項目部資金管理制度

項目部資金管理制度一、目的理條例。二、范圍適用于金格公司下屬項目部。三、工作內(nèi)容（一、公司實行資金統(tǒng)一管理銀行賬戶或儲蓄存折。（二、加強資金使用的計劃性，實行資金周、月計劃制1、項目經(jīng)理部需在每周一上午十點前和每月第三個工作日以前將“項

附表1）

附表2）傳真至公資金最少量。2、在經(jīng)審批的資金計劃范圍內(nèi)，財務(wù)部根據(jù)資金情況與項目部協(xié)商71原則上由公司統(tǒng)一支付。3、項目部零星開支可借用備用金，備用金借款單必須附用途明細單，項目部要嚴格按用途使用資金，確保資金的實際使用和資金計劃保持一（三、公司按回收工程款金額計提管理費用、經(jīng)營費用、風(fēng)險抵押金以及各類保險，工程款回收時及時扣除（管理費用、經(jīng)營費用、風(fēng)險抵押金按項目承包合同中約定比例扣除， 各類保險數(shù)據(jù)由人力資源部供。（四、項目部資金實行有償使用制度原則上，各項目部按簽訂的責(zé)任狀及甲方付款情況使用資金，當資附表3）計入項目部成本，同時在月工作會議上予以通報。（五、嚴格實行收支兩條線72項目經(jīng)理為回收工程款的第一責(zé)任人。項目部資金原則上實行“有收（六、項目部有權(quán)在預(yù)算范圍內(nèi)單獨對外融資，融資方式和回報方式必須報公司批準，發(fā)生的財務(wù)費用計入項目成本（七）（八、項目部的資金用途，一是保證完成工程任務(wù)量的成本支出；二是完成實現(xiàn)效益的上交款。任何人不允許挪用公款。（九（十）、項目部銀行賬戶開立、變更、撤銷的管理12員將有關(guān)資料交申請單位，辦理銀行賬戶的開立、變更及撤銷手續(xù)。733、項目部辦理銀行賬戶業(yè)務(wù)必須按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，在公司指定的幾家銀行辦理開戶、變更、撤銷業(yè)務(wù)。嚴禁未經(jīng)批準擅自開戶。4、凡以集團公司名義開立銀行賬戶的項目，則由公司財務(wù)部銀行賬崗位人員取得辦理銀行賬戶的開立、變更及撤銷手續(xù)的有關(guān)資料。（十一）、銀行預(yù)留印鑒管理向總經(jīng)理辦公室提交《刻制、領(lǐng)用印鑒申請表》，由總經(jīng)理辦公室負責(zé)辦理并預(yù)留印模。經(jīng)過合規(guī)性、正確性的審核、批準，并承諾對此承擔(dān)一切經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。74目部檔案管理員歸檔。不得私自將財務(wù)印章轉(zhuǎn)交他人。財務(wù)印章應(yīng)送交公司財務(wù)部。毀。任何項目未經(jīng)公司批準，不準私自刻制財務(wù)印章。印章應(yīng)與原印章有區(qū)別。附：1、周資金計劃明細表23、工程項目資金占用利息月結(jié)算表表Ⅰ工程項目周資金計劃表資金計劃金額資金計劃金額計劃審批金額一、計劃收回資金75二、計劃支出資金合計二、計劃支出資金合計（一）主材費①②③（二）零星材料（三）人工工資（四）間接費用①②③④（五計提本月管理費（六）計提應(yīng)交稅金三、資金節(jié)余四、申請借入資金計劃制定人： 計劃審批人：報送時間： 審批時間：表2

工程項目月資金計劃表資金計劃金額 計劃審批金額二、計劃支出資金合計（一）主材費①76②③②③（二）零星材料（三）人工工資（四）間接費用①②③④（五計提本月管理費（六）計提應(yīng)交稅金三、資金節(jié)余四、申請借入資金計劃制定人： 計劃審批人：報送時間： 審批時間：表3工程項目部資金占用利息 月結(jié)算表項目名稱本月收項目名稱本月