn)類別,管理部門,使用部門,使用狀況,增減方式,卡片編號資產(chǎn)編號,幣種,返回幣種表示按iUFO年關鍵字內(nèi)容取數(shù)表示按iUFO月關鍵字內(nèi)容取數(shù)卡片編號：可選空或錄入具體卡片編號，如：，為空取滿足條件的資產(chǎn)編號：可選空或錄入具體資產(chǎn)編號，如：，為空取滿足條件的幣種：可選主幣，輔幣，或者錄入某一幣種代碼，當選“主幣”則取各幣種FASL1、結存數(shù) 2、結存金 3、入庫數(shù) 4、出庫數(shù) 5、入庫金 6、出庫金 結存數(shù)IAJCSL(公司編碼，庫存組織編碼，會計期間，存貨編碼會計期間：格式為：YYYY-MM，如：2002-07IAJCSL(“001”，“101”，“2002-03”，“800-結存金IAJCJE(公司編碼，庫存組織編碼，會計期間，存貨分類編碼，存貨編碼會計期間：格式為：YYYY-MM，如：2002-07IAJCJE(“001”，“101”，“2002-03”，，“800-IAJCJE(“001”，，“2002-03”，，“800-IAJCJE(“001”，“101”，“2002-IAJCJE(“001”“2002-03”，“800”)入庫數(shù)開始會計期間：格式為：YYYY-MM，如：2002-07門為02、收發(fā)類別為109的入庫數(shù)量：IARKSL(“001”，“101”，“2002-03”，“2002-08”，“02”，“109”，，，，“800-出庫數(shù)開始會計期間：格式為：YYYY-MM，如：2002-07門為02、收發(fā)類別為109的出庫數(shù)量：入庫金開始會計期間：格式為：YYYY-MM，如：2002-07部門為02、收發(fā)類別為109的入庫金額：部門為02、收發(fā)類別為109的入庫金額：IARKJE(“001”，“101”，“2002-03”，“2002-08”，“02”，“109”，，，出庫金開始會計期間：格式為：YYYY-MM，如：2002-07部門為02、收發(fā)類別為109的出庫金額：部門為02、收發(fā)類別為109的出庫金額：IACKJE(“001”，“101”，“2002-03”，“2002-08”，“02”，“109”，，，累計提取的存貨跌價IALJTQDJZB(公司編碼，開始會計期間，結束會計期間，存貨分類編碼，存貨編碼開始會計期間：格式為：YYYY-MM，如：2002-07 項目本期預算金JCBQYS（公司、項目類型、項目、階段、要素分類、要素、方向、開始期間、結結束期間：查詢期間段的結束期間，格式為（YYYY-MM）是否完工：“Y”表示已完工，“N01公司，01項目類型，01項目，01階段，01要素分類，012002320025JCBQYS（01，01，01，01，01，01，1，2002-02，2002-01公司，01200232002JCBQYS（01，01，，，，，0，2002-02，2002-項目累計預算金期間：格式為（YYYY-MM），不能為空是否完工：“Y”表示已完工，“N01公司，01項目類型，01項目，01階段，01要素分類，01要素，截止到2002年5月的累計成本預算額：JCLJYS（01，01，01，01，01，01，1，2002-JCLJYS（01，01，，，，，0，2002-項目預算總金JCYSZE（公司、項目類型、項目、階段、要素分類、要素、方向、是否完工是否完工：“Y”表示已完工，“N01公司，01項目類型，01項目，01階段，01要素分類，01要素的JCYSZEJCYSZE項目期初期間：格式為（YYYY-MM），不能為空是否完工：“Y”表示項目已完工，“N是否審核：“Y”表示單據(jù)已審核，“N01公司，01項目類型，01項目，01階段，01責任中心，01要素分類，01要素，2002年5月所有幣種的期初成本本幣余額：JCQCYE（01，01，01，01，01，01，01，2，1，，2002-如下函數(shù)返01公司，01項目類型下所有已完工的項目20025月的期初所有JCQCYE（01，01，，，，，，2，0，，2002-項目本期發(fā)生結束期間：查詢期間段的結束期間，格式為（YYYY-MM）是否完工：“Y”表示項目已完工，“N是否審核：“Y”表示單據(jù)已審核，“N01公司，01項目類型，01項目，01階段，01責任中心，01要素分類，01要素，20023月到20025月之間所有幣種的成本本幣發(fā)生額：月之間的所有幣種的收入本幣發(fā)生額（只包含已審核單據(jù)）：JCBQFS（01，項目累計發(fā)生 期間：格式為（YYYY-MM），不能為空是否審核：“Y”表示單據(jù)已審核，“N如下函數(shù)返回01公司，01項目類型，01項目，01階段，01責任中心，01要素分類，0120025JCLJFS（01，01公司，01項目類型下所有已完工的項目截止到20025月所有幣種的收入本幣累計發(fā)生額（只包含已審核單據(jù)）：JCLJFS（01，01，，，，，，2，項目累計完工比JCLJWGBL（公司、項目、階段、期間期間：格式為（YYYY-MM），不能為空01公司，01項目，01階段，20025JCLJWGBL（01，01，01，2002-JCLJWGBL（01，01，，2002-合同金【函數(shù)格式】CDMHTJE(合同類型,借款單位,單位,受托單位,種類、【參數(shù)說明】合同類型：可選擇【合同類型】【返回值】【注釋】【舉例】CDMHTJE(銀行借款合同，C單位，工行A單位,流動,新增，短期，在執(zhí)行，起始2005-01-01，終止2005-03-31，，S本 CDMDKBJ(合同類型,借款單位,單位,受托單位,種類 【返回值 返回符合條件的合同“已收付本金 【舉例】CDMDKBJ(銀行借款合同，C單位，工行A單位,流動 增，短期，在執(zhí)行，起始2005-01-01，終止2005-03-31， S公司，)已還本【函數(shù)格式 CDMYHBJ(合同類型,借款單位,單位,受托單位,種類 【返回值 返回符合條件的“已還本金 【舉例 如下函數(shù)CDMYHBJ(銀行借款合同，C單位，工行A單位,流動,新增，短期，在執(zhí)行，起始2005-01-01，終止2005-03-31，，S余【函數(shù)格式 CDMDKYE(合同類型,借款單位,單位,受托單位,種類 (‘年，月、日’)iUFO關鍵字內(nèi)容取數(shù)。按合同“業(yè)務日【返回值 返回符合條件合同的“未還本金 【舉例】增，短期，在執(zhí)行，2005-01-01，，S公司，)應付利 CDMYFLX(合同類型,借款單位,單位,受托單位,種類 【返回值 返回符合條件合同的“應付利息 【舉例】CDMYFLX(銀行借款合同，C單位，工行A單位,流動 增，短期，在執(zhí)行，起始2005-01-01，終止2005-03-31， S公司，)已還利【函數(shù)格式】CDMYHLX(合同類型,單位,銀行類別，種類、性質(zhì)，籌投【參數(shù)說明】合同類型：可選擇【合同類型】?！痉祷刂?返回符合條件合同的“已付利息 【舉例】CDMYHLX(銀行借款合同，C單位，工行A單位,流動 增，短期，在執(zhí)行，起始2005-01-01，終止2005-03-31， S公司，)未付利【函數(shù)格式 CDMWFLX(合同類型,借款單位,單位,受托單位,種類

(‘年，月、日’)iUFO關鍵字內(nèi)容取數(shù)。按合同“業(yè)務日【返回值】【注釋】【舉例】增，短期，在執(zhí)行，2005-01-01，，S公司，)應付手續(xù) CDMYFSXF(合同類型,借款單位,單位,受托單位,種類、貸 【返回值 返回符合條件合同的“應付手續(xù)費 號、加號、方括號、大括號）均為半角。如：CDMYFSXF銀行借款,,,,,本幣,)【舉例】CDMYFSXF(銀行借款合同，C單位，工行A單位,流動已付手續(xù)

幣，S公司，【函數(shù)格式】CDMYHSXF(合同類型,單位,銀行類別，種類、性質(zhì)，籌投【參數(shù)說明】合同類型：可選擇【合同類型】【返回值 返回符合條件合同的“已付手續(xù)費 號、加號、方括號、大括號）均為半角。如：CDMYHSXF銀行借款,,,,,本幣,)【舉例 如下函數(shù)CDMYHSXF(銀行借款合同，C單位，工行A單位,流動,新增，短期，在執(zhí)行，起始2005-01-012005-03-31，人民幣，S公司，)未付手續(xù) (‘年，月、日’)iUFO關鍵字內(nèi)容取數(shù)。按合同“業(yè)務日【返回值 返回符合條件合同的“未付手續(xù)費【注釋 字符型單元不參與計算款,,,,,本幣,)【舉例】CDMWFSXF(銀行借款合同，CA單位,流動,新增，短期，在執(zhí)行，2005-01-01，，S公司，)2.9計息取數(shù)函定期存款 單位、收款單位：可選擇【客商】，單位、存款單位存款種類：可選擇定期存款的【存款種類（企業(yè)、個人）】，可【返回值 返回符合條件定期存款的“存單金額【注釋 字符型單元不參與計算存款,,,,,本幣,)【舉例 如下函數(shù)行，起始2005.01.01，終止2005.03.31，，S公司，)定期已存 單位、收款單位：可選擇【客商】，單位、存款單位【返回值 返回符合條件定期存款的“已存本金定期已取本

下函數(shù)：一個輸入?yún)?shù)之前的逗號。所有標點符號（如括號、逗號C 單位、收款單位：可選擇【客商】，單位、存款單位【返回值 返回符合條件定期存款的“已取本金存款,,,,,本幣,)【舉例 如下函數(shù)起始2005.01.01，終止2005.03.31，，S公司，)定期余 單位、收款單位：可選擇【客商】，單位、存款單位銀行類別：可選擇【銀行】中的銀行類別，可選空。(‘年，月、日’)iUFO關鍵字內(nèi)容取數(shù)。【返回值 返回符合條件定期存款的“未取本金【注釋 字符型單元不參與計算款,,,,,本幣,)【舉例】2005.01.01，，S公司，定期應付 單位、收款單位：可選擇【客商】，單位、存款單位【返回值 返回符合條件定期存款的“應付利息【注釋 字符型單元不參與計算存款,,,,,本幣,)【舉例 如下函數(shù)行，起始2005.01.01，終止2005.03.31，，S公司，)返回存單業(yè)務日期落在“始2005.01.01～2005.03.31”期間內(nèi)的存單定期已取 單位、收款單位：可選擇【客商】，單位、存款單位銀行類別：可選擇【銀行】中的銀行類別，可選空。【返回值 返回符合條件定期存款的“已取利息【注釋 字符型單元不參與計算存款,,,,,本幣,)【舉例】如下函數(shù)：FCDQYQLX(銀行定期存款，C單位，工行A單位,,單位存款，在執(zhí)行，起始2005.01.01，終止2005.03.31，，S公司，定期未取 單位、收款單位：可選擇【客商】，單位、存款單位銀行類別：可選擇【銀行】中的銀行類別，可選空。(‘年，月、日’)iUFO關鍵字內(nèi)容取數(shù)?！痉祷刂?返回符合條件定期存款的“未取利息【注釋 字符型單元不參與計算期存款,,,,,本幣,)【舉例】執(zhí)行，2005.01.01，，S公司，)2.10結算取數(shù)函350結算系統(tǒng)共提供四個應用服務函數(shù)，分別是：內(nèi)部賬戶期初余額，內(nèi)部賬內(nèi)部賬戶期初余【函數(shù)格式 FTSACCQC(內(nèi)部賬戶,開始時間，結束時間,幣種,包含未記賬,公司 包含未記賬：可選Y、N。Y表示包含，N表示不包含 加號、方括號、大括號）均為半角。如：GLQC(101,,,,借,本幣,Y) ftsaccqc(js1,2005-03-02,2005-03-內(nèi)部賬戶借方發(fā)生 包含未記賬：可選Y、N。Y表示包含，N表示不包含 方括號、大括號）均為半角。如：GLQC(101,,,,借,本幣,Y) 內(nèi)部賬戶貸方發(fā)生【函數(shù)格式 包含未記賬：可選Y、N。Y表示包含，N表示不包含 【舉例 如下函數(shù)返回js1內(nèi)部賬戶的2005年3月的貸方發(fā)生額FTSACCDFFS(JS1,2005-03-01,2005-03-內(nèi)部賬戶期末余 FTSACCQM(內(nèi)部賬戶,開始時間，結束時間,幣種,包含未記賬,公司 包含未記賬：可選Y、N。Y表示包含，N表示不包含 加號、方括號、大括號）均為半角。如：GLQC(101,,,,借,本幣,Y) FTSACCQM(js1,2005-03-02,2005-03-附錄 9X業(yè)務函期期初|QC(<科目編碼>,<會計期間>,[<方向>],[<單位編碼>],[<會計年度>],[<幣種1>],[<2>],[<1>],[<2>],[<3>])方向：科目記賬方向，可以為“借、貸、J、D1：用于輸出，為空時默認為本位幣，可以為“本位幣、原幣、輔幣”或21〉相同。缺省參數(shù)〈方向〉時返回某一會計科目某會計期間的期23 例一：QC(“109”,全年,“借第一個單位賬“109”科目的下級科目中1998年借方年初余額的合計。例二：QC（“20301”,全年“001”,1998,例三：QC(“20301”,1,,,,“部門一”)單位賬“20301”科目1998期期末|QM(<科目編碼>,<會計期間>,[<方向>],[<單位編碼>],[<會計年度>],[<幣種1>],[<2>],[<1>],[<2>],[<3>])方向：科目記賬方向，可以為“借、貸、J、D1：用于輸出，為空時默認為本位幣，可以為“本位幣、原幣、輔幣”或21〉相同。缺省參數(shù)〈方向〉時返回某一會計科目某會計期間的期22 3若科目為借方科目（即占用類科目），則返回的余額為借方余額，即若為貸方余額則返回1例一：QM(“109”,全年,“借單位賬“109”科目的下級科目中1998年借方年末余額的合計。例二：QM（“20301”,全年“001”,1998,例三：QM(“20301”,1,,,,“部門一”)單位賬“20301”科目1998年1月份部門一的月末余額。發(fā)發(fā)生|FS(<科目編碼>,<會計期間>,<方向>,[<單位編碼>],[<會計年度>],[<幣種方向：科目記賬方向，可以為“借、貸、J、D1：用于輸出，為空時默認為本位幣，可以為“本位幣、原幣、輔幣”或21〉相同。返回某一會計科目某會計期間內(nèi)某方向的發(fā)生額。如果3 例一：FS(“109”,全年,“借單位賬“109”科目1998例二：FS(“20301”,全年,“貸”,“001”,1998,例三：FS(“20301”,12,“貸”,,,“部門一”)單位賬“20301”科目1998累計發(fā)累計發(fā)生|LFS(<科目編碼>,<會計期間>,<方向>,[<單位編碼>],[<會計年度>],[<幣方向：科目記賬方向，可以為“借、貸、J、D1：用于輸出，為空時默認為本位幣，可以為“本位幣、原幣、輔幣”或12〉時,21〉相 例一：LFS(“109”,全年,“借單位賬“109”科目1998例二：LFS(“20301”,月,“貸若當前表頁關鍵字值為：年=1998，月=2001單位賬“20301例三：LFS(“20301”,全年,“貸”,“001”,1998,“部門一例四：LFS(“20301”,2,“貸”,,,“部門一”)若當前表頁關鍵字值為：年=1998001單位賬“203011998期初數(shù)期初數(shù)量|QCSL(<科目編碼>,<會計期間>,[<方向>],[<單位編碼>],[<會計年度>],方向：科目記賬方向，可以為“借、貸、J、D2與3 期末數(shù)期末數(shù)量|QMSL(<科目編碼>,<會計期間>,[<方向>],[<單位編碼>],[<會計年度>],方向：科目記賬方向，可以為“借、貸、J、D 發(fā)生數(shù)發(fā)生數(shù)量|FSSL(<科目編碼>,<會計期間>,<方向>,[<單位編碼>],[<會計年度編碼1>],[<編碼2>],[<編碼3>])方向：科目記賬方向，可以為“借、貸、J、D 累計發(fā)生[<編碼1>],[<編碼2>],[<編碼3>])方向：科目記賬方向，可以為“借、貸、J、D 對方科目本期發(fā)對方科目本期發(fā)生|DFKMBQFS(<科目編碼>,<對方科目編碼>,<會計期間>,<方向>,[<單位編碼>],[<會計年度>],[<幣種1>],[<幣種2>],[<編碼1>],[<編碼2>],[<編碼3>]) 方向：科目記賬方向，可以為“借、貸、J、D1：用于輸出，為空時默認為本位幣，可以為“本位幣、原幣、輔幣”或1〉時返回本幣的對方科目本期發(fā)生額。缺省參數(shù)〈幣種2〉時21〉相同。返回指定科目某會計期間某方向符合條件且3 例一：DFKMBQFS(“52101”,“101,2,例二：DFKMBQFS(“20301”,”102”,全年,“貸”,“001”,1998,001單位賬“203011998年部門一全年對方科目為“102”的業(yè)務的貸例三：DFKMBQFS(“20301”,”102”,12,“貸”,,,單位賬“20301”科目1998對方科目累計發(fā)方向：科目記賬方向，可以為“借、貸、J、D1：用于輸出，為空時默認為本位幣，可以為“本位幣、原幣、輔幣”或1〉時返回本幣的對方科目累計發(fā)生額。缺省參數(shù)〈幣種2〉時,21〉相同。返回指定科目到某會計期間為止某方向符合 例一：DFKMLJFS(“52101”,“101,2,例二：DFKMLJFS(“20301”,”102”,全年,“貸”,“001”,1998,001單位賬“203011998年部門一全年對方科目為“102”的業(yè)務的貸例三：DFKMLJFS(“20301”,”102”,12,“貸”,,,單位賬“20301”科目1998客戶期初期間>],[<年度>],[<季度>],[<幣符1(幣名)>],[<幣種2>],[<部門編碼(名稱)>],[<編碼(名稱)>],[<項目1>],[<項目2>],[<項目3>],[<合同編號(名稱)>],[<訂單號>],[<訂單行號>],[<項目大類編碼(名稱)>],[<項目自由項名稱>],[<項目自由項值>],[<單據(jù)方向自定義項位置>],[<1>],[<1>],…,[<自定義項名稱n>],[<自定義項值n>])幣種供應商期初金供應商期初金額|YC[<單位編碼(簡稱)>],[<供應商編碼(供應商簡稱)>],[<供應商分類編碼名稱)>],[<業(yè)務類型簡稱>],[<科目編碼（簡稱）>],[<科目方向>],[<期類型>],[<期間>],[<年度>],[<季度>],[<幣符1(幣名)>],[<幣種2>],[<部門編碼(名稱)>],[<業(yè)務員編碼(名稱)>],[<項目1>],[<項目2>],[<項目3>],[<合同編號(名稱)>],[<值>],[<單據(jù)方向自定義項位置>],[<1>],[<1>],…,[<自定義項名稱n>],[<自定義項值n>])供應商分類編碼：輸入供應商分類編碼或分類名稱，可不輸入，默認為所幣種客戶本期期間>],[<年度>],[<季度>],[<幣符1(幣名)>],[<幣種2>],[<部門編碼(名稱)>],[<項目項目項目單行號>],[<項目大類編碼(名稱)>],[<項目自由項名稱>],[<項目自由項值>],[<單據(jù)方向自定義項位置>],[<1>],[<1>],…,[<自定義項名稱n>],[<自定義項值n>])幣種客戶累計碼(名稱)>],[<業(yè)務類型簡稱>],[<科目編碼（簡稱）>],[<科目方向>],[<日期類型期間>],[<年度>],[<季度>],[<幣符1(幣名)>],[<幣種2>],[<部門編碼(名稱)>],[<編碼(名稱)>],[<項目1>],[<項目2>],[<項目3>],[<合同編號(名稱)>],[<訂單號>],[<訂單行號>],[<項目大類編碼(名稱)>],[<項目自由項名稱>],[<項目自由項值>],[<單據(jù)方向自定義項位置>],[<1>],[<1>],…,[<自定義項名稱n>],[<自定義項值n>])幣種供應商本期金供應商本期金額|YQ[<單位編碼(簡稱)>],[<供應商編碼(供應商簡稱)>],[<供應商分類編碼名稱)>],[<業(yè)務類型簡稱>],[<科目編碼（簡稱）>],[<科目方向>],[<期類型>],[<期間>],[<年度>],[<季度>],[<幣符1(幣名)>],[<幣種2>],[<部門編碼(名稱)>],[<業(yè)務員編碼(名稱)>],[<項目1>],[<項目2>],[<項目3>],[<合同編號(名稱)>],[<訂單號>],[<訂單行號>],[<項目大類編碼(名稱)>],[<項目自由項名稱>],[<項目自由項值>],[<單據(jù)方向>],[<自定義項位置>],[<1>],[<1>],…,[<自定義項名稱n>],[<自定義項值n>])供應商分類編碼：輸入供應商分類編碼或分類名稱，可不輸入，默認為所幣種函數(shù)的金額=科目金額-債權科目金額。供應商累計發(fā)供應商本期金額|YJF([<單位編碼(簡稱)>],[<供應商編碼(供應商簡稱)>],[<供應